外匯清算與柜面系統(tǒng)相關開發(fā)項目需求書

1、外匯清算算系統(tǒng)及柜面系系統(tǒng)相關關開發(fā)項目需求求書中國建設設銀行上上海市分分行國際業(yè)務務部目錄TOC o 1-1第一部分分 總述 PAGEREF _Toc10369418 h 7第1章概述/項目功功能 PAGEREF _Toc10369419 h 7第二部分分 外匯清清算系統(tǒng)統(tǒng) PAGEREF _Toc10369420 h 25第2章報文登登記 PAGEREF _Toc10369421 h 25第3章報文清清分 PAGEREF _Toc10369422 h 41第4章匯入款款處理 PAGEREF _Toc10369423 h 48第5章匯出匯匯款 PAGEREF _Toc10369424 h 8

2、7第6章綜合業(yè)業(yè)務查詢詢/統(tǒng)計 PAGEREF _Toc10369425 h 89第7章頭寸勾勾銷 PAGEREF _Toc10369426 h 1044第8章參數(shù)/格式維維護 PAGEREF _Toc10369427 h 1388第三部分分 柜面系系統(tǒng)開發(fā)發(fā)部分 PAGEREF _Toc10369428 h 1588第9章匯入款款處理 PAGEREF _Toc10369429 h 1588第10章章匯出款款處理 PAGEREF _Toc10369430 h 1655第11章章外匯買買賣項目付付款的處處理 PAGEREF _Toc10369431 h 2033第12章章光票托托收 PAGERE

3、F _Toc10369432 h 2055第13章章頭寸申申報 PAGEREF _Toc10369433 h 2133第14章章分行對對外定存存和拆借借 PAGEREF _Toc10369434 h 2266第15章章綜合查查詢 PAGEREF _Toc10369435 h 2399第16章章報表 PAGEREF _Toc10369436 h 2400第17章章參數(shù)/格式維維護 PAGEREF _Toc10369437 h 2522第一部分分 總述述概述/項項目功能能概述 本本外匯清清算系統(tǒng)統(tǒng)及柜面面系統(tǒng)相相關改造造的項目目需求是是順應我我行外匯匯業(yè)務順順利發(fā)展展及我行行自身國國際業(yè)務務的客觀

4、觀需要,從方便便客戶、提高外外匯業(yè)務務資金清清算速度度的角度度出發(fā)而而立項設設計討論論的。 本需求求稿在我我行目前前外匯業(yè)業(yè)務管理理模式下下，以各各項業(yè)務務（包括括國際結(jié)結(jié)算、外外匯清算算、外匯匯交易、資金調(diào)調(diào)撥、項項目付款款、外匯匯會計等等）的分分工、流流程為基基礎，本本著“提高工工作效率率、明確確業(yè)務分分工、降降低經(jīng)營營風險”的原則則，對現(xiàn)現(xiàn)有工作作流程中中的不足足之處作作了技術術改進，勾畫了了我行外外匯清算算系統(tǒng)的的雛形，以期能能揚長避避短、充充分利用用技術手手段，發(fā)發(fā)揮外匯匯清算的的效率優(yōu)優(yōu)勢，有有效推動動各項外外匯業(yè)務務的發(fā)展展。設計中，外匯清清算系統(tǒng)統(tǒng)將成為為連接“SWIIFT P

5、C-CONNNECCT系統(tǒng)統(tǒng)”、“B股資資金清算算系統(tǒng)”、“國際結(jié)結(jié)算系統(tǒng)統(tǒng)”和“柜面系系統(tǒng)”等的“主橋梁梁”。本項目的的實現(xiàn)，將改變變外匯收收款純手手工的狀狀況，可可以大大大提高解解付匯入入?yún)R款的的速度，實現(xiàn)分分帳戶匯匯入款“T+11上午入入支行帳帳”、總行行賬戶匯匯入款“T+22上午入入支行帳帳”，若符符合“先解付付、后勾勾銷”條件的的匯入款款更可突突破至“T+00入支行行帳”。支行行可以實實時通過過柜面系系統(tǒng)，了了解匯款款的詳細細資料，根據(jù)客客戶的實實際情況況作相應應的帳務務處理，從而十十分有利利于我行行爭取客客戶的外外匯匯入入款資金金。同時時項目的的實現(xiàn)將將完善柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)對付款款的處

6、理理，支行行能通過過柜面系系統(tǒng)直接接將匯出出匯款、查詢等等有關信信息遞交交分行，避免了了傳統(tǒng)人人工交換換、傳真真電話帶帶來的耽耽擱或信信息不全全。項目主要要功能報文收發(fā)發(fā)處理：與PCC-COONNEECT、B股證證券資金金清算系系統(tǒng)的連連通、報報文人工工補錄、報文清清分。匯入款處處理：對對入款報報文、對對賬單特特定信息息進行處處理，分分行解付付支行、支行解解付客戶戶及相應應的查詢詢查復業(yè)業(yè)務、報報文關聯(lián)聯(lián)功能。光票托收收處理：完成光光票托收收業(yè)務相相關的清清算、會會計功能能，增加加系統(tǒng)自自動的能能力。匯出款處處理：處處理各類類業(yè)務相相關的對對外付款款。從各各類業(yè)務務提取信信息，經(jīng)經(jīng)過補充充后產(chǎn)

7、生生報文，對外發(fā)發(fā)送。頭寸勾銷銷：所有有收付款款報文、外匯買買賣/項項目付款款/定存存拆借所所聯(lián)系的的資金應應收應付付、人工工申報部部分內(nèi)容容（結(jié)算算系統(tǒng)未未完成連連接前）與對賬賬單的核核對勾銷銷。頭寸申報報：對匯匯出款涉涉及的頭頭寸進行行登記、分類處處理，并并在結(jié)算算系統(tǒng)未未完成連連接前，提供“頭寸勾勾銷”功能所所需的信信息。分行對外外定存和和拆借外匯清算算業(yè)務涉涉及的信信息查詢詢、統(tǒng)計計資金業(yè)務務、清算算業(yè)務的的報表上述功能能實現(xiàn)所所需的參參數(shù)/系系統(tǒng)維護護,系統(tǒng)監(jiān)監(jiān)控與核核對。項目涉及及的系統(tǒng)統(tǒng)外部系統(tǒng)路透信息系統(tǒng)B股資金清算系統(tǒng)（簡稱TCS）SWIFTPC-CONNECT系統(tǒng)外匯清算系

8、統(tǒng)國際結(jié)算系統(tǒng)（目前暫不連通，待結(jié)算系統(tǒng)接口項目）柜面系統(tǒng)項目涉及及的業(yè)務務流程及及主要功功能PC-CONNECT 系統(tǒng)和TCS系統(tǒng)報文收發(fā) 報文錄入、報文發(fā)送、報文登記(分行) 報文清分(分行) 匯入款 報文關聯(lián)(分行) 款項解付(分/支行) 查詢查復業(yè)務(分/支行) 其他業(yè)務處理(分行) 匯出款電匯報文處理(分行)票匯(分/支行) 信息錄入(分/支行) 匯款收費(支行) 外匯買賣項目付款對外定存拆借付款(分行)頭寸勾銷(分行)自 人動 工我方登記簿對賬單登記簿分行對外定存/拆借(分行)頭寸申報 人工申報 申報總行 自動申報 光票托收對外托收(分/支行)托收入帳(分/支行)報表(資金業(yè)務/匯

9、款業(yè)務)綜合業(yè)務查詢/統(tǒng)計*注：在在匯入款款解付、匯出款款錄入、光票托托收、匯匯票、分分行對外外定存/拆借中中會計核核算，啟啟動憑證證打印/交易證證實、記記賬等。*注：參數(shù)/格式維維護主要要涉及定定存/拆拆借、匯匯出款、匯入款款、頭寸寸勾對、頭寸申申報。報文收發(fā)發(fā)：外匯清算算系統(tǒng)自自動定時時通過PPC-CCONNNECTT 和B股資金金清算系系統(tǒng)（簡簡稱：TTCS系系統(tǒng)）接接收和發(fā)發(fā)送SWWIFTT格式報報文。在在“報文登登記簿”中對所所有從PPCC 和TCCS系統(tǒng)統(tǒng)接收和和發(fā)送的的報文進進行登記記。對非PCCC系統(tǒng)統(tǒng)、TCCS系統(tǒng)統(tǒng)進入的的報文根根據(jù)SWWIFTT標準格格式人工工錄入。外匯清

10、算算系統(tǒng)根根據(jù)報文文格式實實現(xiàn)自動動清分。對發(fā)出報報文進行行加押。匯入款：對匯入款款業(yè)務相相關的報報文進行行關聯(lián)（自動關關聯(lián)、人人工關聯(lián)聯(lián)）。各業(yè)務功功能聯(lián)動動，在“我方登登記簿”中登記記每筆收收付款業(yè)業(yè)務的基基本信息息及反映映該筆業(yè)業(yè)務的狀狀態(tài)，并并關聯(lián)相相應報文文等。分行款項項解付部部分將根根據(jù)報文文發(fā)報行行、帳戶戶行類型型等完成成提前解解付、勾勾銷后解解付、制制單、傳傳遞會計計信息等等功能，并翻譯譯電報碼碼。系統(tǒng)統(tǒng)識別有有效的機機構(gòu)號、出口托托收入款款的人工工錄入信信息、光光票托收收的標識識完成自自動解付付。對系系統(tǒng)不能能自動解解付的款款項采用用人工解解付的方方式完成成。支行款項項解付部

11、部分由柜柜員啟動動交易，根據(jù)具具體情況況判斷直直接入帳帳、查詢詢、聯(lián)動動外匯買買賣/結(jié)結(jié)售匯/套匯等等，自動動填制相相關憑證證、傳遞遞會計信信息。查詢查復復業(yè)務：分行編編輯并對對外發(fā)送送查詢/查復/退款電電文、分分行向支支行查詢詢/查復復、支行行向分行行查詢/查復。頭寸勾銷銷：根據(jù)接收收/錄入入的對賬賬單，登登記“對帳單單登記簿簿” 、“帳單余余額登記記簿”。在“對帳單單登記簿簿”中登記記勾銷、解付狀狀態(tài)等。對“對帳單單登記簿簿”中的跟跟單托收收入款（如SHHE、SHOOC、SHXXBP等等）、卡卡部入款款等特定定業(yè)務，根據(jù)對對帳單內(nèi)內(nèi)容將信信息轉(zhuǎn)入入我方登登記簿。各業(yè)務功功能聯(lián)動動，在“我方

12、登登記簿”中登記記每筆收收付款業(yè)業(yè)務的基基本信息息及反映映該筆業(yè)業(yè)務的狀狀態(tài)，并并關聯(lián)相相應報文文等。勾銷部分分是系統(tǒng)統(tǒng)將“對帳單單登記簿簿”和“我方登登記簿”自動進進行匹配配處理。對存在在差異但但滿足一一定條件件的我方方登記簿簿記錄和和對帳單單登記簿簿記錄，用人工工勾銷的的方式完完成。匯出款：客戶提出出匯款委委托，收收取我行行費用。支行據(jù)客客戶委托托，錄入入付款信信息。分行的外外匯買賣賣、項目目付款、對外定定存/拆拆借付款款等需對對外清算算的交易易，由交交易帶出出付款信信息。分行補充充付款信信息，生生成報文文或打印印匯票。根據(jù)信息息，生成成報文。光票托收收：支行接收收客戶委委托，登登記“光票

13、托托收登記記簿”，票據(jù)據(jù)提交分分行。分行收到到分行提提交票據(jù)據(jù)，匯總總提交他他行，登登記“光票托托收登記記簿”。根據(jù)“我我方登記記簿”信息，登記“光票托托收登記記簿”，分行行解付支支行。支行根據(jù)據(jù)“光票托托收登記記簿”信息，通知客客戶，辦辦理后續(xù)續(xù)業(yè)務。頭寸申報報：在截止時時間，系系統(tǒng)自動動檢索未未發(fā)出報報文，自自動申報報。對截止時時間后將將付出的的T/TT款項、結(jié)算項項下付款款人工申申報。區(qū)分不同同類型付付款，申申報總行行。在結(jié)算系系統(tǒng)接口口連通前前，區(qū)分分付款類類型，補補錄“我方登登記簿”。外匯清算系統(tǒng)項目功能能在外匯匯清算系系統(tǒng)與柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)間的劃劃分 匯入款 報文清分 頭寸勾對 報文收

14、發(fā) 報文監(jiān)控與核對 參數(shù)維護我方登記簿柜面系統(tǒng) 支行解付款項 分行定存/拆借 頭寸申報 匯出款 參數(shù)維護 外匯買賣/項目付款 光票托收 綜合查詢 報表第二部分分 外匯匯清算系系統(tǒng)報文登記記報文收發(fā)發(fā)流程圖圖Busiinesss FFloww Diiagrram收到指令令作者:審核人:日期:頁次:PC CConnnecttTCS系系統(tǒng)清算系統(tǒng)統(tǒng)重要客戶各類SWIFT報文各類SWIFT報文報文錄入報文接收報文清分需解決不同系統(tǒng)之間報文接收的接口問題報文登記簿BUBU 國際結(jié)算匯入?yún)R款資金調(diào)撥項目融資外匯交易其他 報文接收收1、清算算系統(tǒng)自自動定時時從PCC-COONNEECT及及B股資資金清算算系

15、統(tǒng)接接收報文文，并自自動進行行報文登登記。（時間間間隔通過過參數(shù)控控制）2、人工工啟動接接收。報文錄入入對于某些些不能由由PC-Connnecct及BB股資金金清算系系統(tǒng)收入入的報文文，而涉涉及到與與我行帳帳戶行資資金往來來有關的的業(yè)務，可由手手工錄入入該筆業(yè)業(yè)務的相相關數(shù)據(jù)據(jù)，進行行處理。以下業(yè)務務可能引引起該種種交易：境外銀銀行通過過電傳、傳真、郵寄等等方式送送交的有有效憑證證，業(yè)務務性質(zhì)涉涉及我行行的客戶戶匯款、頭寸調(diào)調(diào)撥、匯匯票解付付、支票票解付、信用卡卡等性質(zhì)質(zhì)的收款款。登記應符符合上文文所述的的業(yè)務限限制條件件。格式式可套用用MT11XX，MT22XX等等格式。帳戶行行、上級級行或

16、境境外銀行行的主動動借記款款項憑證證。反映映一筆因因客戶匯匯款的扣扣費或我我行的費費用或不不明費用用。指令令格式用用0000。經(jīng)辦屏幕及欄欄位說明明畫 面面: 功能：錄錄入、修修改、刪刪除、復復核 報文類型型MT：9999 發(fā)報日期期 YYYYYMMMDD 發(fā)報行SSWIFFT代碼碼 XXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)報行名名稱 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA業(yè)務編號號 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX相關業(yè)務務編號 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起息日 YYYYYMMMDDD幣種 AAAA金額 999999999999999999.99帳戶行 XXXXXXXX

17、XXXXXXXX資料來源源 9 1-電電傳 22-郵寄寄 3-支票 44-匯票票 5-電報 66-其他他借貸記 C/D業(yè)務性質(zhì)質(zhì) 9 1-客戶匯匯款扣費費，2-我行費費用，33-待查查費用， 4-其他他受益人名名稱 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX受益人帳帳號 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX交易附言言 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX經(jīng)辦行機機構(gòu)號 XXXXXXX

18、XXXXXXXXX欄位說明明：欄位名稱稱缺省值輸入/輸輸出類型長度欄位說明明功 能報文類型型發(fā)報日期期輸入輸入輸入數(shù)字數(shù)字數(shù)字錄入、22-復核核、3-修改4-刪除除報文類型型，如果果為借貸貸標志為為借，填填入0000，為為貸則套套用相應應的報文文類型，如1000、1103、1100、2022、9110等YYYYYMMDDD發(fā)報行SSWIFFT代碼碼輸入字母發(fā)報行發(fā)報行名名稱輸出字符發(fā)報行全全名業(yè)務編號號輸入字符報文業(yè)務務編號相關業(yè)務務編號輸入字符MT1XXX無此此項如果為MMT2XXX、MMT9XXX報文文則為TTAG221起息日輸入數(shù)字起息日幣種輸入數(shù)字幣種金額輸入數(shù)字金額帳戶行輸入字符帳戶

19、行借貸記輸入字符借、貸資料來源源輸入數(shù)字資料來源源業(yè)務性質(zhì)質(zhì)輸入數(shù)字如果借貸貸標志為為貸，則則不填；如果為借借，則11-客戶戶匯款費費用，22-我行行費用，3-待查查費用，4-其其他受益人名名稱受益人帳帳號交易附言言經(jīng)辦行機機構(gòu)號輸入輸入輸入輸入字符字符字符數(shù)字1009報文中受受益人名名稱報文中受受益人帳帳號報文中交交易附言言經(jīng)辦行機機構(gòu)號整體處理理 填入報報文的業(yè)業(yè)務編號號后，系系統(tǒng)檢查查現(xiàn)有報報文登記記簿中的的已有業(yè)業(yè)務的業(yè)業(yè)務編號號，保證證業(yè)務編編號不與與原有業(yè)業(yè)務編號號重復。如重復復，系統(tǒng)統(tǒng)給予提提示并重重新輸入入編號。經(jīng)辦人人員選擇擇確認將錄入入的報文文暫存，待復核核員復核核。 系統(tǒng)

20、打打印錄入入的指令令，由經(jīng)經(jīng)辦人員員連同原原始憑證證交由復復核員處處理。復核欄位說明明 欄位名稱稱缺省值輸入/輸輸出類型長度欄位說明明報文類型型業(yè)務編號號輸入輸入數(shù)字字符如借貸標標志為借借，填入入0000，為貸貸則套用用相應的的報文類類型，如如1000、1003、1110、2022、9110等業(yè)務編號號相關業(yè)務務編號輸入字符MT1XXX無此此項如果為MMT2XXX、MMT9XXX報文文則為TTAG221起息日輸入數(shù)字起息日幣種輸入數(shù)字幣種金額輸入數(shù)字金額借/貸輸入字符借/貸經(jīng)辦行機機構(gòu)號輸入字符經(jīng)辦行機機構(gòu)號整體處理理復核員錄錄入完畢畢后，系系統(tǒng)自動動逐項進進行比對對，如經(jīng)經(jīng)辦與復復核不一一致

21、，由由原經(jīng)辦辦人員用用修改或或刪除功功能，對對原錄入入信息進進行修改改或重新新錄入，之后，復核人人員再進進行復核核工作。報文發(fā)送送1、專職職人員將將進入清清算隊列列的報文文根據(jù)總總經(jīng)理室室簽字進進行逐筆筆授權,將MTT1XXX/MTT2XXX報文登登記“我方登登記簿”。 2、清算算系統(tǒng)自自動定時時向PCC-COONNEECT及及B股資資金清算算系統(tǒng)發(fā)發(fā)送報文文，并自自動進行行登記“報文登登記簿”。3、人工工啟動發(fā)發(fā)送功能能。報文登記記簿項 目說 明取 值值有關規(guī)則則或其他他描述收發(fā)標志志報文接收收或發(fā)送送的狀態(tài)態(tài)2n收 或 發(fā)收發(fā)時間間報文收、發(fā)時間間yymmmddhhhmmm收到或發(fā)發(fā)出該報

22、報文的日日期、時時點報文類型型報文類型型3n報文類型型。對收收到的PPCC報報文，引引用報頭頭的報文文類型。收報行收報行SSWIFFT CCODEE11a如報文收收發(fā)標志志為“收”，則我我行為收收報行。發(fā)報行發(fā)報行SSWIFFT CCODEE11a如報文收收發(fā)標志志為“發(fā)”，則我我行為發(fā)發(fā)報行。業(yè)務編號號SWIFFT報文文格式中中的200欄16n起止時間間反映報文文登記簿簿的登記記時段yymmmddhhhmmm yyymmdddhhhmm報文流水水號對所有接接收和發(fā)發(fā)送的報報文按發(fā)發(fā)送先后后編號系統(tǒng)自動動生成報文登記記簿查詢詢報文登記記簿須提提供查詢詢、統(tǒng)計計功能,能根據(jù)據(jù)輸入的的起止時時間、

23、接接收或發(fā)發(fā)送系統(tǒng)統(tǒng)等要素素統(tǒng)計出出相應的的筆數(shù)。交易畫面面 功能：查詢 查詢條條件： 報文收收發(fā) 1-收收、2-發(fā)、33-全部部 起止時時間 yymmmdddhhmmm- yyymmmddhhhmmm 接收或或發(fā)送系系統(tǒng)11-Pccc cconnnectt 、22-B股股資金系系統(tǒng)、33-柜面面系統(tǒng)、4-國國際結(jié)算算系統(tǒng)、5-全全部 查詢結(jié)結(jié)果； 筆數(shù)： 欄位名稱稱輸入輸輸出類型長度欄位說明明報文收發(fā)發(fā)輸入數(shù)字11-收、2-發(fā)發(fā)、3-全部起止時間間輸入數(shù)字1yymmmdddhhmmm- yyymmmddhhhmmm接收或發(fā)發(fā)送系統(tǒng)統(tǒng)輸入數(shù)字11-PPcc connnecct 、2-BB股資金

24、金系統(tǒng)、3-柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)、4-國際結(jié)結(jié)算系統(tǒng)統(tǒng)、5-全部筆數(shù)輸出數(shù)字130-9，9999，9999，9999.00報文監(jiān)控控及核對對1、實時時監(jiān)控清清算系統(tǒng)統(tǒng)與PCCC/TTCS系系統(tǒng)收/發(fā)報文文，分類類顯示筆筆數(shù)、金金額等，雙擊可可查閱明明細。2、實時時監(jiān)控清清算系統(tǒng)統(tǒng)與柜面面系統(tǒng)收收/發(fā)報報文，分分類顯示示筆數(shù)、金額等等，雙擊擊可查閱閱明細。3、查詢詢/修改改報文發(fā)發(fā)/送標標志。4、對錯錯誤報文文做授權權刪除。日終/日日始處理理：日終終生成監(jiān)監(jiān)控報表表，自動動與柜面面系統(tǒng)核核對。如如有不符符，則生生成不符符清單，并調(diào)整整不符。日始更更新系統(tǒng)統(tǒng)工作日日期。報文清分分業(yè)務描述述清算系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)設置

25、置7個業(yè)業(yè)務信箱箱“國際結(jié)結(jié)算”、“匯入?yún)R匯款”、“資金調(diào)調(diào)撥”、“外匯交交易”、“項目融融資”、“重要客客戶”、“其他”，由各各業(yè)務操操作部門門讀取并并作相應應業(yè)務處處理。對MT44nn、MT55nn、MT77nn，系統(tǒng)自自動清分分至國際際結(jié)算信信箱。對MT1100/1033/1110/2202/9100報文，清算系系統(tǒng) “匯入?yún)R匯款”信箱。對MT44nn、MT55nn、MT77nn，系統(tǒng)自自動清分分至外匯匯交易信信箱。對余下的的報文，根據(jù)報報文內(nèi)容容，人工工清分至至各業(yè)務務信箱。日終，比比對各系系統(tǒng)報文文收發(fā)日日志進行行報文核核對工作作，以免免報文丟丟失。比比對后發(fā)發(fā)生不一一致的，系統(tǒng)須須

26、提示所所遺漏的的報文編編號、發(fā)發(fā)報行等等要素。各業(yè)務部部門必須須定時收收取信箱箱內(nèi)報文文,及時時處理業(yè)業(yè)務。清清算系統(tǒng)統(tǒng)能實時時查詢各各業(yè)務信信箱內(nèi)報報文處理理狀態(tài):報文收收入總數(shù)數(shù)、已處處理并歸歸檔、已已處理、未處理理、退回回等。對審核同同意對外外發(fā)送的的報文，加押。將加押報報文送往往TCSS、PCCC系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)送。業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)生的的報文基基本數(shù)據(jù)據(jù)，在組組裝成報報文發(fā)送送之前，報文系系統(tǒng)要對對其進行行格式和和語法檢檢查，可可能會檢檢查出部部分數(shù)據(jù)據(jù)不能滿滿足SWWIFTT報文的的格式和和語法的的要求；或報文文發(fā)出后后會因格格式語法法錯誤被被SWIIFT退退回。因因此，需需要對報報文內(nèi)容容進行

27、適適當?shù)匦扌薷?、復復核、重重新授權權（部分分報文）和發(fā)送送。清算系統(tǒng)統(tǒng)應對報報文發(fā)送送異常情情況作提提示，如如發(fā)送不不成功，則從TTCS系系統(tǒng)及PPCC系系統(tǒng)退回回，提交交業(yè)務人人員。 屏幕及欄欄位說明明各業(yè)務信信箱內(nèi)報報文處理理狀態(tài)報報告日期:YYYMMMDDHHHMMM-YYYMMDDDHHHMM接收報文文: 筆報文來源源報文類型型接收已處理并并歸檔已處理未未歸檔退回未處理累計筆數(shù)數(shù)欄位說明明: 欄位名稱稱缺省值輸入/輸輸出類型長度欄位說明明日期接收報文文輸入輸出數(shù)字數(shù)字15日歷接收報文文筆數(shù)報文來源源輸出字符B股資金金系統(tǒng)/SWIIFT系系統(tǒng)報文類型型輸出數(shù)字報文SWWIFTT格式接收輸

28、出數(shù)字15接收報文文筆數(shù)已處理并并歸檔輸出數(shù)字15已處理并并歸檔報報文筆數(shù)數(shù)已處理未未歸檔輸出數(shù)字15已處理未未歸檔報報文筆數(shù)數(shù)退回輸出數(shù)字15退回筆數(shù)數(shù)未處理輸出數(shù)字15未處理筆筆數(shù)匯入款處處理流程圖Busiinesss FFloww Diiagrram收到指令令作者:審核人:日期:頁次:光票托收入款其他業(yè)務（清算系統(tǒng)中匯出款和匯入款的退款/沖正，柜面系統(tǒng)中光票托收、外匯買賣、項目付款、分行對外定存/拆借、頭寸人工申報等）Y頭寸勾對款項解付判斷報文關聯(lián)N登記我方登記簿匯入?yún)R款類報文清算系統(tǒng)統(tǒng) 報文關聯(lián)聯(lián)自動關聯(lián)聯(lián) 對接收收的匯入入?yún)R款報報文MTT1033、1000、2202、9100、200

29、5、2299等等報文，系統(tǒng)先先進行報報文關聯(lián)聯(lián)判斷。如為非非相關聯(lián)聯(lián)報文，則視為為新一筆筆業(yè)務，登記“報文登登記簿”，如為為相關聯(lián)聯(lián)報文，則視為為同一筆筆業(yè)務，不需登登記“報文登登記簿”。 處理指指令范圍圍：匯入入?yún)R款信信箱的MMT1000/1103/2022/9110報文文。自動關聯(lián)聯(lián)處理就就是系統(tǒng)統(tǒng)按給定定的條件件，將當當前正在在處理的的一筆指指令與我我方登記記簿中的的業(yè)務記記錄進行行嚴格比比較，確確認是否否完全不不關聯(lián)、完全關關聯(lián)和可能關關聯(lián)。完全關聯(lián)聯(lián)的兩筆筆指令作作為一筆筆業(yè)務反反映，完完全不關關聯(lián)的作作為一筆筆新業(yè)務務進行處處理；可可能關聯(lián)聯(lián)的指令令留待啟啟動“人工關關聯(lián)指令令”交

30、易，人工判判斷其關關聯(lián)性后后再作處處理。 關聯(lián)有有以下幾幾種情況況： 先收到到的MTT2022已在“我方登登記簿”、“其他業(yè)業(yè)務簿”中登記記，后收收到的MMT1000、MMT1003、MMT1110或MMT2005與其其相關聯(lián)聯(lián) 先收到到的MTT9100已在“我方登登記簿”、“其他業(yè)業(yè)務簿”中登記記，后收收到的MMT1000、MMT1003或MMT1110與其其相關聯(lián)聯(lián) 先收到到的MTT1000、MT1110或或MT2205已已在“我方登登記簿”、“其他業(yè)業(yè)務簿”中登記記，后收收到的MMT2XXX與其其相關聯(lián)聯(lián) 收到的的MT2202與與一筆我我行業(yè)務務登記在在“我方登登記簿”、“其他業(yè)業(yè)務簿”

31、中的業(yè)業(yè)務關聯(lián)聯(lián)，例如如頭寸調(diào)調(diào)撥業(yè)務務中的調(diào)調(diào)入款項項已在我我方登記記簿中登登記，但但收到調(diào)調(diào)入行的的反映該該筆調(diào)入入款的MMT2002。完全關聯(lián)聯(lián)滿足如下下條件的的指令可可確定為為完全關關聯(lián)：（1）如如果正在在處理的的指令是是MT1100、MT1110、MT1103MT1000、MT1110、MT1103關系報文登記記簿業(yè)務編號號=相關業(yè)務務編號報文類型型=2002、9910幣種=幣種金額=金額起息日=起息日（2）如如果正在在處理的的指令是是MT2005MT2005關系報文登記記簿業(yè)務編號號=相關業(yè)務務編號報文類型型=2999幣種=幣種金額=金額起息日=起息日（3）如如果正在在處理的的是M

32、TT2022指令：MT2002關系報文登記記簿相關業(yè)務務編號=業(yè)務編號號報文類型型=MTT1000、MT1110、MT1103，如果是是一筆我我方業(yè)務務部門的的業(yè)務，則不判判斷報文文類型幣種=幣種金額=金額起息日=起息日（4）如如果正在在處理的的是MTT9100指令：MT2002關系報文登記記簿相關業(yè)務務編號=業(yè)務編號號報文類型型=MTT1000、MT1110、MT1103，如果是是一筆我我方業(yè)務務部門的的業(yè)務，則不判判斷報文文類型幣種=幣種金額=金額起息日=起息日（5）如如果正在在處理的的是MTT2999指令：MT2999關系報文登記記簿相關業(yè)務務編號=業(yè)務編號號報文類型型=MTT2055，

33、如果果是一筆筆我方業(yè)業(yè)務部門門的業(yè)務務，則不不判斷報報文類型型幣種=幣種金額=金額起息日=起息日 對于完完全關聯(lián)聯(lián)的指令令，在我我方登記記簿中建建立它們們的關聯(lián)聯(lián)關系，指令處處理完畢畢。 如果先先收到的的指令已已解付、或已勾勾銷、或或已止付付，則在在后續(xù)的的業(yè)務處處理中就就以該指指令代表表這筆業(yè)業(yè)務；如如果先收收到的指指令未解解付、也也未勾銷銷、也未未止付，則以MMT1XXX代表表這筆業(yè)業(yè)務?？赡荜P聯(lián)聯(lián)滿足以下下條件的的，可以以確定兩兩筆指令令有可能能關聯(lián)的的條件： 收到的報報文關系報文登記記簿中的的報文業(yè)務編號號=相關業(yè)務務編號或或業(yè)務編編號報文類型型=2002， 9100，n999幣種=幣

34、種金額=金額起息日=起息日對于有關關聯(lián)可能能的指令令，必須須進行人人工關聯(lián)聯(lián)指令處處理，以以確定其其是一筆筆新業(yè)務務，還是是一筆與與已有指指令相關關聯(lián)的指指令。在在未做人人工確定定之前，該筆指指令不再再做任何何處理。完全不關關聯(lián)對非完全全不關聯(lián)聯(lián)、可能能關聯(lián)的的報文，視為新新業(yè)務，登記我我方登記記簿。人工關聯(lián)聯(lián) 本交交易是對對系統(tǒng)在在關聯(lián)性性判斷中中確定為為有關聯(lián)聯(lián)可能的的指令，由人工工判斷確確定是否否有關聯(lián)聯(lián)關系，并且對對確定為為有關聯(lián)聯(lián)和無關關聯(lián)的指指令分別別進行不不同的處處理。 處理指指令范圍圍：有可可能關聯(lián)聯(lián)的MTT1XXX，MT22XX、MTnn99類類指令。屏幕 人工指令關聯(lián)幣種:

35、AAA 日期:YYMMDD-YYMMDD 總筆數(shù):筆 業(yè)務編號 相關編號 金額 起息日 發(fā)報行 報文類型 關聯(lián)XXXXXX XXXXXX 999999999.99 YYMMDD AAAAAAA AAA YXXXXXX XXXXXX 999999999.99 YYMMDD AAAAAAA AAA YXXXXXX XXXXXX 999999999.99 YYMMDD AAAAAAA AAA Y筆數(shù): XXXXXX XXXXXX 999999999.99 YYMMDD AAAAAAA AAA YXXXXXX XXXXXX 999999999.99 YYMMDD AAAAAAA AAA YXXXXXX

36、 XXXXXX 999999999.99 YYMMDD AAAAAAA AAA Y筆數(shù): 屏幕來源源數(shù)據(jù)說說明：上屏：輸輸入符合合條件的的待相關關指令后后,列示示所有有有關聯(lián)可可能的指指令。下屏：當當選中上上屏一筆筆指令時時，顯示示所有我我方登記記簿中與與之有關關聯(lián)可能能的指令令。欄位說明明欄位名稱稱缺省值輸入/輸輸出類型長度欄位說明明R輸出字符關聯(lián)標志志MT(報報文類型型)輸出數(shù)字業(yè)務所反反映的相相應的報報文類型型(相關)業(yè)務參考號輸出字符如果為11XX報報文則為為TAGG20如如果為22XX報報文則為為TAGG21起息日輸出數(shù)字起息日幣種輸出數(shù)字幣種金額輸出數(shù)字金額帳戶行輸出字符帳戶行發(fā)報

37、行輸出字符發(fā)報行功能鍵: 切換上上下屏：按此功功能光標標在上下下屏切換換 查看報報文：選選中此功功能，啟啟動報文文內(nèi)容查查詢屏幕幕，查看看報文內(nèi)內(nèi)容。 置標記記：將光光標所在在行記錄錄置選中中標志，或?qū)⒁岩阎玫倪x選中標志志取消。 確認關關聯(lián)：按按此功能能鍵將置置好標記記的兩條條指令建建立關聯(lián)聯(lián)。確認非關關聯(lián)：按按此功能能鍵將屏屏幕上方方的一筆筆業(yè)務確確認為非非關聯(lián)的的指令。整體處理理 兩筆指指令，如如果金額額、編號號和起息息日三者者中任一一者不一一致，我我們稱這這兩筆指指令為“有差異異”。 按指令令的關聯(lián)聯(lián)情況和和差異的的情況，系統(tǒng)分分別作出出如下處處理： 確認為為非關聯(lián)聯(lián)的指令令，作為為一筆

38、新新業(yè)務進進行處理理，處理理流程與與系統(tǒng)自自動判斷斷確認為為非關聯(lián)聯(lián)的指令令相同。 確認為為關聯(lián)的的兩條指指令，系系統(tǒng)在我我方登記記簿中建建立它們們的關聯(lián)聯(lián)關系，并要確確定兩條條指令中中哪一條條為有差差異的，在后續(xù)續(xù)的業(yè)務務處理過過程中，系統(tǒng)將將以另一一條指令令為準代代表該筆筆業(yè)務。指令處處理完畢畢。新收到的的MT11XX和和MT22XX關關聯(lián)MT2XXX狀態(tài)態(tài)相應處理理勾銷解付止付未勾銷未解付未止付MT1XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)的的業(yè)務處處理中以以MT2XX為準準。已勾銷未解付未止付MT2XXX設定定有差異異，在后后續(xù)的業(yè)業(yè)務處理理中以MMT2XXX為準準，作缺缺省解付付未勾銷已解付

39、未止付MT2XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)處處理中以以MT22XX為為準-止付MT2XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)處處理中以以MT22XX為為準新收到的的MT22XX和和MT11XX關關聯(lián)MT1XXX狀態(tài)態(tài)相應處理理勾銷解付止付未勾銷未解付未止付MT1XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)的的業(yè)務處處理中以以MT2XX為準準。已勾銷未解付未止付MT1XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)的的業(yè)務處處理中以以MT11XX為為準未勾銷已解付未止付MT1XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)的的業(yè)務處處理中以以MT11XX為為準-止付MT1XXX設定定為有差差異，在在后續(xù)的的業(yè)務處處理中以以MT11XX為為準MT

40、2XXX和我我行業(yè)務務登記的的我方登登記簿、其他業(yè)業(yè)務登記記簿、光光票托收收登記簿簿關聯(lián)我行報文文登記簿簿的記錄錄狀態(tài)相應處理理勾銷止付未勾銷未止付我方業(yè)務務設定為為有差異異，在后后續(xù)的業(yè)業(yè)務處理理中以我我方業(yè)務務為準已勾銷未止付我方業(yè)務務設定為為有差異異，在后后續(xù)的業(yè)業(yè)務處理理中以我我方業(yè)務務為準未勾銷未止付我方業(yè)務務設定為為有差異異，在后后續(xù)的業(yè)業(yè)務處理理中以我我方業(yè)務務為準-止付我方業(yè)務務設定為為有差異異，在后后續(xù)的業(yè)業(yè)務處理理中以我我方業(yè)務務為準款項解付付(分行行)流程圖主要流程程Bussineess Floow DDiaggramm款項解付付作者:審核人:日期:頁次:清算系統(tǒng)統(tǒng)柜面系

41、統(tǒng)統(tǒng)查詢查復業(yè)務分行會計核算/光票托收入款處理支行匯入款處理及會計核算登記我方登記簿人工解付（分行）自動解付滿足自動解付條件滿足提前解付條件或頭寸已勾銷我方登記簿 N Y NN Y 業(yè)務描述述“我方登登記簿”中未解解付入款款進行判判斷，不不符合提提前解付付條件且且未勾銷銷的款項項，不做做處理。符合提提前解付付條件或或已勾銷銷的款項項進入分分行自動動/人工工解付。“提前解解付”主要是是對匯入入款進行行自動或或人工判判斷提前前解付。 自動判判斷的條條件為： （11）報文文格式為為MT2205； 或或 （2）報報文為MMT1000、MMT 1103，并收到到帳戶行行發(fā)出的的相關聯(lián)聯(lián)MT2202或或9

42、100（帳戶戶行信息息另行維維護）； 或或 （33）報文文為帳戶戶行發(fā)出出的MTT1000、MTT 1003， 且且 （44）報文文起息日日=當當天工作作日。人工判斷斷由高級級人員進進行授權權，只對對特殊客客戶特殊殊業(yè)務。自動/人人工解付付根據(jù)分分行匯入入款解付付對象分分別為：下屬支支行、在在我行直直接開戶戶的金融融機構(gòu)、同城人人行、同同城中行行、異地地聯(lián)行。自動解付付的依據(jù)據(jù)是（11）系統(tǒng)統(tǒng)讀取相相關報文文MT1100、MT1103中中的收款款人帳號號，判斷斷開戶支支行，（2）SSHE、SHOOC、SSHBPP等跟單單托收業(yè)業(yè)務讀取取“我方登登記簿”的支行行信息，（3）光票托托收業(yè)務務，讀取

43、取“我方登登記簿”的信息息，轉(zhuǎn)入入“光票托托收入款款處理”。人工解付付的根據(jù)據(jù)解付對對象分為為劃入支支行、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入“光票托托收入款款處理”、轉(zhuǎn)同同城人行行、轉(zhuǎn)同同城中行行、轉(zhuǎn)異異地聯(lián)行行、轉(zhuǎn)查查詢查復復業(yè)務。如解付付對象為為同城人人行、同同城中行行，系統(tǒng)統(tǒng)需同時時聯(lián)動打打印報文文及“外幣付付款憑證證”/“外匯劃劃款憑證證” 。如如轉(zhuǎn)異地地聯(lián)行則則聯(lián)動柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)匯出款款業(yè)務。如無法法解付轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入查詢詢查復業(yè)業(yè)務功能能。業(yè)務處理理人工解付付屏幕及及欄位說說明刷新 業(yè)務類型型 賬戶戶行 幣種 筆數(shù)數(shù)xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx AAAA 99999 業(yè)務務編號 起息息日 借/貸 金額

44、額 業(yè)務處處理類型型xxxxxxxxxxxxxxxxxx YYYYYYMMDDD A 99999999999999999999.999 XXXXX打印列列表 顯顯示報文文 業(yè)務務處理 提交交系統(tǒng)功能鍵: 刷新新、 打印印列表 、 顯示示報文 、 業(yè)務務處理 、 提交交系統(tǒng)。屏幕欄位位說明：欄位名稱稱 缺省值值 輸輸入/輸輸出 類類型 長長度 欄欄位說明明業(yè)務類型型 輸輸出 文字 3 待待處理/待修改改/待復復核賬戶行 輸出 字符符 111 SWIIFT CODDE或自自定義幣 種種 輸出出 字字母 3 幣幣種筆 數(shù)數(shù) 輸出出 數(shù)數(shù)字 4 筆數(shù)數(shù)業(yè)務編號號 輸輸出 字符 116 相相關業(yè)務務編號

45、起息日 輸出 數(shù)字字 8 起息息日借/貸 輸出出 字字母 11 借借/貸標標志金 額額 輸出出 數(shù)數(shù)字 155 金額業(yè)務處理理類型 反顯 字母母 7 人工解付付處理流流程1、經(jīng)辦辦人員 處理理“待處理理”、“待修改改”隊列的的款項刷新后，顯顯示上半半屏，經(jīng)經(jīng)辦人員員根據(jù)分分工雙擊擊某一行行，下半半屏顯示示該業(yè)務務類型下下的明細細。雙擊擊下半屏屏的某一一行，對對該筆款款項處理理，點擊擊顯示示報文可以逐逐一察看看相關的的報文（在報文文屏有翻譯、打打印功功能），點擊業(yè)務處處理可可以選取取處理類類別（如如：本行行客戶、轉(zhuǎn)同城城中行、轉(zhuǎn)同城城人行、轉(zhuǎn)聯(lián)行行、待HHO調(diào)整整、查詢詢等，可可以通過過系統(tǒng)維維

46、護定義義類型及及相應的的會計核核算處理理），選選擇后進進入不同同的處理理界面，經(jīng)確確認后后返回本本屏，處處理完一一批后提交系系統(tǒng)則則處理完完畢，款款項自動動進入“待復核核”隊列。2、復核核人員 處理“待復核核”隊列的的款項刷新后，顯顯示上半半屏，復復核人員員根據(jù)分分工雙擊擊某一行行，下半半屏顯示示該業(yè)務務類型下下的明細細。雙擊擊下半屏屏的某一一行，對對該筆款款項處理理，點擊擊顯示示報文可以逐逐一察看看相關的的報文（在報文文屏有翻譯（翻譯譯電報碼碼）、打印功能），點擊擊業(yè)務務處理可以察察看經(jīng)辦辦人員選選擇的處處理類別別并輸入入確認重重要欄位位，經(jīng)確認后返回回本屏，處理完完一批后后提交交系統(tǒng)則處理

47、理完畢，款項自自動根據(jù)據(jù)業(yè)務處處理類型型進行后后續(xù)處理理，并將將分行會會計核算算信息傳傳入柜面面系統(tǒng)。業(yè)務處理理類型說說明本行客戶戶填入機機構(gòu)號。柜面系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)機構(gòu)號號進行會會計核算算。轉(zhuǎn)同城中中行自動反反顯“中行提提出”要素，經(jīng)辦人人員可調(diào)調(diào)整欄位位，確認認后保存存并自動動打印報報文。復復核人員員通過后后打印憑憑證，將將報文及及憑證交交同城付付款人員員。柜面面系統(tǒng)進進行會計計核算并并列入“外幣付付款憑證證交易總總量表”、“ 外幣幣付款憑憑證交易易明細表表”中，同同城付款款人員核核對總表表、明細細表和報報文、憑憑證。（因柜面面系統(tǒng)收收付款人人、摘要要欄位有有限，無無法滿足足需求，憑證打打印放

48、在在外匯清清算系統(tǒng)統(tǒng)中，不不送入柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)。）轉(zhuǎn)同城人人行自動反反顯“人行提提出”要素，經(jīng)辦人人員可調(diào)調(diào)整欄位位，確認認后保存存并自動動打印報報文。復復核人員員通過后后打印憑憑證，將將報文及及憑證交交同城付付款人員員。柜面面系統(tǒng)進進行會計計核算并并列入“同城票票據(jù)交換換提出清清單”、“ 同城城交換提提出票據(jù)據(jù)匯總”中，同同城付款款人員核核對總表表、明細細表和報報文、憑憑證。（因柜面面系統(tǒng)收收付款人人、摘要要欄位有有限，無無法滿足足需求，憑證打打印放在在外匯清清算系統(tǒng)統(tǒng)中，不不送入柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)。）轉(zhuǎn)聯(lián)行復核提提交系統(tǒng)統(tǒng)后，柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)進行會會計核算算并列入入“匯出匯匯款”隊列。待HO調(diào)調(diào)整反向

49、登登記“我方登登記簿”以便核核對總行行調(diào)帳。柜面系系統(tǒng)會計計核算。對外查詢詢聯(lián)動 “查詢查查復業(yè)務務”，歸入入查詢隊隊列。查詢查復復業(yè)務流流程支行向分分行查詢詢查復流流程Busiinesss FFloww Diiagrram收到指令令作者:審核人:日期:頁次:柜面系統(tǒng)統(tǒng)清 算 系 統(tǒng)統(tǒng)生成報文我方登記簿向他行查詢/查復/退款根據(jù)業(yè)務需要,錄入金額、起息日、編號、查詢查復內(nèi)容，經(jīng)A、B級授權分行向支支行查詢詢查復流流程Busiinesss FFloww Diiagrram收到指令令作者:蔣蔣赟審核人:日期:頁次:清 算 系 統(tǒng)統(tǒng)報文登記支行查詢查復業(yè)務收到他行查詢查復向他行查詢/查復/退款報文登

50、記轉(zhuǎn)支行報文清分 Y N分行向他他行查詢詢/查復復/退款款支行查詢詢查復、他行查查詢查復復的處理理根據(jù)、人工解解付等功功能聯(lián)動動本功能能或直接接進入本本功能，調(diào)用模模版或以以自由格格式擬寫寫報文。經(jīng)辦、復核后后，經(jīng)總總經(jīng)理室室審核，生成報報文，送送入報文文收發(fā)功功能。其他業(yè)務務處理業(yè)務歸檔檔 如收到到的電文文不需要要進一步步處理,按“歸檔”鍵，在在登記簿簿中標為為已處理理，無須須進一步步處理。解除關聯(lián)聯(lián) 如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)關聯(lián)出出現(xiàn)錯誤誤,則選選中關聯(lián)聯(lián)錯的MMT1000、1103或或MT2205、MT9910、MT2202記記錄， 進行“解除關關聯(lián)”處理。從系統(tǒng)統(tǒng)中選中中該條記記錄，并并從“關聯(lián)”隊伍

51、中中“分離”出來，作為一一筆獨立立的業(yè)務務記入報報文登記記簿，解解除關聯(lián)聯(lián)關系的的兩筆記記錄關聯(lián)聯(lián)標志均均設置為為“否”。重建關聯(lián)聯(lián) 用于兩兩筆有關關聯(lián)關系系的業(yè)務務重新建建立關聯(lián)聯(lián)。兩筆筆業(yè)務的的金額差差額、起起息日差差額超過過了可可能關聯(lián)聯(lián)參數(shù)表表中設設置的差差額，業(yè)業(yè)務編號號和相關關業(yè)務編編號也不不一定一一致。 重建關關聯(lián)的兩兩筆業(yè)務務中必須須滿足以以下條件件：1）幣種必必須一致致；2）帳戶行行必須一一致；33）收付付關系必必須一致致；4）其中一一筆必須須是未勾勾銷、未未解付（記帳）。 操作方方法是：先找到到第一筆筆，選擇擇“重建關關聯(lián)”，系統(tǒng)統(tǒng)提示選選擇第二二筆，選選擇“重建關關聯(lián)”。

52、 處處理關聯(lián)聯(lián)和差異異關系按按收到指指令中的的人工關關聯(lián)性判判斷處理理。出錯處理理 清算業(yè)業(yè)務的錯錯誤分為為：清算算資料來來源的錯錯誤及清清算處理理過程中中的操作作錯誤。 如一筆筆業(yè)務同同時發(fā)生生了以上上兩類錯錯誤，則則必須先先處理完完操作錯錯誤，將將該筆業(yè)業(yè)務處理理成未處處理時的的狀態(tài)，再對資資料來源源錯誤進進行修改改、刪除除或查詢詢。凡出錯處處理，必必須經(jīng)較較高級別別操作人人員授權權方可通通過。匯出匯款款清算系統(tǒng)統(tǒng)自動不不落地對對外發(fā)出出SWIIFT 電文。匯出匯款款頭寸申申報 由分行行負責掌掌握自動動申報與與人工申申報相結(jié)結(jié)合。(詳見)清算系統(tǒng)統(tǒng)登記我我方登記記簿 綜合業(yè)務務查詢/統(tǒng)計整

53、批業(yè)務務查詢屏幕01 畫畫面綜合業(yè)務務查詢及及處理屏屏 借 記記 勾 查 退退 報報文類型型 發(fā)發(fā)報行 帳戶行行 業(yè)業(yè)務編號號 幣種種 起起息日 金額 貸 帳 銷 詢 款款 XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYYMMDDD 9999999999.99 B B BB B B XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB BXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B

54、BB BXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB BXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB BXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB BXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB BXXX xxxx

55、xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB BXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX YYMMMDDD 99999999999.999 B B B BB B 查查詢條件件 發(fā)報行:XXXXXXXXXXXX 帳戶戶行XXXXXXXXXXXX 業(yè)務務參考號號:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX幣 種種:XXXX 起息日日:YYYMMMDDYYYMMDDD 金額:99999999999999999999999.999借貸標志志:DD/C 勾銷標標志:Y/NN 記帳帳

56、標志:Y/N 查查詢標志志:XX退款標志志:YY/N 報文類類型:XXXX 功能鍵說說明: 執(zhí)行查查詢(按按照查詢詢條件查查找符合合條件的的業(yè)務,顯示在在屏幕上上部) 查看業(yè)業(yè)務細節(jié)節(jié),聯(lián)動動業(yè)務細細節(jié)2屏屏,顯示示與所選選業(yè)務有有關的全全部報文文條目提示關注注業(yè)務(系統(tǒng)按按一定條條件提示示用戶哪哪些業(yè)務務需要給給與關注注,可能能需要對對外查詢詢) 查詢條條件為組組合條件件查詢，可缺省省若干條條件。其其中報文文類型，缺省條條件情況況下，為為所有報報文類型型。 欄位說明明欄位名稱稱缺省值輸入/輸輸出類型長度欄位說明明報文類型型帳戶行輸出輸出數(shù)字 字符3報文類型型編號SWIFFT代碼業(yè)務參考考號輸

57、出字符業(yè)務參考考號幣 種種起息日輸出輸出字符數(shù)字38外匯幣種種日 歷歷金 額額輸出數(shù)字15金 額借 貸貸輸出字符借或貸記 帳帳輸出字符記帳與否否勾 銷銷 輸出字符勾銷與否否查 詢詢退 款款輸出輸出字符字符查詢與否否退款與否否發(fā)報行帳戶行業(yè)務參考考號輸入輸入 輸入字符字符字符發(fā)報行代代碼帳戶行代代碼業(yè)務參考考號金 額額輸出數(shù)字15金 額勾銷標志志輸入字符1Y或N關聯(lián)標志志輸入字符1Y或N查詢標志志輸入字符 1Y或N退款標志志輸入字符1Y或N報文類型型輸入字符3報文類型型單筆業(yè)務務情況屏幕01 畫畫面 發(fā)報行:XXXXXXXXXXXX 帳戶戶行XXXXXXXXXXXX 業(yè)務務參考號號:XXXXXX

58、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX幣 種種:XXXX 起息日日:YYYMMMDDYYYMMDDD 金額:99999999999999999999999.999 報文類型型:XXXX 相關業(yè)業(yè)務參考考號: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 流水號: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 報文內(nèi)容容: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

59、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 發(fā)報行:XXXXXXXXXXXX 帳戶戶行XXXXXXXXXXXX 業(yè)務務參考號號:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

60、XXXXXXX幣 種種:XXXX 起息日日:YYYMMMDDYYYMMDDD 金額:99999999999999999999999.999 報文類型型:XXXX 相關業(yè)業(yè)務參考考號: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 流水號: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 欄位說明明 欄位名稱稱缺省值輸入/輸輸出類型長度欄位說明明發(fā)報行輸出字符發(fā)報行S.W.I.FF.T代代碼帳戶行輸出數(shù)字帳戶行代代碼業(yè)務參考考號輸出字符業(yè)務參考考號幣 種起息日金 額報文類型型流水號輸出輸出輸出輸出輸出字符數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字幣種日歷金額報文類型型業(yè)務流水水號報文內(nèi)容容 輸出字符10