物資采購管理規(guī)定

1、物資采購管理規(guī)定 1、總 則 1.1 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。 1.2 本辦法是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 1.3 公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗的物資采購，具備招標采購條件的，應實行招標采購。公司成立招標委員會，具體由財務部、企業(yè)管理策劃部、質量管理部、生產技術部和采購部組成，辦公室設在物資采購部。 2、物資采購機構的設置及職責 2.1 公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設有相對固定的兼職領料人員，并把名單報采購部。 2.2 物資采購部職責 2.2.1 負責物

2、資采購、保管、出入庫管理制度和各崗位職責的制定； 2.2.2 負責物資采購員、調撥員和保管員的監(jiān)督與管理； 2.2.3 負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂，物資倉儲的管理； 2.2.4 負責物資采購的詢價、議價、比質、比價的招標； 2.2.5 負責本部門按時、按質、按量地采購本公司所需各種物資； 2.2.6 負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。 2.3 物資采購遵守的原則 2.3.1 未經審核批準的請購物資一律不得采購； 2.3.2 庫內已有閑置物資應首先使用； 2.3.3 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購； 2.3.4 對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的方式； 2.3.5

3、 按要求需通過政府采購管理機構組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理； 2.3.6 在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位； 2.3.7 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。 3、物資采購管理 3.1 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負責人承擔經濟責任。 3.2 各單位物資采購計劃要按程序進行上報。在每月的25日前向物資采購部門上報下個月的采購計劃，由基層單位編報，負責人簽字，分管領導簽署意見，物資采購部匯總后，經分管

4、領導簽署意見后，統(tǒng)一上報總經理批準實施。各單位如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生的經濟損失，由遲報單位承擔經濟責任。 3.3 計劃外急需采購的物資，由基層單位填制急需物資請購單，負責人簽字，分管領導簽署意見，總經理批準。 3.3 小批量（具體標準以公司規(guī)模確定）的由物資采購部采取詢價、比質、比價采購；大批量或固定資產采購必須由招標委員會進行招標，經總經理審批后，方可采購。 3.4 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質量標準、交

5、貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。 3.5 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。 3.6 采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。 3.7 對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重

6、大事項，應匯報總經理。 4、物資驗收入庫管理 4.1 物資入庫時，保管員要與交貨人、質檢員辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點驗收，保管員、質檢員、采購員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。 4.2 在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知質量管理部和物資采購部，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。 4.3 驗收中的不合格物資，嚴禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管員負全部經濟責任。 4.4 對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。 第五章物資的發(fā)放管理 4.

7、5 物資的領用、發(fā)放，須按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員承擔全部經濟責任。 4.6 各單位領用物資時，須填制“部門領料單”，單位負責人簽字，憑調撥員開具的“內部調撥單”到倉庫領取物資，領取物資時要有發(fā)料人、領用人的簽字。 4.7 保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。 4.8 各單位領用材料時，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準在部門領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領料單，調撥員有

8、權拒絕開具“內部調撥單”。 4.9 各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導審批，調撥員按購入物資成本（含運費，采購費用等）另加10%的管理費，保管員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經總經理批準后，到調撥員辦理手續(xù)，方可領取。 4.10 辦公用品的領用，由辦公室主任審批，領取后作登記。 4.11 生產用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用由各單位負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。 4.12 屬于勞保用品，一律按勞動保護用品發(fā)放條例執(zhí)行，領用時由各單位申請，安全保衛(wèi)部審核，分管領導審批。超出條例范圍領用的需經總經理審批。 4.13 物資出庫后要

9、及時登記賬簿，保管員按月與調撥員核對賬目，調撥員按時填報材料購入、消耗日報表，保管員半年、年終必須各盤點一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。 4.14 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由調撥員、保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。 4.15 退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。 4.16 對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，緊俏物資嚴禁對外調劑，凡對外調劑的物