大型erp進銷存系統(tǒng)源碼開發(fā)齊全cs框架csqlserver操作說明書

1、目錄第一章第二章第三章1、2、3、第四章1、2、3、4、5、6、第五章1、2、3、4、5、6、7、8、9、第六章1、2、3、4、5、6、7、8、9、系統(tǒng)概述基礎(chǔ)設(shè)置 常用操作 單據(jù)的操作 報表的操作排序功能采購管理采購申請單采購訂單采購進貨采購付款采購?fù)素洸少徬嚓P(guān)報表銷售管理報價單 銷售訂單發(fā)貨通知單出倉單收款單 銷售退貨客戶回款單收款結(jié)帳銷售相關(guān)報表庫存管理拆并方法貨品組裝與拆卸倉庫調(diào)撥倉庫盤點實時庫存業(yè)務(wù)庫存 庫存 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務(wù)單(用料計劃)10、 生產(chǎn)狀況11、 生產(chǎn)領(lǐng)料12、 生產(chǎn)退料13、 生產(chǎn)補料14、 物料15、 物料需求16、 產(chǎn)品進倉17、 庫存相關(guān)報表第七章1、2、3、

2、4、5、6、第八章1、2、3、4、5、第九章1、2、3、4、5、6、附：說明財務(wù)管理記帳憑證憑證審核憑證查詢憑證登帳結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳出納管理現(xiàn)金初始余額初始余額現(xiàn)金帳帳出納結(jié)帳公司信息用戶管理系統(tǒng)參數(shù)帳套參數(shù)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)日志管理系統(tǒng)操作流程圖第一章 系統(tǒng)概述一、系統(tǒng)簡介騰勝科技（TSKJ）企業(yè)級新產(chǎn)品家電、印刷、機械五金、等離散形企業(yè)管理系統(tǒng)是通過對現(xiàn)有家電、印刷、機械五金、等離散形企業(yè)的深入同時根據(jù)現(xiàn)階段企業(yè)的迅速發(fā)展和現(xiàn)代化信息管理的需要，結(jié)合騰勝科技的高新技術(shù)和多年以來豐富的項目實施和系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗，并且針對目前家電、印刷、機械五金、等離散形市場的具體情況，尤其是順德本地的情況，以最大程

3、度提高企業(yè)效率、降低經(jīng)營成本、減少工作量、提供經(jīng)營決策支持、減少經(jīng)營風險為目的開發(fā)而成的。系統(tǒng)吸取了眾多企業(yè)科學(xué)的式和規(guī)范的管理理念，摒除許多傳統(tǒng)不規(guī)范的管理模式。系統(tǒng)切實幫助企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)規(guī)范的管理，為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益，全面企業(yè)的市場競爭實力。二、基本功能采購系統(tǒng)提供了物料、采購詢價單、申購單、采購訂單、采購進貨、采購付款、采購?fù)素?、供?yīng)商管理、物料管理，報表提供采購訂單進貨情況、采購價格對比、供應(yīng)商供貨匯總、供應(yīng)商供貨明細、原材料進出統(tǒng)計表、應(yīng)付供應(yīng)商匯總、應(yīng)付帳齡分析等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。完全滿足企業(yè)采購業(yè)務(wù)需求；可以幫助企業(yè)實現(xiàn)供應(yīng)商及應(yīng)付款動態(tài)控制，從而可以降低采購成本，合理安排付款等功能

4、；靈活方便的付款結(jié)算功能。銷售系統(tǒng)提供了按產(chǎn)品報價、銷售訂單、發(fā)貨財務(wù)審核、銷售送貨單、銷售退貨、客戶回款、收款結(jié)帳、銷售通用查詢、銷售原材料、生產(chǎn)訂單、常用資料、客戶、物料等管理；銷售訂單發(fā)貨情況、訂單成本估算、訂單入倉成本估算、訂單入倉情況、客戶銷售匯總、客戶銷售明細、應(yīng)收帳款明細、應(yīng)收客戶匯總、應(yīng)收帳齡分析、銷售排行等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)可以完全處理企業(yè)日常的銷售業(yè)務(wù)需求；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查找功能強大、收款靈活方便的收款結(jié)算功能。庫存管理可用料計劃、生產(chǎn)領(lǐng)、補、退、還有進行貨品的組裝與拆卸、物料的盤點、調(diào)撥、產(chǎn)品進倉、倉庫資料、分倉庫存、業(yè)務(wù)庫存、實時庫存明細查看等管理。按照科學(xué)的方法進行期初庫存、庫

5、存結(jié)帳等管理。并有實時庫存、業(yè)務(wù)庫存、統(tǒng)計庫存、庫存、盤點情況匯報、成品配套分析、結(jié)帳數(shù)據(jù)查詢、訂單產(chǎn)品、物料按廠別領(lǐng)退情況的報表。MRP 運算系統(tǒng)會根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生相應(yīng)的物料用料計劃，由物料需求分析并結(jié)合當前庫存情況及采購提前期生成申購單，實現(xiàn)了銷一條龍管理。職員管理主要目的是為了您能夠隨時掌握職員的采購和銷售生產(chǎn)的業(yè)績情況，以便提供或者處罰的參考依據(jù)，也可以和工資獎金掛鉤。通過對業(yè)績進行、分析，以利于制定企業(yè)長期發(fā)展的決策；經(jīng)營分析和決策支持系統(tǒng)（強。大匯總分析報表）提供了從供應(yīng)商、客戶的分析，到采購、銷售、庫存的結(jié)構(gòu)分析，應(yīng)收、應(yīng)付的賬齡分析，每一個部分都有大量的分析報表或直觀的圖形分析

6、，可以使您隨時了解企業(yè)的動態(tài)資料；提供強大的技術(shù)支持，可以根據(jù)不同用戶的不同需要進行定制各種報表，以滿足您不同分析的要求。靈活的打印設(shè)計可以根據(jù)您的需求對各種單據(jù)做出個性化設(shè)計。功能強大，設(shè)置靈活，報表美觀。日志系統(tǒng)提供了自動登錄系統(tǒng)的情況和用戶特定操作，方便查詢核對。多帳套管理提供創(chuàng)建帳套、刪除帳套、設(shè)置帳套屬性等功能。系統(tǒng)采用新的科學(xué)管理理念，支持多帳套管理，且可支持內(nèi)部帳套隱藏，隱藏帳套需組合鍵或者才能開啟，防止非帳套用戶對數(shù)據(jù)的破壞，增加了數(shù)據(jù)的性和安全性。獨到的多帳套設(shè)計可以使練習(xí)帳套和日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)帳套完全分離，做到互不干擾，既有利于進一步練習(xí)熟悉系統(tǒng)操作又不會妨礙到正常業(yè)務(wù)的處理。

7、可擴充接口提供了豐富的擴充接口，方便用戶進行二次開發(fā)需要和系統(tǒng)升級需要。系統(tǒng)管理（基礎(chǔ)資料、參數(shù)等管理）包括常用資料、倉庫資料、客戶、供應(yīng)商、物料、職員、等，集中把基礎(chǔ)資料歸類管理，做到既有條理又方便。還包括參數(shù)設(shè)置。用戶和權(quán)限管理提供增加、刪除、修改用戶；功能強大靈活的操作權(quán)限管理，對不同部門不同進行，可以使得每個功能只有被授予權(quán)限的可以進行具體操作。數(shù)據(jù)管理提供包括備份、恢復(fù)、導(dǎo)入導(dǎo)出等一系列功能。加強了數(shù)據(jù)的安全性。使日常數(shù)據(jù)管理更加完善。第二章 基礎(chǔ)設(shè)置出于方便，系統(tǒng)將所有基本資料都集中到同一個窗口進行管理。其中包括：1、核算項目：客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料、倉庫、工序、廠別等。2

8、、輔助資料：顏色、計量、付款方式、結(jié)算條件、方式等等。整個窗口被分為左右兩個區(qū)域。左區(qū)域為基礎(chǔ)資料選擇區(qū)，采用數(shù)據(jù)樹多級目錄進行管理。右區(qū)域為基礎(chǔ)資料列表區(qū)?？梢允褂?增加同級、增加下級、本級屬性、刪除本級 4 個操作按鈕對左邊的列表進行處理，其他的圖標按鈕是對右邊窗口進行操作的。關(guān)于窗口左區(qū)域的操作及注意事項如下：舉例說明：增加一類新的物料的操作選中 004（物料 ）一項，然后點擊“增加下級”，彈出如下窗口：填寫好相應(yīng)的代碼、名稱和描述，然后單擊“確定”，被增加的物料就出現(xiàn)在和主窗口中左區(qū)域 04.01、04.02、04.03 同級目錄中。其它項目的操作同此，請參考。2、要求不能增加同級核算

9、項目（但能增加同級輔助資料的核算項目）。3、要求不能修改系統(tǒng)預(yù)定屬性（即只能修改 4 級目錄的屬性）。4、要求不能刪除系統(tǒng)預(yù)設(shè)對象。（但是由用戶自定義的項目可以刪除）關(guān)于窗口右區(qū)域的操作及注意事項如下：1、 新增：選中左區(qū)域的一個核算項目或輔助資料，單擊中的新增，填寫彈出窗口中的資料，確定后，則新增一個。2、 屬性：選中右區(qū)域的一條，單擊屬性，則彈出該編輯框，可在此修改。3、 刪除：刪除右區(qū)域中被選中的。4、 有關(guān)過濾、排序和打印預(yù)覽請參考常用操作中報表操作的相關(guān)介紹。5、 頁面設(shè)置：可進行右區(qū)域中顯示字段的設(shè)置。6、 保存頁面：修改后的數(shù)據(jù)進行保存后才能生效。另注：在職員基本資料中，如果在業(yè)

10、務(wù)員標志處打鉤，那么在錄單窗口中直接在業(yè)務(wù)員下拉列表中出現(xiàn)；在客戶基本資料中，如果填寫了業(yè)務(wù)員、聯(lián)系地址、，那么在錄單窗口中選擇了該客戶后，該數(shù)據(jù)也被相應(yīng)調(diào)出。采購報價提供供應(yīng)商的報價查詢，以非常直觀清楚的圖表方式顯示，幫助用戶在采購中有價可比。分供應(yīng)商對應(yīng)原材料報價和原材料對應(yīng)供應(yīng)商報價兩種。對于前者，如下圖：1、首先指定窗口左區(qū)域的一個供應(yīng)商，然后對該供應(yīng)商做出報價；2、新增，是增加一個供應(yīng)商的物料報價，錄入某個數(shù)量范圍內(nèi)的價格；3、是將在區(qū)域所選中的供應(yīng)商的價格給另外一個供應(yīng)商（此供應(yīng)商待選擇,在前面打勾即可）。銷售報價具體操作請參考采購報價。第三章 常用操作一、單據(jù)操作：由于本系統(tǒng)中所

11、有單據(jù)的操作基本相同。所以在此詳細介紹了單據(jù)的最基本操作，強烈建議您在操作各種單據(jù)前請首先參考這里：單據(jù)的錄入當點擊采購、銷售、庫存和生產(chǎn)等模塊中單據(jù)的新增按鈕時，都會彈出類似的空白單據(jù)錄入窗口，如下圖（以采購進貨單窗口為例）：具體操作流程如下：首先輸入單據(jù)的主檔（單據(jù)的上半部分）的各項內(nèi)容。單據(jù)：可以在基本資料模塊中的單號設(shè)置中預(yù)先設(shè)定。如果在窗口的自動單號列中打鉤，則在錄入相應(yīng)單據(jù)時，單號由系統(tǒng)自動生成（單號的設(shè)定規(guī)則一般是前綴+YYMMDD+用戶+流水號，），用戶不可以修改；反之不打勾，就可以由用戶自定義單據(jù)。有下拉按鈕的欄目有 3 種輸入方法：a.直接錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)編碼或代碼，按回車后

12、，自動在該位置生成對稱；b.直接錄入中文名稱（如果中有該資料，當輸入名稱的前幾個字時，系統(tǒng)能自動生成全名供您選擇）；c.單擊右邊按鈕彈出選擇窗口供您來選擇數(shù)據(jù)。2、接著輸入明細檔（窗口的下半部分）的各項內(nèi)容。有下拉按鈕欄目的輸入方式有 2 種：a.直接錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)編碼或代碼；b.單擊下拉按鈕彈出選擇窗口供您來選擇數(shù)據(jù)。3、明細檔中每一行數(shù)據(jù)可通過一路回車來填寫。4、系統(tǒng)默認情況下的明細檔錄入的數(shù)據(jù)是 20 行，您可以通過按工具攔上的增行來自行增加行數(shù)。5、 在明細檔的錄入過程中想刪除某一行數(shù)據(jù)，可先選中要刪除的行，然后單擊上的刪行，可把該行數(shù)據(jù)刪除。如果不選中的話，系統(tǒng)默認是從最后一條開始刪

13、除，包括空白。6、 單據(jù)錄入完畢后，單擊上的保存按鈕，將本單據(jù)數(shù)據(jù)存盤。單擊取消，則單據(jù)數(shù)據(jù)取消存盤并且退出該窗口。7、 再次單擊上的新增，然后重復(fù)上述步驟可錄入下張新單據(jù)。注：所有新增的單據(jù)必須經(jīng)過審核后才能成為正式數(shù)據(jù)，也就是審核后的單據(jù)才能使庫存數(shù)量和金額等內(nèi)容自動增或減。其中，采購進貨單、盤點單（盤盈）、銷售退貨單、生產(chǎn)退料單、產(chǎn)品進倉單經(jīng)審核后，庫存量相應(yīng)增加；反之，采購?fù)素泦?、盤點單（盤虧）、銷售出倉單、生產(chǎn)領(lǐng)/補料經(jīng)審核后，庫存量相應(yīng)減少。單據(jù)的查詢、修改和刪除在系統(tǒng)各個模塊中，任何一張單據(jù)都有其對應(yīng)的明細單據(jù)。即要想對單據(jù)查詢、修改或刪除，必須在對應(yīng)的明細單據(jù)窗口中操作。具體操

14、作方法：1、 先把鼠標定位在所要修改或刪除的單據(jù)上（用鼠標單擊即可）。2、 對于已經(jīng)審核了的單據(jù)，首先進行反審核，然后對其修改，點擊編輯按鈕或雙擊該，即可對要修改的數(shù)據(jù)進行操作。3、 對于已經(jīng)審核了的單據(jù)，首先進行反審核，然后對其刪除，點擊刪除按鈕，確認了系統(tǒng)提示是否刪除的框后，即可刪除了本張單據(jù)。4、 明細窗口中，可以按照單據(jù)是否審核、任意數(shù)據(jù)字段查詢您所要的數(shù)據(jù)。注：1、如果單據(jù)之間有從屬關(guān)系，那么在下級數(shù)據(jù)保留的情況下，數(shù)據(jù)不能被審核，當然也就不能被修改和刪除。2、所有修改過的單據(jù)必須經(jīng)過審核后方能成為正式數(shù)據(jù)，也就是審核后的單據(jù)才能使庫存數(shù)量和金額等內(nèi)容自動增或減。3、所有被反審核過的

15、單據(jù)也能使庫存數(shù)量和金額等內(nèi)容自動減或增。4、只有被審核的單據(jù)才能進入相關(guān)報表中。打印預(yù)覽及設(shè)計報表的靈活設(shè)計是本軟件的一大功能特色。點擊單據(jù)處的打印三角按鈕時，彈出 3 種操作按鈕：打印預(yù)覽、打印設(shè)計和打?。ㄖ苯铀偷酱蛴C打?。?，如圖。打印預(yù)覽是直接預(yù)覽已設(shè)計過的單據(jù)效果；打印設(shè)計設(shè)計您所需要的格式，此處可選擇名稱的排放位置、字段的保留或去除、費用的累加、數(shù)據(jù)的匯總、紙張和字體的大小設(shè)置等等。請嘗試使用。系統(tǒng)中已存在現(xiàn)成格式，您只需做個性化修改就可以了，也可以設(shè)置多種格式，方便不同情況下的不同應(yīng)用。二、報表操作由于本系統(tǒng)中所有報表（或單據(jù)明細）的操作基本相同。所以在此詳細介紹了報表的最基本操

16、作（的操作），建議您在操作各種報表前請首先參考這里：查詢由于企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比較多，直接查看極其不便！可不可以查看您所關(guān)心的那部分數(shù)據(jù)呢？回答是肯定的。點擊中的查詢按鈕，就可達到您的目的。具體操作如下：進入查詢窗口，如圖。1、指定查詢條件列名是該報表中的所有字段。本系統(tǒng)特設(shè)下拉菜單供您選擇。只要將光標定位在字段欄，在彈出的下拉項中選擇適當?shù)臈l件即可。下面這幾項亦同此，將不做詳細介紹。運算包括等于、小于、大于、小于或等于、大于或等于、不等于、包含。值輸入不同的值，過濾出的內(nèi)容也就不一樣。邏輯包括并且、或者。因為有些時候查找的條件并不唯一，這時就能用到邏輯關(guān)系將多個條件連接起來。Eg:甲“并且”乙，是

17、將既符合條件甲又符合條件乙的所有數(shù)據(jù)過濾出來。而甲“或者”乙，是將符合條件甲或者符合條件乙的所有數(shù)據(jù)過濾出來。2、如果指定多個過濾條件，單擊“增加”按鈕增加列表項。單擊“刪除”便可減少列表項。3、單擊“確定”按鈕系統(tǒng)便可按指定的條件過濾。4、如果您經(jīng)常用相同的條件來查詢數(shù)據(jù)的話，那么這里提供了一個簡便的方法：將該條件作為一個方案保存，您只需在方案欄中輸入名稱，保存就可以了。以后的使用中就可以通過下拉列表中選擇查詢即可；選中其中的一個方案，點刪除，可刪掉該方案。排序點擊的排序按鈕，進入下圖所示的排序窗口：1、等待排序的列是報表或單據(jù)明細窗口中所有的數(shù)據(jù)字段，將要排序的列鼠標點擊拖動或雙擊到已經(jīng)排

18、序的列中；1、 如果排序的條件大于等于 2 個，在已經(jīng)排序的列中上下移動排列其優(yōu)先權(quán)；2、 如果按升序排列，在方框里打即可。系統(tǒng)默認的是按升序排列。3、 單擊“確定”按鈕系統(tǒng)便可按指定的條件過濾。設(shè)置顯示字段要想在報表查詢結(jié)果窗口內(nèi)顯示制定的字段，可按設(shè)置按鈕設(shè)置。下面仍以客戶售貨明細表為例。單擊設(shè)置按鈕，彈出如下界面：當一個報表太寬時，對您分析數(shù)據(jù)也是很不方便的，解決的途徑就是消去某些不需要的列。想在報表中顯示什么字段的列名，用鼠標選擇即可。系統(tǒng)默認窗口中顯示所有的字段。您只要將不需要的字段其前的去掉，在報表中就顯示不出來了。按全選按鈕即選中所有的列名；報表得格式和對齊方式也比較靈活。三、數(shù)

19、據(jù)查詢（選擇）窗口的排序功能左鍵單擊表頭的標題欄可以對其進行排序，每一個標題欄就是一個排序條件。對每一個排序條件系統(tǒng)提供了升序和降序兩種排列方式。如單擊“產(chǎn)品”，系統(tǒng)首先以升序排列，再單擊它，系統(tǒng)自動將轉(zhuǎn)成以降序排列。注：在系統(tǒng)其它模塊的類似窗口中都有此功能，請嘗試使用。第四章 采購管理采購管理通過詢價單、申購單、采購訂單、采購進貨、采購?fù)素?、采購付款及相關(guān)報表分析對家電、印刷、機械五金、等離散形廠采購業(yè)務(wù)進行全面管理，并與其他模塊交互信息。也能夠使采購部門與供應(yīng)商保持密切的伙伴關(guān)系，保障物資供給，減少企業(yè)占用，降低企業(yè)采購成本。申購單.錄入該單據(jù)時有兩種方式調(diào)出該窗口:一種就是直接單擊 申購

20、單； 另一種就是從 物料需求 中調(diào)出。動錄入申購單單據(jù)：系統(tǒng)自動生成，也可用戶自定義，號碼必須唯一不可重復(fù)。申購部門：選擇已在基本資料中設(shè)置好的部門及名稱。申購人：選擇已在職員基本資料中設(shè)置好的或名稱。開單日期：默認的是系統(tǒng)日期，可以自定義。物品編碼：有 2 種方法，其一是直接輸入物品的，然后按回車，相對應(yīng)的名稱和都出現(xiàn)。如果編碼輸入錯誤，系統(tǒng)給出提示：物品編碼有誤，請查證！確定后，等待重新輸入；其二是直接從物料窗口中進行選擇。顏色：系統(tǒng)默認為不分色，您也可根據(jù)實際情況選擇已設(shè)置好的顏色。申購數(shù)量：錄入部門預(yù)定物品數(shù)量。單據(jù)輸入完畢后，按“保存”對這張單據(jù)存盤。修改、刪除申購單的操作方法請參考

21、單據(jù)的修改和刪除二、系統(tǒng)自動生成采購申請單：具體操作方法請參照物料需求。(該操作將會在以下的 需求分析 模塊中提到)注：一般情況下申購單是根據(jù)物料需求自動生成。采購訂單當您的公司在采購業(yè)務(wù)中需要向供應(yīng)商訂購貨品時，您會開一張訂貨單，列出您所要的貨品的單價、數(shù)量、金額以及供貨的時間、地點等，由供應(yīng)商按單發(fā)貨。本模塊用來采購訂貨的相關(guān)數(shù)據(jù)，便于您向供應(yīng)商收貨時方便明確。一、新增采購訂貨單。單號：可由系統(tǒng)自動生成或根據(jù)用戶的實際單據(jù)號錄入。單號必須唯一不能重復(fù)。供應(yīng)商：必須錄入或選擇已在供應(yīng)商資料中設(shè)置的供應(yīng)商編碼或名稱。日期：默認是當前系統(tǒng)日期。也可以自定義。新增一張訂單,在中單擊選擇單據(jù)（申購單

22、）,彈出的窗口中默認是顯示申購單中的所有已審該且沒有生成過訂單的單據(jù)，把需要的單據(jù)數(shù)據(jù)選定按確定,該條的所有數(shù)據(jù)就自動調(diào)到你當前的采購訂單中,表中錄入單價稅率等，然后保存此張單據(jù)。注意：收貨數(shù)量一欄不需用戶錄入。它是系統(tǒng)自動生成的該物品已入庫的數(shù)量（審核采購進貨單的數(shù)量）。二、修改、刪除采購訂貨單具體操作方法請參照【單據(jù)操作】。采購進貨單當您預(yù)先訂購的貨品或是無訂單現(xiàn)行采購的貨品到達您的公司以后，您需要驗貨入庫并開具一張采購進貨單據(jù)，以您收到的貨品單價、數(shù)量、購自哪個供應(yīng)商等情況。本模塊正是為您提供這一服務(wù)來確認實際收貨情況的。一、新增一張采購進貨單單據(jù)號碼：由用戶自定義或系統(tǒng)自動生成，號碼必

23、須唯一不可重復(fù)。新增一張進貨單,在中單擊選擇單據(jù)（采購訂單或申購單）,把需要的單據(jù)數(shù)據(jù)選定按確定,該條的所有數(shù)據(jù)就自動調(diào)到您當前的采購進貨單中。倉庫：選擇已在倉庫基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的倉庫或名稱。此項必選，這樣能在本單據(jù)被審核后實時更新庫存數(shù)量。如果產(chǎn)品資料庫中設(shè)置默認倉庫，則此步略。注意： 退貨數(shù)量一欄不需用戶錄入。它是系統(tǒng)自動生成的該物品已退貨出庫的數(shù)量（審核采購?fù)素泦蔚臄?shù)量）。對于無訂單現(xiàn)行采購的貨品，進行單據(jù)錄入時，請參考單據(jù)的錄入操作。單據(jù)輸入完畢后，按“保存”將這張單據(jù)存盤。二、編輯、刪除單據(jù)具體操作方法請見單據(jù)編輯、刪除注意：審核后的單據(jù)直接生成采購付款單。采購付款您的公司在采購貨物

24、后，應(yīng)向供應(yīng)商支付貨款。本模塊能為您解決這一問題，它可以詳細與采購付款相關(guān)的各項數(shù)據(jù)。一、新增一張采購付款單：單擊進入付款單窗口，下面進行一一介紹：1、單據(jù)：系統(tǒng)自動根據(jù)當前日期信息產(chǎn)生的單號，單號必須唯一不可重復(fù)。也可用戶自定義。2、供應(yīng)商：單擊右邊下拉按鈕，在下拉列表框中選擇相應(yīng)的待付款供應(yīng)商。3、付款日期：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，請在日期編輯框中，按照系統(tǒng)日期的格式，輸入新的日期。4、 預(yù)付金額：單擊右側(cè)的按鈕，如果對該供應(yīng)商有預(yù)付款(如下圖)，那么退貨款項將自動列入預(yù)付款，此筆款項將在以后的付款單中做沖銷。點擊預(yù)付款如下圖的預(yù)付款沖銷窗口在該窗口中，如果可沖金額

25、不全部沖銷，您可以在本次沖列中直接輸入你要使用的金額。最后按確定即可。5、實付金額：用鼠標單擊右邊的按鈕，在彈出的窗口中錄入實際付款金額(即你可以去掉零頭來付款)。6、付款方式：單擊欄目右邊的下拉按鈕，彈出一張下拉列表，其中的選項，都是您在基本的收付款方式中錄入的，可用鼠標直接選中其中的一種。若有新的方式，請在收付款方式中增加后再調(diào)用。7、付款來源：即該筆付款是從哪里扣錢的8、付款：當您選擇了供應(yīng)商后，在收款欄里，即顯示了當前對該供應(yīng)商所有應(yīng)付款的進貨單，確認可用付款總金額后，可任意選擇確認收款的單據(jù)號，并在付款欄中打，表示您已付本張進貨單的貨款；如果使用預(yù)付款沖銷，那么您的實付金額=本次付款

26、金額-預(yù)付金額。采購?fù)素浤墓驹诓少彉I(yè)務(wù)活動中，會因各種原因發(fā)生退貨情況，而退貨款的處理有兩種形式：一種是所退貨款可以直接收回現(xiàn)金，該款就不再在付款單上顯示,.另一種是退款轉(zhuǎn)預(yù)付款,選中該項退款就會自動統(tǒng)計到該供應(yīng)商的預(yù)付款中。您在使用本模塊時可任意選擇。一、新增一張采購?fù)素泦螁翁枺嚎捎上到y(tǒng)自動生成或根據(jù)用戶的實際單據(jù)號錄入，單號必須唯一不能重復(fù)。供應(yīng)商：必須錄入或選擇已在供應(yīng)商資料中設(shè)置的供應(yīng)商編碼或名稱。在中單擊選擇單據(jù)（采購進貨單）,彈出的窗口中默認是顯示進貨單中的所有已審該單據(jù)，把需要的單據(jù)數(shù)據(jù)選定按確定,該條的所有數(shù)據(jù)就自動調(diào)到你當前的采購?fù)素泦沃?。其中明細欄中的?shù)量可根據(jù)實際情況

27、做出修改。二、修改、刪除采購?fù)素泦尉唧w操作方法請參照單據(jù)的修改和刪除。三、采購?fù)素浫缰匦氯雮}，需重新開采購訂單，對此新的采購訂單入庫。采購相關(guān)報表有關(guān)采購管理模塊報表中的操作請參考這里。采購訂單進貨情況：匯總在某個期間內(nèi)的訂單執(zhí)行情況。如果該訂單未執(zhí)行采購進貨操作，或執(zhí)行了部分或全部進倉操作，則在訂貨數(shù)量到貨數(shù)量剩余未到數(shù)量字段中分列相應(yīng)數(shù)據(jù)顯示。系統(tǒng)會對即將到貨的采購信息與逾期未交貨的采購信息進行自動提醒，使采購在大量的采購單中能夠準確的、有目的性的把握采購進度，保證采購貨品的及時到貨。應(yīng)付廠商匯總：統(tǒng)計對所有供應(yīng)商的應(yīng)付情況。主要包括供應(yīng)商的預(yù)付、已沖預(yù)付、應(yīng)付、已付款、欠款等項。系統(tǒng)能自

28、動生成各字段下對應(yīng)的實際金額總數(shù)。您可以雙擊其中的某條查看應(yīng)付供應(yīng)商明細，在該窗口中，單擊上部窗口的一條，在窗口下部彈出生成該金額的原始單據(jù)明細，雙擊之，則彈出對應(yīng)單據(jù)窗口。應(yīng)付帳齡分析：使您能夠隨時掌握采購應(yīng)付款的情況，以利于按信用額度提供賬齡分析功能并及時與供應(yīng)商對賬結(jié)帳，制定企業(yè)長期發(fā)展的決策；采購價格對比：能夠查詢比較關(guān)心的同一種物料在不同時期的不同的價格信息，使得領(lǐng)導(dǎo)對歷史價格信息輕松把握，并及時對價格變動信息做相應(yīng)的追查。物料采購入庫匯總：匯總某段時間物料采購入庫的數(shù)量和金額等。其中單價可取計劃價、參考價和成本價。采購注意事項：盤點期間,采購進倉會凍結(jié)，不可以系統(tǒng)進倉。盤點期間，采

29、購?fù)素泝鼋Y(jié)，不可以系統(tǒng)進倉。采購進貨的單價作為最新進價第五章 銷售管理銷售管理建立完善的客戶、價格管理、客戶訂單、銷售發(fā)貨處理、銷售收款處理、相關(guān)報表分析。幫助企業(yè)擴大市場占有率，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。報價單客戶訂單發(fā)貨通知單出倉單銷售退貨單報價單企業(yè)如果有新的客戶或有新的產(chǎn)品，應(yīng)對客戶進行產(chǎn)品的報價。具體操作如下：一、新增銷售報價單：系統(tǒng)自動生成，每增加一張單，尾數(shù)自上加 1。號碼必須唯一不可重復(fù)。單據(jù)客戶：新增一個客戶的資料或者選擇已在客戶基本資料中設(shè)置好的客戶及名稱。開單日期：默認的是系統(tǒng)日期，可以自定義。產(chǎn)品編碼：有 2 種方法，其一是直接輸入產(chǎn)品的，然后按回車，相對應(yīng)的名稱和單位都出現(xiàn)；

30、其二是直接從產(chǎn)品窗口中進行選擇。顏色：系統(tǒng)默認為不分色，您也可根據(jù)實際情況選擇已設(shè)置好的顏色。數(shù)量：錄入客戶預(yù)定產(chǎn)品數(shù)量。單據(jù)輸入完畢后，按“保存”對這張單據(jù)存盤。二、修改、刪除報價單的操作方法請參考單據(jù)的修改和刪除注意事項：客戶訂單銷售貨品的方法是多種多樣的，其中不少是以訂單的形式作為銷售貨品的前提。本模塊為您提供了完備的訂單界面。一、新增銷售訂單：單據(jù)號碼：系統(tǒng)自動生成，號碼必須唯一不可重復(fù)。也可由用戶自定義?？蛻簦盒略鲆粋€客戶的資料或者選擇已在客戶基本資料中設(shè)置好的客戶及名稱。業(yè)務(wù)員：選擇已在職員基本資料中設(shè)置好的及名稱。如果在中設(shè)置，則自動彈出。送貨方式：選擇已在送貨方式基本資料中設(shè)置

31、好的名稱。開單日期：默認的是系統(tǒng)日期，可以自定義。如果此單是按照報價單進行訂購的話，最簡便的方法是直接點擊中單據(jù)導(dǎo)入（銷售報價單），把需要的單據(jù)數(shù)據(jù)選定按確定,該條的所有數(shù)據(jù)就自動調(diào)到當前的銷售訂單中,表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，然后保存此張單據(jù)。注意：已出貨量一欄不需用戶錄入。它是系統(tǒng)自動生成的該物品已出庫的數(shù)量（審核銷售單的數(shù)量）。客戶訂單的數(shù)據(jù)有兩種來源：一是從報價單直接導(dǎo)入；是從銷售報價選擇數(shù)據(jù)。 產(chǎn)編碼，規(guī)格，顏色，備注來確定一個價格。不可以在批號寫入信息，如果要寫，需產(chǎn)品的批號與產(chǎn)品每一個對應(yīng)起來。生產(chǎn)訂單安排了，客戶訂單不可以再進行修改。需要生產(chǎn)訂單反安排才可以。業(yè)務(wù)員導(dǎo)入送貨單，核對金額

32、后保存，在由財務(wù)核后才可以交給倉庫出貨。 銷售報價根據(jù)編碼，顏色。規(guī)格和備注來確定一個價格。如果此單不是按照報價單進行預(yù)訂，則如下方法輸入：物料編碼：有 2 種方法，其一是直接輸入產(chǎn)品的，然后按回車，相對應(yīng)的名稱和單位都出現(xiàn)；其二是直接從產(chǎn)品窗口中進行選擇。顏色：系統(tǒng)默認為不分色，您也可根據(jù)實際情況選擇已設(shè)置好的顏色?？勺詣由?。修改情況：點擊此按鈕出現(xiàn)一新窗口，此窗口客戶訂單的每一次修改情況。單據(jù)輸入完畢后，按“保存”對這張單據(jù)存盤。二、修改、刪除訂單的操作方法請參考單據(jù)的修改和刪除送貨單一、新增一張送貨單：單據(jù)號碼：由系統(tǒng)自動生成，每增加一張銷售單，尾號自上加 1。號碼必須唯一不可重復(fù)。送

33、貨單由業(yè)務(wù)員保存，保存后的送貨單體現(xiàn)給財務(wù)，只有財務(wù)審核后方可以出倉。出貨倉庫：選擇已在倉庫基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的倉庫或名稱。業(yè)務(wù)員：選擇已在職員基本資料中設(shè)置好的及名稱?？蛻簦哼x擇已在客戶基本資料中設(shè)置好的客戶及名稱。物料的填寫：1、如果您的這單是按照銷售訂單進行發(fā)貨的話，最簡便的方法是直接點擊的“單據(jù)導(dǎo)入”，會彈出一個選擇訂單窗口，鼠標選中其中的一條，確定后，其訂單中的全部產(chǎn)品明細出現(xiàn)在發(fā)貨通知單的對應(yīng)位置。2、單據(jù)輸入完畢后，按“保存”將這張單據(jù)存盤。二、編輯、刪除單據(jù)具體操作方法請見單據(jù)的修改和刪除審核后的單據(jù)將更新庫存數(shù)量，作為出貨憑證。銷售收款單據(jù)的具體操作請參考采購付款模塊銷售退貨單

34、企業(yè)在售出貨品后，因某些原因客戶要求退貨，企業(yè)根據(jù)情況同意退貨后，首先應(yīng)辦理銷售退貨單，將退貨款退還給客戶，或?qū)⑼素浛顠烊朐摽蛻襞c本公司的有關(guān)帳戶上。一、銷售退貨單的填寫：單號：由系統(tǒng)自動生成，每增加一張單，尾號自上加 1，單號必須唯一不可重復(fù)?？蛻簦罕仨氝x擇已在中設(shè)置的客戶編碼或名稱。所退貨品的填寫：1、如果您的這單是按照銷售單進行退貨的話，最簡便的方法是直接點擊的“單據(jù)導(dǎo)入”，會彈出一個選擇銷售單窗口，選擇需要的數(shù)據(jù)，確定后，其銷售單中的相關(guān)產(chǎn)品明細出現(xiàn)在退貨單的對應(yīng)位置。您可以單擊倉庫右邊的下拉按鈕，從彈出的下拉列表中選擇退回倉庫。然后輸入退貨數(shù)量和退貨價格，便于更新庫存信息。2、如果您

35、的這單不是按銷售單進行退貨，則按常規(guī)操作方式，在產(chǎn)品資料中選擇即可。您可以單擊倉庫右邊的下拉按鈕，從彈出的下拉列表中選擇退回倉庫。銷售相關(guān)報表訂單發(fā)貨情況系統(tǒng)根據(jù)已審核客戶訂貨單自動生成客戶訂單交貨情況表，如果該訂單執(zhí)行部分或全部發(fā)貨操作，則做出相關(guān)數(shù)據(jù)。您可以快速查閱某種條件下的客戶訂單執(zhí)行情況，對客戶訂單的詳細情況分類進行統(tǒng)計。應(yīng)收帳戶匯總表：系統(tǒng)根據(jù)已審核客戶回款單自動生成銷售結(jié)帳狀況表，您可以快速的查閱客戶的銷售收款明細，對銷售收款單的結(jié)算金額進行統(tǒng)計。應(yīng)收帳齡分析獨有的帳齡結(jié)構(gòu)分析表，是一張能顯示應(yīng)收帳款在帳齡長短的，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的帳齡時間段分析，利用帳齡分析表，管理者可以了解到：也

36、利于掌握客戶的信用額度。1、有多少欠款尚在信用期內(nèi)。若未到期，欠款是正常的；若到期能否收回，還要待時而頂，故及時的監(jiān)督仍是必要的。2、有多少欠款超過了信用期，或因拖欠久而可能成為壞帳。管理者在掌握了客戶的信用額度后，制定出適當?shù)氖湛钫?。成品發(fā)貨明細：統(tǒng)計某個期間庫存成品的發(fā)貨情況。第六章 庫存管理倉庫管理模塊能幫助管理對企業(yè)所有的倉庫進行全面控制和管理,所有倉庫的入庫,出庫操作都會即時反映到倉庫中,管理能方便的查詢各種倉庫單據(jù)（入庫單、出庫單等）、各種倉庫帳目（入庫帳、出庫帳、調(diào)撥帳、倉庫帳等）、具有超最高庫存,超安全庫存等功能。管理能隨時掌握、控制倉庫的庫存量和庫存金額，以保證企業(yè)物流的暢

37、通及庫存的最低占用。貨品的組裝在實際工作中，有相當一部分的產(chǎn)品是由多個有單獨經(jīng)濟價值的單個元素組合而成，為更好地管理這類工作，本系統(tǒng)特設(shè)了貨品組裝模塊。一、新增一張貨品組裝單日期及單號：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。單號是由系統(tǒng)根據(jù)當前日期信息產(chǎn)生的單號，您也可以自定義，要求不能有重復(fù)單號。選擇領(lǐng)料倉庫：單擊其后的下拉按鈕，選擇零件所在的倉庫。選擇完工倉庫：單擊其后的下拉按鈕，選擇組裝完工產(chǎn)品所在的倉庫。組裝貨品：單擊組裝貨品欄的下拉按鈕，選擇需組裝的貨品，這里的貨品是用戶在拆并方法中已經(jīng)定義了可組裝的貨品，未定義的這里不能選擇。用戶在確認了倉庫、組裝貨品和組裝數(shù)量欄目的內(nèi)容后，系統(tǒng)會自動

38、將用戶在拆并方法模塊中定義的組成元素顯示在界面中，如果用戶在拆并方法模塊中沒有定義組成元素，則不顯示，由用戶在界面中手工操作。單擊確定按鈕，保存所錄的貨品組裝單。單個組裝元素組裝成貨品后，倉庫中的組裝元素庫存量相應(yīng)減少，組裝貨品庫存量則會增加。組裝單被審核后，系統(tǒng)會自動將組裝貨品的組裝元素和貨品存放到業(yè)務(wù)發(fā)生的倉庫中去。用戶可以通過庫存模塊查看已經(jīng)發(fā)生的變化。貨品拆卸在實際工作中，有些產(chǎn)品可以拆卸成多個有單獨經(jīng)濟價值的單個元素，為更好地管理這類工作，本系統(tǒng)特設(shè)了貨品拆卸模塊。一、新增一張貨品拆卸單日期及單號：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。單號是由系統(tǒng)根據(jù)當前日期信息產(chǎn)生的單號，您也可以自定

39、義，要求不能有重復(fù)單號。選擇領(lǐng)用倉庫：單擊其后的下拉按鈕，選擇被拆卸成品所在的倉庫。選擇完工倉庫：單擊其后的下拉按鈕，選擇拆卸完工零件所在的倉庫。拆卸貨品：單擊拆卸貨品欄的下拉按鈕，選擇需拆卸的貨品，這里的貨品是用戶在拆并方法中已經(jīng)定義了可拆卸的貨品，未定義的則里不能選擇。用戶在確認了倉庫、拆卸貨品和拆卸數(shù)量欄目的內(nèi)容后，系統(tǒng)會自動將用戶在拆并方法模塊中定義的組成元素顯示在界面中，如果用戶在拆并方法模塊中沒有定義組成元素，則不顯示，由用戶在界面中手工操作。單擊確定按鈕，保存所錄的貨品拆卸單。組裝貨品拆卸成單個組裝元素后，倉庫中的組裝貨品庫存量相應(yīng)減少，組合元素的庫存量則會增加。拆卸單被審核后，

40、系統(tǒng)會自動將拆卸貨品的元素和貨品存放到業(yè)務(wù)發(fā)生的倉庫中去。用戶可以通過庫存模塊查看已經(jīng)發(fā)生的變化。倉庫調(diào)撥：如果您的公司有多個倉庫，那么把某個倉庫的貨品調(diào)撥到另外一個倉庫是經(jīng)常遇到的業(yè)務(wù)。當發(fā)生這類業(yè)務(wù)后，您需要使用本模塊來與該調(diào)撥業(yè)務(wù)相關(guān)的各項數(shù)據(jù)。一、新增一張倉庫調(diào)撥單單號：由系統(tǒng)自動生成，每增加一張單，尾號自上加 1，單號必須唯一不可重復(fù)。經(jīng)手人：系統(tǒng)默認是超級用戶。調(diào)出庫：表示貨品是從哪一個倉庫調(diào)出。調(diào)入庫：表示貨品調(diào)入的那一個倉庫。（調(diào)撥物料或產(chǎn)品）編碼：必須選擇已在調(diào)出庫中存在的產(chǎn)品編碼或名稱。注：只有經(jīng)過審核倉庫調(diào)貨單才會更新庫存信息。二、調(diào)撥單的修改和刪除請參考單據(jù)的修改和刪除

41、。倉庫盤點庫存由于數(shù)量較多、出入頻繁、計量誤差、管理不善、自然損耗等原因，有可能導(dǎo)致庫存數(shù)量與帳面數(shù)量不符。為了避免帳實不符的現(xiàn)象出現(xiàn)，就要進行存貨清查，從而查明原因并調(diào)整帳面數(shù)量，使帳實相符。您可使用本模塊開出庫存盤點單來完成存貨清查時的調(diào)整工作。一、新增一張倉庫盤點單1、單據(jù)：系統(tǒng)自動給出一個根據(jù)當前日期信息產(chǎn)生的單號。如果您需要修改，請在編輯框中輸入新的單號，要求不能有重單。2、輸入日期：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，請在日期編輯框中，按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。3、倉庫名稱：單擊右邊的下拉按鈕，在下拉列表框中選擇相應(yīng)倉庫。4、a. 當選擇倉庫后，窗口自動彈出調(diào)出庫

42、存，鼠標單擊從資料庫中調(diào)出庫存數(shù)據(jù)，大大減輕了操作的工作量。b. 在窗口下部明細列表框中錄入盤點的貨品：1在物資編碼欄直接輸入相應(yīng)貨品編碼。2通過單擊右邊的下拉按鈕，彈出物料查詢窗口，選擇貨品。5、帳存數(shù)量：系統(tǒng)自動根據(jù)現(xiàn)有庫存數(shù)調(diào)出。6、實際數(shù)量：根據(jù)盤點情況手工輸入該產(chǎn)品的庫存數(shù)量。7、盈虧數(shù)量：實際數(shù)量帳存數(shù)量得出的值，正數(shù)是盤盈，負數(shù)是盤虧。審核后的單據(jù)可使庫存數(shù)量實時增加（盤盈）或減少（盤虧）。1- 1庫存結(jié)帳到每月的月尾就要對庫存進行結(jié)賬，這樣才會把本月的期未數(shù)作為下一月的期初，當然本月的單據(jù)就不能再作修改，設(shè)好相關(guān)結(jié)帳月份,再點擊結(jié)帳,這樣,當月庫存結(jié)帳完成.庫存在庫房管理系統(tǒng)中

43、，使用了最高最低庫存和安全庫存功能，使得庫房的管理從以前的數(shù)量逐步了管理層次，減少了物資積壓。庫存使您能夠迅速知曉實際庫存和計劃庫存的偏離狀況，以便迅速做出反應(yīng)。比較合理的做法是每天第一件事打開庫存窗口（在倉庫管理模塊），它列出了當前庫存的不合理性，即當前庫存大于上限或小于下限的庫存數(shù)據(jù)。庫存表與貨品資料的設(shè)置有關(guān)，如果在貨品資料設(shè)置中沒有庫存上限和下限的設(shè)置，那么不論庫存合理不合理，此表都不會有顯示。如果企業(yè)存在多個倉庫，當某一個分倉的庫存不合理時，可能總的倉庫庫存是合理的。這種情況就要進行庫存調(diào)撥，使倉庫庫存合理化。實時庫存系統(tǒng)分倉庫對每一種物料的庫存量實時列出。所謂實時，就是所有涉及庫存

44、數(shù)量的單據(jù)一經(jīng)審核，庫存量就會隨之增加或減少。注：在各單據(jù)窗口的操作中，選擇了產(chǎn)品或物料后，可隨時按 F9 鍵查看其實時庫存。方便作為參考。業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)庫存控制靈活，方便您了解實際業(yè)務(wù)情況以及根據(jù)狀況隨時改變業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)。比如在采購訂貨時，需要考慮已發(fā)出了訂單，但是貨物尚未到達倉庫中的數(shù)量，防止重復(fù)訂貨；在貨品銷售時，考慮已分配的貨品，但是尚未出庫的數(shù)量，防止重復(fù)生產(chǎn)。等等。用料計劃：可根據(jù)客戶訂單或手工錄入開立生產(chǎn)用料計劃，操作步驟：可通過的單據(jù)導(dǎo)入窗口選擇客戶訂單產(chǎn)生。導(dǎo)入訂，點擊上的生成需求，則根據(jù)物料系統(tǒng)自動按比例生成其所需要的原料數(shù)量。關(guān)于單據(jù)的詳細操作請參考單據(jù)的錄入中的介紹。生產(chǎn)

45、領(lǐng)料：在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，領(lǐng)料是一個必經(jīng)的過程。根據(jù)配料單控制材料領(lǐng)用數(shù)量，有效地控制了產(chǎn)品成本。本模塊用來貨品出倉時領(lǐng)料的情況?？梢愿鶕?jù)用料計劃自動生成領(lǐng)料單，對領(lǐng)料數(shù)量進行稽查，可控制材料領(lǐng)用，減少浪費。領(lǐng)料時可以根據(jù)物料基本資料中的限額屬性來確定是否控制該原料的領(lǐng)用數(shù)量。一、新增一張生產(chǎn)領(lǐng)料單單據(jù)：系統(tǒng)自動給出一個根據(jù)當前日期信息自動產(chǎn)生的單號。您也可以自定義新的單號，要求不能有重單。日期：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，請在日期編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。部門：單擊右邊的下拉按鈕，在下拉列表框中選擇相應(yīng)工序/部門名稱。錄入備注：在窗口的備注編輯框中輸入領(lǐng)料

46、附加信息。在窗口下部明細列表框中錄入需要領(lǐng)用的材料：選擇物料，1、在物料編碼欄直接輸入相應(yīng)貨品編碼。2、通過雙擊該欄目，或單擊該欄目右邊的下拉按鈕，彈出物料查詢窗口，選擇貨品。3、數(shù)量：在數(shù)量欄錄入領(lǐng)料數(shù)量。4、領(lǐng)料倉庫：單擊其下拉按鈕，選擇相應(yīng)倉庫。也可自動生成。5、每張領(lǐng)料單可以領(lǐng)用多種貨品。您也可以通過的單據(jù)導(dǎo)入按鈕選擇，即根據(jù)用料計劃單，按工序領(lǐng)料。二、領(lǐng)料單的修改和刪除請參考單據(jù)的修改和刪除操作。當完成一筆領(lǐng)料后，庫存里對應(yīng)的貨品會實時減少。生產(chǎn)退料在實際工作中退料是企業(yè)不可避免出現(xiàn)的情況，當您的生產(chǎn)過程需要終止或轉(zhuǎn)換其它產(chǎn)品，您就需要退還未用完的原材料，或生產(chǎn)過程未終止，生產(chǎn)部門把

47、用剩的原材料，退還到規(guī)定的倉庫里。本模塊用來與本次退料相關(guān)的數(shù)據(jù)。一、新增一張退料單單據(jù)：系統(tǒng)自動給出一個根據(jù)當前日期信息自動產(chǎn)生的單號。您也可以自定義新的單號，要求不能有重單。日期：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，請在日期編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。錄入備注：在備注編輯框中輸入退料附加信息。在中單擊單據(jù)導(dǎo)入（生產(chǎn)領(lǐng)料單）,彈出的窗口中，把需要的單據(jù)數(shù)據(jù)選定按確定,該條的相關(guān)數(shù)據(jù)就自動調(diào)到你當前的生產(chǎn)退料單中。在數(shù)量欄中錄入退貨數(shù)量。當完成一筆退料后，庫存里對應(yīng)的貨品會自動增加。二、退料單的修改和刪除請參考單據(jù)的修改和刪除操作。生產(chǎn)補料生產(chǎn)中實需原材料及零部件, 領(lǐng)

48、料數(shù)量過用料計劃單分析的數(shù)量,如果損耗太大, 可以用補料單進行補料。 物料BOM 是信息化系統(tǒng)中最重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，其組織格式設(shè)計和合理與否直接影響到系統(tǒng)的處理性能，因此，根據(jù)實際的使用環(huán)境，靈活地設(shè)計合理且有效的 BOM 是十分重要的。它不僅是系統(tǒng)中重要的輸入數(shù)據(jù)，而且是財務(wù)部門核算成本，制造部門組織生產(chǎn)等的重要依據(jù)，因此，BOM 的影響面最大，對它的準確性要求也最高。正確地使用與BOM 是管理系統(tǒng)運行期間十分重要的工作。BOM 信息在 MRP/系統(tǒng)中被用于 MRP 計算，成本計算，庫存管理。它的具體用途計算機識別物料的基礎(chǔ)依據(jù)；是編制計劃的依據(jù)；是配套和領(lǐng)料的依據(jù)；根據(jù)它進行加工過程的；是采

49、購和外協(xié)的依據(jù)；根據(jù)它進行成本的計算；可以作為報價參考；進行物料追溯；使設(shè)計系列化，標準化，通用化。下面按照按產(chǎn)品對其做出介紹：1、 物料按產(chǎn)品新增一個產(chǎn)品的物料，如下圖：a、 在主件代碼下拉鈕中選擇要設(shè)置物料的產(chǎn)品；b、 在明細欄物料編碼中選擇物料，依次輸入數(shù)量、工序（方便生產(chǎn)按工序領(lǐng)料）或損耗率；c、 窗口默認明細行是 20 行，如果物料多于 20，則通過增行實現(xiàn)；d、 刪行用來刪除其中的某一條數(shù)據(jù)；e、 保存。主窗口中生成一個產(chǎn)品的物料。以上介紹的是單層物料的設(shè)置，但是在現(xiàn)實業(yè)務(wù)中物料多數(shù)存在數(shù)層結(jié)構(gòu)。如果是多層物料，則在剛剛介紹過的 b 步中輸入虛擬件。在返回的主窗口中，雙擊虛擬件，逐

50、層深入，以次類推。如果修改或刪除物料，您只需選中待操作的，單擊的編輯或刪除即可。物料具有自我功能，也可按產(chǎn)品、按報價。注意：已經(jīng)使用過的或者正在使用的物料資料不能被修改和刪除。物料需求物料需求計劃是在客戶訂單的前提下，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，考慮當前物料庫存數(shù)量、來安排詳細的采購計劃,同時可依據(jù)客戶訂單制定用料計劃。物料需求計劃的對象是企業(yè)自己要加工制作的產(chǎn)品，一種產(chǎn)品可能有成百的物料組成，各自的加工和采購周期不同 ，需用的日期也不同。物料需求計劃不僅要編制零件的加工計劃，還要同時編制出采購計劃。這樣，原材料的采購供應(yīng)才能夠準確地反映生產(chǎn)需求，使它們在需用的日期內(nèi)能夠配套備齊，滿足裝配或交貨的要求。良好

51、的 MRP 計劃可以大大降低倉庫儲量，減少的積壓，并使產(chǎn)品在更新?lián)Q代時不至于產(chǎn)生任何不必要的物料浪廢。相關(guān)運算公式（可自定義）：凈需求=毛需求-現(xiàn)庫存+安全存量物料需求:這個功能模塊主要以兩種方式生成物料需求:(1) 根據(jù)需求:該項主要是根據(jù)實際的需求量來進貨,不受客戶訂單限制,只要是認為某一種產(chǎn)品的物料要入貨就可以用該項進行生成物料,是一個進料過程。具體操作:單擊該項，在彈出的窗口中,選中 MRP 運算方式根據(jù)物料需求，下一步，輸入要采購的物料，下一步，做物料業(yè)務(wù)庫存分析，若要采購直接按采購計劃即可,申購單的具體操作請參考申購單中的介紹。（2）根據(jù)客戶訂單: 該項可選擇多筆訂單，根據(jù)訂單對應(yīng)

52、的所有產(chǎn)品進行物料分析,大大方便了工作。單據(jù)的來源:已經(jīng)審核了的客戶銷售訂單。具體操作:1、單擊物料需求,按照向?qū)е敢?，選中 MRP 運算方式根據(jù)客戶訂單，下一步，彈出下圖所示窗口；2、在訂單主檔選中一筆或多筆客戶訂單，然后單擊按鈕，把選中的訂單加入到已選訂單明細。單擊按鈕，表示從已選訂單明細移除選中的訂單；3、單擊下一步，或同時按下 Alt+N 鍵，進入物料需求計算窗口；2、 庫存量、安全庫存的前面打鉤表示在計算物料需求時對各項物料的現(xiàn)有數(shù)量來進行加減得出最終的物料需求；3、 單擊下一步，生成采購計劃。關(guān)于彈出的物料需求窗口中的操作步驟請參考(1)中具體操作。產(chǎn)品進倉本模塊處理的業(yè)務(wù)是將您公

53、司生產(chǎn)的產(chǎn)品存放到相應(yīng)的倉庫里，并本次存放貨物的名稱、數(shù)量、批號等相關(guān)的數(shù)據(jù)。一、您可以通過直接選擇銷售訂單做產(chǎn)品進倉操作。最后一道工序完畢后, 產(chǎn)品登 記入倉, 此時庫存量自動增加。 此略。二、如果直接進倉，則操作如下：單據(jù)：系統(tǒng)自動給出一個根據(jù)當前日期信息自動產(chǎn)生的單號。您也可以自定義新的單號，要求不能有重單。日期：窗口中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，請在日期編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。選擇部門：單擊右邊的下拉按鈕，在下拉列表框中選擇相應(yīng)部門。錄入備注：在窗口的備注編輯框中輸入產(chǎn)品進倉的附加信息。在窗口下部明細列表框中錄入需要進倉的產(chǎn)品：選擇產(chǎn)品，1、在產(chǎn)品編碼欄直

54、接輸入相應(yīng)產(chǎn)品編碼。2、通過雙擊該欄目，或單擊該欄目右邊的下拉按鈕，彈出物料查詢窗口，選擇貨品。4、 數(shù)量：在數(shù)量欄錄入進倉產(chǎn)品數(shù)量。5、倉庫：單擊其下拉按鈕，選擇貨品進入的倉庫。（如在產(chǎn)品資料中設(shè)置默認倉庫，則此處自動生成）6、每張產(chǎn)品進倉單可以錄入多種貨品。二、產(chǎn)品進倉單的修改和刪除請參考單據(jù)的修改和刪除操作。當您錄入一張產(chǎn)品進倉，該張單據(jù)上的貨品就全部增加到庫存里。注意事項：在盤點期間，需要對倉庫進行凍帳。避免盤點的帳面數(shù)在變化，導(dǎo)致盤點的不正確性。日期必須是當月份的，不可以出現(xiàn)下個月的日期。避免結(jié)存數(shù)的不正確。用料可以允許負庫存，也可以不允許負庫存。在帳套參數(shù)中設(shè)置。庫存相關(guān)報表物料按

55、廠別領(lǐng)退情況：匯總某個期間內(nèi)各廠別生產(chǎn)領(lǐng)、退及補料的數(shù)量和金額。其中材料有3 種取價方式：參考價、計劃價和成本價。選擇其中任何一種您要采用的方式。訂單產(chǎn)品：根據(jù)訂單統(tǒng)計產(chǎn)品的生產(chǎn)完成入庫及銷售發(fā)貨情況。第七章 財務(wù)管理1 、記帳憑證記帳憑證是財務(wù)系統(tǒng)主要操作業(yè)務(wù)，具體操作：從系統(tǒng)導(dǎo)航圖中選擇財務(wù)管理，右邊界面將出現(xiàn)財務(wù)導(dǎo)航，點擊記帳憑定后，彈出以下界面，界面分為兩部分，憑證主體及憑證明細，順序號、日期、憑證號自動產(chǎn)生，亦可修改，明細分錄分為借方及貸方，每一張憑證必須保證借方總額跟貸方總額相等，否則單據(jù)不能保存，資料錄完后，審擊保存，憑證就存盤完成，再點擊審核，則憑定就生效了。一、 業(yè)務(wù)介紹憑證

56、登賬是憑證處理的最后個步驟，系統(tǒng)將會計憑證中各分錄登記到各相關(guān)賬簿中。經(jīng)過登賬處理后的憑證將成為歷史憑證，不允許進行修改。二、 進入界面您可以在賬務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)航圖中點擊【憑證登賬】圖標，或者在賬務(wù)菜單里選擇【憑證登賬】項，打開憑證登賬提示界面。結(jié)轉(zhuǎn)損益一、業(yè)務(wù)介紹當本月的會計憑證都已登賬，并進行了期末調(diào)匯之后，就需要將本期的損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，并生成相應(yīng)的會計憑證。在使用本系統(tǒng)時，您可以通過結(jié)轉(zhuǎn)損益功能將成本、 費用、收入類科目的月末余額轉(zhuǎn)入本年利潤中，并自動生成相應(yīng)的會計憑證。此外，當憑證生成的同時系統(tǒng)還可以自動將其登賬，免去了您做其他操作的麻煩，可以提高您的工作效率。二、 進入

57、界面您可在賬務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)航圖，選擇【結(jié)轉(zhuǎn)損益】圖標，或者在賬務(wù)菜單中，選擇【結(jié)轉(zhuǎn)損益】項，打開結(jié)轉(zhuǎn)本期損益設(shè)置界面。與其它業(yè)務(wù)的聯(lián)系您在進行了結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的操作之后，才可以進行期末結(jié)賬的工作，否則系統(tǒng)將不允許您進行操作。期末結(jié)帳一、業(yè)務(wù)介紹當本期的進銷存業(yè)務(wù)已結(jié)賬，并且所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進行期未結(jié)賬處理了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間會計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬處理，使系統(tǒng)進入到下個一會計期間，才能進行下一期間會計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理。二、進入界面您可以在賬務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)航圖中選擇【期末結(jié)賬】圖標，或者在賬務(wù)菜單中，選擇【期末結(jié)賬】項，打開期末結(jié)賬提示

58、界面。三、操作方法1. 首先請您閱讀界面中的提示，如果您確認進行期未結(jié)賬處理時，可以點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將自動進行結(jié)賬。如果您本期尚有未登賬的憑證，系統(tǒng)將給出提示并不允許結(jié)賬；2. 放棄結(jié)賬：可點擊【取消】按鈕，退出該操作。四、 與其它業(yè)務(wù)的聯(lián)系您在進行了期末結(jié)賬操作之后，才可以進行相關(guān)賬表的操作。期末結(jié)賬完成之后，就可以查閱本期的會計賬簿了，在介紹各會計賬簿之前，先來簡要說明一下會計賬簿的一些通用操作，以便于您快速掌握賬簿的使用方法。第十章出納管理進入“出納管理現(xiàn)金初始余額”錄入現(xiàn)金的期初余額為 10000，并點擊“確定”，這樣就完成了現(xiàn)金的初始化進入“出納系統(tǒng)初始余額”，錄入存款的期初余

59、額。錄入后點擊確定,就完成本操作。1、在“出納管理”模塊點擊現(xiàn)金2、點擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金點擊“增加”即可，如下圖。賬，進入現(xiàn)金賬列表。賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，1、在“出納管理”模塊點擊2、點擊“新增”按鈕，彈出賬，進入賬列表。賬錄入窗口，錄入日期、借方金額、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點擊“增加”即可，如下圖。出納結(jié)賬是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金賬余額、存款賬余額及未達項資料等結(jié)轉(zhuǎn)至下一期，并對現(xiàn)金賬、賬加注發(fā)生額。輸入用戶，選定結(jié)帳期間，再點擊結(jié)帳就完成出納結(jié)帳操作。第十章 統(tǒng)計報表決策分析是利于企業(yè)從家電、印刷、機械五金、等離散形的進銷存日常業(yè)務(wù)的海量數(shù)據(jù)中找出科學(xué)

60、的規(guī)律，發(fā)現(xiàn)有用的知識，發(fā)展趨勢，為企業(yè)決策服務(wù)。您可以輕易而且快速的完成從數(shù)據(jù)到信息到知識到價值的發(fā)現(xiàn)過程。有關(guān)報表的的操作請參考這里。部分決策分析報表說明如下：供應(yīng)商供貨匯總系統(tǒng)根據(jù)已審核采購進貨單自動生成進貨貨款匯總表，您可以快速地查閱到任意時間段內(nèi)每個供應(yīng)商的進貨款項。雙擊其中的每一條便可打開該供應(yīng)商對應(yīng)的此段時間的供貨明細窗口。供應(yīng)商供貨明細系統(tǒng)根據(jù)已審核采購進貨單自動生成供應(yīng)商供貨明細表，您可以快速地查閱到任意時間段內(nèi)每個供應(yīng)商的供貨明細，這里的每條對應(yīng)一張已審核的采購進貨單。客戶銷售匯總系統(tǒng)根據(jù)已審核銷售單自動生成客戶銷售貨款匯總表，您可以快速地查閱到任意時間段內(nèi)每個客戶的銷貨款