汽車越野改裝件項目競爭力核心競爭力

1、泓域咨詢/汽車越野改裝件項目競爭力核心競爭力汽車越野改裝件項目競爭力核心競爭力目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112393670 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112393670 h 2 HYPERLINK l _Toc112393671 二、 行業(yè)技術(shù)水平及特點 PAGEREF _Toc112393671 h 4 HYPERLINK l _Toc112393672 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc112393672 h 4 HYPERLINK l _Toc112393673 四、 訂單資格要素與訂單贏得要素 PAGEREF _To

2、c112393673 h 5 HYPERLINK l _Toc112393674 五、 企業(yè)競爭力 PAGEREF _Toc112393674 h 6 HYPERLINK l _Toc112393675 六、 從商業(yè)模式到運營模式 PAGEREF _Toc112393675 h 7 HYPERLINK l _Toc112393676 七、 商業(yè)模式概述 PAGEREF _Toc112393676 h 9 HYPERLINK l _Toc112393677 八、 運營系統(tǒng) PAGEREF _Toc112393677 h 12 HYPERLINK l _Toc112393678 九、 運營管理及其

3、重要性 PAGEREF _Toc112393678 h 13 HYPERLINK l _Toc112393679 十、 運營系統(tǒng)的更新與改善 PAGEREF _Toc112393679 h 13 HYPERLINK l _Toc112393680 十一、 運營系統(tǒng)的運行與控制 PAGEREF _Toc112393680 h 14 HYPERLINK l _Toc112393681 十二、 項目概況 PAGEREF _Toc112393681 h 15 HYPERLINK l _Toc112393682 十三、 投資方案 PAGEREF _Toc112393682 h 18 HYPERLINK

4、l _Toc112393683 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112393683 h 20 HYPERLINK l _Toc112393684 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112393684 h 21 HYPERLINK l _Toc112393685 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112393685 h 22 HYPERLINK l _Toc112393686 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112393686 h 24 HYPERLINK l _Toc112393687 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112393687

5、h 25 HYPERLINK l _Toc112393688 十四、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc112393688 h 26 HYPERLINK l _Toc112393689 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112393689 h 26產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析深入實施中國制造2025行動計劃，打造一批特色明顯、產(chǎn)業(yè)鏈完善、具有規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群，將福州建設(shè)成為東南沿海先進制造業(yè)重要基地、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。到2020年，基本實現(xiàn)工業(yè)化，規(guī)模以上工業(yè)增加值達到3000億元以上，培育形成4個產(chǎn)值超2000億元、2個產(chǎn)值超1000億元的產(chǎn)業(yè)集群以及20家百億企業(yè)（集團）。1

6、、做大做強主導產(chǎn)業(yè)。加速集聚資源，提升電子信息、機械裝備、石油化工等主導產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品層次。電子信息業(yè)致力突破面板前段工藝、整機模組一體化設(shè)計、高速互聯(lián)、先進存儲、第五代移動通信（5G）等核心技術(shù)，打造東南沿海高端電子信息產(chǎn)業(yè)基地，力爭至2020年產(chǎn)值達1600億元。推動機械裝備高端化發(fā)展，重點突破核心基礎(chǔ)零部件和先進基礎(chǔ)工藝，突出智能制造及運用，構(gòu)建高檔數(shù)控機床、機器人、海洋工程裝備、核電風電裝備、增材制造、通用飛機及部件等產(chǎn)業(yè)鏈，力爭至2020年產(chǎn)值達2500億元。石油化工業(yè)發(fā)展化工新材料，重點延伸和完善鹽煤化工產(chǎn)業(yè)鏈、丙烯產(chǎn)品鏈，加強石化和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的互動合作，力爭至2020年產(chǎn)值突

7、破1000億元。2、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。深入開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新試點、“機器換工”、質(zhì)量品牌提升等行動，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。紡織化纖業(yè)重點加大先進紡絲、新型纖維素纖維、高效卷繞頭裝置、新型紡紗機械等推廣和應(yīng)用，打造國內(nèi)外知名服裝品牌，力爭至2020年產(chǎn)值達3200億元。冶金建材業(yè)重點開展鋼鐵企業(yè)兼并重組，延伸下游精深加工產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)高檔不銹鋼產(chǎn)品，發(fā)展汽車玻璃和高附加值玻璃深加工產(chǎn)業(yè)，推進陶瓷產(chǎn)業(yè)升級改造，研發(fā)新型建筑材料，力爭至2020年產(chǎn)值達2500億元。輕工食品業(yè)重點推動產(chǎn)業(yè)機械化、自動化、標準化、清潔化生產(chǎn)，發(fā)展綠色及精深加工為特色的水產(chǎn)品、糧油食品、方便休閑食品和果蔬飲料，強化知名茶

8、品牌建設(shè)，力爭至2020年產(chǎn)值達2500億元。3、培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以重大項目為抓手，以技術(shù)和人才為支撐，把生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保培育成支柱產(chǎn)業(yè)，將新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)培育成先導性產(chǎn)業(yè)。圍繞價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資源鏈，打造一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。生物醫(yī)藥業(yè)重點發(fā)展疫苗、診斷試劑、抗體藥物、蛋白質(zhì)藥物等生物技術(shù)藥，加快名優(yōu)中成藥劑型改造和優(yōu)質(zhì)中醫(yī)保健產(chǎn)品開發(fā)。節(jié)能環(huán)保業(yè)重點發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品，擴大綠色建材生產(chǎn)規(guī)模，加速水處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展大型垃圾焚燒成套設(shè)備及熱能回收利用系統(tǒng)等。新材料重點發(fā)展儲氫合金、高性能磁性材料、核心光電子材料、功能性專用材料等領(lǐng)域，打造特色優(yōu)勢明顯的新材料

9、產(chǎn)業(yè)基地。新能源重點加大鋰電池等新型動力電池研發(fā)，推動新能源汽車發(fā)展，開展核能、潮汐能、生物質(zhì)能、地熱能設(shè)備以及核心配套零部件的研究和制造。行業(yè)技術(shù)水平及特點汽車改裝件行業(yè)屬于汽車后裝市場的組成部分，涉及的產(chǎn)品類型較多，其關(guān)聯(lián)的技術(shù)領(lǐng)域也較為廣泛，主要包括技術(shù)預(yù)研與創(chuàng)新、技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用、技術(shù)支持與服務(wù)，具體應(yīng)用涵蓋工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料工程、快速成型、模具設(shè)計與制造、汽車電子信息技術(shù)、嵌入式設(shè)計開發(fā)、信號處理、移動通信技術(shù)、應(yīng)用軟件設(shè)計與開發(fā)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、機電一體化應(yīng)用、智能制造、柔性生產(chǎn)技術(shù)等。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車越野改裝件產(chǎn)品的技術(shù)也得到了高速發(fā)展。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿

10、足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類

11、產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。訂單資格要素與訂單贏得要素2000年，倫敦商學院的特里，希爾教授首先提出了訂單資格要素和訂單贏得要素的概念。訂單資格要素是指組織的產(chǎn)品或服務(wù)值得購買所必須具備的基本要素。訂單贏得要素是指組織的產(chǎn)品或服務(wù)優(yōu)于其競爭對手，從而贏得訂單所必須具備的要素。訂單資格要素和訂單贏得要素會發(fā)生轉(zhuǎn)變。例如，20世紀70年代，日本企業(yè)進入世界汽車市場時，改變了汽車產(chǎn)品原先的訂單贏得要素，從成本導向變成了質(zhì)量和可靠性導向。美國的汽車廠商就是在產(chǎn)品質(zhì)量方面輸給了日本的汽車廠商。到了8

12、0年代后期，福特公司、通用汽車公司和克菜斯勒提高了產(chǎn)品質(zhì)量，才得以重新進入市場?，F(xiàn)在，汽車的訂單贏得要素在很大程度上取決于汽車的個性化。顧客知道他們需要什么樣的產(chǎn)品特征（如可靠性、安全性、設(shè)計特征、外觀和油耗等），然后希望以最低價格購進一輛能滿足特定要求的汽車，以實現(xiàn)效用最大化。企業(yè)競爭力企業(yè)制定并實施運營戰(zhàn)略就是要通過運營管理提升競爭力。競爭力是企業(yè)在自由和公平的市場環(huán)境下生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造附加價值，從而維持和增加企業(yè)實際收入的能力。企業(yè)競爭力是決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素。企業(yè)之間的競爭體現(xiàn)在很多方面，但歸根結(jié)底表現(xiàn)在質(zhì)量、成本、準時交貨率的差異上。1、質(zhì)量質(zhì)量是產(chǎn)品或服務(wù)的“一種

13、固有特性滿足要求的程度”。質(zhì)量與原材料、設(shè)計和生產(chǎn)過程密切相關(guān)。德國的機械制品、日本的家用電器等的高品質(zhì)在世界上享有普遍的贊譽。2、成本成本是為獲得收益已付出或應(yīng)付出的資源代價。低成本意味著企業(yè)可以在價格上有更大的選擇空間。價格是顧客為了得到某一產(chǎn)品或接受某項服務(wù)所必須支付的金額。在其他所有因素均相同的情況下，顧客將選擇價格較低的產(chǎn)品或勞務(wù)。價格競爭的結(jié)果可能會降低企業(yè)的利潤，但大多數(shù)情況下會促使企業(yè)降低產(chǎn)品或勞務(wù)的成本。沃爾瑪以其“天天平價”策略成為全球零售業(yè)的大鱷。3、準時交貨率準時交貨率是在一定時間內(nèi)準時交貨的次數(shù)占其總交貨次數(shù)的百分比。準時交貨率反映的是企業(yè)在承諾交貨的當日提供產(chǎn)品或服

14、務(wù)的能力。在某類市場上，企業(yè)交貨的速度是競爭的首要條件。聯(lián)邦快遞因其“使命必達”而唱響全球。聯(lián)邦快遞每晚都從位于孟菲斯、田納西州和達拉斯等地的處理中心向世界上210個國家發(fā)送超過500萬份的包裹。由于滿足了顧客對快遞速度以及可靠的隔夜遞送的需求，其資產(chǎn)增至140億美元，成為世界上最大的快遞服務(wù)公司。今天，能否應(yīng)對顧客在產(chǎn)品品種、數(shù)量、交貨時間上的變化，反映在企業(yè)提供定制化產(chǎn)品或服務(wù)的能力、快速更新工藝或技術(shù)的能力以及運營系統(tǒng)是否富有柔性三個方面。寶潔公司因其更高的產(chǎn)品廣度而使進入洗化市場的企業(yè)退避三舍，戴爾公司和日本松下公司成了大規(guī)模定制的楷模。從商業(yè)模式到運營模式商業(yè)模式解決了企業(yè)必須長期面

15、對的為誰提供產(chǎn)品和服務(wù)、提供什么產(chǎn)品和服務(wù)、如何提供產(chǎn)品和服務(wù)、成本收益如何四大基本問題。這四大基本問題又細分為九大要素。要想真正實現(xiàn)企業(yè)的價值主張，為客戶提供其需要的產(chǎn)品和服務(wù)，并實現(xiàn)預(yù)期的收益，還需要制定相應(yīng)的運營模式。對于運營模式，至今尚無統(tǒng)一的定義。一般認為，運營模式是企業(yè)較短時期的主要職能或業(yè)務(wù)的運營維護方案。無論如何，一個有效的運營模式應(yīng)回答以下五個方面的問題：客戶核心需求確認；包含供應(yīng)商、顧客在內(nèi)的價值鏈的設(shè)計與管控；高附加值業(yè)務(wù)設(shè)計與核心資源投放；包括訂單履行、CRM、資源管理在內(nèi)的關(guān)鍵流程識別與設(shè)計；包括HR、財務(wù)支持、營銷支持、公關(guān)支持、技術(shù)支持在內(nèi)的支持系統(tǒng)創(chuàng)建。上述五個

16、方面的問題都是對商業(yè)模式九大要素的分解與落實。例如，客戶核心需求的確認是對商業(yè)模式中的客戶細分的深入。價值鏈設(shè)計與管理則與商業(yè)模式中的客戶關(guān)系、渠道通路、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、價值主張、核心資源、重要伙伴、成本結(jié)構(gòu)、收入來源相聯(lián)系。高附加值業(yè)務(wù)設(shè)計與核心資源投放是對關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心資源的深入。關(guān)鍵流程識別與設(shè)計直接關(guān)系著商業(yè)模式中的客戶關(guān)系、渠道通路、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重要伙伴、成本結(jié)構(gòu)、收入來源。支持系統(tǒng)整合與商業(yè)九大要素均有直接或間接的聯(lián)系。商業(yè)模式概述1、商業(yè)模式及其九大要素商業(yè)模式是針對所細分的客戶，在明確為客戶所提供的價值基礎(chǔ)上，充分利用企業(yè)的核心資源，并管控其重要業(yè)務(wù)，創(chuàng)建一個具有核心競爭力的運營系統(tǒng)，

17、以滿足和保障顧客需求，和利益相關(guān)者權(quán)益，同時實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)濟效益的商業(yè)邏輯或整體解決方案。商業(yè)模式由九大要素構(gòu)成，即客戶細分、客戶關(guān)系、渠道通路、價值主張、核心資源、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、重要伙伴、成本結(jié)構(gòu)、收入來源。九大要素構(gòu)成了四個模塊，即為誰提供、提供什么、如何提供、成本收益如何。在“為誰提供”模塊中，需要確定客戶細分、客戶關(guān)系與渠道通路。在“提供什么”模塊中，需要明確價值主張。在“如何提供”模塊中，明確了核心資源、關(guān)鍵業(yè)務(wù)與重要伙伴。在“成本收益如何”模塊中，描述了成本結(jié)構(gòu)與收入來源。以下將解析九大要素的含義，并以快件收發(fā)最后100米和最初100米的智能快遞柜為例來說明各個要素的具體內(nèi)容。（1

18、）客戶細分就是企業(yè)要向其提供價值的消費者群體。智能快遞柜有兩個細分市場，即大學和職業(yè)高中的學生和教師、小區(qū)居民。（2）客戶關(guān)系描述了企業(yè)同顧客之間的聯(lián)系。對智能快遞柜這種新的業(yè)態(tài)，通過創(chuàng)建最后100米快遞社區(qū)來經(jīng)營同顧客之間的關(guān)系。（3）渠道通路是企業(yè)接觸顧客的途徑和接觸點。渠道通路說明了企業(yè)如何接觸其每個細分市場的顧客，來傳遞其價值主張。對于智能快遞柜，其主要渠道通路是自有App。（4）價值主張即企業(yè)通過其產(chǎn)品和服務(wù)為消費者提供的價值。價值主張確定了企業(yè)對消費者來說的存在價值。以智能快遞柜為例，其價值主張應(yīng)定位于讓顧客收發(fā)快件更方便、更安全。（5）核心資源就是公司執(zhí)行其商業(yè)模式所需要的核心資

19、源或能力。事實上，正是企業(yè)擁有了核心資源才使企業(yè)能夠為客戶創(chuàng)造價值并持續(xù)贏得收入。就智能快遞柜來說，要想在眾多的快遞柜中脫穎而出，必須要有與眾不同的功能。（6）關(guān)鍵業(yè)務(wù)即企業(yè)所要從事的主要業(yè)務(wù)或活動。智能快遞柜的關(guān)鍵業(yè)務(wù)是快件的收發(fā)與提取。當然，平臺運營、廣告推送等應(yīng)作為其增值業(yè)務(wù)。這些增值業(yè)務(wù)將成為智能快遞柜的重要收入來源。（7）重要伙伴是指為使商業(yè)模式得以有效運營而與其他企業(yè)所建立的伙伴網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)通過創(chuàng)建聯(lián)盟來提高效率并降低成本是優(yōu)化商業(yè)模式的一個重要途徑。就智能快遞柜來說，其重要伙伴首先是學校的后勤公司或小區(qū)居委會以及各個快遞公司。（8）成本結(jié)構(gòu)即運營一個商業(yè)模式所引發(fā)的所有成本。為培植

20、核心資源或能力，創(chuàng)建渠道通路、完成關(guān)鍵業(yè)務(wù)、維系重要伙伴都會引發(fā)成本。對某些行業(yè)而言，成本結(jié)構(gòu)在商業(yè)模式中起關(guān)鍵作用。（9）收入來源是指從每個客戶群體中獲取的現(xiàn)金收入。收入無外乎有兩種形式：因客戶一次性支付而獲得的交易收入；因客戶持續(xù)支付而獲得的經(jīng)常性收入。以智能快遞柜為例，其先期主要收入來源是快件的分揀配置費；隨著增值業(yè)務(wù)的開展，廣告收入與流量收入會逐步增加；此外，顧客支付的超時保管費用也是收入的一部分。2、商業(yè)模式畫布及其繪制步驟把商業(yè)模式的四個模塊、九大要素整合在一塊畫布中，就是商業(yè)模式畫布。商業(yè)模式畫布是以價值主張為中心的。這實際上是在強調(diào)：無論是成功創(chuàng)業(yè)，還是保持企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營，必須

21、時刻想著企業(yè)為客戶帶來了什么價值。一般按照以下順序來繪制商業(yè)模式畫布：（1）明確客戶細分，即確定目標用戶；（2）思考如何維系所確定的目標用戶，做好客戶關(guān)系管理；（3）思考如何接觸到目標客戶，即確定渠道通路；（4）確定目標用戶的需求，明確價值主張；（5）明確所擁有的、能夠?qū)崿F(xiàn)價值主張的核心資源；（6）思考通過哪些關(guān)鍵業(yè)務(wù)為目標客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，以實現(xiàn)價值主張；（7）思考企業(yè)運營過程中所涉及的重要伙伴，并與之建立良好的關(guān)系；（8）思考企業(yè)運營過程中將引發(fā)的成本以及成本結(jié)構(gòu)；（9）思考收入來源，明確價格定位。在實際應(yīng)用中，為了展示不同要素之間的相互影響，并盡可能多地列出初始方案，可以采用頭腦風暴法

22、展開廣泛的討論。反復(fù)論證、篩選，直到選出最合理的方案。運營系統(tǒng)運營過程是一個“輸入一轉(zhuǎn)換輸出”的過程。在這一過程中，輸入的是土地、勞動、資本、信息等資源，經(jīng)過加工、運輸?shù)绒D(zhuǎn)換活動，以產(chǎn)品或服務(wù)的形式提供給顧客。在把輸入轉(zhuǎn)換為輸出的過程中，不可避免地會出現(xiàn)這樣那樣的問題，如質(zhì)量達不到內(nèi)部標準、設(shè)備出現(xiàn)故障、成本過高、延誤訂單的交付等。我們需要及時發(fā)現(xiàn)這些問題，并采取措施盡快解決，此即反饋機制。管理運營過程的直接目標是實現(xiàn)增值，最終目標是顧客滿意，實現(xiàn)經(jīng)濟效益。運營系統(tǒng)實現(xiàn)的增值反映了輸入與輸出之間的差異。輸出的價值由顧客愿意為該組織的產(chǎn)品或服務(wù)所支付的價格來衡量。增值越多，運營效率越高。對非營利

23、組織，輸出的價值是指其所實現(xiàn)的社會價值。運營管理及其重要性運營管理可定義為對提供產(chǎn)品或服務(wù)的運營系統(tǒng)進行規(guī)劃、設(shè)計、組織與控制。一個典型的企業(yè)組織由多種職能相互配合來實現(xiàn)其目標。其中，運營職能是核心。運營職能旨在實現(xiàn)“輸入一轉(zhuǎn)換一輸出”過程的增值，這就決定了其核心地位。企業(yè)組織的三個基本職能是運營、市場營銷和財務(wù)管理。此外，還有其他一些輔助職能，如人力資源、公共關(guān)系、后勤保障等。企業(yè)組織的規(guī)劃與控制，如選址規(guī)劃、工作設(shè)計、質(zhì)量控制、庫存管理、進度安排等都是由運營職能來實現(xiàn)的。企業(yè)組織的其他所有活動，如市場營銷、財務(wù)管理、人力資源、公共關(guān)系等都與運營管理活動有直接或間接的聯(lián)系。運營系統(tǒng)的更新與改

24、善任何一個運營系統(tǒng)，不論其規(guī)劃與設(shè)計如何科學，也不論其運行與控制如何精準，都免不了會出現(xiàn)這樣那樣的問題，即使當時看來已經(jīng)是最好的，也要不斷進行更新。這就提出了運營系統(tǒng)的更新與改善問題。項目的特殊性決定了企業(yè)應(yīng)采用特殊的方法對其時間、費用、質(zhì)量、范圍等進行規(guī)劃、建設(shè)、運營、更新與改善。企業(yè)總是某一供應(yīng)鏈的一個節(jié)點，毫無疑問，企業(yè)的運營管理應(yīng)是基于供應(yīng)鏈的。近年來，在供應(yīng)鏈管理中涌現(xiàn)出了眾多新理論和新方法，企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)用這些新理論和新方法管理運營系統(tǒng)。精益生產(chǎn)、敏捷制造、大規(guī)模定制、收益管理越來越煥發(fā)出勃勃生機，已經(jīng)從傳統(tǒng)的制造業(yè)延伸到服務(wù)業(yè)，并嘗試在非營利性組織中找到應(yīng)用?；ヂ?lián)網(wǎng)運營不但是運營管

25、理新的發(fā)展方向，而且為有效運營管理提供了新的思路。運營系統(tǒng)的運行與控制運營系統(tǒng)的運行與控制的對象可概括為質(zhì)量、費用和進度。1、質(zhì)量控制質(zhì)量是企業(yè)的生命線。質(zhì)量控制的任務(wù)就是采用先進實用的質(zhì)量管理方法與工具識別質(zhì)量問題、分析質(zhì)量問題、解決質(zhì)量問題。如果說從早期的質(zhì)量檢查到后來的統(tǒng)計過程控制實現(xiàn)了“三個轉(zhuǎn)變”，即事后質(zhì)量檢驗到事前質(zhì)量控制、定性質(zhì)量描述到定量質(zhì)量分析、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗到過程質(zhì)量控制，那么，從統(tǒng)計過程控制到全面質(zhì)量管理和6則貫徹了“顧客滿意、持續(xù)改進”的新理念。質(zhì)量管理體系的建立與有效運行是世界經(jīng)濟一體化的現(xiàn)實要求，是質(zhì)量保證活動成功經(jīng)驗的總結(jié)，是質(zhì)量管理發(fā)展的歷史必然，是企業(yè)在激烈的競

26、爭中求得生存和發(fā)展，貫徹實施“顧客滿意、持續(xù)改進”的必然選擇。2、費用控制費用控制就是保證產(chǎn)品的價格既為顧客所接受，同時又為企業(yè)帶來一定的利潤。費用控制既涉及土地、人、物料、設(shè)備、能源等資源的合理配置和利用，還涉及企業(yè)資金的運用和管理，歸根結(jié)底是努力降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。運營管理從庫存費用控制的視角，說明庫存的功能、介紹庫存控制的手段與有效方案以及經(jīng)濟訂貨/生產(chǎn)批量。3、進度控制所謂進度控制，就是把運營中涉及的人員、物料設(shè)備、資金等資源在需要的時候組織起來、籌措到位，以保證適時適量地將產(chǎn)品投放到市場上。也只有控制好進度，才能及時地交付顧客所需求的產(chǎn)品或服務(wù)，才能更好地應(yīng)對顧客在產(chǎn)品種類、數(shù)量和交

27、貨期上的變化。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx集團有限公司2、項目性質(zhì)：擴建3、項目建設(shè)地點：xxx4、項目聯(lián)系人：蘇xx（二）主辦單位基本情況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進

28、企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 （三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約97.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

29、排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資44702.20萬元，其中：建設(shè)投資34693.07萬元，占項目總投資的77.61%；建設(shè)期利息439.16萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金9569.97萬元，占項目總投資的21.41%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資44702.20萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）26777.12萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額17925.08萬元。（七）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)

30、劃目標1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：99100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：79250.25萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：14526.53萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.17%。5、全部投資回收期（Pt）：5.23年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：35565.78萬元（產(chǎn)值）。（八）項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研

31、究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資34693.07萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計30396.06萬元

32、。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為13555.94萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為15805.93萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1034.19萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3278.00萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為1019.01萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13555.9415805.931034.

33、1930396.061.1建筑工程費13555.9413555.941.2設(shè)備購置費15805.9315805.931.3安裝工程費1034.191034.192其他費用3278.003278.002.1土地出讓金1512.371512.373預(yù)備費1019.011019.013.1基本預(yù)備費537.14537.143.2漲價預(yù)備費481.87481.874投資合計34693.07（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款17925.08萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息439.16萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)

34、期利息439.16439.160.001.1.1期初借款余額17925.081.1.2當期借款17925.0817925.080.001.1.3當期應(yīng)計利息439.16439.160.001.1.4期末借款余額17925.0817925.081.2其他融資費用1.3小計439.16439.160.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計439.16439.160.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金

35、。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為9569.97萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)46438.4658048.0761917.9477397.431.1應(yīng)收賬款20897.3026121.6327863.0734828.841.2存貨16253.4620316.8221671.2827089.101.2.1原輔材料4876.046095.056501.3881

36、26.731.2.2燃料動力243.80304.75325.07406.341.2.3在產(chǎn)品7476.599345.749968.7912460.991.2.4產(chǎn)成品3657.034571.294876.046095.051.3現(xiàn)金3715.074643.844953.436191.791.4預(yù)付賬款5572.616965.777430.159287.692流動負債40696.4850870.6054261.9767827.462.1應(yīng)付賬款14650.7318313.4219534.3124417.892.2預(yù)收賬款26045.7432557.1834727.6643409.573流動資金5741.987177.487655.989569.974流動資金增加5741.981435.50478.501913.995鋪底流動資金13931.5417414.4218575.38232