計劃管理制度

1、經(jīng)營計劃管理制度一、目的為了加強(qiáng)和規(guī)范公司經(jīng)營計劃管理，明確各部門經(jīng)營計劃管理職責(zé)和任 務(wù)，建立健全各部門目標(biāo)管理體系，以確保中心年度目標(biāo)的貫徹落實(shí)，特制 定本管理制度。二、原則公司的經(jīng)營計劃管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理和分級負(fù)責(zé)的原則。2、經(jīng)營計劃管理的基本任務(wù)是將公司一定時期的任務(wù)分解到各部門、項 目或個人，并為其在一定時間內(nèi)的工作提供依據(jù)，為完成經(jīng)營計劃目標(biāo)提供 組織保證，經(jīng)營計劃管理通過確定的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，并以 此制定年度、季度、月度計劃。三、適用范圍適用于總公司、分公司及各子公司。四、計劃管理組織體系4.1董事會確定公司下一年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，審核批準(zhǔn)公司上報的經(jīng)營計劃并

2、監(jiān)督 實(shí)施，審核批準(zhǔn)公司提出的經(jīng)營計劃并調(diào)整。4.2總經(jīng)理公司經(jīng)營計劃管理的第一負(fù)責(zé)人，提出年度經(jīng)營目標(biāo)及框架思路，對公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的具體執(zhí)行。4.3分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的各項經(jīng)營計劃管理工作。4.4各部門相應(yīng)實(shí)施計劃的責(zé)任單位，負(fù)責(zé)人是本部門經(jīng)營計劃管理中的第一責(zé)任 人。4.5 XXX是公司經(jīng)營計劃管理的歸口部門。編制公司年度經(jīng)營計劃審定稿，向總經(jīng)理匯報制定執(zhí)行情況，根據(jù)公司 年度經(jīng)營計劃制定季度、月底分計劃；計劃執(zhí)行中出現(xiàn)問題需提出相應(yīng)的解 決辦法報總經(jīng)理；負(fù)責(zé)各部門計劃執(zhí)行情況、完成質(zhì)量，制定考核管理辦法。五、經(jīng)營計劃作業(yè)流程目標(biāo)計劃（董事會）一目標(biāo)分解（總經(jīng)理）按目標(biāo)要求實(shí)施（

3、各部門）監(jiān)督檢查（XXX）-考核（人資，考核管理辦法）-整改調(diào)整（董事會） 5.1目標(biāo)計劃5.1.1下一年度經(jīng)營目標(biāo)由董事會下發(fā)總經(jīng)理，由總經(jīng)理向各部門傳達(dá)董事會5.2目標(biāo)分解5.3組織實(shí)施5.4監(jiān)督檢查5.5考核5.6整改調(diào)整 4.1每年九月末開始下一年的經(jīng)營計劃編制。4.1.1總經(jīng)理召開年度計劃啟動會，確定下一年的年度經(jīng)營目標(biāo)。4.1.2由公司制定的經(jīng)營計劃目標(biāo)分解到各部門，各部門根據(jù)自己的實(shí)際情況 十月底制定出下一年的部門工作計劃，并提出建議或者意見。XXX主管部門根據(jù)各部門提交的工作計劃及建議、意見，結(jié)合本年度的實(shí)際 情況以及公司下一年的戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營目標(biāo)作出調(diào)整，在十二月底前，

4、編制下一年度的經(jīng)營計劃草案。召開總經(jīng)理辦公會議，審核綜合評定和調(diào)整補(bǔ)充經(jīng)營計劃草案，上報董事 會。董事會審核、批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營計劃職能部門負(fù)責(zé)逐層落實(shí)公司確定的本部門本單位年度計劃。計劃分管部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制本部門年度經(jīng)營計劃，工作計劃。經(jīng)總 經(jīng)理辦公會審議修正后下達(dá)。董事會根據(jù)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計劃與總經(jīng)理簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書總經(jīng)理與各部門簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書。分管部門負(fù)責(zé)制定季度、月度經(jīng)營計劃的編制及考核辦法。各部門根據(jù)全年計劃編制季度、月度經(jīng)營計劃。公司制定的年度經(jīng)營計劃不得擅自調(diào)整，如需要調(diào)整，需提交書面申請， 說明理由，報總經(jīng)理辦公會審核，如無書面批復(fù)一律按照原計劃執(zhí)行，總經(jīng) 理辦公會審

5、核通過后上報董事會審核，經(jīng)董事會審批通過后方可調(diào)整。五、經(jīng)營計劃編制 1、（編制依據(jù)）2、分類2.1、經(jīng)營計劃管理2.2、銷售計劃管理2.3、采購計劃管理2.4、庫存計劃管理2.5、生產(chǎn)計劃管理2.6、人力資源計劃管理2.7、技術(shù)計劃管理2.8工程計劃管理2.8.1項目管理2.8.2基建管理2.9、財務(wù)計劃2.9.1資金計劃管理2.9.2費(fèi)用計劃管理2.9.3投融資就計劃六、計劃執(zhí)行和檢查1、年度計劃是指令性計劃，不得修改2、計劃分解，責(zé)任到人3、按照公司計劃安排生產(chǎn)經(jīng)營活動。4、計劃執(zhí)行過程檢查5、考核五、新品推進(jìn)管理1、新品推進(jìn)流程2、新品推進(jìn)流程設(shè)計六、委外加工管理七、考核辦法八、相關(guān)表

6、單一、目的為規(guī)范計劃部工作使計劃部合理安排生產(chǎn)和對物料的有效控制，以達(dá)到 提高生產(chǎn)效率、確保出貨期和節(jié)約資源降低成本的目的特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有計劃工作的執(zhí)行。三、職責(zé)計劃部：負(fù)責(zé)各類計劃的分解、編制、下達(dá)和控制工作。倉儲部：負(fù)責(zé)所有物資的收發(fā)、保管、防護(hù)、以及呆滯物資的提報處理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復(fù)檢工作。采購部：負(fù)責(zé)物料的采購以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。生產(chǎn)車間：依照生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。四、計劃管理流程計劃部營銷中心財務(wù)部倉儲部生產(chǎn)中心1.1每年度12月底各部門向財務(wù)提交資金計劃表。1.2每月25日各部門向財務(wù)提交下月資金

7、計劃表。1.3各部門資金計劃應(yīng)建立在對部門工作合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，結(jié)合下期業(yè) 務(wù)開展情況和項目用款緊急程度，完整、準(zhǔn)確的編制資金計劃。1.4各部門編制資金計劃由中心負(fù)責(zé)人審核，提交至財務(wù)部，由財務(wù)統(tǒng)計 每月各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋至各部門。1.5資金預(yù)算計劃進(jìn)行分月控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過 當(dāng)月預(yù)算額度。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計劃的，需由使用部門提出追 加申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支 付。2、銷售計劃管理2.1銷售中心需出具年度銷售預(yù)測、月度銷售預(yù)測及活動銷售預(yù)測。2.2每月3號計劃部組織召開溝通計劃會，銷售需提供月度銷售預(yù)測及本

8、 月活動預(yù)測，以便做生產(chǎn)計劃及采購計劃的調(diào)整。2.3營銷中心接到客戶特殊訂單，須發(fā)起百瑞源銷售訂單至計劃部， 訂單必須由部門負(fù)責(zé)人、營銷總監(jiān)簽字方可執(zhí)行；如營銷中心接區(qū)外客戶訂 單必須由部門負(fù)責(zé)人、營銷總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)簽字方可執(zhí)行。2.4營銷中心所有銷售活動的開展必須提前一周向計劃部下達(dá)訂單并在 訂單下達(dá)前與計劃部核對物料庫存。2.5計劃部接到百瑞源銷售訂單后立即按照訂單交期協(xié)調(diào)物料及生產(chǎn) 進(jìn)程。2.6所有物料必須辦理正常的出入庫手續(xù)，并由物流部安排車輛運(yùn)輸，下 達(dá)訂單部門（招商部、國貿(mào)部）必須在現(xiàn)場監(jiān)督協(xié)助。3、采購計劃管理3.1采購計劃專員依據(jù)上年度各產(chǎn)品的月度銷量、營銷中心提報的銷售 預(yù)測

9、制定物資需求計劃，物資計劃的使用周期為3個月。3.2采購計劃專員將物料需求計劃發(fā)電子版到部門負(fù)責(zé)人審核。所發(fā)內(nèi) 容包括計劃下達(dá)的時間、物料編碼、物料品名、物料規(guī)格、單位、需求數(shù)量、 現(xiàn)存量、在途數(shù)量、交期、使用周期及包材是否內(nèi)外配套等信息，如有緊急 使用的物料必須標(biāo)紅注明。3.3計劃部負(fù)責(zé)人審核后，計劃專員錄入ERP系統(tǒng)請購單內(nèi)，同時 轉(zhuǎn)發(fā)至采購部經(jīng)理執(zhí)行采購流程。3.4除接到營銷中心的訂單、臨時做活動緊急需求的訂單以外，計劃部 每月25日下達(dá)采購計劃。3.5如遇斷貨時間在一周以上要根據(jù)銷售狀況適量調(diào)整采購數(shù)量。3.6除特殊情況外計劃專員必須參考銷量計算出物料的交期，如遇國家 法定節(jié)假日和銷售

10、旺季要提前計劃，以免影響銷售。交期=行政作業(yè)時間+供方制造時間+物料運(yùn)輸時間+驗收和檢驗時間+其它預(yù) 留時間3.7采購計劃專員必須做好物料的預(yù)警和訂購工作，以免發(fā)生斷料情況， 具體計算方法如下：安全庫存量=緊急訂貨天數(shù)*平均日銷售量3.7.1計劃部每年可參照前一年對物資做安全庫存的調(diào)整，安全庫存制定 分兩期，一期為淡季安全庫存：前一年11月至下一年4月，一期為旺季安全 庫存：每年5月至10月。3.7.2在需求和訂貨提前期確定的情況下不需要設(shè)置安全庫存：訂貨點(diǎn)=訂購提前期*全年銷售量/360天3.7.3在需求和訂貨提前期都不確定的情況下需要設(shè)置安全庫存： 訂貨點(diǎn)=（平均日銷售量大最大訂貨提前期）

11、+安全庫存注：訂購點(diǎn)和安全庫存的確定必須區(qū)分淡旺季，依據(jù)淡旺季分解到日，才 能提高它的準(zhǔn)確度，起到指導(dǎo)作用。3.8交期的監(jiān)控3.8.1事前要依據(jù)物料需求的緊急程度和物料交期的時間順序?qū)黄谶M(jìn) 行定位規(guī)劃。3.8.2事中要關(guān)注銷售量適時調(diào)整，如有提前或推遲到貨的物資需將具體 到貨日期統(tǒng)計成表提交采購部確定，交期快到提前一周與采購聯(lián)系確定物料 情況，以免延誤交期。3.8.3事后要對每月各類到貨物資交期進(jìn)行統(tǒng)計，每月5號前將到貨及時 率統(tǒng)計好并做分析提交到采購部及品管部，以便對供應(yīng)商加強(qiáng)管理和考核提 供依據(jù)，并對不合格供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。到貨及時率=當(dāng)月實(shí)際到貨次數(shù)/當(dāng)月需求到貨次數(shù)*100%3.8

12、.4對于緊急物料的監(jiān)控，采購部必須在2小時內(nèi)給予答復(fù)，物料一旦 進(jìn)入工廠，采購計劃專員第一時間追蹤辦理入庫，以免耽誤生產(chǎn)。3.8.5采購計劃專員要隨時收集物料質(zhì)檢單，當(dāng)天必須錄入在途物料追蹤 表，以便統(tǒng)計物料的到位情況。4、生產(chǎn)計劃管理4.1生產(chǎn)計劃專員須根據(jù)歷年月度銷售數(shù)據(jù)、當(dāng)年的銷售預(yù)測以及每月計劃溝通會確定的產(chǎn)品活動情況，分析出單個產(chǎn)品淡旺季的銷售量并制定相應(yīng) 的生產(chǎn)計劃。4.2每天12點(diǎn)前下達(dá)完第二天的生產(chǎn)計劃，下生產(chǎn)計劃須進(jìn)ERP系統(tǒng)下 達(dá)生產(chǎn)訂單輸入，并寫在生產(chǎn)看板上。4.3生產(chǎn)中心依據(jù)生產(chǎn)計劃看板內(nèi)容，進(jìn)行生產(chǎn)計劃的實(shí)施安排。4.4具體見產(chǎn)品生產(chǎn)流程。4.3如有緊急訂單需當(dāng)天插單

13、的，計劃部協(xié)調(diào)倉儲部、生產(chǎn)中心配合完成。4.4如遇特殊情況物料需要變更，生產(chǎn)計劃專員必須第一時間告知開單人 員按變更后的物料重新開單，杜絕由于開單錯誤帶來的損失。4.5所有備貨生產(chǎn)的物料必須考慮淡旺季因素，如遇假期必須考慮假期長 短適量備貨以免造成積壓。4.6所有訂單在生產(chǎn)條件滿足的情況下必須嚴(yán)格按照訂單要求下達(dá)生產(chǎn) 計劃。4.7斷貨產(chǎn)品在物料到位后，計劃部協(xié)調(diào)質(zhì)檢部、倉儲部對所到物料進(jìn)行 抽樣檢驗、及時入庫，并立即安排生產(chǎn)。4.8如遇長假必須提前一周與營銷中心溝通假期是否有活動，并做相應(yīng)計 劃調(diào)整。4.9如遇斷貨情況必須以QQ或者電話形式告知營銷管理部，如貨物正常 立即通知營銷管理部，并對斷

14、貨物料以電子形式錄入斷貨統(tǒng)計表。4.10所有生產(chǎn)訂單必須在成品入庫當(dāng)日，生產(chǎn)中心將剩余物料退庫，計 劃專員當(dāng)日關(guān)閉生產(chǎn)訂單，當(dāng)月的生產(chǎn)訂單不得跨月關(guān)閉。五、基地調(diào)貨1、生產(chǎn)計劃專員必須每周打電話與每個基地的庫管確定物料的相關(guān)信息。2、物料核實(shí)后系統(tǒng)下達(dá)采購訂貨單，由財務(wù)機(jī)制出單，出單后計劃部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及物控中心負(fù)責(zé)人簽字，轉(zhuǎn)交給物流部經(jīng)理安排車輛拉運(yùn)。3、物料調(diào)運(yùn)至公司后倉庫依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果按正常手續(xù)辦理入庫。4、生產(chǎn)中心依據(jù)計劃下單的產(chǎn)品自行安排基地到貨的原料進(jìn)行色選，再由 質(zhì)檢檢驗后出具質(zhì)檢結(jié)果單，倉儲辦理入庫。六、新品推進(jìn)管理2.1計劃部接到公司新品開發(fā)的通知，立即組織生產(chǎn)中心、采購部

15、、設(shè)計 部、研發(fā)部、品管部及營銷中心召開新品推進(jìn)會。2.1研發(fā)部負(fù)責(zé)所有包裝文字的編寫。2.3品牌運(yùn)營部經(jīng)理王曉峰提供包裝所需的宣傳性文字。2.4設(shè)計部接到包裝所需的文字后進(jìn)行包裝圖的設(shè)計，并與采購部提供的 廠家對接包裝圖。包裝圖定稿后，由設(shè)計部出具彩圖。設(shè)計部、研發(fā)部、品 管部及技術(shù)中心總監(jiān)在彩圖上簽字審核。2.5包裝設(shè)計圖簽字審核后交由采購部。2.6采購部負(fù)責(zé)確定包裝材質(zhì)及工藝印刷要求，并聯(lián)系廠家打樣/制作。2.7打樣/制作的包裝由計劃部對接生產(chǎn)試裝交總經(jīng)理評審，如果打樣/ 制作的包裝需要調(diào)整設(shè)計，由設(shè)計部再次對接供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)計圖的調(diào)整，重 新打樣/下批調(diào)整制作。2.8計劃部跟進(jìn)各部門新品

16、工作按推進(jìn)時間完成。2.9在新品上市前一周由采購部對接財務(wù)部提供新品定價。2.10計劃部在確定物料到位后立即安排次日生產(chǎn)，并下發(fā)新品上市通 知。2.11新品上市一個月由銷售中心管理部對新品上市反饋意見進(jìn)行匯總， 將匯總的結(jié)果發(fā)至相關(guān)部門，便于產(chǎn)品在下批制作時進(jìn)行調(diào)整。七、委外加工管理1、所有委外加工的產(chǎn)品由采購計劃制定相應(yīng)的物料需求。2、采購部在OA系統(tǒng)里發(fā)起原料發(fā)貨流程，相關(guān)部門簽字，由物流部聯(lián)系 運(yùn)輸。3、所有外發(fā)原料必須由質(zhì)檢部出具“出廠檢驗報告”及送貨單出貨。4、采購部對接原料到供應(yīng)商處驗收的結(jié)果，跟進(jìn)廠家按期到貨；如不合格 聯(lián)系退回重新再發(fā)。八、考核辦法1、銷售訂單未按流程簽字，生產(chǎn)計劃直接下單，對生產(chǎn)計劃考核2分，計劃 部負(fù)責(zé)人考核2分2、如因成品、半成品日期久未及時提報銷售部門或者公司，造成產(chǎn)品過期， 計劃部負(fù)責(zé)人考核5分，處罰200元。3、區(qū)外發(fā)貨產(chǎn)品