NC5.7應(yīng)收應(yīng)付管理課件

1、NC57產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口目錄產(chǎn)品概述應(yīng)收管理：應(yīng)收管理是實現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應(yīng)收款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強對資金流入流出的核算與管理。應(yīng)付管理：應(yīng)付管理主要是針對供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款、付款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計的功能，通過對應(yīng)付款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購等業(yè)務(wù)的緊密連接，扶助企業(yè)業(yè)務(wù)流加強對資金流入流出的核算

2、與管理。 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 財務(wù)系統(tǒng)銷售采購 應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收款收款應(yīng)付款付款網(wǎng)上報銷現(xiàn)金管理總賬基本檔案公司參數(shù)交易類型協(xié)同設(shè)置壞賬計提方案設(shè)置自制流程配置上游單據(jù)生成壞賬計提壞賬損失應(yīng)收單壞賬收回付款單收款單應(yīng)付單債權(quán)（務(wù)）轉(zhuǎn)移審核匯兌損益委托（收）付款手工支付簽字核銷網(wǎng)上支付基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口目錄關(guān)鍵概念單據(jù)類型交易類型流程名稱單據(jù)大類，如應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單，是系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)分類，用戶不能新增或刪改單據(jù)類型細(xì)分的子類，如應(yīng)收單大類下再細(xì)分為應(yīng)收貸款、其他應(yīng)收款等，支持按交易類型派生節(jié)點，即每一個交易類型可以有單獨的單據(jù)錄入節(jié)點本版應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)

3、支持流程配置，單據(jù)上有一個關(guān)鍵信息就是記錄單據(jù)的流程，根據(jù)單據(jù)上記載的流程以確定后續(xù)的流程走向應(yīng)收單：對客戶、部門、人員的應(yīng)收賬款應(yīng)付單：對供應(yīng)商、部門、人員的應(yīng)付賬款收款單：涉及往來的資金流入，必須參與核銷處理付款單：涉及往來的資金流出，必須參與核銷處理關(guān)鍵概念一單據(jù)類型的業(yè)務(wù)含義單據(jù)關(guān)鍵字段起算日期：系統(tǒng)是根據(jù)起算日期來計算到期日的，即收付款協(xié)議表按啟效日期來維護(hù)，起算日期為賬期的開始日；核銷時的排序也是按照啟效日期排序的單據(jù)的到期日：如果單據(jù)上沒有用收付款協(xié)議，則起算日期為到期日期；如果啟用了收付款協(xié)議，則到期日為按照收付款協(xié)議上的到期日。舉例收付款協(xié)議有不同的賬期，共1000元，有三個

4、區(qū)間，其中300的到期日為5月1日，200的到期日為6月1日，剩余的為10月1日。則到期日分別為這三個?；緳n案自定義項客商檔案部門檔案單據(jù)表頭、表體引用的自定義項，作為單據(jù)的輔助信息，實現(xiàn)用戶個性化的需求?；A(chǔ)檔案的自定義項，可以作為收付系統(tǒng)查詢統(tǒng)計的查詢對象應(yīng)收應(yīng)付管理中處理的主要的往來對象，集團(tuán)內(nèi)客商可以進(jìn)行單據(jù)協(xié)同，關(guān)鍵詞：協(xié)同，客商銀行賬號應(yīng)收應(yīng)付管理中可以處理的往來對象人員檔案應(yīng)收應(yīng)付管理中可以處理的往來對象，關(guān)鍵詞：個人銀行賬號基本檔案收支項目收付款協(xié)議匯率統(tǒng)計分析、預(yù)算控制、憑證輔助核算關(guān)鍵詞：折扣、固定結(jié)賬日，例如：銷售條件為2/10,n/30，而買方購買金額為1000元，如

5、果在第十日之前付款，則可享受2%（即20元）之現(xiàn)金折扣；如果未在前十日付款，則須在第三十日前支付1000元之貨款。期間匯率單據(jù)匯兌損益日匯率單據(jù)處理、業(yè)務(wù)處理項目檔案預(yù)算控制期初余額期初余額功能節(jié)點，是錄入期初應(yīng)收應(yīng)付款、期初預(yù)收預(yù)付款和期初未核銷收付款等期初數(shù)據(jù) 注意點： 只能錄入單據(jù)日期在應(yīng)收管理產(chǎn)品啟用期間之前的單據(jù)期初單據(jù)保存即審核期初余額初始化工作結(jié)束時點：第一個會計期間結(jié)賬 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述產(chǎn)品應(yīng)用準(zhǔn)備日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口目錄單據(jù)處理單據(jù)核銷債權(quán)轉(zhuǎn)移銀行托收壞賬處理匯兌損益單據(jù)調(diào)整月末結(jié)賬基本功能單據(jù)錄入和單據(jù)管理的差別功能差別應(yīng)用差別使用者不同 單據(jù)管理審核 即時核銷 簽字 結(jié)算 單

6、據(jù)錄入錄入、修改、刪除、聯(lián)查等單據(jù)業(yè)務(wù)流程憑證生成單據(jù)可配是否自動支持審批流1.自制單據(jù)2.通過流程配置的推拉式生成結(jié)算環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)單據(jù)生成結(jié)算確認(rèn)簽字確認(rèn)單據(jù)審核單據(jù)核銷涵義業(yè)務(wù)種類核銷是建立應(yīng)收應(yīng)付收款付款單間的對應(yīng)聯(lián)系，結(jié)合核銷信息能夠準(zhǔn)確的反應(yīng)各賬齡的債權(quán)債務(wù)核：審核、核實、核查；銷：注銷、銷賬。賒銷：應(yīng)收與收款核銷賒購：應(yīng)付與付款核銷預(yù)售：預(yù)收預(yù)應(yīng)收核銷預(yù)購：預(yù)付與應(yīng)付核銷抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷 收款與付款核銷紅藍(lán)對沖：同借/貸方向單據(jù)核銷異幣種核銷：核銷單據(jù)幣種不一致核銷方式手工核銷、自動核銷、即時核銷單據(jù)核銷手工核銷單據(jù)的借貸方向約定：按往來科目約定依據(jù)往來對象的核銷關(guān)系：應(yīng)收和收

7、款，應(yīng)付和付款，應(yīng)收和應(yīng)付，收款和付款，紅藍(lán)對沖。支持多對多的用戶手工匹配模擬核銷：在模擬核銷的結(jié)果上可以進(jìn)行修改。支持異幣種核銷支持單據(jù)模板和查詢模板核銷結(jié)果，支持匯總和明細(xì)的兩種展示方式。單據(jù)核銷自動核銷包含四種自動核銷方式：自動核銷節(jié)點核銷；流程配置生成的單據(jù)自動核銷；生效時自動核銷；后臺定時核銷共性：根據(jù)定義的核銷方式，由系統(tǒng)在后臺匹配核銷關(guān)系核銷關(guān)系：應(yīng)收和收款，應(yīng)付和付款，應(yīng)收和應(yīng)付，收款和付款，相同交易類型的紅藍(lán)對沖支持核銷查詢模板及核銷記錄查詢模板支持模擬核銷，在模擬核銷的結(jié)果上可以進(jìn)行修改支持核銷方案設(shè)置不支持異幣種核銷嚴(yán)格匹配關(guān)系的設(shè)置單據(jù)核銷自動核銷補差：借貸方本次結(jié)算合計原幣金額不等時使用，可根據(jù)差額自動生成新的單據(jù)，并自動核銷。分配：自動匹配結(jié)算金額。注意： 1.即時核銷的處理結(jié)果，可以在手工核銷與自動 核銷的核銷歷史記錄中 2.紅字表體行支持表體即時核銷 壞賬計提流程 規(guī)則設(shè)置壞賬計提方案計提比率設(shè)置壞賬期初壞賬計提壞賬發(fā)生壞賬收回計提對象：可按往來對象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計提方案，往來 對象下，又可按計提因素細(xì)分計提子方案，計提因素有：客商類型、交易類型、 地區(qū)分類、信用等級、幣種、客商、部門、業(yè)務(wù)員、專項、收目、表頭科目、 （表頭）本幣金額、表體本幣金額、本幣余額；支持針對不同計提方案設(shè)置不同的計提頻率及計提方法；支持可配置每一子方案