駐外銷售費用報銷售理辦法

1、駐外銷售費用報銷售理辦法為規(guī)范有限公司五項費用報銷流程，提高費用報銷效率，維護(hù)公司利益，根據(jù)國家票據(jù)法律制度和事業(yè)部財務(wù)審批制度，特制定本辦法。、報銷內(nèi)容本辦法所涉及的報銷內(nèi)容是指駐外銷售員費用報銷的項目及規(guī)范。二、報銷、付款原則（一）費用報銷遵循“誠信、合法、真實、合理”原則；（二）所高費用報銷遵循“先預(yù)算后支出”原則，以年度費用預(yù)算為開支控制前提，公司執(zhí)行“剛性”的費用預(yù)算管理原則，嚴(yán)禁超預(yù)算；（三）及時性原則，所有費用必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一個月內(nèi)提交報銷；三、費用報銷萬法及流程（一）費用報銷審批瓶里1、預(yù)算內(nèi)費用報銷審批流程經(jīng)辦人員（申請）銷售總監(jiān)審核財務(wù)主管審核總經(jīng)理審批出納付款。2、單筆

2、業(yè)務(wù)費用支出達(dá)500元及以上，需先向部門經(jīng)理請示，再執(zhí)行。（二）費用報銷時間1、每月25日必須把單據(jù)寄回總部銷售管理中心，同時將月度費用統(tǒng)計明細(xì)提交給銷售助理，經(jīng)審核后交到財務(wù)處，其余時間不予受理；報銷人必須保證單據(jù)的準(zhǔn)確、完整、真實性；否則一律退回，退回單據(jù)只能在下個月25日前重新交單。連續(xù)兩個月提交單據(jù)不合格者，財務(wù)只按合格單據(jù)核發(fā)費用，不合格單據(jù)部分的費用額度不再發(fā)放。2、財務(wù)收到單據(jù)后在一周內(nèi)必須審核完畢，在當(dāng)月15號前把款付到收款人帳戶。四、費用報銷內(nèi)容及票據(jù)規(guī)范（一）業(yè)務(wù)招待費1、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)均以公司制定的差旅費報銷管理規(guī)定為準(zhǔn)則。超出部分必須做到先向部門經(jīng)理或總經(jīng)理請示再執(zhí)行。

3、反之，則不予報銷，須自行承擔(dān)超出部分。2、票據(jù)必須是當(dāng)?shù)卣?guī)發(fā)票或出差地正規(guī)發(fā)票（如果是出差地發(fā)票，還需是前向總部提交出差審批表及出差總結(jié)表）3、發(fā)票抬頭：“有限公司”（二）差旅費1、指各營銷中心日常工作中出差所發(fā)生的長途交通費、住宿費、伙食費均以總公司制定的差旅費報銷管理規(guī)定為準(zhǔn)則。超出部分必須做到先向部門經(jīng)理或總經(jīng)理請示再執(zhí)行。反之，則不予報銷，須自行承擔(dān)超出部分2、出差交通票據(jù)、住宿票據(jù)等必須是電子打印發(fā)票，不能用使用定額發(fā)票。3、關(guān)于餐飲發(fā)票，個人出差時產(chǎn)生餐飲費可用定額發(fā)票替代，但宴請客戶用餐票據(jù)必須是打印發(fā)票，不可以使用定額發(fā)票替代。4、出差期間發(fā)生的費用，票據(jù)必須是在出差地、出差

4、期間內(nèi)所發(fā)生的業(yè)務(wù)票據(jù)。5、交通費、住宿費、餐飲費三種票據(jù)需分開貼票，勿混在一起。6、駐外銷售因外出開展業(yè)務(wù)時，產(chǎn)生的中餐費用，公司均以報銷20元中餐補助，可以用其它有效發(fā)票替代（需發(fā)票背后注明項目及日期）；非開展工作期間不補貼任何餐費；（三）交通費出差時，乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)以總公司制定的差旅費報銷管理規(guī)定為準(zhǔn)則，超出規(guī)定的，須先向部門經(jīng)理或總經(jīng)理請示，再執(zhí)行。（四）郵政快遞費1、指營銷中心日常業(yè)務(wù)運作需要所發(fā)生的快遞費用；各營銷中心手機通話費補貼由公司統(tǒng)一發(fā)放，不需要單獨發(fā)票報銷。2、快遞費票據(jù)必須為快遞公司發(fā)票（定額、打印發(fā)票均可）（五）其他1、駐外銷售員不存在單獨報銷話費費用，話費統(tǒng)一由公

5、司發(fā)放。五、報銷票據(jù)填寫及粘貼規(guī)范（一）駐外銷售員報銷款項均匯入工資賬戶。如另外有要求，可事先向財務(wù)部提出。（二）報銷單和票據(jù)必須按要求填寫和粘貼，填寫報銷單要字跡工整、清晰可辨，不得涂改和挖補，內(nèi)容要分項和完整（報銷日期、報銷部門、報銷人姓名、報銷內(nèi)容、大小寫金額等）計算要正確，大小寫金額要一致，大寫數(shù)字要正確。（三）經(jīng)辦人需在票據(jù)背面簽名，只能用黑色碳素筆或黑色簽字筆填寫，不得使用圓珠筆和藍(lán)色筆填寫。（四）票據(jù)必須分類粘貼，不得混貼，各類別的票據(jù)在粘貼時，需按時間的順序依次排列。（五）粘貼的票據(jù)必須整潔、平整、規(guī)范，以左上角為準(zhǔn)，向右、向下厚度均勻、錯落有致、呈魚鱗狀粘。（六）票據(jù)粘貼只許用膠水，不得使用訂書釘、大頭針和回形針等。六、本規(guī)定自財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)制訂和解釋，從下發(fā)之日生效。駐外銷售費用支出明細(xì)統(tǒng)計表負(fù)責(zé)區(qū)域：年 月填報人：序號日期出差地客戶名稱聯(lián)系人拜訪目的火車票汽車票公交、地鐵的士油費停車餐飲招待住宿其他小計11日22日33日44日55日66日77日88日99日1010日1111日1212日1313日141