公司財務部優(yōu)秀工作方案

1、公司財務部優(yōu)秀工作方案公司財務部工作方案總結篇一 財務部在公司領導的支持和關懷下，在（其他）部門的有效協作下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到準時精確完成核算工作，為公司經營進展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策供應依據?，F就上半年度實際工作總結匯報如下： 一、認真做好20 xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20 xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據公司領導的經營思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數據。 二、多方協調及調整，科學編制20

2、xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。 三、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經濟活動供應有力的支持和協作，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依據財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。 四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，

3、認真履行職責，嚴格依據公司有關規(guī)定程序和審批權 限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，準時反映公司經營狀況。 五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方看法和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，準時足額交納各項稅款。 六、樂觀做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。 七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務的財務監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生

4、產費用和可控費用的把握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，供應各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司進展出謀獻策。 八、加強應收賬款的管理，關心客服部做好公司的資金回款，把握好費用，有效把握應收賬款的增長。 九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員依據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出方案。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通、合作與團結。 公司財務部工作方案總結篇二 年初，有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上樂觀協作公司各部門的運營工作，從會計核算

5、和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金方案管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與把握的要求不斷提升、對各部門經濟業(yè)務發(fā)生的精確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。 一、財務職能的完善與擴展 由于xx公司是由XX年年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進

6、行了樂觀的完善。 1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑全都。 2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。 3、設置了資金方案表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。公司實行“資金方案管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地熟識資金方案的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金方案管理，按月做好資金方案的匯總與分析工作并準時上報公司決策層。 4、依據房

7、地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的全都。 5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效狀況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營狀況的了解和分析。 6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求準時裝訂、潔凈整齊。 7、財務學問

8、的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與溝通，提高全體財務人員對新的稅務政策和學問的了解和把握。 二、具體職能管理 (一)財務核算工作 財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能準時有效的完成。 1、財務審核 財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格依據公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。 如對一些票據不完善、未列入資金方案內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。 2、成本核算 隨著公司“xx”項目進行，工程

9、成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格依據稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付準時核算代扣代繳稅款，并要求對方準時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰準時的核算開發(fā)成本。 3、銷售核算 上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中樂觀做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行樂觀溝通，并督促銀行放款，保證資金準時到位。 5月份公司加強了財務部銷售核算力氣，確定專人進行銷售收款、與銷

10、售部門連接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。 財務部按月準時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。 4、會計電算化 XX年年10月份財務部實行用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的精確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行（專業(yè)）升級。目前這一工作還在進行中。 5、合同管理 財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況等做出詳細精確的反映。 6、納稅申報 由于房地產行業(yè)的特殊性，國

11、家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格依據稅法進行核算與申報的基礎上，樂觀與稅務部門溝通，實行緩繳的方式來減緩公司的資金支出。 回顧上半年雖然為公司項目營運做出樂觀的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作力氣需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下方案和部署： 1、推動會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統一標準。 2、加強內部財務管理工作，實行與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行準時反映和分析等措施。 3、提高財務人員的核算水

12、平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。 4、做好資金統籌方案，保障項目運營。 公司財務部工作方案總結篇三 財務部緊緊圍繞集團公司的進展方向，在為全公司供應服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作： 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項

13、基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。 二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經過兩個月的erp項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業(yè)務流程，并針對平常統計和

14、銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格依據即定的流程規(guī)范操作;設置一般選購訂單和特殊選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特殊選購業(yè)務的操作流程;在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格把握成本費用 依據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額

15、，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格把握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況，關心各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。 四、資金調控有序，合理把握集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與方案，合理地協作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了

16、整個集團生產經營進展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部依據公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部把握制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。 平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消逝的問題，布置后

17、期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按確定的財務規(guī)章、程序有效地運行和把握。 六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的XX年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力 財務部組織了兩批財務人

18、員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組爭辯，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部把握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。 八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式 依據XX年經營目標和各項成本核算指標的實現狀況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理依據企業(yè)制定的經營目標、進展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以

19、一系列預算、把握、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理把握系統。在XX年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了XX年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現企業(yè)目標。 XX年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體進展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。 2、依據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月精確準時地供應預算執(zhí)行

20、狀況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。 3、協作集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的把握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。 4、加強資金管理，統一調配，依據集團總部資金部的工作方案支配，調控好各項經營用資金。 5、連續(xù)完善各項財務管理制度和內部把握制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、選購與付款內把握度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。 6、加強財務人員的業(yè)務學問、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的（學習），結合財務人員考評方法，逐步提高財務人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷力氣。 公司財務部工作方案總結篇四 轉瞬間，公司遷入

21、新廠址已經渡過了第一個半年，這半年我們遇到了很多新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改進，對各部門管理工作都提出了更高的要求。對財務部而言，公司的管理對各項成本費用核算與把握的要求不斷提升，對各部門經濟業(yè)務發(fā)生的精確反映和有效管控的要求也越來越高。 對此，這半年來，財務部在公司領導的支持和關懷下，在其他部門的有效協作下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到準時精確完成核算工作，為公司經營進展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務善、經營成果，為領導經營決策供應依據?，F就上半年度實際工作總結匯報如下： 上半年工作總結： 一、認真做好20XX年年終決算工作

22、 年終決算是一項比較簡潔和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門供應公司一年來財務狀況的重要文件。本年度的財務報表內容包括公司各項經濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構。為20XX年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據公司領導的經營思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數據。 二、樂觀協作事務所做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。稅務師事

23、務所針對企業(yè)所得稅，對我公司全面審核后出具了企業(yè)所得稅查賬報告。 三、高新技術企業(yè)所得稅的申報及資格認證 對于研發(fā)項目，符合國家規(guī)定的高新技術企業(yè)資質，為享受所得稅削減10%的優(yōu)待政策，對外供應了09-10年的申報資料，包含研發(fā)的材料、人工、固定資產折舊等。 四、合計利用社會資源，為公司的運轉籌措資金，以達到公司資金鏈正常運轉。 五、成本把握 成本核算會計樂觀協作選購部核數定價，并開頭供應質量成本報表，以把握產品成本，也便利與銷售公司協作核價工作。 六、樂觀學習公司企業(yè)文化及新頒布的員工手冊、考勤制度、管理干部誡勉談話制度三項制度并嚴格執(zhí)行。 開頭實行每天輪番召開早會的制度，并填寫保留會議記錄，每位員工在早會上準時匯報工作完成狀況以及支配方案當天的工作內容，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的連接。對于新進員工，依據每個人的特點進行準時合理的支配及調整，使之得到更多熬煉機會;同時推舉參加公司的各種文藝活動，使之增加團隊分