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文檔簡介

1、第 PAGE15 頁 共 NUMPAGES15 頁財務人員工作總結范文(精選10篇)財務人員工作總結范文(精選10篇) 時間過得真快,一段時間的工作已經告一段落了,經過這段時間的努力后,我們在不斷的成長中得到了更多的進步,是時候在工作總結中好好總結過去的成績了。好的工作總結都具備一些什么特點呢?下面是小編精心整理的財務人員工作總結范文(精選10篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。 財務人員工作總結1 我于20 xx年x月x日進入公司以來,也有將近半年的時間了,回顧半年來的工作,在公司領導及各位同事的大力支持與幫助下,在思想意識、業(yè)務能力等各方面都取得了一定的成績,在這里表示感謝,所以在個人感覺上像保

2、爾說的話一樣“當他回首往事的時候,不會因為覺得自己虛度年華而悔恨” 當然,為了更好地做好自己今后的工作,讓自己在今后的工作中更加的出色,總結經驗、吸取教訓,現將20 xx年的工作情況總結如下: 一、作為一名財務人員,在財務這個領域里,初來乍到對工作環(huán)境非常陌生,對所從事行業(yè)的認識也比較膚淺,但在公司領導和同事的信任和幫助下,對工作環(huán)境、規(guī)章制度以及自己的工作有了深刻認識,使我在短時間內迅速融合進了這個大集體,為以后的工作順利進行有著極大的推動和幫助作用。 二、積極適應和遵守執(zhí)行公司的各項管理制度的改革,進一步加強工作責任感。今年以來,公司的各項規(guī)章制度得到改善或進一步的完善,本人以公司各項現行

3、的規(guī)章制度和財務人員的職業(yè)道德為準則加強工作責任感,及時做好本人的各項工作,為企業(yè)的輝煌和騰飛貢獻自己的一點力量。 三、通過這一段時間的工作,使自己也接觸到了許多各界的人士,在人際交往關系這一方面使自己又得到了很大的提高。 作為一名財務人員,需要自己在今后的日子里繼續(xù)的努力,不斷地補充自己,不斷地給自己充電,真正的對財務達到精通的地步。鑒于自己對財務工作的認識相對比較膚淺,不是很徹底不是很精通,因此對自己在今后的工作中提出了幾點要求和計劃,有助于自己在今后工作中能夠順利的實施。具體要求如下: 1、繼續(xù)深入的學習財務專業(yè)知識,多積累與本專業(yè)相關的經驗,多查相關的財務資料,做到活學活用,理論聯系實

4、際,真正把平時學到的東西運用到實際的工作當中,能夠對財務真正做到精通。 2、明確自己的崗位職責,按照崗位職責做好自己的工作。加深對自己所從事崗位的職責的認識,盡快轉變自己的觀念。作為公司的一名員工,一切以公司的利益為重,做好自己本職工作的同時,不做對公司發(fā)展和信譽有損害的事情。 3、加強學習,不斷提高自身綜合素質。在工作的時間,除了對自己的工作不斷地深入學習外,還要不斷補充自己的課外知識,充分利用業(yè)余的時間,使自己的自身素質和個人修養(yǎng)不斷得到提高,在今后的工作中,我一定要發(fā)揚本人優(yōu)點,改正不足,揚長避短,爭取更大的成績,不斷地完善自我。 總之,一年的工作也取得了一些成績,也發(fā)現了自己的不足之處

5、。但成績只能代表過去,最重要的是要發(fā)現自己存在的問題并且加以改正。在即將到來的20 xx年,我會本做好自己的本職工作,發(fā)揮出自己最大的能力,在自己的工作崗位上不斷的進步,取得更大的成績。 財務人員工作總結2 一、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用: 作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓

6、客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”。 二、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。 三、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據 我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產經營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析

7、具體的財務數據,并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。 四、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用: 公司發(fā)展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。 五、繼續(xù)

8、做好各部門工資獎金的核算工作: 今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,

9、與各位共同進步,與公司共同成長。 財務人員工作總結3 首先,我很感謝領導對我的肯定和賞識,讓我有這個榮幸可以加入到_公司這個大家庭里跟大家一起工作。 來到公司短短2個月不到的時間里,我體會很深。可能因為之前沒有做過類似工程施工監(jiān)理方面的財務工作,剛開始做的時候有很多的阻礙,有點力不從心的感覺。項目很多,雖然辦公室就5、6個人,但幾乎每個出入辦公室的都是我們公司自己項目上的人員,一個個生面孔看得我是眼花繚亂,到目前為止,我還沒有見到過公司的全部員工。這次的年會,對我來說就是個很好的機會熟悉下每個項目上的人員。 在這2個月的時間里,我將前任財務的幾項手頭記錄工作電子化,并編制了電子版本的各項指標完

10、成情況快報、項目合同內容明細、間接費用支出明細表,同時建立了資金余額表、收款情況表、20 xx年預計收款情況表等等。希望可以將現有的財務工作電子化,能夠更加清晰明了的知曉目前我們公司的財務狀況。 目前我的工作尚未完全進入狀態(tài),我必須向領導表示歉意。由于上一任財務的工作關系,數據資料的缺失,很多工作都未能如期開展起來。缺少憑證和材料,讓我沒辦法著手開展很多工作。這些我都會在日后的工作中將其完善起來,缺少的材料一一補齊,歷史遺留的不足之處盡我所能改革起來,做好賬表、憑證等的編制和管理工作。等將手頭的財務工作理順后,我想將原本負責人事的那塊接手過來,還是由財務來做,這樣社保的一塊也比較清楚明白。 2

11、0 xx年我們xx公司的考核指標為1000萬元,截止xx月27日,今年合計收款xx萬元,超過指標xx萬元。簽約額達xx萬元,完成利潤xx萬元,上交總公司利潤xx萬元。未來的一年,在未簽訂新合同的情況下,我公司預計收款達xx萬元,可以順利完成明年的考核指標,形式非常良好。 20 xx年也是本人從事財務工作的第三年。對我來說,財務的工作已經非常熟悉了,但是從事監(jiān)理這一行業(yè),還是第一次。在新的一年來臨之際,除了秉承以往遵紀守法、誠信務實、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度以外,應不斷學習新的知識,熟悉了解監(jiān)理這個行業(yè)的具體內容,了解每個項目的實施,從而發(fā)揮財務崗位應有的作用,做出貢獻

12、。 屆時,我對自己未來一年的.工作進行規(guī)劃,望領導監(jiān)督施行。 一、負責公司的全面財務會計工作,審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務。 二、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿,編制公司的會計報表,在每月6日前報送總公司財務審核。 三、按時完成憑證的制作,登賬,記賬,數目準確,賬目清楚,按期報賬。 四、緊盯每個項目的收款,發(fā)票已開錢未到的,隔三差五盯著總監(jiān)問業(yè)主收款;到期可以開票的,及時詢問總監(jiān)開票時間,做到收款要及時,付款慢慢來。 五、完成報銷款項,做到收支清楚,賬目清晰。 六、清楚了解每個項目的收款情況以及費用支出情況。每季度以及項目結束時編制收支明細列表。 七、每月按時完成工資表,如期上交給

13、領導審閱及發(fā)放。 八、對于費用報銷的支出,分項目列支,可以清晰看清楚每個項目所花費的各項費用,每月列表報領導審閱。 九、每周編制資金使用及結存情況表,讓領導清楚了解目前的財政狀況。 十、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 十一、領導交付的其他工作。 接下來要做的年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新帳,編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領導了解情況,掌握政策,指導項目預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度工作財務收支計劃的基礎。所以總公司非常重視這項工作,要在明年年初將決算報表完成。由于今年的特

14、殊情況,準備在元旦假期加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出管理中的經驗,提高管理水平,也為領導的決策提供了依據。 總之,在20 xx新的一年里,我會更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為公司的建設和發(fā)展貢獻出自己的力量。 財務人員工作總結4 時光如逝,歲月如梭,眨眼間來到xx這個大家庭已經三個多月了,到了xx我又被分派到財務部這個小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指導下,從模模糊糊啥都不大明白的情況下,到現在獨立可以處理一些日常事務,自己覺得是一個進步。在轉正之際,下面我敘述一下自己的

15、工作經歷及總結。 來到財務部我們每人被指派了一個師傅,那時剛好趕上月底結賬,因我?guī)煾挡辉?,這個月的一切程序是在王姐的一步一步指導下完成的,王姐帶我熟悉了整個xx軟件的操作流程,在物流里必須先入庫,必須簽證核算,嚴格的要求按程序進行。在簽證的同時嚴格要求附件完整,在采購簽證的時候必須有領導簽字,才予以掛賬或付款。說道領導簽字,在今年x月份我發(fā)現了一個去年x月份自己犯的錯誤,在現在看來是那么幼稚的錯誤,x月份的一個核銷零星采購的付款憑證沒有領導簽字,但是當時剛來壓根就不知道還需領導簽字,在現在看來這么低級的錯誤都能犯,簡直不可思議,但同時也說明自己在不斷地進步。 在處理在建工程的時候每月需出具月度

16、決算表,并各部門領導簽字,在某一項合同完工時,需根據合同規(guī)定條款的比例計提材料質保金。處理資金問題上,需相當謹慎,申請付款額需于掛賬金額相比對,核對其有無出錯,處理預付款問題上各項手續(xù)要齊全,如:中標通知書、合同會簽單、合同、預付賬款審批表。處理銷售問題上公司規(guī)定除集團公司內部各單位之外,都需辦理賒銷審批表,否則不予掛賬。 工作過程中發(fā)現的問題:在成本分析中發(fā)現乳品廠生產酸奶與消毒奶領用原奶不合理,問題為酸奶與消毒奶的產量竟然大于或等于原奶的領用量。在處理生物資產的時候,每頭牛的原值與相應計提的折舊不能準確確認。因扎帳時間問題,銷售發(fā)票存在當月開具下月掛賬問題。 總之,在這三個月的工作中,有成

17、績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。最后衷心的感謝財務部給予我?guī)椭母魑淮蟾绱蠼恪?財務人員工作總結5 我自20 xx年x月份到公司上班,如今三個月過去了,這段時期在公司各同事的大力幫助與支持下,在其他人員的積極與配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成了我負責的任務。 在轉正之際,下面我將這段時期我將自己的工作學習等情況簡單地匯報給大家: 一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志 自上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班,能正確處理家庭與公司的關系,從來不會因為私人原因耽誤正常工作;同時我也能很嚴格地服從公司的各項規(guī)定,從不搞特殊,也絕不提不合情

18、理的要求;對公司的人員,不管普通工人還是經理領導,我都能與他們搞好關系友好相處,不會陷入無原則的糾紛,有損團結的事不做,有損團結的話不說。 二、盡職盡責履行好自己的工作職責 我在公司主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作: 1、建立健全公司財務制度。公司成立以來,我負責財務工作,所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送,使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后,我將財務人員的工作合理劃分,在公司的財務方面按規(guī)定進行了要求,特別是發(fā)票管理方面,嚴格要求正確填開和索取,減少不必要的麻煩。在財務收支方面,嚴格執(zhí)行公司的財經制度。 2、正確核算,按時結算,及時報送稅務相關報表。在日常財

19、務工作中,我能嚴格按財務規(guī)定正確核算公司的經營情況,按時結算有關帳務,每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關,沒有因個人原因耽誤報送時間。 3、及時將財務狀況匯報于公司,積極為經理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報,使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況,對經營中出現的問題我能及時提出合理化建議,發(fā)揮財務在公司經營中的作用,為建立當好參謀和助手作用。另外,對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法,我也能及時提醒和指出。 4、認真負責,積極配合稅務部門的稽查工作。xx月初,稅務部門對我公司進行稽查,在這期間,我能積極配合,并加強和稽查人員的配合,發(fā)揮自己的優(yōu)勢,多與他

20、們溝通,對存在的問題與他們交流,爭取他們的寬容,使公司的利益得到最大保護。 三、存在的問題 三個月以來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對每個銷售人員的核算,工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚,給銷售人員帶來了麻煩,同時也給公司對每個銷售人員完成任務的情況掌握不夠準確。對這些問題,我將在今后的工作中認真加以解決。 財務人員工作總結6 回顧一年來的財務工作,我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。 一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。 一是對財

21、務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹,對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠,對有些基層反映的問題解決不夠迅速,抓工作沒有一抓到底,布置工作多,監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質,不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。 二、財務管理體制需要進一步理順,財務工作需要進一步深化。 一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻,壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市,來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大,同時國家所得稅新條例的頒布,加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度,而且,社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢,集團公司黨組、股份

22、公司管理層已經將降本增效上升到戰(zhàn)略高度,銷售企業(yè)將成本費用控制列入20 xx年的重點工作,我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看,我們的成本費用管理中還存在一些問題:一是投資管理方面,部分項目達不到可研要求,一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài);二是資產方面,資本性支出擠占費用,資產處置不規(guī)范,一次性盤虧數額較大;三是人工成本方面,各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確,公司間相互攀比;四是非生產性支出方面,四項管理性費用控制不嚴,標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部,沒有實現壓力的逐級傳遞。 二是會計工作的內涵日趨復雜,會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需

23、要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整,變化非常大,隨著經濟業(yè)務的日趨復雜,我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要,主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善,對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。 三是公司快速發(fā)展,財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比,我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高,財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn),管理的難度越來越大,進入了一個風險聚集的時期,稍有放松,財務風險就會釋放,進一步演變?yōu)槭?/p>

24、故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質,另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權,適度下放相應的事權,各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。 財務人員工作總結7 20XX年的財務工作在緩慢中推進,也慢慢地將駛入正軌,時間過了半年,但任務卻沒有過半,當然這里面我也有許多工作的失誤。 年初,我有些對工作放松,總以為將工作布置以后,各個財務人員積極去做,沒有想到新的財務人員工作積極性不高,沒有工作壓力,造成已經到4月份了會計憑證還沒有裝訂到元月,銀行余額調節(jié)表也只做到元月份。 沒有別的辦法,我只有抽調下面人員到本部專門裝訂憑證和編制銀行余額調節(jié)表,到目前為止才基本把工作補上。這里面說明了一個問題,

25、那就是我們的財務人員敬業(yè)精神不夠,幾乎許多工作都要我來安排,我不問就沒有人做,或者辦事拖拉。 這件事我曾經認真思考過,我認為這是沒有壓力的表現。當然這也是國有企業(yè)的用人機制上造成的,我是財務經理,但我所管的財務人員卻不由我來選擇,所以我感到有些無賴。同時應該說是我太過于心軟,對于不行人員,我就應該剔除,不要怕得罪上級公司領導,也不要想什么大家都是出來打工的,都不容易之類的。 財務人員工作總結8 財務人員職責為加強和規(guī)范公司經營,促進和強化公司的經濟成本核算,提高公司的管理水平和質量,根據中華人民共和國會計法、個體工商戶建帳管理暫行辦法之規(guī)定,結合公司經營業(yè)務范疇,特制訂本財務工作人員職責。 主

26、辦會計職責 1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。 2、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策。 3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算,控制成本預算,制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。 4、建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項。 5、負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。 6、及時處理公司領導交辦的其他事項。 出納職責 1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,一般開支項

27、目須經部門領導審核同意,重大開支項目須經公司主要領導審核簽章辦理。 2、登記現金和銀行存款日記帳,及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單,保證現金帳面余額與實際庫存存現金核對相符。 3、負責保存庫存現金和各種有價證券,保存應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,負責保管有關印章、空白支票和空白收據,切實保證憑證、票據的安全和完整。 4、及時與主辦會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據,做到帳款、票據數目清楚。 5、及時處理公司領導交辦的其他事項。 財務人員工作總結9 本年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展?,F將20XX年度財務工作總結如下: 一、會

28、計核算工作 眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作: 1、建立會計核算標準規(guī)范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。 具體有以下幾點: (1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。 (2)定期與項目部會計核

29、對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。 (3)準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。 3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表

30、、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。 4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結算支付材料、

31、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 二、內控管理 1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。 2、建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。 3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支

32、付管理辦法,大大地增長了業(yè)務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。 4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。 在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 三、稅務

33、籌劃與融資 1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。20XX年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。 2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。 3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表,

34、保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務部存在的問題及解決方法 1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 2、固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。 3、財務人員來自各行各業(yè),需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。 財務人員工作總結10 財務部是公司的關鍵部門,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用?;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管

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