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1、第 PAGE13 頁 共 NUMPAGES13 頁物流有限公司2022財務(wù)部總結(jié) 物流有限公司2022財務(wù)部總結(jié) 四川省有限公司二零一二年度財務(wù)部工作總結(jié) 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁: 2022年財務(wù)部在楊總的正確指導(dǎo)、各部門的配合下,以公司的規(guī)章制度為核心,為全公司提供服務(wù)的同時,認(rèn)真組織會計核算,逐步規(guī)范各項財務(wù)工作,完善和加強(qiáng)財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè),有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。 為了使來年的財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,作為部門經(jīng)理,我將從以下幾個方面對2022年財務(wù)部工作進(jìn)行總結(jié)以及對來年的工作進(jìn)行展望: 、2022年主要工作及階段性成績;、目前工作存在缺陷; 、2022年

2、工作基本思路與重點(diǎn)工作;、財務(wù)工作的感想。 一、2022年主要工作及階段性成績 組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是財務(wù)部的本職工作,雖然財務(wù)工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù),綜觀2022年,財務(wù)部全體同仁克服了工作中的種種壓力與困難,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),平時工作能夠高效、有序,從每個細(xì)節(jié)入手努力提高財務(wù)核算和財務(wù)服務(wù)的質(zhì)量。 2022年財務(wù)工作主要的亮點(diǎn):1、財務(wù)監(jiān)督主要體現(xiàn): 、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬都要有據(jù)可查、有文可依;、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬財務(wù)部同仁相互核查相互監(jiān)督; 、公司車輛每單車次費(fèi)用報銷均與計劃、路線等各部門比對,以確保每筆報銷費(fèi)用的真實(shí)完整; 、供應(yīng)商

3、每次結(jié)賬前傳對賬單進(jìn)行核對,貨款支付堅持“一票、一清、一結(jié)算”的原則;、對于行政費(fèi)用報銷,要求附件必須真實(shí)可信,且與所報金額完全一致,對所報費(fèi)用不定期參照市場進(jìn)行稽查,確保所報銷費(fèi)用的真實(shí)性; 、對各辦事處及建設(shè)八分公司建立資金使用臺賬,監(jiān)督各辦事處資金使用情況,確保資金安全有序; 、以財務(wù)資金流進(jìn)流出來監(jiān)督各部門工作進(jìn)展情況,以推動各項工作平穩(wěn)進(jìn)行;、堅持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財務(wù)工作的核心。2、財務(wù)制度建設(shè)主要體現(xiàn): 、建立完善的財務(wù)管理制度;、制定運(yùn)單管理辦法; 、擬定合作車輛放空、分罐、半罐實(shí)行補(bǔ)貼的通知;、擬定建設(shè)八分公司財務(wù)管理辦法、制定財務(wù)部各崗位制度;、出據(jù)半年財務(wù)分析報

4、告; 、部門不定期召開會議,對于部門存在問題、需要與其他部門協(xié)調(diào)事宜及工作安排進(jìn)行溝通。; 3、資金管理主要體現(xiàn): 、“現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會計賬務(wù)及時核對、現(xiàn)金及銀行存款每月實(shí)際盤存,每天及時查看資金余額; 、堅持對總公司現(xiàn)金執(zhí)行20220元備用金制度,對于超過20220元部份及時存入銀行現(xiàn)金賬戶; 、對各辦事處備用金使用實(shí)行限額管理,及時補(bǔ)充及報銷; 、對建設(shè)公司備用金實(shí)行單項目核算,每拔一筆備用金必附相應(yīng)的項目預(yù)算,嚴(yán)格按預(yù)算金額拔付及使用; 、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開管理,要求大額取現(xiàn)兩人同時前往;網(wǎng)銀對公轉(zhuǎn)賬堅持支付與復(fù)核分開,且與銀行建立大額轉(zhuǎn)賬核查制度;堅持支票與印

5、章分開保管,且辦理資金收付人員和負(fù)責(zé)與銀行對賬的人員相分離,以確保公司資金的安全。 、在營加油站資金每日存行,每日報數(shù)量及金額,卡與網(wǎng)銀分開管理,以便及時了解其營業(yè)情況。 4、 納稅申報以及對工商、稅務(wù)及統(tǒng)計的協(xié)調(diào)工作 主要體現(xiàn): 、自2022年6月起玖昌公司實(shí)現(xiàn)自開票事項,僅企業(yè)所得稅一項預(yù)計全年為公司節(jié)約約為50余萬元; 、各公司全年無因遲報、漏報而產(chǎn)生罰款及滯納金; 、玖昌公司、建設(shè)集團(tuán)八分公司平均稅負(fù)率與行業(yè)平均稅負(fù)率基本持平;、安排辦理殘疾人就業(yè)保障,為企業(yè)節(jié)約殘疾人保障金約為7萬余元件;、順利辦理四川迅聯(lián)物流有限公司、簡陽華臣壇罐有限公司的工商及稅務(wù)事項;、壇罐加油站接站后稅務(wù)順利

6、接洽; 、建設(shè)集團(tuán)八分公司稅務(wù)事項處理熟練并有序。5、工資核算及發(fā)放主要體現(xiàn): 、嚴(yán)格按四川省玖昌物流有限公司工資結(jié)構(gòu)表及綜合辦公室出具的人員出勤及相關(guān)報表核算各公司員工工資; 、本年每月13號(節(jié)假日及特殊情況除外)能及時發(fā)放上月各公司管理人員工資,視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資; 、本年工資發(fā)放實(shí)行保密制度,每月每人工資由出納轉(zhuǎn)入個人工資卡內(nèi),并簽寫個人工資條。 6、與各車負(fù)責(zé)人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn): 、每月15號(節(jié)假日及特殊情況除外)按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放各車運(yùn)費(fèi),據(jù)各車明細(xì)開具領(lǐng)款扣款憑證;不定時收取各車各項費(fèi)用及發(fā)放各車代收代付款項。2022年財務(wù)部共

7、為90多臺車輛提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 、每月16-18號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運(yùn)輸費(fèi)用并開具發(fā)票;每月20-30號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運(yùn)費(fèi)并開具發(fā)票。2022年全年共結(jié)算運(yùn)費(fèi)3611.24萬元。 、每月審核各部門出具的報表,對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議;參加周例會,會上會下與各部門保持良好有效溝通;出據(jù)各類精確數(shù)據(jù)報表,以便配合各業(yè)務(wù)部門完成各項事務(wù)。 、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,并積極領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。7、理財工作主要體現(xiàn): 、督促各車司機(jī)按時交過路費(fèi)、油費(fèi)等有效發(fā)票,僅2022年就為企業(yè)節(jié)約5萬元;、積極與玖昌公司稅務(wù)接洽申請自

8、開票事項,2022年為企業(yè)節(jié)約企業(yè)所得稅54.16萬元;、不太重要但一定要提供的審計報告,由財務(wù)部自己做,為企業(yè)節(jié)約了審計成本;、向國家納稅申報,在一個年度內(nèi)堅持先少交后補(bǔ)交的原則,為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本; 8、績效考核主要體現(xiàn): 負(fù)責(zé)各部門績效考核方案的審核(部門費(fèi)用部分),統(tǒng)計、核算各部門費(fèi)用情況。、每月費(fèi)用分部門單獨(dú)掛賬; 、每季編制費(fèi)用指標(biāo)分析表,對各部門費(fèi)用與去年同期數(shù)進(jìn)行對比,報送至總經(jīng)理進(jìn)行參考; 、以日常工作作為信息來源,每月本部門同仁工作職責(zé)、工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度進(jìn)行考核,作為評優(yōu)、建議進(jìn)降級的標(biāo)準(zhǔn)。 9、財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表主要體現(xiàn): 、資金的預(yù)算:上月月底根據(jù)下月

9、產(chǎn)值目標(biāo),預(yù)計下月資金使用情況,及早向欠合作單位進(jìn)行貨款催收; 、納稅的預(yù)算:根據(jù)同行業(yè)平均稅負(fù)率預(yù)計全年稅負(fù)率,以及企業(yè)的月運(yùn)輸情況,預(yù)計月稅負(fù)率,提早規(guī)劃各類票據(jù),修正納稅稅負(fù); 、每月1號出據(jù)辦事處資金使用情況表、上月末資金盤點(diǎn)表。 、每月納稅期限前(1-15號)申報各公司納稅報表及個人所得稅全額納稅申報。、每月5號前出據(jù)月度管理費(fèi)用明細(xì)表、月度安全押金情況報表、月度加油卡充值及墊支情部表、月度應(yīng)收賬款明細(xì)表。 、每月6-10號審核各辦事處出據(jù)的各車費(fèi)用表、各車油耗情況表,并據(jù)此編制自營車輛月度盈虧表、自營車輛月度費(fèi)用表,分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理,作為月度車輛費(fèi)

10、用考核依據(jù)。 、每月12號以前出據(jù)各片區(qū)車輛運(yùn)費(fèi)收入及支付報表。 、每月15-20號出據(jù)各公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、月度工資匯總表。10、融資洽談 本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。11、財務(wù)團(tuán)隊 2022年充分體現(xiàn)了財務(wù)人員相互之間不分彼此工作、相應(yīng)協(xié)作、相互擔(dān)待、不計較彼此得失的一年。 主要體現(xiàn): 、關(guān)系和藹、融洽; 、有孕本該休息,但考慮到人手不足,堅持上班; 、一人多勞、在本部門工作加班加點(diǎn)的情況下,主動免報酬承擔(dān)了財務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理及財務(wù)秘書工作。 二、目前工作存在缺陷 主要體現(xiàn): 、財務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢 以財務(wù)的角度所出具的一些操作流程、要求,其他部門不太理解,認(rèn)

11、為操作流程繁瑣,殊不知財務(wù)工作無小事,基本上這些要求都是為了資金安全及賬務(wù)銜接; 、財務(wù)部與各業(yè)務(wù)部門溝通銜接不夠順暢,有待進(jìn)一步提高;、財務(wù)監(jiān)督工作做得不夠; 、財務(wù)分析工作做得不夠到位,財務(wù)分析數(shù)據(jù)對公司運(yùn)營的指導(dǎo)作用有待提高;、理財工作太過保守,沒有追求多元化,且銀行融資成本相對偏高;、財務(wù)部作為核心管理部門,沒有進(jìn)行有效的成本費(fèi)用控制。 三、2022年工作基本思路與重點(diǎn)工作 、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)管理工作:憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起,細(xì)化各項財務(wù)工作流程,對現(xiàn)有財務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ),結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審,每月進(jìn)行自查與自檢工作; 、增加財務(wù)計劃的管理,加強(qiáng)計劃執(zhí)行情況的分

12、析與控制,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息; 、發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督; 、加強(qiáng)對公司同仁進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn),讓其了解財務(wù)工作,加強(qiáng)財務(wù)意識;同時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出與同行各財務(wù)之間差距,并向他們進(jìn)行請教,努力提高自身的業(yè)務(wù)水平; 、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作;、作好各車各合作單位查詢、咨詢服務(wù); 、與各部門緊密配合,加強(qiáng)溝通,為完成2022年資金回籠、利潤最大化任務(wù)而奮斗; 四、財務(wù)工作的感想 、工作方法及工作效率至關(guān)重要,好的工作方式就是“事半功倍”,E某CEL函數(shù)的使用提高財務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率,大力提倡全體學(xué)習(xí); 、財務(wù)工作“不僅低頭拉車,還需抬頭看路”

13、; 、融入團(tuán)隊,訓(xùn)練有素、形成默契:財務(wù)日常工作猶如鏈條,環(huán)環(huán)相扣,一張單據(jù)的細(xì) 小錯誤可能導(dǎo)致財務(wù)報表報告錯誤或是時間延誤;故團(tuán)隊協(xié)作是財務(wù)工作順利進(jìn)行的保障; 、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊的基本條件;、責(zé)任心是作為財務(wù)從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。 小結(jié) 本年的年終結(jié)算工作已于2022年1月18日前順利完成,年終結(jié)算主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。 本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)情況;各部門費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資

14、本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。 今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)部人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)! 感謝各位對財務(wù)部的支持,謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛!祝大家新春愉快,萬事如意!

15、 財務(wù)部經(jīng)理: 年月日 擴(kuò)展閱讀: 2022年公司財務(wù)部工作總結(jié) 某集團(tuán)公司2022年財務(wù)部工作總結(jié)范文 2022年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2022年工作重點(diǎn)和2022年財務(wù)部工作計劃展開的,在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將2022年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。 一、成功實(shí)施會計電算化,使財務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初計劃,財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初

16、始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費(fèi)用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實(shí)施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運(yùn)行良好,由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦,平時也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時間

17、重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。 1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。 2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、

18、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 存在的問題是:在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。 三、有效開展項目成本核算,加強(qiáng)了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。 1、財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設(shè)立成本會

19、計崗位,由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財務(wù)人員擔(dān)任,每月走到項目中去,分項進(jìn)行成本核算。2、2022年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進(jìn)行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是:一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報,工程欠款不

20、能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn),對公司的財務(wù)制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn),將公司的論文聯(lián)盟財務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù),要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?。 2022年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務(wù)部

21、帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,這是財務(wù)部2022年度的奮斗目標(biāo)。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,終于與2022年12月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。 在完成貸款工作的同時,加強(qiáng)與銀行的交流,并且在準(zhǔn)備貸款資料時,從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句

22、酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。 下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保2022年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。 1、2022年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)

23、境;利用部分閑余 資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務(wù)部的工作增加難度和工作量??傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。 2、2022年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費(fèi)后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務(wù)只通過支票監(jiān)章一

24、枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,2022年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法。 3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務(wù),針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認(rèn)識,做好財務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)

25、部門的溝通。 1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中,及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時,由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力,多方尋求突破口,加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。 存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn),沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財務(wù)部必須采取應(yīng)對措

26、施,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。 1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。 2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,

27、仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求:私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。在加強(qiáng)資金管理的同時,財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。 八、認(rèn)真做好年終決算工作。 年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)

28、,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作。 本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊建設(shè) 1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

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