信息與通信總帳數(shù)據(jù)處理課件

1、K/3總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理講解技術(shù)支持部整理第1頁，共53頁。提綱 基礎(chǔ)資料的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 初始化時(shí)數(shù)據(jù)流程 憑證處理（包括過賬與反過賬） 往來業(yè)務(wù)（包括核銷和賬齡分析） 期末處理（包括結(jié)賬與反結(jié)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益） 賬薄取數(shù)原理 第2頁，共53頁。培訓(xùn)目的必需掌握t_balance、t_profitandloss、t_quantitybalance、t_Account、t_Item、 t_ItemClass、t_ItemDetail、t_ItemDetailV、t_Voucher、 t_VoucherEntry、t_Itemright等表的結(jié)構(gòu)和之間的關(guān)系。掌握基礎(chǔ)資料中各種核算項(xiàng)目（包括系統(tǒng)內(nèi)置的

2、和手工增加的核算項(xiàng)目）在各個(gè)表中的存放情況；余額表中各科目數(shù)據(jù)（包括核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)）的存放情況；核算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)怎樣存放。第3頁，共53頁。培訓(xùn)目的掌握過賬，結(jié)賬（反過賬，反結(jié)賬）系統(tǒng)是如何處理的，能夠做到在發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)怎樣去分析問題。掌握總賬中往來核銷過程和賬齡是怎樣出來的。掌握自動(dòng)調(diào)匯系統(tǒng)是如何處理的。掌握結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)是如何處理的。第4頁，共53頁?；A(chǔ)資料科目:涉及的表為t_account。幣別：涉及的表為t_currency。憑證字：涉及的表為t_vouchgroup。 計(jì)量單位：涉及的表為t_measureunit，t_unitgroup。核算項(xiàng)目：包括客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應(yīng)商

3、和自定義的核算項(xiàng)目；涉及的表為t_item，t_itemclass。第5頁，共53頁?；A(chǔ)資料核算項(xiàng)目橫表：涉及的表為t_ItemDetailt，此表是聯(lián)接各個(gè)核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)表的紐帶，如科目表，憑證表，余額表等等都與此表有很大的聯(lián)系。核算項(xiàng)目縱表為t_ItemDetailtV ，此表是由核算項(xiàng)目橫表來生成的，可以用SP_CleanItemDetailV這個(gè)存儲(chǔ)過程來生成 。是核算項(xiàng)目橫表另一種形式的表現(xiàn)。第6頁，共53頁。t_Accountt_Balancet_ItemDetailt_ItemDetailvt_Itemt_Voucher各表與核算項(xiàng)目橫表和縱表的關(guān)聯(lián)第7頁，共53頁。第8頁，共5

4、3頁?；A(chǔ)資料：工具 BaseRepair.exe工具，進(jìn)行修復(fù)基礎(chǔ)資料中父級(jí)代碼不正確的數(shù)據(jù)。第9頁，共53頁。基礎(chǔ)資料：思考 怎樣為已經(jīng)結(jié)束初始化但是沒有掛核算項(xiàng)目的科目掛上核算項(xiàng)目？第10頁，共53頁。初始化 初始化時(shí)，涉及到的表主要是 t_balance（金額余額表），t_quantitybalance（數(shù)量余額表）和t_profitandloss（損益類科目實(shí)際發(fā)生額情況表），往來科目帶往來業(yè)務(wù)核算時(shí)，還涉及到t_transinitbalance(往來初始數(shù)據(jù)表）。在年初和年中做初始時(shí)，這三個(gè)表中的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)情況?？颇亢怂愣鄮艅e時(shí)，三表中的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)情況。第11頁，共53頁。初始化結(jié)束初

5、始化時(shí)，系統(tǒng)平衡檢查的原理：當(dāng)前期間的綜合本位幣科目借方余額合計(jì)等于貸方余額合計(jì)，借方累計(jì)發(fā)生合計(jì)等于貸方累計(jì)發(fā)生額合計(jì)，即匯總t_Balance表中FcurrencyID=0的啟用期間數(shù)據(jù) 。平衡檢查語句：select b.fdc,sum(a.fbeginbalance) from t_balance a join t_account b on a.faccountid=b.faccountid Where a.fdetailid=0 and a.fcurrencyid=0 and b.fdetail=1 group by b.fdc 結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)更新表t_Subsys（新增或更

6、新一條記錄），同時(shí)更新t_SystemProfile 表中 Fcategory = GL, Fkey = InitClosed對(duì)應(yīng)的 Fvalue=1，初始化完成。第12頁，共53頁。啟用期間為第一期啟用期間大于第一期試算平衡？錄入初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化不保存本年累計(jì)數(shù)、損益數(shù)據(jù) 按照本年累計(jì)數(shù)、損益數(shù)倒算出第一期的余額數(shù)據(jù) 檢查當(dāng)前期間，一級(jí)科目 、fcurrencyid=0的借方、貸方余額的本位幣合計(jì)是否相等 設(shè)置t_systemprofil中 initclosed的值 為1，在子系統(tǒng)處理表t_subsys新增一條紀(jì)錄第13頁，共53頁。初始化：思考 平衡檢查時(shí)系統(tǒng)提示不平衡就是因?yàn)槭切?shù)位數(shù)

7、原因造成的嗎？第14頁，共53頁。憑證處理憑證保存憑證過賬憑證反過賬第15頁，共53頁。憑證處理:憑證保存1檢查憑證上核算項(xiàng)目在基礎(chǔ)資料中是否存在。取出總賬系統(tǒng)的一些系統(tǒng)參數(shù):如當(dāng)前年、當(dāng)前期間、憑證是否按年度排列、憑證是否按期間排列、憑證結(jié)賬日、憑證錄入截止日等，以便確定憑證上的憑證日期和業(yè)務(wù)日期是否合法。 取出憑證的最大號(hào)(Fnumber)、最大內(nèi)碼(FVoucherID)和最大序號(hào)(FserialNum)。 把所獲得的憑證頭數(shù)據(jù)（如FDate、FTransDate、FYear、FPeriod、FGroupID、FNumber、FExplanation、FDebitTotal、FCredi

8、tTotal、FInternalInd、FChecked、FPosted、FPreparerID、FCheckerID等字段的值）插入到憑證頭表中。在插入數(shù)據(jù)的過程中觸發(fā)T_Voucher表中的t_Voucher_AutoNumber觸發(fā)器，自動(dòng)取得FVoucherID字段的值。 第16頁，共53頁。憑證處理:憑證保存2驗(yàn)證憑證中的科目資料，核算項(xiàng)目資料是否是最明細(xì)的。并在T_ItemDetail表中找出核算項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的FDetailID值。如果這時(shí)T_ItemDetail表中不存在核算項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的FDetailID值，則系統(tǒng)會(huì)往T_ItemDetail表插入此核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的記錄，F(xiàn)Detai

9、lID值取自于T_Identity表中的FName=t_itemdetail記錄的FNext字段的值。 最后把獲得的憑證體數(shù)據(jù)（如FVoucherID、FentryID、Fexplanation、FaccountID、FcurrencyID、FexchangeRate、FDC、FamountFor等字段值）分別插入T_VoucherEntry表中。第17頁，共53頁。憑證處理:憑證過賬1 檢查憑證是否在本會(huì)計(jì)年度、期間。 根據(jù)賬套選項(xiàng)的“憑證過賬前必須審核”， 檢查憑證是否已經(jīng)審核。 檢查科目、核算項(xiàng)目的合法性。 檢查憑證號(hào)是否連續(xù)。第18頁，共53頁。憑證處理:憑證過賬2 將分錄中的借或貸方

10、發(fā)生額登記至t_Balance，分三步完成： A、登記科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 B、登記核算項(xiàng)目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 C、若是非明細(xì)科目，則匯總其所有上級(jí)科目的發(fā)生數(shù)。 以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變化的 表t_Balance中的FdebitFor,FcreditFor,FytdDebitFor, FytdCreditFor, FEndBalanceFor, FDebit,FCredit, FytdDebit, FYtdCredit, FendBalance十個(gè)字段。第19頁，共53頁。憑證處理:憑證過賬3 檢查是否機(jī)制損益類憑證，如是結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)制憑證 (Finternal

11、Ind=“TransferPL”、“RateAdjust”)，則不更 新余額表數(shù)據(jù)。 若科目屬于損益類科目（t_Account中FGroupID值大于 500），且憑證分錄中的FinternalInd字段值為 “TransferPL”(自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn))，則將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至表t_ProfitAndLoss中，分三步完成： A、登記損益類科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 B、登記核算項(xiàng)目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。 C、若是非明細(xì)科目，則匯總其所有上級(jí)科目的發(fā)生數(shù)。 以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變化的有表t_ProfitAndLoss中的FamountFor, FytdAmount

12、For, Famount,FytdAmount四個(gè)字段。第20頁，共53頁。憑證處理:憑證過賬4 若科目或核算項(xiàng)目設(shè)有數(shù)量輔助核算，則更新表t_QuantityBalance，發(fā)生變化的字段有FDebitQty ,FCreditQty , FYtdDebitQty ,FytdCreditQty,FEndQty五個(gè)字段。表t_Voucher的對(duì)應(yīng)字段Fposted=1,FpostID=過賬人，加上過賬標(biāo)記。 第21頁，共53頁。憑證過賬過程圖第22頁，共53頁。憑證過賬:思考 為什么會(huì)出現(xiàn)憑證過賬前查余額表（包括未過賬憑證）得出的數(shù)據(jù)與憑證過賬后查余額表得出的數(shù)據(jù)不一致這種情況？第23頁，共53

13、頁。憑證處理:憑證反過賬1 檢查本期有沒有已過賬的憑證，若沒有，則退出反過賬過程。 更新t_Balance本期發(fā)生、本年累計(jì)及期末余額字段，使其數(shù)值去除當(dāng)前反過賬憑證的發(fā)生額：如反過賬憑證分錄為借方：注以下：Vch.FamountFor、Vch.Famount、Vch.FQuantit為憑證分錄金額及數(shù)量FDebitFor:= FdebitFor Vch.FAmountForFYtdDebitFor= FytdDebitFor Vch.FAmountForFEndBalanceFor=FBeginBalanceFor+FDebitForFCreditForFDebit= Fdebit Vch.

14、FAmountFYtdDebit= FytdDebit Vch.FAmountFEndBalance= FBeginBalance + FDebit FCredit第24頁，共53頁。憑證處理:憑證反過賬2 損益類科目更新t_ProfitAndLoss 本期發(fā)生及本年累計(jì)字段： FamountFor=FamountForVch.FAmountFor FytdAmountFor=FytdAmountFor ch.FAmountFor Famount= Famount Vch. FAmount FytdAmount= FytdAmount Vch.Famount 第25頁，共53頁。憑證處理:憑證

15、反過賬3更新t_QuantityBalance本期發(fā)生、本年累計(jì)及期末余額字段，使其恢復(fù)至期初狀態(tài)： 如反過賬憑證分錄為借方： FdebitQty= FdebitQty Vch.Fquantity FytdDebitQty=FytdDebitQtyVch.Fquantity FendQty= FbeginQty+DebitQty CreditQty表t_Voucher的對(duì)應(yīng)字段Fposted=0,FpostID= -1 修 改為未過賬標(biāo)記。 第26頁，共53頁。憑證反過賬過程圖第27頁，共53頁。往來處理 :往來業(yè)務(wù)核銷進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核的前提條件是系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，往來科目一定

16、要設(shè)置“往來業(yè)務(wù)核算”，所有的憑證全部都要過賬。以“應(yīng)收賬款”科目為例，系統(tǒng)先從t_TransInitBalance表中取出“應(yīng)收賬款”初始化期間沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)，再從憑證表t_VoucherEntry中取出“應(yīng)收賬款”科目借方發(fā)生的沒有核銷或沒有核銷完的記錄（與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)），再從t_VoucherEntry表中取出“應(yīng)收賬款”科目貸方發(fā)生的沒有核銷或沒有核銷完的記錄（也是與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)），分別列在上下兩個(gè)窗口中。窗口上半部分是需要進(jìn)行核銷的記錄，下半部分是收款或

17、是付款業(yè)務(wù)，如果是資產(chǎn)類科目，則借方行發(fā)生額在上面，貸方發(fā)生額在下面；如果是負(fù)債類科目，則是貸方發(fā)生額在上面，借方發(fā)生額在下面。在此客戶可進(jìn)行自動(dòng)或手工核銷。核銷完后，系統(tǒng)會(huì)在t_TransCheckInfo表中記錄核銷的記錄。 第28頁，共53頁。往來處理：賬齡分析1 賬齡分析主要是用來對(duì)設(shè)置為往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，系統(tǒng)自動(dòng)把設(shè)置往來的會(huì)計(jì)科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為賬齡起算點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)自動(dòng)從憑證中提取，自動(dòng)出賬齡分析表。第29頁，共53頁。往來處理：賬齡分析2涉及的表有下面這些： t_TransInitBalance，t_Bal

18、ance、t_LastContactDate、 t_Voucher、t_VoucherEntry、t_TransCheckInfo、 t_itemdetail。系統(tǒng)分別從t_TransInitBalance、t_Balance、 t_LastContactDate、t_VoucherEntry這些表中取出 期初，本期借方發(fā)生，本期貸方發(fā)生的數(shù)據(jù)與 t_TransCheckInfo表中的核銷數(shù)據(jù)相減而得出未核 銷的數(shù)據(jù)，按時(shí)間的分布把這些數(shù)據(jù)分別歸類到具體的 時(shí)間中而形成賬齡分析表。第30頁，共53頁。往來處理：思考為什么賬齡分析得出的數(shù)據(jù)與余額表中的數(shù)據(jù)不一樣？思考第31頁，共53頁。期末處理

19、 ：期末調(diào)匯原理1系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。調(diào)匯原理：某個(gè)科目的期末原幣乘以期末匯率是否與此科目調(diào)匯前余額表中的綜合本位幣有差異，如果有差異，就生成調(diào)匯憑證。期末匯率：用戶輸入。調(diào)匯前余額表中的綜合本位幣：期初綜合本位幣（即上期期末調(diào)匯后的余額）與本期業(yè)務(wù)發(fā)生綜合本位幣之和。本期業(yè)務(wù)發(fā)生綜合本位幣：做憑證時(shí)原幣乘以月初匯率或原幣乘以業(yè)務(wù)發(fā)生日的匯率就得出業(yè)務(wù)發(fā)生的綜合本位幣。第32頁，共53頁。期末處理 ：期末調(diào)匯原理2調(diào)匯計(jì)算： 算出此科目在調(diào)匯前余額表中的期末綜合本位幣A（一般都是把憑證過賬即可）。 算

20、出原幣余額乘以期末匯率得出期末綜合本位幣的余額B，B作為本期期末的綜本位幣余額，也是下期期初的綜合本位幣余額。 算出B與A的差C（B-A），其中C即為要調(diào)匯所 產(chǎn)生差異。把C記入?yún)R兌損益，是正是負(fù)根據(jù)C 的正負(fù)以及科目的借貸方?jīng)Q定。例如對(duì)應(yīng)收賬 款調(diào)匯，C為正則記入應(yīng)收賬款正數(shù)（借方），記入?yún)R兌損益科目貸方正數(shù)。 第33頁，共53頁。期末處理 ：期末調(diào)匯原理3處理步驟如下：系統(tǒng)首先檢查有沒有未過賬的憑證，如果有，則退出，沒有則進(jìn)行下一步，檢查本期是否有調(diào)匯憑證，有則退出，沒有則進(jìn)行下一步；接著系統(tǒng)把期末匯率更新到t_Currency表中相應(yīng)外幣的匯率字段中，再取出匯兌損益科目，如果沒有，則要手

21、工錄入，并把此科目填入系統(tǒng)參數(shù)表中，以便下次能夠使用；再接著取出生成匯兌損益憑證的憑證字、憑證日期和摘要； 系統(tǒng)從t_Balance表中取出科目的期末原幣和期末本位幣（調(diào)匯前的本位幣），并計(jì)算期末原幣*期末匯率減去期末本位幣（調(diào)匯前的本位幣）而得到需要調(diào)整的差額，如果差額為零，則提示本期不需要調(diào)匯，否則生成一張調(diào)匯憑證。第34頁，共53頁。期末處理 ：期末調(diào)匯原理4從應(yīng)收系統(tǒng)的t_rp_Contact（往來業(yè)務(wù)列表）中取出期初客戶（供應(yīng)商）外幣和本位幣的未核銷余額與本期客戶（供應(yīng)商）的發(fā)生數(shù)據(jù)核銷后剩余原幣和本位幣金額進(jìn)行匯總，得出客戶（供應(yīng)商）的期末原幣和本位幣余額，并計(jì)算期末原幣*期末匯率

22、減去期末本位幣而得到需要調(diào)整的差額，然后生成一張調(diào)匯的其他應(yīng)收（付）單，這張單據(jù)的憑證內(nèi)碼指向第三步生成的調(diào)匯憑證內(nèi)碼，且這張單據(jù)的狀態(tài)為完全核銷狀態(tài)，（向t_RP_ARPBill，t_rp_Contact插入相應(yīng)的記錄），并更新應(yīng)收應(yīng)付余額（更新t_RP_Contactbal表中的數(shù)據(jù)）。第35頁，共53頁。期末處理 ：思考 分析討論為什么會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)由調(diào)匯生成的其他應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)上的金額與對(duì)應(yīng)的調(diào)匯憑證上的金額為什么會(huì)不一致？第36頁，共53頁。期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)損益1先檢測(cè)系統(tǒng)參數(shù)（t_Systemprofile表中Fcategory=“GL”，F(xiàn)key=“EarnAccount”的記錄

23、）中有無本年利潤科目（Fvalue的值），若無則退出；再檢測(cè)系統(tǒng)中有無結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證（t_Voucher表中本期有無FInternalInd=TransferPL的記錄），若有則提示是刪還是過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，若是選過賬，則系統(tǒng)把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過賬，若是選刪除，則把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除，再進(jìn)入到下一步。從科目表中把所有損益類科目列出（t_Account表中FgroupID501的記錄），并更新科目表中損益類科目對(duì)應(yīng)本年利潤科目（FearnAccountID字段）的值為系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的本年利潤科目的科目ID。第37頁，共53頁。期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)損益2從系統(tǒng)參數(shù)表（t_Systemprofile）中取

24、出一系列的參數(shù)值，如果這些參數(shù)值沒有錯(cuò)誤，則再從余額表（t_Balance）和數(shù)量余額表（t_QuantityBalance）取出所有最明細(xì)損益科目包括所有幣別和核算項(xiàng)目的期末余額（也即損益類科目實(shí)際發(fā)生額），另外再對(duì)照損益類科目設(shè)置的項(xiàng)目核算，分別從t_Account、t_ItemDetailV和t_ItemClass表中進(jìn)行驗(yàn)證科目對(duì)應(yīng)的FdetailID值的正確性，若無錯(cuò)誤，最后再往t_Voucher，t_VoucherEntry表中插入相應(yīng)的記錄。第38頁，共53頁。期末處理：期末結(jié)賬1檢查是否完成初始化。檢查本期是否還有未過賬的憑證如果需要-檢查本期損益類科目余額是否結(jié)平,如果不平不

25、能結(jié)賬。檢查T-SubSys表看是否其他要求與總賬同步(Fperiodsynch=1)的子系統(tǒng)是否已經(jīng)結(jié)賬將t_Balance、t_ProfitAndLoss、t_QuantityBalance表中所有本期期末數(shù)據(jù)復(fù)制為下一期期初數(shù)據(jù)，本年累計(jì)數(shù)據(jù)累計(jì)到下一期，發(fā)生額為0。刪除表t_ItemDetail 、t_ItemDetailV中一些在t_Balance、t_ProfitAndLoss、t_QuantityBalance、t_VoucherEntry、t_Account 中都不存在的核算項(xiàng)目多余數(shù)據(jù)。第39頁，共53頁。期末處理：期末結(jié)賬2更新表t_SystemProfile當(dāng)前期間加到下

26、一期間 如果Fperiod= PeriodPerYear則更新 Fkey= CurrentYear ,Fvalue=Fvalue+1; Fkey= CurrentPeriod,Fvalue=1 否則更新 Fkey= urrentPeriod,Fvalue=Fvalue+1期末處理管理表t_SubSYS將本期數(shù)據(jù)設(shè)為 已結(jié)賬Fcheckout=1，增加一條下一期 Fcheckout=0的記錄。 第40頁，共53頁。期末處理：期末反結(jié)賬刪除表t_Balance中所有本期記錄。刪除表t_ProfitAndLoss中所有本期記錄。刪除表t_QuantityBalance中所有本期記錄。期末處理管理表t

27、_SubSYS刪除當(dāng)前期的記錄上期數(shù)據(jù)設(shè)為未結(jié)賬Fcheckout=0。第41頁，共53頁。期末結(jié)賬與反結(jié)賬過程圖第42頁，共53頁。數(shù)據(jù)流向圖T_voucherT_balance調(diào)匯結(jié)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬t_ProfitAndLosst_QuantityBalance過賬過賬T_voucher賬表查詢第43頁，共53頁。期末處理：思考 為什么在結(jié)賬時(shí)系統(tǒng)總是提示還有其他子系統(tǒng)未結(jié)賬？怎么處理？第44頁，共53頁。賬?。嚎颇坑囝~取數(shù)原理1不包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_Balance，t_Voucher，t_Vouch

28、erEntry。當(dāng)過濾條件不選擇包含未過賬賃證時(shí)，系統(tǒng)主要是從t_Balance表中取數(shù)，不取核算項(xiàng)目記錄（即FdetailID值為0），把t_Balance表中正數(shù)做為借方余額，負(fù)數(shù)做為貸方余額，并生成一張臨時(shí)表，這種取數(shù)使得最底下的借貸方合計(jì)數(shù)有可能與手工相加借貸方余額不等；當(dāng)過濾條件選擇包含未過賬賃證時(shí)，系統(tǒng)也是先從t_Balance表中取出數(shù)據(jù)生成一張臨時(shí)表，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出本期未過賬的數(shù)據(jù)，并依據(jù)這些數(shù)據(jù)更新臨時(shí)表中的數(shù)據(jù)，使臨時(shí)表中的數(shù)據(jù)相當(dāng)于過賬后的余額數(shù)據(jù)，再從臨時(shí)表中把數(shù)據(jù)取到科目余額表界面上。第45頁，共53頁。賬?。嚎颇坑囝~取數(shù)原理2包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_ItemDetail,t_Itemclass。與前面一樣，系統(tǒng)先從t_Balance表中取出數(shù)據(jù)生成一張臨時(shí)表，再從t_V