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文檔簡介

.爐渣粉煤灰綜合利用工程：.； 2754.55第十三章融資方案13.1融資渠道本工程的資金籌措渠道主要依托懇求銀行貸款及自籌處理，根據企業(yè)自籌資金的才干，其融資方式確定如下：懇求國家銀行貸款貸款2000萬元；企業(yè)自籌1054.55萬元；13.2貸款歸還方案14.2.1還款金額工程建立投資擬懇求國家開發(fā)銀行貸款，貸款按銀行現行利率，還款期5年，采取等額歸還本金利息照付的方式還款。根據以上貸款歸還要求，本工程貸款本金及利息歸還分步如下：貸款利率根據中國人民銀行總行2004年10月29日公布的金融機構存貸款利率，本工程取同期五年以上貸款利率6.12%。建立期利息工程前1個年度為建立期，那么建立期利息為：20006.12%1/261.2萬元每年等額歸還本金： Ic 2000每年歸還的本金= = =400萬元 n 5 還款期還本付息Ic t-1At =- + Ic (1- )in nAt第t年的還本付息額度Ic貸款本金i利率經測算，還款期合計歸還本金及利息之和A為2428.4萬元。13.2.2還款來源經上述計算，本工程在還款期內共需還貸款本金2428.4萬元。以上貸款本金和利息全部由本工程的未分配利潤、折舊和攤銷進展歸還。13.3 融資可靠性分析以上融資方案顯示：本工程所需投入總資金中，65.5%為債務資金，34.5%

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