本科課件-《財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程》第6版(完整)

1、第1章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置1.1系統(tǒng)管理1.1.1系統(tǒng)登錄與管理首先啟動(dòng)用友T3，雙擊【系統(tǒng)管理】，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面，單擊【系統(tǒng)】【注冊(cè)】，即可進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面。系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin，初次使用時(shí)，在用戶名處輸入admin，默認(rèn)系統(tǒng)管理員初始密碼為空，單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。1.1.2設(shè)置操作員 在【系統(tǒng)管理】界面，單擊【權(quán)限】【操作員】選項(xiàng)進(jìn)入操作員管理界面，點(diǎn)擊【增加】，即可進(jìn)入操作員增加對(duì)話框，依次錄入操作員信息，完成后單擊【退出】按鈕返回到【操作員管理】窗口，單擊工具欄中的【退出】按

2、鈕結(jié)束本次操作員管理操作。1.1.3 建立賬套1.賬套信息以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊【賬套】【建立】按鈕，進(jìn)入【創(chuàng)建賬套】【賬套信息】窗口。在建賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，完成該企業(yè)賬套的建立，首先輸入賬套信息.(1) 已存賬套：系統(tǒng)已存在的賬套已經(jīng)在下拉列表顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改，目的是為了避免重復(fù)建賬。(2) 賬套號(hào)：賬套號(hào)是該企業(yè)賬套的唯一標(biāo)識(shí)，必須輸入，且不能與已存賬套號(hào)重復(fù)。可以輸入001-999之間的3個(gè)字符，(3) 賬套名稱(chēng)：賬套名稱(chēng)可輸入企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)，進(jìn)入系統(tǒng)后它將顯示在正在運(yùn)行的軟件的界面上。(4) 賬套路徑：用來(lái)保存新建賬套的位置，系統(tǒng)默認(rèn)為C:UFSMARTAd

3、min，用戶也可以保存在其他路徑。(5) 啟用會(huì)計(jì)期：指開(kāi)始使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的初始日期。要根據(jù)資料修改啟動(dòng)日期，否則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)設(shè)置為系統(tǒng)日期。2.單位信息單位名稱(chēng)：用戶單位的全稱(chēng)，必須輸入。單位簡(jiǎn)稱(chēng)：用戶單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，本例輸入“新陽(yáng)光科技”。3. 核算類(lèi)型本幣代碼：必須輸入。本例為系統(tǒng)默認(rèn)“RMB”。本幣名稱(chēng)：必須輸入。本例為系統(tǒng)默認(rèn)“人民幣”。企業(yè)類(lèi)型：用戶可在下拉框選擇，系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類(lèi)型。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉框選擇，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。賬套主管：必須從下拉框選擇輸入。按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：選中該選項(xiàng)，指用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目。 4.基礎(chǔ)信息如

4、果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類(lèi)核算。因此，可以在“存貨是否分類(lèi)”、“客戶是否分類(lèi)”、“供應(yīng)商是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”前面的復(fù)選框進(jìn)行選擇。按照本例要求，選中“存貨是否分類(lèi)”、“客戶是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”復(fù)選框，如果此時(shí)不能確定是否分類(lèi)核算，也可以建賬完成后由賬套主管在【修改賬套】功能中設(shè)置分類(lèi)核算。5.分類(lèi)編碼方案 為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。6.數(shù)據(jù)精度定義 數(shù)據(jù)精度涉及核算精度問(wèn)題。涉及購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)時(shí)，會(huì)輸入一些原始單據(jù)，如發(fā)票，出入庫(kù)單等，需要填寫(xiě)數(shù)量及單價(jià)，

5、數(shù)據(jù)精度定義是確定有關(guān)數(shù)量及單價(jià)的小數(shù)位數(shù)的。上述任務(wù)完成后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)會(huì)彈出提示“創(chuàng)建賬套新陽(yáng)光科技：888成功”。單擊【確定】，系統(tǒng)又會(huì)彈出“是否立即啟用賬套”，單擊【是】，即可進(jìn)入【系統(tǒng)啟用】窗口，選擇要啟用的系統(tǒng)模塊以及啟用時(shí)間單擊【確定】，系統(tǒng)會(huì)再次提示，“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎”，點(diǎn)擊【是】，即可完成系統(tǒng)啟用，也即完成了建賬的所有工作。1.1.4 設(shè)置操作員權(quán)限系統(tǒng)的授權(quán)分為兩個(gè)層次，即系統(tǒng)管理員授權(quán)和賬套主管授權(quán)。系統(tǒng)管理員是軟件系統(tǒng)默認(rèn)的最高權(quán)利執(zhí)行者，擁有執(zhí)行軟件系統(tǒng)的全部權(quán)利，可以指定賬套主管或取消賬套主管權(quán)限，也可以對(duì)各個(gè)賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)。賬套主管的權(quán)限局限于他

6、所管理的賬套，在該賬套內(nèi)，賬套主管被默認(rèn)為擁有該賬套的全部操作權(quán)利，可以對(duì)本賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。 設(shè)置操作員權(quán)限的工作應(yīng)在系統(tǒng)管理的【權(quán)限】功能中完成，由系統(tǒng)管理員（admin）或賬套主管完成。指定賬套主管可以在兩個(gè)環(huán)節(jié)中確定企業(yè)賬套的賬套主管：一是在建立賬套環(huán)節(jié)。二是在權(quán)限設(shè)置環(huán)節(jié)。只有系統(tǒng)管理員能夠指定賬套主管。給操作員賦權(quán)系統(tǒng)管理員和賬套主管都可以給操作員賦權(quán)。在操作員權(quán)限窗口，選擇“888”賬套，再?gòu)牟僮鲉T列表中選擇操作員，單擊【增加】按鈕，打開(kāi)【增加權(quán)限】窗口，在“產(chǎn)品分類(lèi)選擇”列表中根據(jù)需要雙擊選擇“公共目錄設(shè)置”、“總賬”或其他模塊，再在“明細(xì)權(quán)限選擇”列表中雙擊進(jìn)行明細(xì)權(quán)

7、限調(diào)整。設(shè)置完畢單擊【確定】按鈕對(duì)設(shè)置進(jìn)行保存，并返回【操作員權(quán)限】設(shè)置窗口。1.1.5修改賬套 修改賬套的工作應(yīng)由賬套主管在【系統(tǒng)管理】【賬套】【修改】功能中完成。雙擊【系統(tǒng)管理】，打開(kāi)【系統(tǒng)登錄】窗口，輸入操作員01或周明，密碼為空，單擊賬套欄的下拉按鈕，選擇“888新陽(yáng)光科技”，單擊【確定】。進(jìn)入系統(tǒng)管理。單擊【賬套】【修改】，即可調(diào)出以前設(shè)置的賬套信息，并按照正確信息進(jìn)行修改。1.1.6 賬套備份與恢復(fù)1.賬套備份（1）手工備份以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入【系統(tǒng)管理】模塊，單擊【賬套】【備份】，此時(shí)系統(tǒng)彈出賬套備份界面。在賬套號(hào)處選則需要備份的賬套，如想刪除源賬套，則還要選中“刪除當(dāng)前輸出賬

8、套”，點(diǎn)擊【確定】。此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“真要?jiǎng)h除該賬套嗎”，點(diǎn)確認(rèn)即可刪除該賬套，取消操作則不刪除當(dāng)前輸出賬套。（2)設(shè)置賬套備份計(jì)劃設(shè)置賬套備份計(jì)劃是自動(dòng)定時(shí)對(duì)設(shè)置好的賬套進(jìn)行備份。2賬套恢復(fù)賬套恢復(fù)是指將系統(tǒng)外的某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中，即將備份到軟盤(pán)、硬盤(pán)或其他存儲(chǔ)介質(zhì)中備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤(pán)上指定的目錄中。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，單擊【賬套】菜單中的【恢復(fù)】，選擇要恢復(fù)的賬套數(shù)據(jù)備份文件UF2KAct.Lst，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“此項(xiàng)操作將會(huì)覆蓋888當(dāng)前賬套的所有信息，繼續(xù)嗎？”單擊【是】，即可完成賬套的恢復(fù)。1.2 基礎(chǔ)設(shè)置1.2.1機(jī)構(gòu)設(shè)置1. 部門(mén)檔案單擊【基礎(chǔ)設(shè)置

9、】菜單下的【機(jī)構(gòu)設(shè)置】【部門(mén)檔案】選項(xiàng)，打開(kāi)【部門(mén)檔案】窗口，單擊【增加】，錄入案例1.1中的部門(mén)編碼“1”、部門(mén)名稱(chēng)“人事部”，如圖所示，單擊【保存】。2. 職員檔案。單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【機(jī)構(gòu)設(shè)置】【職員檔案】選項(xiàng)，打開(kāi)【職員檔案】窗口，輸入案例1.1中所有職員的信息，單擊【保存】。如圖所示。1.2.2往來(lái)單位1. 客戶分類(lèi) 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【往來(lái)單位】【客戶分類(lèi)】選項(xiàng)，打開(kāi)【客戶分類(lèi)】窗口，單擊【增加】，依次輸入案例1.1中所有客戶的類(lèi)別編碼及分類(lèi)信息，單擊【保存】。如圖所示。2.客戶檔案 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【往來(lái)單位】【客戶檔案】選項(xiàng)，打開(kāi)【客戶檔案】窗口。窗口分為左

10、右兩部分，左窗口顯示已經(jīng)設(shè)置的客戶分類(lèi)，單擊選中某一分類(lèi)；右窗口顯示該分類(lèi)下所有的客戶列表，單擊【增加】按鈕，打開(kāi)【客戶檔案卡片】窗口。窗口中共包括4個(gè)選項(xiàng)：“基本”、“聯(lián)系”、“信用”、“其他”，用于對(duì)客戶不同的屬性分別歸類(lèi)記錄。分別輸入“客戶編碼”、“客戶名稱(chēng)”等相關(guān)信息，單擊【保存】按鈕。如圖所示。3. 供應(yīng)商分類(lèi)單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【往來(lái)單位】【供應(yīng)商分類(lèi)】選項(xiàng)，打開(kāi)【供應(yīng)商分類(lèi)】窗口，可以將供應(yīng)商分類(lèi)資料輸入。4. 供應(yīng)商檔案單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【往來(lái)單位】【供應(yīng)商檔案】選項(xiàng)，打開(kāi)【供應(yīng)商檔案】窗口，窗口分為左右兩部分，左窗口顯示供應(yīng)商的分類(lèi)，右窗口顯示所有的供應(yīng)商列表。單擊

11、【增加】按鈕，打開(kāi)【供應(yīng)商檔案卡片】窗口，輸入供應(yīng)商信息。如圖所示。第2章 總賬管理財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容：總賬初始設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理期末處理2.1 總賬初始設(shè)置2.1.1基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)信息設(shè)置1. 會(huì)計(jì)科目 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】選項(xiàng)，打開(kāi)“會(huì)計(jì)科目”窗口，如圖所示。在該窗口我們可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行瀏覽、增加、修改、刪除、復(fù)制、指定科目等操作。 2 . 憑證類(lèi)別 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【財(cái)務(wù)】【憑證類(lèi)別】選項(xiàng)，打開(kāi)“憑證類(lèi)別”窗口，此時(shí)系統(tǒng)提供五種常用分類(lèi)方式供用戶選擇：（1）記賬憑證；（2）收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；（3）現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)

12、賬憑證；（4）現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；（5）自定義。3. 項(xiàng)目目錄 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【財(cái)務(wù)】【項(xiàng)目目錄】選項(xiàng)，單擊【增加】，打開(kāi)“項(xiàng)目大類(lèi)定義”窗口，如圖所示，輸入項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)，單擊【下一步】，打開(kāi)“項(xiàng)目大類(lèi)增加定義項(xiàng)目級(jí)數(shù)”窗口，如圖所示，單擊【下一步】，再單擊【完成】，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。在“項(xiàng)目檔案”窗口，單擊“項(xiàng)目大類(lèi)”欄的下三角按鈕，選擇“生產(chǎn)成本核算項(xiàng)目”項(xiàng)目大類(lèi)。單擊屏幕左方的【核算項(xiàng)目】，將待選項(xiàng)目欄中的項(xiàng)目選中雙擊，即可將其選定為已選科目列表，如圖所示，單擊【確定】。單擊屏幕左方的【項(xiàng)目分類(lèi)定義】，輸入分類(lèi)編碼、分類(lèi)名稱(chēng)，單

13、擊【確定】。如圖所示。單擊屏幕左方的【項(xiàng)目目錄】，單擊【維護(hù)】按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口，輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱(chēng)等內(nèi)容，如圖所示。 4.外幣種類(lèi) 單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【財(cái)務(wù)】【外幣種類(lèi)】選項(xiàng)，打開(kāi)【外幣設(shè)置】窗口，單擊【增加】，輸入幣符、幣名，如圖2-10所示。單擊【增加】，即可增加相應(yīng)的外幣資料，單擊此外幣，會(huì)彈出外幣匯率，輸入?yún)R率后點(diǎn)【增加】，此外幣資料的錄入完成。5. 結(jié)算方式單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【收付結(jié)算】【結(jié)算方式】選項(xiàng),單擊【增加】，輸入結(jié)算公式，單擊【保存】，即可設(shè)置結(jié)算方式。如圖所示。2.1.2 期初余額錄入 登錄用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊【總賬】菜單，打開(kāi)【設(shè)置】【期初余

14、額】選項(xiàng)，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，如圖所示。1不同性質(zhì)科目的余額輸入 顯示為黃色的單元格表示該科目為非末級(jí)科目，輸入末級(jí)科目余額后該科目余額自動(dòng)匯總生成；顯示為藍(lán)色的單元格表示該科目設(shè)置了輔助核算，需要雙擊該單元格進(jìn)入輔助賬期初余額錄入界面，輔助賬期初余額輸入完成退出后，總賬相應(yīng)期初余額自動(dòng)生成。2關(guān)于科目的余額方向 如果需要改變科目的余額方向，可單擊工具欄上的【方向】按鈕。3期初試算平衡 期初余額輸入完成后，單擊工具欄上的【試算】按鈕進(jìn)行科目余額的試算平衡，以保證初始數(shù)據(jù)的正確性。期初余額試算不平衡，可以填制憑證，但不能記賬。已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額

15、”功能。2.1.3 明細(xì)賬權(quán)限設(shè)置 登錄用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊【總賬】菜單下的【設(shè)置】【明細(xì)賬權(quán)限】，打開(kāi)【明細(xì)賬權(quán)限】窗口，如圖所示。該窗口有三個(gè)標(biāo)簽“明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置”、“憑證審核權(quán)限設(shè)置”、“制單科目權(quán)限設(shè)置”。2.2日常業(yè)務(wù)處理2.2.1 憑證處理1.填制憑證 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊屏幕下方的操作員，以“02”操作員的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。單擊【總賬系統(tǒng)】，進(jìn)入總賬處理界面。單擊【填制憑證】，打開(kāi)憑證填制窗口，如圖所示。(1) 憑證頭的填制 在填制憑證窗口，單擊【增加】按鈕或按 F5鍵，系統(tǒng)會(huì)跳出一張空白的新憑證。憑證類(lèi)別：在這里可以輸入憑證類(lèi)別字，也可以點(diǎn)擊憑證類(lèi)別的參照按鈕，選擇

16、相應(yīng)的類(lèi)別。憑證編號(hào)：一般情況下，由系統(tǒng)分類(lèi)按月自動(dòng)編制，即每類(lèi)憑證每月都從0001號(hào)開(kāi)始。制單日期：即填制憑證的日期。系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入賬務(wù)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對(duì)，可進(jìn)行修改或參照輸入。附單據(jù)數(shù)：即輸入原始單據(jù)張數(shù)。憑證自定義項(xiàng)：是由用戶自定義的憑證補(bǔ)充信息。用戶根據(jù)需要自行定義和輸入，系統(tǒng)對(duì)這些信息不進(jìn)行校驗(yàn)，只進(jìn)行保存。(2) 憑證體的填制摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說(shuō)明，要求簡(jiǎn)潔明了，不能為空。憑證中的每個(gè)分錄行都必須有摘要，各行摘要可以不同?？梢岳孟到y(tǒng)提供的“常用摘要”功能預(yù)先設(shè)置常用摘要，以規(guī)范業(yè)務(wù)，加快憑證錄入速度。會(huì)計(jì)科目：必須輸入末級(jí)科目?？颇靠梢詤⒄蛰?/p>

17、入或按F2鍵。輔助信息：當(dāng)科目具有輔助核算時(shí)，系統(tǒng)提示輸入相應(yīng)的輔助信息。金額：即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字。憑證上的借方金額合計(jì)應(yīng)該與貸方金額合計(jì)相等，否則不能保存。2.生成和調(diào)用常用憑證 首先填制憑證后，在填制憑證窗口，單擊【制單】菜單下的【生成常用憑證】，如圖所示。輸入相關(guān)信息后點(diǎn)【確認(rèn)】，即可生成一張常用憑證。在填制憑證窗口，單擊【制單】菜單下的【調(diào)用常用憑證】，打開(kāi)常用憑證窗口，選擇要調(diào)用的憑證，如圖所示。單擊【選入】，即可調(diào)出常用的憑證。3.修改憑證 在填制憑證中，通過(guò)按【首頁(yè)】、【上頁(yè)】、【下頁(yè)】、【末頁(yè)】按鈕翻頁(yè)查找或按【查詢(xún)】按鈕輸入查詢(xún)條件，

18、找到要修改的憑證，將光標(biāo)移到需修改的地方進(jìn)行修改。可修改的內(nèi)容包括摘要、科目、輔助項(xiàng)、金額及方向、增刪分錄等，憑證類(lèi)別不能修改。4.作廢恢復(fù)憑證在填制憑證窗口，找到要作廢的憑證。單擊【制單】菜單下的【作廢恢復(fù)】，憑證上顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)。5.整理憑證 在付字3號(hào)作廢憑證窗口，單擊【制單】【整理憑證】，選擇憑證會(huì)計(jì)期間，單擊【確定】，如圖所示。在作廢憑證表上雙擊要?jiǎng)h除的憑證，系統(tǒng)跳出“是否還要整理憑證斷號(hào)”，單擊【是】即可刪除了作廢憑證。6.紅字沖銷(xiāo)憑證 對(duì)于已記賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以制作一張紅字沖銷(xiāo)憑證。沖銷(xiāo)某張已記賬憑證，在填制憑證

19、窗口，選擇要沖銷(xiāo)的憑證，單擊【制單】菜單下的【沖銷(xiāo)憑證】，如圖,單擊【確定】即可。紅字沖銷(xiāo)法增加的憑證視同為正常憑證進(jìn)行保存管理。7.查詢(xún)憑證總賬系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸入口，同時(shí)也提供了強(qiáng)大的信息查詢(xún)功能，以便隨時(shí)了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，保證填制憑證的正確性。通過(guò)【填制憑證】界面中的【查詢(xún)】功能，可以查詢(xún)符合條件的憑證信息；通過(guò)【查看】菜單可以查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細(xì)賬等。8.審核憑證 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊屏幕下方的操作員，以“01”操作員的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。單擊【總賬系統(tǒng)】，進(jìn)入總賬處理界面。單擊【審核憑證】【確認(rèn)】，打開(kāi)憑證審核窗口，光標(biāo)會(huì)自

20、動(dòng)顯示在第一張憑證上，單擊【確定】，系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)待審核的第一張憑證。 單張審核：?jiǎn)螕艄ぞ邫谥械摹緦徍恕堪粹o，此張憑證則被審核并自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第2張待審憑證，再單擊【審核】按鈕，直至將所有憑證審核完畢。如果想取消審核，在工具欄中單擊【取消】按鈕即可取消審核。 成批審核：在“審核憑證”窗口，單擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】按鈕，即可對(duì)所有憑證進(jìn)行成批審核。單擊【審核】菜單下的【成批取消審核】則成批取消對(duì)所有憑證的審核。(2) 出納簽字 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，雙擊屏幕下方的操作員，以“03”操作員的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。進(jìn)入【總賬系統(tǒng)】，單擊【總賬】菜單下【憑證】【出納簽字】功能，打開(kāi)出納簽字列表窗口，單

21、擊【確定】，進(jìn)入待簽字的1號(hào)憑證，單擊工具欄中的【簽字】按鈕，憑證下方的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名。如圖所示?？蓡螕簟臼讖垺?、【上張】、【下張】、【末張】按鈕翻頁(yè)連續(xù)簽字。 若想對(duì)已簽字的憑證取消簽字，可單擊【取消】按鈕取消簽字。也可通過(guò)【出納】菜單下的【成批簽字】或【成批取消簽字】，將當(dāng)前范圍內(nèi)的所有憑證簽字或取消簽字。9. 科目匯總科目匯總是按條件對(duì)記賬憑證進(jìn)行匯總并生成一張憑證匯總表。進(jìn)行匯總的憑證可以是已記賬憑證，也可以是未記賬憑證。因此財(cái)務(wù)人員可在憑證未全部記賬前，隨時(shí)查看企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)狀況及其他財(cái)務(wù)信息。10.記賬（1）選擇本次記賬范圍 即確定本次需要記賬的憑證范圍，包括期間、類(lèi)

22、別、記賬范圍。確定記賬范圍時(shí)可以單擊【全選】按鈕選擇所有未記賬憑證，可以輸入連續(xù)編號(hào)范圍如“1-9”表示對(duì)該類(lèi)別第1-9號(hào)憑證進(jìn)行記賬，也可以輸入不連續(xù)的編號(hào)如“3，7”表示僅對(duì)第3張和第7張憑證記賬。（2）記賬報(bào)告 如果是第一次記賬，需要檢查輸入的期初余額是否平衡，期初余額不平，不允許記賬； 上月未記賬或結(jié)賬，本月不能記賬；未審核憑證不能記賬；作廢憑證不需要審核可直接記賬。（3）記賬 記賬一般采用向?qū)Х绞?，使記賬過(guò)程更加明確，記賬過(guò)程由系統(tǒng)自動(dòng)完成，無(wú)需人工干預(yù)。 單擊【總賬系統(tǒng)】中【記賬】，在向?qū)У闹敢?，輸入記賬范圍、查看記賬報(bào)告、單擊【記賬】，系統(tǒng)會(huì)跳出“期初試算平衡表”窗口，單擊【確

23、定】，完成記賬工作。2.2.2 賬簿查詢(xún)1基本賬簿查詢(xún)（1）總賬 單擊【總賬】菜單下的【賬簿查詢(xún)】，單擊【總賬】，選擇對(duì)應(yīng)科目以及是否包含未記賬憑證，單擊【確認(rèn)】完成所需查詢(xún)。（2）余額表（3）明細(xì)賬（4）序時(shí)賬（5）多欄賬（6）綜合多欄賬（7）日記賬（8）日?qǐng)?bào)表2.3 期末處理2.3.1 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬1轉(zhuǎn)賬定義 轉(zhuǎn)賬定義是把憑證的摘要、會(huì)計(jì)科目、借貸方向以及金額的計(jì)算公式預(yù)先設(shè)置成憑證模板，即自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄，待需要轉(zhuǎn)賬時(shí)調(diào)用相應(yīng)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄生成憑證即可。如圖所示。憑證摘要會(huì)計(jì)科目借貸方向金額計(jì)算公式憑證模板自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄憑證（1）自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬是適用范圍最大的一種轉(zhuǎn)賬方式，可以完成的轉(zhuǎn)賬

24、業(yè)務(wù)主要有：“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：工資分配等“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)，如：制造費(fèi)用等“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)， 如：增值稅等“提取各項(xiàng)費(fèi)用”的結(jié)轉(zhuǎn)， 如：提取福利費(fèi)等 各項(xiàng)輔助核算的結(jié)轉(zhuǎn)。（2）對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅進(jìn)行兩個(gè)科目一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)，還提供科目的一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)功能，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級(jí)科目，但其下級(jí)科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致（相同明細(xì)科目），如有輔助核算，則兩個(gè)科目的輔助賬類(lèi)也必須一一對(duì)應(yīng)。（3）銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)功能，是將月末商品（或產(chǎn)成品）銷(xiāo)售數(shù)量乘以庫(kù)存商品（或產(chǎn)成品）的平均單價(jià)計(jì)算各類(lèi)商品銷(xiāo)售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。單擊【總賬】菜單下的【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)】，打開(kāi)銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)

25、設(shè)置窗口。如圖所示。(4) 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置單擊【總賬】菜單下的【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【匯兌損益】，打開(kāi)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口，錄入憑證類(lèi)別、匯兌損益入賬科目。如圖 所示。單擊【確定】。(5) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 在用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊【總賬】菜單，選擇【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【期間損益】，打開(kāi)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口。如圖所示。錄入憑證類(lèi)別、本年利潤(rùn)科目“4103”，單擊【確定】。2轉(zhuǎn)賬生成 在用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊【總賬】菜單，選擇【期末】【轉(zhuǎn)賬生成】，或者在總賬界面，單擊【月末轉(zhuǎn)賬】，打開(kāi)轉(zhuǎn)賬生成窗口，在窗口左側(cè)，選中【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)】，之后雙擊要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在行，或者單擊“全選”按鈕，單擊【確定】，系統(tǒng)

26、會(huì)彈出“2015.01月之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)”，如圖所示。單擊【是】，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，單擊【保存】，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標(biāo)志。如圖所示。單擊【退出】退回到轉(zhuǎn)賬生成窗口。2.3.2對(duì)賬 在用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，單擊【總賬】菜單，選擇【期末】【對(duì)賬】，打開(kāi)對(duì)賬窗口，單擊【試算】按鈕，出現(xiàn)“2015.1試算平衡表”，如圖 所示。單擊【確認(rèn)】按鈕退回到對(duì)賬窗口。單擊【選擇】按鈕，在2015.01是否對(duì)賬欄出現(xiàn)“Y”標(biāo)志，單擊【對(duì)賬】，系統(tǒng)開(kāi)始對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果，如圖 所示。單擊【退出】按鈕，完成對(duì)賬。2.3.3 結(jié)賬1結(jié)賬前檢查工作（1）檢查本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬憑證不能結(jié)賬。（2

27、）月末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬。（3）檢查上月是否已結(jié)賬，如果上月未結(jié)賬，則本月不能記賬。（4）核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，不一致不能結(jié)賬。（5）檢查損益類(lèi)賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，如未完成則本月不能結(jié)賬。（6）若與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，應(yīng)檢查其他子系統(tǒng)是否已結(jié)賬，若沒(méi)有則本月不能結(jié)賬。 在用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)入【總賬系統(tǒng)】界面，單擊【月末結(jié)賬】，打開(kāi)結(jié)賬對(duì)話框，單擊【下一步】，單擊【對(duì)賬】，系統(tǒng)開(kāi)始對(duì)賬，對(duì)賬完畢，單擊【下一步】，打開(kāi)結(jié)賬月度工作報(bào)告，如圖所示。單擊【下一步】，出現(xiàn)“2015年01月未通過(guò)工作檢查，不可以結(jié)賬”，如圖所示。單擊【

28、上一步】按鈕，檢查不能結(jié)賬的原因，發(fā)現(xiàn)“1.本月未記賬憑證，共7張”。2結(jié)賬與反結(jié)賬 結(jié)賬前系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，結(jié)賬完成后不得再錄入本月憑證。如果結(jié)賬以后發(fā)現(xiàn)本月還有未處理的業(yè)務(wù)或其他情況，可以進(jìn)行“反結(jié)賬”，取消本月結(jié)賬標(biāo)記，然后進(jìn)行修正，再進(jìn)行結(jié)賬工作。第3章 工資管理財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容初始設(shè)置工資業(yè)務(wù)處理月末處理3.1 初始設(shè)置工資管理系統(tǒng)主要由系統(tǒng)初始化和日常業(yè)務(wù)處理兩個(gè)方面組成。主要功能是進(jìn)行工資核算、工資發(fā)放、工資費(fèi)用分?jǐn)偂⒐べY報(bào)表數(shù)據(jù)和個(gè)人所得稅計(jì)算等，適用于各類(lèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位。工資管理系統(tǒng)可以與總賬系統(tǒng)集成使用，將工資憑證傳遞到總賬中；可以與成

29、本管理系統(tǒng)集成使用，為成本管理系統(tǒng)提供人員的費(fèi)用信息。系統(tǒng)初始化的主要功能是進(jìn)行人員類(lèi)別、基本信息的設(shè)置，還有工資項(xiàng)目和公式計(jì)算公式設(shè)置，對(duì)于通過(guò)銀行代發(fā)工資的單位還需要進(jìn)行銀行信息的填制。日常業(yè)務(wù)處理主要進(jìn)行工資數(shù)據(jù)輸入和變動(dòng)調(diào)整，工資數(shù)據(jù)分?jǐn)倶I(yè)務(wù)處理，以及工資相關(guān)報(bào)表的查詢(xún)和輸出。3.1.1系統(tǒng)啟用1.啟用工資系統(tǒng)在【系統(tǒng)管理】界面，單擊【賬套】，選擇【啟用】菜單，即可進(jìn)入工資系統(tǒng)啟用界面，選擇【W(wǎng)A工資管理】，單擊按鈕修改工資系統(tǒng)啟用時(shí)間，就完成工資系統(tǒng)啟用。3.1.1系統(tǒng)啟用2.啟用工資賬套在【企業(yè)管理信息化】界面進(jìn)入工資管理模塊。選擇本賬套處理的工資類(lèi)別個(gè)數(shù)，然后選擇幣種，接下來(lái)確定

30、是否代扣稅，確定是否扣零處理，確定人員編號(hào)長(zhǎng)度，完成啟用工資管理工作。3.1.2 基礎(chǔ)設(shè)置1.人員附加信息設(shè)置人員附加信息的設(shè)置，豐富人員檔案的內(nèi)容，便于對(duì)人員進(jìn)行更加有效的管理。例如增加設(shè)置人員的：性別、技術(shù)職稱(chēng)、身份證號(hào)等。 在【工資管理】選擇【人員附加信息】，單擊【增加】，在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）。2.人員類(lèi)別設(shè)置 在【工資管理】選擇【人員類(lèi)別設(shè)置】，單擊【增加】，輸入人員類(lèi)別名稱(chēng)（例：管理員、銷(xiāo)售人員、車(chē)間管理人員、生產(chǎn)工人等等）。3.人員檔案設(shè)置在【工資管理】選擇【人員檔案】，單擊【增加】，錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門(mén)、人員類(lèi)別、進(jìn)

31、入日期、銀行名稱(chēng)、銀行賬號(hào)、人員附加信息等，點(diǎn)【確認(rèn)】可以輸入下一個(gè)人員檔案。 4.工資項(xiàng)目及公式設(shè)置（1）公共工資項(xiàng)目設(shè)置 關(guān)閉工資類(lèi)別后，在【工資管理】選擇【工資項(xiàng)目】，單擊【增加】，選擇工資預(yù)置項(xiàng)目或輸入工資項(xiàng)目名稱(chēng)，進(jìn)一步選擇類(lèi)型、數(shù)字長(zhǎng)度、小數(shù)位、工資增減項(xiàng)等，點(diǎn)【增加】添加下一個(gè)項(xiàng)目，然后【確認(rèn)】。 （1）公共工資項(xiàng)目設(shè)置（2）工資類(lèi)別中工資項(xiàng)目設(shè)置打開(kāi)工資類(lèi)別后，選擇需要設(shè)置工資項(xiàng)目的類(lèi)別（如正式人員），然后在【工資管理】選擇【工資項(xiàng)目】，單擊【增加】，在參照中選擇相應(yīng)的項(xiàng)目，所有項(xiàng)目增加后將增項(xiàng)與減項(xiàng)排序，然后再【確認(rèn)】。 （3）工資計(jì)算公式設(shè)置一般公式設(shè)置打開(kāi)工資類(lèi)別后，選擇

32、需要設(shè)置工資項(xiàng)目的類(lèi)別（如正式人員），然后在【工資管理】選擇【工資項(xiàng)目】，選擇【公式設(shè)置】，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)等計(jì)算公式，點(diǎn)【公式確認(rèn)】，再點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可完成。 其他公式設(shè)置打開(kāi)工資類(lèi)別后，選擇需要設(shè)置工資項(xiàng)目的類(lèi)別（如正式人員），然后在【工資管理】選擇【工資項(xiàng)目】，選擇【公式設(shè)置】，點(diǎn)【增加】，點(diǎn)黑色小三角選擇工資項(xiàng)目，選擇公式定義區(qū)，錄入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式，點(diǎn)【公式確認(rèn)】，再點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可完成。 4.銀行名稱(chēng)設(shè)置銀行名稱(chēng)設(shè)置中可設(shè)置多個(gè)發(fā)放工資的銀行，以適應(yīng)不同的需要，例如同一工資類(lèi)別中的人員由于在不同的工作地點(diǎn)，需在不同的銀行代發(fā)工資，或者不同的工資類(lèi)別由不同的銀行代發(fā)

33、工資。在【工資管理】選擇【銀行名稱(chēng)】，單擊【增加】，設(shè)置賬號(hào)長(zhǎng)度，點(diǎn)【增加】。 5. 部門(mén)設(shè)置若需對(duì)工資類(lèi)別中管理的部門(mén)進(jìn)行增加或刪除，單擊【工資】菜單下的【設(shè)置】選項(xiàng)，打開(kāi)【部門(mén)選擇設(shè)置】窗口，在選擇當(dāng)前工資類(lèi)別所核算的部門(mén)前的“”打“”，點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可完成設(shè)置。 6.權(quán)限設(shè)置通過(guò)權(quán)限設(shè)置可實(shí)現(xiàn)將操作員的權(quán)限分部門(mén)按工資項(xiàng)目來(lái)設(shè)置。要注意操作員列表中列示的是非賬套主管具有工資功能權(quán)限的操作員。單擊【工資】菜單下的【設(shè)置】選項(xiàng)，打開(kāi)【權(quán)限設(shè)置】窗口，右上角選擇工資類(lèi)別，點(diǎn)擊【修改】，選擇部門(mén)管理權(quán)限，再進(jìn)一步選擇項(xiàng)目管理權(quán)限，【保存】后可以完成下一個(gè)工資類(lèi)別的權(quán)限設(shè)置。 3.2工資業(yè)務(wù)處理

34、3.2.1數(shù)據(jù)輸入及調(diào)整進(jìn)入【工資變動(dòng)】后屏幕顯示所有人員的所有項(xiàng)目供查看，可直接修改數(shù)據(jù)。所有錄完后執(zhí)行重新計(jì)算，進(jìn)行匯總后退出。如果只需對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行錄入，比如獎(jiǎng)金、缺勤扣款等，可使用項(xiàng)目過(guò)濾功能，選擇某些項(xiàng)目進(jìn)行錄入。如果需錄入某個(gè)指定部門(mén)或人員的數(shù)據(jù)，可先點(diǎn)擊【定位】圖標(biāo)，讓系統(tǒng)自動(dòng)定位到需要的部門(mén)或人員上，然后錄入。3.2.1數(shù)據(jù)輸入及調(diào)整如果需按某個(gè)條件統(tǒng)一調(diào)整數(shù)據(jù)，比如將人員類(lèi)別等于“管理人員”的人員的公積金統(tǒng)一調(diào)為500元，這時(shí)可使用數(shù)據(jù)替換功能。如果需按某些條件篩選符合條件的人員進(jìn)行錄入，比如選擇人員類(lèi)別為“銷(xiāo)售人員”的人員進(jìn)行錄入，可使用數(shù)據(jù)篩選功能。頁(yè)編輯錄入，可對(duì)選定人

35、員進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的快速錄入。在工資變動(dòng)主界面點(diǎn)擊【編輯】圖標(biāo)，或右鍵菜單中的【頁(yè)編輯】，可進(jìn)入功能界面。 3.2.1數(shù)據(jù)輸入及調(diào)整3.2.2扣繳個(gè)人所得稅單擊【扣繳個(gè)人所得稅】單擊【確定】，選擇對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目（應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)或計(jì)稅基數(shù)），系統(tǒng)將根據(jù)選擇的工資項(xiàng)目自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算對(duì)應(yīng)所得稅。 3.2.2扣繳個(gè)人所得稅可以修改所得稅的扣除基數(shù)，以及進(jìn)行個(gè)人所得稅繳納方法計(jì)算設(shè)置。3.2.2扣繳個(gè)人所得稅3.2.3銀行代發(fā)在【工資管理】選擇【銀行代發(fā)】，設(shè)置銀行所要求的內(nèi)容（增加或刪除），提示是否確定銀行帳號(hào)代發(fā)格式，單擊【確定】，再點(diǎn)擊工具欄中【代發(fā)】按鈕將當(dāng)前格式輸出（或直接預(yù)覽打?。?。 3.2.3

36、銀行代發(fā)3.2.4工資分?jǐn)傌?cái)會(huì)部門(mén)根據(jù)工資費(fèi)用分配表，將工資費(fèi)用根據(jù)用途進(jìn)行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證，供登賬處理之用。可在【工資管理】中點(diǎn)擊【工資分?jǐn)偂?，即可進(jìn)入該功能界面。1.工資分?jǐn)傇O(shè)置點(diǎn)擊【工資分?jǐn)傇O(shè)置】按鈕，可進(jìn)行工資分?jǐn)傤?lèi)型設(shè)置、分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置和分類(lèi)構(gòu)成設(shè)置。2.工資分?jǐn)傇凇竟べY管理】中點(diǎn)擊【工資分?jǐn)偂?，在【?jì)提費(fèi)用類(lèi)型】下拉列表框中選擇本次的分?jǐn)傤?lèi)型。如選中“制單時(shí)合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”，則制單時(shí)，按相同科目合并分錄。點(diǎn)擊【制單】按鈕，則生成當(dāng)前所選擇的一種“分?jǐn)傤?lèi)型”所對(duì)應(yīng)的一張憑證。點(diǎn)擊“批制”按鈕，即批量制單，可一次將所有本次參與分?jǐn)偟摹胺謹(jǐn)傤?lèi)型”所對(duì)應(yīng)的憑證全部

37、生成。 3.2.5月末處理1.月末結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)是將當(dāng)月數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理后結(jié)轉(zhuǎn)至下月。每月工資數(shù)據(jù)處理完畢后均可進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。由于在工資項(xiàng)目中，有的項(xiàng)目是變動(dòng)的，即每月的數(shù)據(jù)均不相同，在每月工資處理時(shí)，均需將其數(shù)據(jù)清為0，而后輸入當(dāng)月的數(shù)據(jù)，此類(lèi)項(xiàng)目即為清零項(xiàng)目。可在系統(tǒng)【業(yè)務(wù)處理】菜單點(diǎn)擊【月末處理】，即進(jìn)入該功能， 3.2.5月末處理進(jìn)入【月末處理】后，系統(tǒng)將彈出選擇框，用戶選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)，并點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，即可進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。然后系統(tǒng)將會(huì)操作提示，用戶可確認(rèn)操作是否進(jìn)行。如果點(diǎn)擊【取消】按鈕，則退回工資管理主界面。如果點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)將彈出對(duì)話框：3.2.5月末處理若用戶點(diǎn)擊【否】按鈕，

38、則下月項(xiàng)目完全繼承當(dāng)前月數(shù)據(jù)。若用戶點(diǎn)擊【是】按鈕，即進(jìn)入清零項(xiàng)目選擇界面。左面項(xiàng)目框顯示用戶設(shè)置的所有工資項(xiàng)目，右面項(xiàng)目框顯示需要清空數(shù)據(jù)的項(xiàng)目。用戶選擇后下一步點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)；按用戶設(shè)置將清零項(xiàng)目數(shù)據(jù)清空，其他項(xiàng)目繼承當(dāng)前月數(shù)據(jù)。在下月數(shù)據(jù)生成后系統(tǒng)會(huì)給出提示結(jié)轉(zhuǎn)完畢。2.反結(jié)轉(zhuǎn)在【業(yè)務(wù)處理】菜單內(nèi)，選中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反結(jié)賬界面，如圖.所示；點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行反結(jié)賬處理。在進(jìn)行反結(jié)賬功能后，也需要注意本功能只能由賬套（類(lèi)別）主管才能執(zhí)行。 3.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)是將工資數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理后結(jié)轉(zhuǎn)至本年。新年度賬應(yīng)在進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前建立。在系統(tǒng)管理中選擇

39、【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，即可進(jìn)行上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)將給予操作提示，用戶可確認(rèn)操作是否進(jìn)行。若用戶點(diǎn)擊【取消】按鈕，則取消工資數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。若用戶點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)將彈出對(duì)話框：接下來(lái)若用戶點(diǎn)擊【否】按鈕，則本年工資項(xiàng)目完全繼承上年最后數(shù)據(jù)；若用戶點(diǎn)擊【是】按鈕，即進(jìn)入清零項(xiàng)目選擇界面，左面項(xiàng)目框顯示用戶設(shè)置的所有工資項(xiàng)目，右面項(xiàng)目框顯示需要清空數(shù)據(jù)的項(xiàng)目。用戶選擇后點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，按用戶設(shè)置將清零項(xiàng)目數(shù)據(jù)清空，其他項(xiàng)目繼承當(dāng)前月數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會(huì)給出提示“上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)完畢”。 第4章 固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用用友T3篇本章概要主要

40、包括以下內(nèi)容：固定資產(chǎn)初始設(shè)置 固定資產(chǎn)日常處理固定資產(chǎn)期末處理4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.1 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用在系統(tǒng)管理主界面方法一，在賬套創(chuàng)建成功后，系統(tǒng)會(huì)隨即提示“是否立即啟用賬套”，點(diǎn)擊是可由系統(tǒng)管理員admin身份一次性連貫完成建賬與固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用。方法二：在建賬時(shí)不進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用，待到需要啟用時(shí)再以賬套主管身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，通過(guò)執(zhí)行【啟用】命令，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用。4.1.1 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的功能參數(shù)設(shè)置 雙擊信息門(mén)戶圖標(biāo)，以指定用戶的身份，設(shè)定密碼、所轄賬套、會(huì)計(jì)年度、操作

41、日期，打開(kāi)指定賬套，點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】模塊。4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.部門(mén)檔案執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單【機(jī)構(gòu)設(shè)置】【部門(mén)檔案】命令增加、修改或刪除部門(mén)信息。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，需要確定固定資產(chǎn)的歸屬，可直接共享使用上述部門(mén)信息，也可通過(guò)執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【設(shè)置】【部門(mén)檔案】命令進(jìn)行修改。4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置2.部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目在【固定資產(chǎn)】模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【設(shè)置】【部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目】命令，選擇部門(mén)，點(diǎn)擊【操作】按鈕，通過(guò)科目參照功能，從會(huì)計(jì)科目表中指定折舊費(fèi)用的對(duì)應(yīng)科目。4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3

42、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置2.部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置3.資產(chǎn)類(lèi)別在【固定資產(chǎn)】模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【設(shè)置】【資產(chǎn)類(lèi)別】命令，點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入類(lèi)別名稱(chēng)、使用年限、凈殘值率、計(jì)量單位，選擇計(jì)提屬性、折舊方法、卡片樣式。4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置3.資產(chǎn)類(lèi)別4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置4.增減方式執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【設(shè)置】【增減方式】命令，在列表視圖區(qū)域選擇“投資者投入”所在行的“對(duì)應(yīng)入賬科目”單元格，點(diǎn)擊【操作】按鈕，通過(guò)科目參照功能，從會(huì)計(jì)科目表中選擇對(duì)應(yīng)

43、的會(huì)計(jì)科目。4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置5.使用狀況在“固定資產(chǎn)”模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【設(shè)置】【使用狀況】命令。6.卡片項(xiàng)目與樣式設(shè)置在“固定資產(chǎn)”模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【卡片】【卡片項(xiàng)目】命令。4.1 固定資產(chǎn)初始設(shè)置4.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置7.原始卡片錄入在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【原始卡片錄入】按鈕，或者執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【卡片】【錄入原始卡片】命令。4.2 固定資產(chǎn)日常處理4.2.1 增加業(yè)務(wù)處理在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【資產(chǎn)增加】按鈕，或者執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【卡片】【資產(chǎn)增加】命令，系統(tǒng)彈出“資產(chǎn)類(lèi)別參照”窗口，選擇

44、指定的資產(chǎn)類(lèi)別，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入“新增資產(chǎn)卡片”窗口。4.2 固定資產(chǎn)日常處理4.2.2其他變動(dòng)業(yè)務(wù)處理1.單項(xiàng)變動(dòng)2.批量變動(dòng)在【固定資產(chǎn)】模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【卡片】【批量變動(dòng)】命令，系統(tǒng)彈出 “批量變動(dòng)單”窗口。4.2 固定資產(chǎn)日常處理4.2.3 評(píng)估處理在【固定資產(chǎn)】模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【卡片】【資產(chǎn)評(píng)估】，系統(tǒng)彈出 “資產(chǎn)評(píng)估”窗口。4.2.4 折舊處理在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【計(jì)提本月折舊】按鈕，或者執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【處理】【計(jì)提本月折舊】。4.2 固定資產(chǎn)日常處理4.2.5 減少業(yè)務(wù)處理在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【資產(chǎn)減少】按鈕，或者執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜

45、單【卡片】【資產(chǎn)減少】，系統(tǒng)彈出“資產(chǎn)減少”窗口。4.2 固定資產(chǎn)日常處理4.2.6 固定資產(chǎn)卡片管理在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【卡片管理】按鈕。1.卡片查看2.卡片修改3.卡片刪除4.2 固定資產(chǎn)日常處理 4.2.7 固定資產(chǎn)憑證處理1.批量制單在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【批量制單】按鈕，或者執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【處理】【批量制單】。4.2.7 固定資產(chǎn)憑證處理1.批量制單選定需要批量制單的業(yè)務(wù)后，點(diǎn)擊進(jìn)入【制單設(shè)置】標(biāo)簽頁(yè)。在“制單設(shè)置”標(biāo)簽頁(yè)中，左上角下拉選擇進(jìn)行制單設(shè)置的當(dāng)前業(yè)務(wù)，在“科目”欄和“部門(mén)”欄設(shè)置憑證科目與輔助核算項(xiàng)目信息。4.2 固定資產(chǎn)日常處理4.2.7 固定資產(chǎn)憑證處

46、理2.憑證查詢(xún)?cè)凇竟潭ㄙY產(chǎn)】模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【處理】【憑證查詢(xún)】，系統(tǒng)彈出 “憑證查詢(xún)”窗口，顯示所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證列表。4.3 固定資產(chǎn)期末處理4.3.1 月末結(jié)賬在【固定資產(chǎn)】模塊中，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】按鈕，或者執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【處理】【月末結(jié)賬】，系統(tǒng)彈出 “月末結(jié)賬”窗口，點(diǎn)擊【開(kāi)始結(jié)賬】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)賬處理。4.3 固定資產(chǎn)期末處理4.3.2 賬表管理在【固定資產(chǎn)】模塊中，執(zhí)行【固定資產(chǎn)】菜單【賬表】【我的賬表】，系統(tǒng)彈出“我的賬表”窗口。第2章 現(xiàn)金銀行管理財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容：現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的查詢(xún)和輸出 銀行存款的對(duì)賬5.1

47、 日記賬的查詢(xún)企業(yè)發(fā)生的涉及庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬操作后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了能及時(shí)得了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印的需要，系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢(xún)功能，當(dāng)然這其中也包括現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢(xún)和輸出。在“現(xiàn)金銀行”管理系統(tǒng)中除了可以查詢(xún)現(xiàn)金和銀行存款日記賬，還可以方便地實(shí)現(xiàn)總賬、日記賬及憑證等賬、證、表等資料的聯(lián)查。5.1.1現(xiàn)金日記賬的查詢(xún)和聯(lián)查日記賬的查詢(xún)包括查詢(xún)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬以及資金日?qǐng)?bào)表。無(wú)論是現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬的查詢(xún)，都必須預(yù)先制定對(duì)應(yīng)的科目。如果要查詢(xún)現(xiàn)金日記賬，必須預(yù)先指定現(xiàn)金科目，具體的指

48、定方法在前面章節(jié)已經(jīng)介紹，在此不再贅述。如果要查詢(xún)銀行存款日記賬，必須預(yù)先指定銀行存款科目。查詢(xún)條件設(shè)置完畢后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即可將滿足條件的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)生成現(xiàn)金日記賬，并以列表形式反映在“現(xiàn)金日記賬”序時(shí)簿窗口中，如圖所示。2.現(xiàn)金總賬、現(xiàn)金日記賬和憑證的聯(lián)查1）現(xiàn)金日記賬聯(lián)查庫(kù)存現(xiàn)金總賬在【現(xiàn)金日記賬】窗口中，單擊【總賬】按鈕就可以聯(lián)查到庫(kù)存現(xiàn)金總賬，如圖所示。單擊“庫(kù)存現(xiàn)金總賬”窗口中的【退出】按鈕，就可以退回到“現(xiàn)金日記賬”窗口。1.現(xiàn)金日記賬的查詢(xún)?cè)凇粳F(xiàn)金銀行】模塊中，單擊【現(xiàn)金】【現(xiàn)金管理】【日記賬】【現(xiàn)金日記賬】選項(xiàng)，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢(xún)條件設(shè)置窗口。（2）現(xiàn)金日記賬聯(lián)查記賬憑

49、證在【現(xiàn)金日記賬】窗口中，單擊【憑證】按鈕就可以聯(lián)查到現(xiàn)金日記賬中每條記錄所對(duì)應(yīng)的記賬憑證，如圖所示。單擊“聯(lián)查憑證”窗口中的【退出】按鈕，就可以退回到“現(xiàn)金日記賬”窗口。5.1.2銀行存款日記賬的查詢(xún)和聯(lián)查1.銀行日記賬的查詢(xún)?cè)凇粳F(xiàn)金銀行】模塊中，單擊【現(xiàn)金】【現(xiàn)金管理】【日記賬】【銀行日記賬】選項(xiàng)，進(jìn)入銀行日記賬查詢(xún)條件設(shè)置窗口，如圖所示。查詢(xún)條件設(shè)置完畢后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即可將滿足條件的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)生成銀行日記賬，并以列表形式反映在“銀行日記賬”序時(shí)簿窗口中，如圖所示。2.銀行存款總賬、銀行日記賬和憑證的聯(lián)查5.1.3資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)資金日?qǐng)?bào)表示反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況

50、的報(bào)表。通過(guò)查詢(xún)資金日?qǐng)?bào)表可以詳細(xì)掌握企業(yè)每天資金的變化情況。在【現(xiàn)金銀行】模塊中，單擊【現(xiàn)金】【現(xiàn)金管理】【日記賬】【資金日?qǐng)?bào)】選項(xiàng)，進(jìn)入資金日?qǐng)?bào)表查詢(xún)條件設(shè)置窗口，如圖所示。查詢(xún)條件設(shè)置完畢后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即可將滿足條件的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)生成資金日?qǐng)?bào)表，并將現(xiàn)金及銀行存款的變動(dòng)情況分別反映在“資金日?qǐng)?bào)表”窗口中，如圖所示。5.2 銀行對(duì)賬5.2.1銀行對(duì)賬期初設(shè)置在【現(xiàn)金銀行】模塊中，單擊【現(xiàn)金】【設(shè)置】【銀行期初錄入】選項(xiàng)，打開(kāi)如圖所示“銀行科目選擇”窗口。在“銀行科目選擇”窗口選擇要進(jìn)行期初設(shè)置的銀行明細(xì)科目，點(diǎn)擊【確定】按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初設(shè)置”窗口，如圖所示。1.手工直接輸入

51、“單位日記賬”和“銀行對(duì)賬單”的啟用期初余額，如圖所示，并比較兩者的期初余額是否相等，若不等，則在下面的步驟中繼續(xù)錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)。2.錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)。（1）錄入期初的銀行已達(dá)，企業(yè)未達(dá)賬。在“銀行對(duì)賬期初”窗口，單擊【對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)】按鈕，進(jìn)入如圖所示的“銀行方期初”窗口，在此窗口我們可以通過(guò)單擊【增加】按鈕，逐筆增加期初銀行已達(dá)，企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)。（2）錄入期初的企業(yè)已達(dá)，銀行未達(dá)賬。在“銀行對(duì)賬期初”窗口，單擊【日記賬期初未達(dá)項(xiàng)】按鈕，進(jìn)入如圖所示的“企業(yè)方期初”窗口，在此窗口我們可以通過(guò)單擊【增加】按鈕，逐筆增加期初企業(yè)已達(dá)，銀行未達(dá)賬項(xiàng)。當(dāng)雙方的未達(dá)賬項(xiàng)都錄入完畢，并且調(diào)整后的余額相

52、等，如圖所示，則完成了銀行對(duì)賬期初設(shè)置。5.2.2銀行存款對(duì)賬1.銀行對(duì)賬單錄入要實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行銀行存款對(duì)賬，在每月月末對(duì)賬前，必須先將銀行開(kāi)出的銀行對(duì)賬單錄入計(jì)算機(jī)，形成對(duì)賬文件。具體操作如下：在【現(xiàn)金銀行】模塊，單擊【銀行對(duì)賬單錄入】按鈕或單擊【現(xiàn)金】菜單【現(xiàn)金管理】【銀行賬】【銀行對(duì)賬單】選項(xiàng)，進(jìn)入如圖所示的“銀行科目選擇”窗口。在此窗口我們首先選擇具體的銀行存款明細(xì)科目以及對(duì)賬單所屬月份，然后點(diǎn)擊【確定】按鈕，進(jìn)入到如圖5-16所示的“銀行對(duì)賬單”窗口。在“銀行對(duì)賬單”窗口，單擊【增加】按鈕，可以錄入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，單擊【保存】按鈕，就將所錄入的對(duì)賬單數(shù)據(jù)逐條保存起來(lái)。2.銀行對(duì)賬

53、（1）自動(dòng)對(duì)賬 【現(xiàn)金銀行】模塊，單擊【銀行對(duì)賬】按鈕或單擊【現(xiàn)金】菜單【現(xiàn)金管理】【銀行賬】【銀行對(duì)賬】選項(xiàng)，進(jìn)入如圖所示的“銀行科目選擇”窗口。在“銀行對(duì)賬”窗口，單擊【對(duì)賬】按鈕，即可打開(kāi)如圖所示的“自動(dòng)對(duì)賬”窗口。（2）手工對(duì)賬手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。采用自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬項(xiàng)沒(méi)有勾對(duì)出來(lái)，因而仍被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，可通過(guò)手工對(duì)賬進(jìn)行調(diào)整勾銷(xiāo)。在“銀行對(duì)賬”窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾兌而未勾兌上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。手工對(duì)賬的標(biāo)志為Y，以區(qū)別于自動(dòng)對(duì)賬標(biāo)志。5.2.3輸出余額調(diào)節(jié)表在對(duì)銀行賬進(jìn)行兩清勾兌后，計(jì)算機(jī)自動(dòng)整理匯總未達(dá)

54、賬和已達(dá)賬，生成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，以檢查對(duì)賬是否正確。在【現(xiàn)金銀行】模塊，單擊【余額調(diào)節(jié)表】按鈕或單擊【現(xiàn)金】菜單【現(xiàn)金管理】【銀行賬】【余額調(diào)節(jié)表查詢(xún)】選項(xiàng)，進(jìn)入如圖所示的“銀行存貨余額調(diào)節(jié)表”窗口。5.2.4勾兌結(jié)果查詢(xún)勾兌結(jié)果查詢(xún)，主要用于查詢(xún)單位日記賬和銀行對(duì)賬單的對(duì)賬結(jié)果。它是對(duì)余額調(diào)節(jié)表的補(bǔ)充，可進(jìn)一步了解對(duì)賬后，對(duì)賬單上勾兌的明細(xì)情況（包括已達(dá)賬項(xiàng)和未達(dá)賬項(xiàng)），從而進(jìn)一步查詢(xún)對(duì)賬結(jié)果。檢查無(wú)誤后，可通過(guò)核銷(xiāo)銀行賬來(lái)核銷(xiāo)已達(dá)賬。在【現(xiàn)金銀行】模塊，單擊【勾兌情況查詢(xún)】按鈕或單擊【現(xiàn)金】菜單【現(xiàn)金管理】【銀行賬】【查詢(xún)對(duì)賬勾兌情況】選項(xiàng)，進(jìn)入如圖所示的“銀行科目選擇”窗口。在“

55、銀行科目選擇”窗口，選擇需要查詢(xún)勾兌結(jié)果的銀行明細(xì)科目后，單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)“查詢(xún)銀行勾兌情況“窗口，如圖所示。5.2.5核銷(xiāo)銀行賬核銷(xiāo)銀行賬主要是核銷(xiāo)已達(dá)賬，也就是刪除已兩清的單位日記賬和銀行對(duì)賬單。在【現(xiàn)金銀行】模塊，單擊【核銷(xiāo)銀行賬】按鈕或單擊【現(xiàn)金】菜單【現(xiàn)金管理】【銀行賬】【核銷(xiāo)銀行賬】選項(xiàng)，進(jìn)入如圖所示的“核銷(xiāo)銀行賬”窗口。第6章 報(bào)表管理財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用用友T3篇本章概要主要包括以下內(nèi)容：自定義報(bào)表設(shè)計(jì)模板報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)在信息門(mén)戶主界面，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表】模塊，進(jìn)入“財(cái)務(wù)報(bào)表”處理窗口 。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.1 報(bào)表的創(chuàng)建與保存1.新建報(bào)表

56、在【財(cái)務(wù)報(bào)表】模塊中，執(zhí)行【文件】菜單【新建】命令，或者點(diǎn)擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)彈出“新建”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)2.保存報(bào)表在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【文件】菜單【保存】命令，或點(diǎn)擊工具欄中的【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“另存為”窗口，選擇保存路徑，輸入文件名，點(diǎn)擊【保存】按鈕，即可將報(bào)表保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的指定路徑下，以便日后打開(kāi)使用。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表的格式編輯1報(bào)表尺寸在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單【表尺寸】命令，系統(tǒng)彈出 “表尺寸”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表的格式編輯2.行高或列寬在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格

57、式狀態(tài)下，點(diǎn)擊行號(hào)，選定要調(diào)整行高的行，執(zhí)行【格式】菜單【行高.】命令，系統(tǒng)彈出 “行高”窗口。點(diǎn)擊列號(hào)，選定要調(diào)整列寬的列，執(zhí)行【格式】菜單【列寬.】命令，系統(tǒng)彈出 “列寬”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表的格式編輯3.組合單元在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，拖動(dòng)鼠標(biāo)選中要組合在一起的單元格區(qū)域，執(zhí)行【格式】菜單【組合單元.】命令，系統(tǒng)彈出 “組合單元”窗口。 6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表的格式編輯4.區(qū)域畫(huà)線在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選中要畫(huà)線的單元格，執(zhí)行【格式】菜單【區(qū)域畫(huà)線.】命令，系統(tǒng)彈出 “區(qū)域畫(huà)線”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表

58、的格式編輯5.單元屬性在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選中要設(shè)置屬性的單元格或單元區(qū)域，執(zhí)行【格式】菜單【單元屬性.】命令，系統(tǒng)彈出“單元格屬性”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表的格式編輯6.可變區(qū)設(shè)置在打開(kāi)的某一報(bào)表窗口中，選定需要設(shè)為可變區(qū)的起始行（或列），執(zhí)行【格式】菜單【可變區(qū)】【設(shè)置.】命令，系統(tǒng)彈出“設(shè)置可變區(qū)”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.2 報(bào)表的格式編輯7.格式保護(hù)在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，執(zhí)行【格式】菜單【保護(hù)】【格式加鎖.】命令，系統(tǒng)彈出“格式加鎖”窗口，通過(guò)設(shè)置口令，起到防止報(bào)表文件的格式被隨意改動(dòng)的作用。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3 報(bào)表的公式設(shè)

59、計(jì)在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，選定需定義公式的單元格，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單【編輯公式】命令，系統(tǒng)提供了3種公式類(lèi)型：?jiǎn)卧?、審核公式、舍位公式?.單元公式執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單【編輯公式】【單元公式.】命令，或者點(diǎn)擊工具欄上的【fx】按鈕，或者使用“=”，系統(tǒng)彈出 “定義公式”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3 報(bào)表的公式設(shè)計(jì)1.單元公式可將公式直接輸在“=”后面的編輯欄內(nèi)，也可利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻?。點(diǎn)擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，進(jìn)入“函數(shù)向?qū)А贝翱凇?.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3 報(bào)表的公式設(shè)計(jì)2.審核公式審核公式用于驗(yàn)證報(bào)表內(nèi)部或報(bào)表之間的某些項(xiàng)目勾稽關(guān)系是否正確。在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在

60、格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單【編輯公式】【審核公式.】命令，系統(tǒng)彈出“審核公式”窗口。6.1 自定義報(bào)表設(shè)計(jì)6.1.3 報(bào)表的公式設(shè)計(jì)3.舍位公式舍位平衡公式用于對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)位和進(jìn)位后重新調(diào)整平衡關(guān)系。在“財(cái)務(wù)報(bào)表”窗口中，在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】菜單【編輯公式】【舍位公式.】命令，系統(tǒng)彈出“舍位平衡公式”窗口。6.2 模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.1 預(yù)置模板的調(diào)用在“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊中，執(zhí)行【文件】菜單【新建】命令，或者點(diǎn)擊工具欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)產(chǎn)生一張空白表。在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】菜單【報(bào)表模板.】命令，彈出“報(bào)表模板”窗口，選擇所在的行業(yè)、報(bào)表名稱(chēng)。6.2 模板報(bào)表設(shè)計(jì)6.2.2 自