2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)工作的規(guī)劃、管理和不斷優(yōu)化;2、負(fù)責(zé)集團(tuán)上市過程中及上市后的財(cái)務(wù)規(guī)范化運(yùn)作;3、為董事會(huì)經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助董事會(huì)制定公司戰(zhàn)略，制定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃;4、優(yōu)化財(cái)務(wù)部門建設(shè)，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;5、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;6、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;7、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

2、（二）1、根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系要求，制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案，構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)防體系，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型構(gòu)建適合的風(fēng)險(xiǎn)管控方案2、對(duì)各類基金項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)審查，與基金經(jīng)理溝通，充分了解項(xiàng)目重要情況，制作風(fēng)險(xiǎn)審查備忘錄，并對(duì)項(xiàng)目是否可行、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建議采取的風(fēng)控措施形成自己獨(dú)立的判斷3、解答業(yè)務(wù)部門對(duì)于各類業(yè)務(wù)操作過程中的風(fēng)控要求及各種疑難問題的咨詢4、聯(lián)合法務(wù)、財(cái)務(wù)組成項(xiàng)目盡調(diào)小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目本體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)地勘踏工作5、制定風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)操作流程、各類項(xiàng)目審查指引、風(fēng)險(xiǎn)管理政策以及風(fēng)險(xiǎn)管理制度6、執(zhí)行項(xiàng)目審查組工作計(jì)劃，參加基金業(yè)務(wù)委員會(huì)，對(duì)審議項(xiàng)目發(fā)表審查意見2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

3、崗位職責(zé)（三）1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制3、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析4、參與確定公司的股利政策，促進(jìn)與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化5、比較精確的監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)6、對(duì)公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制7、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證劵等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（四）1、參與制定公司經(jīng)

4、營發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和方針路線，根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)制定財(cái)務(wù)規(guī)劃;2、制定財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、資金計(jì)劃，保證經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的完成;3、全面負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)營工作，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供融資支持;4、編制公司年度經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃，實(shí)施全面預(yù)算管理和控制;5、開展綜合分析并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，為戰(zhàn)略決策提供依據(jù);6、監(jiān)控和審計(jì)公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，規(guī)避財(cái)務(wù)和稅務(wù)等風(fēng)險(xiǎn);7、主持制定和完善公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，提升營運(yùn)效益;8、主持編制、執(zhí)行和審核公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表;9、定期與各項(xiàng)目職能部門保持溝通，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理;10、與外部相關(guān)的政府職能部門保持良好關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（五）

5、1、協(xié)助董事長制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;2、建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;3、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算，制定公司的會(huì)計(jì)核算方案和稅收籌劃方案;4、參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;5、為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析和決策依據(jù);6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;7、完成董事長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（六）1、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃、收入、損益指標(biāo)編制區(qū)域預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算;2、設(shè)計(jì)和優(yōu)化財(cái)務(wù)分析工具

6、，確定財(cái)務(wù)分析指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);3、負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，出具經(jīng)營分析報(bào)告;4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)有效的決策支持;5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與準(zhǔn)確性;2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（七）與客戶核對(duì)帳單、通知內(nèi)部相關(guān)人員解決帳單中存在的問題。與客戶確認(rèn)應(yīng)收款明細(xì)、付款時(shí)間。按操作流程的規(guī)定從事所有應(yīng)收款管理人員的工作等。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（八）(1)負(fù)責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);(2)負(fù)責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;(3)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的歸檔、借閱工作;(4)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)發(fā)票、收

7、據(jù)的梳理歸檔工作;(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理及定期監(jiān)盤工作。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（九）1、組織財(cái)務(wù)核算、審計(jì)、財(cái)務(wù)分析、稅審，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成年度預(yù)算、審計(jì)、財(cái)務(wù)分析、稅審。2、負(fù)責(zé)部門管理制度、績效考核制度的制定。3、負(fù)責(zé)編制和組織財(cái)務(wù)預(yù)算工作。4、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)各項(xiàng)對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送。5、負(fù)責(zé)審核年度稅種申報(bào)、稅款統(tǒng)籌、籌劃等工作，按稅務(wù)要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)稅種申報(bào)工作、配合稅務(wù)的各項(xiàng)檢查調(diào)研，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系。6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司整體資金收支結(jié)算。7、主持召開部門各類會(huì)議，針對(duì)員工提出的問題、合理化建議予以答復(fù)或解決，充分發(fā)揮民主管理。8、負(fù)責(zé)建立完整的檔案

8、管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。9、負(fù)責(zé)部門全盤日程管理工作及費(fèi)用的審批工作，做到及時(shí)了解與掌握。10、負(fù)責(zé)組織和完成部門培訓(xùn)計(jì)劃。11、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)指令和任務(wù)。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（十）1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對(duì)開票數(shù)據(jù);2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù);紅票紅沖與作廢;供應(yīng)商發(fā)票的認(rèn)證;3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;4、部門的行政事務(wù)性工作。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、財(cái)務(wù)部日常管理;2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本控制，并提出有效的改善建議;3、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)分析;4、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并組織實(shí)施;5、制定財(cái)務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報(bào)告;6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理;7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。2022年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（十二）1.制定符合國家