ERP管理系統(tǒng)的實施細(xì)則

1、 XXX股份有限公司ERP管理手冊XXX股份有限公司信息中心編制二OO八年八月目 錄ERP管理手冊的介紹1.1 ERP管理理念1.2 ERP系統(tǒng)的特點及核心內(nèi)容1.3 編寫ERP管理手冊目標(biāo)1.4 ERP管理系統(tǒng)實施的作用ERP管理系統(tǒng)管理規(guī)則ERP管理系統(tǒng)的登錄與退出ERP管理流程的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作原理采購管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法銷售管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法庫存管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法存貨管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法財務(wù)管理系統(tǒng)9.1 應(yīng)用付系統(tǒng)管理流程與操作方法9.2 應(yīng)收系統(tǒng)管理流程與操作方法9.3 總帳系統(tǒng)管理流程與操作方法第一章 ERP管理手冊的介紹1.1 ERP管理理念所

2、謂ERP是英文Enterprise Resource Planning(企業(yè)資源計劃)的簡寫。它是從MRP(物料資源計劃)發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴(kuò)展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理，它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時代的新一代信息系統(tǒng)。它對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見的。ERP是在20世紀(jì)80年代初開始出現(xiàn)的。從90年代開始，以SAP、Oracle為代表的國際著名ERP產(chǎn)品進(jìn)入中國，并迅速擴(kuò)展。接著，國內(nèi)也相繼出現(xiàn)了一些早期ERP產(chǎn)品，例如開思ERP、利瑪ERP、和佳ERP及博科ERP等1.2 ERP系統(tǒng)的特點及

3、核心內(nèi)容1.2.1 企業(yè)內(nèi)部管理所需的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，主要是指財務(wù)、物流、人力資源等核心模塊。物流管理系統(tǒng)采用了制造業(yè)的MRP管理思想；FMIS有效地實現(xiàn)了預(yù)算管理、業(yè)務(wù)評估、管理會計、ABC成本歸集方法等現(xiàn)代基本財務(wù)管理方法；人力資源管理系統(tǒng)在組織機(jī)構(gòu)設(shè)計、崗位管理、薪酬體系以及人力資源開發(fā)等方面同樣集成了先進(jìn)的理念.1.2.2 ERP系統(tǒng)是一個在全公司范圍內(nèi)應(yīng)用的、高度集成的系統(tǒng)。數(shù)據(jù)在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間高度共享，所有源數(shù)據(jù)只需在某一個系統(tǒng)中輸入一次，保證了數(shù)據(jù)的一致性.1.2.3 對公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和管理過程進(jìn)行了優(yōu)化，主要的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)信息化管理.1.2.4 采用了計算機(jī)最新的主流 H

4、YPERLINK 技術(shù)和體系結(jié)構(gòu)：B/S、INTERNET體系結(jié)構(gòu)，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系統(tǒng)中來.1.2.5 集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開放性.1.3 編寫ERP管理手冊目標(biāo)XXX股份有限公司,實施與應(yīng)用ERP管理系統(tǒng)已有七年之久,公司應(yīng)用的是用友U870-ERP管理系統(tǒng),現(xiàn)集成以下管理模塊:財務(wù)管理模塊、采購管理模塊、銷售管理模塊、庫存管理模塊、存貨管理模塊、人力資源管理模塊。應(yīng)用已擴(kuò)展到全公司的各個職能部門，各主要的管理崗位，形成了集采購、銷售、倉庫存貯與物流，人力資源、財務(wù)為一體的網(wǎng)絡(luò)管理與應(yīng)用。 由于公司ERP管理系統(tǒng)，涉及的部門較多，操作應(yīng)用人員

5、比較復(fù)雜。為了更好而快捷的應(yīng)用ERP管理系統(tǒng)，規(guī)范管理流程，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，特制定XXX公司ERP管理應(yīng)用手冊（以下簡稱：ERP管理手冊）。希望公司應(yīng)用ERP管理系統(tǒng)的操作人員，必須按本操作手冊的規(guī)定進(jìn)行操作。1.4 ERP管理系統(tǒng)實施的作用ERP管理系統(tǒng)實施的作用，是通過建立ERP管理系統(tǒng)，充分利用ERP管理系統(tǒng)應(yīng)用平臺，根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)管理要求，分散錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，規(guī)范管理流程，提高各部門的協(xié)同辦公水平。實行以財務(wù)為中心的業(yè)務(wù)核算管理系統(tǒng)。同時也減少了異地廠區(qū)人工送單或傳真的管理麻煩。做到實時錄入數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確按單處理業(yè)務(wù)。避免缺賬、少帳或錯賬的概率。利用ERP管理系統(tǒng)，能及時查詢

6、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)督各部門的業(yè)務(wù)管理情況，統(tǒng)計數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、及時、規(guī)范。并徹底甩掉了手工帳本，提高各業(yè)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)的工作效率。第二章 ERP管理系統(tǒng)管理規(guī)則為了通過ERP管理系統(tǒng)實時準(zhǔn)確的處理各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保ERP管理系統(tǒng)動作的安全、可靠?，F(xiàn)對ERP管理系統(tǒng)的操作管理特制定以下管理規(guī)則：2.1 凡操作ERP管理系統(tǒng)人員，實行每人一個帳戶與密碼。2.2 任何人不得用他（她）人帳戶與密碼處理操作業(yè)務(wù)。2.3 嚴(yán)禁將用戶的賬戶與密碼透露給任何人。2.4 嚴(yán)禁將ERP的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶檔案、供應(yīng)商檔案打印出來。2.5 嚴(yán)禁將內(nèi)部業(yè)務(wù)憑證帶出非工作場所。2.6 嚴(yán)禁非工作人員使用業(yè)務(wù)用電腦，查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

7、。2.7 操作人員在錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時，嚴(yán)禁外來人員在電腦傍觀看。2.8 凡操作人員錄入的數(shù)據(jù)必須及時、準(zhǔn)確無誤。當(dāng)天必須將數(shù)據(jù)校對正確，非特殊情況嚴(yán)禁將帳目推遲錄入處理。提高錄入數(shù)據(jù)真實，準(zhǔn)確性。2.9 已經(jīng)形成的操作單據(jù)嚴(yán)禁隨意刪除，盡量按逆向流程處理。2.10 由于操作用戶數(shù)量的限制，要求操作人員在不使用ERP管理系統(tǒng)時，請及時退出ERP管理系統(tǒng)。第三章 ERP管理系統(tǒng)的登錄與退出3.1 用戶密碼規(guī)則用戶密碼必須六位以上,英文字母與數(shù)字并用的字符,不得用:“12345678”、“0000000”或“abcdefg”為簡單的個人密碼。3.2 用戶在錄入密碼時，可更改為個人想設(shè)的密碼（注：必須在

8、用戶密碼規(guī)則范圍內(nèi)）3.3 首先按以下方法打開“企業(yè)應(yīng)用平臺”3.4 輸入用戶名與密碼，密碼錄入?yún)^(qū)域的右側(cè)有一個“改密碼”的選擇框，如要更改密碼，請首先輸入原來的密碼，然后將選擇框打勾。再選擇所要操作的帳套，并點擊“確定”。改密碼3.5 如選擇“改密碼”，系統(tǒng)會彈出“設(shè)置操作密碼”的界面，輸入新的密碼，然后點“確定”,進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)“客戶信息確認(rèn)碼”界面，點“確定”，進(jìn)入ERP管理系統(tǒng)操作界面。3.6 當(dāng)彈出客戶信息確認(rèn)碼后，點擊確定。進(jìn)入ERP操作界面，選擇相應(yīng)操作的應(yīng)用模塊。3.7 退出ERP系統(tǒng)的操作首先退出所有在操作的應(yīng)用單據(jù)及統(tǒng)計報表，然后點擊ERP操作界面左上角的“退出”，當(dāng)系

9、統(tǒng)彈出“是否退出門戶”界面是，請點擊“是”退出ERP管理系統(tǒng)。點擊“否”回到ERP操作界面。確定退出系統(tǒng)點“是”第四章 ERP管理流程的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作原理 4.1 ERP管理模塊分布4.2 銷售管理4.3 采購管理4.4 庫存管理4.5 存貨核算管理4.6 應(yīng)付款管理4.7 應(yīng)收款管理4.8 總帳管理4.9 出口管理4.10 進(jìn)口管理4.11 薪資管理、招聘管理、固定資產(chǎn)管理、考勤管理、績效管理等。第五章 采購管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法5.1 采購流程圖5.2 日常采購業(yè)務(wù)5.2.1 采購請購單采購請購單由各部門、分廠業(yè)務(wù)管理人員填寫，部門經(jīng)理、分廠主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行一級審核，物管理部采購計劃管

10、理員對部門、分廠已審核過的請購單進(jìn)行二級審核最終確定采購數(shù)量。5.2.2 采購請購單的操作點擊：【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【請購】-【請購單】-增加：手工錄入單據(jù)，根據(jù)實際需要來填寫需采購的貨物數(shù)量。5.2.3 采購訂單節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【采購訂貨】-【采購訂單】，雙擊：手工填制采購訂單(如有請購單，參照請購單生成)，采購經(jīng)理審核訂單。修改需要棄審后進(jìn)行。5.2.4 采購入庫單(倉庫操作)節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【采購入庫單】 雙擊：增加默認(rèn)參照采購訂單，或者點擊生單選擇藍(lán)字訂單生成。根據(jù)實際到貨數(shù)據(jù)修改數(shù)量、金額。5.2.5 開票結(jié)算流程采購發(fā)票根據(jù)供應(yīng)商

11、開來的發(fā)票錄入，錄入時以發(fā)票為準(zhǔn)。增加參照采購訂單生成。運費發(fā)票需要錄入運費發(fā)票, 節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【采購發(fā)票】-【采購專用/普通發(fā)票】發(fā)票錄入后需要與采購入庫單結(jié)算，生成結(jié)算單。運費發(fā)票需要在這里分?jǐn)偟讲少彽脑仙?。合理損耗的數(shù)量需要在結(jié)算時輸入損耗數(shù)量。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【采購管理】-【采購結(jié)算】-【自動結(jié)算/手工結(jié)算】操作：選單-過濾單據(jù)-分?jǐn)傔\費-結(jié)算。5.2.6 退貨流程(倉庫操作)節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【采購入庫單】 雙擊：采購?fù)素浄譃槿霂烨巴素浐腿霂旌筮M(jìn)行退貨兩種情況：5.2.6.1 入庫前辦理退貨時：物管部確認(rèn)退貨數(shù)量，在參照采購訂單生產(chǎn)

12、采購入庫單時直接修改入庫數(shù)量。5.2.6.2 入庫后發(fā)票未到發(fā)生退貨時：倉管人員在庫存管理模塊做回沖單據(jù)，拷貝對應(yīng)的藍(lán)字采購入庫單生成紅字采購入庫單。5.2.6.3 入庫后發(fā)票已到發(fā)生退貨時：倉管人員在庫存管理模塊拷貝對應(yīng)藍(lán)字入庫單生成紅字采購入庫單。同時在采購管理模塊拷紅字入庫單生成紅字發(fā)票，財務(wù)人員將紅字入庫單和紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。并依據(jù)紅字采購發(fā)票在應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行沖減應(yīng)付款處理。5.2.7 月末處理本月業(yè)務(wù)處理完成后，需要進(jìn)行月末處理操作。月末處理后本月不能再進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。反結(jié)賬需要一下月的1號登錄取消。第六章 銷售管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法6.1 銷售業(yè)務(wù)流程圖6.1.1 內(nèi)貿(mào)流程6

13、.2 日常銷售業(yè)務(wù)6.2.1 銷售訂單節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售訂貨】-【銷售訂單】，雙擊：根據(jù)需要,銷售業(yè)務(wù)手工填制銷售訂單，銷售經(jīng)理或副經(jīng)理審核訂單。修改需要棄審后進(jìn)行。6.2.2 發(fā)貨單節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售發(fā)貨】-【發(fā)貨單】 雙擊：銷售發(fā)貨單由銷售計劃員，點擊增加后默認(rèn)參照訂單生成。或者點擊增加后，右鍵點擊表體，參照訂單。 物管發(fā)貨員根據(jù)實際發(fā)貨的數(shù)量修改發(fā)貨單，并以發(fā)貨員審核發(fā)貨單作為銷售發(fā)貨的最終依據(jù)。 節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售發(fā)貨】-【發(fā)貨單】 雙擊：6.2.3 銷售開票節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售發(fā)貨】-【發(fā)貨單】 雙擊：增加

14、默認(rèn)參照發(fā)貨單，或者點擊生單選擇訂單生成。以客戶磅單為準(zhǔn)，根據(jù)實際數(shù)據(jù)并經(jīng)市場部經(jīng)理確認(rèn)后，最終開銷售發(fā)票，無特殊情況按銷售發(fā)貨單數(shù)量與訂單價格開銷售發(fā)票。6.2.4 補(bǔ)損流程補(bǔ)損操作由物管發(fā)貨員根據(jù)銷售業(yè)務(wù)交接單進(jìn)行處理，銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的反應(yīng)與物管處理的交接單，提出補(bǔ)損發(fā)貨審請，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，由銷售計劃員錄入補(bǔ)損單，庫管員根據(jù)補(bǔ)損進(jìn)行補(bǔ)損發(fā)貨。6.2.5 退貨流程節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售發(fā)貨】-【退貨單】 雙擊：需要開紅字發(fā)票的才需要走退貨流程。6.2.5.1新增退貨單，默認(rèn)參照發(fā)貨單生成。 6.2.5.2 參照退貨單生成紅字出庫單(倉庫操作)6.2.5.3參照退貨單

15、生成紅字發(fā)票(財務(wù)操作)后續(xù)為財務(wù)操作，參照應(yīng)收模塊操作流程。6.2.6 月末處理本月業(yè)務(wù)處理完成后，需要進(jìn)行月末處理操作。月末處理后本月不能再進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。反結(jié)賬需要一下月的1號登錄取消。第七章 庫存管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法7.1 庫存相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖7.2、日常業(yè)務(wù)7.2.1 入庫業(yè)務(wù)包括采購入庫(采購?fù)思t為紅字)、產(chǎn)成品入庫、其它入庫7.2.1.1 采購入庫節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【采購入庫單】，雙擊：增加默認(rèn)參照采購訂單，或者點擊生單選擇藍(lán)字訂單生成。根據(jù)實際到貨數(shù)據(jù)修改數(shù)量。7.2.1.2產(chǎn)成品入庫每天根據(jù)生成統(tǒng)計報表錄入產(chǎn)成品，單價不輸入。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-

16、【庫存管理】-【入庫業(yè)務(wù)】-【產(chǎn)成品入庫單】，雙擊：7.2.1.3 其它入庫單不涉及到開票的入庫業(yè)務(wù)可以填其它入庫單處理。例如：銷售補(bǔ)損時的入庫。7.3 出庫業(yè)務(wù)包括銷售出庫(退貨為紅字銷售出庫)、材料出庫、其它出庫7.3.1 銷售出庫節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【銷售出庫單】，雙擊： 選擇生單-銷售生單，默認(rèn)參照發(fā)貨單生成。根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量修改出庫單的數(shù)量。負(fù)責(zé)人審核。 材料出庫節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【材料出庫單】根據(jù)領(lǐng)料申請單生成，倉管員審核確認(rèn)出庫。7.3.3 其它出庫不涉及到開票的出庫業(yè)務(wù)可以填其它出庫單處理。例如：銷售補(bǔ)損時的出庫。7.3.4

17、 銷售補(bǔ)損根據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的補(bǔ)損發(fā)貨單。進(jìn)行發(fā)貨，并對補(bǔ)損發(fā)貨單進(jìn)行審核，作為補(bǔ)損發(fā)貨的最終依據(jù)。出入庫類別皆為補(bǔ)損。備注需要注明業(yè)務(wù)員和客戶。7.3.5 調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單處理的是存貨在各個倉庫間的調(diào)撥業(yè)務(wù)。調(diào)撥單審核后自動生成一張其它出庫單和一張其它入庫單，類別為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫。需要先審核其它出庫單，再審核其它入庫單后才完成調(diào)撥業(yè)務(wù)。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【調(diào)撥業(yè)務(wù)】-【調(diào)撥單】7.3.6 盤點業(yè)務(wù)企業(yè)會定期進(jìn)行倉庫的實際庫存盤點，在實際庫存與賬面庫存不平的情況下需要在U8里面錄入盤點單。盤點單審核后，自動生成其它出庫單(盤虧出庫)或者其它入庫單(盤盈入庫)，需要對生成的其它出入庫

18、單審核。盤虧盤盈是以賬面為準(zhǔn)。例如U8是100個，盤點實物為110個，那么U8里面要做盤盈入庫10個。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【盤點業(yè)務(wù)】7.3.7 月末處理本月業(yè)務(wù)處理完成后，需要進(jìn)行月末處理操作。月末處理后本月不能再進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。反結(jié)賬需要一下月的1號登錄取消。第八章 存貨管理系統(tǒng)的管理流程與操作方法8.1 日常業(yè)務(wù)查詢各種單據(jù)，例如采購入庫單、銷售出庫單等，只可以修改其單價。填制出入庫調(diào)整單，處理結(jié)存像只有金額沒有數(shù)量的情況，調(diào)整倉庫的結(jié)存金額。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【日常業(yè)務(wù)】8.2 業(yè)務(wù)核算存貨核算主要用于對企業(yè)存貨的出入庫業(yè)務(wù)進(jìn)行出庫存貨成本的核算及計算結(jié)存余額、

19、暫估成本處理、單據(jù)記賬、憑證處理。單據(jù)記賬和倉庫處理的順序：(先處理進(jìn)的單據(jù)和倉庫，再處理出的單據(jù)和倉庫)1、記賬特殊單據(jù)-調(diào)撥單。2、記賬采購入庫單、其它入庫單(無單價的手工輸入)，處理原輔料倉庫。3、記半成品入庫單，處理半成品倉庫。4、記產(chǎn)成品入庫單，處理成品倉。5、記賬出庫單據(jù)(材料出庫單、銷售出庫單、其它出庫單)，其它倉庫處理。操作講解按照軟件界面一次講解。8.3 正常單據(jù)記賬節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【業(yè)務(wù)核算】-【正常單據(jù)記賬】過濾條件過濾相應(yīng)的單據(jù)，選擇單據(jù)，點記賬。8.4 特殊單據(jù)記賬節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【業(yè)務(wù)核算】-【特殊單據(jù)記賬】過濾條件過濾相應(yīng)的單據(jù)，選

20、擇單據(jù)，點記賬。8.5 恢復(fù)記賬單據(jù)記賬以后，需要修改單據(jù)的情況需要恢復(fù)單據(jù)記賬。然后重新記賬。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【業(yè)務(wù)核算】-【恢復(fù)記賬】過濾條件過濾相應(yīng)的單據(jù)，選擇單據(jù)，點恢復(fù)。8.6 暫估成本錄入節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【業(yè)務(wù)核算】-【暫估成本錄入】主要是處理采購或者其它入庫的，沒有與采購發(fā)票結(jié)算來單價的存貨。手工輸入暫估的成本單價。首先進(jìn)行單據(jù)的過濾，然后輸入暫估的單價。此步在單據(jù)記賬的時候會提示操作。8.7 產(chǎn)成品成本分配這里手工分配產(chǎn)成品的成本8.8期末處理對倉庫進(jìn)行期末處理，核算成本。選擇要處理的倉庫點確定進(jìn)行處理。需要恢復(fù)處理的時候選擇已經(jīng)處理的倉庫點擊確

21、定恢復(fù)處理。8.9 月末結(jié)賬單據(jù)全部記賬，倉庫全部處理以后需要進(jìn)行存貨核算模塊的結(jié)賬處理(需要在采購、銷售、庫存全部結(jié)賬以后操作)?；謴?fù)本月結(jié)賬需要登錄次月1號來恢復(fù)。8.10 財務(wù)核算存貨核算月末結(jié)賬后，需要生成相關(guān)的憑證傳入總賬模塊。財務(wù)核算主要是根據(jù)單據(jù)作憑證。節(jié)點：【供應(yīng)鏈】-【存貨核算】-【財務(wù)核算】-【生成憑證】首先選擇需要生成憑證的單據(jù)，可以選擇合成為一張憑證。存貨核算生成的憑證只能在本模塊修改。總賬不可以修改。第九章 財務(wù)管理系統(tǒng)9.1 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理流程與操作方法9.1.1 應(yīng)收應(yīng)付流程注：應(yīng)收應(yīng)付操作流程基本相同，這里只描述應(yīng)付款管理的9.2 日常業(yè)務(wù)9.2.1 應(yīng)付單據(jù)

22、審核節(jié)點：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付款管理】-【應(yīng)付單據(jù)處理】-【應(yīng)付單據(jù)審核】，雙擊：跳出應(yīng)收單據(jù)列表，選擇需要審核的單據(jù)，點擊審核處理。單據(jù)修改只能在采購模塊修改。其它應(yīng)付款點應(yīng)付單錄入，增加應(yīng)付單。9.2.2 付款單錄入審核節(jié)點：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付款管理】-【付款單據(jù)處理】 雙擊：付款單參照實際付款手工增加錄入，保存后可直接審核，選擇是否制單。9.2.3 付款核銷付款單和應(yīng)付單審核后進(jìn)行核銷操作，核銷后采購明細(xì)表可查詢付款情況(銷售模塊查看銷售綜合統(tǒng)計表)。手工核銷：選擇單據(jù)，點擊分?jǐn)偅瑯?biāo)題顯示本次結(jié)算金額為核銷成功。自動核銷只提示核銷成功。取消核銷：其它業(yè)務(wù)處理取消操作9.2.4 票據(jù)管理

23、應(yīng)付款管理票據(jù)管理進(jìn)行背書等操作后，票據(jù)不可修改，需要取消背書等操作，步驟為：其它業(yè)務(wù)處理取消操作：9.2.5 制作憑證付款單、應(yīng)付單沒有立即制單的，可以選擇手工制單處理。節(jié)點：【財務(wù)會計】-【應(yīng)付款管理】-【制單處理】修改、刪除憑證：單據(jù)查詢憑證查詢9.2.6 匯兌損益節(jié)點：【財務(wù)會計】-【應(yīng)收款管理】-【匯兌損益】注意：取消匯兌損益條件如果計算匯兌損益日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果該處理已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。9.2.7 帳表查詢9.2.8 月末處理本月業(yè)務(wù)處理完成后，需要進(jìn)行月末處理操作。本操作需要在存貨核算月末處理完成后進(jìn)行。9.3 總帳系統(tǒng)管理流程與操

24、作方法9.3.1 總帳與各相關(guān)管理模塊的關(guān)系9.3.2 日常業(yè)務(wù)9.3.2.1 填制憑證節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【填制憑證】雙擊該節(jié)點，顯示如下窗口：單擊“增加”按鈕，顯示如下窗口：選擇“憑證日期”、“憑證類別”、“附單據(jù)數(shù)”；在“摘要”欄，輸入憑證摘要。如果設(shè)置了常用摘要，則可以輸入“常用摘要編碼”，或點擊按鈕，從跳出窗口中選擇所需的常用摘要；在“科目”欄，輸入科目編碼?；蛘邌螕舭粹o。如圖顯示：選擇你所需的科目。9.3.2.2 修改憑證A、在填制憑證中，通過按“”或“”找到要修改的憑證。B、將光標(biāo)移到制單日期處，可修改制單日期。C、若要修改附單據(jù)數(shù)、摘要、科目、外幣、匯率、金

25、額，可直接將光標(biāo)移到需修改的地方進(jìn)行修改即可。D、憑證下方顯示每條分錄的輔助項信息，若要修改某輔助項，則將光標(biāo)移到要修改的輔助項處，雙擊鼠標(biāo)，屏幕顯示輔助項錄入窗，可直接在上面修改即可。E、若要修改金額方向，可在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵。F、修改完后，按保存，如果不想保存當(dāng)前的修改，可以按放棄。注：應(yīng)收應(yīng)付、人力資源、存貨核算系統(tǒng)傳過來的憑證需要到原始模塊進(jìn)行修改，總賬只能進(jìn)行審核和棄審操作。9.3.2.3 作廢憑證在憑證列表中選中需要作廢的憑證，點擊“作廢”即可。選中已作廢的憑證，點擊“取消作廢”即可恢復(fù)憑證。已作廢的憑證在查詢時仍然保留，但不參與匯總記賬。注：作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑

26、證編號，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記帳時，不對作廢憑證做數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在帳簿查詢時，也查不到作廢的數(shù)據(jù)。9.3.2.4 刪除憑證有些作廢憑證不想保留，可以通過平整整理功能將這些憑證徹底刪除，并對未記帳憑證重新編號。步驟：1、）節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【填制憑證】 用鼠標(biāo)單擊菜單【制單】下的出現(xiàn)【整理憑證】節(jié)點如圖：然后選擇要整理的月份，按【確定】后，屏幕顯示作廢憑證整理選擇窗。如圖：選擇你要刪除的的作廢憑證，然后點“確定按鈕即可。注意：刪除掉的憑證無法恢復(fù)。請謹(jǐn)慎使用。9.3.2.5 打印憑證打印憑證的途徑有很多條。1.如果你制

27、好憑證，就可以直接按打印，對本張憑證進(jìn)行打印。如圖：如果你想成批打印：如右圖顯示，可以設(shè)置具體的打印參數(shù)，可以查詢要打印的憑證。9.3.2.6 查詢憑證節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【憑證查詢】單擊該節(jié)點，顯示“憑證查詢”窗口：輸入查詢條件，按確定，顯示如下窗口：符合查詢條件的憑證全部顯示在憑證列表當(dāng)中，雙擊其中一項，則新開窗口顯示憑證的詳細(xì)信息。9.2.2.7 憑證審核與標(biāo)錯節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【審核憑證】雙擊該節(jié)點，顯示憑證查詢窗口：輸入查詢條件，然后按“確定”，顯示如下：選擇好查詢條件后，單擊進(jìn)入一張憑證，顯示如下圖窗口：可以成批審核憑證，也可以單張審核憑證

28、。而且可以對審核過程中發(fā)現(xiàn)不正確的憑證進(jìn)行標(biāo)錯。注：選中要審核的憑證，點擊“瀏覽”或雙擊該憑證，可審查憑證的詳細(xì)內(nèi)容。審核后，應(yīng)點擊“刷新”才能看到審核結(jié)果；憑證審核后，發(fā)現(xiàn)審核錯誤，選中已審核錯誤憑證，單擊菜單項“取消審核”，取消審核，但記賬后的憑證無法取消審核。取消審核必須由審核人本人操作。憑證審核通過后，不能進(jìn)行修改和刪除操作。5）對于錯誤憑證，進(jìn)行修改并保存后，即可自動消除該憑證上的錯誤標(biāo)志。9.3.2.8 憑證記賬節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【記賬】雙擊該節(jié)點，顯示如下窗口：輸入記賬的范圍如圖：注：紅圈里表示記賬的范圍是第一張憑證到第一張憑證。你也可以2-3。選擇好范圍后

29、，單擊“下一步”按鈕，顯示如下圖窗口：檢查記賬報告，準(zhǔn)確無誤以后點“下一步”如圖：點擊“記賬”即可。顯示如圖：注：1、當(dāng)期結(jié)賬后，不能進(jìn)行取消記賬操作。記賬后的憑證不能進(jìn)行修改、刪除和取消審核，只有取消記賬后方能進(jìn)行以上操作。2、如何反記賬：節(jié)點：節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末】-【對賬】雙擊進(jìn)入：然后同時按?。篊TRL+H顯示如圖：恢復(fù)隱藏的恢復(fù)記帳的按鈕。如圖：雙擊進(jìn)去，修改你的記賬信息。注：反記賬只有賬套主管才有權(quán)限。9.3.2.9 憑證沖銷本功能主要用于錯賬沖正，對已記賬的憑證進(jìn)行沖銷，系統(tǒng)自動生成沖銷憑證。節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【填制憑證】單擊節(jié)點，進(jìn)入“憑證

30、沖銷”界面：輸入要沖銷的憑證，沖銷即可。9.3.2.10 憑證整理節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證】-【填制憑證】雙擊進(jìn)入，顯示窗口：單擊“確定”即可。選注：本功能用于憑證重新排序、重新生成憑證號、刪除作廢憑證、清理斷號憑證，應(yīng)在當(dāng)期期末憑證打印前進(jìn)行。如當(dāng)期憑證多次打印，則要審慎此操作，否則會造成已打印的憑證號與系統(tǒng)中的憑證號不一致。9.3.3 總賬月末業(yè)務(wù)9.3.3.1結(jié)賬節(jié)點：【財務(wù)會計】-【總賬】-【期末】-【結(jié)賬】如圖：單擊顯示如下：選擇要結(jié)賬的月份，然后點下一步。顯示如圖：第四步是完成結(jié)賬：如圖；試算平衡后，按下一步，然后點結(jié)賬即可。如果在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)有憑證出錯需要反結(jié)賬：打開結(jié)

31、賬節(jié)點：同時點：ctrl+shift+f6反記賬的情況出現(xiàn)：打開對賬節(jié)點，然后同時按：ctrl+H ，會出現(xiàn)恢復(fù)記賬前狀態(tài)的節(jié)點。附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績?？己四?錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 績效考核體系的目標(biāo)指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應(yīng)用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標(biāo)體系明細(xì) PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF

32、_Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓(xùn) PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc1120

33、9958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù) PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預(yù)測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS） PAGEREF _

34、Toc11209966 h 143.3.4 能力計劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc112099

35、74 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 2

36、3考核要點 PAGEREF _Toc11209984 h 24測評要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評對象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24評價原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本

37、 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財務(wù) PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 財務(wù)計劃、報告和評估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標(biāo)指定到具體測評對象，即形成基于

38、流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績效指標(biāo)考核體系具有以下特點：相應(yīng)的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終

39、結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。定量化。對于每一項考核要點都引導(dǎo)性地給出了一到多條測評的細(xì)目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應(yīng)用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強(qiáng)化被測評者的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努力改進(jìn)的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進(jìn)入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通

40、增強(qiáng)，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應(yīng)用 本績效考核指標(biāo)共分為9大項，194小項。對每小項指標(biāo)的“考核要點”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測評對象”，采用5分評分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應(yīng)的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的

41、具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時，各考核要點所對應(yīng)的“測評參與者”參與，每季度或每月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測評對象的自評，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標(biāo)體系明細(xì) 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體

42、表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？ 崗位職責(zé)3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制應(yīng)急見機(jī)行事的例子行使職權(quán)處理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會議的種類及其作用員工參與情況及實效性會議紀(jì)要5 公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作

43、用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺信息的共享使用與及時維護(hù)的例子9 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。信息收集及使用10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說明11應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已

44、建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。小組活動情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認(rèn)問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。廢品報告及質(zhì)量成本報告8 制造質(zhì)量成本

45、報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應(yīng)對質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防的記錄文件9對生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機(jī)器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案指標(biāo)的圖表化管理相關(guān)資料14公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)

46、超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容經(jīng)營策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分。經(jīng)營策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應(yīng)作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準(zhǔn)則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評

47、要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導(dǎo)經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財務(wù)計劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年度財務(wù)計劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)

48、收益率實現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。3 公司應(yīng)開展預(yù)測和報告營銷和銷售有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計劃的基礎(chǔ)。營銷和銷售方面的報告4所有與會人員應(yīng)在會前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設(shè)計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制造部門的生產(chǎn)計劃會議。產(chǎn)

49、銷計劃會議前有無相關(guān)的其他準(zhǔn)備會議？其他相關(guān)會議的會議紀(jì)要5任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關(guān)部門6 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計劃。產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關(guān)的資料資料檔案7 會議紀(jì)要應(yīng)在會后立即整理并及時呈送有關(guān)部門，通常在24小時內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀(jì)要的整理與分發(fā)8 公司應(yīng)具有這樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計劃的分解及其一致性相關(guān)資

50、料9 對一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評估。產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄10確定相應(yīng)的時間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃更改引 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點，主要確立指導(dǎo)性計劃。產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。相關(guān)計劃的考核要求、考核制度、考核程序針對相關(guān)計劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評估 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核

51、要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機(jī)制。服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級?？蛻敉对V或反饋相關(guān)文件3 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。對咨詢的響應(yīng)及保證措施4對客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報告5 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓(xùn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展

52、一個全面的教育及培訓(xùn)。 教育及培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計劃2 教育過程應(yīng)是一個各層面參與的過程。教育及培訓(xùn)記錄3 培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。培訓(xùn)準(zhǔn)則4 公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個不間斷的培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)計劃6 職工的進(jìn)步應(yīng)有評估?？己思霸u估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄8 是否有一個進(jìn)行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計劃？ERP培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃

53、和主生產(chǎn)計劃過程中進(jìn)行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計劃、主生產(chǎn)計劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進(jìn)度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。新產(chǎn)品試制申請表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 研發(fā)計劃不能準(zhǔn)時完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計劃不能準(zhǔn)時完成時對相關(guān)部門的通知及通知的及時性。推遲計劃造成造成的后果分析報告 計劃推遲的原因分析，改進(jìn)措施及更新后的計劃。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)考核要點測

54、評要求測評對象測評得分評價原因1 具有物料主文件維護(hù)的責(zé)任崗位。物料建立申請單、物料維護(hù)單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄2 具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系。BOM維護(hù)流程BOM清單歸檔等記錄3BOM相關(guān)部門都應(yīng)參與BOM的建立工作。BOM維護(hù)流程BOM清單問題反饋記錄BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表確定BOM清單的會議記錄4 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務(wù)成本核算工作。計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進(jìn)行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進(jìn)行成本累加5 公司應(yīng)具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。檢查結(jié)果記錄6 BO

55、M正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98100之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產(chǎn)品設(shè)計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴(yán)肅性。BOM維護(hù)流程ECO工程更改單2產(chǎn)品設(shè)計更改信息能及時傳遞到相關(guān)的部門BOM維護(hù)流程產(chǎn)品設(shè)計更改單發(fā)放記錄工程更改信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.3 計劃3.3.1 銷售預(yù)測考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1應(yīng)有明確的預(yù)測責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。責(zé)任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認(rèn)識的自我表述。2所有需求應(yīng)包括在預(yù)測

56、中，如備件、內(nèi)部需求等。預(yù)測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料3 應(yīng)由預(yù)測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預(yù)測總量和詳細(xì)預(yù)測的準(zhǔn)確度?？己擞涗? 銷售部門與市場、預(yù)測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計劃會議做好準(zhǔn)備。需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率需求會議會議紀(jì)要 5明確銷售計劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認(rèn)同。銷售計劃執(zhí)行責(zé)任落實與衡量方法檢查銷售計劃的指標(biāo)分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認(rèn)同。6 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。行業(yè)塊銷售計劃行業(yè)塊銷售計劃的完成情況7 銷售計劃準(zhǔn)確度達(dá)80 平均得分3.3.2

57、“WHAT-IF”模擬考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有支持產(chǎn)銷計劃的計算機(jī)模擬過程，用來評估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。模擬方法模擬過程記錄2 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關(guān)鍵資源的影響。模擬方法模擬過程記錄3 模擬運行物料需求計劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計劃相關(guān)因素（如批量、安全庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。模擬方法模擬過程記錄 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 維護(hù)主生產(chǎn)計劃有明確的責(zé)任崗位，如主計劃員。責(zé)任崗位名稱2 主計劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計劃和控制過程以及市場需求。由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程

58、、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。3 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)參與產(chǎn)銷計劃的編制過程并提供必要的信息。產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄4 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復(fù)參加主計劃審查的相關(guān)人員提出的問題。相關(guān)記錄5 主生產(chǎn)計劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進(jìn)行時間跨度計劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄6 對主計劃單個時間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準(zhǔn)、審查，并查出更改的原因。計劃更改單7主計劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。主生產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷計劃對比8對緊急訂單，具有相應(yīng)的緊急處理措施。 9 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機(jī)自動生成MPS。主生產(chǎn)計劃員的操作演

59、示10運行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實并批準(zhǔn)？主生產(chǎn)計劃審批記錄11 在整個計劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進(jìn)行平衡？粗能力平衡的實施12 落實主生產(chǎn)計劃的責(zé)任，就衡量方法達(dá)到認(rèn)同，準(zhǔn)確度在95以上。主生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確度記錄 平均得分3.3.4 能力計劃與控制（CRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護(hù)能力數(shù)據(jù)等）。由主計劃員、物料計劃員或車間工長對能力計劃進(jìn)行自我表述。2 所有能力消耗的因素都應(yīng)在能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。檢查能力需求計劃3工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐?/p>

60、，能進(jìn)行優(yōu)先級和能力控制，同時盡量減少數(shù)據(jù)維護(hù)、事務(wù)處理和報告。ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當(dāng)。ERP系統(tǒng)中“資源”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當(dāng)。4通過“負(fù)荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負(fù)荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護(hù)良好，并能用于能力計劃。能力計劃中的“負(fù)荷系數(shù)”，其理想值為100；主計劃員和物料計劃員是否對遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離理想值的“負(fù)荷系數(shù)”在主計劃或能力供應(yīng)方面采取過相應(yīng)的調(diào)整措施。5 是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細(xì)的能力報告。能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細(xì)的能力報告6能力計劃的準(zhǔn)確度應(yīng)給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計劃能力、工人人數(shù)、