流通行業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃

1、流通行業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃- 29 -集團(tuán)信息化背景介紹集團(tuán)層面的信息化建設(shè)是在2009年開始集團(tuán)是中國(guó)流通行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)，是浙江省第一大國(guó)企。2011年首次以200億美元的 營(yíng)業(yè)收入躋身“世界500強(qiáng)”，榮登第484位。這是浙江省首家進(jìn)入“世界500強(qiáng)”的企業(yè)。2013年更進(jìn)一步，以312億美元的業(yè)績(jī)排名第364位。集團(tuán)總部下屬八個(gè)一級(jí)成員公司，整個(gè)集團(tuán)以生產(chǎn)資料流通為主業(yè)，并涉及外貿(mào)、房地產(chǎn)、物流、配供配送、流通加工、金融服務(wù)、酒店等多個(gè)領(lǐng)域。核心業(yè)務(wù)金屬 材料汽車 業(yè)務(wù)國(guó)際 貿(mào)易能源 供應(yīng)化工 產(chǎn)品現(xiàn)代 物流其他業(yè)務(wù)集團(tuán)主要成員公司集團(tuán)核心業(yè)務(wù)- 30 -信息化是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要經(jīng)營(yíng)規(guī)模的

2、不斷擴(kuò)大對(duì)管理能力提出了更高的要求，信息化是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新必須要解決的問題業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以信息化作為企業(yè)變革的驅(qū)動(dòng)力，落實(shí)“基于一體化平臺(tái) 和個(gè)性化服務(wù)的信息化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”，從而支持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和 管理水平持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)一步提高決策效率和水平，使得信 息化能力成為物產(chǎn)集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。物產(chǎn)集團(tuán)日益朝著規(guī)?；?、多樣化、綜合化的方向發(fā)展，為了達(dá)到2000億發(fā)展臺(tái)階，集團(tuán)制訂了“基于供應(yīng)鏈管理 和現(xiàn)代流通服務(wù)集成的流通產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略”，從而提升物產(chǎn) 集團(tuán)的一體化運(yùn)營(yíng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等綜合運(yùn)作能力。信息化發(fā)展 戰(zhàn)略- 31 -應(yīng)用架構(gòu)藍(lán)圖電子商務(wù)平臺(tái)第二方 電子交易 平臺(tái)第

3、三方 電子交易 平臺(tái)內(nèi)部資源 調(diào)配平臺(tái)物流 信息 分析物流信息 平臺(tái)物流 業(yè)務(wù) 管理決策 支持 平臺(tái) 商業(yè)智能系統(tǒng) 全面預(yù)算管理 財(cái)務(wù)報(bào)表管理 企業(yè)績(jī)效管理 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 人力資源管理 物流信息分析其它分 析 企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) EDW電子商務(wù) 數(shù)據(jù)庫(kù)CRM數(shù)據(jù)庫(kù)貿(mào)易 數(shù)據(jù)庫(kù)物流 數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)庫(kù)ETL 數(shù)據(jù)庫(kù)ETLETL業(yè)務(wù)操作平臺(tái)集團(tuán) 管理 類 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 操作 類 系統(tǒng)資金管理系統(tǒng)投資管理系統(tǒng)其它 財(cái)務(wù)核算合同管理成本核算HR管理風(fēng)險(xiǎn)管理外貿(mào)管理 采購(gòu)管理物流管理其 它 系 統(tǒng)期貨交易 系統(tǒng) 倉(cāng)儲(chǔ)管理專業(yè)系統(tǒng) 酒店管理系統(tǒng) CRM系統(tǒng)ERP系統(tǒng) 銷售管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng)外部門戶 (企業(yè)網(wǎng)站)

4、協(xié)同 辦公 平臺(tái)內(nèi)部 門戶辦公 自動(dòng)化培訓(xùn)& 知識(shí)管理員工自助招聘信息 發(fā)布報(bào)表展現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同統(tǒng)一通訊審批管理企業(yè)服務(wù)總線企 業(yè) 服 務(wù) 總 線 成企業(yè)服務(wù)總線 企 業(yè) 服 務(wù) 總 線“統(tǒng)一規(guī)范、集成架構(gòu)”是浙物信息化架構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則- 32 -軟件選型經(jīng)過仔細(xì)評(píng)估與分析，選擇了SAP軟件作為集團(tuán)管控的核心系統(tǒng)供應(yīng)商資質(zhì)/服務(wù)能力系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn)性系統(tǒng)成熟度 / 業(yè)務(wù)需求的 滿足程度 / 物產(chǎn)集團(tuán)信息 化應(yīng)用現(xiàn)狀SAP作為核心軟件平臺(tái)輸入：軟件產(chǎn)品長(zhǎng)名單列表備選產(chǎn)品備選產(chǎn)品首選產(chǎn)品備選產(chǎn)品集團(tuán)一體化管控管理目標(biāo)：集團(tuán)層面搭建統(tǒng)一的管控平臺(tái)，匯集各級(jí)運(yùn)營(yíng)單位人、財(cái)、物的過程管理和信息流，推進(jìn)集團(tuán)管控

5、目標(biāo)的落地管理抓手：集團(tuán)管控架構(gòu)設(shè)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控集團(tuán)資金管控集團(tuán)人力資源管控集團(tuán)一體化管控架構(gòu)設(shè)計(jì)五大平臺(tái)互相協(xié)作，支撐集團(tuán)“七個(gè)一體化”的戰(zhàn)略管控協(xié)同 辦公 平臺(tái)業(yè) 務(wù) 操 作 平 臺(tái)集團(tuán)管理類系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作類系統(tǒng)CRM系統(tǒng)專業(yè) 酒店管理房地產(chǎn)系統(tǒng) 管理倉(cāng)儲(chǔ)管理電子商務(wù) 平臺(tái)第二方 電子交易 平臺(tái)第三方 電子交易 平臺(tái)內(nèi)部資源調(diào) 配平臺(tái)物流 信息 分析物流信息 平臺(tái)決 策 支 持 平 臺(tái)全面預(yù)算 管理財(cái)務(wù)報(bào)表管理資金管理 系統(tǒng)企業(yè)績(jī)效 分析人力資源 分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析投資分析投資管理 系統(tǒng)管理成本核算HR管理集 團(tuán)成 員 公 司A.人力資源一體化E.投資管理一體化B.財(cái)務(wù)及資金管理一體化F.企

6、業(yè)內(nèi)控一體化C.物流信息一體化G.企業(yè)門戶一體化D.績(jī)效管理一體化- 34 -E物流管理風(fēng)險(xiǎn)管理 ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算合同管理銷售管理采購(gòu)管理外貿(mào)管理管理AGBFDC外部門戶內(nèi)部辦公培訓(xùn)&招聘信息(企業(yè)網(wǎng)站)門戶自動(dòng)化知識(shí)管理員工自助發(fā)布公文管理業(yè)務(wù)協(xié)同統(tǒng)一通訊報(bào)表展現(xiàn)審批管理- 35 -ERP集團(tuán)財(cái)務(wù)方案：統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理平臺(tái)財(cái)務(wù)管控：統(tǒng)一管理、明確授權(quán)、有效監(jiān)督財(cái)務(wù)管控層財(cái)務(wù)核算層系統(tǒng)支撐層銀行賬戶管理資金頭寸管理資金計(jì)劃管理資金結(jié)算監(jiān)控融資計(jì)劃管理融資業(yè)務(wù)管理資金考核管理流程控制模板設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集版本控制執(zhí)行監(jiān)控集團(tuán)財(cái)務(wù)管理平臺(tái)集中資金管理計(jì)劃與預(yù)算管理財(cái)務(wù)合并定義合并結(jié)構(gòu)定義抵消規(guī)則自動(dòng)合并流

7、程合并結(jié)果調(diào)整財(cái)務(wù)合并報(bào)告管理合并報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告及分析固定報(bào)告分析報(bào)告多維度多視角總帳財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)成本核算利潤(rùn)考核費(fèi)用管理獲利分析資金管理預(yù)算和計(jì)劃多層級(jí)組織架構(gòu)統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目體系 統(tǒng)一技術(shù)與管理架構(gòu)統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算體系- 36 -成員單位成員單位財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化ERP集團(tuán)財(cái)務(wù)方案：縱橫一體化的財(cái)務(wù)管理體系業(yè) 務(wù)財(cái) 務(wù)合并報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)防范決策支持財(cái)務(wù)核算成本控制會(huì)計(jì)核算決策支持預(yù)算控制物流管理生產(chǎn)管理采購(gòu)管理銷售管理控制措施自動(dòng)記帳目標(biāo)規(guī)范計(jì)劃績(jī)效統(tǒng)一核算 流程和規(guī) 則管理體系統(tǒng)一權(quán)限 管控體系統(tǒng)一會(huì)計(jì) 科目體系統(tǒng)一財(cái)務(wù)集中財(cái)務(wù)報(bào)告體系統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一財(cái)務(wù) 管理架構(gòu)集團(tuán)財(cái)務(wù)全面預(yù)算資金

8、管理資金申請(qǐng)財(cái)務(wù)報(bào)表兩條主線：過程風(fēng)險(xiǎn)控制， 業(yè)務(wù)核算自動(dòng)化提高工作效率，促進(jìn)工作 模式變革；三個(gè)抓手：組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、 核算體系設(shè)計(jì)、國(guó)際化；明確母子公司授權(quán)，實(shí)現(xiàn) 有效監(jiān)督通過信息化建設(shè)，強(qiáng)化縱橫一體化的財(cái)務(wù)管理體系，從財(cái)務(wù)管控一體化和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化兩個(gè)維度提升綜合管理水平財(cái)務(wù)管控一體化- 37 -ERP集團(tuán)財(cái)務(wù)方案：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：確定規(guī)則、完善控制銷售出庫(kù)發(fā)票開具銷售應(yīng)收賬款采購(gòu)收貨發(fā)票校驗(yàn)應(yīng)付賬款存貨記賬貿(mào) 易 合 同采購(gòu)庫(kù)存變動(dòng)資金收支計(jì)劃資金收支計(jì)劃資 金 頭 寸融財(cái)資資務(wù)金管理資 金 支 付一體化促使數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化，最大程度上縮短業(yè)務(wù)記錄與財(cái)務(wù)核算時(shí)間差，使得會(huì)計(jì)核

9、 算變得更及時(shí)、更準(zhǔn)確；一體化促使財(cái)務(wù)在對(duì)業(yè)務(wù)監(jiān)控方面實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，如預(yù)算執(zhí)行、信用管控、資金管理、 風(fēng)險(xiǎn)管控等，從而提高整體流程執(zhí)行效率，使財(cái)務(wù)部門成為規(guī)則的制定者和監(jiān)控者；一體化促使財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)向業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的可追溯分析，使得財(cái)務(wù)分析更加深入和準(zhǔn)確,促進(jìn) 財(cái)務(wù)模式從核算型財(cái)務(wù)向分析管控型財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)變；- 38 -ERP集團(tuán)資金方案：統(tǒng)一資金管理平臺(tái)資金頭寸調(diào)撥融資 業(yè)務(wù)管理授信管理?yè)?dān)保管理借貸款管理資金考核資金 考核 管理往來資金計(jì)息公司間資金計(jì)息建立資金考核KPI部門資金計(jì)息 合同資金計(jì)息與專業(yè)資金 系統(tǒng)集成資金分析評(píng)價(jià)支持 功能與業(yè)務(wù)管理集成與財(cái)務(wù)核算集成1234資源整合計(jì)劃預(yù)測(cè)過程控制分析

10、評(píng)價(jià)建立統(tǒng)一的集團(tuán)資金一體化平臺(tái)，四大功能模塊全面支持浙物資金運(yùn)營(yíng)，提升資 金管控水平集團(tuán)化資金管理平臺(tái)管理提升資金 管理 平臺(tái) 支持銀行帳戶管理1 銀行開戶申請(qǐng)管理 帳戶 管理銀行帳戶管理1 資金資金頭寸監(jiān)控頭寸管理資金管理2 資金資金計(jì)劃編制 計(jì)劃 管理資金預(yù)算控制3收付款管理資金 結(jié)算票據(jù)管理管理信用證管理融資管理2 融資融資計(jì)劃編制 計(jì)劃 管理融資計(jì)劃分析134423313- 39 -ERP集團(tuán)資金方案：建設(shè)集成的資金管理平臺(tái)與集團(tuán)已有的拜特資金系統(tǒng)集成，明確各系統(tǒng)的分工定位，打通與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和 專業(yè)資金管理系統(tǒng)的接口集團(tuán) 資金 監(jiān)控銀行賬戶資金頭寸 管理監(jiān)控融資監(jiān)控投資管理付款申請(qǐng)收款歸集資金運(yùn)營(yíng) 管理銀企對(duì)賬資金結(jié)算融資計(jì)劃資金計(jì)劃票據(jù)信用證管理投資管理采購(gòu)管理銷售管理應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款供應(yīng)商 主數(shù)據(jù)客戶 主數(shù)據(jù)ERP核心系統(tǒng)拜特資金管理系統(tǒng)賬戶和頭 寸管理授信擔(dān)保融資管理OA審批系統(tǒng)銀行網(wǎng)關(guān)接口1234516財(cái)務(wù)核算782業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)和資金計(jì)劃集成5主數(shù)據(jù)集成1賬戶和頭寸集成34付款收款集成6財(cái)務(wù)過賬集成78其他系統(tǒng)集成BI商務(wù)智能系統(tǒng)- 40 -供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)一體化在此基礎(chǔ)上構(gòu)建SAP ERP與現(xiàn)有系統(tǒng)的集成方案，實(shí)現(xiàn)6個(gè)一體化管理合并報(bào)表預(yù)算編制質(zhì)量 設(shè)備項(xiàng)目銷售