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文檔簡介

1、.單位：吐哈油田編制人：權焱業(yè)務主管部門：財務資產處業(yè)務參與部門：財務資產處流程稱號：財務管理-內部往來流程編號：MP02.08最后更新時間：版本：01：.；page5 MP02.08.01.01 收入資金歸集1.風險1F1內部資金劃撥未按照既定的程序審批2F2內部資金劃撥不及時3F3內部劃撥資金未進入指定賬戶K2.控制措施1F:內部資金劃撥未按照既定的程序審批1F1.1M財務資產處資金管文科科長審核資金方案。2F1.2M財務資產處處長審核資金方案。2F:內部資金劃撥不及時1F2.1M財務資產處資金管文科資金方案管理崗每日查看中油股份公司資金管理系統(tǒng)，查看總部劃撥資金與開戶銀行傳送的收款電子轉

2、帳憑證能否一致，核對后填制相應的會計憑證，交科長審核。3F:內部劃撥資金未進入指定賬戶1F3.1K財務資產處資金管文科資金方案管理崗每天核對內部資金的劃撥情況，如不一致，查明緣由進展處置。2F3.1M財務資產處資金管文科資金方案管理崗每天核對內部資金的劃撥情況，如不一致，查明緣由進展處置。3.流程步驟編號業(yè)務活動操作崗位/部門業(yè)務表單描畫01編制資金收支方案財務資產處 資金管文科 資金方案管理崗年度現金流量明細表；日資金方案；月度現金流量明細表02審核財務資產處 資金管文科 科長03審核吐哈油田 財務資產處 主管指點04上報資金收支方案財務資產處 資金管文科 資金方案管理崗05下?lián)苜Y金款項股份公司 財務部 資金管理中心06確認收款，進展帳務處置財務資產處 資金管文科 資金方案管理崗07審核財務資產處 資金管文科 科長08與銀行簽署協(xié)議吐哈油田 財務資產處 處長資金管理協(xié)作協(xié)議09辦理銀行業(yè)務吐哈油田 財務資產處 資金管文科10逐日

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