2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)處理;2、復(fù)核公司各項成本費用支出;3、負責(zé)監(jiān)督檢查公司財務(wù)運行和資金收支情況;4、協(xié)助各部門成本費用管控及固定資產(chǎn)管理;5、編制財務(wù)報表、分析各項經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)分析數(shù)據(jù);6、參與公司財務(wù)管理程序和制度的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（二）1、完成會計憑證審核，確保會計核算合法合規(guī);2、負責(zé)公司報表編制，月度結(jié)賬，定期公司間往來賬項核對清理;3、參與公司部門費用預(yù)算及月度分析工作;4、月度、季度稅務(wù)申報及其他涉稅事項;5、協(xié)助定制和優(yōu)化財務(wù)體系內(nèi)部各項作業(yè)流程，健全財務(wù)制度。2022年財務(wù)總

2、賬崗位職責(zé)（三）-監(jiān)督并安排總賬日常賬務(wù)處理，領(lǐng)導(dǎo)團隊確保會計核算合理合時合規(guī)合法，確保賬務(wù)處理正確合理，無重大報錯;-分析并解決財務(wù)報表異常問題，發(fā)現(xiàn)問題并予以解決;-優(yōu)化各類流程，領(lǐng)導(dǎo)整個總賬團隊日常的效率與積極性;-提高所領(lǐng)導(dǎo)團隊的知識、技能、效率、積極性與凝聚力;-準(zhǔn)備財報年審與匯算清繳報告所需資料。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（四）1、上下游客戶導(dǎo)入審核(包括合同、預(yù)算等);2、付現(xiàn)市場費用的審核、貨款申請審批、物流費用的審核;3、日常入庫、出貨單據(jù)等的審核;4、供應(yīng)商往來對賬(包括預(yù)付、返利的核對確認;代墊對賬表的編制及對賬確認及跟催返還);5、進項票跟催及SD登票，費用發(fā)票、紅字通

3、知書的申請，水單認領(lǐng)與提交;6、月底各項目計提BDF、提補差費用等月結(jié)事宜;7、月初結(jié)賬事宜，包括各種核對往來差異，分析項目損益等，編制管會財務(wù)報表;8、每月出具平臺及和樂的代墊報表、平臺業(yè)績分析報告發(fā)送給省區(qū);9、每月出具業(yè)績報告并與業(yè)務(wù)端開業(yè)績會議;10、內(nèi)外審計對接、資料提供;11、管理費用審核。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（五）1、嚴格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司財務(wù)制度審核各項費用報銷單據(jù);2、審核資金專員收付的單據(jù)/票據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性，在金蝶系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，定期抽查資金余額;3、每月按時在電子稅務(wù)局申報各項稅務(wù)及社保、財務(wù)報表等資料。4、及時核對各項往來款項并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理，按時完

4、成各種報表和分析報告;5、每月審核出入庫單據(jù)，組織進行相關(guān)盤點，并將出入庫、盤點結(jié)果在金蝶系統(tǒng)完成相應(yīng)賬務(wù)處理;6、負責(zé)整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料;7、每月核對外加工帳務(wù)及應(yīng)收，應(yīng)付款;8、負責(zé)定期審核、檢查債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（六）1、負責(zé)清算客戶及供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付款，往來賬核銷，發(fā)票跟進。2、負責(zé)編制各種會計報表、統(tǒng)計資料。3、按公司制度復(fù)核費用報銷單據(jù)和備用金管理，合理進行費用控制和預(yù)算。4、負責(zé)公司運營平臺銷售數(shù)據(jù)的結(jié)算與核對。5、負責(zé)工資、獎金的核算與發(fā)放工作。6、根據(jù)每周發(fā)貨情況，完成大貨裝柜清單。7、保管

5、好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔;2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（七）1、管理全盤賬務(wù)，負責(zé)集團總賬工作，編制月(季)度、年度財務(wù)合并報并進行相關(guān)分析;2、協(xié)助進行經(jīng)營分析和下級公司財務(wù)對接完成相關(guān)工作;3、根據(jù)上級指示監(jiān)督完成各項日常財務(wù)工作;4、完成上級交辦的其他任務(wù)。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（八）_組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等的清查盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題并及時妥善解決;2.做好內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、部門的溝通、協(xié)調(diào)工作;3.主導(dǎo)企業(yè)進銷存，成本核算進行電算化建設(shè)工作;2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（九）_日常材料采購、費用報銷初審，跟進采購類發(fā)票及時到位;2.及時統(tǒng)計公司原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)

6、成品的出、入庫明細，每月存貨成本的核算3.與生產(chǎn)隨時溝通了解各類產(chǎn)品生產(chǎn)進度及完工比例，與生產(chǎn)部統(tǒng)計的各工序的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的明細進行核對;4.定期組織生產(chǎn)、倉庫等部門進行盤點，每月對盤點的盈虧進行分析，并提出合理化建議5.采購、入庫、領(lǐng)用、費用等憑證的編制，月末成本管理、倉庫管理、存貨核算與總賬的對賬及結(jié)賬，出具每月成本、費用分析表;6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（十）審核采購付款單、采購合同、采購發(fā)票及入庫單等;監(jiān)督和管控物料的收發(fā)存、退料、報廢等流程及相應(yīng)原始憑證管理;熟悉公司的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵作業(yè)環(huán)節(jié)，與生產(chǎn)、倉庫溝通最新生產(chǎn)情況;每月及時完成產(chǎn)品成本核算、對異常

7、生產(chǎn)成本變動進行監(jiān)督和管理;編制產(chǎn)品成本分析報告，每月提供必需的成本和毛利分析數(shù)據(jù);定期參與倉庫或車間的存貨盤點，并復(fù)核盤點數(shù)據(jù);完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（十一）1.審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表.2.每月末進行費用分配，及時與采購、倉庫、客服、運營部門核對數(shù)據(jù)并編制相關(guān)報表.3.進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責(zé)成本的匯總、分析及優(yōu)化工作.4.協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作.5.整理、裝訂、保管財務(wù)資料、憑證及檔案等;6.完成

8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（十二）1、負責(zé)金蝶ERP成本核算模塊、采購、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的記賬與結(jié)賬工作;2、進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，負責(zé)成本的匯總、分析工作;3、負責(zé)編制成本崗位相關(guān)記賬憑證、成本月結(jié)報表，保管好成本核算底稿資料，定期歸檔;4、負責(zé)分析、跟蹤、監(jiān)督庫存管理，對公司積壓庫存與呆滯處理等情況進行統(tǒng)計分析，對存貨進行減值測試;5、參與公司資產(chǎn)的清查盤點、不定期對庫存賬、實際情況進行抽查，并按時報送盤點報告;6、每月及時與倉庫、采購部門核對物料情況;7、完成上級安排的其他工作。2022年財務(wù)總賬崗位職責(zé)（十三）1、負責(zé)公司各類成本的管

9、控，審核公司各項成本的支出，費用支出，進行成本核算及成本分析;2、負責(zé)公司各類成本的核算，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，制定各作業(yè)類型標(biāo)準(zhǔn)價格，分析生產(chǎn)存在的問題，并提出解決方案和建議，了解和掌握公司各部門、各生產(chǎn)工序的標(biāo)準(zhǔn)成本控制指標(biāo)，根據(jù)生產(chǎn)情況，監(jiān)控生產(chǎn)部門材料成本、人工成本及各項費用支出;3、負責(zé)每個月盤點時SAP開賬和關(guān)賬及盤點報表的歸集;4、提供各工單投入產(chǎn)出表，計提各物料存貨跌價，核算在制品金額;5、復(fù)核成本作業(yè)價格及標(biāo)準(zhǔn)成本，出具各客戶工單投入產(chǎn)出表;6、統(tǒng)計分析各類成本數(shù)據(jù)報表，出具成本分析報告;7、復(fù)核費用報銷單;8、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作事宜。20