某年產(chǎn)200噸羊絨加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、第一章總 論 第一章總 論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況單位名稱：鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司所有制形式：有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況：銀行信用等級(jí)為“ AA+ ”級(jí)。2006年底，公司擁有 總資產(chǎn)3983萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 37.3%, 2006年銷售收入6848萬 丿元。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣年產(chǎn) 200噸羊絨加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展區(qū)建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建成 200t/a羊絨加工生產(chǎn)線，其中，原有加 工能力50t/a，新增加工能力150t/a。項(xiàng)目建設(shè)4185m2綜合車間， 1220.4m2原料和成品庫(kù)及相關(guān)輔助設(shè)施，總新增

2、建筑面積5405.4m2。新增主要設(shè)備42臺(tái)（套）。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案本項(xiàng)目采用業(yè)內(nèi)通行的山羊絨分梳工藝，選配國(guó)內(nèi)最新開發(fā)的工藝設(shè)備，工藝成熟，技術(shù)及裝備先進(jìn)。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為一年。項(xiàng)目采用穩(wěn)定發(fā)展國(guó)外客戶和穩(wěn)步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷售的營(yíng)銷策略。外銷以自營(yíng)出口為主，內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客戶銷售為主。項(xiàng)目由鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司承擔(dān)，在省市農(nóng) 發(fā)辦指導(dǎo)及地方財(cái)政部門監(jiān)督下實(shí)施。1.1.4投資概算及資金來源1.141投資概算本項(xiàng)目投入總資金約1930萬元。其中，建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資1270萬元，鋪底流動(dòng)資金660萬元。1.142資金來源根據(jù)實(shí)際，本項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 400萬元。其中

3、，財(cái)政 有償資金約300萬元，財(cái)政無償資金約100萬元。項(xiàng)目擬申請(qǐng)地方配套資金 160萬元。其中，財(cái)政有償資金約120 萬元，財(cái)政無償資金約 40萬元。企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動(dòng)資金660萬元（合計(jì)1370 萬元），由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 1-1。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策全國(guó)畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃指出：“根 據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，著眼加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入”，“加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐”。“山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工生產(chǎn)，開發(fā)高檔產(chǎn)品，擴(kuò)

4、 大產(chǎn)品出口” 。1.2.2編制依據(jù)1）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營(yíng)項(xiàng)目的指導(dǎo)意見2）中共甘肅省委關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見3）2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南4）慶陽(yáng)市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 關(guān)于申報(bào)2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知慶市農(nóng)發(fā)辦2006 64號(hào)5）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱和2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要的通知國(guó)農(nóng)辦2006 224號(hào)1.3綜合評(píng)價(jià)和研究結(jié)論1.3.1研究結(jié)論及評(píng)價(jià)1）本項(xiàng)目立足當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)期日益成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)羊絨資源優(yōu)勢(shì)，理順特 色農(nóng)產(chǎn)品資源

5、轉(zhuǎn)化升值途徑，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化發(fā)展方向，符合地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展總體規(guī)劃要求。2）項(xiàng)目生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)裝備先進(jìn)，工程技術(shù)方案合理；產(chǎn) 品銷售渠道暢通，市場(chǎng)前景良好。項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)優(yōu)于行業(yè) 基準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益顯著；項(xiàng)目環(huán)保節(jié)能措施完善，養(yǎng)殖基地農(nóng)戶增收 效果明顯，環(huán)境、社會(huì)效益良好。項(xiàng)目可行。3）當(dāng)?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢(shì)明顯，成長(zhǎng)性良好，供應(yīng)有保障。產(chǎn)品國(guó) 內(nèi)外售渠道已經(jīng)打開，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。4）項(xiàng)目將有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟q山羊養(yǎng)殖基地發(fā)展和養(yǎng)殖農(nóng)戶增收， 對(duì)加快農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有良好帶動(dòng)和示范作用。1.3.2存在問題與建議本項(xiàng)目建設(shè)條件良好，技術(shù)成熟，項(xiàng)目能否順利實(shí)施

6、主要取決 于資金落實(shí)情況。建議項(xiàng)目承辦企業(yè)加強(qiáng)多渠道籌措資金的協(xié)調(diào)工 作，并積極爭(zhēng)取相關(guān)部門扶持資金，確保各項(xiàng)資金及時(shí)到位，從而確保項(xiàng)目按預(yù)訂規(guī)劃如期建成投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1 - 1序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模山羊原絨處理能力t/a500.002產(chǎn)品方案分梳山羊絨t/a150.00新增3生產(chǎn)方法連續(xù)4工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天250每日工作小時(shí)小時(shí)22.55主要原材料、燃料年用量羊原絨t/a375.00新增包裝布袋只/a2800.00新增水m3/a21300.00新增電MWh/a1170.00新增煤t/a675.00新增6主要原材料、燃料動(dòng)力消耗定額羊原絨t/t

7、2.5包裝布袋只/t18.67水m3/a142.00電KWh/t7800.00煤t/t4.507定員總計(jì)人170主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1 - 1（續(xù)）序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注8總投資萬元1930.00計(jì)入鋪底流動(dòng)資金660.00萬元其中：建設(shè)投資總額萬元1270.00其中：建設(shè)投資萬元1270.00投資方向調(diào)節(jié)稅萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元2200.00其中：企業(yè)自有資金萬元660.00鋪底流動(dòng)資金申請(qǐng)銀行貸款萬元1540.009投資指標(biāo)（1）單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/t84666.41（2）百元產(chǎn)值占用流動(dòng)資金元/百元產(chǎn)值20.9510年銷售收入萬元10500.0011年利率萬元1251.12

8、其中：年利潤(rùn)萬元665.42年稅金萬元585.7012生產(chǎn)總成本（滿負(fù)荷）萬元9248.88單位生產(chǎn)成本分梳山羊絨元/t596026.2913貸款償還期包括建設(shè)期年月6年5個(gè)月不包括建設(shè)期年月5年5個(gè)月14投資回收期（靜態(tài)）包括建設(shè)期年月6年11個(gè)月不包括建設(shè)期年月5年11個(gè)月15投資利潤(rùn)率%17.69%16投資利稅率%34.11%17財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%15.99%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%23.83%第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中，再次明確提出提升輕紡工業(yè)水 平、鼓勵(lì)紡織工業(yè)增加附加值的目

9、標(biāo)。西部地區(qū)歷來是我國(guó)毛紡織 行業(yè)最重要的原料基地。西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入實(shí)施以來，隨著農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，這種資源優(yōu)勢(shì)格局又出現(xiàn)了新的調(diào)整和提 升。充分利用地方資源優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展特色產(chǎn)品，是西部地區(qū)紡織 行業(yè)發(fā)展的重要途徑。山羊絨是一種寶貴珍稀的高檔紡織原料，在國(guó)際上被稱為“軟黃金” “纖維之王”和“鉆石纖維”，我國(guó)羊絨業(yè)隨著改革開放而迅 猛崛起。在國(guó)際羊絨業(yè)界，中國(guó)羊絨業(yè)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó) 山羊絨產(chǎn)量接近全世界總產(chǎn)量的 80%。全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī) 劃提出：要充分利用我國(guó)山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國(guó)的 優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工生產(chǎn)。目前，各級(jí)政府加大了對(duì)畜牧業(yè)的支持力 度，不僅

10、出臺(tái)了許多加速畜牧業(yè)發(fā)展的政策，而且加大了資金和技 術(shù)的投入，為我國(guó)未來畜牧業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。甘肅省作為我國(guó)主要山羊絨產(chǎn)區(qū)之一，同樣迎來了這一特色畜牧業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的新機(jī)遇。鎮(zhèn)原縣是我省重要的山羊絨生產(chǎn)基地縣。鎮(zhèn)原及周邊慶陽(yáng)市所 屬各縣絨山羊生產(chǎn)連續(xù)十余年保持了穩(wěn)步發(fā)展的勢(shì)頭。絨山羊存欄 量已穩(wěn)定突破200萬只，養(yǎng)羊農(nóng)戶達(dá)到農(nóng)戶總數(shù)的四分之一。與其 他傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)相比，當(dāng)?shù)亟q山羊養(yǎng)殖更多地采用舍飼圈養(yǎng)方式，有效 解決了發(fā)展絨山羊生產(chǎn)和防止山羊放牧造成植被破壞的矛盾，使山 羊絨生產(chǎn)發(fā)展后勁十足，充滿活力。保持和增強(qiáng)這一特色產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展勢(shì)頭，對(duì)提升當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平具

11、有十分重 要的意義。鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司在長(zhǎng)期山羊絨經(jīng) 營(yíng)生產(chǎn)實(shí)踐中，深切感受到當(dāng)?shù)匮蚪q資源的突出優(yōu)勢(shì)和尋求農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展突破口的強(qiáng)烈愿望。為此，公司在地方政府和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 主管部門的指導(dǎo)支持下，組織力量對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源條件、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 和產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)展開廣泛調(diào)查和深入分析研究，同時(shí)認(rèn)真剖析了企 業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展特點(diǎn)和既有條件，在此基礎(chǔ)上，公司提出實(shí)施 羊絨加工擴(kuò)建項(xiàng)目。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性1）加快地區(qū)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見中提出：發(fā)展 特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是提高農(nóng)業(yè)附加值、帶動(dòng)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要手 段。在西部大開發(fā)戰(zhàn)略推行中，作為甘肅傳統(tǒng)特色的畜

12、牧業(yè)獲得了新 的發(fā)展動(dòng)力，成為地方經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)， 而絨山羊養(yǎng)殖是隴東慶 陽(yáng)地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的突出亮點(diǎn)。 多年來通過引入內(nèi)蒙、遼寧優(yōu)良絨山 羊品種，完善山羊舍飼圈養(yǎng)的農(nóng)技措施，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)連續(xù)十余年保持 了穩(wěn)步發(fā)展的勢(shì)頭。鎮(zhèn)原及慶陽(yáng)市所屬其他各縣絨山羊存欄總量達(dá)到 200多萬頭，養(yǎng)羊農(nóng)戶達(dá)到農(nóng)戶總數(shù)的四分之一。絨山羊養(yǎng)殖對(duì)提升 當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)和農(nóng)民收入水平的貢獻(xiàn)至關(guān)重要。因此，發(fā)展山羊絨分梳等加工行業(yè)，提升山羊絨加工能力對(duì)鞏固當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。2）促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展發(fā)展羊絨加工有利調(diào)動(dòng)多方面的積極性。企業(yè)對(duì)生產(chǎn)原料的需

13、求為絨山羊養(yǎng)殖戶提供商機(jī)，舍飼養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展又帶動(dòng)和促進(jìn)高產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)牧草種植及飼料的生產(chǎn)發(fā)展。龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中采用“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的一體化經(jīng)營(yíng)模式，形成了公司與農(nóng)民之間完 善、緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民按產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展要求組織和發(fā)展種植、養(yǎng)殖生產(chǎn)，用市場(chǎng)機(jī)制和經(jīng)濟(jì)杠桿引導(dǎo) 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，養(yǎng)殖戶農(nóng)民也通過項(xiàng)目實(shí)施切切實(shí)實(shí)得 到實(shí)惠。社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著。3）企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)作為當(dāng)?shù)匮蚪q加工骨干企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與企業(yè)定位及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求適應(yīng)。按照產(chǎn)業(yè)化分工的原則，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)條 件分析，鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和規(guī) 模仍存在很大

14、差距，無法滿足產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國(guó)內(nèi)外客戶的需求。盡 快實(shí)施羊絨分梳加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，提升企業(yè)生產(chǎn)能力和裝備水 平，是企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必然趨勢(shì)。4）國(guó)家及產(chǎn)業(yè)政策要求關(guān)注“三農(nóng)”問題既是關(guān)注城鄉(xiāng)關(guān)系的統(tǒng)籌發(fā)展問題，也是中國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)的基石。2004年2月8日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的關(guān)于促 進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見中，把增加農(nóng)民收入問題提到事 關(guān)13億人民利益的全局問題、 事關(guān)全國(guó)人民奔小康的戰(zhàn)略問題的高 度。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知（國(guó)辦發(fā)200262號(hào)）中指出：農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的目標(biāo)是 “經(jīng)過510 年發(fā)展，形成與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶相適應(yīng)的加工布局，建成一批農(nóng)第一章總 論i

15、i產(chǎn)品加工骨干企業(yè)和示范基地”全國(guó)畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃指出：“根 據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，著眼加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入， 依靠科技進(jìn)步，加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐”?！鞍l(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)；增加農(nóng)民收 入的重要措施”。“要充分利用我國(guó)山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨 生產(chǎn)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工生產(chǎn)”。第一章總 論 第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)東街工業(yè)發(fā)展區(qū)，北 側(cè)為鎮(zhèn)北公路，西鄰懊愷食品公司，東側(cè)為空地，南側(cè)靠山，擬建 場(chǎng)地地質(zhì)條件良好，交通、通訊條件便利，滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。地

16、理位置為北緯35 1636 16,東經(jīng)106 44107 36 之 間，平均海拔1500m。3.1.2自然資源狀況本地區(qū)屬半濕潤(rùn)性大陸溫帶季風(fēng)氣候，四季分明，日照充足，適宜牧草生長(zhǎng)。地質(zhì)概況：本項(xiàng)目廠址位于茹河南岸。場(chǎng)地表面以粘土、卵礫石為主，黃 土、粉土次之，黃土濕陷性較強(qiáng)；表層下土層為紅粘土，可作建筑 物地基。99C氣象條件：年平均氣溫年平均降雨量450mm年平均日照時(shí)數(shù)2343小時(shí)年無霜期150 d主導(dǎo)風(fēng)向夏季：東南風(fēng)冬季：西北風(fēng)地震設(shè)防烈度：根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2001)附錄A，鎮(zhèn)原縣抗震 設(shè)防烈度為七度(第三組)，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.10g。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)

17、狀況全縣總?cè)丝?51.57萬人，其中農(nóng)村人口 48.65萬人2005年全縣工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值10.54億元全縣財(cái)政收入6180萬元農(nóng)村人均收入1593 元城鎮(zhèn)人口可支配收入5000 元縣境內(nèi)公路通車?yán)锍踢_(dá)1384.92公里，網(wǎng)絡(luò)密度39.57公里/百平方公里，318省道、309國(guó)道東西橫貫。3.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目建設(shè)廠址位于鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)東街。場(chǎng)地基本呈矩形。本 項(xiàng)目廠區(qū)建設(shè)實(shí)際用地約 20000m2（折合30畝）。南北長(zhǎng)為150m，東 西寬為134m。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策環(huán)境全國(guó)畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃指出：“根 據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，著眼加

18、強(qiáng)農(nóng)業(yè)和增加農(nóng)民收入， 大力推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以市場(chǎng)為向?qū)?，效益為核心，依靠?技進(jìn)步，加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐。”“發(fā)展畜牧業(yè)已成為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入的重 要措施。目前，各級(jí)政府加大了對(duì)畜牧業(yè)的支持力度，不僅出臺(tái)了 許多加速畜牧業(yè)發(fā)展的政策，而且加大了資金和技術(shù)的投入，為我 國(guó)未來畜牧業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了良好的發(fā)展環(huán)境?！币?guī)劃提出：“要充分利用我國(guó)山羊絨、牦牛絨、兔毛和駝絨生產(chǎn)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)， 發(fā)展深加工生產(chǎn)”。甘肅省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 綱要提出要“發(fā)揮特色農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)行壯大龍頭企業(yè)與發(fā) 展種植基地相結(jié)合，把農(nóng)產(chǎn)品加工培育成我省新

19、的支柱產(chǎn)業(yè)。按照 品種專用化、生產(chǎn)集約化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、加工精深化的方向，以草 畜產(chǎn)品、馬鈴薯加工、啤酒原料、葡萄釀造、果蔬制品、保健食品、 民族食品等為重點(diǎn)，提高技術(shù)水平和加工能力，創(chuàng)立名優(yōu)品牌，不 斷擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?！?。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)1）資源現(xiàn)狀本項(xiàng)目主要原料為山羊原絨，年用量為500噸，由本縣及相鄰地區(qū)供應(yīng)，項(xiàng)目所用其它輔料均可通過市場(chǎng)采購(gòu)獲得。本項(xiàng)目所需 原料供應(yīng)渠道暢通，貨源有充足保證。根據(jù)慶陽(yáng)市農(nóng)牧局提供的資料表明，慶陽(yáng)市現(xiàn)有山羊229.06萬只，其中：鎮(zhèn)原52.39萬只，環(huán)縣73.95萬只，華池縣30萬只，合 水縣21萬只。全市山羊預(yù)計(jì)年產(chǎn)羊絨 572.5噸，年產(chǎn)毛857.35

20、噸。2）優(yōu)勢(shì)分析近年來，國(guó)內(nèi)主要羊絨產(chǎn)區(qū)因過度放牧造成的植被破壞、生態(tài)環(huán)境劣化問題日趨嚴(yán)重，山羊養(yǎng)殖發(fā)展受到明顯制約，相關(guān)部門及 專家呼吁盡快改放牧為圈養(yǎng)，但實(shí)際推廣有一定難度。當(dāng)?shù)厣犸暼?養(yǎng)已有長(zhǎng)期傳統(tǒng)，發(fā)展絨山羊生產(chǎn)具有明顯優(yōu)勢(shì)。當(dāng)?shù)胤N質(zhì)資源雄厚，增產(chǎn)潛力大。經(jīng)過30多年的品種改良，當(dāng) 第一章總 論 地絨山羊改良率已達(dá)到 85%以上。具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與省 內(nèi)其它市州的絨山羊相比，明顯表現(xiàn)出個(gè)體大、絨毛厚且細(xì)度在國(guó) 內(nèi)領(lǐng)先、產(chǎn)肉高、壽命長(zhǎng)、種質(zhì)好的優(yōu)點(diǎn)。只要在提高商品率上取 得突破，存欄能繁母畜可由現(xiàn)在的20%提高到40%。當(dāng)?shù)夭莓a(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)良好。據(jù)有關(guān)資料表明，苜蓿種植只要 稍施

21、肥料，收割時(shí)增產(chǎn)可達(dá)50%以上，天然草地只要管理妥當(dāng)，牧草產(chǎn)量可增加23倍，這樣全縣牧草的載畜量可增加兩倍以上，發(fā) 展絨山羊養(yǎng)殖有極大潛力。當(dāng)?shù)匦竽莲F醫(yī)科技基礎(chǔ)扎實(shí)?？h畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心下設(shè) 24個(gè)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站，共有專業(yè)技術(shù)人員161人，其中高級(jí)職稱20人， 村組有不脫產(chǎn)的獸醫(yī)技術(shù)人員 269人，防疫人員840人，為絨山羊 養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。3.2.3市場(chǎng)條件2005年羊絨市場(chǎng)，從新絨上市到國(guó)慶節(jié)前，呈平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)， 價(jià)格基本與上年相同，國(guó)慶節(jié)以后，購(gòu)銷趨緊，價(jià)格上揚(yáng)幅度較大。 主要原因是2005年我國(guó)的羊絨出口量比較大，原絨出現(xiàn)供不應(yīng)求。2005年我國(guó)羊絨出口量約為415

22、9噸，按保守的折合率計(jì)算，出 口羊絨（95%為無毛絨）和羊絨衫，共折原絨17000余噸。國(guó)內(nèi)羊絨衫第一章總 論 銷售量按出口量的 40%計(jì)算，加上其它羊絨制品的銷售量，折原絨 約5000多噸，而2005年新增羊絨資源總量?jī)H 15000噸左右。需求 量明顯大于資源量。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件水：本項(xiàng)目年用水量為2.84X104m3/a，由鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展 區(qū)供水管網(wǎng)供給。電：項(xiàng)目供電電源由鎮(zhèn)原縣供電局供給，供電電壓 10KV，電源 經(jīng)架空線引至廠區(qū)變配電室。 本項(xiàng)目需增容500KVA。項(xiàng)目年用電量 為 1.56X106KWh/a。煤：項(xiàng)目年耗煤量為900t/a,由鄰近的華亭煤礦供應(yīng)，供量有保障

23、。項(xiàng)目擬新增DZL2-0.8-AII型蒸汽鍋爐一臺(tái)。3.3主要障礙因素及解決方案本項(xiàng)目的主要制約因素是資金問題，承辦單位擬通過企業(yè)自籌、地方支持、政府投資扶植相結(jié)合的方式，積極落實(shí)建設(shè)資金，確保 項(xiàng)目順利實(shí)施。3.4附件附圖一01廠址區(qū)域位置圖附圖一02總平面布置圖第四章項(xiàng)目單位基本情況4.1概況鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司成立于1999年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)975萬元，員工70人，其中管理人員5人，技術(shù)人員12人，操 作熟練工人53人。廠區(qū)占地面積9000平方米，現(xiàn)有廠房等建筑設(shè)施 約1600多平萬米、公司建廠初期投資僅40萬元，6年間公司資產(chǎn)增加 7倍。目前，公司擁有羊絨分梳機(jī)10臺(tái)，年加

24、工山羊絨40多噸、洗凈 毛300噸。產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)河北、江浙等地，并打入了意大利、英國(guó)、 日本等國(guó)外市場(chǎng)。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，2005年上繳稅金323萬元，2000 年至今出口創(chuàng)匯800萬美元，出口額在省內(nèi)同類產(chǎn)品企業(yè)中位列第 一。近幾年公司在營(yíng)銷方面加大了力度，充實(shí)營(yíng)銷隊(duì)伍，加強(qiáng)營(yíng)銷 人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司正在通過落實(shí)可靠的大客戶的途徑爭(zhēng)取進(jìn)一 步開拓產(chǎn)品市場(chǎng)。4.2研發(fā)能力1）研發(fā)機(jī)構(gòu)：公司與省內(nèi)外多家科研院所及“鹿王”等羊絨加工企業(yè)建立長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系。2）科研隊(duì)伍：鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司現(xiàn)有技術(shù) 人員12人，其中高級(jí)職稱5人，中級(jí)職稱7人。同時(shí)公司長(zhǎng)期聘用省內(nèi)外專家和高等院校教授作為

25、公司的技術(shù)顧問。4.3財(cái)務(wù)狀況截止2006年12月底，公司擁有總資產(chǎn)約 3983萬元，其中固定資 產(chǎn)約1097萬元，凈資產(chǎn)2496萬元，實(shí)收資本約1180萬元。公司2006 年銷售收入為6848萬元，獲凈利潤(rùn)為409萬元，銷售利潤(rùn)率為8.9%, 凈資產(chǎn)利潤(rùn)率為24.5%，資產(chǎn)負(fù)債率為37.3%，公司在農(nóng)業(yè)銀行信用 等級(jí)為AA+級(jí)。4.4法人代表基本情況公司法人代表盧忠于，男，現(xiàn)年37歲。盧忠于自1990年開始從事農(nóng)產(chǎn)品特別是羊絨產(chǎn)品的收購(gòu)、加工及營(yíng)銷工作，2000年創(chuàng)辦了鎮(zhèn)原縣解語(yǔ)花山羊絨制品有限責(zé)任公司。他及其他公司領(lǐng)導(dǎo)特別 關(guān)注地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以縣為家，樂于奉獻(xiàn)。2003年公司給三岔小學(xué)

26、捐款2000元，2004給貧困戶救助5000元。多年來，他堅(jiān)持情 為當(dāng)?shù)厝嗣袼?，利為?dāng)?shù)厝嗣袼\，企業(yè)不僅贏得了員工的信任， 也贏得了社會(huì)認(rèn)可。公司先后獲得“全縣發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)先進(jìn)個(gè)人” “全省誠(chéng)信納稅戶”、“全市發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)先進(jìn)企業(yè)”、“全 縣納稅先進(jìn)戶”、“ 2003庫(kù)慶陽(yáng)市第一屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家” 、“2004年全市 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。2005年8月，公司由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審查評(píng)估為“ AA ”級(jí)信用客戶，2006年8月，公司又被中國(guó)農(nóng) 業(yè)銀行認(rèn)定為“ AA+”級(jí)信用客戶。4.5可行性研究報(bào)告編制單位甘肅省輕紡工業(yè)設(shè)計(jì)院工程咨詢資質(zhì)等級(jí)：紡織、化纖、輕工甲級(jí)證書編號(hào)：工咨甲1

27、031633001第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1國(guó)外內(nèi)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀世界上主要山羊絨產(chǎn)區(qū)在亞洲，亞洲的山羊絨又主要生產(chǎn)在中 國(guó)。世界生產(chǎn)山羊絨的國(guó)家主要有蒙古、伊朗、印度、阿富汗、前 蘇聯(lián)、土耳其等國(guó)，中國(guó)羊絨產(chǎn)量居世界首位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年，我國(guó)羊存欄總數(shù)為3.166億只，其中綿羊1.438億只，占綿山羊總數(shù) 的45.42%，山羊1.728億只，占綿山羊總數(shù)的 54.58%。全國(guó)主要畜 禽2002年出欄比2001年出欄增加值中，羊居于首位，為7.2%。2002 年，全國(guó)山羊絨總產(chǎn)量為 11765噸，是1985年的3.93倍，至U 2005 年全國(guó)山羊絨總產(chǎn)量已達(dá)到15000

28、噸，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古、新疆、河北、山東、西藏五?。▍^(qū)）產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的69.05%。甘肅絨山羊業(yè)一直處于穩(wěn)步發(fā)展之中。解放初僅為122萬只，1999年達(dá)280萬只。尤其是90年代以后，隨著羊絨市場(chǎng)走俏，數(shù)量 增加迅猛。絨山羊分布區(qū)域以邊遠(yuǎn)干早山區(qū)、戈壁、荒漠半荒漠草 場(chǎng)為主，除個(gè)別城市郊區(qū)外，14個(gè)地州市80個(gè)縣市不同程度均有分 布，并因各地生態(tài)環(huán)境的差異形成了不同的優(yōu)秀類群。山羊養(yǎng)殖是慶陽(yáng)市的特色產(chǎn)業(yè)，以絨（肉）山羊?yàn)橹鞯酿B(yǎng)羊業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。從1991年以來，通過實(shí)施羊產(chǎn)業(yè)系列開發(fā)，絨山羊連續(xù)10年保持穩(wěn)步發(fā)展勢(shì)頭。全市山羊飼養(yǎng)量已突破 200萬只。山羊

29、飼養(yǎng)規(guī)模基地壯大，群眾養(yǎng)羊 積極性高漲，有萬只以上養(yǎng)羊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）17個(gè)，千只以上養(yǎng)羊戶1.22萬 戶。養(yǎng)羊農(nóng)戶3.7萬戶，占總農(nóng)戶的24.7%。鎮(zhèn)原縣三岔鎮(zhèn)皮毛交易 市場(chǎng)已成為西北地區(qū)較大的羊絨、皮、毛集散地之一。中國(guó)加入 WTO進(jìn)入后配額時(shí)代之后，羊絨制品也同中國(guó)其它紡 織服裝一樣呈現(xiàn)出持續(xù)兩三年的井噴。2005和今年出口有所放緩，但這并不意味著國(guó)際市場(chǎng)份額下降，而是正常的調(diào)整。國(guó)內(nèi)企業(yè)不 必?fù)?dān)心加工市場(chǎng)向東南亞轉(zhuǎn)移，因?yàn)槲覈?guó)羊絨業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和加工 優(yōu)勢(shì)是任何國(guó)家都難以比擬和取代的。據(jù)測(cè)算，全世界每年所產(chǎn)羊 絨只能做2000多萬件羊絨衫，平均300多人才能穿一件，仍屬于緊 缺性資源，而市場(chǎng)需求

30、的不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步提高中國(guó)羊絨制品的份 額，產(chǎn)業(yè)前景十分看好。2005年我國(guó)出口無毛絨3600噸、羊絨衫（含混紡）1875萬件、內(nèi) 銷羊絨衫基本保持在1000萬件以上規(guī)模。以每件羊絨衫需要240克 無毛絨計(jì)算，出口無毛絨和羊絨衫消耗無毛絨合計(jì)消耗9800噸。5.1.2市場(chǎng)前景分析毛紡織行業(yè)是我國(guó)紡織工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過一段時(shí)期的 總量結(jié)構(gòu)調(diào)整重組，紡織行業(yè)開始步入以技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提高 競(jìng)爭(zhēng)力的新階段。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，尤其是歐美經(jīng)濟(jì)開始 復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了對(duì)紡織產(chǎn)品的有效需求。 作為毛紡織行業(yè)珍貴高檔原料，山羊絨市場(chǎng)需求也保持穩(wěn)定上升的 發(fā)展趨勢(shì)。羊絨產(chǎn)業(yè)雖然

31、在整個(gè)紡織品工業(yè)中所占份額較小，但是 在國(guó)際羊絨業(yè)界，中國(guó)羊絨業(yè)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)是當(dāng)今世 界最大的羊絨及其制品生產(chǎn)、加工、出口國(guó)，總產(chǎn)量均居世界第一。 但從總量看，當(dāng)前世界羊絨的產(chǎn)量還不及羊毛總產(chǎn)量的0.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們對(duì)高檔絨制品的需求。我國(guó)的羊絨及制品年出口量約占總量的60%，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依存度較大。多年來，我國(guó)的羊絨及制品主要出口歐洲、美國(guó)、日本 及東南亞國(guó)家。在一定意義上講，出口形勢(shì)決定了我國(guó)的羊絨生產(chǎn) 形勢(shì)。自2004年1月1日起，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局取消了山羊絨 13%的出口退稅政策。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)許多羊絨出口企業(yè)為了各自 利益，在對(duì)外交易時(shí)將山羊絨出口退稅從換匯成本

32、中剔除。對(duì)外貿(mào) 易中這種不正?，F(xiàn)象極大地影響了我國(guó)羊絨紡織行業(yè)的健康發(fā)展。 第一章總 論 而取消出口退稅后，要保持目前的利潤(rùn)，羊絨出口單價(jià)至少要提高 13%。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，作為紡織服裝領(lǐng)域唯一取消退稅的產(chǎn)品， 這一新政策對(duì)我國(guó)羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。2005年起，國(guó)際紡織品配額陸續(xù)取消，多年來因被動(dòng)配額形成制約紡織品國(guó)際貿(mào)易的多邊 壁壘將逐步瓦解，國(guó)際紡織品市場(chǎng)總體格局出現(xiàn)一定調(diào)整，這為中 國(guó)羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。目前，中國(guó)羊絨加工業(yè)已初 步形成一批龍頭企業(yè)和規(guī)模產(chǎn)業(yè)群，部分企業(yè)已建立起“原料-初加工-成品-銷售” 為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，部分羊絨產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效益 初步顯現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士們信心

33、十足地表示，在“ 后配額時(shí)代”，中國(guó)羊 絨業(yè)選擇的道路是利用原料優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展羊絨深加工、生產(chǎn)精品， 在進(jìn)一步“夯實(shí)”產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，創(chuàng)出自己的具有世界競(jìng)爭(zhēng)力 的品牌。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近期羊絨市場(chǎng)總體會(huì)呈現(xiàn)出一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展、 小波不斷的勢(shì)頭，交易會(huì)時(shí)緩時(shí)緊，但不會(huì)過熱過冷；價(jià)格會(huì)有漲 有落，但不會(huì)暴漲暴落。當(dāng)前，羊絨業(yè)已經(jīng)進(jìn)入約束很少的相對(duì)自 由貿(mào)易時(shí)期，中國(guó)羊絨產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易會(huì)減少，直接出口將快速增 長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民收入提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨向享受型 變化，消費(fèi)者購(gòu)買羊絨制品的愿望增強(qiáng)，所有這些，決定著市場(chǎng)對(duì)第一章總 論 羊絨的需求會(huì)是一個(gè)強(qiáng)勢(shì)，原絨供求矛盾會(huì)繼續(xù)存在，并有可能加 劇

34、。羊絨業(yè)屬資源依托型產(chǎn)業(yè)，原料供應(yīng)狀況直接制約著相關(guān)企業(yè) 經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目立足當(dāng)?shù)匮蚪q資源優(yōu)勢(shì)，面對(duì)羊絨 及其制品需求增長(zhǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的前景，企業(yè)依托原料供應(yīng)的有 利條件已經(jīng)占據(jù)了發(fā)展先機(jī)。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析以絨（肉）山羊?yàn)橹鞯酿B(yǎng)羊業(yè)是慶陽(yáng)市的特色產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民收入的主要來源。在地方政府和農(nóng)技推廣 部門努力下，當(dāng)?shù)叵群笠M(jìn)遼寧、內(nèi)蒙古絨山羊優(yōu)良品種，良種絨 山羊在存欄總數(shù)中達(dá)到 40.02%，經(jīng)過連續(xù)多年的品種改良，當(dāng)?shù)亟q 山羊改良率也已達(dá)到 85%以上。當(dāng)?shù)亟q山羊個(gè)體平均產(chǎn)絨量高，羊 絨品質(zhì)好。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)過程中，龍頭企業(yè)成為養(yǎng)殖農(nóng)戶

35、和加 工產(chǎn)業(yè)主體連接的橋梁，龍頭企業(yè)為羊絨生產(chǎn)基地和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)投 入資金，協(xié)調(diào)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，農(nóng)牧民主動(dòng)關(guān)注絨山羊品種改良。為 加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羊絨。項(xiàng)目承辦單位已把握優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)的主動(dòng) 權(quán)，羊絨產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，質(zhì)量穩(wěn)定，市場(chǎng)信譽(yù)好，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)。本項(xiàng)目擴(kuò)建生產(chǎn)線技術(shù)裝備水平可達(dá)與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平看齊，資 源條件優(yōu)越，生產(chǎn)成本有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，第一章總 論 因此，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式5.2.1銷售策略本項(xiàng)目銷售以擴(kuò)大外銷市場(chǎng)為為主，同時(shí)鞏固和積極發(fā)展內(nèi)銷 市場(chǎng)。要鞏固已有客戶，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。根據(jù) 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)特征，結(jié)合公司營(yíng)銷方案策劃

36、，本項(xiàng)目已開始探討采 用與客戶合作方式，把共同提高主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力做為重點(diǎn)，形成公 司新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.2.2銷售方案本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售中，外銷主要由公司自營(yíng)出口。目前，公司已 與部分國(guó)外長(zhǎng)期客戶確立了合作意向。內(nèi)銷以大客戶銷售和合作客 戶銷售為主，注意追蹤國(guó)內(nèi)重點(diǎn)羊絨市場(chǎng)動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整銷售策略。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析分梳山羊絨銷售取決于下游加工企業(yè)需求，如果主要目標(biāo)市場(chǎng) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)較大波動(dòng)，將直接影響需求，造成市場(chǎng)波動(dòng)。而 且由于國(guó)內(nèi)企業(yè)缺少嚴(yán)密的行業(yè)協(xié)調(diào)，有可能出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)局 面；同時(shí)，本項(xiàng)目外銷量較大，國(guó)際羊絨市場(chǎng)波動(dòng)也可能對(duì)本公司第一章總 論 營(yíng)銷業(yè)務(wù)

37、形成影響。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)，社會(huì)消費(fèi)需求持續(xù)發(fā)展，羊絨產(chǎn)品需求趨增。項(xiàng)目承辦企業(yè)前期運(yùn)營(yíng)中已經(jīng)形成較強(qiáng)的市場(chǎng)營(yíng) 銷、開拓能力，有較完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步尋求戰(zhàn) 略合作伙伴，積極向深加工領(lǐng)域延伸。要通過加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，掌握 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息和動(dòng)態(tài)，通過靈活、快速反應(yīng)的營(yíng)銷機(jī)制，分散、 化解需求被動(dòng)的影響。同時(shí)，企業(yè)積極學(xué)習(xí) WTO有關(guān)規(guī)則，努力開 拓國(guó)外市場(chǎng)，以進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品銷售渠道。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)200噸山羊絨加工生產(chǎn)線，包括綜合車間、原 料庫(kù)、成品庫(kù)及相關(guān)公用設(shè)施等建設(shè)內(nèi)容。6.1.2建設(shè)

38、規(guī)模在原有年產(chǎn)50噸分梳山羊絨的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建至年產(chǎn)200噸分梳 山羊絨。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地總占地面積約30畝，其中新增建筑面積5783.4m2,包括綜合車間、原料庫(kù)、成品庫(kù)、職工宿舍、食堂、鍋 爐房、水泵房等設(shè)施。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇山羊絨分梳是山羊絨產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。分梳山羊絨生產(chǎn)加 工屬物理過程。本項(xiàng)目擬選用目前業(yè)內(nèi)通行的兩段分梳工藝，即先 將整捆原絨開包、分選、初步開松并打土除雜后洗絨，再上分梳機(jī) 梳理，去除山羊毛、膚皮、草刺等各類雜質(zhì)，獲得幾乎純凈的羊絨纖維，即分梳山羊絨。所用原料為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)羊原絨考慮到本項(xiàng)目原絨加工總量較小，洗絨設(shè)備

39、不易單獨(dú)配臺(tái)，故 擬沿用企業(yè)先行方案，即洗絨工序采用外協(xié)完成。6.3.2工藝流程6.321工藝流程簡(jiǎn)圖分梳山羊絨的生產(chǎn)工藝為：原絨一- 分選一- 過輪（開松）洗絨一- 烘絨一- 打包（松包）分梳 打包（緊包） 成品入庫(kù)6.322工藝設(shè)備生產(chǎn)線主要設(shè)備見表6-1。生產(chǎn)線主要設(shè)備表表6-1序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1選絨臺(tái)臺(tái)10自制2過輪機(jī)FN246臺(tái)43打包機(jī)（緊包）臺(tái)14打包機(jī)（松包）臺(tái)15羊絨分梳機(jī)FN186臺(tái)2010臺(tái)為原有設(shè)備6預(yù)梳理機(jī)FB203臺(tái)57羊絨聯(lián)合分梳機(jī)MLF套108輔機(jī)套1合計(jì)6.3.2.3主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)見表6-2原材料、燃料

40、、動(dòng)力消耗指標(biāo)表表6-2名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)年用量備注序號(hào)單位數(shù)量-一一原材料羊（原）絨t/t2.5500t/a二二二包裝材料包裝布/膜75 kg庖套/t13.62720 套損耗2%原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)表表6-2（續(xù)）序號(hào)名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)年用量備注單位數(shù)量動(dòng)力消耗1水m3/a1422.84X 1042電220/380KWh/a780061.56X 103煤t/a4.509006.324工藝設(shè)備布置方案6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分梳山羊絨產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18267-2000山羊絨技術(shù)指標(biāo)見表6-3分梳山羊絨品質(zhì)指標(biāo)表表6-3檔別

41、 指標(biāo)ABC含雜率02315mm以下短絨率平均長(zhǎng)度40mm68平均長(zhǎng)度30-40mm 1014平均長(zhǎng)度30mm 1519平均斷裂強(qiáng)力cN 3.5 3.23.2直徑變異系數(shù)% 2123異色纖維含量根/5g 1530青、紫絨的異色纖維含量指標(biāo)均定為C分梳山羊絨公定回潮率17%，公定含油脂率1.5%6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 642.1 土建本項(xiàng)目土建工程建設(shè)內(nèi)容主要有：綜合車間，原料庫(kù)，成品庫(kù)， 綜合庫(kù)，職工宿舍，食堂，鍋爐房，蓄水池，水泵房，門衛(wèi)等。建構(gòu)筑物詳見建（構(gòu)）筑物一覽表，表6-4。建（構(gòu)）筑物一覽表表6-4序 號(hào)建（構(gòu)）筑物 名稱平面尺寸（m x m）建筑面積（m2）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1綜合

42、車間90 x 46.541851輕鋼結(jié)構(gòu)新建2原料庫(kù)30 x 154501輕鋼結(jié)構(gòu)新建3成品庫(kù)18X 152701輕鋼結(jié)構(gòu)新建4綜合庫(kù)12X 151801輕鋼結(jié)構(gòu)新建5鍋爐房18X 162881磚混結(jié)構(gòu)新建6蓄水池3(200 m3)砼構(gòu)筑物新建7水泵房3.6X 621.61磚混結(jié)構(gòu)新建8化糞池(6 m3)構(gòu)筑物新建9門衛(wèi)3.6X 310.81磚混結(jié)構(gòu)新建10道路2(4100 m2)硬化地面新建11圍墻(630m)新建12綠化2(6800m)新建合計(jì)5404.4642.2設(shè)備64221給水排水本項(xiàng)目全年用水量為2.84 Xl04m3。項(xiàng)目用水由鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè) 發(fā)展區(qū)供水管網(wǎng)供給，各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)符

43、合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、 生活、消防合一的給水系統(tǒng)。由泵房?jī)?nèi) 的加壓泵將蓄水池內(nèi)的水抽送至水塔內(nèi)，水塔供給廠區(qū)生產(chǎn)、生活 用水。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓 4個(gè)，蓄水池兼作消防水池，工業(yè)發(fā)展區(qū) 水塔在廠區(qū)范圍，可保證10分鐘的消防用水量。車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置 室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)。全廠生產(chǎn)、生活日排水量為85.08m3，年排水量為2.13X104m3。給排水主要設(shè)備及構(gòu)筑物一覽表表6-5序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注1消防泵XBD2/30-1125G/2 11KW臺(tái)2一用一備2加壓泵65LG25-15(I)*24KW臺(tái)13室外消火栓SX100個(gè)44室內(nèi)消火栓DN65個(gè)125手提式滅火器M

44、F/ABC3組186蓄水池3v=200 m3座17泵房3.6 6 m2間1構(gòu)筑物8化糞池36 m (4.80X1.60X1.85)座16.4.2.2.2 供電1）電源及用電負(fù)荷供電電源由鎮(zhèn)原縣供電局供給，供電電壓10KV ,電源經(jīng)架空線引至廠區(qū)變配電室。本項(xiàng)目需增容500KVA。項(xiàng)目用電均為三級(jí)負(fù)荷。本項(xiàng)目新增用電設(shè)備裝機(jī)容量為520.00KW，計(jì)算負(fù)荷為347.58KW，自然功率因數(shù)為0.79。變配電室采用低壓電容器柜在低壓側(cè)進(jìn)行 集中補(bǔ)償，補(bǔ)償后的功率因數(shù)可達(dá)到 0.92。本項(xiàng)目需在綜合車間內(nèi)新增一間變配電室，變配電室選用S9 -500/10/0.4變壓器一臺(tái)。計(jì)量方式為高供高計(jì)。新增配電

45、設(shè)備見表6-6。2）動(dòng)力配電及照明本項(xiàng)目車間環(huán)境干燥，對(duì)電氣設(shè)備無特殊要求。生產(chǎn)車間照度確定為200IX，庫(kù)房為150IX，鍋爐房為150IX。3）防雷與接地供配電主要設(shè)備表表6-6序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注1變壓器S9 - 500/10/0.41臺(tái)2負(fù)荷開關(guān)GW1-10/4001組3高壓熔斷器RW4-50/501組4低壓配電柜GGD24面5低壓電容器柜GGJ11面低壓配電系統(tǒng)接地形式采用 TN -S系統(tǒng)。接地電阻不大于4歐 防雷設(shè)施按國(guó)標(biāo)利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝施工。64223供熱1）本項(xiàng)目擬新建鍋爐房一座，鍋爐房用煤采用華亭煤礦生產(chǎn)的 煙煤，用水采用城市自來水。2）本項(xiàng)目

46、全廠采暖熱負(fù)荷為 1.2 t/h，生產(chǎn)工藝過程僅空調(diào)環(huán)節(jié) 采用蒸汽。鍋爐房選用DZL2-0.8-AII型單鍋筒縱置式蒸汽鍋爐一臺(tái)。配套30m高 360mm鋼制煙囪，花崗巖沖激式水浴除塵器。鍋爐房設(shè)備表表6-7序號(hào)名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備注1蒸汽鍋爐DZL2-0.8-AII臺(tái)12爐排變速器鍋爐配套N=0.37KW臺(tái)13引風(fēng)機(jī)Y5-49NO5C N=11KW臺(tái)14鼓風(fēng)機(jī)4-72NO0.45A N=3KW臺(tái)15蒸汽泵QB-1臺(tái)16軟化水箱R108 2m3個(gè)17螺旋式除渣機(jī)LX-4 N=1.1KW臺(tái)18上煤機(jī)SMJ-4 N=1.1KW臺(tái)13）燃料消耗量0.2 t/h 3.6 t/d 900 t/a4）

47、燃料產(chǎn)生灰渣量0.1 t/h 1.08 t/d 270 t/a64224采暖通風(fēng)1）采暖系統(tǒng)：采暖熱媒采用低壓蒸汽，供汽壓力0.07MPa,采暖系統(tǒng)均采用上供下回雙管同程式系統(tǒng)。2）通風(fēng)除塵：生產(chǎn)車間在選絨過程中有粉塵產(chǎn)生，選用MC60- H型脈沖袋式除塵器，各配套 2臺(tái)離心通風(fēng)機(jī)，對(duì)生產(chǎn)過程 中產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行收集處理， 處理后的空氣濃度300mg/m3,符合國(guó) 家排放標(biāo)準(zhǔn)。64225空氣調(diào)節(jié)1)空調(diào)負(fù)荷及參數(shù)空調(diào)負(fù)荷及參數(shù)表表6-8空調(diào)面積(m)夏季空調(diào) 溫度CC)冬季空調(diào) 溫度(C)夏季空調(diào) 濕度(C)冬季空調(diào) 濕度(C)送風(fēng)量3(m3/h)排風(fēng)量3(m3/h)20252830202265

48、%70%65%70%3600045000空調(diào)系統(tǒng)車間空調(diào)系統(tǒng)選用兩臺(tái)組合式空調(diào)機(jī)組分別放置于兩間空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi)，空調(diào)機(jī)組設(shè)新回風(fēng)混合段、過濾段、加熱段、加濕段及送風(fēng)段。夏季及過渡季節(jié)采用直流式系統(tǒng)，只需加濕處理；在冬季送風(fēng)需要加熱及加濕，空調(diào)熱媒為由鍋爐房提供的 0.07MPa的低壓蒸氣。風(fēng)系統(tǒng)本車間空調(diào)送風(fēng)均采用上送上回系統(tǒng)，在空調(diào)區(qū)域設(shè)有集中排 風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)機(jī)選用軸流型通風(fēng)機(jī)?？照{(diào)系統(tǒng)設(shè)備表見6-9?？照{(diào)系統(tǒng)設(shè)備表表6-9序號(hào)名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備注1組合式空調(diào)機(jī)組ZK-20 N=15KW臺(tái)22加濕器AMK-40臺(tái)23軸流排風(fēng)機(jī)T35-11-5.6 N=0.35| 臺(tái) | 86.5實(shí)施進(jìn)度安

49、排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃建議見表6-10。第一章總 論 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排表表6-7序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)123456789101112131415161718192021222324252627282930年份200720082009月份1234567891011121234567891011121234561可行性研究論J證/2初步設(shè)計(jì)及審?批V3設(shè)備考察、訂貨VV4施工圖設(shè)計(jì)VVV5施工準(zhǔn)備VV6土建施工VV7人員培訓(xùn)VV8設(shè)備到貨安裝V9試生產(chǎn)V10正式投產(chǎn)VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV第一章總 論 第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）；2007年國(guó)家農(nóng)

50、業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編 寫大綱；紡織工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法（1993）（FBJS10-1993）；本省有關(guān)取費(fèi)文件規(guī)定等；有關(guān)的文件、協(xié)議、附圖、附表；國(guó)內(nèi)設(shè)備為市場(chǎng)詢價(jià)。7.2投資估算7.2.1建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資估算項(xiàng)目新增建筑面積約5783.40m2，加上構(gòu)筑物等，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建 筑工程實(shí)際造價(jià)，采用單位投資法估算，土建費(fèi)用合計(jì)約424.92萬丿元。項(xiàng)目需新增主要工藝設(shè)備42臺(tái)（套），設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)約416.50萬元，生產(chǎn)輔助設(shè)備 1臺(tái)（套），19.60萬元，公用工程設(shè)備 39臺(tái)（套），60萬元，環(huán)保工程設(shè)備13臺(tái)（套），47.50萬元，主要設(shè) 備購(gòu)置費(fèi)合計(jì)543.

51、60萬元。主要設(shè)備運(yùn)雜、安裝費(fèi)合計(jì)83.71萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì) 152.57萬元，其中，建設(shè)單位管理費(fèi)25.25萬元?；绢A(yù)備費(fèi)按直接供橫費(fèi)用和其他費(fèi)用的5%計(jì)入，為60.15萬丿元。項(xiàng)目建設(shè)期1年。擬申請(qǐng)財(cái)政有償資金 420萬元。根據(jù)有關(guān)條 件，建設(shè)期利息5.04萬元。本項(xiàng)目建設(shè)（固定資產(chǎn)）投資合計(jì) 1270萬元。其中，建筑工程 費(fèi)占建設(shè)投資的33.46%,設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)占42.80%，設(shè)備運(yùn)雜、 安裝費(fèi)占6.59%，其它費(fèi)用占17.15%。7.2.2鋪底流動(dòng)資金估算根據(jù)實(shí)際，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，項(xiàng)目擴(kuò)建投運(yùn)后，生產(chǎn)正常年需配套流動(dòng)資金 2200萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 660萬

52、元。7.2.3項(xiàng)目投入總資金本項(xiàng)目投入總資金1930萬元。其中，建設(shè)投資 1270萬元，鋪 底流動(dòng)資金660萬元。7.3資金來源7.3.1中央財(cái)政資金根據(jù)實(shí)際，本項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金400萬元。其中，財(cái)政有償資金約300萬元，財(cái)政無償資金約100萬元。7.3.2地方配套資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)地方配套資金 160萬元。其中，財(cái)政有償資金約120 萬元，財(cái)政無償資金約 40萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌建設(shè)投資710萬元，鋪底流動(dòng)資金660萬元（合計(jì)1370 萬元），由企業(yè)在現(xiàn)有資金中籌措。其中，鋪底流動(dòng)資金在項(xiàng)目投產(chǎn) 后，按生產(chǎn)負(fù)荷投入。7.3.4銀行貸款及籌措項(xiàng)目投產(chǎn)后所需配套流動(dòng)資金220

53、0萬元的70%部分，即1540萬元，由企業(yè)申請(qǐng)銀行貸款籌措，并按生產(chǎn)負(fù)荷投入。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理財(cái)政有償資金使用范圍為部分設(shè)備安裝、購(gòu)置費(fèi)，由當(dāng)?shù)剞r(nóng)發(fā) 部門實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。財(cái)政有償資金還款計(jì)劃 6年。經(jīng)測(cè)算，56年還本付息217.59 萬元（建設(shè)第24年，每年占用費(fèi)10.08萬元）。按項(xiàng)目盈利能力分 析，6年內(nèi)還清借款不存在任何問題。741.2財(cái)政無償資金使用和管理使用范圍主要為可研實(shí)施方案、環(huán)保設(shè)施等費(fèi)用。財(cái)政無償資金嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)財(cái)政監(jiān)督報(bào)帳制度。7.4.2銀行貸款使用和管理項(xiàng)目貸款主要為流動(dòng)資金貸款，由銀行

54、按有關(guān)規(guī)定程序辦理并 實(shí)施監(jiān)管。7.4.3自籌資金使用和管理自籌資金用于項(xiàng)目建設(shè)，由出資人監(jiān)督管理。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)8.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)說明財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以 2006年國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布 的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、投資項(xiàng)目可行性研究 指南（試用版）沢國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告編寫大綱等為依據(jù)，以項(xiàng)目全部投資作為計(jì)算基數(shù)。項(xiàng)目計(jì)算期考慮12年，建設(shè)期后第1年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到80%， 第2年達(dá)到90%，第3年達(dá)到100%。為便于評(píng)價(jià)準(zhǔn)確，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期 內(nèi)產(chǎn)品銷售收入、原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用均采用平均預(yù)測(cè)固定價(jià)格， 并考慮一定的漲價(jià)因素。

55、項(xiàng)目貸款利率、稅收等按現(xiàn)行規(guī)定取值， 未考慮有關(guān)優(yōu)惠政策。8.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取8.1.2.1人員工資福利本項(xiàng)目新增定員170人，職工平均工資按9600元/人，職工福利 基金按工資總額的14%提取。8.122制造費(fèi)用主要為其它制造費(fèi)用、折舊費(fèi)、大修理費(fèi)等，合計(jì)229.85萬元/年。其中，項(xiàng)目固定資產(chǎn)采用直線折舊法計(jì)算，折舊費(fèi)76.63萬元/年，大修理費(fèi)用按折舊的 30%計(jì)取，22.99萬元/年。8.1.2.3管理費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)實(shí)際，按職工工資、福利基金總額的70%計(jì)入，130.23萬元/年。此外，項(xiàng)目生產(chǎn)前5年每年攤銷無形及遞延資產(chǎn) 30.51 萬元。8.1.2.4借款利息主要

56、為財(cái)政有償資金借款、銀行短借貸款利息支出，借款利率 分別按2.40%、6.12%計(jì)入，生產(chǎn)正常年，流動(dòng)資金貸款利息129萬丿元。8.1.2.5銷售費(fèi)用銷售過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，項(xiàng)目生產(chǎn)正常年，按噸產(chǎn)品5600元計(jì)入，為84萬元。8.1.2.6原輔材料、動(dòng)力價(jià)格羊原絨收購(gòu)價(jià)按平均取值，22.50萬元/t，包裝材料按到廠計(jì)價(jià)；電：0.51 元/KWh、水：2.60 元/m3、煤：300 元/t。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力200噸。本次擴(kuò)建后，生產(chǎn)正常年新增的150 噸山羊絨全部銷往國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。近年山羊絨售價(jià)在6872萬元/t之間，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)平均按 70萬元/t計(jì)入，生

57、產(chǎn)正常年銷售收入 10500萬元，銷售稅金合計(jì) 585.70萬元。8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算分梳山羊絨單位平均59.60萬元/t。生產(chǎn)正常年總成本、經(jīng)營(yíng)成本分別9248.88萬元、9078萬元。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析生產(chǎn)正常年，利潤(rùn)總額 665.42萬元，所得稅219.59萬元(稅率 33%)，稅后利潤(rùn)445.83萬元，提取的盈余公積金 44.58萬元，年應(yīng) 付利潤(rùn)401.25萬元。計(jì)算期內(nèi)，累計(jì)增量?jī)衄F(xiàn)金流量在投產(chǎn)第6年出現(xiàn)正值，項(xiàng)目累計(jì)現(xiàn)金流量約4043.41萬元。本項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率約 17.69%，平均投資利稅率約 34.11%， 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 23.83%

58、，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1987.68萬元(i=10%)， 靜態(tài)投資回收期5.62年；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.99%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值834.00萬元，靜態(tài)投資回收期6.96年，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等 指標(biāo)高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)加工項(xiàng)目10%的基準(zhǔn)。8.4.2清償能力分析本項(xiàng)目財(cái)政有償資金借款420萬元，按項(xiàng)目盈利能力分析，6年內(nèi)還清借款不存在問題。本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率至計(jì)算期末為42.15%。流動(dòng)比率從投產(chǎn)第1年起大于1。速動(dòng)比率從投產(chǎn)第1年起大于0.5。說明償債、變現(xiàn)償 還流動(dòng)負(fù)債能力較強(qiáng)。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 45.08%，即當(dāng)生產(chǎn)、銷售產(chǎn)值達(dá)到44.69.48萬元時(shí)

59、，企業(yè)就可保本，說明本項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.5.2敏感性分析按5%的幅度對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資作單因素 變化的分析。銷售收入的臨界點(diǎn)約-3.27%，經(jīng)營(yíng)成本的臨界點(diǎn)3.82%， 固定資產(chǎn)投資的臨界點(diǎn)約118.16%。因此，本項(xiàng)目最為敏感的是銷售收入，其次是經(jīng)營(yíng)成本，最后是固定資產(chǎn)投資。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)加工項(xiàng)目基準(zhǔn)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強(qiáng)， 有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較明顯，因此項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目 全部建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)正常年可擴(kuò)建至200 t羊絨加工能力，實(shí)現(xiàn)銷售收入10500萬元，新增利稅1251萬

60、元。同時(shí)，可增加當(dāng)?shù)厝丝诰?業(yè)，還可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶新增山羊絨銷售收入2947萬元，慶陽(yáng)市周邊地區(qū)5491萬元，直接促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目由于原輔材料在 成本中占的比重較大，建議企業(yè)在項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)企業(yè)管理，努 力控制各項(xiàng)消耗，尤其是注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高省內(nèi)市場(chǎng)知名度，加 強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，以加速資金周轉(zhuǎn)，取得最大效益。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要來自生產(chǎn)工藝的空調(diào)排水和鍋爐 排水，日排放量79.92m3/d，該廢水不含有毒有害物質(zhì)，空調(diào)排水可 直接排放，鍋爐排水經(jīng)排污降溫池處理后即可排放。生活污水日排 放量5.16m3/d，經(jīng)新建化糞池處理后即可排放。廢渣主要為鍋爐房