2022年新增財務管理學及財務知識分析

1、U8V11.1新版功能介紹財務新增用友軟件股份有限公司U8財務會計開發(fā)部講師：王善軍2013年5月20日總賬UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本總賬總體打印設置存儲系統(tǒng)選項選擇使用舊打印控件可看到該節(jié)點打印設置關鍵處理流程點擊“上傳”按鈕可以將本客戶端所有打印模板（rep）文件上傳至服務器點擊“下載”按鈕可以將已上傳至服務器端所有打印模板（rep）文件下載至本客戶端根據(jù)用戶購買套打紙的情況，選擇套打選項新打印控件套打設置界面前臺化新打印控件套打設置界面前臺化系統(tǒng)選項選擇使用新打印控件，且選擇憑證或賬簿套打時，進入“打印工具”節(jié)點選中新打印控件“總賬套打工具”進入套打格式設置界面可在此

2、處直接修改新打印控件下相應憑證套打模版格式設置值可在此處直接修改新打印控件下相應賬簿套打模版格式設置值憑證打印輸出權限細化憑證打印輸出權限細化在憑證下新增憑證打印、輸出的公共權限，對憑證處理、出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證起作用。如果操作員不勾選此公共權限，則不允許進行憑證打印、輸出操作。擁有上述功能之一的，升級默認勾選此公共權限?；謴陀涃~時同步恢復銀行對賬憑證打印輸出權限細化選中此參數(shù)，恢復記賬的時候?qū)⑼饺∠舜位謴陀涃~范圍內(nèi)憑證自動兩清對賬結果，不選中同以前版本處理一致。不取消已經(jīng)核銷的兩清結果手工取消自動對賬的憑證或者銀行對賬單的兩清標志時，對方的兩清標志同步自動取消，不需要再

3、手工進行取消總賬其他特性序號模塊功能點功能說明1總賬打印1、總賬系統(tǒng)選項選擇使用舊打印控件時，套打格式設置值直接存儲至服務器（低版本是存儲在客戶端的），如遇重裝機器系統(tǒng)，可直接從服務器端自動下載至該客戶端，不需要再重新設置一次。2、總賬系統(tǒng)選項選擇套打時，打印時允許調(diào)整默認進紙方向。3、總賬系統(tǒng)選項選擇使用新打印控件，打印選擇從中間頁開始時，頁號編碼按照選擇頁開始進行頁號排序，不再從1開始重新排序。4、幫助說明中新增套打紙紙型與選項對應關系。2總賬期初余額1、總賬系統(tǒng)選項增加“期初余額輔助賬與明細賬對賬不平允許記賬”，默認不選擇，此時首個會計期間首次記賬如發(fā)現(xiàn)期初余額中有輔助賬與明細賬不平的記

4、錄給出提示不允許記賬，修改選項為勾選后允許記賬。2、增加期初余額合計行信息。3總賬賬表1、修改啟用多幣種時資金日報表格式，使數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式更為合理。4總賬效率1、修改期初余額往來明細匯總至輔助明細后臺處理規(guī)則，使效率得到大幅提升。2、修改了期末期間損益結轉的效率，使之提升一倍以上3、修改了“資金日報表” 使之提升一倍以上。4、優(yōu)化了客戶、供應商、個人往來中使用uap實現(xiàn)的報表的效率?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本UFO文件保存到服務器功能文件保存到服務器要求保存服務器文件選項查看服務器文件轉換為pdf文件轉換為pdf文件要求請選擇解壓到當前文件夾運行setup.exe雙擊轉換

5、為pdf文件錄入報表名稱總賬UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本卡片項目增加供應商信息卡片項目增加供應商信息卡片項目增加供應商編碼、名稱和采購日期，可在卡片樣式中定義顯示格式。1、在卡片上參照供應商檔案錄入。2、采購資產(chǎn)轉卡片支持帶入供應商信息。3、支持從設備臺帳導入供應商信息?？ㄆ芾碇С职淳幪柌樵儾少徆碳皯{證號信息固定資產(chǎn)其他特性序號模塊功能點功能說明1固定資產(chǎn)憑證摘要設置1、支持自定義憑證摘要。2、固定資產(chǎn)生成憑證時，可設置卡片、變動單等業(yè)務制單時的憑證摘要，摘要信息可組合設置。2固定資產(chǎn)卡片管理卡片管理列表欄目增加資產(chǎn)組名稱、對應折舊科目編碼、憑證號3固定資產(chǎn)變動單管理變

6、動單管理中增加憑證號、類別編碼、類別名稱欄目。4固定資產(chǎn)折舊清單折舊清單增加欄目設置5固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)各相關科目檔案固定資產(chǎn)各相關科目檔案按年度保存，以便查詢各年度的科目設置情況。總賬UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本存貨核算分期收款發(fā)出商品改進分期收款發(fā)出商品改進處理流程分期收款發(fā)出商品改進普通銷售開票依據(jù)和分期收款開票依據(jù)為銷售出庫單和發(fā)貨單普通銷售支持按分期發(fā)出商品核算按未開票的銷售出庫單做為分期收款發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)。選擇銷售出庫單記賬，借：發(fā)出商品貸：庫存商品按銷售出庫單查詢發(fā)出商品匯總表，統(tǒng)計發(fā)出商品的發(fā)貨、結算、及結存情況存貨核算重新初始化1、實際成本切換為標準成本時可

7、用該功能，存貨核算和成本管理的啟用日期保持一致。2、若啟用了委外管理模塊，在重新初始化前，所有委外材料出庫單記賬、委外采購入庫單要參與金額核算。3、初始化將清除該賬套內(nèi)所有年度的存貨核算數(shù)據(jù)，執(zhí)行該操作前請先備份賬套數(shù)據(jù)。4、存貨核算最新會計月若發(fā)生記賬業(yè)務，將不允許進行重新初始化操作。具有【重新初始化】功能權限的操作員才能執(zhí)行此功能。存貨核算其他特性序號模塊功能點功能說明1存貨核算期初余額存貨期初支持批量取存貨科目。2存貨核算假退料單假退料單支持按訂單的余料退料。3存貨核算委外副產(chǎn)品入庫單記賬支持委外副產(chǎn)品成本核算。4存貨核算成本卷積成本卷積前，單據(jù)上的單價和金額為空，在成本卷積過程中打上手

8、工記賬標識的記錄，恢復卷積時要清空單據(jù)上的單價金額。5存貨核算重新初始化為了標準成本啟用，存貨核算支持重新初始化。存貨核算其他特性序號模塊功能點功能說明6存貨核算平均單價計算表平均單價計算表增加存貨自定義項欄目1-16。7存貨核算存貨相關科目存貨科目、對方科目、結算科目、應付科目、稅金科目、應收出口退稅科目、其它科目、運費科目、跌價準備設置按年度保存。8存貨核算出、入庫調(diào)整單據(jù)列表出入庫挑戰(zhàn)性單列表、發(fā)出商品借、貸方調(diào)整單列表、價格調(diào)整單列表、系統(tǒng)調(diào)整單列表過濾條件和列表欄目中增加存貨代碼和主計量單位。9存貨核算暫估成本錄入暫估成本錄入增加“只顯示金額為零的單據(jù)”選項，便于對數(shù)量為零的數(shù)據(jù)批量

9、錄入暫估成本。10存貨核算出、入庫匯總表出、入庫匯總表查詢條件支持將本次查詢操作條件保存為查詢方案，下次查詢時可以調(diào)用11存貨核算收發(fā)存匯總表1、按存貨核算，收發(fā)存匯總表的包含業(yè)務中增加選項：“顯示調(diào)撥單數(shù)據(jù)”2、支持按存貨（類）+倉庫匯總3、增加“只顯示直運業(yè)務”的選項。4、收發(fā)存匯總表替換過濾控件?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本實際成本一、品種法-成本對象篩選一、品種法-成本對象篩選選擇“按業(yè)務單據(jù)發(fā)生”，系統(tǒng)會針對實際成本對象范圍重新進行篩選，只有本月有“庫存專用材料領料、庫存產(chǎn)成品入庫數(shù)量、期初在產(chǎn)金額”中的任一種業(yè)務數(shù)據(jù)發(fā)生，才作為本月刷新范圍。勾選此選項，系統(tǒng)會

10、針對實際成本對象范圍重新進行補充，只要本月實際成本對象以下錄入表【期初余額調(diào)整】（存在調(diào)整金額）、【期初在產(chǎn)調(diào)撥表】（存在被調(diào)撥數(shù)量或金額）、【工時日報表】、【月末在產(chǎn)品處理表】（存在線盤點數(shù)量、完工盤點數(shù)量、專用材料剩余）、【其它費用表】、【廢品回收表】中任一表有數(shù)據(jù)錄入，把其增加到本月刷新范圍中。二、品種法-多部門生產(chǎn)成本對象增加二、品種法-多部門生產(chǎn)成本對象增加多個部門同時生產(chǎn)同一產(chǎn)品時，原來只能在不同子件中定義不同領料部門。二、品種法-多部門生產(chǎn)成本對象增加1、多個部門同時生產(chǎn)同一產(chǎn)品時，點“增加成本對象”，可以多選成本中心，確定后，會增加一條與原成本對象除成本中心外一樣的成本對象。2

11、、誤操作或不需要后，可批量刪除自主增加的成本對象批量參照成本中心其他易用性序號模塊功能點功能說明1實際成本公共料費分配率取消“按產(chǎn)品專用材料成本”分配的自定義項目。2實際成本產(chǎn)品耗用日報表增加對此表錄入的檢查及控制3實際成本單據(jù)檢查增加對采購入庫單未錄入單價的業(yè)務檢查4實際成本成本計算檢查選擇按“產(chǎn)品權重系數(shù)”分配時，增加對新增產(chǎn)品未錄入權重系數(shù)的提示5實際成本計劃成本統(tǒng)一“計劃成本”名稱，與標準成本體系區(qū)分6實際成本報表區(qū)分“按實際成本對象及按產(chǎn)品”兩個維度，重點支持按訂單核算，先按產(chǎn)品維度綜合分析，再按訂單維度細分?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本標準成本一、委外加工費核

12、對支持核對委外完工數(shù)量。把委外差異區(qū)分為加工費用差異 與運費差異。加工費差異又區(qū)分為暫估差異與結算差異；運費差異區(qū)分為按委外入庫單分攤與按存貨分攤。確保匯總數(shù)據(jù)與委外單據(jù)核對的一致性。一、委外加工費核對二、委外材料領用核對核對委外材料取數(shù)的正確性 二、委外材料領用核對三、采購價差明細核對1、多個部門同時生產(chǎn)同一產(chǎn)品時，點“增加成本對象”，可以多選成本中心，確定后，會增加一條與原成本對象除成本中心外一樣的成本對象。2、誤操作或不需要后，可批量刪除自主增加的成本對象批量參照成本中心三、采購價差明細核對支持按訂單及按委外入庫單維度核對、查詢。其他易用性序號模塊功能點功能說明1標準成本單位標準成本檢查

13、對bom停用、刪除、有效性進行檢查2標準成本標準成本檢查對存貨科目、對方科目設置合理性進行檢查3標準成本標準成本計算控制增加標準成本“恢復計算”功能4標準成本收發(fā)存及訂單成本匯總、明細表支持存貨或成本期初記賬后，對期初數(shù)據(jù)的直接查詢及核對。5標準成本標準成本存貨期初實際成本切換成標準成本，支持將委外期初暫估數(shù)據(jù)記入存貨明細賬6標準成本存貨核算記賬和恢復記賬標準成本增加成本計算完成標識，存貨核算記賬和恢復記賬要根據(jù)標準成本計算標志控制不能記賬或恢復記賬7標準成本標準成本流水賬流水賬用于查詢當年任意期間內(nèi)的存貨出入庫情況，為用戶提供簡單、方便的對賬、查賬流水?？傎~UFO固定資產(chǎn)存貨核算實際成本標準成本分項成本分項成本期初分項拆分-按還原結果按還原結果拆分期初流程成本 計算完畢，就可直接點擊“還原”，進行數(shù)據(jù)還原。期初分項拆分-成本還原在匯總表或明細表中選擇成本還原方式，展開報表。已經(jīng)展開到材料的最底層采購件。期初分項拆分-成本還原查詢在分項參考成本設置中，進行“取數(shù)”操作期初分項拆分-參考成本取還原結果分項存貨期初余額，依據(jù)還原結果拆分綜合金額期初分項拆分分項在產(chǎn)期初余額，依據(jù)還原結果拆分綜合金額其他特性序號