集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件招標(biāo)書

1、33/36招 標(biāo) 書招 標(biāo) 編 號(hào) ：_ _ _招標(biāo)項(xiàng)目名稱：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng) （應(yīng)用軟件部分）XX集團(tuán) 2003年5月6日目 錄 TOC o 1-2 h z 1投標(biāo)須知11.1項(xiàng)目概況11.2投標(biāo)文件內(nèi)容11.3投標(biāo)書形式和草簽21.4招標(biāo)書的修改21.5招標(biāo)書的澄清21.6其它32背景講明42.1公司簡(jiǎn)介42.2機(jī)構(gòu)分布42.3財(cái)務(wù)軟件使用情況52.4網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況63技術(shù)要求73.1體系結(jié)構(gòu)73.2運(yùn)行環(huán)境73.3數(shù)據(jù)庫要求73.4數(shù)據(jù)傳輸要求83.5與其它系統(tǒng)的接口要求83.6系統(tǒng)安全性、健壯性、數(shù)據(jù)一致性要求83.7運(yùn)行界面要求93.8開發(fā)環(huán)境93.9其它要求94功能要求104.1

2、總體需求104.2應(yīng)用需求104.3會(huì)計(jì)核算功能需求104.4財(cái)務(wù)報(bào)告功能需求114.5治理需求125工程實(shí)施及售后服務(wù)185.1工程實(shí)施185.2售后服務(wù)195.3技術(shù)協(xié)作要求195.4產(chǎn)權(quán)206附件格式21投標(biāo)須知項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）實(shí)施地點(diǎn)： 實(shí)施規(guī)模： 功能范圍：滿足總部及下屬單位業(yè)務(wù)功能需求的相應(yīng)模塊。實(shí)施時(shí)刻： 招標(biāo)方式：邀請(qǐng)招標(biāo)，評(píng)標(biāo)專家組評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：另行通知。聯(lián) 系 人： 投標(biāo)文件內(nèi)容資信文件見附件要求。業(yè)績(jī)文件提供截止到目前的集團(tuán)型用戶名單（包括：用戶名稱、合同額、應(yīng)用軟件版本、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器硬件型號(hào)），并按合同額大小排序

3、，如有驗(yàn)收證明可附后。方案書方案書的內(nèi)容應(yīng)包括：總體設(shè)計(jì)架構(gòu)、應(yīng)用軟件解決方案、系統(tǒng)軟件及硬件網(wǎng)絡(luò)解決方案、項(xiàng)目實(shí)施方案、售后服務(wù)與培訓(xùn)、附件、其它。投標(biāo)報(bào)價(jià)本項(xiàng)目以人民幣報(bào)價(jià)；報(bào)價(jià)內(nèi)容包括：軟件產(chǎn)品費(fèi)、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)、保證期后的售后服務(wù)費(fèi)、軟件升級(jí)費(fèi)、對(duì)舊版本軟件的回購措施，除此之外不同意其它任何報(bào)價(jià)方式。招標(biāo)方?jīng)]有義務(wù)同意報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)書。其它見附件。投標(biāo)書形式和草簽投標(biāo)書使用中文；投標(biāo)書應(yīng)預(yù)備一式四份（一份正本、三份副本）；有關(guān)報(bào)價(jià)內(nèi)容另附文件講明，報(bào)價(jià)項(xiàng)目要與標(biāo)書內(nèi)容對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確，外包裝密封；投標(biāo)書不應(yīng)含有插行、刪除、重寫等，如有必須更正的錯(cuò)誤，應(yīng)由在投標(biāo)書上簽字的人在更改處草簽。招標(biāo)書的修改

4、在招標(biāo)截止日前，招標(biāo)者能夠因任何緣故修改其招標(biāo)書；修改以傳真方式通知所有已得到表述的投標(biāo)者，并對(duì)其有約束力；招標(biāo)書修改后，為使投標(biāo)者有合理的時(shí)刻修改其投標(biāo)書，招標(biāo)者能夠適當(dāng)延長截標(biāo)時(shí)刻。招標(biāo)書的澄清招標(biāo)方有權(quán)就投標(biāo)文件中含混之處向投標(biāo)方提出詢問或澄清要求。投標(biāo)方必須按照招標(biāo)方通知的時(shí)刻、地點(diǎn)派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。必要時(shí)招標(biāo)方可要求投標(biāo)方就澄清的問題作書面回答，該書面回承諾有投標(biāo)全權(quán)代表的簽章，并將作為投標(biāo)內(nèi)容的一部分。投標(biāo)方對(duì)投標(biāo)文件的澄清，假如改變投標(biāo)價(jià)格及實(shí)質(zhì)內(nèi)容，必須得到招標(biāo)方的認(rèn)可，方可予以確認(rèn)。招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)文件的判定，只依據(jù)投標(biāo)內(nèi)容本身不依靠開標(biāo)后的任何外來證明。其它投標(biāo)方

5、不得將項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或分包給任何第三方；投標(biāo)方對(duì)本標(biāo)書內(nèi)容及投標(biāo)方提供的所有材料負(fù)有保密責(zé)任。背景講明公司簡(jiǎn)介機(jī)構(gòu)分布集團(tuán)公司要緊成員單位分布如下：財(cái)務(wù)軟件使用情況網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況技術(shù)要求體系結(jié)構(gòu)運(yùn)行環(huán)境數(shù)據(jù)庫要求后臺(tái)數(shù)據(jù)庫采納國際知名廠商的主流產(chǎn)品；支持多種數(shù)據(jù)庫，并提供數(shù)據(jù)遷移工具和方法；應(yīng)支持其最新或較新版本；應(yīng)支持其標(biāo)準(zhǔn)版和企業(yè)版；支持海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，要提供具體指標(biāo)。注：要給出數(shù)據(jù)庫的種類、版本號(hào)及具體配置要求。數(shù)據(jù)傳輸要求系統(tǒng)利用集團(tuán)科研網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，可支持DDN專線、幀中繼、PSTN等各種接入方式；采納主動(dòng)和被動(dòng)方式采集數(shù)據(jù)；具有數(shù)據(jù)快速采集能力；分布式環(huán)境下的數(shù)據(jù)一致性；可設(shè)定數(shù)據(jù)采集周期

6、，并可依照需要調(diào)整；數(shù)據(jù)傳輸過程中應(yīng)采取加密措施。與其它系統(tǒng)的接口要求可單獨(dú)運(yùn)行，也可通過與其它系統(tǒng)的接口和其它系統(tǒng)集成使用，如ERP中的存貨治理、銷售治理、采購治理等系統(tǒng)；提供與MS Office的接口，能直接轉(zhuǎn)換為掃瞄器格式，用于信息公布；提供導(dǎo)入/導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功能；具有接口表技術(shù)，能接收其它公司產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，必須提出接口表的個(gè)數(shù)以及導(dǎo)入的方法可依照集團(tuán)公司各單位需要提供開發(fā)接口程序所需的源代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。注：要講明提供接口的具體方式和技術(shù)原理。系統(tǒng)安全性、健壯性、數(shù)據(jù)一致性要求采納多級(jí)安全操縱方法（如操作系統(tǒng)級(jí)、數(shù)據(jù)庫級(jí)、應(yīng)用系統(tǒng)級(jí)和數(shù)據(jù)操作級(jí)），多級(jí)密碼技術(shù)

7、；應(yīng)用系統(tǒng)能定義操作人員的模塊使用權(quán)限、職能權(quán)限、操作權(quán)限（增、刪、改、查、審）、注冊(cè)權(quán)限（能夠進(jìn)入哪些獨(dú)立核算單位）；具有操作日志監(jiān)控功能，具有實(shí)時(shí)注冊(cè)用戶監(jiān)控功能；具有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的安全性保障；關(guān)鍵數(shù)據(jù)的加密功能；支持系統(tǒng)的安全性恢復(fù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)備份；具有分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性保證；注：方案中要有具體的技術(shù)措施。運(yùn)行界面要求支持個(gè)性化用戶界面和打印輸出：同意用戶自定義界面（菜單、顯示風(fēng)格、工具條、界面顯示項(xiàng)和位置），同意用戶自定義帳表輸出的欄位和大??；界面采納簡(jiǎn)單明了的表達(dá)方式，如樹形結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動(dòng)檢查、自動(dòng)糾錯(cuò)功能；軟件功能符合財(cái)務(wù)人員操作適應(yīng)；能靈活地定義

8、參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采納符合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方案；具有聯(lián)機(jī)在線關(guān)心功能，關(guān)心信息使用中文且清晰、易理解。開發(fā)環(huán)境采納分布式、面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)和編程，支持系統(tǒng)的靈活配置；采納組件和中間件開發(fā)技術(shù)；支持二次開發(fā)，具有二次開發(fā)工具和方法；請(qǐng)給出所使用的開發(fā)語言，開發(fā)工具及架構(gòu)。其它要求多幣種支持：定義本幣以及相應(yīng)外幣、確定外幣帳戶、自動(dòng)識(shí)不外幣業(yè)務(wù)、長期保持匯率歷史紀(jì)錄、自動(dòng)計(jì)算匯兌損益；制作相應(yīng)記賬憑證、支持不同本位幣的自動(dòng)轉(zhuǎn)換；投標(biāo)方提供的軟件應(yīng)為正式商用最新版本。功能要求總體需求為使集團(tuán)公司提高迅速、敏捷、善于響應(yīng)的能力，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。力爭(zhēng)用兩年的時(shí)刻，在集團(tuán)公司內(nèi)部建立起完善的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)

9、，該系統(tǒng)應(yīng)該具備會(huì)計(jì)核算的功能，財(cái)務(wù)報(bào)告的功能和財(cái)務(wù)治理的功能等三大功能。滿足集團(tuán)公司和下屬單位治理和日常核算的需要。應(yīng)用需求本項(xiàng)目要求先進(jìn)有用的財(cái)務(wù)治理信息平臺(tái)及企業(yè)級(jí)與集團(tuán)級(jí)的財(cái)務(wù)治理解決方案，關(guān)心我集團(tuán)進(jìn)行基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)資金的治理和監(jiān)督，有效地治理集團(tuán)的資產(chǎn)，并能夠?qū)嵤┤骖A(yù)算治理、科研項(xiàng)目成本治理、合同治理、內(nèi)部模擬成本核算，從不同角度提供多種統(tǒng)計(jì)分析功能，有效支持治理層的決策。能夠靈活、開放、實(shí)時(shí)地實(shí)現(xiàn)與其它系統(tǒng)的信息傳遞，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度一致性、同步性和完整性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)操縱和財(cái)務(wù)分析的完全動(dòng)態(tài)化。具體功能需求分為：會(huì)計(jì)核算功能

10、；報(bào)告功能；治理功能。會(huì)計(jì)核算功能需求能夠完成日常的帳務(wù)核算功能，要緊包括：總帳、應(yīng)收治理、應(yīng)付治理、工資、固定資產(chǎn)和報(bào)表；同時(shí)滿足財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營指標(biāo)分析的要求?？値ひ竽軌蛱峁{證錄入、審核、查詢、記帳，出納治理，帳薄查詢打印，月末處理、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳等差不多核算功能；同時(shí)能夠提供對(duì)個(gè)人、部門、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的輔助核算，生成各類輔助總帳、明細(xì)帳。能夠跨月進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，能夠完成數(shù)量核算和多幣種核算，月末可自動(dòng)調(diào)整匯兌損益，并可自由定義會(huì)計(jì)期間；能夠提供面向企業(yè)內(nèi)部治理的輔助臺(tái)賬，如生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬、治理費(fèi)用臺(tái)賬、通訊費(fèi)用臺(tái)賬等往來治理進(jìn)行公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)治理，憑證錄入時(shí)對(duì)往來單位及款項(xiàng)進(jìn)行詳

11、細(xì)的輔助信息錄入?？奢^準(zhǔn)確地對(duì)公司發(fā)生的各類應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，適時(shí)輸出賬齡分析表?？勺詣?dòng)、半自動(dòng)和手工銷賬，可提取壞帳預(yù)備。工資在同一套工資中，能夠定義多個(gè)工資類不，其下設(shè)的工資項(xiàng)目能夠不同、幣不能夠不同，解決在職與退休、中方與外方等工資的不同發(fā)放問題。能夠提供工資核算、銀行代發(fā)工資等功能，工資款項(xiàng)和計(jì)算公式可任意定義，自動(dòng)計(jì)算工資的應(yīng)發(fā)應(yīng)扣數(shù)據(jù) ，自動(dòng)形成個(gè)人所得稅申報(bào)表并能夠進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理 ；能夠形成福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提憑證；能夠提供各類統(tǒng)計(jì)分析帳表，如：工資匯總表、各部門工資情況分析表。同時(shí)能夠?qū)β殕T的各項(xiàng)福利進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目能夠任意設(shè)置，折舊方法能夠自

12、行定義，固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)編號(hào)、多重分類治理，實(shí)現(xiàn)按使用年限逐月、不同編碼的資產(chǎn)按照不同的折舊方法等方式自動(dòng)提取折舊并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；能夠進(jìn)行固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，總分類及明細(xì)核算；能夠提供固定資產(chǎn)登記簿以及各類總帳和明細(xì)帳；能夠提供各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)變動(dòng)情況查詢、折舊查詢、資產(chǎn)明細(xì)賬、各種單據(jù)查詢，可對(duì)逾齡資產(chǎn)進(jìn)行查詢匯總，能夠按資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類不、來源、用途、價(jià)值進(jìn)行分析。物流治理采購治理能夠完成采購定單、收貨處理、發(fā)票確認(rèn)等業(yè)務(wù)處理；庫存治理能夠完成物料的入庫、出庫、盤點(diǎn)、調(diào)撥、限額、庫存警告等業(yè)務(wù)處理；能夠處理暫估入庫業(yè)務(wù)，支持票到回沖、下月回沖和差額調(diào)整三種沖銷方式；存貨核算能夠完

13、成入庫核算、出庫核算和材料成本差異的核算。月末自動(dòng)分配出庫差異、自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理、各種單據(jù)自動(dòng)生成記賬憑證傳到總帳系統(tǒng)等，提供各種明細(xì)帳、原始單據(jù)、匯總表和業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行查詢。銷售治理能完成客戶檔案治理、銷售產(chǎn)品治理、產(chǎn)品報(bào)價(jià)及折扣治理、銷售打算治理、銷售訂單治理、客戶信用額度檢查、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票及紅沖發(fā)票處理、銷售費(fèi)用治理、客戶退貨治理、應(yīng)收款治理等一系列銷售治理事務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告功能需求信息披漏實(shí)現(xiàn)總部及所屬單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范化，保證集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的統(tǒng)一性、可比性，通過對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算信息、輔助核算信息的匯總合并，能及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行信息披露。1、下發(fā)、接收集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算科目編碼、客戶編

14、碼等。2、下發(fā)、接收集團(tuán)統(tǒng)一的各種財(cái)務(wù)報(bào)表模式，包括對(duì)外公告報(bào)表（含合并附注編制所需特定格式報(bào)表）和對(duì)內(nèi)治理報(bào)表。3、集團(tuán)內(nèi)部單位往來進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，生成對(duì)賬明細(xì)情況表。能對(duì)內(nèi)部資金占用進(jìn)行計(jì)息處理，加強(qiáng)內(nèi)部往來結(jié)算治理。4、自動(dòng)、高效進(jìn)行報(bào)表合并。能夠進(jìn)行復(fù)雜控股關(guān)系和內(nèi)部交易關(guān)系的合并，支持逐級(jí)合并到總公司大合并。在子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中生成孫子公司匯總會(huì)計(jì)報(bào)表，再依照股權(quán)關(guān)系及內(nèi)部交易生成抵消分錄明細(xì)；在生成子公司合并工作底稿基礎(chǔ)上最后生成正式的子公司合并報(bào)表?？偣矩?cái)務(wù)系統(tǒng)通過接收子公司合并報(bào)表及單體表，通過抵消內(nèi)部事項(xiàng)，生成集團(tuán)合并報(bào)表。自動(dòng)生成的抵消分錄明細(xì)要可查詢，主管財(cái)務(wù)人員通過看抵消

15、明細(xì)能夠清晰了解抵消事項(xiàng)。5、關(guān)于內(nèi)部交易的采集要在下級(jí)單位會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)核算時(shí)完成。在總部能夠?qū)崿F(xiàn)交易對(duì)帳處理并自動(dòng)生成抵消憑證，在此基礎(chǔ)上同意手工調(diào)整。6、有關(guān)報(bào)表功能與EXCEL系統(tǒng)自由靈活引入、引出，同時(shí)形成的報(bào)表必須可回溯，能夠回溯查看相關(guān)的帳簿、憑證等?，F(xiàn)金流量表現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)憑證制作時(shí)界定其在現(xiàn)金流量表中的項(xiàng)目歸屬，進(jìn)而可隨時(shí)對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行分析，隨時(shí)生成現(xiàn)金流量表。當(dāng)原來支付的現(xiàn)金改變用途時(shí)，比如原來作為往來款項(xiàng)支付的現(xiàn)金，現(xiàn)被往來單位轉(zhuǎn)付為投資款，類似的用途改變時(shí)，可方便的修改和調(diào)節(jié)。對(duì)現(xiàn)金流量表上的項(xiàng)目提供追溯功能，能夠查詢到原始憑證。財(cái)務(wù)分析能依照自定義函數(shù)計(jì)算生成各

16、種財(cái)務(wù)指標(biāo)，并支持對(duì)指標(biāo)進(jìn)行各種分析，如：理想值分析、歷史分析、變動(dòng)分析、結(jié)構(gòu)分析、定基分析、理想報(bào)表分析等。支持杜邦分析體系和現(xiàn)代及財(cái)政部狀況綜合評(píng)價(jià)體系。集團(tuán)治理需求全面預(yù)算治理：具有完整的預(yù)算編制、預(yù)算上報(bào)和下發(fā)、預(yù)算審批和調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行與操縱以及預(yù)算分析的預(yù)算治理體系，能提供針對(duì)集團(tuán)單位的預(yù)算治理平臺(tái)。能夠?yàn)轭A(yù)算編制、上報(bào)與下發(fā)、審批與調(diào)整、執(zhí)行與操縱提供完整嚴(yán)格的處理流程，提供對(duì)預(yù)算治理環(huán)節(jié)的操縱機(jī)制。能夠支持集團(tuán)及下屬單位從周期（如長期、年、季、月、旬等）、運(yùn)營環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)、銷售、采購、庫存、治理等）、治理對(duì)象（如部門、人員、項(xiàng)目等）、治理內(nèi)容（如資金、資產(chǎn)、損益、費(fèi)用等）等多角度

17、、多層次進(jìn)行全面預(yù)算治理，特不是支持對(duì)資金、成本、費(fèi)用、損益、資產(chǎn)負(fù)債等方面的財(cái)務(wù)預(yù)算治理和操縱。能夠支持預(yù)算表格自由靈活的定義和設(shè)置；支持多種預(yù)算方法，如零基預(yù)算、基數(shù)加因數(shù)預(yù)算、基于預(yù)測(cè)的預(yù)算等；能夠支持多種預(yù)算編制方法，如由上至下的預(yù)算分解編制、由下至上的匯總編制等。能夠依照經(jīng)營業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，能夠進(jìn)行某項(xiàng)預(yù)算的調(diào)整、變動(dòng)，同時(shí)相關(guān)的打算相應(yīng)自動(dòng)地進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)整，支持預(yù)算的模擬及預(yù)算滾動(dòng)。預(yù)算操縱能在財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)執(zhí)行過程進(jìn)行實(shí)時(shí)的操縱和報(bào)警，能夠?qū)\(yùn)營狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)管和操縱，支持預(yù)算的事前、事中和事后操縱。能夠提供對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并提供多種分析方法；支持對(duì)預(yù)算情況的模擬預(yù)測(cè)，能夠支持

18、多種預(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)模型；支持基于多種周期及多種模型的預(yù)測(cè)功能；支持預(yù)測(cè)結(jié)果的手動(dòng)調(diào)整。項(xiàng)目治理：能夠提供對(duì)特定項(xiàng)目的治理，如收支核算、項(xiàng)目利潤考核、項(xiàng)目消耗的預(yù)算操縱、項(xiàng)目的時(shí)期操縱等。能夠進(jìn)行專項(xiàng)成本核算，如高科技企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目、科研院所的課題項(xiàng)目、金融企業(yè)的金融產(chǎn)品、房地產(chǎn)企業(yè)的開發(fā)項(xiàng)目、施工企業(yè)的工程項(xiàng)目、服務(wù)行業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目、旅游企業(yè)的團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目、企業(yè)的在建工程項(xiàng)目等。能夠自動(dòng)進(jìn)行間接成本分配以及項(xiàng)目數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)項(xiàng)目的收入、成本、利潤進(jìn)行全過程的統(tǒng)計(jì)分析。能夠?qū)?xiàng)目進(jìn)行全過程的監(jiān)控，成員單位能夠?qū)?xiàng)目總體進(jìn)度、進(jìn)展情況進(jìn)行及時(shí)更新，并以此作為申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)的依據(jù)之一。資金治理能夠滿足結(jié)算中心及

19、內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)需要，如：提供整體資金的所有和使用情況，以便統(tǒng)籌安排，合理的進(jìn)行籌投資活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)借統(tǒng)貸，確保資金的占用和資金成本最低；提供資金的統(tǒng)一結(jié)算功能。能夠通過完善的資金預(yù)算體系自上而下操縱分子公司各項(xiàng)資金支出，保證資金支出的合理性。能夠提供操縱資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效。能夠提供對(duì)分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，如能夠?qū)崟r(shí)查詢分析分子公司運(yùn)營情況，保證信息的真實(shí)性。能夠操縱每一筆資金流出，掌握每筆資金流向；集團(tuán)公司對(duì)下屬單位的撥款業(yè)務(wù)及收繳業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄及查詢。能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)上對(duì)賬、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬功能，通過網(wǎng)上銀行對(duì)下屬單位的資金進(jìn)行監(jiān)控。能夠提供資金的短期預(yù)測(cè)，如預(yù)測(cè)以

20、后一段時(shí)刻內(nèi)資金凈流量，以預(yù)測(cè)資金盈缺，進(jìn)行相應(yīng)籌投資活動(dòng)。資產(chǎn)治理能夠?qū)Ω鞣N資產(chǎn)進(jìn)行日常的核算和治理，全面反映資產(chǎn)的增加、減少、價(jià)值變化、形態(tài)變化及其他變動(dòng)情況。能夠提供各種資產(chǎn)的評(píng)估、增值、減值及和跌價(jià)預(yù)備的計(jì)算、記錄功能，關(guān)心進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記，盤活資產(chǎn)，建立良性的資產(chǎn)運(yùn)營體系。能夠依照不同的資產(chǎn)特點(diǎn)和治理要求對(duì)各種資產(chǎn)的類不、使用狀況、增減方式等進(jìn)行自定義。能夠靈活定義固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目、卡片樣式。能夠支持集團(tuán)化應(yīng)用，對(duì)資產(chǎn)類不、增減方式、使用狀況、存在形態(tài)、變動(dòng)狀況等進(jìn)行集團(tuán)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一治理。建立集團(tuán)公司“集團(tuán)資產(chǎn)治理中心”，支持整個(gè)集團(tuán)資產(chǎn)的統(tǒng)一采購、統(tǒng)一治理，提供所需相關(guān)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)

21、。提高資產(chǎn)使用效率。企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)能按照財(cái)政部頒發(fā)的國有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)規(guī)則和國有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)操作細(xì)則等文件的要求，從財(cái)務(wù)軟件中自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，能輸入必須的評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)行打分。能對(duì)各單位得分變動(dòng)情況進(jìn)行初步分析，提出變異分析報(bào)告。依照各成員單位得分情況，自動(dòng)生成得分排序報(bào)告。能夠依照實(shí)際情況，設(shè)定一定權(quán)限進(jìn)行修改。決策支持可建立不同的分析體系：財(cái)務(wù)分析體系、資金分析體系、成本分析體系、銷售分析體系、采購分析體系、庫存分析體系等。治理者可對(duì)各種指標(biāo)進(jìn)行分析，提供決策支持信息。關(guān)于不同的行業(yè)，可提供不同的分析模型和指標(biāo)體系的內(nèi)容差不多上不同的。從分析的方法上，可提供結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分

22、析等多種方式。從分析的時(shí)刻要求上，可提供包括相同時(shí)期、不同時(shí)期的各種比較，期間能夠是月、季或者是年。表現(xiàn)方式上，除了表格數(shù)字外，還能夠進(jìn)行各種圖形化的分析。分析結(jié)果結(jié)合預(yù)警平臺(tái)，對(duì)異常指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)等數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的報(bào)警，反映到企業(yè)的決策層和治理層。集團(tuán)治理者能夠直接對(duì)各下屬單位的財(cái)務(wù)指標(biāo)和報(bào)表進(jìn)行分析，無須通過多層次的加工處理上報(bào)等工作。同時(shí)能夠進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)各單位之間的比較分析。能提供數(shù)據(jù)追溯，從集團(tuán)匯總數(shù)據(jù)到分子公司數(shù)據(jù)到具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的追溯查詢。工程實(shí)施及售后服務(wù)工程實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施方案投標(biāo)方應(yīng)提交完整的實(shí)施組織方案，包括實(shí)施理論、范圍、組織機(jī)構(gòu)、打算操縱、質(zhì)量治理方法，方案必須有可操作性；投標(biāo)方

23、應(yīng)提供參與項(xiàng)目實(shí)施的人員情況介紹及人員不變動(dòng)的保證；投標(biāo)書中應(yīng)講明愛護(hù)集團(tuán)公司原有信息資源的程度，并提供將集團(tuán)公司及分支機(jī)構(gòu)原有財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)的方案。2003年4月底完成需求調(diào)研、軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試，試點(diǎn)研究所試運(yùn)行，2003年5月全面推廣。投標(biāo)書中應(yīng)依照進(jìn)度要求提供詳細(xì)的施工進(jìn)度打算表。注：投標(biāo)方有責(zé)任提供相應(yīng)的咨詢服務(wù)，配合XX集團(tuán)完善相應(yīng)的治理制度、標(biāo)準(zhǔn)化工作。文檔要求中標(biāo)方應(yīng)至少提供下述技術(shù)文檔：使用手冊(cè)；維護(hù)手冊(cè)；測(cè)試或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；與開發(fā)接口相關(guān)的程序接口和技術(shù)文檔等。培訓(xùn)投標(biāo)書中應(yīng)提出具體的培訓(xùn)方式、內(nèi)容、地點(diǎn)、人數(shù)等培訓(xùn)打算。招標(biāo)單位將選派系統(tǒng)維護(hù)和治理的技術(shù)人員參加

24、中標(biāo)單位組織的技術(shù)培訓(xùn)，中標(biāo)單位應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行全面的培訓(xùn)。對(duì)招標(biāo)單位指定的軟件使用人員進(jìn)行相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、治理等技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，使使用單位人員達(dá)到能夠獨(dú)立操作并解決常見問題的水平，以確保系統(tǒng)正常安全可靠地運(yùn)行。軟件回購XX集團(tuán)目前使用的中標(biāo)廠商的軟件將統(tǒng)一更新，廠商應(yīng)明確老版本軟件的回購措施。售后服務(wù)投標(biāo)書中應(yīng)提供：整體的維護(hù)策略和服務(wù)體系，講明是否通過ISO9002認(rèn)證；對(duì)所有軟件產(chǎn)品，在驗(yàn)收后，必須提供至少1年的保證期，其間的維護(hù)服務(wù)不得收取任何額外的費(fèi)用；列出保證期之后的年服務(wù)費(fèi)；講明服務(wù)響應(yīng)的時(shí)刻和方式；在保證期后，關(guān)于因業(yè)務(wù)變化而導(dǎo)致的定制軟件和應(yīng)用系統(tǒng)修改，應(yīng)陳述其對(duì)策方

25、針、響應(yīng)時(shí)刻、修改完成時(shí)刻和收費(fèi)方式；對(duì)今后新版本升級(jí)的形式和取費(fèi)方式；請(qǐng)講明如因服務(wù)不及時(shí)或不到位造成XX集團(tuán)損失的賠償方法。技術(shù)協(xié)作要求本著長期應(yīng)用進(jìn)展的需求，以及與XX集團(tuán)其它系統(tǒng)集成的要求，中標(biāo)方必須與集團(tuán)公司的其他技術(shù)支持單位進(jìn)行充分的技術(shù)合作，滿足財(cái)務(wù)軟件二次開發(fā)及與其他應(yīng)用系統(tǒng)集成的要求。中標(biāo)方應(yīng)承諾可依照XX集團(tuán)的要求，就財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、軟件體系結(jié)構(gòu)講明、數(shù)據(jù)接口部分的需求講明、數(shù)據(jù)接口部分的設(shè)計(jì)講明及數(shù)據(jù)接口部分的相關(guān)程序代碼向集團(tuán)公司技術(shù)依托單位開放。同時(shí)XX集團(tuán)及其技術(shù)依托單位也承諾愛護(hù)中標(biāo)方的軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)，此部分技術(shù)資料僅用作中標(biāo)方軟件與其它應(yīng)用系統(tǒng)集成時(shí)

26、使用。由于行業(yè)保密的特點(diǎn)，中標(biāo)方應(yīng)就遵守相關(guān)的保密治理?xiàng)l例做出承諾。產(chǎn)權(quán)投標(biāo)方承諾所使用軟件、技術(shù)等的合法性及無相關(guān)法律瑕疵；在項(xiàng)目實(shí)施過程中屬雙方合作開發(fā)的系統(tǒng)模塊產(chǎn)權(quán)歸雙方共有。附件格式附件1 投 標(biāo) 書致：XX集團(tuán) 依照貴方為XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）的投標(biāo)邀請(qǐng)，簽字代表_( 印刷體全名、職務(wù))經(jīng)正式授權(quán)并代表投標(biāo)人 _ （投標(biāo)人名稱）提交下述文件正本1份和副本3份，包括：技術(shù)方案；投標(biāo)報(bào)價(jià)表；營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；法人代表授權(quán)托付書；資質(zhì)證明文件；項(xiàng)目實(shí)施人員名單及簡(jiǎn)歷；投標(biāo)方承擔(dān)的集團(tuán)型項(xiàng)目名單及驗(yàn)收證明；投標(biāo)方的資格聲明；招標(biāo)書要求的其它文件資料。據(jù)此函，簽字代表茲宣布

27、同意如下：所附投標(biāo)價(jià)格表中規(guī)定的應(yīng)提供和交付的物資。投標(biāo)總價(jià)為（注明貨幣）：_（文字表述）。2我們承擔(dān)依照招標(biāo)文件的規(guī)定，完成合同的責(zé)任和義務(wù)。3我們已詳細(xì)審核全部招標(biāo)文件，包括招標(biāo)文件修改書（如有的話），參考資料及有關(guān)附件，我們明白必須放棄提出模糊不清或誤解的問題的權(quán)利。4我們同意在開標(biāo)日期起遵循本投標(biāo)書，并在投標(biāo)有效期滿之前均具有約束力，并有可能中標(biāo)。6同意向貴方提供貴方可能要求的與本投標(biāo)有關(guān)任何證據(jù)或資料。7我們完全理解貴方不一定要同意最低價(jià)的投標(biāo)或收到的任何投標(biāo)。投標(biāo)人名稱（蓋章）： 單 位 地 址： 法定代表人（簽字）： 郵 政 編 碼： 電 話： 傳 真： 日 期： 年 月 日 附件2 投標(biāo)報(bào)價(jià)表投標(biāo)方名稱： 1投標(biāo)總價(jià)單位:人民幣(元)項(xiàng)目名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)治理軟件實(shí)施與培訓(xùn)（含差旅費(fèi)）舊版本軟件回購費(fèi)用合 計(jì)2保證期后的年服務(wù)費(fèi)3保證期后的軟件升級(jí)費(fèi)4保證期后的客戶化及二次開發(fā)費(fèi)投標(biāo)方代表簽字： 職務(wù)： 日期： 注