SAP-應(yīng)付模塊培訓(xùn)ppt課件

1、紫金礦業(yè)集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施工程SAP FI-AP應(yīng)付 概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢中國2021-05應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊根本概念應(yīng)付賬款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款的賬戶分析統(tǒng)馭科目是用來將明細(xì)分類賬附加到總分類賬的一種特殊的總賬科目如客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)。統(tǒng)馭科目是不可以直接記賬的，必需經(jīng)過明細(xì)賬戶才干進(jìn)展過賬。業(yè)務(wù)入賬只能計(jì)入這些明細(xì)分類賬戶中，經(jīng)過集成自動(dòng)更新總賬中。這樣就杜絕了明細(xì)分類賬和總賬不符的情況發(fā)生。根本概念-統(tǒng)馭科目aabb客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)的統(tǒng)馭科目總分類賬明細(xì)分類賬客戶供應(yīng)商明細(xì)賬戶aabb資產(chǎn)特殊總賬標(biāo)識(shí)：用來標(biāo)識(shí)明細(xì)分類賬如供應(yīng)商中的特殊業(yè)務(wù)，如匯票、預(yù)付款等，經(jīng)過特別總賬標(biāo)識(shí)將特

2、殊業(yè)務(wù)過賬到應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等不同的統(tǒng)馭科目中。根本概念-特別總賬標(biāo)示憑憑證證輸輸入入“平行統(tǒng)馭科目應(yīng)付賬款統(tǒng)馭科目應(yīng)付賬款G/L 會(huì)計(jì)供應(yīng)商明細(xì)分類賬R/3系統(tǒng)統(tǒng)馭科目預(yù)付賬款統(tǒng)馭科目應(yīng)付票據(jù)根本概念-憑證類型- 憑證類型包含用于管理不同的憑證的控制數(shù)據(jù)，SAP系統(tǒng)的憑證類型決議了憑證的編號(hào)范圍、允許記賬的賬戶類型資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商、總賬科目等。 - 正確的運(yùn)用憑證類型可以分類規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。譬如憑證類型RE代表了供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務(wù)等。在查詢憑證的時(shí)候可以經(jīng)過憑證類型查看相關(guān)業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊根本概念應(yīng)付賬款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款賬戶分析應(yīng)付

3、賬款概要主記錄：維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。應(yīng)付賬款/憑證輸入：處置與供應(yīng)商往來相關(guān)的業(yè)務(wù)。賬戶：顯示供應(yīng)商余額與行工程。業(yè)務(wù)場(chǎng)景：SAP系統(tǒng)已有采購訂單見后面發(fā)票校驗(yàn)一節(jié)預(yù)付賬款定義為未收到實(shí)踐發(fā)票的付款。運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)如右圖。特別總賬標(biāo)志A，指向預(yù)付賬款總賬科目?；剀囘M(jìn)入下一頁。應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款1續(xù)上頁：到期日：跟應(yīng)付賬款一樣，指的到什么日期必需清帳。采購憑證：假設(shè)該預(yù)付款屬于有合同支付，必需輸入采購憑證號(hào)。文本：輸入相關(guān)業(yè)務(wù)信息。其它數(shù)據(jù)-緣由代碼：輸入應(yīng)收應(yīng)付行工程的緣由代碼在現(xiàn)金科目中輸入對(duì)應(yīng)的緣由代碼。備注：經(jīng)過FBL1N調(diào)出并過濾緣由代碼為空的，包括對(duì)相關(guān)的行工程文本進(jìn)展檢查，依次進(jìn)展修正FB

4、03。續(xù)下頁：應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款2應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款3續(xù)上頁：現(xiàn)金科目需求輸入緣由代碼，用于出具現(xiàn)金流量表。保管過賬產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證1500000018。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集成發(fā)票校驗(yàn)1已有采購訂單4500000103，單價(jià)5000RMB，數(shù)量1000。如右圖所示。業(yè)務(wù)部門曾經(jīng)做了收貨動(dòng)作選擇相應(yīng)的工程，點(diǎn)擊采購訂單歷史，可以看到與此采購訂單行工程相關(guān)的歷史業(yè)務(wù)。此時(shí)供應(yīng)商送來發(fā)票，由業(yè)務(wù)部門預(yù)制發(fā)票校驗(yàn)，財(cái)務(wù)部門檢查發(fā)票校驗(yàn)并過賬。進(jìn)入MIRO界面后先輸入采購訂單號(hào)碼。其中：發(fā)票日期：指的單據(jù)上面的日期。如在系統(tǒng)中登記一張發(fā)票，發(fā)票上的日期普通作為憑證日期。參照：在此輸入發(fā)票號(hào)碼。普通不勾選計(jì)

5、算稅額，手工輸入發(fā)票上的稅額。續(xù)下頁。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集成發(fā)票校驗(yàn)2續(xù)上頁：支付款項(xiàng)：發(fā)票到期日由基線日期加付款條件計(jì)算而成。細(xì)節(jié)：分配：如關(guān)鍵用戶培訓(xùn)_總賬模塊中講到的，假設(shè)行工程是應(yīng)收應(yīng)付科目，假設(shè)跟工程有關(guān)，那么填入相應(yīng)的訂單，很多自定義報(bào)表都是從這里取數(shù)。假設(shè)與工程無關(guān)，輸入9999。需求留意的是：假設(shè)一個(gè)PO存在兩個(gè)不同工程不論是WBS還是IO或以上的采購行工程，由于分配字段的關(guān)系，那么發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候必需分開單獨(dú)做。抬頭文本：輸入與實(shí)踐業(yè)務(wù)相關(guān)的文本。余額前綠燈表示借貸是平的。此時(shí)點(diǎn)擊模擬，顯示相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。業(yè)務(wù)部門也是在這個(gè)界面下進(jìn)展操作，他們經(jīng)過暫存來預(yù)制憑證。財(cái)務(wù)部門那么

6、經(jīng)過保管過賬審核經(jīng)過的發(fā)票憑證。在實(shí)踐任務(wù)運(yùn)用MIR4經(jīng)過編輯修正正賬形狀欄顯示憑證號(hào)5105600785已創(chuàng)建。這樣發(fā)票校驗(yàn)就完成了。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集成發(fā)票校驗(yàn)3經(jīng)過MIR4可以查看對(duì)應(yīng)的對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商發(fā)票憑證，點(diǎn)擊后續(xù)憑證，還可以查看MM模塊自動(dòng)產(chǎn)生的財(cái)務(wù)后續(xù)憑證。當(dāng)然，也可以直接經(jīng)過FB03選擇憑證清單顯示對(duì)應(yīng)的后續(xù)憑證。MIR5提供了發(fā)票憑證的清單，選擇屏幕類似于FB03的憑證清單，圖略。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集成發(fā)票校驗(yàn)4這樣，在供應(yīng)商2000002，跟總賬科目2121010100的余額跟行工程都會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的這條會(huì)計(jì)分錄。進(jìn)入FV60界面.其中：發(fā)票日期：指的單據(jù)上面的日期。如在系

7、統(tǒng)中登記一張發(fā)票，發(fā)票上的日期普通作為憑證日期。參照：在此輸入發(fā)票號(hào)碼。普通不勾選計(jì)算稅額，手工輸入發(fā)票上的稅額。點(diǎn)擊上方的預(yù)制發(fā)票按鈕。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商手工發(fā)票校驗(yàn)1進(jìn)入FV60界面.。從左側(cè)樹狀目錄中挑選預(yù)制的憑證，檢查無誤后點(diǎn)擊過賬。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商手工發(fā)票校驗(yàn)2應(yīng)付賬款-付款清賬1其中的運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)：特別總賬標(biāo)志：將包括在清帳程序中的特殊G/L標(biāo)識(shí)的清單。備注：默許SAP會(huì)以為他是給供應(yīng)商付款，假設(shè)是給客戶付款例如：預(yù)收1000，開發(fā)票585，假設(shè)需求退款415，那么需求修正憑證類型為DA客戶憑證，修正科目類型K為D，并完成相應(yīng)業(yè)務(wù)。F-28同理。應(yīng)付賬款-付款清賬2經(jīng)過更改行工程，可以按

8、分配來查看工程的收支明細(xì)，并更好的按照工程選擇未清項(xiàng)進(jìn)展清帳。部分清帳法選擇部分支付。經(jīng)過雙擊或激活/取消激活工程按鈕選擇未清項(xiàng)進(jìn)展清帳。應(yīng)付賬款-付款清賬3續(xù)上頁：經(jīng)過模擬出對(duì)應(yīng)的憑證行工程，輸入對(duì)應(yīng)的分配文本緣由代碼，保管過賬，生成憑證1500000019。應(yīng)付賬款-付款清賬4在供應(yīng)商行工程顯示中，我們找到部分清帳的.應(yīng)付賬款-重置已清項(xiàng)對(duì)于清帳憑證或是對(duì)于已結(jié)清的行工程而言，其所在的憑證需求被沖銷，這需求先重置已清項(xiàng)，再按需求進(jìn)展沖銷。應(yīng)付賬款-員工業(yè)務(wù)1員工借款或定額備用金的業(yè)務(wù)運(yùn)用FV65實(shí)現(xiàn)，報(bào)銷運(yùn)用FV60，運(yùn)用F-44進(jìn)展手工清帳。應(yīng)付賬款-員工業(yè)務(wù)2續(xù)上頁：輸入對(duì)應(yīng)的緣由代碼

9、，分配信息后預(yù)制憑證。審核人員進(jìn)入后確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊過賬。這樣就完成了一筆員工備用金借款。應(yīng)付賬款-員工業(yè)務(wù)3員工報(bào)銷業(yè)務(wù)界面演示：運(yùn)用FV60，操作類似于FV65，先預(yù)制再審核過賬圖略應(yīng)付賬款-員工業(yè)務(wù)4至此，員工借款1000元，報(bào)銷用了999元，進(jìn)入F-44，我們用余額清帳法進(jìn)展清帳。補(bǔ)充完善相應(yīng)的行工程。保管過賬。員工備用金1000元的999元沖銷了差旅費(fèi)，還剩1元。應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款模塊根本概念應(yīng)付賬款賬戶分析應(yīng)付賬款賬戶分析運(yùn)用FK10N，F(xiàn)BL1N查詢供應(yīng)商往來信息。類似于FAGLB03，F(xiàn)AGLL03。應(yīng)付賬款應(yīng)付報(bào)表FBL1N查詢供應(yīng)商的行工程。其中類型/客戶工程，假設(shè)供應(yīng)商普通層數(shù)據(jù)維護(hù)了往來的客戶編碼，那么在此可以一并顯示其作為客戶的工程。練習(xí)1、預(yù)付款支付F-48，貨幣資金科目“分配輸入訂單，非工程輸入99992、后勤集成發(fā)票校驗(yàn)MIRO，分配字段輸入訂單號(hào)，非工程輸入99993、手工預(yù)制發(fā)票FV60.3、付款并清賬