公司度經(jīng)營計(jì)劃參考模板DOC

1、 *年度經(jīng)營計(jì)劃書編制審核批準(zhǔn)目錄第一部分現(xiàn)狀分析3一、現(xiàn)狀綜述3二、營銷管理分析3三、生產(chǎn)管理分析4四、財(cái)務(wù)管理分析5五、人力資源管理分析六、綜合管理分析5第二部分201*年市場需求分析6一、市場需求分析6第三部分201*年度經(jīng)營管理目標(biāo)6一、財(cái)務(wù)目標(biāo)6二、內(nèi)部管理目標(biāo)6三、客戶目標(biāo)6四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)6第四部分2011年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措7一、市場營銷計(jì)劃及舉措7二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措8三、質(zhì)量與管理計(jì)劃及舉措8四、采購計(jì)劃及舉措9五、固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措9六、人力資源計(jì)劃及舉措9七、管理提升及制度建設(shè)舉措9八、其他計(jì)劃及舉措9第五部分201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算9一、銷售預(yù)算9二、生產(chǎn)預(yù)算9三

2、、生產(chǎn)成本預(yù)算12四、費(fèi)用預(yù)算13五、采購預(yù)算18六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算21七、其它預(yù)算22八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表26九、預(yù)計(jì)損益（利潤）27十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表27第一部分現(xiàn)狀分析一、公司現(xiàn)狀綜述1前三年利潤趨勢利潤說明：2前三年產(chǎn)量趨勢產(chǎn)量說明：3前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：二、營銷管理分析1、產(chǎn)品分析例表2-1:產(chǎn)品明細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價(jià)格分析（1）外部價(jià)格情況（2）公司銷售價(jià)格與市場價(jià)格對比情況例圖2-4：主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場價(jià)格對比（3）公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對比分析3、渠道分析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額分析例圖2-

3、5:客戶市場銷售份額（3）潛在客戶分析表2-3:潛在客戶信息4、銷售促進(jìn)分析（見表2-4）表2-4:銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表5、銷售管理分析（1）銷售人員變化情況及對市場的影響6、營銷分析總結(jié)三、生產(chǎn)管理分析1、原材料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率對比2原材料供應(yīng)對生產(chǎn)的影響分析例圖3-3:生產(chǎn)計(jì)劃未完成原因?qū)Ρ?設(shè)備現(xiàn)狀分析（1）設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表3-7:維修保養(yǎng)費(fèi)用對比（2）設(shè)備生產(chǎn)能力分析表3-8：設(shè)備生產(chǎn)能力分析（3）閑置設(shè)備說明4、質(zhì)量管理分析（1）原料供應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系（2）設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系表：201*年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)（3）、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表:

4、201*年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)序號質(zhì)量事故名稱發(fā)生時(shí)間主要原因直接責(zé)任人解決措施備注I_LJ亠岡位工齡學(xué)歷操作水平培訓(xùn)經(jīng)歷125、生產(chǎn)分析總結(jié)四、財(cái)務(wù)管理分析1、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析2、保本點(diǎn)分析（1）、保本價(jià)格分析（2）、保本產(chǎn)量分析3、設(shè)備技術(shù)改造投資分析五、人力資源管理分析（1）人員狀況（數(shù)據(jù)來源于工廠花名冊）圖5-1：中層以上人員學(xué)歷狀況圖5-2：中層以下人員學(xué)歷狀況（2）人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理分析1、制度建設(shè)分析2、綜合管理分析總結(jié)第二部分201*年市場需求分析市場需求分析(1)外部市場供需情況(2)已開發(fā)客戶需求情況第三部分201*年度經(jīng)營管理目標(biāo)一

5、、財(cái)務(wù)目標(biāo)1產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表銷售收入：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表3利潤：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表應(yīng)收帳款達(dá)成率：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表費(fèi)用預(yù)算：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá)X%2全年各類產(chǎn)品成品率X%3客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年,銷售額X萬元。四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)新工崗前培訓(xùn)率X%并存檔，技能培訓(xùn)(輪崗、多崗技能培訓(xùn))培訓(xùn)率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技能合格率達(dá)X%。員工流失率控制在X%以內(nèi)。核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲備率X%以上

6、第四部分201*年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措一、市場營銷計(jì)劃及舉措1、銷售目標(biāo)分解2011年銷售綜合匯總表（詳見附表6）根據(jù)歷年來銷售狀況，結(jié)合近期市場需求變化制定2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價(jià)格策略及舉措（1）、定價(jià)目標(biāo)。（2）、確定需求。（3）、估計(jì)成本。（4）、定價(jià)方法。4、渠道策略及舉措（1）、渠道規(guī)劃。（2）、客戶價(jià)格體系與返利政策。（3）、老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計(jì)劃（4）、細(xì)分市場新客戶開發(fā)計(jì)劃。目標(biāo)客戶1：目標(biāo)客戶2：目標(biāo)客戶3：5、銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序號0點(diǎn)地內(nèi)容注備6、銷售管理計(jì)劃二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措1、排產(chǎn)計(jì)劃具體措施：1）全年工作日X天2）人員

7、配備計(jì)劃3）設(shè)備配備計(jì)劃2、能耗計(jì)劃及管理舉措用電管理計(jì)劃用水管理計(jì)劃管理舉措3、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措1）購置計(jì)劃2）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3）備品備件計(jì)劃。4）提高設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與分析C、大修計(jì)劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識7）提高設(shè)備利用率的措施4、庫存管理（種類與措施）5、對產(chǎn)品合格率的控制6、對生產(chǎn)成本的控制措施7、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃2、提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措3、質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃四、采購計(jì)劃及舉措1、原材料采購計(jì)劃2、原材料庫存計(jì)劃五、固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措1、固定資產(chǎn)更新2、技術(shù)改造六、人力資源

8、計(jì)劃及舉措1、年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃2、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措3、年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措4、年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃。2、管理制度、流程、表單的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措八、其他計(jì)劃及舉措安全計(jì)劃及措施第五部分201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算附樣表*年度銷售收入預(yù)算分解表單位名稱金額123456789101112銷售部大項(xiàng)目部*辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處合計(jì)編制單位：單位：元編號：*年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表注：1、由辦事處編制草案；2、銷售預(yù)算可以分解

9、到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。二、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米）201*年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位：編號：、月份部門123456789101112合計(jì)生產(chǎn)部*產(chǎn)口口生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部合計(jì)三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見附表：201*年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表編制部門：單位：元編號部門項(xiàng)目、生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)201*年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門：產(chǎn)量：單位：元編號月份項(xiàng)目123456789101112合計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)四、費(fèi)用預(yù)算詳見附表*年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培

10、訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)*年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號費(fèi)用類別123456789101112薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)電費(fèi)注：各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個(gè)部門。*年度經(jīng)營（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表編制單位：單位：元編號費(fèi)用類別2015年發(fā)生額2016年預(yù)算數(shù)備注薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉儲費(fèi)用租賃費(fèi)用合計(jì)注：分各銷售大區(qū)（辦事處）填制*年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號費(fèi)用類別123456789101112薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油

11、費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)五、采購預(yù)算詳見附表*年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表*年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表合計(jì)*年度動(dòng)力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)表合計(jì)*年度采購預(yù)算分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號材料類別123456主要材料輔助材料動(dòng)力備品備件勞保用品其他合計(jì)789101112六、固定資產(chǎn)投資預(yù)算詳見附表201*年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算編制部門：單位：元編號：實(shí)施月份項(xiàng)目月it基建設(shè)備購置維修材料人工成本技術(shù)投入其他費(fèi)用合計(jì)七、其它預(yù)算1、人力成本預(yù)算（詳見附表）*年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號*年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表部門：單位：元編號2、固定資產(chǎn)折舊預(yù)算（詳見附表）*年度固定資產(chǎn)折

12、舊預(yù)算匯總表編制部門：單位：元編號使用部門資產(chǎn)總價(jià)擬增資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)擬減資產(chǎn)價(jià)值月折舊額年折舊額*年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表部門：單位：元編號設(shè)備名稱計(jì)量單位數(shù)量金額購置（建造）日期預(yù)計(jì)使用年限月折舊額年折舊額3、其它業(yè)務(wù)利潤預(yù)算（詳見附表）*年度其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算編制單位：單位：元編號：項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià)預(yù)計(jì)成本稅金及附加費(fèi)用其他支出利潤額4、補(bǔ)貼收入預(yù)算（詳見附表）*年度補(bǔ)貼收入預(yù)算編制單位：單位：元編號項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本費(fèi)用其他支出補(bǔ)貼收入凈額注：分項(xiàng)目編制5、稅金預(yù)算（詳見附表）*年度稅金預(yù)算明細(xì)表編制單位：單位：元項(xiàng)目12345678

13、9101112合計(jì)銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi)附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合計(jì)八、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（詳見附表）按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫（略）九、預(yù)計(jì)損益（利潤）（詳見附表）*年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號：項(xiàng)目2015年度實(shí)際發(fā)生額2016年度測算數(shù)額增減額具體原因業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)銷售利潤減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用加：其他收入減：其他支出利潤總額減：企業(yè)所得稅凈利潤十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（詳見附表）*年度資金收支預(yù)算匯總表編制單位：單位：元編號：主表02資金來源項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額資金運(yùn)用項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額實(shí)現(xiàn)的銷售收入支付原材料款收回的應(yīng)收

14、賬款支付輔助材料款從銀行借入的資金制造費(fèi)用（扣除折舊）其他渠道拆借的資金其中：薪酬及福利應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款經(jīng)營（銷售）費(fèi)用其中:薪酬福利及提成管理費(fèi)用（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財(cái)務(wù)費(fèi)用技改投入承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用由集團(tuán)確定并分配資產(chǎn)購置應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目合計(jì)合計(jì)*年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表合計(jì)*年度現(xiàn)金流量預(yù)算分解表編制單位：編號：單位：元收支項(xiàng)目123456789101112合計(jì)一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原材料支付輔助材料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理費(fèi)用支付經(jīng)費(fèi)費(fèi)用償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入借入資金解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額*年度購置預(yù)算明細(xì)表編制單位：編號：購置項(xiàng)目使用部門（人）單位數(shù)量預(yù)計(jì)金額必要性分析XXX公司年月日附表清單:附表1：近