2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度，熟悉各項財務(wù)制度及會計核算內(nèi)容和各項目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報銷人簽字是否齊全;三、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法，內(nèi)容是否真實、完備，各項報銷手續(xù)是否齊全，數(shù)字是否準(zhǔn)確;四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證，拒絕支付或讓經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)，并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接，現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié)，有無超庫存限額現(xiàn)

2、象，銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符;六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求，各種會計報表中的數(shù)據(jù)是否與會計帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接，勾稽關(guān)系是否正確;七、各項收支指標(biāo)收否正確，計劃是否可行，規(guī)定是否合理，各項開支是否有預(yù)算指標(biāo)，資金是否落實;八、認(rèn)真完成其他需要審核的工作，對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)措施。2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)（二）1、嚴(yán)格按會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則的要求，認(rèn)真執(zhí)行會計法、_違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極采取措施進(jìn)行處理。2、按照上

3、級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。3、審核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確(_)，會計分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。4、審查賬簿記錄是否合法和真實。5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。6、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)（三）一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種

4、消費(fèi)項目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對;2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表;3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機(jī)的清機(jī)報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上

5、傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因，上報處理。四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時間。六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好

6、催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)（四）1、財務(wù)稽核：(l)審核各項支出憑證。(2)審核各項收入賬項。(3)審核各項攤提折舊。(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。(9)其他

7、有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。2、業(yè)務(wù)稽核：(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。(3)追蹤各項會議決定辦理事項。(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。3、財務(wù)稽核：(l)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。(2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格。(3)審查有關(guān)對外訂立的財物契約。(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。(5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。(6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)（五）一、負(fù)責(zé)稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù)，

8、稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。四、對所屬稽核人員合理分工。五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出

9、工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。2022年基金公司審計稽核崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品的定位和市場推廣戰(zhàn)略，包括產(chǎn)品定位和價格策略;2、負(fù)責(zé)新老產(chǎn)品的具體活動，如廣告，促銷，活動，產(chǎn)品介紹等，作用是激發(fā)市場需求，與市場有效的溝通，工作重點(diǎn)是宣傳手段和方法;3、向銷售渠道提供產(chǎn)品培訓(xùn)，競爭分析，銷售技巧，銷售工具等。4、負(fù)責(zé)制定公司的品牌管理制度與流程的建設(shè);5、大型活動的策劃組織、預(yù)算的制定和監(jiān)督執(zhí)行;6、熟悉_監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)SEO相關(guān)

10、工作，做好_與危機(jī)事件管理;7、負(fù)責(zé)外聯(lián)管理，負(fù)責(zé)建立、維護(hù)公司與各政府部門、企事業(yè)單位、社會公眾、媒體的關(guān)系和溝通，并對下屬企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo);基金公司市場部工作職責(zé)(二)1、負(fù)責(zé)市場渠道的建設(shè)、客戶開發(fā)、管理與維護(hù);2、制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃;3、負(fù)責(zé)與政府、央企、銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系和交流互動;4、負(fù)責(zé)公司的金融產(chǎn)品在各大金融機(jī)構(gòu)的推廣與宣傳;基金公司市場部工作職責(zé)(三)1、分析基金行業(yè)狀況及趨勢，對公司基金業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出建議，研究適合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金業(yè)務(wù)模式;2、研究基金行業(yè)專題案例，為投資項目決策提供分析意見和建議;3、優(yōu)質(zhì)項目尋找與篩選，項目接洽

11、、談判及分析;4、負(fù)責(zé)投資項目可行性及風(fēng)險，撰寫各類分析報告及實施方案(財務(wù)、投資預(yù)算報告、總體收益報告、項目融資、運(yùn)作方案、資金募集計劃、基金投資計劃等)并組織實施;5、負(fù)責(zé)管理項目基金運(yùn)營，定期向客戶匯報基金運(yùn)作狀況;6、與項目合作商、中介機(jī)構(gòu)、信托公司等建立良好的合作關(guān)系;基金公司市場部工作職責(zé)(四)1.主導(dǎo)基金募集工作，負(fù)責(zé)與渠道方、托管方等合作方聯(lián)絡(luò)，完成產(chǎn)品成立前的準(zhǔn)備工作。2.營銷策劃工作。包括撰寫文案材料，維護(hù)自媒體資源等，幫助公司品牌形象的宣傳與推廣。3.對接券商、銀行、保險、第三方理財機(jī)構(gòu)等銷售渠道，協(xié)助完成基金銷售業(yè)績。4.緊跟行業(yè)發(fā)展動態(tài)，為公司產(chǎn)品設(shè)計提供合理建議?；鸸臼袌霾抗ぷ髀氊?zé)(五)(1)熟悉保理市場和行業(yè)發(fā)展趨勢，參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定并實施部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃;(2)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊對項目進(jìn)行盡職調(diào)查，搜集資料核實企業(yè)情況，撰寫項目盡調(diào)報告，負(fù)責(zé)客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關(guān)