NC集團(tuán)報(bào)告解決方案課件

1、用友NC6集團(tuán)報(bào)告解決方案第1頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第2頁(yè)，共116頁(yè)。通過(guò)集團(tuán)管控建立集團(tuán)的核心能力信息管理與運(yùn)用能力風(fēng)險(xiǎn)控制能力融資與財(cái)務(wù)管理能力資源整合能力市場(chǎng)拓展能力業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力集團(tuán)核心能力業(yè)務(wù)模式和流程的轉(zhuǎn)變電子商務(wù)等新業(yè)務(wù)手段的運(yùn)用國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)目標(biāo)行業(yè)/客戶各類風(fēng)險(xiǎn)的量化分析各種風(fēng)險(xiǎn)防范和后果控制機(jī)制的建立銀行授信和資本市場(chǎng)的通道建設(shè)有效的成本費(fèi)用和資產(chǎn)占用管理內(nèi)部資源共享機(jī)制的建立外部資源的整合協(xié)調(diào)（各層次的外部業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，市場(chǎng)和客戶信息業(yè)務(wù)流程信息財(cái)務(wù)信息其它決策有用信息第3頁(yè)，共116頁(yè)?？?jī)效管控是

2、集團(tuán)管控的核心之一績(jī)效管理的目的：將公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為貫穿公司上下的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效目標(biāo)。當(dāng)達(dá)到這些績(jī)效目標(biāo)時(shí)，公司的戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)。使管理層能夠跟蹤監(jiān)測(cè)公司戰(zhàn)略的實(shí)施狀況。績(jī)效管理融入公司計(jì)劃流程、績(jī)效考核流程和人事管理流程。績(jī)效管理通過(guò)先行績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效分析使公司的管理層了解何時(shí)、何地、以及誰(shuí)應(yīng)該采取什么樣的措施來(lái)保證績(jī)效指標(biāo)的完成和公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。將公司戰(zhàn)略和目標(biāo)傳達(dá)給公司內(nèi)所有相關(guān)的部門和人員，績(jī)效管理產(chǎn)生有助于公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的員工行動(dòng)。用動(dòng)態(tài)的績(jī)效管理將計(jì)劃、預(yù)算、績(jī)效管理與集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)聯(lián)系在一起績(jī)效管理模式公司戰(zhàn)略關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素設(shè)計(jì)績(jī)效模型確定績(jī)效指標(biāo)績(jī)效報(bào)告和考核反饋和改進(jìn)措施戰(zhàn)

3、略評(píng)估和調(diào)整第4頁(yè)，共116頁(yè)?？?jī)效管控體系的三個(gè)基礎(chǔ)通過(guò)從上到下的方式，制定和分解全面的業(yè)務(wù)指標(biāo)體系，從而將集團(tuán)戰(zhàn)略與價(jià)值相聯(lián)系規(guī)范的績(jī)效管理流程可以降低錯(cuò)誤決策的可能性，保持個(gè)人、部門、和公司的績(jī)效目標(biāo)與公司價(jià)值相一致?？?jī)效指標(biāo)體系戰(zhàn)略目標(biāo)和愿景價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)信息系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)績(jī)效管理系統(tǒng) 決策支撐系統(tǒng)管控方法和流程績(jī)效考核方法業(yè)務(wù)管理流程數(shù)據(jù)管理流程 信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效統(tǒng)計(jì)，并為各層管理人員提供公司績(jī)效的實(shí)際情況、實(shí)際績(jī)效偏離計(jì)劃的程度和原因、可能的績(jī)效改進(jìn)措施等信息，支撐管理決策確保企業(yè)按設(shè)定的流程運(yùn)作；實(shí)時(shí)掌握企業(yè)目前的運(yùn)作狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并找出原因；迅速、科學(xué)地響應(yīng)市

4、場(chǎng)及合作伙伴，并能支持科學(xué)決策。信息系統(tǒng)是支撐集團(tuán)績(jī)效管控的重要方法第5頁(yè)，共116頁(yè)。企業(yè)集團(tuán)的報(bào)告體系業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集財(cái)務(wù)客戶供應(yīng)鏈人力銷售外部數(shù)據(jù)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)BA系統(tǒng)報(bào)表和分析報(bào)告業(yè)務(wù)匯總報(bào)告財(cái)務(wù)合并報(bào)表自定義報(bào)表審查調(diào)整批準(zhǔn)關(guān)系核對(duì)往來(lái)核對(duì)抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤智能報(bào)表智能報(bào)告多維分析報(bào)告集團(tuán)匯總合并報(bào)表（內(nèi)部、外部）業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表第6頁(yè)，共116頁(yè)。企業(yè)集團(tuán)報(bào)告的一般應(yīng)用場(chǎng)景底層單位外部數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中層單位集團(tuán)總部CXO審查調(diào)整批準(zhǔn)關(guān)系核對(duì)往來(lái)核對(duì)抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換審查調(diào)整批準(zhǔn)關(guān)系核對(duì)往來(lái)核對(duì)抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換監(jiān)

5、管機(jī)關(guān)ERP+Excel的報(bào)告管理方式第7頁(yè)，共116頁(yè)。企業(yè)集團(tuán)報(bào)告的困惑和問(wèn)題ERP+Excel的報(bào)告管理方式雖然能得到匯總的報(bào)表，但：數(shù)出多門數(shù)據(jù)信息不全系統(tǒng)分散數(shù)報(bào)多門需求經(jīng)常變化財(cái)務(wù)合并難度大報(bào)送效率較低信息不準(zhǔn)確查詢分析不方便報(bào)表不規(guī)范第8頁(yè)，共116頁(yè)。管理報(bào)表的多樣性與易變性統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)局銀監(jiān)會(huì)國(guó)資委CXO篩選指標(biāo)變換格式復(fù)合指標(biāo)任意檢索過(guò)度表第9頁(yè)，共116頁(yè)。財(cái)務(wù)合并報(bào)表難度大世界十大會(huì)計(jì)難題-財(cái)務(wù)合并，核心問(wèn)題在于合并算法與數(shù)據(jù)模型資本策略：蠶食性收購(gòu)與減持跨行業(yè)的、多種會(huì)計(jì)制度并行股權(quán)投資的核算基礎(chǔ)：成本法、權(quán)益法內(nèi)部債權(quán)債務(wù)、內(nèi)部利潤(rùn)、資金的追蹤多層級(jí)復(fù)雜的股權(quán)

6、結(jié)構(gòu)：交叉持股多級(jí)的集團(tuán)合并的會(huì)計(jì)組織問(wèn)題支持自動(dòng)化分析報(bào)告的IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第10頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表信息不準(zhǔn)確原因：數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一，企業(yè)集團(tuán)實(shí)行的是歸口管理，各下屬單位及各部門都有自己的數(shù)據(jù)口徑和報(bào)表體系系統(tǒng)導(dǎo)出，手工調(diào)整和匯總，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確多環(huán)節(jié)信息傳遞和匯總，誤差累計(jì)逐步放大內(nèi)部交易虛增了利潤(rùn)、資產(chǎn)、負(fù)債第11頁(yè)，共116頁(yè)。數(shù)據(jù)填報(bào)和報(bào)送效率較低技術(shù)服務(wù)數(shù)據(jù)采集與編輯數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)收集與審核報(bào)表分析上報(bào)與外報(bào)年報(bào)季報(bào)月報(bào)日?qǐng)?bào)80%的作業(yè)成本花費(fèi)在沒(méi)有價(jià)值的工作環(huán)節(jié)上第12頁(yè)，共116頁(yè)。企業(yè)集團(tuán)報(bào)告的重點(diǎn)需求能夠滿足不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法、行業(yè)規(guī)定對(duì)報(bào)表的要求。能夠分別按組織管理關(guān)系、地區(qū)、行業(yè)

7、的要求編制報(bào)表。能夠全面、準(zhǔn)確、方便、快速地從財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，自動(dòng)編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的各種報(bào)表，能夠與EXCEL集成應(yīng)用。能夠支持復(fù)雜股權(quán)關(guān)系、多組織層次的超大型集團(tuán)企業(yè)的自動(dòng)調(diào)整、自動(dòng)抵銷、自動(dòng)生成合并報(bào)表的要求。能夠滿足對(duì)按不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、不同幣種、不同語(yǔ)種、不同會(huì)計(jì)期間編制的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行合并的要求。第13頁(yè)，共116頁(yè)。企業(yè)集團(tuán)報(bào)告的需求能夠全面、準(zhǔn)確、方便、快速地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、及外部數(shù)據(jù)的提取、采集和匯總能夠支持復(fù)雜股權(quán)關(guān)系、多組織層次的集團(tuán)企業(yè)的自動(dòng)調(diào)整、自動(dòng)抵銷、自動(dòng)生成合并報(bào)表的要求。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)范報(bào)表體系和規(guī)則報(bào)表編制報(bào)表合并能夠按照不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法、行業(yè)規(guī)定的要

8、求，以及按組織管理關(guān)系、地區(qū)、行業(yè)的要求編制報(bào)表能夠按照企業(yè)需求建立自己的報(bào)表體系，規(guī)范下屬企業(yè)的填報(bào)規(guī)則能夠滿足對(duì)按不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、不同幣種、不同語(yǔ)種、不同會(huì)計(jì)期間編制的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行合并的要求。能夠自動(dòng)編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的各種報(bào)表，能夠與EXCEL集成應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的查詢和簡(jiǎn)單分析第14頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)支持實(shí)現(xiàn)報(bào)告的采集匯合分析系統(tǒng)采展合匯集二級(jí)單位三級(jí)單位集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)EXCEL數(shù)據(jù)手工錄入查詢、分析、展現(xiàn)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)或應(yīng)用平臺(tái)復(fù)制登錄登錄實(shí)現(xiàn)報(bào)表和數(shù)據(jù)的傳遞和匯總明確企業(yè)管理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)規(guī)范實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的合并靈活的報(bào)表設(shè)計(jì)和信息分析功能，支持

9、業(yè)務(wù)運(yùn)行和決策第15頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第16頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：分布式系統(tǒng)的報(bào)表集中掌控NC系統(tǒng)-母集團(tuán)NC系統(tǒng)-集團(tuán)1NC系統(tǒng)-集團(tuán)2NC系統(tǒng)-集團(tuán)3 分布式應(yīng)用在不同地區(qū)子集團(tuán)分別部署多個(gè)NC系統(tǒng)母集團(tuán)下發(fā)全局管控報(bào)表任務(wù)和合并方案，子集團(tuán)定時(shí)上傳分布式任務(wù)和合并方案的報(bào)表數(shù)據(jù)子集團(tuán)系統(tǒng)定時(shí)上傳總賬憑證，母集團(tuán)NC系統(tǒng)包含全部子集團(tuán)核算賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)憑證報(bào)表第17頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：多情景下的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄匯總報(bào)表集團(tuán)全局財(cái)務(wù)系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)子集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他

10、業(yè)務(wù)系統(tǒng)子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR系統(tǒng)銷售系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)場(chǎng)景2某業(yè)務(wù)系統(tǒng)未建：集團(tuán)整體未建資金系統(tǒng)，但需要資金報(bào)表，需手工錄入場(chǎng)景4系統(tǒng)數(shù)據(jù)不全：銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)不全，或需要外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)，需要手工錄入場(chǎng)景3下屬公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)未建：個(gè)別公司未建HR系統(tǒng)，需要報(bào)表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總場(chǎng)景1信息系統(tǒng)不一致：各個(gè)子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致，通過(guò)定制報(bào)表模板，上報(bào)匯總形成統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表場(chǎng)景5系統(tǒng)不支持靈活報(bào)表：制造管理的報(bào)表需要靈活定制，系統(tǒng)不能生成報(bào)表，需要手工統(tǒng)計(jì)錄入第18頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：全流程的報(bào)表填報(bào)和審核預(yù)置報(bào)表創(chuàng)建任務(wù)集團(tuán)子集團(tuán)子公司分配業(yè)務(wù)再分配業(yè)務(wù)報(bào)表填報(bào)報(bào)表上報(bào)審批審批審批報(bào)表匯總報(bào)表上報(bào)報(bào)

11、表匯總審批審批報(bào)表填報(bào)報(bào)表填報(bào)審批報(bào)表匯總第19頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：多層級(jí)集團(tuán)的多種報(bào)表合并集團(tuán)公司房地產(chǎn)集團(tuán)2級(jí)子公司C22級(jí)子公司D2合并報(bào)表多層級(jí)集團(tuán)的合并：一次性合并（大合并）模式與分部合并旅游集團(tuán)2級(jí)子公司C12級(jí)子公司D1集團(tuán)總部一級(jí)公司二級(jí)公司集團(tuán)共享服務(wù)中心整個(gè)集團(tuán)合并授權(quán)共享給子集團(tuán)的合并第20頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：同一平臺(tái)下的業(yè)務(wù)隔離和垂直管理財(cái)務(wù)報(bào)表人力資源報(bào)表銷售報(bào)表人力資源管理人員財(cái)務(wù)人員銷售管理人員保證在同一報(bào)表平臺(tái)上，不同人員管理、維護(hù)、查看不同的報(bào)表實(shí)現(xiàn)按業(yè)務(wù)對(duì)報(bào)表進(jìn)行隔離第21頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：同一平臺(tái)下的不同組織體系管理支持全局、集團(tuán)的報(bào)表

12、組織體系支持不同管理口徑的多個(gè)報(bào)表組織體系支持分業(yè)務(wù)板塊建立和使用報(bào)表組織體系支持報(bào)表組織體系與合并組織體系分離（V61）新世紀(jì)集團(tuán)-全局級(jí)的報(bào)表組織體系：1、直接管理兩個(gè)子集團(tuán)鋼鐵集團(tuán)和香港控股集團(tuán)；2、只對(duì)紙業(yè)集團(tuán)的控股公司 進(jìn)行管控子集團(tuán)-集團(tuán)級(jí)的報(bào)表組織體系： 新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)人力資源-集團(tuán)級(jí)的報(bào)表組織體系：強(qiáng)調(diào)各自集團(tuán)的內(nèi)部管理報(bào)表組織：業(yè)務(wù)單元報(bào)表組織：部門財(cái)務(wù)報(bào)表組織體系業(yè)務(wù)報(bào)表組織體系第22頁(yè)，共116頁(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：XBRL創(chuàng)建、提交各種商業(yè)報(bào)告第23頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第24頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)報(bào)告

13、解決方案目的支持多級(jí)集團(tuán)管控，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)各系統(tǒng)、各下屬企業(yè)的報(bào)表數(shù)據(jù)采集和匯總集團(tuán)報(bào)告解決方案目的規(guī)范企業(yè)集團(tuán)的報(bào)告體系，規(guī)范報(bào)表數(shù)據(jù)的填報(bào)規(guī)則和流程，實(shí)現(xiàn)報(bào)表審批支持復(fù)雜情況下多層級(jí)集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表的多種合并方式靈活進(jìn)行報(bào)表設(shè)計(jì)，根據(jù)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，支撐管理決策實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，全面滿足業(yè)務(wù)管理需求第25頁(yè)，共116頁(yè)。用友集團(tuán)報(bào)告解決方案思路業(yè)務(wù)系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)ERPCRMHR報(bào)表平臺(tái)報(bào)表發(fā)布工具各種報(bào)表集團(tuán)個(gè)別報(bào)表體系集團(tuán)匯總報(bào)表體系集團(tuán)合并報(bào)表體系集團(tuán)分析報(bào)表體系集團(tuán)樣表系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)報(bào)表數(shù)據(jù)采集工具集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系個(gè)別報(bào)表編制表內(nèi)標(biāo)間數(shù)據(jù)審核報(bào)表調(diào)整對(duì)賬

14、、折算抵消匯總合并報(bào)表生成編制分析報(bào)表第26頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)與商業(yè)分析系統(tǒng)定位和關(guān)系商業(yè)分析系統(tǒng)和集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表編制平臺(tái)報(bào)表表樣體系報(bào)表采集審批合并報(bào)表平臺(tái)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)ERPCRMHR商業(yè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)ETL儀表盤圖表智能報(bào)表What-if業(yè)務(wù)分析模型報(bào)表數(shù)據(jù)采集集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)一方面作為獨(dú)立系統(tǒng)，完成集團(tuán)報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總及合并，一方面作為商業(yè)分析系統(tǒng)的一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源提供報(bào)表系統(tǒng)收集的報(bào)表數(shù)據(jù)。第27頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)資源管理采集報(bào)表分析報(bào)表業(yè)務(wù)方案任務(wù)表樣報(bào)表查詢審核匯總采集錄入與計(jì)算報(bào)送審批賬表一致性自由報(bào)表查詢/報(bào)表數(shù)據(jù)集成報(bào)表

15、發(fā)布統(tǒng)計(jì)分析語(yǔ)義模型性能方案計(jì)劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口離線應(yīng)用訂閱中心報(bào)表技術(shù)平臺(tái)NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配個(gè)性化公式匯總規(guī)則分布式平臺(tái)任務(wù)分布式報(bào)表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報(bào)表報(bào)表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我的報(bào)表庫(kù)PORTAL我的報(bào)表看板輕量化展現(xiàn)報(bào)表門戶消息桌面第28頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案報(bào)告體系報(bào)表采集分析報(bào)表合并報(bào)表集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第29頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)報(bào)告體系總體流程圖集團(tuán)公司分子公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)表體系建立流程對(duì)內(nèi)對(duì)外報(bào)告需求報(bào)告體系建立報(bào)

16、告主體確立崗位分工統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目、核算政策、會(huì)計(jì)估計(jì)等對(duì)內(nèi)報(bào)表體系匯總報(bào)表體系合并報(bào)表體系對(duì)外報(bào)表體系編制規(guī)則、填報(bào)說(shuō)明、業(yè)務(wù)處理規(guī)則確定會(huì)計(jì)主體劃分人員權(quán)限業(yè)務(wù)處理規(guī)則樣表、填報(bào)說(shuō)明建立核算帳套日常業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理規(guī)則、記賬規(guī)則第30頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)告體系主要內(nèi)容貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存款長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)短期借貸應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期借款少數(shù)股東權(quán)益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出投資活動(dòng)現(xiàn)金流入投資活動(dòng)現(xiàn)金流出X資活動(dòng)現(xiàn)金流入X資活動(dòng)現(xiàn)金流出匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額報(bào)表體系的內(nèi)容 ?選擇報(bào)送的周期 ?填報(bào)主體是哪些 ?填報(bào)基礎(chǔ)是什么 ?填報(bào)的流程是什么 ? 報(bào)表的內(nèi)控制度有哪些

17、?項(xiàng)目?jī)?nèi)容財(cái)務(wù)部門內(nèi)部用的管理報(bào)表季度38家一級(jí)子公司的本部報(bào)表和合并報(bào)表本部類匯總、合并類匯總權(quán)益季報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債季報(bào)表、損益季報(bào)表、現(xiàn)金流季報(bào)表、金融性子公司資產(chǎn)負(fù)債季報(bào)表注冊(cè)資本實(shí)收資本（人民幣）實(shí)收資本（美元）資本公積漲余公積折算價(jià)差本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存款長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)短期借貸應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期借款少數(shù)股東權(quán)益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)權(quán)金及附加其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)資收益營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)少數(shù)股東本期收益所得權(quán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出投資活動(dòng)現(xiàn)金流入投資活動(dòng)現(xiàn)金流出融資活動(dòng)現(xiàn)金流入融資活動(dòng)現(xiàn)金流出匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額利息

18、收入金融企業(yè)往來(lái)收入手續(xù)費(fèi)收入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入租賃收益匯兌收益投資收益其他營(yíng)業(yè)收入利息支出金融企業(yè)往來(lái)支出手續(xù)費(fèi)支出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出營(yíng)業(yè)費(fèi)用匯兌損失其他營(yíng)業(yè)支出營(yíng)業(yè)全金及附加營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)所得權(quán)時(shí)間要求數(shù)據(jù)來(lái)源分類報(bào)表內(nèi)容報(bào)表指標(biāo)用途第31頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)告體系分類報(bào)表體系報(bào)送對(duì)象報(bào)送時(shí)間主要內(nèi)容內(nèi)部報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部報(bào)表年、月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表、資金報(bào)表年、月、日銷售收入、庫(kù)存表、毛利潤(rùn)審計(jì)報(bào)表內(nèi)部審計(jì)年、月應(yīng)收賬款明細(xì)表外部報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)局、監(jiān)管單位年、季、月工業(yè)指標(biāo)表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)概況表稅務(wù)報(bào)表國(guó)稅、地稅月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、納稅申報(bào)表上市年報(bào)股東季、月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、

19、現(xiàn)金流量表匯總報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部報(bào)表月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表、資金報(bào)表月銷售收入、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)、資金報(bào)表合并報(bào)表上市年報(bào)股東年、月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表第32頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)告體系編報(bào)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)確認(rèn)政策等合并報(bào)表編報(bào)基礎(chǔ)構(gòu)建由集團(tuán)總部統(tǒng)一制定下發(fā)。集團(tuán)企業(yè)報(bào)表體系的編報(bào)基礎(chǔ)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策統(tǒng)一會(huì)計(jì)確認(rèn)政策統(tǒng)一報(bào)表格式統(tǒng)一計(jì)量幣種統(tǒng)一會(huì)計(jì)決算日統(tǒng)一會(huì)計(jì)估計(jì)第33頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)告體系內(nèi)部控制符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)法規(guī)的要求編報(bào)的基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)處理符合集團(tuán)規(guī)劃符合集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理規(guī)定真實(shí)完整反映公司的經(jīng)營(yíng)管理情況會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)控第34頁(yè)，共116

20、頁(yè)。XBRL架構(gòu)ERP系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)XBRL分類標(biāo)準(zhǔn)管理預(yù)置報(bào)表表樣X(jué)BRL報(bào)表分類標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)映射XBRL實(shí)例文件生成XBRL報(bào)告校驗(yàn)擴(kuò)展分類標(biāo)準(zhǔn).xsd文件實(shí)例文檔.XML文件財(cái)政部通用分類標(biāo)準(zhǔn)BAP智能分析系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)、快速、準(zhǔn)確、可靠生成XBRL示例基于財(cái)政部CAS標(biāo)準(zhǔn)映射關(guān)系可復(fù)用最終用戶操作簡(jiǎn)單，一鍵生成XBRL報(bào)告實(shí)例展示簡(jiǎn)單、貼近用戶習(xí)慣第35頁(yè)，共116頁(yè)。預(yù)置基于財(cái)政部XBRL新規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)表模板 已完成報(bào)表指標(biāo)與分類標(biāo)準(zhǔn)的映射靈活采集報(bào)表數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)、錄入、EXCEL導(dǎo)入第36頁(yè)，共116頁(yè)。靈活的報(bào)表指標(biāo)與分類標(biāo)準(zhǔn)映射 企業(yè)在財(cái)政部頒發(fā)的通用企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)上

21、進(jìn)行本單位元素的擴(kuò)展是不可避免的，系統(tǒng)提供指標(biāo)與分類標(biāo)準(zhǔn)的映射，并且保存映射結(jié)果。未來(lái)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)不變情況下，無(wú)須再次映射，直接引用生成實(shí)例文件。 財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo) 分類標(biāo)準(zhǔn)元素第37頁(yè)，共116頁(yè)?；谪?cái)政部XBRL編報(bào)規(guī)則的校驗(yàn)程序提供基于中國(guó)國(guó)家技術(shù)基準(zhǔn)、通用分類標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)通用分類標(biāo)準(zhǔn)方針的校驗(yàn)，及時(shí)修正報(bào)送XBRL中錯(cuò)誤或者警告數(shù)據(jù)，或者無(wú)法解析數(shù)據(jù)提供，保證報(bào)送數(shù)據(jù)符合XBRL技術(shù)規(guī)范的校驗(yàn)。對(duì)分類標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)對(duì)實(shí)例文件校驗(yàn)校驗(yàn)報(bào)告導(dǎo)出CSV第38頁(yè)，共116頁(yè)。與財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)結(jié)合的自動(dòng)化XBRL報(bào)送流程1、靈活采集報(bào)表數(shù)據(jù)2、直接生成XBRL實(shí)例文檔3、報(bào)表系統(tǒng)完成標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)例校驗(yàn)第39頁(yè)，

22、共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案報(bào)告體系報(bào)表采集分析報(bào)表合并報(bào)表集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第40頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表采集應(yīng)用方案按任務(wù)上報(bào)，層層上報(bào)、直報(bào)及批量上報(bào)等上報(bào)管理；支持自動(dòng)催報(bào)；支持分狀態(tài)和單位統(tǒng)計(jì)的多視角查詢；滿足報(bào)表批量審核、批量匯總滿足任務(wù)表樣相關(guān)的業(yè)務(wù)方案的分配控制，支持個(gè)性化公式管理、按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則；支持匯總范圍預(yù)覽通過(guò)語(yǔ)義模型，兼容多種取數(shù)來(lái)源，并具有很高的計(jì)算效率實(shí)現(xiàn)多級(jí)集團(tuán)管控，對(duì)全局、集團(tuán)的多級(jí)組織體系的報(bào)表體系進(jìn)行管控和多級(jí)審核，各級(jí)組織可通過(guò)任務(wù)再分配、轉(zhuǎn)發(fā)、新建任務(wù)完成多級(jí)管理報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源報(bào)表業(yè)務(wù)管理報(bào)表業(yè)務(wù)

23、管控報(bào)表報(bào)送管理報(bào)表采集應(yīng)用方案第41頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源：通過(guò)語(yǔ)義模型實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)建模財(cái)務(wù)系統(tǒng)HR系統(tǒng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一取數(shù)模型(語(yǔ)義模型)報(bào)表(采集報(bào)表、自由報(bào)表)報(bào)表平臺(tái)多維分析分析平臺(tái)訂閱發(fā)布郵件Portal辦公桌面打印機(jī)移動(dòng)設(shè)備NC功能菜單報(bào)表使用者第42頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)采集方式手工錄入方式集團(tuán)內(nèi)分子公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同的數(shù)據(jù)系統(tǒng)內(nèi)，不能通過(guò)數(shù)據(jù)接口導(dǎo)入集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)；或者，分子公司的業(yè)務(wù)仍在進(jìn)行人工處理；集團(tuán)制定分子公司的上報(bào)報(bào)表的統(tǒng)一格式、制作要求、上報(bào)規(guī)則等，并以任務(wù)的方式下發(fā)到系統(tǒng)里為分子公司分配的目錄中；分子公司可以web在線方式直接錄

24、入報(bào)表數(shù)據(jù)；也可以根據(jù)集團(tuán)的樣表，在EXCEL中進(jìn)行錄入，然后以EXCEL或XML格式將報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入報(bào)表系統(tǒng)中。 自動(dòng)采集方式集團(tuán)內(nèi)分子公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都使用用友的系統(tǒng)，報(bào)表系統(tǒng)根據(jù)報(bào)告任務(wù)里的定時(shí)規(guī)則和報(bào)表取數(shù)、計(jì)算公式定時(shí)、自動(dòng)地從各單位業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)里取出所需數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成報(bào)表；對(duì)于第三方數(shù)據(jù)源，通過(guò)做接口配置，集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)從其他數(shù)據(jù)源直接讀取數(shù)據(jù)。第43頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源：語(yǔ)義模型應(yīng)用第44頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：報(bào)表任務(wù)的多級(jí)管理集團(tuán)總公司或中間級(jí)組織可將上級(jí)組織分配來(lái)的任務(wù)進(jìn)行個(gè)性化管理，再分配給末級(jí)組織；全局、集團(tuán)、中間級(jí)組織可自建任務(wù)完成本級(jí)的獨(dú)立管理

25、要求利用報(bào)表資源的多級(jí)管控，集團(tuán)和中間級(jí)組織可在自建任務(wù)中引用更高管控級(jí)別的資源追加管理要求第45頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：總流程組織建模流程轉(zhuǎn)發(fā)全局級(jí)任務(wù)集團(tuán)級(jí)任務(wù)制定、分配報(bào)表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析業(yè)務(wù)初始化流程全局級(jí)任務(wù)制定、分配報(bào)表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析母集團(tuán)管理組織集團(tuán)管理組織轉(zhuǎn)發(fā)全局級(jí)、集團(tuán)級(jí)任務(wù)組織級(jí)任務(wù)制定、分配報(bào)表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析中間級(jí)管理組織接收全局級(jí)、集團(tuán)級(jí)、組織級(jí)任務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)審核、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析基層填報(bào)組織第46頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：母集團(tuán)管理組織全局級(jí)任務(wù)制定、分配全局資源由母集團(tuán)管理，子集團(tuán)進(jìn)行再分配母集團(tuán)分配全局任務(wù)至子集團(tuán)，紙業(yè)集

26、團(tuán)再分配給所屬組織全局的報(bào)表表樣、審核方案和打印方案可以被集團(tuán)、報(bào)表組織的任務(wù)引用第47頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：集團(tuán)級(jí)管理組織集團(tuán)級(jí)任務(wù)制定、分配任務(wù)再分配第48頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：中間級(jí)管理組織組織級(jí)任務(wù)制定、分配全局、集團(tuán)任務(wù)再分配第49頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：基層錄入組織單個(gè)組織報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)流程多個(gè)組織報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)流程第50頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管控：權(quán)限控制方案 功能權(quán)限：職責(zé)=功能節(jié)點(diǎn)+菜單按鈕角色=職責(zé)+主組織用戶=角色；職責(zé)+主組織 數(shù)據(jù)權(quán)限：報(bào)表資源的維護(hù)權(quán)和使用權(quán)報(bào)表表樣、審核方案、打印方案、語(yǔ)義模型等默認(rèn)按多級(jí)管控的維護(hù)性和可見(jiàn)性均支持按授權(quán)規(guī)則進(jìn)行

27、授權(quán)重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的使用權(quán)：業(yè)務(wù)屬性、報(bào)表組織體系 業(yè)務(wù)屬性：決定角色管控的業(yè)務(wù)板塊主組織+報(bào)表組織體系：決定角色對(duì)某組織管控的本級(jí)及下級(jí)范圍報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限：支持對(duì)角色按報(bào)表授予可查看數(shù)據(jù)組織范圍的權(quán)限支持常用授權(quán)、授權(quán)規(guī)則、自定義選擇指定組織任務(wù)支持報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限：不控制、默認(rèn)為無(wú)、任務(wù)默認(rèn)為“有”第51頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管理：報(bào)表編制管理上報(bào)審核要求 上報(bào)的單位管理配置 上報(bào)流程和上報(bào)模式 數(shù)據(jù)編輯配置 上報(bào)的單位管理配置 全局參數(shù)和任務(wù)屬性隨需搭配控制上報(bào)流程和上報(bào)模式 第52頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表業(yè)務(wù)管理：個(gè)性化公式管理和匯總規(guī)則 按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則支持

28、上級(jí)對(duì)下級(jí)個(gè)性化公式的中間級(jí)管理理配置： 中間級(jí)組織對(duì)接收到的任務(wù)進(jìn)行個(gè)性化公式管理支持應(yīng)用到本級(jí)、應(yīng)用到下級(jí)，也可刪除支持按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則第53頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理多方式報(bào)送控制:支持直報(bào)模式和層層上報(bào)模式支持按任務(wù)統(tǒng)一上報(bào)任務(wù)支持配置：上報(bào)模式、上報(bào)流程、上報(bào)的單位管理報(bào)表自動(dòng)催報(bào)支持對(duì)“單位、月“任務(wù)進(jìn)行自動(dòng)催報(bào)支持配置自動(dòng)催報(bào)的定時(shí)配置上報(bào)和批量上報(bào):上報(bào)：在報(bào)表數(shù)據(jù)查詢、報(bào)表數(shù)據(jù)中心均可按任務(wù)上報(bào)批量上報(bào)：支持中間組織進(jìn)行批量上報(bào)報(bào)送管理：查詢和管理 :分狀態(tài)和單位統(tǒng)計(jì)的多視角查詢、細(xì)粒度的報(bào)送情況質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、報(bào)送業(yè)務(wù)動(dòng)作次數(shù)記錄、任務(wù)內(nèi)報(bào)表報(bào)送詳細(xì)查詢第54頁(yè)，共1

29、16頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理：直報(bào)模式上級(jí)組織可直接將報(bào)表任務(wù)發(fā)布給末級(jí)組織；末級(jí)組織可不經(jīng)過(guò)中間組組織的審核、匯總而直接報(bào)送報(bào)表給上級(jí)組織；確認(rèn)（可選）由任務(wù)下發(fā)單位執(zhí)行和取消。可批量：填報(bào)、匯總、上報(bào)。集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司集中編報(bào)方式編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)審核制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布編制個(gè)別報(bào)表審核上報(bào)第55頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理：逐級(jí)上報(bào)模式在任務(wù)中指定上報(bào)模式為層層上報(bào)，則報(bào)送管理按此邏輯控制；直接上級(jí)能看直接下級(jí)已上報(bào)的數(shù)據(jù)；本級(jí)須先對(duì)直接下級(jí)報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后才能上報(bào)；需要下級(jí)上報(bào)數(shù)據(jù)后才能看到下級(jí)及其下級(jí)的報(bào)表數(shù)據(jù)。集團(tuán)公司二級(jí)公司三級(jí)公司逐級(jí)上

30、報(bào)模式編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)審核下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表調(diào)整上報(bào)制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布第56頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理：自動(dòng)催報(bào)第57頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理：上報(bào)審批填報(bào)任務(wù)的錄入和批復(fù)批注提供錄入任務(wù)級(jí)的批注，追加式已上報(bào)之前的狀態(tài)，能報(bào)表修改數(shù)據(jù)的用戶可進(jìn)行批注已上報(bào)狀態(tài)后，能取消確認(rèn)、確認(rèn)的用戶可進(jìn)行批注所有具有報(bào)表數(shù)據(jù)查看權(quán)限的人可以看到批注若某上報(bào)任務(wù)有批注應(yīng)有顯示提示啟用審批的任務(wù)支持審批的批注第58頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理：按職責(zé)或組織模式審批支持按任務(wù)進(jìn)行上報(bào)審批、確認(rèn)審批支持任務(wù)接收組織為其本級(jí)及下級(jí)組織批量配置

31、上報(bào)或確認(rèn)審批流支持在報(bào)表數(shù)據(jù)中心進(jìn)行上報(bào)審批執(zhí)行的業(yè)務(wù)動(dòng)作操作支持按職責(zé)+組織的方式定義審批流，審批組織可為指定組織、本級(jí)組織、上級(jí)組織、任何上級(jí)組織、任務(wù)分配組織審批流定義建任務(wù)并啟用審批任務(wù)分配審批流設(shè)置編制送審審批上報(bào)確認(rèn)職責(zé)第59頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表報(bào)送管理：報(bào)送管理綜合查詢分狀態(tài)、分單位、分任務(wù)統(tǒng)計(jì)的多視角查詢支持細(xì)粒度的報(bào)送情況質(zhì)量統(tǒng)計(jì)包括對(duì)任務(wù)的報(bào)送業(yè)務(wù)狀態(tài)信息和報(bào)送業(yè)務(wù)動(dòng)作次數(shù)同時(shí)支持對(duì)任務(wù)內(nèi)報(bào)表的報(bào)送詳細(xì)查詢 。細(xì)粒度 報(bào)送質(zhì)量信息任務(wù)內(nèi)報(bào)表的報(bào)送詳情第60頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案報(bào)告體系報(bào)表采集分析報(bào)表合并報(bào)表集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分

32、析成功案例介紹第61頁(yè)，共116頁(yè)。統(tǒng)一的報(bào)表管理平臺(tái)支持報(bào)表建模報(bào)表平臺(tái)報(bào)表建模（企業(yè)IT人員）報(bào)表消費(fèi)（業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）UAP平臺(tái)NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表發(fā)布為報(bào)表節(jié)點(diǎn)自定義報(bào)表定義符合業(yè)務(wù)要求查詢條件定義報(bào)表格式要求定義報(bào)表定期自動(dòng)任務(wù)報(bào)表加工系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生報(bào)表報(bào)表資源管理報(bào)表發(fā)布管理報(bào)表消費(fèi)郵件portal打印機(jī)移動(dòng)設(shè)備NC節(jié)點(diǎn)UI框架Office集成任務(wù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批流權(quán)限控制組織管理報(bào)表需求：月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)第62頁(yè)，共116頁(yè)。豐富靈活的查詢方式報(bào)表數(shù)據(jù)查詢分析類查詢報(bào)表業(yè)務(wù)查詢業(yè)務(wù)查詢（自由查詢） 自由報(bào)表管理查詢報(bào)表數(shù)據(jù)查詢（指標(biāo)查詢） 綜合查詢合并報(bào)表數(shù)據(jù)生成與查詢審核結(jié)果查詢報(bào)送情況統(tǒng)

33、計(jì)查詢業(yè)務(wù)進(jìn)程執(zhí)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控第63頁(yè)，共116頁(yè)。聯(lián)查業(yè)務(wù)系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)區(qū)域公式原始函數(shù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源追溯第64頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表穿透應(yīng)用銷售數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)庫(kù)存數(shù)據(jù)日明細(xì)數(shù)據(jù)完全匯總數(shù)據(jù)月匯總數(shù)據(jù)按客商統(tǒng)計(jì)的明細(xì)數(shù)據(jù)按地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按存貨統(tǒng)計(jì)的明細(xì)數(shù)據(jù)按存貨分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)穿透：聯(lián)查場(chǎng)景穿透：鉆取場(chǎng)景第65頁(yè)，共116頁(yè)。多種形式的報(bào)表發(fā)布途徑在線消息收件箱管理查詢門戶首頁(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)桌面報(bào)表第66頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)利用-發(fā)布應(yīng)用報(bào)表對(duì)內(nèi)發(fā)布內(nèi)部應(yīng)用報(bào)表向集團(tuán)內(nèi)有關(guān)單位或個(gè)人發(fā)布磁盤導(dǎo)出、在線發(fā)布、郵件發(fā)布、移動(dòng)終端發(fā)布、PORTAL門戶發(fā)布等發(fā)布形式通

34、過(guò)角色管理、業(yè)務(wù)屬性管理等功能實(shí)現(xiàn)報(bào)表的權(quán)限管理報(bào)表對(duì)外發(fā)布定期將各類對(duì)外報(bào)表向集團(tuán)外有關(guān)單位或公眾發(fā)布支持磁盤導(dǎo)出、網(wǎng)站發(fā)布、郵件發(fā)布、移動(dòng)終端發(fā)布等對(duì)外發(fā)布形式第67頁(yè)，共116頁(yè)。管理報(bào)表的圖表展現(xiàn)第68頁(yè)，共116頁(yè)。管理報(bào)表的分欄顯示分欄顯示：將多行數(shù)據(jù)平均折成幾個(gè)部分并列顯示第69頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案報(bào)告體系報(bào)表采集分析報(bào)表合并報(bào)表集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第70頁(yè)，共116頁(yè)。核心思想：在母公司與子公司生成個(gè)別報(bào)表后再基于個(gè)別報(bào)表的成果編制合并報(bào)表適用范圍：下屬單位不應(yīng)用NC總賬沒(méi)有對(duì)合并結(jié)果進(jìn)行各種精細(xì)化分析的要求合并報(bào)表并

35、表模式產(chǎn)品：合并報(bào)表公司1報(bào)表公司2報(bào)表.公司1賬簿公司2賬簿個(gè)別報(bào)表會(huì)計(jì)賬簿合并報(bào)表調(diào)整分錄抵銷分錄內(nèi)部交易處理合并報(bào)表并表第71頁(yè)，共116頁(yè)。核心思想：提高合并報(bào)表編制的及時(shí)性提高合并報(bào)表的準(zhǔn)確性加強(qiáng)總部對(duì)合并報(bào)表編制的主動(dòng)權(quán)滿足集團(tuán)總部快速編制不同報(bào)告要求合并報(bào)表的需要更高集團(tuán)監(jiān)控的需要適用范圍：下屬單位應(yīng)用NC總賬對(duì)內(nèi)部管理有精細(xì)化要求的企業(yè)集團(tuán)合并報(bào)表并賬模式產(chǎn)品：合并賬簿（原型版）公司1報(bào)表公司2報(bào)表.個(gè)別報(bào)表合并帳公司1賬簿公司2賬簿.會(huì)計(jì)賬簿內(nèi)部交易處理抵銷分錄調(diào)整分錄合并查詢合并報(bào)表并賬第72頁(yè)，共116頁(yè)。合并報(bào)表主要應(yīng)用目標(biāo)合并報(bào)表業(yè)務(wù)確定合并主體及合并范圍人工確定合并

36、范圍可在系統(tǒng)中定義多合并范圍對(duì)個(gè)別報(bào)表的調(diào)整錄入調(diào)整憑證對(duì)個(gè)別報(bào)表進(jìn)行調(diào)整可進(jìn)行多次調(diào)整 1 2 3 4 5 6內(nèi)部交易的核對(duì)與報(bào)表系統(tǒng)、帳務(wù)系統(tǒng)的高度集成 取數(shù)追溯查詢方便快捷的對(duì)帳功能合并報(bào)表的抵銷及生成自動(dòng)生成抵銷數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)表的抵銷合并方法的選擇支持一次性合并支持逐級(jí)合并多種報(bào)表的合并要求支持企業(yè)集團(tuán)同一期間按照多個(gè)口徑出具多套合并報(bào)表。保存多套合并報(bào)表結(jié)果。 第73頁(yè)，共116頁(yè)。定義集團(tuán)單位結(jié)構(gòu)定義報(bào)表用友合并報(bào)表編制流程定義抵銷關(guān)系定義抵銷項(xiàng)目報(bào)表數(shù)據(jù)采集個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證外幣報(bào)表折算調(diào)整后的個(gè)別報(bào)表生成合并報(bào)表生成工作底稿自動(dòng)生成抵銷分錄自動(dòng)對(duì)賬采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)登記內(nèi)部股權(quán)及其

37、變動(dòng)NC合并報(bào)表主流程并表第74頁(yè)，共116頁(yè)?；A(chǔ)設(shè)置-合并報(bào)表編制前準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作要素 合并范圍股權(quán)投資數(shù)據(jù)管理組織關(guān)系建立合并結(jié)構(gòu)個(gè)別報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動(dòng)表內(nèi)部交易采集表合并方法及規(guī)則合并方法確定合并周期確定折算規(guī)則設(shè)置抵消模板設(shè)置第75頁(yè)，共116頁(yè)。多個(gè)合并組織結(jié)構(gòu)并存合并報(bào)表編報(bào)要求：對(duì)外披露：需要按照股權(quán)投資關(guān)系編制一套合并報(bào)表。內(nèi)部管理：需要按照行業(yè)組織關(guān)系編制各個(gè)行業(yè)的合并報(bào)表。合并報(bào)表編報(bào)規(guī)則：基于一套個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)、折算規(guī)則及折算后的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)?；谝惶渍{(diào)整后的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)?；谝惶椎窒０澹梢栽O(shè)置多個(gè)抵消方案。按照兩套組織結(jié)構(gòu)分別進(jìn)行對(duì)賬、抵

38、消、生成兩套合并報(bào)表結(jié)果。股權(quán)投資結(jié)構(gòu)XX集團(tuán)總部子公司2子公司1.3子公司1.1子公司3子公司1行業(yè)組織結(jié)構(gòu)行業(yè)1行業(yè)2子公司1.2子公司1子公司2子公司3子公司nXX集團(tuán)總部并賬并表第76頁(yè)，共116頁(yè)。報(bào)表組織體系，同時(shí)可以為合并結(jié)構(gòu)第77頁(yè)，共116頁(yè)。建立合并結(jié)構(gòu)樹解決實(shí)質(zhì)性控制問(wèn)題例：D有兩個(gè)投資單位A、BA對(duì)D為控制型投資B對(duì)D為非控制型投資根據(jù)兩個(gè)單位之間的投資關(guān)系，自動(dòng)選擇抵銷模板：控制型投資抵銷模板：采用100%比例抵銷投資數(shù)據(jù)非控制型投資抵銷模板：按差異比例到擠回沖投資數(shù)據(jù)優(yōu)點(diǎn)：可解決雙方各50%持股比例問(wèn)題ADECB80%90%100%70%20%并賬并表第78頁(yè)，共1

39、16頁(yè)。股權(quán)投資數(shù)據(jù)第79頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表報(bào)表調(diào)整母子公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策一致，存在差異，怎樣合并？報(bào)表原數(shù)據(jù)子公司使用甲會(huì)計(jì)政策調(diào)整后的報(bào)表數(shù)據(jù)集團(tuán)使用乙會(huì)計(jì)政策留有備查痕跡調(diào)整憑證會(huì)計(jì)期間不一致未反映重大會(huì)計(jì)調(diào)整事項(xiàng)會(huì)計(jì)政策不一致第80頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表報(bào)表折算外幣匯率匯率庫(kù)外幣列示資產(chǎn)負(fù)債表決算日匯率所有者權(quán)益收購(gòu)日匯率損益表平均匯率人民幣列表資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益表?yè)p益表第81頁(yè)，共116頁(yè)。支持按匯率方案進(jìn)行折算支持對(duì)不同的報(bào)表指標(biāo)設(shè)置不同的匯率規(guī)則；合并報(bào)表系統(tǒng)中匯率是全局共享的，匯率方案支持不同公司使用不同匯率；折算合并報(bào)表時(shí)可同時(shí)折算其所包含的合并范圍

40、的內(nèi)部交易表；靈活的匯率方案可以滿足報(bào)表折算的全部需要。 第82頁(yè)，共116頁(yè)。靈活的匯率方案第83頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表抵銷模板(適用復(fù)雜股權(quán))將模板分類劃分為：控制類投資，非控制類投資，所有投資，回購(gòu)，內(nèi)部交易五種類別，不同類別的業(yè)務(wù)采用不同的抵銷模板；預(yù)置不同投資類型的抵銷憑證模板根據(jù)投資比例自動(dòng)選用不同的抵銷模板合并算法支持合并范圍年中變動(dòng)的處理邏輯（本期新購(gòu)企業(yè)、本期處置的企業(yè)）。抵銷模板控制類投資投資類抵銷模板交易類抵銷模板內(nèi)部交易類非控制類投資回購(gòu)?fù)顿Y所有投資共同第84頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表抵銷模板系統(tǒng)內(nèi)置的全業(yè)務(wù)抵銷分錄減少手工錄入自定義取數(shù)公式后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抵

41、消合并第85頁(yè)，共116頁(yè)。成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的自動(dòng)調(diào)整投資數(shù)據(jù)功能節(jié)點(diǎn)：為每筆投資標(biāo)識(shí)出財(cái)務(wù)后續(xù)計(jì)量的方式（權(quán)益法、成本法），每次投資變動(dòng)均需要標(biāo)識(shí)出。合并報(bào)表：合并時(shí)，根據(jù)投資數(shù)據(jù)的設(shè)置，自動(dòng)生成成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行合并。批量調(diào)整：對(duì)投資關(guān)系復(fù)雜、投資級(jí)次較多的集團(tuán)公司，支持成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報(bào)表的功能來(lái)增強(qiáng)易用性，即一次確定條件后，反復(fù)執(zhí)行即可。非同一控制下的合并母公司報(bào)表（成本法）個(gè)別報(bào)表合并報(bào)表子公司報(bào)表子公司報(bào)表子公司報(bào)表母公司報(bào)表（權(quán)益法）子公司報(bào)表子公司報(bào)表子公司報(bào)表成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證自動(dòng)生成第86頁(yè)，共116頁(yè)。成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的自動(dòng)調(diào)整

42、被調(diào)整的報(bào)表項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期股權(quán)投資資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期股權(quán)投資利潤(rùn)表年初未分配利潤(rùn)利潤(rùn)表投資收益調(diào)整方向借貸貸貸單位關(guān)鍵字本方單位對(duì)方單位被投資方投資方被投資方取數(shù)方式利潤(rùn)表凈利潤(rùn)控股比例差額項(xiàng)目?jī)?nèi)部交易表投資收益利潤(rùn)表凈利潤(rùn)控股比例n-1i=1內(nèi)部交易表投資收益i=0n-1第87頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表內(nèi)部交易處理預(yù)設(shè)抵銷方案模板范圍和差額對(duì)賬規(guī)則，在對(duì)賬時(shí)可以快速完成抵銷方案的設(shè)定，通過(guò)定義抵銷方案，可以保存不同的設(shè)置。自動(dòng)對(duì)賬根據(jù)選擇的對(duì)賬單位和已定義的抵銷關(guān)系，核對(duì)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)；根據(jù)抵銷模板自動(dòng)生成抵銷分錄，抵銷分錄支持手工調(diào)整。第88頁(yè)，共116頁(yè)。自動(dòng)對(duì)賬模式差額核對(duì)準(zhǔn)確核對(duì)

43、對(duì)方數(shù)據(jù)一致視為核對(duì)相符差額對(duì)賬規(guī)則取大/取小取借/取貸優(yōu)先單位按金額/按比例符合差額規(guī)則視為核對(duì)相符差額對(duì)賬是為了滿足集團(tuán)公司在往來(lái)雙方難以及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)賬的情況下，快速及時(shí)和相對(duì)準(zhǔn)確地編制合并報(bào)表第89頁(yè)，共116頁(yè)。合并報(bào)表：根據(jù)總賬內(nèi)部交易記錄生成抵銷憑證A公司：內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)收單B公司：內(nèi)部調(diào)撥應(yīng)付單內(nèi)部交易結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付協(xié)同供應(yīng)鏈應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)部交易自動(dòng)協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)A公司：借：應(yīng)收-B 100B公司：借：應(yīng)收-A 100憑證協(xié)同規(guī)則內(nèi)部交易對(duì)賬規(guī)則總賬內(nèi)部交易自動(dòng)協(xié)同會(huì)計(jì)憑證內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則內(nèi)部往來(lái)：應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款借：應(yīng)付-A 100貸：應(yīng)收-B 100抵銷規(guī)則合并報(bào)表抵銷憑證1、【內(nèi)部交易業(yè)

44、務(wù)規(guī)則】基本檔案同時(shí)影響總賬與合并報(bào)表、合并賬簿2、可直接應(yīng)用合并科目建立抵銷憑證規(guī)則第90頁(yè)，共116頁(yè)。用友NC產(chǎn)品合并方式一次性大合并整個(gè)集團(tuán)合并多層級(jí)集團(tuán)的合并：子集團(tuán)層次的合并、集團(tuán)母公司的合并集團(tuán)總部一級(jí)公司二級(jí)公司集團(tuán)共享服務(wù)中心 應(yīng)用范圍 合并層次及級(jí)數(shù)相對(duì)較少集團(tuán)公司合并報(bào)表集團(tuán)公司2級(jí)子公司C12級(jí)子公司C2旅游集團(tuán)房地產(chǎn)集團(tuán)2級(jí)子公司D22級(jí)子公司D1第91頁(yè)，共116頁(yè)。用友NC產(chǎn)品合并方式一次性大合并合并報(bào)表應(yīng)用場(chǎng)景1 一次性大合并個(gè)別報(bào)表0集團(tuán)總部子公司1子公司1.1子公司1.2子公司2內(nèi)部交易0個(gè)別報(bào)表1個(gè)別報(bào)表1.1個(gè)別報(bào)表1.2個(gè)別報(bào)表2內(nèi)部交易1內(nèi)部交易1.

45、1內(nèi)部交易1.2內(nèi)部交易2匯總生成合并報(bào)表編制抵銷分錄核對(duì)并表第92頁(yè)，共116頁(yè)。用友NC產(chǎn)品合并方式一次性大合并集團(tuán)總部子公司1子公司2合并報(bào)表應(yīng)用場(chǎng)景1 一次性大合并錄入投資數(shù)據(jù)確定合并范圍選擇數(shù)據(jù)報(bào)表版本執(zhí)行報(bào)表調(diào)整創(chuàng)建合并報(bào)表編報(bào)任務(wù)并下發(fā)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表設(shè)計(jì)抵銷模板執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷生成合并報(bào)表按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)行取數(shù)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)行取數(shù)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表第93頁(yè)，共116頁(yè)。用友NC產(chǎn)品合并方式逐級(jí)合并整個(gè)集團(tuán)合并多層級(jí)集團(tuán)的合并：子集團(tuán)層次的合并、集團(tuán)母公司的合并集團(tuán)總部一級(jí)公司二級(jí)公司集團(tuán)共享服務(wù)中心管理中的需要行業(yè)集團(tuán)決策的需要合并報(bào)

46、表集團(tuán)公司2級(jí)子公司D12級(jí)子公司D2房地產(chǎn)集團(tuán)分部報(bào)告的需要旅游集團(tuán)2級(jí)子公司C22級(jí)子公司C1應(yīng)用范圍大型、跨行業(yè)多種經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)化公司并表第94頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)總部子公司2子公司1子公司1.1子公司1.2用友NC產(chǎn)品合并方式逐級(jí)合并合并報(bào)表應(yīng)用場(chǎng)景2 逐級(jí)合并個(gè)別報(bào)表0個(gè)別報(bào)表2個(gè)別報(bào)表1個(gè)別報(bào)表1.1個(gè)別報(bào)表1.2內(nèi)部交易0內(nèi)部交易2內(nèi)部交易1內(nèi)部交易1.1內(nèi)部交易1.2匯總匯總生成合并報(bào)表0生成合并報(bào)表1編制抵銷分錄核對(duì)編制抵銷分錄核對(duì)第95頁(yè)，共116頁(yè)。用友NC產(chǎn)品合并方式逐級(jí)合并集團(tuán)總部子公司1子公司2合并報(bào)表應(yīng)用場(chǎng)景2 逐級(jí)合并錄入投資數(shù)據(jù)確定合并范圍選擇數(shù)據(jù)報(bào)表版本執(zhí)行報(bào)

47、表調(diào)控創(chuàng)建合并報(bào)表編報(bào)任務(wù)并下發(fā)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表設(shè)計(jì)抵銷模塊執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)行取數(shù)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表按照集團(tuán)下發(fā)任務(wù)執(zhí)行取數(shù)個(gè)別報(bào)表及內(nèi)部交易采集表建立合并范圍設(shè)計(jì)抵銷模板選擇報(bào)表數(shù)據(jù)版本執(zhí)行報(bào)表調(diào)整執(zhí)行內(nèi)部交易抵銷生成合并報(bào)表1生成合并報(bào)表0第96頁(yè)，共116頁(yè)。按合并方案保存多套合并結(jié)果數(shù)據(jù)采集個(gè)別報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)目的不同編制調(diào)整表一調(diào)整表二調(diào)整表三生成不同結(jié)果合并報(bào)表一合并報(bào)表二合并報(bào)表三按方案保存方案一方案二方案三第97頁(yè)，共116頁(yè)。國(guó)際化集團(tuán)全球合并報(bào)表解決方案 全球合并：提供三種解決方案賬簿折算：將不同會(huì)計(jì)期間、不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬簿調(diào)整為與集團(tuán)總部一

48、致，據(jù)此生成組織的個(gè)別報(bào)表，再以此為基礎(chǔ)進(jìn)行折算、合并；報(bào)表折算：將不同幣種、不同會(huì)計(jì)期間、不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的個(gè)別報(bào)表折算、調(diào)整為與集團(tuán)總部一致，再以此為基礎(chǔ)進(jìn)行合并；合并賬簿：將不同幣種、不同會(huì)計(jì)期間、不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬簿折算、調(diào)整為與集團(tuán)總部一致，據(jù)此生成集團(tuán)合并賬簿，再以此為基礎(chǔ)編制合并報(bào)表。第98頁(yè)，共116頁(yè)。并賬的價(jià)值合并帳公司1公司2公司312抵銷23抵銷隨時(shí)出合并報(bào)告管理維度靈活細(xì)化科目輔助核算月初月中月末并賬第99頁(yè)，共116頁(yè)。NC合并賬簿總體思路部署系統(tǒng)核算賬簿合并賬簿查詢、報(bào)表、分析母集團(tuán)NC公司1RMB賬簿USD賬簿公司2RMB賬簿USD賬簿公司3RMB賬簿USD賬簿ARM

49、B-1ARMB-2AUSD個(gè)別憑證抵銷憑證-方案1個(gè)別憑證抵銷憑證-方案2個(gè)別憑證調(diào)整憑證-方案3抵銷憑證-方案3查詢報(bào)表分析查詢報(bào)表分析合并報(bào)表1合并報(bào)表21合并報(bào)表1合并報(bào)表21子集團(tuán)NC公司3-U8調(diào)整憑證-方案1調(diào)整憑證-方案2適用：大型集團(tuán)企業(yè)、央企滿足集團(tuán)總部快速編制合并報(bào)表要求加強(qiáng)總部對(duì)合并報(bào)表編制的主動(dòng)權(quán)提高合并報(bào)表的準(zhǔn)確性滿足更高集團(tuán)監(jiān)控的需要第100頁(yè)，共116頁(yè)。定義集團(tuán)合并結(jié)構(gòu)定義合并賬簿錄入期初未對(duì)符數(shù)據(jù)子公司公允價(jià)值備查簿總賬內(nèi)部交易對(duì)賬自動(dòng)生成抵銷憑證生成合并報(bào)表其他自動(dòng)抵銷自動(dòng)調(diào)整定義抵銷憑證模板總賬內(nèi)部交易協(xié)同憑證NC并賬模式主流程用友并賬式合并報(bào)表編制流程并

50、賬第101頁(yè)，共116頁(yè)。A公司：借：應(yīng)收-B 100B公司：貸：應(yīng)付-A 100總賬內(nèi)部交易對(duì)賬協(xié)同會(huì)計(jì)憑證內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則例：內(nèi)部往來(lái)：應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款借：應(yīng)收-B -100 貸：應(yīng)付-A -100合并賬簿抵銷憑證內(nèi)部交易處理自動(dòng)生成抵銷憑證并賬模式總賬自動(dòng)推式生成并賬不需通過(guò)抵銷模板定義，直接使用實(shí)際科目生成抵銷憑證第102頁(yè)，共116頁(yè)。并賬模式：建立滿足多報(bào)告要求的合并賬ABCDABDC合并賬簿1:中國(guó)按股權(quán)合并賬簿2:中國(guó)按地區(qū)合并賬簿3:美國(guó)按股權(quán)合并賬簿4:美國(guó)按地區(qū)并賬合并結(jié)構(gòu)：按股權(quán)結(jié)構(gòu)合并結(jié)構(gòu)：按地區(qū)結(jié)構(gòu)第103頁(yè)，共116頁(yè)。主要內(nèi)容集團(tuán)報(bào)告需求分析集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用場(chǎng)景集團(tuán)報(bào)告解決方案集團(tuán)報(bào)告價(jià)值分析成功案例介紹第104頁(yè)，共116頁(yè)。集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用價(jià)值實(shí)現(xiàn)復(fù)雜投資情況下多級(jí)集團(tuán)的數(shù)據(jù)、報(bào)表合并，滿足各級(jí)管理者及上級(jí)部門的報(bào)表統(tǒng)計(jì)需求規(guī)范集團(tuán)報(bào)告體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的審批，提高報(bào)表編制效率和編報(bào)質(zhì)量根據(jù)匯總數(shù)據(jù)，靈活定制分析報(bào)表和查詢，分析，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整情況，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，為集團(tuán)報(bào)告提供完備數(shù)據(jù)1243第105頁(yè)，