大賣場總部廠商結算培訓

1、廠商結算廠商結算培訓廠商結算憑證核對及審批預付款發(fā)票管理結算流程暫時費用/票減項憑證核對及審批憑證核對及審批經(jīng)銷經(jīng)銷包括進貨單、退貨單及庫存扣補單聯(lián)營包括進貨單銷售自動產(chǎn)生的進貨單內(nèi)部人員核對進貨單、退貨單及庫存扣補單據(jù)可以查詢出到指定對帳日期可以對帳的單據(jù)每張單據(jù)均可以做“啟付和“止付動作。啟付中可以指定付款意見A不作操作堅持原形狀 A1、 無不合理要素B啟付操作由“0 - “1 B1、庫存已低于應付金額 B2、積壓商品已退 B3、廠商費用已交 B4、其它 C止付操作由“1 - “0 C1、庫存高于應付金額 C2、積壓商品未退 C3、廠商費用未交 C4、其它憑證核對及審批代銷商品銷售明細查詢

2、用于查詢代銷商品銷售情況某個廠商在一段時間內(nèi)的銷售數(shù)量、銷售金額、銷售本錢按銷售本錢的額度和供應商進展結算可以匯總和明細查詢預付款預付款維護給供應商的預付款周結/半月結請運用預付款提供預付款結算參調(diào)查詢1.進貨單是開場日期到終了日期內(nèi)沒有結算的進貨單。2.退貨和庫存扣補沒有加日期條件，是全部未結算的單據(jù)。3.顯示全部未扣減的預付款單據(jù)。4.合同費用未計算，但顯示出來合同費用名目。5.顯示暫時費用單據(jù)。6.實銷實結的代銷結算在，未顯示在此。發(fā)票管理發(fā)票管理發(fā)票管理為根據(jù)結算單錄入對應的發(fā)票。一張發(fā)票只能對應一張結算單，一張結算單可對應多張發(fā)票。審核后的發(fā)票與結算單在發(fā)票確認步驟中進展勾兌處置。發(fā)

3、票可作廢處置假設發(fā)票款項已付清，那么可作付清處置。 發(fā)票類型：增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)、農(nóng)副發(fā)票 當發(fā)票類型為4農(nóng)副發(fā)票時，稅額固定為13%，且去稅金額 含稅金額10013/100，稅額 含稅金額 去稅金額； 當發(fā)票類型為其它情況時，去稅金額根據(jù)界面上的稅率進展計算，公式為 去稅金額 含稅金額100/100各率， 稅額 含稅金額 去稅金額；暫時費用/票減項暫時費用暫時費用是日常營運中維護的費用，沒有規(guī)律的費用。 暫時費用有三種費用類型，分別為1非帳扣、2帳扣、3票減項。 非帳扣：表示此費用為非帳扣費用，結算時以現(xiàn)金方式收取。系統(tǒng)經(jīng)過收款確認動作確認非帳扣費用的收取。帳扣：帳扣費用會扣減結算單

4、的應付款項，在結算單中的付款確認步驟中進展付款處置。票減項：用于沖抵發(fā)票結算流程結算流程結算單據(jù)流程圖進貨單退貨單庫存扣補單根據(jù)合同運營性質(zhì)、運營方式、付款周期來構成對賬單打印對賬單對賬處置供應商根據(jù)對賬單開具發(fā)票付款結算單錄入暫時費用暫時費用單收款結算單根據(jù)合同商品扣點，自動生成返利費用結算流程自動生成結算單用于系統(tǒng)自動計算結算日期前應收應付金額。系統(tǒng)可根據(jù)結算類型買斷、月結、貨到、批結或一切結算類型、運營屬性經(jīng)銷、聯(lián)營、代銷、租賃或針對一切運營屬性的合同、結算日期計算進貨單、退貨單、庫存調(diào)整單、合同費用、暫時費用、預付款的應收應付額。系統(tǒng)也可根據(jù)廠商資料、部組資料或者合同編碼計算特定目的的

5、應收應付款 。結算流程系統(tǒng)計算生成的結算單類型有四類，分別為應付帳款、暫時費用、合同費用、預付款 應付帳款 進貨單 、退貨單、庫存扣補、暫時費用的沖抵發(fā)票額暫時費用 為非票減項的暫時費用金額累加 合同費用預付款 實踐錄入的預付款額 自動產(chǎn)生結算單日志查詢結算流程對賬確認對賬確認是對結算單的應收應付款項的核準。確認前結算單可修正，確認后結算單不允許修正。結算單只需在對賬確認后才干進展后續(xù)業(yè)務處置。對賬確認后會更新結算單的付款金額。對賬確認后會更新進貨單、退貨單、庫存調(diào)整單、合同費用、暫時費用的結算標志并記錄結算單號，記錄預付款的扣減金額與結算單號假設結算單的付款金額小于零，那么不允許對賬確認；結

6、算流程收款(繳款)確認收款確認是對合同費用和暫時費用的非帳扣費用進展收款處置確實認。結算單必需經(jīng)過對賬確認后，才干進展收款確認操作； 結算流程發(fā)票確認發(fā)票確認即將發(fā)票與應付款進展勾兌，只需進展發(fā)票確認后才干進展后續(xù)業(yè)務處置。開票額與應付款之間的誤差需求在系統(tǒng)參數(shù)應付賬款勾兌發(fā)票允許的差別金額控制范圍內(nèi)，否那么不允許進展發(fā)票確認處置。假設開票額與應付額存在正誤差，表示賣場獲得超量發(fā)票，系統(tǒng)不作處置；假設開票額與應付額存在負誤差，那么需求經(jīng)過票減項的暫時費用來處置。假設結算單未進展對賬確認，那么不能進展發(fā)票確認；假設結算單有未繳款的非帳扣費用，那么不能進展發(fā)票確認，此時可先進展收款確認處置；假設結算單無關聯(lián)的發(fā)票，那么不能進展發(fā)票確認假設供應商為小規(guī)模納稅人，可不開具發(fā)票。結算流程采購確認采購確認即為采購主管或相關授權人員對廠商賬款信息確實認，只需進展采購確認后，才干進展財務確認處置。只需進展發(fā)票確認后，才干進展采購確認處置；結算流程財務確認財務確認即為財務主管或相關授權人員對廠商賬款信息確實認及確認應收賬款能否收取等信息。只需進展采購確認后，才干進展財務確認處置。只進展財務確認后，才干進展付款確認處置。結算流程付款確認付款確