Oracle財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總帳模塊培訓(xùn)手冊(cè)

1、age PAGE 3Company Confidential - For internal use only HYPERLINK 大量管理資料下載d jgORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)總帳模塊（GL）文檔作者者:創(chuàng)建日期期:確認(rèn)日期期:控制編碼碼:當(dāng)前版本本:1.0文檔控制制TOC o 1-5文檔控制制 PAGEREF _Toc508635968 h iiUNITT1 總帳帳模塊概概述 PAGEREF _Toc508635969 h 1單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635970 h 11LESSSON 1 總帳模模塊介紹紹 PAGEREF _Toc508635971 h 2L

2、ESSSON 2 總帳模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系 PAGEREF _Toc508635972 h 3LESSSON 3 總帳模模塊的一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)周周期 PAGEREF _Toc508635973 h 4UNITT2 基本概念 PAGEREF _Toc508635974 h 6單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635975 h 66LESSSON 1 彈性域域（Fllexffielld）和和值集（Vallue Sett） PAGEREF _Toc508635976 h 7LESSSON 2 科目結(jié)結(jié)構(gòu)和帳帳簿 PAGEREF _Toc508635977 h 9LESSSON 3

3、 菜單、職責(zé)和和預(yù)制文文件 PAGEREF _Toc508635978 h 122LESSSON 4 關(guān)于工工具欄、功能鍵鍵和文件件夾的使使用 PAGEREF _Toc508635979 h 155UNITT3 總帳帳業(yè)務(wù)處處理流程程 PAGEREF _Toc508635980 h 17單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635981 h 117LESSSON 1 業(yè)務(wù)背背景和數(shù)數(shù)據(jù)錄入入操作步步驟 PAGEREF _Toc508635982 h 188LESSSON 2 余額查查詢(xún)和報(bào)報(bào)表提交交 PAGEREF _Toc508635983 h 24UNITT4 憑證證錄入管管理 P

4、AGEREF _Toc508635984 h 299單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635985 h 229LESSSON 1 憑證來(lái)來(lái)源和分分類(lèi)，總總帳會(huì)計(jì)計(jì)期間 PAGEREF _Toc508635986 h 330LESSSON 2 憑證修修改和調(diào)調(diào)整 PAGEREF _Toc508635987 h 322LESSSON 3 反沖憑憑證 PAGEREF _Toc508635988 h 344LESSSON 4 利用經(jīng)經(jīng)常性和和成批分分配憑證證的產(chǎn)生生憑證 PAGEREF _Toc508635989 h 335LESSSON 5 通過(guò)總總帳接口口引入外外部或子子模塊憑憑證 P

5、AGEREF _Toc508635990 h 444UNITT5 憑證復(fù)復(fù)核和登登帳 PAGEREF _Toc508635991 h 466單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635992 h 446LESSSON 1 總帳模模塊中兩兩種憑證證復(fù)核方方式 PAGEREF _Toc508635993 h 477LESSSON 2 憑證登登帳 PAGEREF _Toc508635994 h 500UNITT6 帳戶(hù)戶(hù)余額查查詢(xún)和維維護(hù) PAGEREF _Toc508635995 h 522單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508635996 h 552LESSSON 1 公司間間和

6、懸?guī)?hù)的的概念和和使用 PAGEREF _Toc508635997 h 553LESSSON 2 匯總模模板 PAGEREF _Toc508635998 h 555LESSSON 3 帳戶(hù)余余額查詢(xún)?cè)兒妥匪魉?PAGEREF _Toc508635999 h 57LESSSON 4帳戶(hù)成成批維護(hù)護(hù) PAGEREF _Toc508636000 h 59UNITT7 多公公司的帳帳務(wù)核算算 PAGEREF _Toc508636001 h 61單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636002 h 661LESSSON 1 公司間間交易（CENNTRAA） PAGEREF _Toc5086

7、36003 h 62LESSSON 2 數(shù)據(jù)映映射和帳帳簿合并并 PAGEREF _Toc508636004 h 67LESSSON 3 系統(tǒng)設(shè)設(shè)置考慮慮 PAGEREF _Toc508636005 h 73UNITT8 總帳報(bào)表 PAGEREF _Toc508636006 h 79單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636007 h 779LESSSON 1 Oraaclee FSSG PAGEREF _Toc508636008 h 80LESSSON 2 目錄集集和行順順序 PAGEREF _Toc508636009 h 888LESSSON 3 報(bào)表輸輸出 PAGEREF _T

8、oc508636010 h 922UNITT9總帳預(yù)預(yù)算管理理 PAGEREF _Toc508636011 h 94單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636012 h 994LESSSON 1 Oraaclee 預(yù)算算和預(yù)算算控制 PAGEREF _Toc508636013 h 995LESSSON 2 定義、輸入預(yù)預(yù)算和使使用預(yù)算算 PAGEREF _Toc508636014 h 96UNITT10 總總帳中的的外幣業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc508636015 h 1004單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc508636016 h 1104LESSSON 1 Oraac

9、lee 總帳帳外幣業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc508636017 h 1005LESSSON 2 定義匯匯率，余余額重估估 PAGEREF _Toc508636018 h 1077LESSSON 3 幣種轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換和外外幣報(bào)表表 PAGEREF _Toc508636019 h 1111總結(jié) PAGEREF _Toc508636020 h 1115page 96UNITT1 總帳帳模塊概概述單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)了解Orraclle總帳帳模塊的的主要功功能和特特征了解Orraclle總帳帳模塊和和其他模模塊的關(guān)關(guān)系了解Orraclle總帳帳模塊的的一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)周期LESSSON 1 總帳模模塊介紹紹

10、Oraccle總總帳模塊塊(Oraccle Genneraal LLedgger)是整個(gè)個(gè)Oraaclee應(yīng)用系系統(tǒng)的核核心模塊塊，是系系統(tǒng)內(nèi)所所有財(cái)務(wù)務(wù)往來(lái)的的匯集地地，其他他子模塊塊內(nèi)的財(cái)財(cái)務(wù)和現(xiàn)現(xiàn)金活動(dòng)動(dòng)都將最最終反映映到總帳帳模塊中中。一個(gè)個(gè)公司中中任何涉涉及財(cái)務(wù)務(wù)的業(yè)務(wù)務(wù)通常被被輸入到到Oraaclee的子模模塊中，例如：對(duì)客戶(hù)戶(hù)的銷(xiāo)售售發(fā)票和和收款輸輸入到應(yīng)應(yīng)收模塊塊（Orraclle RReceeivaablees）中中，向供供應(yīng)商的的采購(gòu)發(fā)發(fā)票和付付款記錄錄在應(yīng)付付模塊（Oraaclee Paayabbless）中，之后，子模塊塊中的財(cái)財(cái)務(wù)信息息（會(huì)計(jì)計(jì)分錄）都將通通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)轉(zhuǎn)

11、換程程序轉(zhuǎn)帳帳到總帳帳模塊中中。對(duì)于于未輸入入至任何何子模塊塊中的業(yè)業(yè)務(wù)，如如收入、成本的的結(jié)轉(zhuǎn)，可以采采用輸入入輸入日日記帳（Entter Jouurnaals）方式直直接錄入入到總帳帳中。并非所有有的公司司都要使使用全部部的財(cái)務(wù)務(wù)或其他他模塊，一個(gè)公公司可以以選擇使使用或不不使用某某個(gè)特定定的模塊塊，例如如選擇不不使用固固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊（Oraaclee Asssetts），而是將將固定資資產(chǎn)增加加、折舊舊、報(bào)廢廢等會(huì)計(jì)計(jì)信息直直接輸入入到總帳帳中。相相反的，如果使使用固定定資產(chǎn)模模塊，那那么所有有與資產(chǎn)產(chǎn)變動(dòng)有有關(guān)的會(huì)會(huì)計(jì)信息息都將通通過(guò)資產(chǎn)產(chǎn)模塊自自動(dòng)傳送送至總帳帳模塊。有一點(diǎn)點(diǎn)需要注注

12、意，使使用Orraclle 總總帳模塊塊和Orraclle 其其他子模模塊必須須建立在在這樣的的原則上上：任何何業(yè)務(wù)或或財(cái)務(wù)往往來(lái)只能能錄入一一次，不不論是在在子模塊塊還是在在總帳模模塊中，因此，任何業(yè)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤誤的修改改和更正正都必須須從源頭頭開(kāi)始，如果使使用子模模塊錄入入業(yè)務(wù)，必須在在子模塊塊中修改改或更正正，而不不能在總總帳中輸輸入更正正日記帳帳。Oraccle 總帳模模塊的主主要功能能可以概概括如下下：會(huì)計(jì)和財(cái)財(cái)務(wù)信息息的記錄錄和集取取完成財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)測(cè)和和控制進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)信息的的分析和和報(bào)告使用Orraclle 總總帳模塊塊，可以以使一個(gè)個(gè)企業(yè)建建立統(tǒng)一一集成的的總帳和和分類(lèi)帳帳，利用用靈活

13、的的方式快快速準(zhǔn)確確地產(chǎn)生生各種日日記帳，利用總總帳的日日記帳審審核機(jī)制制加強(qiáng)業(yè)業(yè)務(wù)控制制和減少少差錯(cuò)。利用OOraccle 總帳模模塊，企企業(yè)還可可以獲得得很多功功能和特特性，如如強(qiáng)大的的外幣處處理，有有效的預(yù)預(yù)算管理理和控制制，靈活活的公司司間帳務(wù)務(wù)處理和和帳務(wù)合合并，靈靈活的報(bào)報(bào)表定義義和使用用等。此此外，利利用總帳帳和其他他系統(tǒng)的的集成如如ADII和OLLAP，可以靈靈活快速速的為企企業(yè)管理理和決策策人員提提供財(cái)務(wù)務(wù)信息。LESSSON22 總帳帳模塊和和其他模模塊的關(guān)關(guān)系Oraccle 總帳模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系是一中中總帳和和分類(lèi)帳帳的關(guān)系系，總帳帳記錄并并保存財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)的

14、會(huì)計(jì)計(jì)余額信信息，子子模塊記記錄并保保存財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)的的明細(xì)信信息，他他們的關(guān)關(guān)系圖如如下：以應(yīng)付（Oraaclee Paayabbless）模塊塊和總帳帳模塊關(guān)關(guān)系為例例：公司可以以利用應(yīng)應(yīng)付模塊塊記錄保保存和供供應(yīng)商往往來(lái)的明明細(xì)業(yè)務(wù)務(wù)，當(dāng)在在應(yīng)付模模塊中接接收并錄錄入一張張供應(yīng)商商發(fā)票時(shí)時(shí)，應(yīng)付付模塊除除了記錄錄這張發(fā)發(fā)票對(duì)應(yīng)應(yīng)的供應(yīng)應(yīng)商、發(fā)發(fā)票日期期、金額額、編號(hào)號(hào)和說(shuō)明明信息外外，通過(guò)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的的轉(zhuǎn)帳程程序，應(yīng)應(yīng)付模塊塊將在總總帳中產(chǎn)產(chǎn)生以下下的會(huì)計(jì)計(jì)分錄：借：成本本/費(fèi)用用貸：應(yīng)付付款同樣地，錄入一一筆付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付模塊塊除了記記錄此付付款地日日期、銀銀行帳戶(hù)戶(hù)、付款款供應(yīng)商商、核銷(xiāo)

15、銷(xiāo)地發(fā)票票等信息息外，還還將在總總帳中產(chǎn)產(chǎn)生付款款業(yè)務(wù)地地會(huì)計(jì)信信息：借：應(yīng)付付款貸：現(xiàn)金金/銀行行LESSSON33 總總帳模塊塊的一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)周期期Oraccle 總帳模模塊的一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)周周期如下下圖：打開(kāi)總帳帳會(huì)計(jì)期期錄入手工工憑證，包括： 手工工標(biāo)準(zhǔn)憑憑證外幣憑憑證統(tǒng)計(jì)憑憑證從子模塊塊引入憑憑證，如如：應(yīng)收收、應(yīng)付付、庫(kù)存存等模塊塊利用定義義好的經(jīng)經(jīng)常性憑憑證模板板生成憑憑證經(jīng)常性憑憑證模板板包括： 框架架憑證模模板有固定定帳戶(hù)無(wú)無(wú)金額（生成須須手工填填寫(xiě)）標(biāo)準(zhǔn)憑憑證模板板固定帳帳戶(hù)和固固定金額額公式憑憑證模板板有固定定帳戶(hù)，金額由由特定計(jì)計(jì)算公式式獲得利用成批批分配憑憑證模

16、板板生成憑憑證，如如將當(dāng)月月折舊費(fèi)費(fèi)用按部部門(mén)分?jǐn)倲倯{證復(fù)核核：可以以利用聯(lián)聯(lián)機(jī)錄入入或查詢(xún)?cè)兘缑孢M(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，也可可以運(yùn)行行報(bào)表程程序?qū){憑證打印印出來(lái)后后復(fù)核手工或自自動(dòng)過(guò)帳帳（后臺(tái)臺(tái)登帳）檢查是否否存在登登帳后的的憑證錯(cuò)錯(cuò)誤，如如果有，進(jìn)行憑憑證反沖沖調(diào)整進(jìn)行（如如果有外外幣業(yè)務(wù)務(wù)）外幣幣重估和和匯兌損損益的處處理進(jìn)行外幣幣轉(zhuǎn)換，為合并并報(bào)表做做準(zhǔn)備11帳帳簿合并并（如果果存在多多帳簿）12編編制財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表并并復(fù)核和和分析13關(guān)關(guān)閉當(dāng)前前會(huì)計(jì)期期，并打打開(kāi)下一一會(huì)計(jì)期期UNITT2 基 本本 概 念單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)理解Orraclle模塊塊中彈性性域和值值集的基基本概念念理解科目目結(jié)構(gòu)（C

17、OAA）和帳帳簿的基基本概念念了解菜單單、職責(zé)責(zé)、工具具欄和文文件夾的的使用LESSSON 1 彈性域域（Fllexffielld）和和值集（Vallue Sett）彈性域（Fleexfiieldd）遍布布于整個(gè)個(gè)Oraaclee Apppliicattionn中，Orraclle 地地許多應(yīng)應(yīng)用性能能都?xì)w功功于特定定的彈性性域設(shè)計(jì)計(jì)，它是是Oraaclee描述某某一事務(wù)務(wù)或?qū)嶓w體的一種種方法。一個(gè)彈彈性域由由多個(gè)段段組合起起來(lái)，每每個(gè)段是是彈性域域內(nèi)的單單個(gè)子字字段（在在數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)中，段段以單個(gè)個(gè)的表列列形式出出現(xiàn)），例如，我們可可以利用用四段結(jié)結(jié)構(gòu)（公公司段，成本中中心段，科目段段，項(xiàng)目目段

18、）來(lái)來(lái)描述公公司內(nèi)的的帳戶(hù)結(jié)結(jié)構(gòu)，0010.1022.55503004.PP0011 代表表南京分分公司（0100）經(jīng)理理辦公室室（1002）在在一個(gè)建建筑項(xiàng)目目（P0001）上發(fā)生生的管理理費(fèi)用_辦公費(fèi)費(fèi)的帳戶(hù)戶(hù)。Oraccle應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品中包括括兩中類(lèi)類(lèi)型的鍵鍵彈性域域：關(guān)鍵鍵彈性域域（Keey FFlexxfieeldss）和描描述性彈彈性域（Desscriiptiive Fleexfiieldds）。關(guān)鍵彈彈性域通通常描述述了由彈彈性域標(biāo)標(biāo)識(shí)的實(shí)實(shí)體的特特殊特性性，在AAppllicaatioons 中，關(guān)關(guān)鍵彈性性域包括括：總帳帳科目，庫(kù)存物物品，固固定資產(chǎn)產(chǎn)等。描描述性彈彈性域雖雖

19、然不需需要象鍵鍵彈性域域內(nèi)的段段那樣要要產(chǎn)生有有意義的的代碼，但是它它們也描描述了實(shí)實(shí)體的其其他特性性，該實(shí)實(shí)體的描描述性特特性在您您使用的的表單的的其它部部分被標(biāo)標(biāo)識(shí)。描描述性彈彈性域在在Apppliccatiionss 數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)表中中被視為為屬性列列（atttriibutte ccoluumnss），而而關(guān)鍵彈彈性域通通常被視視為段列列（seegmeent collumnn）。彈性域中中每一個(gè)個(gè)段對(duì)應(yīng)應(yīng)一個(gè)值值集（VValuue ssetss），一一個(gè)值集集可以包包含許多多具體值值集值。在段中中輸入或或選擇值值時(shí)，彈彈性域會(huì)會(huì)驗(yàn)證每每個(gè)段的的有效值值集（一一個(gè)值集集）。值值集通常常是預(yù)先先

20、定義的的，通過(guò)過(guò)定義“驗(yàn)證段段”，系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)把把用戶(hù)輸輸入此段段的值與與此段值值集中的的值作比比較，如如果終端端用戶(hù)輸輸入無(wú)效效的段值值，則有有效值列列表會(huì)自自動(dòng)顯示示以使用用戶(hù)可以以選擇有有效值。應(yīng)用和使使用彈性性域，可可以獲得得很多優(yōu)優(yōu)點(diǎn)，滿(mǎn)滿(mǎn)足您的的以下業(yè)業(yè)務(wù)需要要：自定義應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品以符合合當(dāng)前業(yè)業(yè)務(wù)慣例例，例如如會(huì)計(jì)代代碼，產(chǎn)產(chǎn)品代碼碼以及其其它代碼碼。自定義應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品以獲取取在其它它情況下下應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)法法跟蹤的的數(shù)據(jù)。具有由一一個(gè)或多多個(gè)段組組成的“智能字字段”，每個(gè)個(gè)段均包包含一個(gè)個(gè)值和一一個(gè)含義義。依靠應(yīng)用用產(chǎn)品來(lái)來(lái)驗(yàn)證您您在智能能字段中中輸入的的值和值值組合。根據(jù)表單單數(shù)

21、據(jù)和和應(yīng)用數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)更更改智能能字段的的結(jié)構(gòu)。無(wú)需編程程即可自自定義數(shù)數(shù)據(jù)字段段來(lái)符合合您的業(yè)業(yè)務(wù)需要要。查詢(xún)智能能字段以以獲得特特定信息息。下圖是一一個(gè)關(guān)鍵鍵彈性域域和說(shuō)明明性彈性性域在AAppllicaatioons 窗體中中的表現(xiàn)現(xiàn)示意圖圖：其中：帳帳戶(hù)結(jié)構(gòu)構(gòu)是一個(gè)個(gè)關(guān)鍵性性彈性域域（Acccouuntss Fllexffiellds），它由由六個(gè)段段組成，每個(gè)段段對(duì)應(yīng)一一個(gè)值集集。子目目段中11002200007（銀銀行存款款_無(wú)錫浦浦發(fā)80058）是值集集“JMCCC_SSUBAACC”中的一一個(gè)值集集值。為了說(shuō)明明每筆體體現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)應(yīng)的的支票編編號(hào)，系系統(tǒng)設(shè)置置了一個(gè)個(gè)說(shuō)明性性彈性域

22、域，它由由一段組組成，每每次錄入入的段值值將保存存在憑證證行表中中的attrriibutte1表表列中。LESSSON22 科目目結(jié)構(gòu)和和帳簿總帳模塊塊中科目目結(jié)構(gòu)（Chaart of Acccounnt）是是關(guān)鍵彈彈性域（Acccounntinng FFlexxfieeld）的一個(gè)個(gè)典型應(yīng)應(yīng)用，它它唯一地地標(biāo)記總總帳科目目并為每每個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)科目表表提供一一個(gè)靈活活的結(jié)構(gòu)構(gòu)。可以以設(shè)置科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)使其具具有任意意數(shù)目的的段，最最大可達(dá)達(dá)30個(gè)個(gè)。大多多數(shù)公司司至少要要用3個(gè)個(gè)段：公公司段、成本中中心段、科目段段，根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，可可以定義義多段結(jié)結(jié)構(gòu)的科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)用以描描述企業(yè)業(yè)的會(huì)計(jì)計(jì)帳戶(hù)。

23、在這套套教材中中，我們們以電信信行業(yè)為為例，它它的科目目結(jié)構(gòu)由由六段組組成，如如下圖所所示：公司段：記錄省省公司和和各市分分公司成本中心心段：記記錄每個(gè)個(gè)成本部部門(mén)，經(jīng)經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部部等科目段：參照國(guó)國(guó)家外資資股份制制科目的的使用設(shè)設(shè)定子目段：它是一一個(gè)從屬屬段（ddepeendeent seggmennt），依賴(lài)于于公司段段的段值值，用以以記錄各各分公司司特有的的科目值值，如銀銀行存款款等明細(xì)細(xì)科目分類(lèi)段：與收入入有關(guān)的的科目在在此段上上進(jìn)行分分類(lèi)，如如數(shù)字收收入或模模擬收入入等項(xiàng)目段：記錄具具體的項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)號(hào)Oraccle Apppliccatiionss中的帳帳簿由一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)科目表表、

24、一個(gè)個(gè)日歷和和一種職職能貨幣幣（本位位幣）組組成。共共享相同同的會(huì)計(jì)計(jì)科目表表、會(huì)計(jì)計(jì)日歷、職能貨貨幣的法法人的財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)可以記記在一個(gè)個(gè)相同的的帳簿中中。下圖圖是帳簿簿設(shè)置的的界面，其中：科目結(jié)結(jié)構(gòu)采用用了“JMCCC_會(huì)計(jì)科科目表”（六段段結(jié)構(gòu)），會(huì)計(jì)計(jì)日歷采采用了“JMCCC總帳帳日歷”（每年年共133個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期，第第13個(gè)個(gè)期間為為調(diào)整期期）。此此帳簿中中涉及若若干會(huì)計(jì)計(jì)帳戶(hù)和和帳簿控控制的選選項(xiàng)，這這里進(jìn)行行簡(jiǎn)要的的說(shuō)明。留存收益益帳戶(hù)：在您打打開(kāi)會(huì)計(jì)計(jì)年度的的第一期期時(shí)，總總帳會(huì)按按照留存存收益帳帳戶(hù)對(duì)上上一年度度中的所所有收入入和費(fèi)用用帳戶(hù)的的凈余額額進(jìn)行過(guò)過(guò)帳。如如果在帳帳套

25、中有有多個(gè)公公司或余余額實(shí)體體，總帳帳會(huì)自動(dòng)動(dòng)為每個(gè)個(gè)公司或或余額實(shí)實(shí)體創(chuàng)建建一個(gè)留留存收益益帳戶(hù)。暫記帳戶(hù)戶(hù)： 如果您您選擇允允許暫記記過(guò)帳不不平衡日日記帳分分錄，總總帳會(huì)自自動(dòng)過(guò)帳帳此帳戶(hù)戶(hù)的差額額。如果果在帳套套中有多多個(gè)公司司或余額額實(shí)體，總帳會(huì)會(huì)為每個(gè)個(gè)余額實(shí)實(shí)體創(chuàng)建建一個(gè)暫暫記帳戶(hù)戶(hù)。內(nèi)部往來(lái)來(lái)帳戶(hù)：如果您您選擇自自動(dòng)平衡衡公司間間的日記記帳，總總帳可確確保帳套套余額實(shí)實(shí)體中的的所有日日記帳分分錄保持持平衡（借項(xiàng)等等于貸項(xiàng)項(xiàng)）。如如果對(duì)于于特定的的余額實(shí)實(shí)體來(lái)說(shuō)說(shuō)，日記記帳分錄錄不平衡衡，總帳帳會(huì)自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳相相應(yīng)公司司間帳戶(hù)戶(hù)的差額額。如果果在帳套套中有多多個(gè)公司司或余額額實(shí)體，總

26、帳會(huì)會(huì)為每個(gè)個(gè)余額實(shí)實(shí)體創(chuàng)建建一個(gè)公公司間帳帳戶(hù)。保留準(zhǔn)備備帳戶(hù)：如果您您輸入一一個(gè)不平平衡的保保留分錄錄，總帳帳會(huì)自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳您您在此處處指定的的帳戶(hù)差差額。如如果在帳帳套中有有多個(gè)公公司或余余額實(shí)體體，總帳帳會(huì)為每每個(gè)余額額實(shí)體創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)保留準(zhǔn)準(zhǔn)備帳戶(hù)戶(hù)?？刂七x項(xiàng)項(xiàng)：允許暫記記過(guò)帳：允許用用戶(hù)過(guò)帳帳不平衡衡的日記記帳分錄錄（借項(xiàng)項(xiàng)不等于于貸項(xiàng)），并通通過(guò)過(guò)帳帳暫記帳帳戶(hù)的抵抵銷(xiāo)額來(lái)來(lái)自動(dòng)平平衡這些些日記帳帳分錄。如果啟啟用此選選項(xiàng)，您您必須為為帳套輸輸入一個(gè)個(gè)暫記帳帳戶(hù)。如如果不允允許暫記記過(guò)帳，您將僅僅能過(guò)帳帳經(jīng)平衡衡的日記記帳分錄錄。公司間日日記帳余余額：允允許用戶(hù)戶(hù)過(guò)帳公公司間不不平

27、衡的的日記帳帳分錄（對(duì)于某某個(gè)特定定公司或或平衡實(shí)實(shí)體來(lái)說(shuō)說(shuō)借項(xiàng)不不等于貸貸項(xiàng)），并根據(jù)據(jù)指定的的公司間間帳戶(hù)來(lái)來(lái)自動(dòng)平平衡這些些公司間間日記帳帳。如果果啟用此此選項(xiàng)，您必須須為此帳帳套輸入入一個(gè)公公司間帳帳戶(hù)。如如果不選選擇平衡衡公司間間的日記記帳，則則您僅能能通過(guò)余余額段（通常為為公司段段）來(lái)過(guò)過(guò)帳平衡衡的公司司間日記記帳。啟用平均均余額：允許您您使用帳帳套以進(jìn)進(jìn)行平均均余額處處理。一一旦啟用用平均余余額處理理，總帳帳會(huì)自動(dòng)動(dòng)存儲(chǔ)匯匯總余額額，此余余額用來(lái)來(lái)計(jì)算平平均和日日終余額額。啟用日記記帳審批批：允許許您使用用帳套中中的總帳帳日記帳帳審批功功能。如如果已啟啟用“日記帳帳審批”，并且且

28、要求對(duì)對(duì)日記帳帳分錄的的日記帳帳來(lái)源進(jìn)進(jìn)行審批批，則在在采取進(jìn)進(jìn)一步措措施之前前，必須須通過(guò)適適當(dāng)?shù)墓芄芾韺訉弻徟巳杖沼泿?。如果沒(méi)沒(méi)有啟用用日記帳帳審批，即使要要求對(duì)日日記帳來(lái)來(lái)源進(jìn)行行審批，也不會(huì)會(huì)執(zhí)行此此審批過(guò)過(guò)程。啟用日記記帳分錄錄稅：允允許您在在總帳中中人工輸輸入可征征稅日記記帳分錄錄。啟用用帳套的的此項(xiàng)功功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)計(jì)計(jì)算相關(guān)關(guān)聯(lián)的稅稅額并生生成稅務(wù)務(wù)日記帳帳行。LESSSON33 菜菜單、職職責(zé)和預(yù)預(yù)制文件件Oraccle Apppliccatiionss 是一一個(gè)圖形形化的應(yīng)應(yīng)用軟件件，它的的操作界界面由工工具欄、瀏覽器器窗口、菜單和和快捷鍵鍵等組成成。其中中菜單是是多

29、個(gè)功功能的組組合，它它可以包包括子菜菜單或菜菜單項(xiàng)目目，每一一個(gè)菜單單項(xiàng)目對(duì)對(duì)應(yīng)一個(gè)個(gè)或一組組特定的的功能。下圖是是一個(gè)菜菜單界面面：菜單項(xiàng) 快捷菜單子菜單父菜單我們可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況組合出出合適的的菜單，例如下下圖是某某公司總總帳管理理職責(zé)所所用到的的菜單定定義界面面，操作作路徑：(R)系統(tǒng)管管理員(N)應(yīng)用菜單責(zé)任（RRespponssbillityy）是 Orraclle 應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品的一種種授權(quán)級(jí)級(jí)別，不不同的職職責(zé)對(duì)應(yīng)應(yīng)和使用用特定的的功能和和系統(tǒng)報(bào)報(bào)表，因因此每次次用戶(hù)登登錄系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)都要要選擇一一個(gè)職責(zé)責(zé)來(lái)操作作系統(tǒng)，每個(gè)用用戶(hù)均具具有至少少一種或或多種責(zé)責(zé)任，并并且?guī)讉€(gè)個(gè)用戶(hù)

30、可可以共享享同一責(zé)責(zé)任。下下圖是用用戶(hù)登錄錄時(shí)選擇擇職責(zé)的的界面：職責(zé)名稱(chēng)定義職責(zé)責(zé)時(shí)，需需要選擇擇特定的的菜單，也就是是說(shuō)每個(gè)個(gè)職責(zé)是是通過(guò)它它的菜單單行使特特定功能能的，另另外，每每一個(gè)職職責(zé)還對(duì)對(duì)應(yīng)特定定的報(bào)表表集，報(bào)報(bào)表集限限制了每每個(gè)職責(zé)責(zé)能夠使使用的報(bào)報(bào)表和請(qǐng)請(qǐng)求。下圖是定定義職責(zé)責(zé)的界面面，操作作路徑：(R)系統(tǒng)管管理員(N)安全全性職責(zé)定義掛報(bào)表集掛菜單預(yù)置文件件（Prrofiile）是一組組可影響響應(yīng)用運(yùn)運(yùn)行方式式的可更更改選項(xiàng)項(xiàng)。Orraclle 應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品提供的的這些選選項(xiàng)使您您可以根根據(jù)自己己的需要要更改應(yīng)應(yīng)用性能能。預(yù)置置文件選選項(xiàng)可以以在以下下四個(gè)層層次中的的一個(gè)

31、或或多個(gè)層層次中進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置：站點(diǎn)點(diǎn)、應(yīng)用用、責(zé)任任和用戶(hù)戶(hù)。系統(tǒng)統(tǒng)管理員員可以在在這些層層的任何何一層設(shè)設(shè)置默認(rèn)認(rèn)選項(xiàng)值值。 OOraccle 應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品將預(yù)預(yù)置文件件層作為為一個(gè)分分層結(jié)構(gòu)構(gòu)來(lái)處理理，其中中“用戶(hù)”是此結(jié)結(jié)構(gòu)中的的最高層層，接著著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后后是最低低層“站點(diǎn)”。例如如，總帳帳模塊提提供“GL 帳帳套名”選項(xiàng)，如果職職責(zé)“0500-無(wú)錫錫分公司司本部總總帳管理理”對(duì)應(yīng)“JMCCC帳簿簿”，則使使用此職職責(zé)所有有的憑證證操作都都在JMMCC帳帳簿中，而不管管地點(diǎn)級(jí)級(jí)的參數(shù)數(shù)值。如如果職責(zé)責(zé)層和應(yīng)應(yīng)用層的的“GL 帳帳套名”選項(xiàng)對(duì)對(duì)應(yīng)的參參數(shù)為空空，職責(zé)責(zé)“050

32、0-無(wú)錫錫分公司司本部總總帳管理理”則選擇擇JMCCC帳簿簿。下圖圖是定義義預(yù)制文文件的界界面：地點(diǎn)級(jí)參數(shù)職責(zé)級(jí)參數(shù)LESSSON 4 關(guān)于工工具欄、功能鍵鍵和文件件夾的使使用系統(tǒng)快捷捷工具欄欄的界面面和使用用介紹如如下：狀態(tài)欄信息切換責(zé)任任-顯示示責(zé)任窗窗口窗口幫助助-打開(kāi)開(kāi)當(dāng)前窗窗口的幫幫助編輯字段段-打開(kāi)開(kāi)當(dāng)前字字段的編編輯器窗窗口值列表顯示示當(dāng)前字字段的值值列表附件打開(kāi)附附件窗口口更新或或查看附附件/添加新新的附件件轉(zhuǎn)換打開(kāi)“轉(zhuǎn)換”窗口文件夾工工具打開(kāi)文文件夾工工具選項(xiàng)項(xiàng)板清除記錄錄-從此此窗口清清除當(dāng)前前記錄刪除記錄錄-從數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中中刪除當(dāng)當(dāng)前記錄錄新建記錄錄-創(chuàng)建建新的記記錄查找打

33、開(kāi)“查詢(xún)查查找”窗口以以選擇記記錄摘要/詳詳細(xì)資料料-在當(dāng)當(dāng)前記錄錄的摘要要和詳細(xì)細(xì)資料視視圖之間間切換清除表單單-清除除當(dāng)前表表單中的的所有等等待更改改打印打印當(dāng)當(dāng)前屏幕幕，或在在特定的的情況下下顯示要要打印的的報(bào)表列列表保存并繼繼續(xù)保存所所有更改改并增加加為下一一個(gè)記錄錄保存保存當(dāng)當(dāng)前表單單中的所所有更改改定位至打開(kāi)開(kāi)定位（瀏覽器器）窗口口OraccleAAppllicaatioons 提供了了很多快快捷鍵，熟練地地使用這這些快捷捷鍵和操操作技巧巧，可以以極大地地加快系系統(tǒng)操作作速度，例如：Ctrrl+SS 提提交保存存，F(xiàn)111 和和Ctrll + F111進(jìn)行表表單查詢(xún)?cè)?。下圖圖是快捷

34、捷鍵窗口口（按CCtrll + K調(diào)出出）：通過(guò)利用用系統(tǒng)文文件夾功功能，可可以靈活活的調(diào)整整界面顯顯示方式式，如隱隱藏/出出示某些些字段、調(diào)整字字段顯示示寬度、調(diào)整字字段顯示示順序、自動(dòng)根根據(jù)查詢(xún)?cè)儣l件刷刷新等。下圖是是文件夾夾使用和和保存的的界面：UNITT3 總帳帳業(yè)務(wù)處處理流程程單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)具體體的業(yè)務(wù)務(wù)實(shí)例了了解Orraclle總帳帳模塊的的一個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)操作作流程能夠簡(jiǎn)單單地進(jìn)行行憑證錄錄入，修修改，復(fù)復(fù)核，登登帳，查查詢(xún)，報(bào)報(bào)表等操操作LESSSON 1 業(yè)務(wù)背背景和數(shù)數(shù)據(jù)錄入入操作步步驟業(yè)務(wù)背景景：一般而言言，一個(gè)個(gè)公司財(cái)財(cái)務(wù)部的的日常業(yè)業(yè)務(wù)流程程如下所所述：首先，打打開(kāi)會(huì)計(jì)

35、計(jì)期。接接著通過(guò)過(guò)手工輸輸入或從從其他模模塊引入入日記帳帳，提交交上級(jí)主主管進(jìn)行行復(fù)核和和審批。審批通通過(guò)則進(jìn)進(jìn)行過(guò)帳帳，否則則根據(jù)拒拒絕原因因進(jìn)行相相應(yīng)調(diào)整整，再提提交審批批。在會(huì)會(huì)計(jì)期末末，根據(jù)據(jù)公司的的具體情情況作相相應(yīng)地調(diào)調(diào)整（如如外幣重重估，報(bào)報(bào)表合并并等），制作財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表。關(guān)閉閉會(huì)計(jì)期期，以后后所有業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)入入下一會(huì)會(huì)計(jì)期?；玖髁鞒倘鐖D圖3-11。 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開(kāi)會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入圖3-11：總帳帳業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程程在總帳帳模塊中中實(shí)現(xiàn)的的步驟：STEPP1：打打開(kāi)會(huì)計(jì)

36、計(jì)期1. （）設(shè)設(shè)置打開(kāi)關(guān)閉，進(jìn)入“打開(kāi)和和關(guān)閉會(huì)會(huì)計(jì)期”窗口。2. 總總帳管理理系統(tǒng)將將顯示最最近打開(kāi)開(kāi)的會(huì)計(jì)計(jì)期。如如果期間間可能是是最近才才打開(kāi)的的會(huì)計(jì)期期，則此此期間當(dāng)當(dāng)前可能能為關(guān)閉閉狀態(tài)。3. 選選擇“打打開(kāi)下一一期”。總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)將計(jì)算算本期的的期末帳帳戶(hù)余額額，并啟啟動(dòng)并發(fā)發(fā)處理以以打開(kāi)下下一期，本期將將仍保持持“打開(kāi)開(kāi)”狀態(tài)態(tài)。 如如果打開(kāi)開(kāi)新會(huì)計(jì)計(jì)年度的的第一期期，總帳帳管理系系統(tǒng)將自自動(dòng)更新新留存收收益帳戶(hù)戶(hù)。4. 保保存。打開(kāi)會(huì)計(jì)計(jì)期的界界面如圖圖3-22所示：圖3-22：打開(kāi)開(kāi)與關(guān)閉閉會(huì)計(jì)期期打開(kāi)會(huì)計(jì)計(jì)期可以以控制日日記帳分分錄和日日記帳過(guò)過(guò)帳，也也可以計(jì)計(jì)算報(bào)表

37、表的期末末和年終終實(shí)際及及預(yù)算帳帳戶(hù)余額額。 會(huì)會(huì)計(jì)期有有打開(kāi)、關(guān)閉、永久關(guān)關(guān)閉、從從不打開(kāi)開(kāi)和將來(lái)來(lái)_錄入五五種狀態(tài)態(tài)。其中中，只能能在打開(kāi)開(kāi)和將來(lái)來(lái)_錄入兩兩種狀態(tài)態(tài)中錄入入日記帳帳，而且且在將來(lái)來(lái)_錄入狀狀態(tài)中不不能過(guò)帳帳。例如，在在窗口中中點(diǎn)擊“打開(kāi)下下一期”，則會(huì)會(huì)計(jì)期間間“05-20001”的狀態(tài)態(tài)改為“打開(kāi)”，同時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)期期間“06-20001”的狀態(tài)態(tài)為“將來(lái)_錄入”。STEPP2：手工工錄入一一個(gè)憑證證批和若若干憑證證1. （）憑憑證輸入，進(jìn)進(jìn)入“查找日日記帳”窗口（圖3-3）。圖3-33：查找找日記帳帳2. 點(diǎn)點(diǎn)擊“新建批批”，進(jìn)入入“批”窗口?？梢詫⒕呔哂泄餐瑢傩缘牡娜?/p>

38、記帳帳分錄創(chuàng)創(chuàng)建為批批。例如如，可按按類(lèi)型和和日期對(duì)對(duì)日記帳帳分錄進(jìn)進(jìn)行分組組。一個(gè)個(gè)批中可可以有多多個(gè)日記記帳，或或者每個(gè)個(gè)日記帳帳分錄可可以只有有一個(gè)獨(dú)獨(dú)立的批批。 批中的所所有日記記帳分錄錄必須共共享同一一個(gè)期間間?？梢砸詾槿魏魏未蜷_(kāi)的的或?qū)?lái)來(lái)可輸入入的會(huì)計(jì)計(jì)期創(chuàng)建建日記帳帳批，但但只能在在打開(kāi)的的會(huì)計(jì)期期過(guò)帳批批。 如果不需需要輸入入批信息息，可以以直接輸輸入日記記帳?？偪値す芾砝硐到y(tǒng)將將使用由由唯一的的批標(biāo)識(shí)識(shí)及系統(tǒng)統(tǒng)日期組組合而成成的來(lái)源源（人工工），自自動(dòng)為分分錄創(chuàng)建建批。如如圖3-4。圖3-44：批批： 輸入可可選批名名以標(biāo)識(shí)識(shí)總帳和和日記帳帳分錄報(bào)報(bào)表中的的批。同同一會(huì)計(jì)計(jì)

39、期不能能具有重重復(fù)的批批名。 如果不不輸入批批名，總總帳管理理系統(tǒng)將將根據(jù)來(lái)來(lái)源創(chuàng)建建一個(gè)默默認(rèn)名稱(chēng)稱(chēng)，此來(lái)來(lái)源由一一個(gè)唯一一的批標(biāo)標(biāo)識(shí)和系系統(tǒng)日期期組合而而成。期間：輸輸入批組組內(nèi)的日日記帳所所屬會(huì)計(jì)計(jì)期?？偪値す芾砝硐到y(tǒng)會(huì)會(huì)默認(rèn)最最近的打打開(kāi)期間間。余額類(lèi)型型：“余余額類(lèi)型型”是一一個(gè)只能能顯示的的字段。在輸入入實(shí)際日日記帳時(shí)時(shí)它會(huì)顯顯示“實(shí)實(shí)際”，而在輸輸入預(yù)算算日記帳帳時(shí)顯示示“預(yù)算算”。說(shuō)明：批批組的摘摘要,可以缺缺省?？傤~控制制：一個(gè)個(gè)批中所所有憑證證發(fā)生額額的加總總數(shù)。（建議不不輸）“狀態(tài)”區(qū)域?qū)@示過(guò)過(guò)帳、資資金儲(chǔ)備備和日記記帳審批批的當(dāng)前前狀態(tài)。過(guò)帳：指指該批憑憑證是否否已

40、經(jīng)過(guò)過(guò)帳。狀狀態(tài)為：已過(guò)帳帳、未過(guò)過(guò)帳。資金：指指該批憑憑證是否否已經(jīng)通通過(guò)了預(yù)預(yù)算檢查查。狀態(tài)態(tài)為：要要求、已已通過(guò)、警告、未通過(guò)過(guò)。審批：指指該批憑憑證是否否已通過(guò)過(guò)了審批批。狀態(tài)態(tài)為：通通過(guò)、正正在進(jìn)行行、拒絕絕、要求求。創(chuàng)建日期期：錄入入批組的的日期，默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前日期期。3. 點(diǎn)點(diǎn)擊“日記帳帳”按鈕，進(jìn)入“日記帳帳”窗口（圖3-5），輸入憑憑證信息息。圖3-55：日記記帳日記帳：分錄名名稱(chēng),同批組組名,也可以以另外定定義。如如果在輸輸入日記記帳之前前未輸入入批名，總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)將使用用該批中中的第一一個(gè)日記記帳名稱(chēng)稱(chēng)，以創(chuàng)創(chuàng)建默認(rèn)認(rèn)的批名名。期間：分分錄所在在的會(huì)計(jì)計(jì)期，與與批

41、組中中的期間間一致。如果未未在批層層輸入期期間，請(qǐng)請(qǐng)為日記記帳分錄錄選擇任任意一個(gè)個(gè)打開(kāi)期期間或?qū)?lái)可輸輸入期間間。類(lèi)別：可可通過(guò)值值列表選選擇記帳帳憑證的的類(lèi)型，如果是是手工輸輸入的憑憑證，則則所有的的憑證類(lèi)類(lèi)別都為為記帳。余額類(lèi)型型：A表示實(shí)實(shí)際，BB 表示示預(yù)算。與批組組中的金金額類(lèi)型型一致。說(shuō)明：分分錄摘要要?？傤~控制制: 一張張日記帳帳中借、貸方發(fā)發(fā)生額(建議不不輸)。有效日期期：日記記帳的日日期，若若選擇的的是上一一會(huì)計(jì)期期，則該該日期為為上一會(huì)會(huì)計(jì)期的的最后一一天。來(lái)源: 日記帳帳的來(lái)源源。如果果是“人工”，則表表示此日日記帳是是由手工工輸入的的。兌換：輸輸入幣種種及外幣幣的匯

42、率率類(lèi)型。對(duì)于外外幣，需需要選擇擇匯率日日期及匯匯率類(lèi)型型,建議用用公司匯匯率,因?yàn)楣緟R率率在系統(tǒng)統(tǒng)中統(tǒng)一一定義,如果選選擇用戶(hù)戶(hù)匯率,則可以以手工定定義。本本位幣可可以缺省省。若輸輸入的為為統(tǒng)計(jì)帳帳戶(hù)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量，則選擇擇幣種SSTATT。行： 分錄行行的編號(hào)號(hào)，為每每個(gè)日記記帳行輸輸入行號(hào)號(hào)，以控控制日記記帳分錄錄行在聯(lián)聯(lián)機(jī)和報(bào)報(bào)表中顯顯示的順順序。輸輸入第一一個(gè)日記記帳分錄錄行號(hào)之之后，總總帳管理理系統(tǒng)將將自動(dòng)為為隨后的的行逐個(gè)個(gè)增大編編號(hào)。如如有必要要，可以以更改行行號(hào)。帳戶(hù)：分分錄行中中的借貸貸帳戶(hù)，可以用用ctrrl+LL速選，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科科目表”窗口，如圖33-6。點(diǎn)擊此按鈕（

43、或用快捷鍵“CTRL”+“L”）可查詢(xún)各個(gè)段所包含的段值。圖3-66：會(huì)計(jì)計(jì)科目表表借項(xiàng)/貸貸項(xiàng)：輸輸入分錄錄行的借借、貸方方金額。對(duì)于外外幣則錄錄入原幣幣金額，系統(tǒng)將將自動(dòng)根根據(jù)匯率率值進(jìn)行行換算。選擇存盤(pán)盤(pán):日記帳帳錄入完完畢后,可單擊擊“”按紐，存盤(pán)并并繼續(xù)錄錄入。注： 其他他明細(xì)、更改貨貨幣、其其他活動(dòng)動(dòng)為日記記帳修改改的選項(xiàng)項(xiàng)，在輸輸入日記記帳時(shí)無(wú)無(wú)須選擇擇。STEPP3：復(fù)復(fù)核提交日記記帳批：在“日記帳帳”窗口中中點(diǎn)擊“其他活活動(dòng)”，進(jìn)入入“其他活活動(dòng)”窗口（圖3-7），點(diǎn)擊“審批批批”，將日日記帳批批傳送給給審批者者，該審審批者應(yīng)應(yīng)是提交交請(qǐng)求者者的上級(jí)級(jí)。圖3-77：其他他活動(dòng)

44、審批：其其他通知，在“通知摘摘要”窗口中中查詢(xún)請(qǐng)請(qǐng)求，進(jìn)進(jìn)行審批批。（若若審批者者的審批批者的審審批額度度小于日日記帳批批的金額額，則無(wú)無(wú)法找到到該請(qǐng)求求）授權(quán)：將將請(qǐng)求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)，授授權(quán)接受受者對(duì)該該日記帳帳批進(jìn)行行審批?？稍凇芭ⅰ敝休斎胪饣蚓芙^的原因。回應(yīng)：進(jìn)進(jìn)行審批批，選擇擇“已審批批”則審批批通過(guò)該該日記帳帳批，選選擇“已拒絕絕”則該日日記帳審審批請(qǐng)求求未通過(guò)過(guò)。圖3-88：回復(fù)復(fù)打開(kāi)：查查看該請(qǐng)請(qǐng)求的詳詳細(xì)內(nèi)容容。復(fù)核：發(fā)發(fā)送請(qǐng)求求者可通通過(guò)“其他通知”，在“通知摘摘要”窗口中中找到審審批者對(duì)對(duì)該請(qǐng)求求的回應(yīng)應(yīng)。同時(shí)時(shí)，該日日記帳批批的狀態(tài)態(tài)已改為為“已審批批”或“已拒絕絕”。STE

45、PP4：登登帳在該日記記帳批已已通過(guò)審審批后，可進(jìn)行行過(guò)帳。1. （）日日記帳過(guò)帳，進(jìn)入“過(guò)帳日日記帳”窗口。 注：在輸輸入或復(fù)復(fù)核日記記帳分錄錄時(shí)，也也可以通通過(guò)從“其它活活動(dòng)”窗窗口中選選擇“過(guò)過(guò)帳”按按鈕來(lái)過(guò)過(guò)帳日記記帳批。這樣將將過(guò)帳整整個(gè)包含含要輸入入或復(fù)核核的日記記帳批。 2. 查查詢(xún)要過(guò)過(guò)帳的日日記帳批批。也可可以查詢(xún)?cè)兯形次催^(guò)帳的的日記帳帳批?？煽梢圆榭纯磁秃瓦^(guò)帳期期間以及及余額類(lèi)類(lèi)型，指指明余額額是否會(huì)會(huì)影響預(yù)預(yù)算、實(shí)實(shí)際、或或保留等等類(lèi)型的的余額。 3. 復(fù)復(fù)核“期期間狀態(tài)態(tài)”和“過(guò)帳狀狀態(tài)”以以確定批批是否可可用于過(guò)過(guò)帳?？煽梢詫?shí)實(shí)際批過(guò)過(guò)帳至打打開(kāi)的期期間，將將

46、預(yù)算批批過(guò)帳至至打開(kāi)預(yù)預(yù)算年度度中的期期間，將將保留批批過(guò)帳至至最近打打開(kāi)的保保留年度度中直至至最后一一期的所所有期間間。 4. 檢檢查日記記帳批的的“總額額控制”（如果果已輸入入一個(gè)）。如果果總額控控制不等等于輸入入的借項(xiàng)項(xiàng)總額和和輸入的的貸項(xiàng)總總額，除除非允許許懸?guī)み^(guò)過(guò)帳，否否則不能能過(guò)帳批批。 5. 通通過(guò)檢查查每個(gè)批批旁邊的的復(fù)選框框來(lái)選擇擇要過(guò)帳帳的日記記帳批。6. 選選擇“過(guò)過(guò)帳”以以提交一一個(gè)并發(fā)發(fā)請(qǐng)求來(lái)來(lái)過(guò)帳選選擇的日日記帳批批。如果在過(guò)過(guò)帳之前前要使用用預(yù)算控控制但又又未審批批日記帳帳批，過(guò)過(guò)帳程序序會(huì)嘗試試儲(chǔ)備資資金，如如果成功功，它才才會(huì)允許過(guò)帳帳批。如如果資金金儲(chǔ)備失失

47、敗，過(guò)過(guò)帳程序序?qū)?biāo)記記出現(xiàn)差差錯(cuò)的批批。 7. 并并發(fā)處理理完成之之后，請(qǐng)請(qǐng)復(fù)核過(guò)過(guò)帳執(zhí)行行報(bào)表以以確定過(guò)過(guò)帳期間間是否存存在差錯(cuò)錯(cuò)。 未過(guò)帳前，點(diǎn)擊此按鈕可沖銷(xiāo)該日記帳圖3-99：日記記帳LESSSON22 余額額查詢(xún)和和報(bào)表提提交STEPP5：帳帳戶(hù)余額額查詢(xún)和和業(yè)務(wù)追追索帳戶(hù)查詢(xún)?cè)兛梢燥@顯示匯總總和明細(xì)細(xì)帳戶(hù)的的實(shí)際、預(yù)算和和保留帳帳戶(hù)余額額。可以以執(zhí)行匯匯總和明明細(xì)帳戶(hù)戶(hù)的差異異計(jì)算，也可以以推進(jìn)以以查看包包含明細(xì)細(xì)帳戶(hù)余余額的活活動(dòng)，包包括Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的活動(dòng)（如果這這些產(chǎn)品品已安裝裝在服務(wù)務(wù)器上并并已設(shè)置置細(xì)查）

48、。1、（）查詢(xún)?cè)儙?hù)，進(jìn)入“帳戶(hù)查查詢(xún)”窗窗口（圖圖3-110）。圖3-110：帳帳戶(hù)查詢(xún)?cè)?、輸入入要納入入查詢(xún)的的會(huì)計(jì)期期范圍。 3、指定定要納入入查詢(xún)的的幣種：選擇“所所有幣種種”以查查看所有有幣種的的帳戶(hù)信信息。選擇“單單一幣種種”并輸輸入幣種種，以?xún)H僅查看輸輸入或折折算為該該幣種的的余額。4、選擇擇查看以以查詢(xún)幣幣種輸入入的事務(wù)務(wù)處理的的余額，或折算算為該幣幣種的余余額。如如果查詢(xún)?cè)儙欧N是是本位幣幣或 SSTATT，必須須選擇輸輸入的余余額。 5、從彈彈出式列列表中選選擇“主主要余額額類(lèi)型”。6、指定定是否要要查看實(shí)實(shí)際、預(yù)預(yù)算或保保留余額額。 如果選擇擇顯示預(yù)預(yù)算余額額，請(qǐng)指指定要

49、使使用的預(yù)預(yù)算。如果選擇擇顯示保保留余額額，請(qǐng)輸輸入“保保留類(lèi)型型”。7、選擇擇顯示和和精確度度系數(shù)：個(gè)位：最最高精確確度；舍舍入為兩兩位小數(shù)數(shù)。 千位：將將余額除除以 11,0000；舍舍入為三三位小數(shù)數(shù)。百萬(wàn)位：將余額額除以 1,0000,0000；舍入入為三位位小數(shù)。十億位：將余額額除以 1,0000,0000,0000；舍舍入為三三位小數(shù)數(shù)。 8、輸入入可選匯匯總模板板名以限限制僅查查詢(xún)與此此模板關(guān)關(guān)聯(lián)的匯匯總帳戶(hù)戶(hù)。9、查詢(xún)?cè)円獜?fù)核核的匯總總或明細(xì)細(xì)帳戶(hù)。如果輸輸入了匯匯總模板板，則可可以?xún)H查查詢(xún)與此此模板關(guān)關(guān)聯(lián)的匯匯總帳戶(hù)戶(hù)。10、選選擇應(yīng)用用于要查查看的帳帳戶(hù)信息息的按鈕鈕：選擇

50、“顯顯示余額額”以復(fù)復(fù)核基于于查詢(xún)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)當(dāng)前帳戶(hù)戶(hù)的余額額（圖33-111）。例如，無(wú)錫分分公司會(huì)會(huì)計(jì)期“01-20001”的人民民幣現(xiàn)金金帳戶(hù)余余額為3351661.992元。3-111：明細(xì)細(xì)余額選擇“顯顯示日記記帳明細(xì)細(xì)”以查查看基于于查詢(xún)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)當(dāng)前帳戶(hù)戶(hù)的日記記帳分錄錄活動(dòng)。如果選選擇查詢(xún)?cè)円颜鬯闼阌囝~，則此按按鈕不可可用如圖圖3-112。圖3-112：顯顯示日記記帳明細(xì)細(xì)選擇“顯顯示差異異”以查查看為查查詢(xún)定義義的主要要余額類(lèi)類(lèi)型和輔輔助余額額類(lèi)型之之間的差差異計(jì)算算。如果果選擇查查詢(xún)所有有幣種，則此按按鈕不可可用。可以比較較差異計(jì)計(jì)算中的的任何兩兩個(gè)余額額類(lèi)型。要查詢(xún)?cè)儾町?/p>

51、，請(qǐng)從備備選區(qū)域域彈出式式列表中中選擇輔輔助余額額類(lèi)型，然后輸輸入另一一余額類(lèi)類(lèi)型。請(qǐng)請(qǐng)按照下下面的公公式計(jì)算算差異：差異 = 主要要余額類(lèi)類(lèi)型 - 輔助助余額類(lèi)類(lèi)型例如，如如果要查查看預(yù)算算但未支支出的金金額，請(qǐng)請(qǐng)輸入“預(yù)算”主要余余額類(lèi)型型和“實(shí)實(shí)際”輔輔助類(lèi)型型。注：如果果選擇查查詢(xún)所有有幣種，則不能能將差異異納入“帳戶(hù)查查詢(xún)”。SETPP6：提提交系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表1、（）報(bào)表表請(qǐng)求標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入“提交請(qǐng)請(qǐng)求”窗口。、在“請(qǐng)求名名稱(chēng)”欄中選選擇“試算表表平均”。、在“參數(shù)”窗口設(shè)設(shè)置幣種種、貨幣幣類(lèi)型、報(bào)告日日期、帳帳戶(hù)等內(nèi)內(nèi)容，如如圖3-13。帳戶(hù)范圍圖3-113：參參數(shù)設(shè)置置4、參數(shù)數(shù)設(shè)

52、置完完成，點(diǎn)點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回“提交請(qǐng)請(qǐng)求”窗口（圖3-14），點(diǎn)擊擊“提交請(qǐng)請(qǐng)求”。圖3-114：提提交請(qǐng)求求STEPP7：提提交FSSG報(bào)表表 FSG可可以通過(guò)過(guò)指定報(bào)報(bào)表對(duì)象象來(lái)定義義報(bào)表。最簡(jiǎn)單單的報(bào)表表是通過(guò)過(guò)行集和和標(biāo)準(zhǔn)欄欄集來(lái)定定義的。以資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表為例，其欄集集包括可可以指定定自定義義欄集，可以添添加目錄錄集、行行順序和和（或）顯示集集以增強(qiáng)強(qiáng)報(bào)表或或改進(jìn)報(bào)報(bào)表中的的信息，也可以以指定報(bào)報(bào)表要包包含的預(yù)預(yù)算、保保留類(lèi)型型和幣種種。 一旦定義義并保存存報(bào)表以以后，可可以隨時(shí)時(shí)用報(bào)表表 - 運(yùn)行報(bào)報(bào)表、定定義報(bào)表表集或復(fù)復(fù)制它并并將其另另保存為為一個(gè)新新報(bào)表。以資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表

53、為例，操作流流程如下下（具體體操作請(qǐng)請(qǐng)參考UUNITT8：Oraaclee FSSG。）1、（）報(bào)表表定義行集，進(jìn)入“行集”窗口2、 選選擇“定定義行”，進(jìn)行行有關(guān)行行項(xiàng)目的的設(shè)置。2、（）報(bào)表表定義欄集，進(jìn)入“欄集”窗口。3、 選選擇“定定義欄”，進(jìn)行行列項(xiàng)目目的設(shè)置置。4、在“欄集”窗口點(diǎn)點(diǎn)擊“創(chuàng)建標(biāo)標(biāo)題”按鈕，在“欄集標(biāo)標(biāo)題”中輸入入資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表列列標(biāo)題。5、（）：報(bào)報(bào)表定義財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，進(jìn)進(jìn)入“定定義財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表”窗口6、 輸輸入報(bào)表表的名稱(chēng)稱(chēng)、報(bào)表表標(biāo)題和和說(shuō)明。報(bào)表標(biāo)標(biāo)題即是是 FSSG 打打印在報(bào)報(bào)表頂部部的內(nèi)容容。7、 輸輸入要用用于報(bào)表表的行集集資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表（行集集）和欄欄集資

54、產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（列集）。 8、 選選擇“運(yùn)運(yùn)行報(bào)表表”。SETPP8：關(guān)關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期的操操作基本本同打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)期期。1、（）設(shè)置置打開(kāi)關(guān)閉，進(jìn)入“打開(kāi)和和關(guān)閉會(huì)會(huì)計(jì)期”窗口。2、 總總帳管理理系統(tǒng)將將顯示最最近打開(kāi)開(kāi)的會(huì)計(jì)計(jì)期。如如果期間間可能是是最近才才打開(kāi)的的會(huì)計(jì)期期，則此此期間當(dāng)當(dāng)前可能能為關(guān)閉閉狀態(tài)。3、 選選擇需要要關(guān)閉的的會(huì)計(jì)期期，將期期狀態(tài)改改為“關(guān)閉”（圖33-155）。4、 保保存。圖3-115：關(guān)關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期UNITT4 憑證證錄入管管理單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)理解總帳帳模塊中中憑證來(lái)來(lái)源和業(yè)業(yè)務(wù)分類(lèi)類(lèi)理解會(huì)計(jì)計(jì)期間的的狀態(tài)和和使用掌握憑證證修改和和更正流流程掌握幾種種憑證錄

55、錄入方式式和特點(diǎn)點(diǎn)LESSSON 1 憑證來(lái)來(lái)源和分分類(lèi)，總總帳會(huì)計(jì)計(jì)期間憑證來(lái)源源和分類(lèi)類(lèi)憑證來(lái)源源ORACCLE提提供各種種預(yù)定義義的憑證證來(lái)源類(lèi)類(lèi)型供選選擇，也也可根據(jù)據(jù)需要增增加設(shè)置置預(yù)定義來(lái)來(lái)源如圖圖4-11：業(yè)務(wù)來(lái)源源憑證來(lái)源源應(yīng)收帳款款應(yīng)收款應(yīng)付帳款款應(yīng)付款等等固定資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)等庫(kù)存庫(kù)存等總帳成批分配配、兌換換、公司司間、重重估、合合并、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)經(jīng)常性、人工、預(yù)算日日記帳、轉(zhuǎn)帳等等采購(gòu)采購(gòu)等項(xiàng)目項(xiàng)目圖4-11：憑證證來(lái)源手工憑證證在預(yù)定定義來(lái)源源范圍內(nèi)內(nèi)，直接接利用原原定義。子模塊憑憑證來(lái)源源類(lèi)別亦亦采用預(yù)預(yù)定義設(shè)設(shè)置。憑證分類(lèi)類(lèi)：ORACCLE提提供多種種預(yù)定義義的憑證證分類(lèi)，

56、包含子子模塊導(dǎo)導(dǎo)入、系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成的的憑證類(lèi)類(lèi)別，預(yù)預(yù)定義的的分類(lèi)名名稱(chēng)可更更改，根根據(jù)需要要也可任任意增加加。預(yù)定義的的憑證類(lèi)類(lèi)型如圖圖4-22：業(yè)務(wù)來(lái)源源主要憑證證類(lèi)型應(yīng)收帳款款借項(xiàng)通知知單、貸貸項(xiàng)通知知單、收收入、收收據(jù)、雜雜項(xiàng)收據(jù)據(jù)、銷(xiāo)售售發(fā)票、貸項(xiàng)通通知單等等應(yīng)付帳款款采購(gòu)發(fā)票票、付款款等固定資產(chǎn)產(chǎn)增加、報(bào)報(bào)廢、折折舊、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)調(diào)整等庫(kù)存接收、MMTL（物料業(yè)業(yè)務(wù)）等等總帳重估、合合并、記記帳憑證證等采購(gòu)采購(gòu)等圖4-22：憑證證分類(lèi)會(huì)計(jì)期間間的分類(lèi)類(lèi)和特點(diǎn)點(diǎn)會(huì)計(jì)期間間類(lèi)型Oraccle系系統(tǒng)的會(huì)會(huì)計(jì)期間間除總帳帳管理系系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)期間類(lèi)類(lèi)型“月月”、“季度”和“年年度”之之外，還還

57、可以定定義自己己的期間間類(lèi)型。例如，圖4-3中期期間類(lèi)型型“CTHHK月份份”是自定定義的期期間類(lèi)型型?？梢砸栽诙x義組織的的會(huì)計(jì)日日歷時(shí)使使用這些些期間類(lèi)類(lèi)型。 會(huì)計(jì)年度度類(lèi)型會(huì)計(jì)期間間年度類(lèi)類(lèi)型有會(huì)計(jì)年年度和日歷年年度兩種種。選擇擇“日歷歷”以使使用該系系統(tǒng)名的的會(huì)計(jì)期期開(kāi)始的的年度，選擇“會(huì)計(jì)”以使用用該系統(tǒng)統(tǒng)名的會(huì)會(huì)計(jì)年度度結(jié)束年年度。例如，假假定會(huì)計(jì)計(jì)年度為為 7 月 11 日至至 6 月 330 日日，當(dāng)前前日期為為 19995 年 77 月 15 日。如如果選擇擇“日歷歷”年度度類(lèi)型，則由于于此處的的 7 月從 19995 年年開(kāi)始，因而總總帳管理理系統(tǒng)會(huì)會(huì)將年度度 19995

58、加到期期名 (JULL-955) 中中。如果果選擇“會(huì)計(jì)”年度類(lèi)類(lèi)型，則則由于會(huì)會(huì)計(jì)年度度在 119966 年結(jié)結(jié)束，因因而總帳帳管理系系統(tǒng)會(huì)將將 19996 加到期期名 (JULL-966) 中中 。圖4-33：會(huì)計(jì)計(jì)期間類(lèi)類(lèi)型會(huì)計(jì)期間間狀態(tài)會(huì)計(jì)期間間有五種種狀態(tài)打開(kāi)：允允許日記記帳分錄錄和過(guò)帳帳。 關(guān)閉：在在會(huì)計(jì)期期重新打打開(kāi)之前前不允許許日記帳帳分錄和和過(guò)帳，但允許許報(bào)告和和查詢(xún)。 永久關(guān)閉閉：不允允許日記記帳分錄錄和過(guò)帳帳。無(wú)法法更改此此期間狀狀態(tài)，但但允許報(bào)報(bào)告和查查詢(xún)。 從不打開(kāi)開(kāi)：不允允許日記記帳分錄錄和過(guò)帳帳?？値す芾硐迪到y(tǒng)將對(duì)對(duì)日歷中中第一個(gè)個(gè)打開(kāi)期期間之前前的任何何期間，

59、或者任任何定義義的但不不可在將將來(lái)輸入入的期間間指定此此狀態(tài)。無(wú)法更更改此期期間狀態(tài)態(tài)。 將來(lái)_錄錄入：允許許日記帳帳分錄，但不允允許過(guò)帳帳。期間間尚未打打開(kāi)，但但在“帳帳套”窗窗口中指指定的可可在將來(lái)來(lái)輸入的的期間之之內(nèi)。將將無(wú)法不不使用并并發(fā)處理理來(lái)打開(kāi)開(kāi)期間而而更改此此期間狀狀態(tài)。 可以打開(kāi)開(kāi)新的會(huì)會(huì)計(jì)期、關(guān)閉會(huì)會(huì)計(jì)期、重新打打開(kāi)關(guān)閉閉的會(huì)計(jì)計(jì)期以及及打開(kāi)保保留年度度（如果果使用保保留會(huì)計(jì)計(jì)）。 此外，如果使使用多報(bào)報(bào)表幣種種，則必必須打開(kāi)開(kāi)/關(guān)閉閉主帳套套和每個(gè)個(gè)報(bào)表帳帳套中的的會(huì)計(jì)期期。LESSSON22 憑證證修改和和調(diào)整由應(yīng)付、應(yīng)收、采購(gòu)等等子模塊塊引入的的憑證是是不能直直接在總

60、總帳中修修改的。如果這這些憑證證出現(xiàn)了了錯(cuò)誤，只能在在子模塊塊中修改改，然后后再引入入到總帳帳中來(lái)調(diào)調(diào)整以前前的錯(cuò)誤誤憑證。只有手手工錄入入的憑證證可以在在總帳中中直接修修改。審批前修修改和調(diào)調(diào)整憑證只是是存盤(pán)，尚未做做其他動(dòng)動(dòng)作，可可以直接接在憑證證上修改改。1、（）憑證證輸入，進(jìn)入“查找日日記帳”窗口。2、在“查找日日記帳”窗口輸輸入查詢(xún)?cè)儣l件，找到該該筆憑證證，點(diǎn)擊擊“復(fù)核日日記帳”按鈕，顯示該該筆日記記帳的詳詳細(xì)情況況，進(jìn)行行修改。更改憑證證的期間間。點(diǎn)擊擊“其他活活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“其他活活動(dòng)”窗口，點(diǎn)擊“更改期期間”按鈕，在“更改期期間”窗口中中輸入新新的會(huì)計(jì)計(jì)期間和和有效日日期，如