小型公司管理制度范本

1、公司管理制度中化四建格瑞克營房基地項目部2011年9月第一部分：辦公室管理制度第一節(jié)、辦公室職責(zé)一、辦公室主任的崗位職責(zé)1、主持辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)項目部本部員工做好本職工作。2、負(fù)責(zé)對項目部領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。3、負(fù)責(zé)組織開展對新員工的招聘工作，對項目部員工的工作進(jìn)行檢查、考核、評定。4、負(fù)責(zé)項目部的來訪接待工作，并將接待情況及時向項目經(jīng)理匯報。5、制定并實施行政管理費(fèi)用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對項目部申報辦公用品購置計劃進(jìn)行審核。6、認(rèn)真完成項目經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。第二節(jié)、辦公室管理制度一、印鑒管理1、項目部印鑒由辦公室主任負(fù)責(zé)保管。2、辦

2、公室要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實，并有詳細(xì)的登記記錄。3、項目部內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)辦公室主管簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理1、辦公室要嚴(yán)格審查、核定項目部申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。2、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊情況例外）。3、辦公室嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、項目部要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。5、項目部辦公用品或財產(chǎn)要認(rèn)真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制

3、，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負(fù)責(zé)。6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。8、辦公室要將項目部所有財物分類記入臺帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。三、項目部會務(wù)管理1、辦公室須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點(diǎn)、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。2、辦公室須認(rèn)真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。3、

4、對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會議順利進(jìn)行。6、愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、項目部日常支出的核準(zhǔn)1、項目部辦公費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財務(wù)管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。2、小車司機(jī)的費(fèi)用報銷：小車司機(jī)只能報銷本人的旅差票據(jù)。3、各種費(fèi)用的報銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、會計審核票據(jù)，然后由施工經(jīng)理核準(zhǔn)、簽字，最后由項目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。五、項目部小車的使

5、用規(guī)定1、對車輛使用的要求：（1）、凡提供項目部使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛，公辦回來車鑰匙交辦公室保管。（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險和司乘險。（3）、每次用車需提前申請，項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由辦公室出具派車單。（4）、非公用車視情而定，但是由其造成的一切后果及經(jīng)濟(jì)損失由用車本人承擔(dān)，與項目部無關(guān)。第三節(jié)、項目部人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交辦公室主任，辦公室整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄

6、表、甄選報告及招聘錄用通知單四、新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級主管任務(wù)的委派分為實授、代理兩種。二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交辦公室備案。三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依照公司薪金規(guī)定執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強(qiáng)本項目部勞動紀(jì)律，提高員工隊伍素質(zhì)

7、，增強(qiáng)項目部的活力，促進(jìn)項目部的發(fā)展，特制定本條例。二、項目部對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使項目部蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工、造謠生事、上班時間酗酒三次、破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改項目部文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿項目部設(shè)施、財物及文件資料等行為，使項目部業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它項目部工作者。11、違背國家法令

8、或項目部規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費(fèi)用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴(yán)重?fù)p毀項目部形象，影響惡劣者。三、項目部辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本項目部正常生產(chǎn)和工作秩序的，本項目部將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、項目部辭退員工必須經(jīng)項目部備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。六、項目部員工因故辭職時，應(yīng)首先向辦公室索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送總經(jīng)理審核。七、項目部員工無論以任何理由提出辭職申

9、請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。八、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開項目部前應(yīng)填寫移交清單，辦理移交手續(xù)。九、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，項目部有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、考勤管理辦法為了使項目部員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣，遵守勞動紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定項目部員工出勤管理辦法。凡項目部員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。1、公司本部員工：6:30夏季：上午：7：3011：30下午：2：30冬季：上午：8：3012：00下午：2：005：302、工程項目部員工：夏季：上午：6：3011：30下午：2：00

10、7：00冬季：上午：7:0011：30下午：1：305:30項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。第七節(jié)、員工請假管理辦法為了使項目部內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使項目部員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本項目部員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)項目部本部員工請假，先到辦公室領(lǐng)取員工請假單，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請假單，填制完畢后，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。二、請假權(quán)限項目部本部員工請假三天含三天之內(nèi)由項目經(jīng)理

11、批準(zhǔn)后到辦公室辦理請假手續(xù)，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上需呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、請假須知：1、項目部本部員工請假單交由辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。2、項目部員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補(bǔ)辦請假手續(xù)，不得超過兩天。3、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。5、請假未核準(zhǔn)而先行離開或假

12、期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合項目部的實際情況如期休假或推遲休假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。4、婚假：項目部員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。第八節(jié)、物品采購、入庫、出

13、庫、歸還管理辦法為了切實使項目部在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：1、凡項目部購買的工作所需用品，原則上均納入項目部年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)辦公室主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。項目部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)辦公室主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、辦公室核準(zhǔn)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。3、物品的采

14、購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給項目部造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負(fù)責(zé)人簽字和辦公室主管的認(rèn)可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理或辦公室主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)

15、用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，項目部報辦公室主管簽字認(rèn)可，項目部報項目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。三、物品的歸還：1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報辦公室主管或項目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照項目部的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報辦公室主管或項目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實上報項目經(jīng)理由項目經(jīng)理做出處理。第九節(jié)、獎罰制度一、

16、獎勵機(jī)制項目部每年年底將成立評選小組，評選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職工大會上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進(jìn)集體1）評選范圍：項目部內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成項目部下達(dá)的各項工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻(xiàn)的。（4）在改進(jìn)項目部經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績，對項目部貢獻(xiàn)較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級管理部門及項目部項目部工作關(guān)系配合和諧。2、先進(jìn)個人1）評選范圍：項目部內(nèi)部全體員工。2）評定原則

17、：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。（3）在改進(jìn)項目部經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對項目部貢獻(xiàn)較大的。（4）保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使項目部和他人的利益免受損失的。（5）長期遵守紀(jì)律，有帶動作用的。（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進(jìn)度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）

18、評定原則（1）工作中對項目部或社會做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會或項目部認(rèn)可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或項目部認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。（4）參加社會或項目部內(nèi)部競賽獲獎?wù)?。?）為項目部提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會或項目部認(rèn)可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或項目部的認(rèn)可的。（8）能為項目部著想，能為項目部承攬到工程的。（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得項目部或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機(jī)制違紀(jì)過失1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反項目部有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給項目部造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失

19、的。處理辦法：1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。2）違反項目部有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給項目部造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200元。（3）違反項目部有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給項目部造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的10%。（1）凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（2）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。（3）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50100元。（4）凡在工地打架者，雙方罰款100200元。（5）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200300元。（6）凡在社會上打架者，罰款200元。（7）凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日

20、扣2天考勤。（8）凡在工地請假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（9）嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。（10）嚴(yán)禁將項目部或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當(dāng)事人罰款100-500元。（11）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。（12）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失的，對當(dāng)事人處以損失的10%的罰款。（13）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等

21、金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。（14）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。（15）對于招待、差旅、購買機(jī)械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（16）有其他違紀(jì)過失者，將由項目部或項目部進(jìn)行處罰，并填寫違紀(jì)過失單。（20）凡其他責(zé)任過失者，由項目部或項目部根據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰，并填寫責(zé)任過失單。第十節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。二、任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀項目部檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由辦公室主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分財務(wù)部管

22、理制度第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)（一）財務(wù)部的職能：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全項目部財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。3、積極為項目部經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)項目部取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配項目部收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。7、完成項目部交予的其他工作。（二）會計的崗位職責(zé)：1、按照國家會計制度，依法進(jìn)行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報

23、帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運(yùn)用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、嚴(yán)格執(zhí)行會計法和國家財務(wù)制度，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。2、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進(jìn)行盤查。5、遵

24、守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機(jī)密。6、加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。7、每月、每年度終結(jié)時，及時、準(zhǔn)確、完整的編制會計報表，并且對費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對不符合國家會計法和項目部規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。（三）出納的崗位職責(zé)：1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金

25、管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進(jìn)行核對，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報項目部總經(jīng)理。7、

26、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強(qiáng)資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。10、每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。13、保守項目部財務(wù)秘密。14、對不符合國家會計法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財務(wù)工作管理一、財務(wù)管理制度。1、會計年度自公

27、歷一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準(zhǔn)確，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、財務(wù)人員對項目部實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。6、財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處

28、理等工作。8、財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、項目部及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用項目部賬戶，不得利用項目部賬戶替其他單位或個人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)

29、用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的

30、、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本項目部的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔

31、案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費(fèi)和財務(wù)費(fèi)的報銷財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。由會計審核下列內(nèi)容：（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。、（2）對數(shù)量、單價進(jìn)行核對，并核對票物的相符性，負(fù)責(zé)人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算1、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn)行

32、核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，根據(jù)項目部有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時追究項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。三、借款及其它1、項目部職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當(dāng)金額。由部門負(fù)責(zé)人審核后，需辦公室主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。2、業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計

33、審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。3、對伙管員、小車司機(jī)、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及項目部財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由辦公室主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理

34、審批。8、由項目部總經(jīng)理審批下列支出：（1）項目部項目部的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。（2）由項目部決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（3）外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。（4）其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、項目部出差管理制度一、為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我項目部業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本項目部職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。二、項目部本部員工或項目部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)30，住宿費(fèi)50，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。三、因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷。四、如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實報銷。五、由項目部派遣出差的職工，

35、可以依據(jù)項目部外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務(wù)管理一、項目部資產(chǎn)管理（1）項目部應(yīng)嚴(yán)格按照項目部“財務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進(jìn)行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購員、會計。（2）項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到項目部財務(wù)部報帳，記入項目部固定資產(chǎn)臺賬。（3）固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告項目部，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交項目部財務(wù)部。二、內(nèi)部審計制度公司對項目部每年進(jìn)行兩次以上財務(wù)審計，工

36、程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進(jìn)行專門審計。審計人員由總工程師、辦公室主任組成。審計組代表總經(jīng)理進(jìn)行工作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。每次審計結(jié)束后，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務(wù)紀(jì)律財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行會計法和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者項目部給與表揚(yáng)和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。2.用不符合

37、財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。利用賬戶為其它單位和個人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。使用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露項目部財務(wù)秘密及挪用公款的在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成項目部經(jīng)濟(jì)損失的。有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤的。第四部分工程項目管理制度第一節(jié)、前言

38、項目部對項目部所承攬的工程項目的管理實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對工程項目進(jìn)行有效的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項目管理的目的是在確保項目部與項目部簽訂的工程項目目標(biāo)責(zé)任書所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下，降低工程成本，求得工期、質(zhì)量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項目的管理是：在以項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項目的實施過程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務(wù)。第二節(jié)、項目部對工程項目的管理項目部對工程項目的建立、實施、結(jié)束的整個過程進(jìn)行監(jiān)督管理，實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)、項目經(jīng)理部民主管理、獨(dú)立核算的目標(biāo)責(zé)任制。通過簽訂工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書對工程項目進(jìn)行制約、考核、評估，以達(dá)到對工程項目的全面管理

39、，對工程項目的質(zhì)量、資源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程控制。一、工程項目部的建立當(dāng)項目部承攬到工程項目后，召開總經(jīng)理會議，根據(jù)工程的特點(diǎn)、規(guī)模、性質(zhì)，確定以下內(nèi)容：1、項目部做出標(biāo)后預(yù)算做為成本指標(biāo)，以計劃書的形式公布。2、確定工程項目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等主要指標(biāo)。3、選定項目經(jīng)理:具體辦法：由總經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議確定具體人選。4、由項目經(jīng)理提名項目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人選，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果工程項目規(guī)模較小時，可不聘副經(jīng)理，項目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的所有職權(quán)。5、確定項目部派遣到工程項目的財務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。6、確定項目部派遣到工程項目的

40、機(jī)械、設(shè)備。7、簽訂工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書。二、項目的實施1、項目部在工程項目的實施過程中，根據(jù)項目部的規(guī)章制度對項目經(jīng)理部進(jìn)行全方位的監(jiān)督、檢查、考核、控制。2、確保項目經(jīng)理部工程目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書的各項條款執(zhí)行。3、項目部對項目經(jīng)理部在實施工程中的人、財、物及管理辦法，根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4、項目部將協(xié)調(diào)、配合好項目經(jīng)理部完成對其要求的各項指標(biāo)。5、固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面的購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等）,經(jīng)項目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到項目部財務(wù)室報賬，記入項目部固定資產(chǎn)臺帳。6、項目經(jīng)理部每月向項目部上報各項報表。三、工程項目

41、的結(jié)束1、項目部在工程項目完成后將收回項目經(jīng)理部在施工過程中采購的所有固定資產(chǎn)。2、項目部對項目完成后的工程成本盈虧價款的結(jié)算將進(jìn)行審計。3、項目部根據(jù)項目部規(guī)章制度，工程項目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書對項目進(jìn)行綜合考評，確定對其的獎罰。第三節(jié)、項目經(jīng)理部崗位及人員的責(zé)權(quán)一、人員的職責(zé)及權(quán)力一、項目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力1、項目經(jīng)理的職責(zé)全面負(fù)責(zé)項目內(nèi)部的一切日常事務(wù)，負(fù)責(zé)項目工程技術(shù)、工程管理、工程安全、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)及項目部內(nèi)人員理論與業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高負(fù)責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及項目部領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。具體責(zé)任：（1）確保工程項目目標(biāo)的實現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及項目部領(lǐng)導(dǎo)滿

42、意。2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認(rèn)真貫徹項目部制定各項規(guī)章制度。（3）組織精干高效的管理班子，實施項目總體控制計劃，實現(xiàn)階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)。（4）明確項目部每個成員的具體項目目標(biāo)，約束條件、實施方案、進(jìn)度要求、權(quán)力和義務(wù)及項目的重要性。（5）落實工程項目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備的采購與供應(yīng)渠道及供應(yīng)保障措施。（6）組織制定項目部的規(guī)章制度，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、落實。（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行情況，落實項目總體控制計劃，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，科學(xué)合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項目的圓滿完成。（8）負(fù)責(zé)工程項目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場

43、的管理，工程項目的竣工驗收。承擔(dān)施工過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接責(zé)任。（9）充實提高法律知識水平，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，充分利用法律武器保護(hù)企業(yè)利益不受侵害，減少發(fā)生風(fēng)險后的各種應(yīng)負(fù)的責(zé)任。（10）負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目有關(guān)事宜的聯(lián)系。協(xié)調(diào)好各組織機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。（11）對工程項目的盈虧負(fù)責(zé)，對項目部和項目部的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。（12）開發(fā)人才、引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才。（13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢力量積極進(jìn)行項目開發(fā)，爭取一些短、平、快項目并做好為項目部經(jīng)營開發(fā)的鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主的長期的友好關(guān)系。（14）定期向項目部總經(jīng)理匯報工作。2、項目經(jīng)理的權(quán)限為

44、保證工程的順利實施和工程的圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、項目部領(lǐng)導(dǎo)滿意，做到工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的和諧統(tǒng)一。具體權(quán)限：（1）以項目部法人委托代理人身份全權(quán)處理與本項目有關(guān)的一切事宜。（2）對工程項目有經(jīng)營決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。（3）有權(quán)對項目部人員進(jìn)行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調(diào)配、指揮。領(lǐng)導(dǎo)、組織工程項目部考核制度的制定和落實工作，成立3-5人的考核小組，對本項目部進(jìn)行考核。4）在財務(wù)制度允許的范圍內(nèi)，有權(quán)安排工程費(fèi)用的開支。對風(fēng)險應(yīng)變費(fèi)用、趕工措施費(fèi)用等有使用支配權(quán)。（5）在項目部有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，有權(quán)選定機(jī)械設(shè)備的型號、數(shù)量和進(jìn)出場時間，對工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機(jī)具的進(jìn)場有權(quán)按質(zhì)量標(biāo)

45、準(zhǔn)檢驗后，決定是否用于本項目。可自行采購物資（其中對于工程項目中的主要材料采購須項目部總經(jīng)理審批后辦理）。（6）對于重大技術(shù)措施、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和批準(zhǔn)的技術(shù)決策權(quán)，參與技術(shù)交底并承擔(dān)責(zé)任。（7）直接領(lǐng)導(dǎo)副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的工作。二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責(zé)和權(quán)力1、具體職責(zé)（1）協(xié)助項目經(jīng)理作好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的生產(chǎn)經(jīng)營方面的各項資料，負(fù)責(zé)工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。（2）負(fù)責(zé)施工開工及竣工各項工作的籌劃和協(xié)調(diào)，和總工及工程部人員編制施工組織設(shè)計，確定施工進(jìn)度的安排，組織技術(shù)交底工作。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)場人員、社會車輛、機(jī)械設(shè)備的組織和考核審定，以及

46、相關(guān)合同的擬定、簽署、執(zhí)行。（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。（5）負(fù)責(zé)工程項目的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)的控制。（6）負(fù)責(zé)工程結(jié)算的有關(guān)事宜。（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、具體權(quán)限（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。（2）對施工現(xiàn)場的進(jìn)場人員、機(jī)械設(shè)備有否決權(quán)、錄用權(quán)、清退權(quán)。（3）對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員調(diào)整撤換權(quán)。（4）對工程結(jié)算中不合理的工票有否決權(quán)，有調(diào)整補(bǔ)充施工定額單價權(quán)。（5）對工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢查權(quán)。參與工程項目部的考核工作。（6）有直接向項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。三、行政副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力1、具體的職責(zé)1）協(xié)助項目經(jīng)理做好項

47、目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的各項行政管理資料，負(fù)責(zé)工程項目的行政管理工作。（2）負(fù)責(zé)社會問題的協(xié)調(diào)，確保工程項目的順利實施。（3）負(fù)責(zé)工程材料的采購供應(yīng)、倉儲保管、驗收、庫存盤點(diǎn)。對進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行不定期的檢查。完善互相監(jiān)督的機(jī)制，填寫關(guān)于材料的相關(guān)表格。（4）負(fù)責(zé)工程項目在實施過程中的機(jī)械設(shè)備的管理，進(jìn)出場的調(diào)遣工作。（5）負(fù)責(zé)管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。（6）負(fù)責(zé)文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)約，避免鋪張浪費(fèi)的具體工作。2、具體權(quán)限（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。（2）對社會問題的協(xié)調(diào)解決有建議權(quán)、處理權(quán)。（3）對所分管的有關(guān)人員有

48、選擇、考核、任免、獎罰、調(diào)配、指揮權(quán)。（4）對工程項目所需材料的采購供應(yīng)、供貨渠道、質(zhì)量、數(shù)量、價格有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。（5）對工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)工地職工的考勤工作。（6）成立工程項目內(nèi)部考核小組，按考核制度定期對各個班組及員工進(jìn)行詳細(xì)的考核，定期將結(jié)果匯總上報項目部。（7）有直接向項目部領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。四、施工班組負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)完成項目部下達(dá)的工作任務(wù)。2、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及安全文明施工。3、負(fù)責(zé)工程項目的施工質(zhì)量、進(jìn)度的控制。4、負(fù)責(zé)對其管理的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核、簽字。5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員的

49、調(diào)整撤換權(quán)，對工地現(xiàn)場的材料和機(jī)械有保管使用權(quán)。6、對不合理的票據(jù)有否決權(quán)五、施工員的職責(zé)和權(quán)力1、認(rèn)真執(zhí)行項目部及項目部的規(guī)章制度，做好本職工作。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。3、服從施工班組的生產(chǎn)安排，認(rèn)真、真實填寫施工日記、工卡、料卡及原始施工記錄。完成施工班組交給的其他任務(wù)。4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的具體工作，應(yīng)合理組織施工、統(tǒng)籌安排，提高工作效率。加強(qiáng)文明施工，提倡勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。5、對其負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場的勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備有權(quán)進(jìn)行合理的調(diào)配。對施工中存在的不符合施工技術(shù)的現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行更正。六、預(yù)制廠負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)完成項目部下達(dá)的小件預(yù)制任務(wù)。2、負(fù)責(zé)預(yù)

50、制廠施工現(xiàn)場的工、料、機(jī)的管理。3對預(yù)制廠生產(chǎn)的小型構(gòu)件的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)。4、負(fù)責(zé)預(yù)制廠的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核簽字。5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員的調(diào)整撤換權(quán)。6、對不合理的票據(jù)有否決權(quán)。七、后勤負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利1、負(fù)責(zé)做好工地的后勤保障工作，確保工地職工食宿、生活所需和對上級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。2、負(fù)責(zé)項目部的安全保衛(wèi)工作，對職工的住宿環(huán)境和食堂的衛(wèi)生情況及伙食的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常進(jìn)行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3、認(rèn)真做好工地后勤物資的清點(diǎn)、入賬、回收管理和采購工作。4、有權(quán)拒絕非工地人員就餐（職工家屬親友及其他業(yè)務(wù)人員就餐時應(yīng)提前通知伙食管理員）5、嚴(yán)格執(zhí)行單位制定的伙食標(biāo)準(zhǔn)，合理

51、調(diào)劑伙食，排列周食譜和日食譜，認(rèn)真做好工地的伙食考勤工作。6、負(fù)責(zé)采購糧油、副食品及后勤生活用品。7、有權(quán)要求采購員拒絕采購未經(jīng)項目經(jīng)理同意的其他后勤用品。八、材料負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力1、根據(jù)項目部或項目部下達(dá)的采購任務(wù)，實施所需材料的詢價、比價、定價和采購工作。2、熟悉所購材料的規(guī)格、用途、性能和質(zhì)量的要求，確保進(jìn)場材料的數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量優(yōu)良。3、按施工進(jìn)度計劃組織材料，分期、分批、有序進(jìn)場，保證施工生產(chǎn)需要。4、對采購員采購的材料和配件的用途，性能、質(zhì)量、數(shù)量、單價及入庫的單據(jù)負(fù)責(zé)。對所采購的材料在保修期內(nèi)的使用負(fù)責(zé)。5、隨時了解市場情況，搜集提供市場信息和資料，積極出主意、想辦法，努力降低材

52、料、配件的采購成本。6、定期向項目經(jīng)理提供、匯報每月的材料購進(jìn)清單，其中外購材料的單價、數(shù)量等詳細(xì)資料，自采材料的數(shù)量和完成情況。7、能熟練應(yīng)用經(jīng)濟(jì)合同法，獨(dú)立和供貨商洽談業(yè)務(wù)。九、安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)工地項目部臨時場地及交通的安全防范工作。2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣?、公安機(jī)關(guān)、自然村治保會、聯(lián)防隊等組織機(jī)構(gòu)的關(guān)系接洽工作。3、負(fù)責(zé)根據(jù)工程的實際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。4、負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的護(hù)場、巡邏、治安、消防工作。5、有權(quán)根據(jù)國家和地方有關(guān)部門的法規(guī)、條例的要求，對施工過程中發(fā)生的不符合要求的事項進(jìn)行處理。十、庫房保管員的職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)材料的驗收、保管、分類、領(lǐng)取。2、要熟悉各種

53、材料的規(guī)格，品種、性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求，做好庫房的防盜、防火、防爆、防潮、防腐等工作。3、負(fù)責(zé)辦理材料的驗收手續(xù)，認(rèn)真核對所購材料、配件的質(zhì)量、數(shù)量、單價、票據(jù)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。4、負(fù)責(zé)每月的庫房財產(chǎn)的盤點(diǎn)，編寫庫存檔案。5、負(fù)責(zé)工程項目竣工后材料的回收、盤點(diǎn)工作。6、負(fù)責(zé)材料的出庫領(lǐng)取，辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)。7、有權(quán)拒絕不符合質(zhì)量及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的材料入庫，有權(quán)拒絕不合理的材料領(lǐng)用。8、其它工作參照項目部財產(chǎn)物資管理制度執(zhí)行。十二、其他相關(guān)人員的職責(zé)的權(quán)限參照相應(yīng)的管理辦法執(zhí)行第四節(jié)、項目經(jīng)理部各項管理辦法一、人力資源管理1、項目部生產(chǎn)管理人員實行定編定崗，根據(jù)工程規(guī)模的大小及工期的長短及工

54、序的繁簡，合理設(shè)置崗位。2、按照設(shè)定的崗位采取雙向選擇、擇優(yōu)錄取的原則競爭上崗。決不能因人設(shè)崗，安置富余人員。3、根據(jù)工程項目生產(chǎn)的實際需要，合理引進(jìn)社會人才，采用短期聘用的辦法充實施工管理隊伍。4、項目部按照工程量的大小，提前做出勞動力優(yōu)化配置計劃，嚴(yán)格控制現(xiàn)場勞動力的進(jìn)場數(shù)量，以防窩工、待工現(xiàn)象出現(xiàn)。5、嚴(yán)明勞動紀(jì)律，嚴(yán)格工地考勤制度，由施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理人員和工人的考核，項目部不定期進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象按項目部獎罰制度執(zhí)行。二、材料管理一、材料采購原則1、項目部將根據(jù)工程特點(diǎn)下達(dá)材料的采購計劃任務(wù)，由材料員對計劃中的自采材料、外購材料認(rèn)真調(diào)研，實施詢價、比價、定價、采購及驗收工

55、作。2、重要的外購材料如鋼材、木材、水泥、白灰等，自采材料如碎石、砂爍、片石等須由項目部總經(jīng)理、項目經(jīng)理共同決定供貨商和供貨單價。由有關(guān)部門負(fù)責(zé)起草簽訂合同，負(fù)責(zé)材料的組織和進(jìn)場。3、對機(jī)械配件的采購應(yīng)按照機(jī)械部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、在材料采購時應(yīng)做到貨比三家，開展“三比一算”，即同樣材料比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣的價格比運(yùn)距，最后核算成本。5、在工程項目實施過程中遇到特殊情況，如急用的工具材料，采購員不在時，使用人可自己或委托他人代購，但必須由項目經(jīng)理或分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，事后必須向保管員辦理出、入庫手續(xù)，憑發(fā)票方可報帳。6、項目部不定期對材料的采購過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)材料采購過程中出現(xiàn)

56、虛開數(shù)量、虛開單價、虛假單據(jù)，以次充好的，將根據(jù)獎懲制度對材料采購員進(jìn)行處罰。二、外購材料的采購工作程序1、用料部門認(rèn)真填寫采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批，項目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，由行政副經(jīng)理或材料采購員按申請單所列的材料的規(guī)格、型號、名稱等詳細(xì)考察各生產(chǎn)廠家、供貨商提供的產(chǎn)品性能、質(zhì)量和價格并整理出所購材料的現(xiàn)價（批發(fā)價和零售價）和歷史采買價，編制材料比價參考表。2、根據(jù)詢價、比價后所確定的供貨商或生產(chǎn)廠家，由項目經(jīng)理與對方簽訂供貨合同。3、材料員要認(rèn)真組織調(diào)運(yùn)所需材料，并對所采購各種材料的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；對調(diào)運(yùn)途中的材料要進(jìn)行妥善管理。4、材料采購?fù)瓿珊螅蓭旆抗芾韱T按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)

57、行驗收，開具材料驗收單。材料采購員持合法的發(fā)票、貨單、驗收單等經(jīng)項目經(jīng)理簽字后、報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，財務(wù)部進(jìn)行核算后報賬，辦公室審核備案。三、質(zhì)量管理項目質(zhì)量管理實行外部監(jiān)理和內(nèi)部監(jiān)理雙控制度。項目部應(yīng)建立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，項目總工程師任副組長，共同抓好質(zhì)量管理工作。一、在工程項目實施過程中，項目經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)全盤責(zé)任，由生產(chǎn)副經(jīng)理和項目總工程師牽頭，施工負(fù)責(zé)人為成員，組成質(zhì)量監(jiān)控小組，配合駐地監(jiān)理進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督檢查。二在施工準(zhǔn)備階段，根據(jù)招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)范要求，對工程所需的原材料確定多種料源，取樣化驗，滿足工程施工技術(shù)規(guī)范后方可使用。禁止不符合質(zhì)量要求的原材料進(jìn)場。三、實驗人員在施工過程中應(yīng)根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求中的抽檢頻率對現(xiàn)場的原材料進(jìn)場抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的原材料，當(dāng)日內(nèi)通報項目經(jīng)理，以便作出相應(yīng)調(diào)整。四、施工組長或施工負(fù)責(zé)人在施工生產(chǎn)過程中，要嚴(yán)格按照實驗人員提供的標(biāo)準(zhǔn)樣件、施工配合比等進(jìn)行施工