2.3、k3cloud v7.0產(chǎn)品培訓(xùn)-財務(wù)功能介紹

1、K/3 Cloud V7.0產(chǎn)品培訓(xùn)- 阿米巴介紹K/3 Cloud產(chǎn)品部整體框架介紹阿米巴改造功能介紹阿米巴具體操作指引提綱同一核算體系下的阿米巴單元工廠3工廠4工廠1核算組織2核算組織3核算組織1：銷售部門銷售（國內(nèi)）銷售（國外）行政部2各零件為阿米巴單元，一個或多個部門集合維修部1行政部1 企業(yè)在進(jìn)行利潤考核時除了關(guān)注組織級的利潤，還關(guān)注關(guān)鍵部門為企業(yè)創(chuàng)造的利潤，也即管理大師稻盛和夫的阿米巴管理理念。 阿米巴報表就是為了滿足這種考核需求而增設(shè)的功能。通過阿米巴體系的建立，確立各個阿米巴單元及單元之間的前后游關(guān)聯(lián)，通過定義阿米巴報表模板，定期編制和出具各期利潤中心報表及相關(guān)報表，如部門利潤

2、表、收入明細(xì)表、成本明細(xì)表等。 各利潤中心考核數(shù)據(jù)可以來源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)、基礎(chǔ)資料、報表，通過自定義函數(shù)體現(xiàn)。阿米巴報表產(chǎn)品架構(gòu)阿米巴利潤考核體系利潤中心報表管理利潤中心體系利潤中心結(jié)算價目表自定義取數(shù)平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表項目項目取數(shù)類型樣式模板方案項目勾稽關(guān)系取數(shù)來源管理項目取數(shù)定義利潤中心報表模板利潤中心報表報表自動生成取數(shù)參數(shù)管理利潤中心報表數(shù)據(jù)分析與查詢改造項目服務(wù)平臺設(shè)置服務(wù)信息設(shè)置基于阿米巴經(jīng)營模式的核心理念，支持阿米巴利潤考核體系的構(gòu)建以及阿米巴利潤報表的出具；支持從粗粒度核算組織（事業(yè)部）級到細(xì)粒度部門（成本中心）級的阿米巴利潤表；滿足企業(yè)逐步管理精細(xì)化的應(yīng)用實(shí)際；自定義取數(shù)平臺

3、，滿足企業(yè)編制任意多管理角度財務(wù)、業(yè)務(wù)報表的需求；支持任意單據(jù)取數(shù)，核心業(yè)務(wù)報表取數(shù)。整體框架介紹阿米巴改造功能介紹阿米巴具體操作指引提綱利潤中心考核體系價值企業(yè)可根據(jù)其管理需求建立考核體系，并設(shè)置阿米巴單元與部門的映射關(guān)系，方便從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中取數(shù)。 一個考核體系可包含多個核算組織，每個組織下掛多層阿米巴單元，每個阿米巴單元與部門一對一或一對多，由此形成層級樹的結(jié)構(gòu)，企業(yè)可以方便關(guān)注任何一層級的考核數(shù)據(jù)。 阿米巴單元是考核體系中的最小單元利潤中心價目表價值阿米巴單元的數(shù)量從業(yè)務(wù)單據(jù)中取數(shù)，價格則從價目表中取數(shù)價目表增加了服務(wù)類價目的定義，方便服務(wù)類業(yè)務(wù)的取數(shù)價目表增加了輔助屬性，可從組織間價目表

4、引入數(shù)據(jù)。支持多套價目表，以方便不同價目表的數(shù)據(jù)對比支持服務(wù)類項目參與考核價值服務(wù)部門歸納提煉自己的服務(wù)種類，并進(jìn)行定價業(yè)務(wù)部門按使用服務(wù)的次數(shù)計算使用成本，如會議成本、維修成本、交通成本等使得業(yè)務(wù)部門的成本組成更為清晰，對降低成本具有指導(dǎo)意義。生產(chǎn)事業(yè)部生產(chǎn)A車間生產(chǎn)B車間生產(chǎn)C車間工序A工序B利潤中心體系維修次數(shù)維修單價維修部門招聘人次招聘單價人力部門領(lǐng)用數(shù)量辦公用品單價行政部門利潤中心內(nèi)部結(jié)算單價值適用于阿米巴單元之間服務(wù)或物料的相互借用這類情況不需要財務(wù)上的賬務(wù)處理如A單元人員幫B單元出工一小時，單價為10元/人時，數(shù)量在結(jié)算單中維護(hù)，10元/人時在價目表中維護(hù)利潤中心服務(wù)費(fèi)用移轉(zhuǎn)單價

5、值適用于某一阿米巴單元分?jǐn)傎M(fèi)用給其它阿米巴單元這類情況不需要財務(wù)上的賬務(wù)處理例如：月底財務(wù)上將會議室的折舊費(fèi)用記錄在行政部，行政部會按各單元本月開會小時數(shù)分?jǐn)偞祟悤h成本。阿米巴匯總表價值按考核體系結(jié)構(gòu)+報表項目+部分分析方法展示顯示各層級阿米巴小計及匯總數(shù)據(jù)考核體系結(jié)構(gòu)報表項目羅列各類分析數(shù)據(jù)自定義函數(shù)價值實(shí)則是阿米巴報表上的取數(shù)公式，建立了報表與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的橋梁。報表上的各單元格均可以放置函數(shù)，從業(yè)務(wù)單上獲取出入庫數(shù)量，從價目表上獲取價格，從而組合成企業(yè)所需管理信息。自定義SQL、接口價值對于自定義函數(shù)不能解決的，較復(fù)雜的取數(shù)規(guī)則，提供自定義SQL及接口。 自動生成報表需求背景定時自動生成報

6、表支持自動刷新維度。例如從單據(jù)上取物料信息，如果每期物料信息有變化，則同步刷新報表維度數(shù)據(jù)整體框架介紹阿米巴改造功能介紹阿米巴具體操作指引基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表模板定義、報表編制提綱利潤中心報表編制流程報表編制報表模板制作阿米巴報表模板樣式基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置利潤考核體系利潤中心間結(jié)算價目表利潤中心報表項目取數(shù)公式自定義函數(shù)取數(shù)參數(shù)管理項目數(shù)據(jù)類型報表項目報告維度利潤中心報表模板利潤中心間內(nèi)部結(jié)算單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報表項目為保證報表的可分析性，需要將報表中每個報表指標(biāo)數(shù)據(jù)都結(jié)構(gòu)化保存，則必須將報表中的所有報表項目統(tǒng)一進(jìn)行整理和維護(hù)，保證報表項目的唯一性，以及在同一個報表項目在多個報表中出現(xiàn)的重用性；應(yīng)用場景整

7、理所有需要編制的報表包含的報表項目指標(biāo)，并統(tǒng)一維護(hù)到【報表項目】 應(yīng)用介紹示例報表項目統(tǒng)一管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報表項目報表項目維護(hù)；應(yīng)用場景【報表項目】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹自定義屬性記錄報表項目所在的報表名稱，或者報表項目的業(yè)務(wù)屬性，用于報表項目的快速檢索；取數(shù)來源設(shè)置預(yù)置當(dāng)前報表項目的取數(shù)來源，取數(shù)來源為“科目”，則預(yù)置的科目 用于配合ACCT取數(shù)函數(shù)的自動填充。在報表的快速批量填充，將作為科目參數(shù)自動填充到各單元格ACCT取數(shù)函數(shù)；取數(shù)來源為“現(xiàn)金流量項目”，則預(yù)置的項目為用于配合ACCTCASH取數(shù)函數(shù)的自動填充，在報表快速批量填充，將作為項目參數(shù)自動填充到各單元格ACCTCASH取數(shù)

8、函數(shù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-項目數(shù)據(jù)類型為保證每個報表指標(biāo)數(shù)據(jù)都能夠結(jié)構(gòu)化保存，在將報表項目指標(biāo)統(tǒng)一管理的同時，還需要將用來標(biāo)識報表項目的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行統(tǒng)一定義；應(yīng)用場景整理所有需要編制的報表包含的項目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護(hù)到【項目數(shù)據(jù)類型】；應(yīng)用介紹示例項目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-項目數(shù)據(jù)類型項目數(shù)據(jù)類型維護(hù)；應(yīng)用場景【項目數(shù)據(jù)類型】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹取數(shù)類型此【取數(shù)類型】即為 “項目數(shù)據(jù)類型”；同比、環(huán)比類的數(shù)據(jù)型可以進(jìn)行自動取數(shù)設(shè)置；用于報表的快速批量填充，將作為ACCTITEM函數(shù)中的數(shù)據(jù)類型參數(shù)自動填充到各單元格取數(shù)公式中；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報告維度報告維度中用來定義和確認(rèn)，多維動態(tài)羅列

9、表的多種維度資料。一般用于分析的報告維度，如：客戶、供應(yīng)商、部門、費(fèi)用項目等。應(yīng)用介紹允許將系統(tǒng)中的所有基礎(chǔ)資料設(shè)置為報告維度報表項目數(shù)據(jù)需要按維度統(tǒng)計，如應(yīng)收賬款按客戶，費(fèi)用按部門來統(tǒng)計等。應(yīng)用場景自定義取數(shù)平臺-1.取數(shù)參數(shù)管理函數(shù)中的參數(shù)實(shí)際是一個過濾條件字段，它可以來源于基礎(chǔ)資料和輔助資料，也可以是文本字段、整數(shù)和日期等；應(yīng)用場景定義函數(shù)需要的參數(shù)；以Acct為例:賬簿、科目、幣別、年期，就是參數(shù)。應(yīng)用介紹自定義取數(shù)平臺-2.自定義函數(shù)當(dāng)報表系統(tǒng)需要從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)時，可以通過自定義函數(shù)來獲?。划?dāng)系統(tǒng)預(yù)置的報表來源不滿足，或取數(shù)邏輯復(fù)雜，則可以使用自定義函數(shù)SQL取數(shù)及接口取數(shù)應(yīng)用場

10、景定義針對單據(jù)、基礎(chǔ)資料、報表的取數(shù)函數(shù)；從單據(jù)取數(shù)，提供【前置條件】設(shè)置。支持自定義函數(shù)SQL取數(shù)及自定義函數(shù)接口取數(shù)。應(yīng)用介紹為參數(shù)指定對應(yīng)“取數(shù)來源”中的字段。在報表取數(shù)時，能將參數(shù)值作為過濾條件獲取單據(jù)中的目標(biāo)值。設(shè)置報表屬性與參數(shù)的對應(yīng)關(guān)系，目的是為了報表取數(shù)時能直接將報表屬性值傳至單元格取數(shù)公式中的參數(shù)。取數(shù)參數(shù)頁簽相當(dāng)于設(shè)置過濾條件，取數(shù)設(shè)置頁簽相當(dāng)于取數(shù)目標(biāo)，即到底取什么值。支持設(shè)置多個取數(shù)目標(biāo)。自定義函數(shù)在報表編輯器函數(shù)列表中也存在，也可像ACCT等函數(shù)一樣進(jìn)行設(shè)置作為報表項目的取數(shù)公式。自定義取數(shù)平臺-3.項目取數(shù)公式獨(dú)立于報表編輯器，統(tǒng)一在WEB界面維護(hù)報表項目與項目數(shù)據(jù)

11、類型適用的取數(shù)公式，制作報表模板時，通過項目取數(shù)公式快速完成取數(shù)公式填充；應(yīng)用場景定義報表項目與項目數(shù)據(jù)類型組合適用的取數(shù)公式；應(yīng)用介紹1.項目取數(shù)公式結(jié)合模板樣式方案用于填充報表模板中的取數(shù)公式；2.“報表項目+項目數(shù)據(jù)類型+適用報表類型+適用組織/適用利潤中心”相同的情況下只允許設(shè)置一個取數(shù)公式；3.適用組織/適用利潤中心有值時，編制對組織/利潤中心的報表模板時，將優(yōu)先獲取該取數(shù)公式。整體框架介紹阿米巴改造功能介紹阿米巴具體操作指引基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置報表模板定義、報表編制提綱報表模板定義-制作流程報表模板編制流程；首先將模板定義通過模板樣式方案進(jìn)行初步確定。新建一個空白利潤中心報表模板并打開，通

12、過【批量填充向?qū)А繉⒛０鍢邮椒桨柑畛渲翀蟊砟０逯?；?yīng)用介紹阿米巴報表(固定樣式/動態(tài)樣式)模板樣式方案批量填充向?qū)蟊砟０鍒蟊砟０寰幹屏鞒蹋夯A(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案將模板填充內(nèi)容方案化保存后，可以重復(fù)利用，且修改方便；應(yīng)用場景將報表模板內(nèi)容（包括報表項目、數(shù)據(jù)類型、取數(shù)公式、報告維度等）抽象出來作為方案保存；應(yīng)用介紹模板樣式內(nèi)容方案化保存示例基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案模板樣式方案維護(hù)；應(yīng)用場景【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹報表類型報表類型=“阿米巴報表”的模板樣式方案適用于編制利潤中心報表模板；樣式類型=“固定樣式報表”：需要設(shè)置：報表項目、數(shù)據(jù)類型、兩個頁簽的內(nèi)容，且為必錄內(nèi)容。

13、可鏈接至項目取數(shù)公式查看公式設(shè)置情況。選中，則用于模板填充的取數(shù)公式來源于【項目取數(shù)公式】中設(shè)置的公式?；A(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案模板樣式方案維護(hù)；應(yīng)用場景【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹樣式類型=“動態(tài)羅列報表”：需要設(shè)置報告維度、報表項目兩個頁簽的內(nèi)容，且為必錄內(nèi)容。包含合計項：勾選，則對動態(tài)羅列的明細(xì)報告維度數(shù)據(jù)進(jìn)行合計；維度值允許手工錄入：勾選，則可手工錄入明細(xì)維度值；默認(rèn)插入行列數(shù)：設(shè)置模板中默認(rèn)的明細(xì)維度 行數(shù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案模板樣式方案維護(hù)；應(yīng)用場景【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；應(yīng)用介紹當(dāng)報表模板已編制好部分內(nèi)容，如：報表項目，數(shù)據(jù)類型，還需要編制項目公式時

14、，再次填充可只選擇填充項目公式。當(dāng)報表模板不需要填充某部分內(nèi)容，如：項目公式。那么在設(shè)置方案時，不勾選項目公式，這樣編制出來的報表模板就沒有項目公式?？梢愿鶕?jù)需要選擇填充的內(nèi)容，默認(rèn)全部填充。利潤中心報表模板-新建模板企業(yè)報表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報表模板；提高報表編制效率，一次性完成報表樣式、報表取數(shù)函數(shù)、項目公式的設(shè)置，即可以快速編制以后各期報表；應(yīng)用場景新建報表模板，確定模板基本屬性；應(yīng)用介紹周期報表是按什么周期編制和出具（會計期間/日/月/季/半年/年）；核算體系、所屬組織、利潤中心報表所屬的核算體系、核算組織及利潤中心；利潤中心報表模板定義-報表批量填充快速定義報表模板；應(yīng)用場景通過報表

15、批量填充快速完成報表模板的編制，進(jìn)行報表批量填充時只能選擇報表類型為阿米巴報表的模板樣式方案；理解單元格取數(shù)公式；理解單元格項目公式；應(yīng)用介紹單元格取數(shù)公式用于從財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動取數(shù)。單元格項目公式用于標(biāo)識和記錄該單元格數(shù)據(jù)值的含義，如：*報表項目*年期的值。利潤中心報表編制編制利潤中心報表；應(yīng)用場景根據(jù)利潤中心報表模板，新建各期利潤中心報表；自動重算；應(yīng)用介紹報表模板選擇已審核的報表模板；年度、期間基于報表模板的周期屬性，設(shè)置當(dāng)前報表的報告期；1.利潤中心報表與報表不同之處在于，利潤中心報表多了利潤中心屬性，需要針對利潤中心來新建報表。其他操作同報表一樣。2.重算獲取報表數(shù)據(jù)，并可按利潤中

16、心格式化儲存報表項目數(shù)據(jù)。利潤中心報表編制-報表及項目數(shù)據(jù)查詢提供利潤中心項目數(shù)據(jù)查詢；提供利潤中心動態(tài)羅列項目數(shù)據(jù)查詢；查詢分析在利潤中心報表模板的基礎(chǔ)上編制利潤中心報表；按利潤中心儲存報表項目數(shù)據(jù)利潤中心報表不用打開報表編輯器，可通過利潤中心項目數(shù)查詢和利潤中心動態(tài)項目數(shù)據(jù)查詢功能查看報表項目數(shù)據(jù)。特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商 的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL

17、、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是國際商業(yè)機(jī)器公司在美國或其他公司的商標(biāo)。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標(biāo)。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注冊商標(biāo)、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標(biāo)。Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注冊商標(biāo)，DHTML、XML