2022年財務(wù)科安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制

1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁2022年財務(wù)科安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制第一條認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、財經(jīng)法規(guī)、會計制度和集團(tuán)公司制定的相關(guān)財務(wù)管理制度及會計核算辦法。第二條負(fù)責(zé)全礦的財務(wù)管理和會計核算、控制、分析、考核工作。第三條負(fù)責(zé)控制成本、費用列支渠道和列支范圍，嚴(yán)格按資金計劃.項目計劃對各項費用進(jìn)行控制。第四條負(fù)責(zé)組織資金籌措、調(diào)度、使用工作，保證各項工程資金按時到位，按資金和項目計劃使用、支付資金，保證資金的安全.有效。第五條協(xié)助相關(guān)部門做好材料.低值易耗品等實物資產(chǎn)的實物管理工作，負(fù)責(zé)材料、低值易耗品等實物資產(chǎn)的價值管理，定期組織各部門對全礦材料及低值易耗品等實物

2、資產(chǎn)進(jìn)行盤點、清理。第六條依據(jù)會計檔案管理辦法，負(fù)責(zé)全礦財務(wù)會計檔案管理、裝訂、保管工作。第七條全面、真實、準(zhǔn)確地反映全礦財務(wù)收支狀況，及時編制和報送會計報表及其它財務(wù)會計資料，準(zhǔn)確提供財務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。第八條及時、準(zhǔn)確地為經(jīng)濟(jì)考評會及經(jīng)營分析會提供詳細(xì)、可靠的核算資料和分析資料，依據(jù)存在的問題提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，并提出意見。第九條負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)成品的會計核算。第十條建立并實施礦風(fēng)險預(yù)控安全管理體系建設(shè)與運行的相關(guān)要求，確保體系有效運行。2022年財務(wù)科安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（二）為了加強(qiáng)安全管理，消除安全隱患，維護(hù)正常的工作秩序，保證公司資產(chǎn)和財務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全，特結(jié)合部

3、門實際制定本辦法。一、現(xiàn)金、銀行票據(jù)安全管理1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險柜中，保險柜放置于辦公室安全位置，遠(yuǎn)離門窗。2、保險柜鑰匙只能由出納人員掌握，并要嚴(yán)格保密，保險柜鑰匙要隨身攜帶，不準(zhǔn)將鑰匙放在辦公室內(nèi)。3、出納人員打開保險柜時要請其他無關(guān)的人員適當(dāng)遠(yuǎn)離保險柜，以防保險柜密碼泄漏。4、放有保險柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗，并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室，上班時間要將報警器關(guān)閉，下班時間打開。5、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金的，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看護(hù)力量。6、取送巨額現(xiàn)金，必須使用專

4、車、專用安全取送款箱，加派財務(wù)部人員和安全保衛(wèi)部門人員共同負(fù)責(zé)安全，特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。7、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。8、員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。9、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查保險柜是否鎖好，遇到“國慶”、“春節(jié)”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。二、發(fā)票、收據(jù)、印鑒安全管理1、財務(wù)發(fā)票、收據(jù)安全管理1)財務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫，購買時在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好記錄，注明購買的數(shù)量及發(fā)票

5、號碼。2)開具的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用時要有領(lǐng)用人簽字。3)使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管，作好記錄，任何無關(guān)人員不得隨意翻閱。2、印鑒安全管理1)銀行印鑒分人保管、使用。2)銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，鐵皮柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。3)使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒。三、會計檔案存放安全管理1、收到的原始憑證要及時入帳，入帳后要及時貼入記帳憑證后，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。3、每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時裝訂，年度結(jié)束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應(yīng)及時歸檔，由檔案管理員統(tǒng)