2022年物資管理制度程序范文

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年物資管理制度程序范文1、目的為了加強對維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規(guī)范維保物資入庫、申請、出庫、領用、調(diào)撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務工作高效進行，特制定本制度。2、維保物資管理原則物資領用必須由直接使用單位或使用個人填寫物資領用單，領用人必須經(jīng)領用單位授權；領用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負責人審批，領用材料后維保維保信息員需做出庫登記，并由領用人簽名確認。管理方法：一次永久性使用物品，做好領用登記，費用按月向領用方索賠材料款。重復使用物品，嚴格合理控制損壞率、丟失、保養(yǎng)維護情況，建立考核重復使用價值評估辦法

2、。各項目房屋維保中心根據(jù)本制度在確定專職、兼職參與物資業(yè)務管理人時，有條件的原則上是專人專管一項，無條件的可采取兼職管理的方式指定分管責任人；兼職責任人在履行所兼職責時，與自己其他分管工作業(yè)務發(fā)生關聯(lián)、沖突時，必須建立第三方見證確認的機制，以解決與自己業(yè)務直接沖突的問題(第三方見證確認的人選不能相互見證，也不能長期固定一人作為見證人)。3、職責現(xiàn)場區(qū)域分管維保工程師負責判斷維保所需的材料領用數(shù)量及責任單位，并負責將已發(fā)生費用分攤至各責任方，向各責任方發(fā)函扣回所發(fā)生的材料費用，對物資及分攤費用的準確性、合理性負責。對已審批的物資采購，配合物資進場驗收，各項目房屋維保中心指定物資管理員為本項目維保

3、物資管理直接責任人。負責房屋維保中心物資的實物入庫、出庫、物資回收、物資保養(yǎng)維護及倉庫日常手續(xù)的經(jīng)辦、實施、管理工作，確保無損耗，對物資實物進行合理存放與維護。物資申請、采購、入庫、出庫、領用記錄，費用結算、支付、收入、扣繳、調(diào)撥等帳務管理，以及材料管理的相關憑證資料建檔。監(jiān)督、盤點、庫存和用量與實物、帳務數(shù)據(jù)相符。見證確認，當某位物資管理兼職人在他自己進行的其它業(yè)務與他兼職的物資管理業(yè)務有沖突時，經(jīng)各項目房屋維保中心以確定的第三方見證人必須履行見證監(jiān)督職責，并按要求見證確認簽字。對監(jiān)督見證的準確性、真實性負責。負責項目房屋維保中心物資管理業(yè)務監(jiān)督管理工作，對公司物資財產(chǎn)管理負直接責任。4、物

4、資管理指引水泥入庫要加墊隔離層防潮；物資管理員休假，由房屋維保中心負責人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應。并做好交接手續(xù)，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負責承擔；業(yè)主寄存的物品未經(jīng)業(yè)主本人同意不得擅自發(fā)放和使用，業(yè)主委托其他人代領、代借必須與業(yè)主確認或由業(yè)主書面委托才能辦理；依舊換新的物品應同時注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領用單位承擔新物品加倍費用；物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質、按量、及時、準確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫。2022年物資管理制度程序范文（二）1總則為實現(xiàn)公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、

5、安全。2適用范圍本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3職責3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導與財務管理，4工作程序4.1物資分類按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。(1)外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。(2)外協(xié)件指由公司設計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。(3)自制件指由公司自行設計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。(2)后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。1(3)車輛及其維修物資。4.2物資入庫檢驗合格后_天內(nèi)

6、辦完入庫手續(xù)。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額(均為不含稅)，賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內(nèi)填寫估價；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；c、入庫單編號有_者為_號，無_者為個人代碼加順序號，共_位_伯數(shù)字；d、材料代碼應符合設計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號_位碼或_位碼，外購件寫國家標準號或生產(chǎn)廠標準號或公司自定義的_位碼。a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃(包括臨時計劃)核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；b、入庫單填

7、寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收；c、應及時點數(shù)過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認無誤后在入庫單上簽字，_小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認后打?。籩、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。4.3領用出庫a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領數(shù)量、生產(chǎn)編號(生產(chǎn)計劃號)，領用原材料時應寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號；c、材料代碼應符合設計文件

8、規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發(fā)件；e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領借單4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發(fā)放表”的確認。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。4.4倉庫物資管理要做到“四號定位”(庫號、架號、層號、位號)、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，庫管員應作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準

9、確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。庫管員應及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的_%扣發(fā)績效工資。4.5

10、服務物資管理服務物資領借返還手續(xù)具體見服務物資管理程序。材料目錄崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領用周轉。4顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領借單。每_個月應清理一次服務領借物資。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的_%獎勵。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。4.7輔材管理5借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。具體見工卡量具及刀具管理規(guī)定。焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔

11、材。具體見生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定。4.8其他物資管理具體見后勤物資管理辦法固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。(1)辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；(2)電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；(3)車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；(4)后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；(5)計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。專項物資到公司后由基建辦負責人_驗收。由有關庫管員負

12、責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：(1)建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組6織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；(2)生產(chǎn)設備由基建辦負責人_生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；(3)其它物資由基建辦負責人_有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；(4)屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；(5)專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字4.9倉庫物資核算為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購