材料采購管理制度

1、制度料采為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃管理、比價(jià)招標(biāo)、合同簽訂、 ；入庫、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實(shí)物盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成；工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清；證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定；本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、項(xiàng)目部；本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用；生產(chǎn)經(jīng)營所用的主材及輔為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃管理、比價(jià)招標(biāo)、合同簽訂、采購入庫、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實(shí)物盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成本，提高工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清晰，并保證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、項(xiàng)目部。本

2、制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用單位）生產(chǎn)經(jīng)營所用的主材及輔材。一、材料物資的計(jì)劃管理項(xiàng)目部成立之日起15 天內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工（或項(xiàng)目施工員）根據(jù)圖紙會(huì)審結(jié)果，提出項(xiàng)目材料總量計(jì)劃將本項(xiàng)目所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等填到計(jì)劃表中，要求對(duì)各種材料的計(jì)劃用量嚴(yán)格按照施工圖計(jì)算，誤差率不得超過10%。計(jì)劃表填制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，報(bào)工程部、計(jì)劃部、物資部備案，并由上述部門監(jiān)督材料計(jì)劃的執(zhí)行情況。如遇到圖紙不全或設(shè)計(jì)變更等其他情況，應(yīng)隨圖紙的逐步到位每月填報(bào)項(xiàng)目材料總量計(jì)劃變更單 ，送報(bào)上述部門。一般材料由使用單位根據(jù)施工進(jìn)度，在實(shí)際使用 1

3、5 天前，填報(bào)材料采購計(jì)劃表 ，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，完成簽批后交由物資部組織詢價(jià)、調(diào)研確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。大宗材料指除鋼材、水泥、地材外單批采購額度超過30 萬元須提前25 天填報(bào)材料料采購計(jì)劃表 ，完成簽批后由物資部向招標(biāo)委員會(huì)提請(qǐng)招標(biāo)，并根據(jù)中標(biāo)通知書確定供應(yīng)商，簽訂采購合同。4、需加工制作的材料物資要事前充分考慮加工周期，使用單位提前填報(bào)材料采購計(jì)劃表 ，預(yù)留加工期限。通過招標(biāo)或詢價(jià)程序確定供應(yīng)商后，由使用單位技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)性交底，并留存書面材料。零星材料指單批采購金額在1 萬元以內(nèi)的常規(guī)材料，該類材料由使

4、用單位填寫零星材料采購計(jì)劃表 ，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由材料員請(qǐng)示物資部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。超出總量計(jì)劃的材料物資，由使用單位填報(bào)計(jì)劃外材料采購申請(qǐng)表并說明超計(jì)劃原因，由使用單位負(fù)責(zé)人、及其分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)計(jì)劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并實(shí)施采購，計(jì)劃外材料額度超過10 萬元需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。搶修、抗災(zāi)物資等應(yīng)急材料，由使用單位填報(bào)應(yīng)急材料采購計(jì)劃 ，并經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接交物資供應(yīng)部實(shí)施采購。8材料物資采購計(jì)劃的責(zé)任方為使用單位，因計(jì)劃不準(zhǔn)確導(dǎo)致出現(xiàn)材料物資供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料出現(xiàn)誤差無法使用或供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的，由使用單位承擔(dān)責(zé)任。9 、使

5、用單位負(fù)責(zé)對(duì)材料采購計(jì)劃的簽批進(jìn)行跟進(jìn)，并在3 天內(nèi)完成簽批，否則采購時(shí)限順延。二、材料物資詢價(jià)、定價(jià)程序物資部負(fù)責(zé)在3 日內(nèi)完成詢價(jià)工作或5 日內(nèi)完成調(diào)研工作；詢價(jià)后需填寫詢價(jià)單（附三家報(bào)價(jià) ,聯(lián)系電話、 廠家名稱、 地址 ）并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及采購工作。對(duì)零星材料物資的詢價(jià)由材料員根據(jù)詢價(jià)單報(bào)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后進(jìn)行采購。 對(duì)超過 30 萬元的大宗材料物資的采購， 由物資采購部報(bào)招投標(biāo)委員會(huì)組織采取公開招標(biāo)（或邀請(qǐng)招標(biāo)） 的方式， 確定供應(yīng)商， 經(jīng)分管經(jīng)理、 總經(jīng)理或董事局主席 （或授權(quán)人） 批準(zhǔn)，方可簽訂合同，進(jìn)行采購。招投標(biāo)過程按照招投標(biāo)管

6、理辦法的規(guī)定執(zhí)行。三、簽訂合同的權(quán)限 零星材料物資的采購原則上可以不簽訂合同， 但須詢價(jià) 并備案登記， 同時(shí)報(bào)物資部備案。 1 萬元以上至30 萬元以下材料物資采購合同由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后，報(bào)工程部、計(jì)劃部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)簽。此項(xiàng)工作要求在3 日內(nèi)完成，否則采購期限順延。 30 萬元以上的材料物資的采購，原則上必須通過招投標(biāo)程序確定供應(yīng)商，由物資采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，由物資部根據(jù)中標(biāo)通知書簽訂采購合同，并報(bào)物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總經(jīng)理會(huì)簽。此項(xiàng)工作要求在 3 日內(nèi)完成。否則采購期限順延。、 對(duì)于 30 萬元以上因流標(biāo)等其他原因詢價(jià)采購的物資合同， 由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后報(bào)計(jì)劃、工程部負(fù)

7、責(zé)人、物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總經(jīng)理會(huì)簽，并報(bào)董事局主席（或授權(quán)人）批準(zhǔn)。此項(xiàng)工作要求在4 日內(nèi)完成。否則采購期限順延。四、材料物資的付款程序零星材料物資由使用單位根據(jù)所撥付的計(jì)劃資金辦理付款手續(xù)。其他材料物資由物資部根據(jù)計(jì)劃資金及合同約定的付款時(shí)限進(jìn)行付款，付款時(shí)必須提供與合同簽訂單位、材料名稱相符的合規(guī)發(fā)票。辦理付款的簽字手續(xù)按財(cái)務(wù)收支審核審批規(guī)定執(zhí)行，使用單位私自采購物資，財(cái)務(wù)中心一律不予報(bào)銷。五、材料物資的記賬、對(duì)賬管理（一）材料物資的記賬及對(duì)賬管理涉及的崗位及其主要職責(zé)物資部設(shè)材料會(huì)計(jì)崗位，主要職責(zé)為：（ 1）根據(jù)合同、詢價(jià)單對(duì)所有采購材料登記明細(xì)帳；（ 2）辦理與供應(yīng)商對(duì)帳、付款等簽字

8、手續(xù)；（ 3）與財(cái)務(wù)中心的對(duì)賬工作；（ 4）對(duì)使用單位出入庫及調(diào)拔手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督管理；（ 5）按月出具當(dāng)月資金計(jì)劃使用情況匯總表；（ 6）按月出具各類材料、各供應(yīng)商付款情況匯總表；（ 7）按季度匯總上報(bào)各項(xiàng)目部材料使用情況匯總表（含付款額度及付款比例）并報(bào)工程、計(jì)劃及部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)。.材料員主要職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)、采購工作；并對(duì)購進(jìn)材料進(jìn)行登記，按月匯總上報(bào)材料會(huì)計(jì)；（ 2）通知保管員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收并共同在材料驗(yàn)收入庫單上簽字；（ 3）負(fù)責(zé)與物資部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬；.財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主要職責(zé)：1）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目核算材料成本（； ） TOC o 1-5 h z 2）負(fù)責(zé)與物資材料會(huì)計(jì)按季度對(duì)賬（；）3）負(fù)責(zé)與物資材料會(huì)計(jì)核對(duì)供應(yīng)商往來（。）（二）材料物資的記賬、對(duì)賬規(guī)定.物資部材料會(huì)計(jì)每季對(duì)各使用單位材料物資使用情況進(jìn)行匯總，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)、計(jì)劃、工程、審計(jì)等部門，必要時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。.材料物