財(cái)務(wù)分析文字說(shuō)明模板模版

1、XX公司XX年X月份財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情形分析：表一: xxx年XX月份總體經(jīng)營(yíng)情形分析表圖一、 稅前利潤(rùn)折線(xiàn)分析圖:圖二、 中燃權(quán)益折線(xiàn)分析圖：闡述影響上述經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要原因如下: （終端項(xiàng)目公司需要按月集體股東固定分紅或承包金） 二、經(jīng)營(yíng)情形分析（一）、采購(gòu)情形分析1、采購(gòu)量分析圖三: 采購(gòu)量折線(xiàn)分析圖通過(guò)上述圖表簡(jiǎn)要闡述本月采購(gòu)情形（采購(gòu)地，采購(gòu)量,與預(yù)算、上月、上年同期相比)。表二：貿(mào)易板塊結(jié)合存貨及在途貨物的成本與場(chǎng)價(jià)值之間的差異分析對(duì)將來(lái)經(jīng)營(yíng)的損益影響2、不含稅采購(gòu)單價(jià)分析圖四: 不含稅采購(gòu)單價(jià)折線(xiàn)分析圖通過(guò)上述圖表簡(jiǎn)要闡述本月情形(采購(gòu)地，采購(gòu)單價(jià)，與預(yù)算、上月、上年同

2、期相比)。(二)、銷(xiāo)售情形分析 總體闡述本月總體銷(xiāo)售情形,詳盡分析如下：銷(xiāo)售量分析圖五： 銷(xiāo)售量折線(xiàn)分析圖 通過(guò)上述圖表簡(jiǎn)要闡述本月情形（與預(yù)算、上月、上年同期相比）。2、不含稅銷(xiāo)售毛差分析（詳細(xì)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)財(cái)務(wù)分析附表）圖六： 銷(xiāo)售毛差折線(xiàn)分析圖注：本分析“不含稅銷(xiāo)售毛差=不含稅銷(xiāo)售單價(jià)-不含稅單位銷(xiāo)售成本（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)”,并且已經(jīng)剔除計(jì)量偏差的影響。通過(guò)上述圖表簡(jiǎn)要闡述本月情形(與預(yù)算、上月、上年同期相比）。3、計(jì)量偏差分析重點(diǎn)闡述計(jì)量偏差量、計(jì)量偏差率、計(jì)量偏差入賬金額(與預(yù)算、上月、上年同期相比)，說(shuō)明出現(xiàn)差異的主要原因,并提出管控建議(與業(yè)務(wù)部、安所有多溝通)。圖七: 計(jì)量偏差（噸）/

3、偏差率折線(xiàn)分析圖圖八: 計(jì)量偏差（萬(wàn)元）折線(xiàn)分析圖(三)其他業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)分析. 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)（貿(mào)易板塊)表三：結(jié)合各類(lèi)收入的變化情形結(jié)合經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行分析。2 鋼瓶銷(xiāo)售情形(終端板塊）. 船舶租賃、運(yùn)輸盈利情形(華辰船務(wù)）三、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用分析簡(jiǎn)要闡述本月運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管控情形(與預(yù)算、上月、上年同期相比），對(duì)于當(dāng)月變更較大的個(gè)別費(fèi)用,金額較大差異的,要詳盡予以說(shuō)明，并提出管控建議圖九: 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用折線(xiàn)分析圖四、財(cái)務(wù)費(fèi)用分析圖十: 利息費(fèi)用折線(xiàn)分析圖貿(mào)易板塊(*中油）應(yīng)重點(diǎn)分析財(cái)務(wù)費(fèi)用(包括利息支出、貼現(xiàn)息、手續(xù)費(fèi)等),同時(shí)羅列借款本金數(shù)額、期間等；依據(jù)有關(guān)利息支出的項(xiàng)目類(lèi)別闡述趨勢(shì)變化及影響,提出有關(guān)建議。五、鋼瓶管理分析 （終端板塊)（一)、鋼瓶投入（采購(gòu)）分析（二)、鋼瓶置換、出售、出租、報(bào)廢分析 六、資產(chǎn)狀況分析(包含貨幣資金、應(yīng)收賬款賬齡管控分析、固定資產(chǎn)分析)資產(chǎn)狀況總體闡述.。(一）、貨幣資金分析(二）、應(yīng)收賬款分析圖十一: 應(yīng)收賬款柱狀分析圖（三)、固定資產(chǎn)分析(四)工程投資、大修改造計(jì)劃及其進(jìn)度七、財(cái)務(wù)管控建議要求：總體原則 “月度從