蘇州供電公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責(zé)說明

1、.：.；蘇州供電公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責(zé)闡明部門目的實(shí)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理任務(wù)的制度化、規(guī)范化、程序化，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完好性，實(shí)現(xiàn)公司的合法運(yùn)營(yíng)；提高資金運(yùn)用效率，為公司運(yùn)營(yíng)開展提供資金支持；實(shí)現(xiàn)公司預(yù)算管理的規(guī)范化和制度化，推進(jìn)全面預(yù)算管理體系的實(shí)施；為公司戰(zhàn)略決策提供有效的財(cái)務(wù)根據(jù)，推進(jìn)公司戰(zhàn)略實(shí)施。部門主要任務(wù)內(nèi)容闡明內(nèi)容預(yù)算管理擔(dān)任制定和落實(shí)一致的預(yù)算編制口徑, 預(yù)算管理方法的制定、完善及執(zhí)行，預(yù)算體系的建立擔(dān)任組織公司年度及長(zhǎng)期預(yù)算的編制任務(wù)，擔(dān)任季度、月度預(yù)算的管理任務(wù)，并做好預(yù)算的協(xié)調(diào)、控制、考核任務(wù)，保證年度預(yù)算目的的實(shí)現(xiàn)參與公司預(yù)算管理委員會(huì)會(huì)議，預(yù)備

2、會(huì)議議題和會(huì)議資料，擔(dān)任會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要，落實(shí)會(huì)議決議的相關(guān)事宜，根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決議，做好預(yù)算的歸口、分解和下達(dá)任務(wù)擔(dān)任預(yù)算執(zhí)行實(shí)踐值的匯總和預(yù)算目的執(zhí)行結(jié)果的編報(bào)任務(wù)，會(huì)同業(yè)務(wù)部門共同對(duì)預(yù)算執(zhí)行差別進(jìn)展分析擔(dān)任組織公司半年度的預(yù)算調(diào)整任務(wù)核算管理核算體系建立擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行核算管理的有關(guān)管理方法和制度根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)制度和企業(yè)核算需求，擔(dān)任公司會(huì)計(jì)核算體系的設(shè)計(jì)、組織擔(dān)任會(huì)計(jì)科目和帳套的設(shè)置固定資產(chǎn)管理擔(dān)任公司固定資產(chǎn)核算方法的制定；協(xié)助擬訂并督促執(zhí)行固定資產(chǎn)管理方法和制度擔(dān)任固定資產(chǎn)由于新增、調(diào)撥、清點(diǎn)、毀損、報(bào)廢等情況進(jìn)出企業(yè)時(shí)價(jià)值形狀的核算管理會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)編碼、目錄及

3、管理方法，并組織實(shí)施辦理固定資產(chǎn)清點(diǎn)、報(bào)廢等申報(bào)審批手續(xù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，擔(dān)任固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提電價(jià)管理擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行電價(jià)管理的有關(guān)管理方法、制度擔(dān)任監(jiān)視對(duì)已同意的售電價(jià)錢方案貫徹實(shí)施根據(jù)售電價(jià)錢預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)售電收入預(yù)算的調(diào)整和執(zhí)行情況進(jìn)展分析根據(jù)物價(jià)部門同意的購(gòu)電價(jià)，會(huì)同電力營(yíng)銷部、規(guī)劃方案部辦理地方小火電購(gòu)電費(fèi)的支付結(jié)算電費(fèi)收入管理擔(dān)任審核、分析售電收入明細(xì)表及涉及相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表擔(dān)任蘇州公司電費(fèi)收入及各種代收縣公司電費(fèi)的核算任務(wù)擔(dān)任公司各項(xiàng)基金附加的繳付和清算任務(wù)擔(dān)任應(yīng)收款項(xiàng)中呆、壞賬的分析和核銷任務(wù)消費(fèi)本錢核算管理擔(dān)任本錢核算管理方法的制定任務(wù)按照年度預(yù)算，擔(dān)任監(jiān)視并嚴(yán)厲控制各項(xiàng)本錢支

4、出擔(dān)任審核監(jiān)視各類本錢支出的合理合法性工程核算管理擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行工程核算管理的有關(guān)方法、制度擔(dān)任從財(cái)務(wù)管理和本錢核算的角度參與工程概算的審查、工程開工驗(yàn)收、工程招招標(biāo)及各種工程合同協(xié)議的簽署任務(wù)，并監(jiān)視實(shí)施擔(dān)任資本性支出用款方案的審核和匯編任務(wù)擔(dān)任蘇州所轄工程工程的核算及決算編制基于工程核算數(shù)據(jù)，對(duì)工程工程的超支或延遲提出預(yù)警債務(wù)債務(wù)管理擔(dān)任擬定并督促執(zhí)行債務(wù)債務(wù)核算管理方法擔(dān)任公司貸款歸還管理及核算任務(wù)擔(dān)任小火電購(gòu)電費(fèi)的分期付款任務(wù)擔(dān)任其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的往來款項(xiàng)的管理任務(wù)，定期與有關(guān)往來單位進(jìn)展往來款項(xiàng)的核對(duì)和清理任務(wù)擔(dān)任其他應(yīng)收應(yīng)付工程，如預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)

5、等的核算物資管理擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行物資核算的有關(guān)管理方法和制度擔(dān)任會(huì)同物資管理部門建立物資管理制度，參與物資采購(gòu)、保管、發(fā)放過程相關(guān)內(nèi)部控制制度的制定任務(wù)擔(dān)任對(duì)在途物資和入庫尚未付款的物資及時(shí)清理、核對(duì)、結(jié)算擔(dān)任建立物資核算的流程和稽核審查制度，及時(shí)對(duì)庫存物資的收、發(fā)結(jié)存情況進(jìn)展分類、匯總、核算定期或不定期對(duì)庫存物資進(jìn)展清查、清點(diǎn)，對(duì)存在的問題，協(xié)助物資管理部門進(jìn)展處置隨時(shí)檢查、掌握庫存物資的貯藏動(dòng)態(tài)，考核流動(dòng)資金的運(yùn)用效果，對(duì)超正常貯藏和凝滯積壓物資及保管不善等緣由呵斥的損失浪費(fèi)，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)展處置參與物資的招招標(biāo)任務(wù)和合同的會(huì)簽其他會(huì)計(jì)核算工程擔(dān)任工資薪金的核算、計(jì)提和撥付擔(dān)任其他費(fèi)用的

6、核算，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品、修繕費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等擔(dān)任其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出的核算擔(dān)任營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的核算報(bào)表管理擔(dān)任公司月、季、年度報(bào)表的編制、分析和上報(bào)任務(wù)配合中介機(jī)構(gòu)年報(bào)的審計(jì)任務(wù)擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行報(bào)表管理的有關(guān)管理方法、制度出納擔(dān)任及時(shí)辦理銀行存款匯、收、付款業(yè)務(wù)擔(dān)任保守存款，隨時(shí)掌握銀行存款余額擔(dān)任各種有價(jià)證券、銀行承兌匯票、空白支票、匯款憑證及其他有關(guān)票據(jù)及有關(guān)印章的保管，對(duì)支票防偽識(shí)別、支票密碼、保險(xiǎn)柜密碼等負(fù)有嚴(yán)密責(zé)任擔(dān)任辦理應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)及到期承兌任務(wù)、應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)任務(wù)，建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的備查簿擔(dān)任辦理有關(guān)銀行托收、拒付款業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理擔(dān)任各類資金的核算管理

7、任務(wù)；擔(dān)任資金管理方法的制定，確保公司各類資金管理的平安性、合法性、規(guī)范性擔(dān)任對(duì)資金運(yùn)用的整體規(guī)劃，包括公司折舊貼費(fèi)等資本金的收支及方案管理擔(dān)任匯總各部門和縣公司的資金運(yùn)用需求，編制資金運(yùn)用方案并上報(bào)省公司；確保收支平衡擔(dān)任蘇州公司的籌資管理擔(dān)任對(duì)縣公司資金的下?lián)軗?dān)任電費(fèi)的上繳任務(wù)擔(dān)任與各開戶銀行的對(duì)帳任務(wù)，擔(dān)任銀行余額調(diào)理表的編制擔(dān)任公司資金籌措、運(yùn)用、回收全過程的財(cái)務(wù)監(jiān)視和管理稅務(wù)管理擔(dān)任公司稅收的計(jì)算、申報(bào)、抵扣、征繳管理任務(wù)，擔(dān)任辦理公司減、免、退稅管理任務(wù)，報(bào)送有關(guān)資料擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行稅務(wù)管理的有關(guān)管理方法、制度擔(dān)任研討國(guó)家的稅收政策擔(dān)任辦理公司稅務(wù)登記擔(dān)任公司發(fā)票、收據(jù)的購(gòu)買、發(fā)

8、放、銷號(hào)和銷毀會(huì)計(jì)監(jiān)視擔(dān)任公司本部及下屬市縣公司對(duì)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策與法律規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)視和檢查擔(dān)任國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)有關(guān)根底資料的整理填報(bào)任務(wù)擔(dān)任對(duì)市縣公司進(jìn)展財(cái)務(wù)稽核。指點(diǎn)、督促基層單位按照相關(guān)制度正確開展財(cái)務(wù)核算；并擔(dān)任及時(shí)向被稽核單位出具稽核報(bào)告，對(duì)違紀(jì)事項(xiàng)提出處置意見，對(duì)運(yùn)營(yíng)管理中存在的問題提出整改意見擔(dān)任蘇州公司及下屬市縣公司建立健全財(cái)務(wù)約束機(jī)制，防備和逃避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)任蘇州公司及下屬縣公司加強(qiáng)會(huì)計(jì)根底任務(wù)，提高會(huì)計(jì)任務(wù)質(zhì)量，做到會(huì)計(jì)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行稽核管理的有關(guān)管理方法、制度財(cái)務(wù)信息化管理協(xié)同信息中心開展公司財(cái)務(wù)的信息化建立任務(wù)，包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、實(shí)施和

9、管理任務(wù)擔(dān)任系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員的信息化的培訓(xùn)擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行財(cái)務(wù)現(xiàn)代化管理的有關(guān)管理方法、制度財(cái)務(wù)分析和決策支持擔(dān)任公司整體財(cái)務(wù)情況的分析任務(wù)，包括對(duì)各類財(cái)務(wù)目的的分析；基于財(cái)務(wù)目的，分析未來企業(yè)開展趨勢(shì)及能夠面臨的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)任各類工程工程的本錢分析，分析投資效果，發(fā)掘降低本錢的空間參與年度、半年度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析任務(wù)擔(dān)任對(duì)資金運(yùn)用情況和資金運(yùn)用本錢進(jìn)展分析提供公司管理層分析決策所需求的財(cái)物數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理擔(dān)任蘇州公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理方法的制定擔(dān)任執(zhí)行資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)考核目的的草案意見對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)目的的完成情況提出考核意見檔案管理擔(dān)任擬訂并督促執(zhí)行檔案管理的有關(guān)方法、制度擔(dān)任財(cái)務(wù)部支票印鑒、財(cái)務(wù)公用章、發(fā)票公用章的管理擔(dān)任會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂及會(huì)計(jì)憑證、賬薄和報(bào)表的光盤刻錄任務(wù)，以及上述文檔一年內(nèi)的保管任務(wù)綜合管理擔(dān)任本部門公文處置，擔(dān)任本部門相關(guān)會(huì)議的記錄任務(wù)，擔(dān)任向