2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍1、根據(jù)公司經(jīng)營管理及發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)核算、費(fèi)用預(yù)算、資產(chǎn)管理、稅務(wù)等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制、并提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平;2、研究與分折公司涉稅業(yè)務(wù)，計(jì)劃與合理籌劃稅務(wù)工作，精通國家財(cái)稅法律法規(guī)，具備職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)務(wù)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);3、合理運(yùn)用資金，對(duì)資金進(jìn)行合理調(diào)配、控制及有效使用;4、梳理公司的內(nèi)控流程，降低企業(yè)的管理風(fēng)險(xiǎn)。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配動(dòng)作，努力降低成本，開源節(jié)流、提高效益;5、熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和政府優(yōu)惠補(bǔ)貼政策和流程;6、負(fù)責(zé)考試組織考核、分析公司的經(jīng)營方案，提出可

2、行的建議和措施;7、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好部門績(jī)效考核管理;2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（二）1、全面負(fù)責(zé)公司體系內(nèi)所有財(cái)務(wù)管理工作，完善財(cái)務(wù)管理制度、流程及系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)日常工作，實(shí)施全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)決策支持，提高財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控管理質(zhì)量與運(yùn)營效率;2、組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進(jìn)建議;3、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表，出具會(huì)計(jì)分析等報(bào)告，提出合理化建議。4、定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，把控標(biāo)準(zhǔn)，控制并降低風(fēng)險(xiǎn)。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（三）1.根據(jù)公司中長(zhǎng)期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制年度

3、綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);2.建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;3.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;4.對(duì)公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理;5.比較精確的監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);負(fù)責(zé)審核預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)結(jié)算報(bào)表，審核涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等;6、對(duì)公司重大投資決策、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;7、針對(duì)經(jīng)營管理中的問題，對(duì)決策層提出意見和建議;8、對(duì)于集團(tuán)交辦的個(gè)案進(jìn)行研究分析和可行性方案擬議;9、組織財(cái)務(wù)部門員工進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，幫

4、助財(cái)務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（四）1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;2、成品成本核算與分析;3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（五）1.負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)

5、運(yùn)營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。2.統(tǒng)籌公司資金結(jié)算與運(yùn)營、會(huì)計(jì)核算，及時(shí)報(bào)送各類管理報(bào)表及分析報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。3.主導(dǎo)制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算工作并落實(shí)實(shí)施，負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及財(cái)務(wù)分析。_項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理：組織開展項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，參與項(xiàng)目“四算”，即概算、預(yù)算、核算和決算，及時(shí)監(jiān)控和匯報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤項(xiàng)目應(yīng)收賬款情況。5.稅務(wù)籌劃：負(fù)責(zé)規(guī)劃當(dāng)?shù)囟愗?fù)，合理把控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6.負(fù)責(zé)對(duì)公司重要經(jīng)濟(jì)合同及購銷合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。7.與工商、稅務(wù)、銀行、中介機(jī)構(gòu)、資本市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立

6、和保持良好的協(xié)作關(guān)系。8.負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好績(jī)效考核管理;協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其它部門的關(guān)系。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（六）(1)制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告;(2)建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;(3)對(duì)該公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范;(4)建立健全該公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;(5)協(xié)調(diào)該公司同銀行、工

7、商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（七）1、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)管理工作，制定和完善財(cái)務(wù)管理制度和操作流程;2、負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、納稅籌劃，促進(jìn)經(jīng)營規(guī)范化管理;3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析、管理分析，為各級(jí)管理者提供數(shù)據(jù)分析支持;4、負(fù)責(zé)資金籌劃，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，提高運(yùn)營效益。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（八）1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;2、成品成本核算與分析;3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表

8、;5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（九）1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督，外賬會(huì)計(jì)等崗位職責(zé);2、負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作;3、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿賬冊(cè)、文件資料、會(huì)計(jì)報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔工作;4、及時(shí)與內(nèi)賬會(huì)計(jì)做好原始單據(jù)交接及現(xiàn)金、銀行日記賬的對(duì)賬工作，定期完成企業(yè)日常的記賬、結(jié)賬工作;5、對(duì)生產(chǎn)基地訂單進(jìn)行準(zhǔn)確的成本測(cè)算，對(duì)生產(chǎn)基地的采購、入庫、核算、銷售出庫進(jìn)行審核。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（十）1、審核報(bào)

9、銷費(fèi)用單據(jù)，日常憑證錄入，每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表，記賬憑證打印及裝訂;2、檢查審核生產(chǎn)及業(yè)務(wù)部門的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，月初出具客戶對(duì)賬單，監(jiān)督提醒業(yè)務(wù)員回款情況。3、審核生產(chǎn)及業(yè)務(wù)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，審核應(yīng)付賬款余額及付款時(shí)間。4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（十一）1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常工作，維護(hù)監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定;2、負(fù)責(zé)制定公司年度、季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并執(zhí)行;3、公司資金、資產(chǎn)的管理工作;4、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并及時(shí)向總公司和總經(jīng)理報(bào)告;5、充分運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實(shí)地對(duì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;6、負(fù)責(zé)與銀行或者其他機(jī)構(gòu)的聯(lián)系溝通，與其

10、維系良好的關(guān)系;7、掌握稅收政策,組織做好公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（十二）1熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;2負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)憑證錄入;3審核報(bào)銷憑證，制作報(bào)銷匯總表格;4開具發(fā)票，并做好發(fā)票登記工作;5負(fù)責(zé)出納崗位的日常工作;6負(fù)責(zé)完成簽合同開票收款表格的登記整理;_日常稅務(wù)申報(bào);8完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。2022年集團(tuán)財(cái)務(wù)職責(zé)范圍（十三）1、根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，按照國家企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)法規(guī)開展日常財(cái)務(wù)工作，協(xié)調(diào)各方面財(cái)務(wù)關(guān)系，確保公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn);2、根據(jù)公司制定財(cái)務(wù)策略和年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，制定部門年度工作計(jì)劃，監(jiān)督各項(xiàng)工作執(zhí)行;3、編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)各部門預(yù)算情況進(jìn)行分析總結(jié)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行率;4、合理安排資金運(yùn)用，保證經(jīng)營活動(dòng)資金需求，提高資金利用率;編制公司年度/月度資金需求計(jì)劃;5、及時(shí)向總經(jīng)理反映經(jīng)營過程中存在的較為重要的問題，并提