國際信用證所需資料NEW

1、開立國際信用證一、如果開證申請人是首次辦理收付匯業(yè)務，應向本行提交單位基本情況表、組織機構代碼證、營業(yè)執(zhí)照、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表（如為內(nèi)資企業(yè)）或外商投資企業(yè)批準證書（如為外商投資企業(yè)）。所有副本應與正本進行核對，復印件上需企業(yè)蓋公章以及客戶經(jīng)理蓋“與原件核對一致”章并雙簽。開證申請人的開證資格：開證申請人應具備經(jīng)營進口業(yè)務資格，且是在外匯局公布的“進口單位付匯名錄”中。開證申請人應持有國家工商行政管 理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并經(jīng)工商行政管理部門辦理年檢手續(xù)；已在本行開立外幣基本結算賬戶或一般結算賬戶，是本行的往來客戶，信用記錄良好。二、分類管理查詢業(yè)務提交審批環(huán)節(jié)：（融資崗）須查詢

2、企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，打印查詢記錄，在管理系統(tǒng)提交業(yè)務報告內(nèi)注明查詢結果：、A類企業(yè)可直接辦理；、B類企業(yè)需進行電子數(shù)據(jù)核查，查詢企業(yè)可付匯額度，打印查詢結果，滿足可付匯額度的可辦理，超過可付匯額度的需審核外匯局簽發(fā)的“B類企業(yè)超額度”登記表方可辦理；（其中轉口貿(mào)易不需要進行電子數(shù)據(jù)核查）、開立不可撤銷跟單信用證申請書和開證申請人承諾書（申請書加蓋企 業(yè)公章，法人章和財務章；承諾書加蓋公章，財務章，法人章和法人簽名）；、進口合同正本或副本（如提交的合同為副本，應與正本進行核對，并 加蓋企業(yè)公章）；、減免開證保證金合同、保證金入賬憑證；、本行認為還需提供的其他資料。非全額保證金開證還需提供：、

3、減免開證保證金申請書；、相關擔保合同。上述法律合同文本的客戶簽章需由客戶經(jīng)理確認其真實性。開證信貸審批流程（放款中心出具放款通知書，需放款審核員手簽或蓋私 章；信貸合同審批表；減免開證保證金合同）國際結算崗人員根據(jù)放款通知書（通知聯(lián)），及相關的合同文本進入國 結系 統(tǒng)進行開證操作。國際信用證在開證前需提交的材料業(yè)務類型業(yè)務特征需提交的材料進料加工如進口商品屬進料加工或進 料加 工復出口的登記手冊的相關內(nèi)容應與進口合同的內(nèi)容相一 致，并且在有效期內(nèi)。進料加工登記手冊保稅區(qū)業(yè)務受益人為保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)受益人保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證，確保該登記證在有效期內(nèi)信用證裝運港（收貨地）如在 保 稅區(qū)，而受益人在境

4、外，要求開 證申請人向受益人了解貨物自哪 種渠道進保稅區(qū)的從境外進口到保稅區(qū)保稅區(qū)物流企業(yè)保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證“進境貨物備案清單”正本或復印件從境內(nèi)區(qū)外出口到保稅區(qū)保稅區(qū)物流企業(yè)保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證“境內(nèi)區(qū)外企業(yè)正本出口貨物報關單（或復印件）”、“境外企業(yè)與區(qū)內(nèi)倉儲企業(yè)的倉儲合同 徹、議”“區(qū)內(nèi)倉儲企業(yè)出具的貨物屬于境外企業(yè)的證明（貨權證明）”例外（保稅倉）：通過保稅區(qū)倉庫代銷客戶關于貨物通過保稅倉庫寄售代銷說明并承諾付匯前提供報關單及完稅 憑證。離岸賬戶受益人為境外，通知行為境內(nèi)由銀行出具的受益人在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶證明轉口貿(mào)易先收后支進出口合同進出口發(fā)票收匯憑證，且收入大于支出（若收入小于支出，企業(yè)需出具書面說明。）先支后收進出口合同進出口發(fā)票情況說明（注明貿(mào)易性質(zhì)和預計收匯日期）信用證付匯前需補充資料業(yè)務類型業(yè)務特征需補充資料備注無貨權或涉 及保稅區(qū)通過保稅區(qū)倉庫代銷受益人境外，裝運自保稅區(qū)進口貨物報關單、繳稅憑證（海關進口增值稅專用繳 款書）/免稅證明從保稅倉庫進口貨物，貨權屬于境外公 司，保稅區(qū)倉儲企業(yè)為該貨物寄售代售 方。無貨權憑證、貨物收據(jù)；提單 為副本/電放提單自保稅區(qū)進口受益人為保稅區(qū)企業(yè)轉口貿(mào)易先收后支進出口