新疆公司年度分析報告

1、新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司2001年年度報告重要提示本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個不及連帶責任。董事長沙敬禹先生因病未能出席會議，托付董事顧明德代為表決。董事李家安女士因在外地未能出席會議表決。目錄一、公司簡介二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要三、股本變動及股東情況四、董事、監(jiān)事、高級治理人員和職員情況五、公司治理結(jié)構(gòu)六、股東大會情況簡介七、董事會報告八、監(jiān)事會報告九、重要事項十、財務會計報告十一、備查文件目錄一、公司簡介（一）公司法定中文名稱：新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司英文名稱：XinjiangTali

2、muAgricultureDevelopmentCo.,Ltd.英文縮寫：XTAD（二）公司法定代表人：沙敬禹（三）公司董事會秘書：李新海聯(lián)系地址：新疆阿克蘇市健康路3號社會保險大樓5層電話：（0997）2134083傳真：（0997）2130840E-mail：xinhai-li21董事會證券事務代表：張春疆電話：（0997）2125499E-mail：chunjiang-zhang21（四）公司注冊地址：新疆阿拉爾南口鎮(zhèn)迎賓路1號郵政編碼：843301公司辦公地址：新疆阿克蘇市健康路3號社會保險大樓5層郵政編碼：843000公司網(wǎng)址：http：/公司電子信箱E-mail：nyshg-ak（

3、五）公司指定信息披露報刊：中國證券報、上海證券報公司年度報告登載網(wǎng)址：http：/公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司辦公地點和上海證券交易所（六）公司股票上市地：上海證券交易所股票簡稱：新農(nóng)開發(fā)股票代碼：600359（七）公司其他有關(guān)資料：1、公司首次注冊登記日期：1999年4月23日2、公司首次注冊登記地點：新疆阿拉爾南口鎮(zhèn)迎賓路1號3、公司變更注冊登記日期：2002年1月10日4、公司變更注冊登記地點：新疆阿拉爾南口鎮(zhèn)迎賓路1號5、公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：65000010006666、公司稅務登記號碼：6529017108963077、公司聘請的會計師事務所名稱：上海立信長江會計師事務所有限

4、公司8、公司聘請的會計師事務所辦公地址：上海市南京東路61號4樓二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要（一）本年度會計數(shù)據(jù)摘要（單位：元）利潤總額5,204,420.95凈利潤4,410,875.27扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-2323786.34主營業(yè)務利潤102,082,334.71其它業(yè)務利潤5,185,225.01營業(yè)利潤-1,530,240.66投資收益6,646,895.29補貼收入-營業(yè)外收支凈額87,766.32經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-98,637,193.45現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額88,342,718.59講明：扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤所扣除項目系投資收益6646895.29元和

5、營業(yè)外收支凈額87766.32元。（二）截止報告期末公司前三年的要緊會計數(shù)據(jù)和財務指標（單位：元）2000年項目2001年調(diào)整后調(diào)整前主營業(yè)務收入537,671,097.60685,664,679.47685,664,679.47凈利潤4,410,875.2795,749,372.7389,059,463.34總資產(chǎn)1,743,710,767.821,240,038,024.781,296,416,125.74股東權(quán)益984,972,679.85675,782,812.44731,384,952.88每股收益：（攤?。?.0140.3260.303（加權(quán)）0.015（扣除非經(jīng)常性損益）-0.0

6、070.288每股凈資產(chǎn)3.0682.2992.488調(diào)整后每股凈資產(chǎn)1.9451.0721.258凈資產(chǎn)收益率%（攤?。?.414.212.18（加權(quán)）0.6每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)-0.3070.4070.407金流量凈額（元/股）項目1999年主營業(yè)務收入632,616,731.01凈利潤67,243,742.21總資產(chǎn)1,262,630,307.97股東權(quán)益716,834,145.68每股收益：（攤?。?.229（加權(quán)）0.248（扣除非經(jīng)常性損益）0.214每股凈資產(chǎn)2.443調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.130凈資產(chǎn)收益率%（攤?。?.38（加權(quán)）10.98每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)0.206金流量凈

7、額（元/股）（三）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況（單位：元）項目期初數(shù)本期增加本期期末數(shù)減少股本29400000027000000321000000資本公積320,200,036.80277778992.14597,979,028.94盈余公積32885704.50661631.2833547.335.78法定公益金10961904.51220543.7611182445.27未分配利潤28679071.143749243.9932446315.13股東權(quán)益合計675782812.44309189967.41984972679.85項目變動緣故股本10:3配股（法人放棄）資本公積配股溢價盈余公積利潤

8、正常提取法定公益金利潤正常提取未分配利潤期內(nèi)產(chǎn)生利潤股東權(quán)益合計注：1、股本增加2700萬股，系年度內(nèi)公司總股本29400萬股以10:3比例配股，國有法人股20400萬股全部放棄配股，流通股增加2700萬股。2、資本公積增加277778992.14元，系配股2700萬股，溢價11.50元發(fā)行轉(zhuǎn)入和1999年發(fā)行股票的無效申購資金凍結(jié)期間的利息收入攤銷余額轉(zhuǎn)入產(chǎn)生。（詳見會計報表附注五/（二十二）3、本年度實現(xiàn)凈利潤4410875.27元，增加盈余公積、公益金、未分配利潤。三、股本變動及股東情況（一）股本變動情況1、股份變動情況表報告期初報告期內(nèi)變動增減（+，-）報告期末配股送公積金其小計股轉(zhuǎn)股

9、它一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份其中：國家持有股份204000000204000000境內(nèi)法人持有股份外資法人持有股份其它2、募集法人股3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其它其中：轉(zhuǎn)配股未上市流通股份合計204000000204000000二、已上市流通股份1、人民幣一般股票9000000027000000270000001170000002、境內(nèi)上市外資股3、境外上市外資股4、其它已流通股份合計900000002700000027000000117000000三、股份總數(shù)32100000027000000270000003210000002、股票發(fā)行與上市情況（1）報告期末前三年股票發(fā)行情況：a)

10、、經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行字199932號文批準，1999年3月29日公司通過上海證券交易所系統(tǒng)公開發(fā)行A股9000萬股，其中向證券投資基金配售900萬股，發(fā)行價格3.86元/股。同年4月29日，8100萬股獲準上市交易。6月29日，向證券投資基金配售900萬股獲準上市交易。b)、經(jīng)中國證券監(jiān)督治理委員會證監(jiān)公司字200189號文核準，公司以2000年12月31日總股本29400萬股為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊的全體股東每10股配售3股，發(fā)行價格11.50元/股。本公司唯一的法人股股東新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司書面承諾全部放棄其可配股份，并經(jīng)國家財政部財企2001258號文批準。本次配股總計獲配270

11、0萬股，共募集資金人民幣31050萬元（含發(fā)行費用）。同年11月21日，2700萬股獲準上市交易。（2）報告期內(nèi)除配股外，無因派送、轉(zhuǎn)增、增發(fā)等其它緣故引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動的情況。（3）目前，本公司無內(nèi)部職工股或公司職工股。（二）股東情況介紹1、報告期末公司股東總數(shù)為64647戶。其中未流通法人股東1戶，流通股東64646戶。2、報告期末公司前十名股東持股情況名股東名稱期末持股數(shù)量占總股本比股權(quán)性質(zhì)次（股）例（%）1新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)20400000063.551國有法人股工商聯(lián)合總公司2廣發(fā)證券230952007.195流通股3景宏基金7328280.228流通股4肖云勇4038000.

12、126流通股5王才剛2779020.087流通股6新疆特變2380000.074流通股7張宗模2374000.074流通股8劉有林2273600.071流通股9黃巧玉2188000.068流通股10王小紅2143550.067流通股持有本公司5%以上的股東為新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司和廣發(fā)證券股份有限公司。新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司隸屬于新疆兵團農(nóng)一師，代表國家持有股份，股權(quán)性質(zhì)為國有法人股，年度內(nèi)其所持股份沒有增減變動情況，亦沒有發(fā)生質(zhì)押、凍結(jié)等情況。廣發(fā)證券股份有限公司為2001年度配股主承銷商，因包銷配股余額持有公司流通股25371170股，從2001年11月15日上市流通至20

13、01年12月底減持2275970股。前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3、持股10%以上的法人股東為新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司，法定代表人：王平海；成立于1994年1月20日；經(jīng)營范圍：農(nóng)、林種植、牧漁養(yǎng)殖、建材化工制造、電力供應、紡織品、一般機械制造、建筑安裝、農(nóng)副產(chǎn)品加工等；注冊資本為52327萬元。4、報告期內(nèi)無控股股東變更情況。四、董事、監(jiān)事、高級治理人員和職員情況（一）董事、監(jiān)事、高級治理人員情況1、差不多情況姓名性不年職務任期起止日期期初期末備注齡持股數(shù)持股數(shù)沙敬禹男62董事長1999.4-2002.400李兵男41副董事長、總經(jīng)理2001.12-2002.400李家安女54副董事

14、長1999.4-2002.400沈克非男58董事、總經(jīng)理1999.4-2001.11已離任李遠晨男36董事2001.12-2002.400孫猛軍男45董事2001.12-2002.400張利平男45董事2001.12-2002.400顧明德男45董事、副總經(jīng)理2000.4-2002.400王玉新男42董事1999.4-2002.400張棟男32董事1999.4-2002.400楊青如男44董事、副總經(jīng)理1999.4-2001.1100已離任顏波男38董事2000.4-2001.1100已離任李迎春男37董事、副總經(jīng)理1999.4-2001.1100已離任李新海男34副總經(jīng)理、董事會秘書1999

15、.4-2002.400徐友云男58監(jiān)事會主席1999.4-2002.400袁玉玲女38監(jiān)事1999.4-2001.1100已離任趙賓男40監(jiān)事2001.12-2002.400袁洪府男40監(jiān)事1999.4-2002.400崔扣龍男56監(jiān)事1999.4-2001.1100已離任田新蘭女43監(jiān)事2001.12-2002.400高疆林男39監(jiān)事1999.4-2002.400蔣玉書男60監(jiān)事1999.4-2001.1000已離任郭玉霞女38監(jiān)事2001.11-2002.400王進憶男42監(jiān)事1999.4-2002.400徐獻禮男41副總經(jīng)理、財務總監(jiān)1999.4-2002.4002、公司董事、監(jiān)事及高管

16、人員在股東單位任職情況：（1）公司副總經(jīng)理兼阿拉爾分公司經(jīng)理梁玉英在新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬九團任團長；（2）公司副總經(jīng)理兼南口分公司經(jīng)理汪天仁在新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬十二團任團長；（3）公司副總經(jīng)理兼幸福城分公司經(jīng)理顧明德董事在新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬十三團任團長。其它董事、監(jiān)事及高管人員沒有在股東單位任職情況。3、年度酬勞情況（1）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高管人員年度酬勞由董事會決定，酬勞依據(jù)是對各位高管人員考核的年度指標完成情況來確定的。（2）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高管人員年度酬勞總額50.8萬元，金額最高的前三名董事酬勞總額9.9萬元，金額最高的前三名高管人員

17、酬勞總額9.42萬元。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高管人員年度酬勞數(shù)額34萬元的5人，23萬元的12人，2萬元以下的9人。（3）董事張棟先生不在本公司領(lǐng)取酬勞。（4）公司目前還沒設立獨立董事，因此不存在獨立董事津貼事項。4、報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事、高管人員姓名及離任緣故報告期內(nèi)公司董事、總經(jīng)理沈克非先生因退休緣故離任；董事、副總經(jīng)理李迎春先生、楊青如先生因工作變動緣故離任；董事顏波先生因工作變動離任。增選李兵先生為公司董事、副董事長，并聘任李兵先生為公司總經(jīng)理。增選孫猛軍先生、李遠晨先生、張利平先生為公司董事。報告期內(nèi)股東代表監(jiān)事袁玉玲女士、崔扣龍先生因工作變動離任，職工代表蔣玉書先生因退休離任。增選

18、趙賓先生、田新蘭女士為公司股東代表監(jiān)事，增選郭玉霞女士為職工代表監(jiān)事。報告期內(nèi)聘任梁玉英女士、汪天仁先生為公司副總經(jīng)理。（二）公司職員情況：報告期末公司職員總?cè)藬?shù)11241人，其中治理人員436人，銷售人員60人，工程技術(shù)人員133人，財務和會計人員197人，行政人員490人，生產(chǎn)人員9925人。受教育程度大學以上56人，大專538人，高中專1647人，初中及以下9000人。公司需承擔費用的離退休職工808人。五、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理的實際狀況與規(guī)范性文件存在的差異公司嚴格按照公司法、證券法和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運作，公司依照

19、自身情況制定了公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作職則和董事會秘書工作制度。對比中國證監(jiān)會和國家經(jīng)貿(mào)委于2002年1月7日公布的上市公司治理準則，公司治理結(jié)構(gòu)實際情況如下：1、關(guān)于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特不是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自已的權(quán)利；能夠嚴格按照股東大會規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會，并有律師出席見證；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對定價依據(jù)予以充分披露。2、關(guān)于控股股東與上市公司關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營活動；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務、機構(gòu)和業(yè)務方面差不多做到了“五分開”，但

20、由于兵團體制的專門性，一些機構(gòu)和人員仍與控股單位合署辦公。公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。3、關(guān)于董事與董事會：公司嚴格按照公司章程規(guī)定的選聘程序選舉董事；公司董事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會制定了董事會議事規(guī)則，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務和責任。4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會制定了監(jiān)事會議事規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認真履行自已的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及董事、經(jīng)理和其他高級治理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。5、關(guān)于績效評價與激勵約束機制：董事會對高級治理人員的業(yè)績和履職情況進行

21、年度考評，并依照考評結(jié)果決定本年度的年薪等級與聘用與否；經(jīng)理人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。6、關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權(quán)人、職工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動公司持續(xù)、健康的進展。7、關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和咨詢，并配有證券事務代表協(xié)助董事會秘書工作；公司能夠嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機會獲得，及時披露大股東的詳細資料和股份的變化情況。至報告期末，公司除在獨立董事設置和董事會專門委員設立等方面與上市公司治理準則規(guī)范性文件有一定差距外，

22、差不多符合規(guī)范性文件的要求。公司目前還沒設立獨立董事，考慮到公司本屆董事會將于2002年4月結(jié)束任期，公司預備在公司董事會換屆時，將按照中國證監(jiān)會關(guān)于在上市公司中建立獨立董事制度的指導意見的規(guī)定，修訂公司章程相關(guān)規(guī)則，并聘請三名獨立董事，建立建全獨立董事制度和相應的專門委員會。（二）公司與控股股東“五分開”情況：（1）人員方面：公司與控股股東在勞動、人事及工資治理上是獨立的，經(jīng)理、副經(jīng)理等高級治理人員均在公司領(lǐng)取薪酬，董事及高管人員在控股單位擔任重要職務的情況詳見第四章董事、監(jiān)事、高級治理人員情況中的第二節(jié)公司董事、監(jiān)事及高管人員在股東單位任職情況。（2）機構(gòu)方面：按照“精簡、統(tǒng)一、高效”的原

23、則，統(tǒng)一規(guī)范了各分公司職能治理部門的機構(gòu)設置，結(jié)合兵團農(nóng)牧團場的實際，在規(guī)范要求設置的部門中除經(jīng)理辦公室和財務部必須獨立設立外，其它部門均可與社區(qū)部門合署掛牌辦公，但依據(jù)治理職能和業(yè)務性質(zhì)，具體工作人員必須與社區(qū)人員分開。（3）財務方面：公司設有獨立的財務部門和財務人員，并建立了獨立的會計核算體系和財務治理制度，公司單獨在銀行開設有帳戶。各分公司財務部經(jīng)理由總公司聘用，與社區(qū)分不進行財務治理、核算，嚴格做到財務分開。（4）資產(chǎn)方面：公司與控股股東明確劃分資產(chǎn)所屬關(guān)系，擁有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)及配套設施，屬于分公司的資產(chǎn)由分公司統(tǒng)一登記、建帳、核算、治理，做到資產(chǎn)完整。（5）業(yè)務方面：由于公司所處的自

24、然地理環(huán)境與目前當?shù)氐慕?jīng)濟進展環(huán)境造成公司與控股股東的主營業(yè)務同為種植棉花，但公司獨立從事生產(chǎn)經(jīng)營與控股股東及其關(guān)聯(lián)單位不存在依靠關(guān)系，在生產(chǎn)資料采購和棉花產(chǎn)品銷售等方面，控股股東出具了關(guān)于不競爭及幸免利益沖突的承諾，并與公司簽署了專門的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，有效地幸免了不公平競爭的發(fā)生，將關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭對公司的阻礙降低到盡可能低的程度。由于公司主業(yè)屬大宗農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此控股股東與公司同業(yè)競爭的情況將長期存在。（三）報告期內(nèi)對高管人員的考評及激勵機制、相關(guān)獎勵制度公司依照一屆二次、八次董事會決議，在2001年度內(nèi)專門制定了高級治理人員的經(jīng)營和財務考核指標對高級治理人員的業(yè)績和績效進行考評，關(guān)于

25、完成考核指標的治理人員按相應的考核指標確定其年薪數(shù)額和獎勵金額。六、股東大會情況簡介（一）股東大會情況報告期內(nèi)公司共召開了二次股東大會，其具體情況如下：1、報告期股東大會的通知、召集、召開情況（1）2001年2月10日，公司一屆八次董事會分不在中國證券報、上海證券報上刊登關(guān)于召開公司2000年度股東大會的公告，會議于2001年3月15日如期召開。出席會議股東及股東代表11人，代表股數(shù)204026300股，占公司總股本的69.40%。會議由公司董事長沙敬禹主持，會議以記名投票表決方式審議通過了：2000年度董事會工作報告；2000年度監(jiān)事會工作報告；2000年度財務決算報告；2000年度利潤分配

26、預案；關(guān)于2001年增資配股募集資金投資項目的可行性報告；2001年增資配股方案；關(guān)于聘請會計師事務所的預案。決議公告分不刊登在2001年3月16日中國證券報和上海證券報上。（2）2001年11月9日，公司一屆十一次董事會分不在中國證券報、上海證券報刊登關(guān)于召開2001年度第一次臨時股東大會的公告。會議于2001年12月10日如期召開，出席會議股東及股東代表10人，代表股數(shù)229012840股，占公司總股本的71.34%。會議由公司董事長沙敬禹主持，會議以記名投票表決方式審議通過了：關(guān)于更換部分董事會成員的議案案；關(guān)于更換部分監(jiān)事會成員的議案；關(guān)于修改公司章程部分條款的議案。決議公告分不刊登在

27、2001年12月11日中國證券報和上海證券報上。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)情況況1、報告期內(nèi)，因退休緣故，沈克非先生辭去公司董事、總經(jīng)理職務；因工作變動緣故，李迎春先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務；因工作變動緣故，楊青如先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務；因工作變動緣故，顏波先生辭去公司董事職務。增選李兵先生、孫猛軍、李遠晨、張利平先生為公司董事。2、報告期內(nèi)，因工作變動緣故，袁玉玲女士、崔扣龍先生辭去公司股東代表監(jiān)事職務；因退休緣故，蔣玉書先生辭去公司職工代表監(jiān)事職務。增選田新蘭女士、趙賓先生為公司股東代表監(jiān)事；增選郭玉霞女士為公司職工代表監(jiān)事。七、董事會報告（一）公司經(jīng)營情況1、公司主營業(yè)務的

28、范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務為：農(nóng)業(yè)種植；牧漁養(yǎng)殖；農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售；同時生產(chǎn)加工種子、種衣劑、農(nóng)用塑料制品等。公司要緊產(chǎn)品是棉花，是國家重要的商品棉生產(chǎn)基地。2001年公司農(nóng)作物播種面積41.8萬畝，棉花播種面積36.5萬畝，其中細絨棉20.16萬畝，長絨棉16.34萬畝；糧食播種5.3萬畝。各分公司緊緊圍繞董事會制定的經(jīng)營方針開展工作，帶領(lǐng)全體職員團結(jié)拼搏，在春播季節(jié)遭受了多次沙塵暴災難的情況下，積極開展抗災自救，重復搶播，在大災之年仍然奪取皮棉總產(chǎn)4.19萬噸，糧食總產(chǎn)8071噸，食用棉油總產(chǎn)6966.08噸，棉短絨總產(chǎn)2816.02噸。但由于國際、國內(nèi)棉花價格大幅下降的

29、阻礙，使公司棉花銷售受到專門大阻礙，導致公司業(yè)績大幅下滑。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)主營業(yè)收入53767.11萬元，較上年減少21.58%，主營業(yè)務利潤10208.23萬元，較上年減少48.41%，凈利潤441.09萬元，較上年減少94.75%。造成公司業(yè)績大幅度下滑的緣故要緊是公司的主營產(chǎn)品棉花平均銷售價格較上年下降達35%以上。分析棉花降價的要緊緣故，我們認為是用棉企業(yè)對我國加入WTO有一個價格預期。我國加入WTO后對棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品實行進口配額治理，并逐步取消配額，而國際市場棉花價格同2000年國內(nèi)棉花銷售價格相比有一定的差距，使國內(nèi)棉花市場面臨與國際市場接軌的壓力，因而直接阻礙2001年的棉花

30、價格。另一方面，2001年國內(nèi)皮棉總量達10640萬擔，較上一年的7500萬擔增長了41%，造成棉花市場供大于求的局面。目前，公司棉花銷價差不多穩(wěn)定，且略有回升，整體價格水平與國際市場差不多相一致。2001年主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤按行業(yè)構(gòu)成情況：（單位：元）行業(yè)主營業(yè)務收入比例（%）主營業(yè)務利潤比例（%）農(nóng)業(yè)502,390,161.3593.44109675697.53107.44工副業(yè)35,280,936.256.56-7593362.82-7.44合計537,671,097.60100102,082,334.711002001年主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤按產(chǎn)品構(gòu)成情況：（單位：元）產(chǎn)品

31、主營業(yè)務收入比例（%）主營業(yè)務利潤比例（%）棉花455405445.5384.7095585470.7993.64糧食1156530.580.22-619304.06-0.61棉種27241265.025.0710588484.7610.37白面3342325.570.62-362737.96-0.36清油26365861.834.90-4128160.05-4.04短絨11648982.882.173080095.013.02大米12510686.692.32-2061513.78-2.02合計537671097.60100102082334.71100公司要緊農(nóng)作物是棉花。2001年公司皮

32、棉總產(chǎn)84萬擔，占全國產(chǎn)量的0.79%，占新疆產(chǎn)量的2.68%。（2001年全國皮棉總產(chǎn)10640萬擔，新疆3140萬擔，數(shù)據(jù)來源于新疆兵團農(nóng)一師棉麻公司）。占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的業(yè)務是農(nóng)業(yè)種植，所屬行業(yè)為種植業(yè)。占主營業(yè)務收入10%以上的要緊產(chǎn)品是棉花，2001年棉花銷收入45540.54萬元，占總銷售收入的84.70%，其銷售成本35764.51萬元，毛利率21.47%。主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)較前一報告期無發(fā)生重大變化。2、要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績公司以自籌資金5000萬元投資參股新疆證券有限責任公司，公司出資參股占新疆證券有限責任公司注冊資本7.69%，報告

33、期內(nèi)該公司還未進行利潤分配，可能該部分投資的年回報率在6%左右。3、要緊供應商、客戶情況（1）、報告期內(nèi)公司向前五名供應商合計采購金額為117,641,391.71元，占年度采購總額的65.38%。（2）、報告期內(nèi)公司向前五名客戶合計的銷售額為296,326,994.92元，占公司銷售總額的55.11%。4、經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案（1）經(jīng)營中出現(xiàn)的要緊問題和困難：一是公司主營業(yè)務過于單一，公司棉花及棉花副產(chǎn)品銷售收入占總銷售收入近90%，抵御市場風險的能力較弱；二是加入WTO后，國內(nèi)棉花市場與國際棉花市場接軌，棉花價格大幅度下降,這對公司在棉花種植品種上、栽培技術(shù)上、田管模式上、加工

34、質(zhì)量上、產(chǎn)品等級上、營銷治理上等等都提出了新的要求。三是作為種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，按照國家產(chǎn)業(yè)進展政策應予以大力支持的，在稅收方面應執(zhí)行免征所得稅的政策，而目前公司仍執(zhí)行14.85%的所得稅，給公司帶來一定的負擔；（2）解決方案：一是公司應在確保“穩(wěn)糧增棉”綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)定提高的基礎(chǔ)上，更加重視依照比較優(yōu)勢原則來優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步提高其它產(chǎn)業(yè)在主營業(yè)務中的比例，通過增加科技投入來提高產(chǎn)品的深加工，提高農(nóng)副產(chǎn)品的附加值，同時依托本地的優(yōu)勢資源特色農(nóng)業(yè)，逐步實現(xiàn)公司適度多元化進展戰(zhàn)略。二是努力提高公司職員的綜合素養(yǎng)，增強公司的核心競爭力，使職員們快速掌握新技術(shù)的應用，并盡快因地制宜的探究出

35、與新技術(shù)新要求相配套的棉花種植、栽培、田管和產(chǎn)品加工等新模式，積極尋求與國內(nèi)外棉花科研機構(gòu)的合作，健全和完善供銷治理方法，確保公司的持續(xù)贏利能力。三是充分利用好國家支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的差不多政策，抓住國家實施西部大開發(fā)的歷史機遇，積極主動地爭取國家西部大開發(fā)的各項優(yōu)惠政策，同時進一步做好全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的申報工作。（二）公司投資情況1、募集資金使用情況（1）前次募集資金使用情況：經(jīng)中國證券監(jiān)督治理委員會證監(jiān)發(fā)行字199932號文批準，公司于1999年3月29日發(fā)行9000萬股人民幣一般股，募集資金32905萬元，截止1999年12月31日已全部按規(guī)定使用完畢。深圳同人會計師事務所并對此次募集資

36、金的使用情況出具了深同證特字2001第005號專項審核報告。（2）報告期內(nèi)募集資金使用情況：經(jīng)中國證券監(jiān)督治理委員會證監(jiān)公司字200189號文核準，公司于2001年9月21日2001年10月11日以2000年12月31日公司總股本29400萬股為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊的全體股東每10股配售3股，每股11.50元。本次共配售2700萬股人民幣一般股（國有法人股全部放棄配股權(quán)），除去發(fā)行等費用實際募集資金30515萬元，截止報告期末實際投入1896.77萬元，余額存入銀行專戶。報告期內(nèi)配股募集資金使用情況如下：募集資金投資項目實際投資項目打算實際資金投入（萬元）1、機采棉項目與配股書承諾項80臺1

37、2臺1896.77目相符2、16.2萬畝噴滴灌節(jié)水農(nóng)與配股書承諾項16.2萬畝12130畝244.00業(yè)項目目相符3、3.5萬畝人工種植麻黃與配股書承諾項3.5萬畝460畝118.85草項目目相符合計2259.62注：1、采棉機在報告期內(nèi)購入，正在人員培訓和設備調(diào)試節(jié)段，還未投入使用，因此沒有產(chǎn)生收益。2、16.2萬畝噴滴灌節(jié)水農(nóng)業(yè)配股項目，目前先以自有資金完成0.97萬畝的滴灌和0.24萬畝的噴灌改滴灌，待驗收后，再用募集資金撥付項目款。3、3.5萬畝人工種植麻黃草配股項目，目前投入的118.85萬元自有資金只是用來前期建設460畝育苗基地，待該項目有實質(zhì)性進展后，再依照項目的進度分批用募集

38、資金撥付。（3）報告期內(nèi)非募集資金投資情況。1、經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)機構(gòu)字200163號文批準，投資參股新疆證券公司5000萬元。詳情見要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績介紹。2、機采棉加工設備建設及改造4500萬元。提高了公司棉花初加工的能力和加工質(zhì)量，同時為今后推廣機械化采棉的應用打下基礎(chǔ)。（三）公司董事會對公司報告期內(nèi)的財務狀況、經(jīng)營成果分析財務指標2001年2000年增減%總資產(chǎn)（元）1743710767.821,240,038,024.7840.60長期負債（元）4466605.755,221,552.06-14.00股東權(quán)益（元）984972679.85675,782,812.44

39、45.80主營業(yè)務利潤（元）10208334.71197,861,464.82-48.40凈利潤（元）4410875.2795,749,372.73-95.40講明：（1）總資產(chǎn)增長系報告期內(nèi)增資配股及應收款項增加所致。（2）股東權(quán)益增長系報告期內(nèi)增資配股所致。（3）長期負債減少系報告期內(nèi)長期借款減少所致。（4）主營業(yè)務利潤、凈利潤減少系報告期內(nèi)棉花市場價格下降35%所致。（四）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策法規(guī)變化對公司的阻礙依照新政辦函2000138號文，公司“自2000年1月1日起企業(yè)所得稅按應征稅額減征55%（實際按應征稅額的45%征收）。減征時刻暫定5年”。目前公司實際執(zhí)行14.85%的所

40、得稅，此項優(yōu)惠政策將直接阻礙公司的凈利潤。中國加入世界貿(mào)易組織后，關(guān)于棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品實行進口配額政策，并逐步取消配額，且關(guān)稅最終取消，國內(nèi)棉花市場價格和國外棉花市場價格的差距將縮小到較低范圍，將不可幸免的導致國外棉花的涌入。大量的進口棉將參與國內(nèi)棉花市場的競爭，國內(nèi)棉花市場價格將維持在一個較低的水平，公司的棉花生產(chǎn)將因此承受巨大壓力。然而，加入世界貿(mào)易組織，也給棉花產(chǎn)業(yè)帶來許多好處，首選可促進我國棉紡織品的出口，從而擴大棉花市場需求量，本公司所處的地理位置棉花等級較高，比較適合棉紡企業(yè)出口產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，“入世”后，隨著棉紡織品出口量的增長，本地區(qū)棉花需求量也會增加，對公司來講是一個有利機

41、遇。從總體上看，加入WTO后對公司的阻礙是利弊共存，公司只有面對挑戰(zhàn)，搶抓機遇，在激烈的國際競爭中進展壯大自己。（五）報告期內(nèi)，會計師事務所給公司出具了標準無保留意見的審計報告。（六）新年度的經(jīng)營打算公司在2002年度中打算實現(xiàn)主營業(yè)務收入57840萬元，主營業(yè)務成本操縱在43000萬元左右，實現(xiàn)主營業(yè)務利潤14610萬元，治理費用操縱在9000萬元左右，財務費用操縱在600萬元左右。為達到上述經(jīng)營目標擬采取的措施：（1）2002年公司打算農(nóng)作物播種面積41.8萬畝。棉花37.3萬畝，其中細絨棉21.4萬畝，長絨棉15.9萬畝，可能皮棉總產(chǎn)41840噸；糧食4.5萬畝，總產(chǎn)7900噸。（2）鞏

42、固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設，不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。走精準農(nóng)業(yè)道路，加大中低產(chǎn)田改造的力度，培肥地力，逐步提高穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)田畝數(shù)。搞好灌排水體系配套建設，積極進展以噴溉、滴溉為要緊形式的節(jié)水型農(nóng)業(yè)，逐步將傳統(tǒng)的引水灌溉改造成節(jié)水型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。（3）調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極尋求棉花深加工方面的進展與合作，抓住國家實施西部大開發(fā)的有利時機，延長公司的產(chǎn)業(yè)鏈，通過農(nóng)產(chǎn)品的深加工，提高轉(zhuǎn)化率和效益水平，促進出口競爭力。打算在2002年度內(nèi)完成塔里木棉漿粕廠及天南房地產(chǎn)公司的收購，并爭取在年度內(nèi)使其成為公司新的利潤增長源。同時抓住公司所在地阿拉爾建市的大好機遇，開發(fā)房地產(chǎn)、綠化、菜籃子等基礎(chǔ)設施項目，緊跟政策導向，

43、踏準市場節(jié)拍，靈活組織，合理配置，充分利用好無限的資本市場資源，來拓展公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域。（4）依靠科技進步和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的增產(chǎn)增收。接著推廣應用以高密度種植、超寬膜、機采棉、噴滴灌、生物防治為主的高科技含量種植技術(shù)，進展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，即“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)。發(fā)揮公司長絨棉生產(chǎn)上的優(yōu)勢，樹立品牌意識，打出自已的拳頭產(chǎn)品。注重培育和引進早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病新品種，增強公司棉花的市場競爭能力。（5）加強農(nóng)田治理，精耕細作，集約化經(jīng)營，探究和推廣家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制新的實現(xiàn)形式，強化農(nóng)工成本意識，主攻單產(chǎn)，降低畝成本，提高效益。（6）加強企業(yè)治理，千方百計地壓縮非生產(chǎn)性開支，向治理要效

44、益。努力降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，通過加強治理，走精準農(nóng)業(yè)的路子，防止農(nóng)業(yè)作業(yè)上的白費、施工設計上的白費、水資源的白費、農(nóng)用生產(chǎn)資料的采購和農(nóng)產(chǎn)品銷售上的白費。（七）董事會日常工作情況1、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)公司共召開五次董事會：（1）一屆八次董事會于2001年2月6日召開，會議審議通過了：a、董事會2000年度工作報告；b、總經(jīng)理2000年度工作報告；c、2000年度財務決算報告；d、2000年度利潤分配預案；e、2001年度利潤分配政策；f、2000年年度報告及其摘要；g、前次募集資金使用情況講明；h、關(guān)于2001年增資配股資金投資項目的可行性報告；i、2001年增資配股方案

45、；j、關(guān)于聘請會計師事務所的預案；k、關(guān)于聘任董事會證券事務代表議案。會議決議披露于2001年2月10日的中國證券報和上海證券報上。（2）一屆九次董事會于2001年3月15日召開，會議審議通過了：公司與兵團農(nóng)一師四團簽訂的投資建設人工種植麻黃草基地項目合作意向協(xié)議書。會議決議披露于2001年3月16日的中國證券報和上海證券報上。（3）一屆十次董事會于2001年7月21日召開，審議通過了：a、關(guān)于計提各項減值預備的內(nèi)操縱度；b、公司二零零一年度中期報告及其摘要。會議決議披露于2001年7月25日的中國證券報和上海證券報上。（4）一屆十一次董事會會議于2001年11月8日召開，會議審議通過了：a、

46、關(guān)于更換部分董事會成員的議案；b、關(guān)于更換部分高級治理人員的議案；c、關(guān)于修改公司章程部分條款議案。會議決議披露于2001年11月9日的中國證券報和上海證券報上。（5）一屆十二次董事會會議于2001年12月27日召開，會議審議通過了：a、選舉公司董事李兵先生為公司一屆董事會副董事長，任期從2001年12月27日到2002年4月23日；b、關(guān)于2001年巡回檢查發(fā)覺問題的整改報告；c、關(guān)于收購天南房地產(chǎn)公司的議案；d、關(guān)于收購塔里木棉漿粕廠的議案。會議決議披露于2002年1月4日的中國證券報和上海證券報上。2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況2000年度股東大會通過的利潤分配議案，公司董事會于20

47、01年4月24日刊登分紅派息公告，5月15日實施完畢。2000年度股東大會通過的配股方案，于2001年11月21日完成。（八）本年度利潤分配預案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案經(jīng)上海立信長江會計師事務所有限公司審核，2001年度公司實現(xiàn)凈利潤4410875.27元。依照公司章程規(guī)定，從本年度實現(xiàn)凈利潤中，提取10%的法定公積金441087.52元；提取5%的法定公益金220543.76元；加上上年未分配利潤28697071.14元，2001年度可供股東分配的利潤為32446315.13元，考慮到2002年公司業(yè)務進展打算對資金的需求，決定2001年度不進行利潤分配。截止2001年底資本公積為59797

48、9028.94元，考慮到股本擴張給經(jīng)營帶來的壓力，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本預案須提交2001年年度股東大會審議通過。（九）可能2002年利潤分配政策及資本公積金轉(zhuǎn)增股本打算經(jīng)公司董事會審議，可能2002年度本公司利潤分配政策：1、公司2002年度利潤分配一次；2、公司2002年度實現(xiàn)凈利潤用于分配的比例為60%；3、公司本年度未分配利潤用于分配的比例為80%；4、分配要緊采取派發(fā)覺金的形式?？赡?002年度公司不實行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述2002年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本政策為可能方案，具體分配方法公司董事會將依照公司當時的情況而確定。（十）其它報告事項公司信息披露指定報刊為中國

49、證券報、上海證券報，報告期內(nèi)沒有變化。八、監(jiān)事會報告2001年度，公司監(jiān)事會按照公司法和本公司章程給予的職責，在不斷規(guī)范自身行為、提高工作水平的同時，對董事會貫徹股東大會決議以及經(jīng)理班子執(zhí)行董事會決議的情況進行了監(jiān)督檢查，出席或列席了股東大會和董事會。（一）報告期內(nèi)監(jiān)事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)共召開五次監(jiān)事會會議1、一屆八次監(jiān)事會于2001年2月6日召開，會議審議通過了：（1）董事會2000年度工作報告；（2）監(jiān)事會2000年度工作報告；（3）2000年度利潤分配預案；（4）2000年年度報告及其摘要；（5）前次募集資金使用情況講明；（6）2001年度增資配股方案。會議決議刊登在2001

50、年2月10日的中國證券報、上海證券報上。2、一屆九次監(jiān)事會于2001年3月15日召開，會議審議通過了關(guān)于公司與兵團農(nóng)一師四團簽訂的投資建設人工種植麻黃草基地項目合作意向協(xié)議書。3、一屆十次監(jiān)事會于2001年7月21日召開，審議通過了：公司二零零一年度中期報告及其摘要。決議刊登在2001年7月25日中國證券報、上海證券報上。4、一屆十一次監(jiān)事會于2001年11月8日召開，審議通過了：（1）關(guān)于更換部分監(jiān)事會成員的議案；（2）關(guān)于修改公司章程部分條款議案。決議刊登在2001年11月9日中國證券報、上海證券報上。5、一屆十二次監(jiān)事會于2001年12月27日召開，審議通過了：（1）關(guān)于2001年巡檢限

51、期整改報告的議案；（2）關(guān)于收購天南房地產(chǎn)公司的議案；（3）關(guān)于收購塔里木棉漿粕廠的議案。決議刊登在2002年1月4日中國證券報、上海證券報上。（二）報告期內(nèi)監(jiān)事會發(fā)表獨立工作意見：1、公司決策程序合規(guī)合法；逐步建立和完善了公司內(nèi)部操縱制度；公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。2、公司聘請的會計師事務所對公司出具了無保留意見的審計報告，該報告真實反映出公司的財務狀況和經(jīng)營成果。3、公司募集資金嚴格按照招股講明書所規(guī)定的范圍使用。4、報告期內(nèi)公司沒有發(fā)生收購、出售資產(chǎn)、內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益以及造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。5、公司與控股股東之間的關(guān)聯(lián)交易嚴

52、格按照雙方簽訂的關(guān)聯(lián)服務協(xié)議書進行，遵循了市場公平原則，沒有損害本公司的利益。九、重要事項（一）本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。（二）報告期內(nèi)公司無收購及出售資產(chǎn)、汲取合并等事項。（三）重大關(guān)聯(lián)交易講明：依照上海立信長江會計師事務所有限公司“信長會師報字（2002）第10475號”文，截止2001年未，本公司凈資產(chǎn)為984,972,679.85元，全年實現(xiàn)凈利潤為4,410,875.27元。1、報告期內(nèi)購銷商品、提供勞務發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易（1）購銷農(nóng)用生產(chǎn)資料等商品，要緊是化肥、農(nóng)藥。公司向新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司下屬單位購入上述商品13172.83萬元，占同類交易比例約為75%。（詳見會計

53、報表附注關(guān)聯(lián)交易部分）（2）銷售產(chǎn)品，要緊是棉花。公司向新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司下屬單位銷售皮棉涉及金額27886.25萬元，占同類交易的比例為61.23%。（詳見會計報表附注關(guān)聯(lián)交易部分）（3）報告期內(nèi)依據(jù)關(guān)聯(lián)服務協(xié)議，公司向新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司所屬九團、十二團、十三團為公司提供教育、后勤保障等服務，支付服務費440萬元。由于公司購入和銷售的商品系大宗農(nóng)用生產(chǎn)資料和產(chǎn)品，國家采取指導價及專營政策，上述關(guān)聯(lián)交易均依據(jù)國家政策以及雙方簽訂的關(guān)聯(lián)服務協(xié)議、市場公平價進行結(jié)算。向關(guān)聯(lián)方購入商品沒有高于其它第三方的情況，銷售產(chǎn)品亦沒有低于其它第三方的情況，保證本公司的利益不受到損害。上

54、述關(guān)聯(lián)交易的必要性和持續(xù)性：由于公司與關(guān)聯(lián)公司主營業(yè)務同為棉花種植，為降低采購生產(chǎn)資料和銷售棉產(chǎn)品成本，棉花種植的生產(chǎn)資料采購和棉花產(chǎn)品的銷售，公司差不多上通過控股公司同一渠道進行的，如此控股公司所享受的諸多國家優(yōu)惠政策本公司也可共同享受。另外一些相關(guān)基礎(chǔ)服務設施在公司改制時被保留在控股公司。因此上述關(guān)聯(lián)交易目前是不可幸免的，是將長期存在的。為此控股公司也出具了關(guān)于不競爭及幸免利益沖突的承諾，并與公司簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書。2、公司與關(guān)聯(lián)方存在債權(quán)、債務往來、擔保等事項（1）應收款項總計130,760,524.50元，要緊緣故是關(guān)聯(lián)公司農(nóng)一師棉麻公司年底向公司收購了大量的棉花，貨款未及時到帳形成

55、。此款項公司短期內(nèi)即可收回，可不能阻礙公司生產(chǎn)經(jīng)營。（2）應付款項總計30113618.77元，產(chǎn)生要緊緣故是公司基層三級核算單位并入造成。該筆應付款項的存在對公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有阻礙。（四）報告期內(nèi)公司無重大合同及其履行情況（五）報告期內(nèi)公司承諾事項及履行情況公司2000年一屆八次董事會審議通過了關(guān)于2001年利潤分配政策的議案，可能2001年公司進行一次利潤分配，包括當年實現(xiàn)凈利潤的80%用于股利分配，本年未分配利潤的60%用于股利分配，現(xiàn)金股息約占股利分配的60%。此分配政策未履行，緣故是公司2001年度經(jīng)營業(yè)績大幅度下滑，不具備分配的能力，另一方面公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)急需進展資金。（六）本公

56、司原聘請的深圳同人會計師事務所因未通過證券從業(yè)審計資格年檢，因此現(xiàn)改聘上海立信長江會計師事務所承擔公司2001年度會計報表審計工作。公司依照會計師事務所實際參加公司審計業(yè)務的各級職不工作人員所花費時刻及上海市規(guī)定的計費標準確定審計費用為人民幣42萬元，2000年度支付給深圳同人會計師事務所的費用為50萬元。（七）中國證監(jiān)會烏魯木齊特派辦于2001年9月24日對公司進行了例行巡回檢查，并于2001年11月29日下發(fā)了限期整改通知書，公司接到此通知后，予以高度重視，立即組織董、監(jiān)事及高管人員進行了認確實學習和討論，并對比公司法、證券法及上海證券交易所上市規(guī)則、公司章程，對限期整改通知所列出公司存在

57、的問題進行自查自糾，本著嚴格自律、規(guī)范運作，對全體股東負責的態(tài)度，結(jié)合公司實際情況，制訂了相應的整改措施，并按要求完成了整改工作。公司的整改報告已在2002年1月4日的中國證券報、上海證券報上公告。十、財務會計報告（一）審計報告信長會師報字（2002）第10475號新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司全體股東:我們同意托付，審計了貴公司二OO一年十二月三十一日的資產(chǎn)負債表，二OO一年度的利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們

58、認為必要的審計程序。我們認為，上述會計報表符合企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司二OO一年十二月三十一日的財務狀況以及二OO一年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。上海立信長江會計師事務所有限公司中國注冊會計師地址：中國上海市戴定毅南京東路61號新黃浦金融大廈四樓康吉言二OO二年三月二十三日資產(chǎn)負債表2001年12月31日編制單位：新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司資產(chǎn)行次附注流淌資產(chǎn)：貨幣資金1五/（一）短期投資2五/（二）應收票據(jù)3應收股利4應收利息5應收賬款6五/（三）其他應收款7五/（四）預付賬款8五/（五）應收補貼款9存貨

59、10五/（六）待攤費用11一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21其他流淌資產(chǎn)24流淌資產(chǎn)合計30長期投資：長期股權(quán)投資31五/（七）長期債權(quán)投資32長期投資合計33其中:合并價差(貸差以-號表示合并報表填列)34其中:股權(quán)投資差額(貸差以-號表示合并報表填列)35固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價39五/（八）減：累計折舊40五/（八）固定資產(chǎn)凈值41五/（八）減：固定資產(chǎn)減值預備42五/（八）固定資產(chǎn)凈額43工程物資44在建工程45五/（九）固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計50無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)51長期待攤費用52五/（十）其他長期資產(chǎn)53無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計54遞延稅項：遞延稅款借項55資產(chǎn)總計60流淌

60、負債：短期借款61五/（十一）應付票據(jù)62應付賬款63五/（十二）預收賬款64五/（十三）應付工資65五/（十五）應付福利費66應付股利67五/（十六）應交稅金68五/（十七）其他應交款69五/（十八）其他應付款70五/（十四）預提費用71五/（十九）可能負債72一年內(nèi)到期的長期負債78其他流淌負債79流淌負債合計80長期負債：長期借款81五/（二十）應付債券82長期應付款83專項應付款84其他長期負債85長期負債合計87遞延稅款：88遞延稅款貸項89負債合計90少數(shù)股東權(quán)益(合并報表填列)91股東權(quán)益：股本92五/（二十一）資本公積93五/（二十二）盈余公積94五/（二十三）其中:法定公益金