出納工作職責(zé)簡單概括-辦公文秘VIP

1、Word 出納工作職責(zé)簡單概括_辦公文秘出納工作職責(zé)出納工作職責(zé) 出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的消失而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出;而“納”即收入。詳細(xì)地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。下面是我給大家?guī)淼某黾{工作職責(zé)簡潔概括，盼望能夠幫到你喲! 出納工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等; 2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作; 3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接; 4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行協(xié)作融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等); 5、精確 編制銀行賬等各種相

2、關(guān)資金流淌報(bào)表; 6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。 出納會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)的區(qū)分 出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。 會(huì)計(jì)是以貨幣為主要計(jì)量單位，運(yùn)用特地的方法，對(duì)企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。詳細(xì)而言，會(huì)計(jì)是對(duì)肯定主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行的核算和監(jiān)督，并向有關(guān)方面供應(yīng)會(huì)計(jì)信息。 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動(dòng)，表明財(cái)務(wù)的形式特征。后者指財(cái)務(wù)活動(dòng)中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。因此，企業(yè)財(cái)務(wù)就是企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資

3、金運(yùn)動(dòng)，體現(xiàn)著企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 出納零基礎(chǔ)能做嗎 出納零基礎(chǔ)能做。 1、熟識(shí)出納的日常操作流程，最主要的是仔細(xì)認(rèn)真，會(huì)關(guān)心理順工作，教如何操作，要牢記，勤快一些，學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)，最重要的不是死記硬背，還有書中寫的借貸的意義，比較不簡單理解，這方面要下點(diǎn)功夫的。最好的方法，是找一個(gè)在學(xué)校是會(huì)計(jì)專業(yè)的人關(guān)心自己。 2、出納其實(shí)相當(dāng)于公司會(huì)計(jì)的助手，不要擔(dān)憂零基礎(chǔ)就無法勝任，好好跟著師傅學(xué)習(xí)，沒有想得那么簡單。員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 3、會(huì)計(jì)和出納都是會(huì)計(jì)崗位，都需要考會(huì)計(jì)從業(yè)資格證才可以工作，學(xué)習(xí)內(nèi)容不存

4、在出納與會(huì)計(jì)區(qū)分問題。不具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格的人員，不得從事會(huì)計(jì)工作，不得參與會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試或評(píng)審、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任，不得申請(qǐng)取得會(huì)計(jì)人員榮譽(yù)證書。 出納的工作流程 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納賜予報(bào)銷。 五、員工工資的發(fā)放

5、。 出納工作細(xì)則： 工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序 失誤防范及訂正程序 現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并留意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特別狀況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。 銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避開張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作狀況，以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。 3、保管好各種空白支票，不得隨便亂放。 4、公司賬務(wù)章平常由出納保管。 每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。 報(bào)銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明緣由或不予報(bào)銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應(yīng)分開貼。 4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。 若超過，應(yīng)重