KSY-WI-CW003銷售收款作業(yè)指引

1、沈陽萬科房房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司司SHENYYANGVVANK REALL EESSTATEE DEVVELOPPMENTT CO., LTTD.編號：VKSY-WI-CCW0033版號：A/0銷售收款作作業(yè)指引編制范秀娟日期03-1-25審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人銷售收款作業(yè)指引文件編號：VKSY-WI-CW003版號：A/0生效日期：目的規(guī)范公司銷銷售收款工工作，規(guī)避避財務(wù)管理理風(fēng)險。適用范圍銷售服務(wù)中中心、項目目經(jīng)理部銷銷售組收款款。術(shù)語和定義義職責(zé)項目經(jīng)理部部銷售組收取定金，開開具定金的的收款通知知單，第一一聯(lián)給財務(wù)務(wù)部出納，第第二聯(lián)給銷銷售服務(wù)中中

2、心。填寫收款款日報表把現(xiàn)金存入入銀行。與財務(wù)管理理部出納崗崗進行收款款票據(jù)的交交接。銷售服務(wù)中中心開具房款的的收款通知知單。根據(jù)全部收收款信息，編編制日清清日畢表。4.3 財務(wù)管理理部收款崗崗4.3.11 收取房房款4.3.22 開具正正式發(fā)票4.3.33登記明源源銷售軟件件收款信息息4.3.44將現(xiàn)金存存入銀行4.3.55編制收款款日報表4.5.66與出納崗崗進行收款款票據(jù)的交交接財務(wù)管理部部出納崗與財務(wù)管理理部收款崗崗、項目銷銷售組對接接收款事宜宜與銀行確認認支票、匯匯款、按揭揭貸款、組組合貸款是是否到帳。填寫現(xiàn)金金日記帳和銀行行存款日記記賬財務(wù)管理部部銷售崗負責(zé)填寫按按揭、組合合貸款收收

3、款通知書書，第一一聯(lián)給財務(wù)務(wù)部，第二二聯(lián)給銷售售服務(wù)中心心；登記金蝶帳帳和銷售臺臺帳。工作程序銷售收款的的分工各項目的定定金由項目目經(jīng)理部銷銷售組制單單收取，每每日向公司司相關(guān)人員員報送收款款日報表；房款由銷銷售服務(wù)中中心制單，財財務(wù)管理部部收款崗收收取。各種交款方方式到帳時時間的確認認5.2.11現(xiàn)金方式式：由項目目經(jīng)理部銷銷售組、銷銷售服務(wù)中中心開具“收款通知知單”，客戶付付款，收款款人員當(dāng)面面點清，當(dāng)當(dāng)時確認到到帳，同時時給客戶開開具發(fā)票。5.2.22 刷卡方方式：同現(xiàn)現(xiàn)金。5.2.33 支票付付款：客戶周一一至周四期期間交款的的，財務(wù)管管理部應(yīng)保保證盡快將將支票送入入銀行，隔隔一個工作

4、作日確認是是否到帳，通通知項目經(jīng)經(jīng)理部銷售售組、銷售售服務(wù)中心心開“收款通知知單”；周五至至周日交款款的，財務(wù)務(wù)管理部應(yīng)應(yīng)在下周三三前確認是是否到帳，通通知項目經(jīng)經(jīng)理部銷售售組、銷售售服務(wù)中心心開“收款通知知單”， 財務(wù)務(wù)管理部收收款崗開具具發(fā)票。如如發(fā)生支票票退票，財財務(wù)不確認認到帳，出出納崗負責(zé)責(zé)通知項目目經(jīng)理部銷銷售組、銷銷售服務(wù)中中心，并請請客戶換開開支票。5.2.44 匯款方方式：客戶匯款款，在客戶戶通知銷售售人員后，請請銷售人員員盡快提供供客戶匯款款的銀行、金額、及及匯款人名名稱和匯款款時間（或或要求客戶戶提供匯款款單據(jù)復(fù)印印件），以以便財務(wù)管管理部出納納及時查詢詢（同城回回款一般

5、22天，外埠埠匯款時間間一般4天天），查詢詢到帳后，即即時通知項項目經(jīng)理部部銷售組、銷售服務(wù)務(wù)中心開“收款通知知單”，財務(wù)管管理部收款款崗開具發(fā)發(fā)票。5.2.55 按揭、組組合貸款方方式：在銀銀行通知財財務(wù)管理部部負責(zé)按揭揭的人員已已放款后，由由財務(wù)管理理部負責(zé)按按揭的人員員到銀行取取放款通知知書并填寫寫“收款通知知單”，通知財財務(wù)管理部部出納及銷銷售服務(wù)中中心，財務(wù)務(wù)管理部收收款崗開具具發(fā)票。5.3.發(fā)發(fā)票的開具具 收款人員員必須根據(jù)據(jù)“收款通知知單”，真實、準(zhǔn)確地填填開發(fā)票，嚴(yán)嚴(yán)禁任何違違反發(fā)票管管理的行為為。嚴(yán)禁丟丟失、轉(zhuǎn)借借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票票，發(fā)票填填寫錯誤時時，必須在在發(fā)票所有有聯(lián)次上注注明“作廢”字樣，保保證發(fā)票所所有聯(lián)次的的齊全。 收取支票票時，財務(wù)務(wù)部收款崗崗給客戶開開具支票收收取憑證（收收條）；由由財務(wù)部出出納負責(zé)查查詢到賬情情況，并即即時通知銷銷售服務(wù)中中心開具“收款通知知單”，收款崗崗開具發(fā)票票。5.4.出出納填寫現(xiàn)金日記記帳和銀行存款款余額表5.5收款款崗將所收收款項存入入銀行。5.6財務(wù)務(wù)管理部根根據(jù)收款通通知單及相相關(guān)發(fā)票登登記金蝶帳帳和銷售臺臺帳5.8