保證金存管銀行接口說明

1、保證金存存管銀行行接口說說明20066年9月月中國金融期貨交易所技術文檔保證金存管銀行接口說明版權所有中國金融期貨交易所 第 PAGE III頁 目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc161556780 第1章報報文格式式 PAGEREF _Toc161556780 h 3 HYPERLINK l _Toc161556781 1.1XXML約約定 PAGEREF _Toc161556781 h 3 HYPERLINK l _Toc161556782 1.2字字段次序序 PAGEREF _Toc161556782 h 3 HYPERLINK l _Toc161556

2、783 1.3字字段類型型 PAGEREF _Toc161556783 h 4 HYPERLINK l _Toc161556784 1.4多多域串 PAGEREF _Toc161556784 h 44 HYPERLINK l _Toc161556785 1.5發(fā)發(fā)起方序序號、企企業(yè)憑證證號 PAGEREF _Toc161556785 h 4 HYPERLINK l _Toc161556786 1.6關關于行號號 PAGEREF _Toc161556786 h 4 HYPERLINK l _Toc161556787 1.7數數字簽名名和加密密 PAGEREF _Toc161556787 h 4

3、HYPERLINK l _Toc161556788 1.8返返回結果果 PAGEREF _Toc161556788 h 5 HYPERLINK l _Toc161556789 第2章交交易報文文定義 PAGEREF _Toc161556789 h 55 HYPERLINK l _Toc161556790 2.1交交易報文文頭定義義 PAGEREF _Toc161556790 h 5 HYPERLINK l _Toc161556791 2.1.1請求求報文頭頭 PAGEREF _Toc161556791 h 5 HYPERLINK l _Toc161556792 2.1.2應答答報文頭頭 PAG

4、EREF _Toc161556792 h 5 HYPERLINK l _Toc161556793 2.2交交易報體體定義 PAGEREF _Toc161556793 h 66 HYPERLINK l _Toc161556794 2.2.1期貨貨交易所所批量轉轉賬交易易 PAGEREF _Toc161556794 h 6 HYPERLINK l _Toc161556795 2.2.2期貨貨交易所所帳戶信信息查詢詢 PAGEREF _Toc161556795 h 7 HYPERLINK l _Toc161556796 2.2.3銀行行主動通通知 PAGEREF _Toc161556796 h 8報

5、文格式式期貨資金金系統(tǒng)的的標準報報文結構構為：77位報頭頭+數據據報；1位(標標志位)6位（報報文長度度，不包包括7位位報頭長長度）左對齊，右補空空格XML報報文標志位說說明：報文不加加密；報報文加密密。舉例說明明：若XXML交交易報文文長度為為8288字節(jié)，則報頭頭應寫：08228+XXML報報文XML約約定交易報文文為XMML格式式，XMML（包包括XMML數據據報和XXML文文件）都都不包含含頭部的的XMLL聲明（即）；除非非有特別別的說明明，否則則所有XXML報報文的最最上層節(jié)節(jié)點名都都為,格式為為： 報報頭 報報體 接口中字字段名即即對應了了元素的的標記名名(包含含了相對對于根的的路

6、徑名名)；在XMLL數據報報中所有有元素的的數據都都不采用用屬性，而一律律用字符符數據的的文本塊塊來表示示。字段次序序對于XMML，同同一層的的字段次次序可以以不參照照本文檔檔中的字字段次序序描述；對于多域域串（即即以|或作為每每個字段段結束符符的字符符串，以以下簡稱稱MFSS）或格格式化字字符串，字段次次序必須須嚴格與與本文檔檔中的字字段次序序描述保保持一致致。字段類型型字段類型型分為以以下三類類：Cn：字字段允許許為任何何可見字字符（包包括數字字和中文文），nn在XMML中表表示有效效數據的的最大總總長度，如果有有效數據據長度不不足n位位，則取取實際位位數；在在格式化化字符串串中表示示固定

7、的的長度，如果有有效數據據長度不不足n位位，則有有效數據據左對齊齊，右邊邊用空格格補足至至n位；Nn：字字段內容容只允許許為0-9數字字，n在在XMLL中表示示有效數數據的最最大總長長度；Nm.nn：基本本上與NNn類型型類似，0-99數字和和小數點點，其中中m表示示小數點點前面數數據的最最大總長長度，nn表示小小數位數數，通常常用來表表示發(fā)生生額、余余額等金金額類字字段，如如N122.2表表示銷售售點前面面有122位數據據，小數數點后保保留2位位的字段段。說明：金金額字段段嚴格按按帶兩位位小數的的格式，不帶符符號，如如：144.233。多域串多域串用用于企業(yè)業(yè)銀行內內部各子子系統(tǒng)之之間返回回

8、多條記記錄，簡簡寫為MMFS，多域串串采用固固定分隔隔符，對對于本系系統(tǒng)而言言，分隔隔符一般般采用|，通知知消息接接口中的的數據域域一般采采用/。發(fā)起方序序號、企企業(yè)憑證證號發(fā)起方序序號：由由企業(yè)方方產生，包含在在所有交交易的報報文中。企業(yè)憑證證號：由由企業(yè)方方產生，僅包含含在金融融轉賬交交易的報報文中，作為企企業(yè)方的的金融交交易流水水號，銀銀行方記記錄該憑憑證號并并檢驗其其唯一性性。關于行號號報文中必必須包含含行號，用來識識別不同同商業(yè)銀銀行。數字簽名名和加密密數字簽名名和加密密均在前前置中完完成。返回結果果判斷應答答報中的的成功標標志 ，0：表示成成功, 其它表表示失敗?。环祷馗郊蛹哟a（p

9、partticuularr_coode）和返回回附加信信息（ppartticuularr_innfo）是對返返回信息息的詳細細說明。交易報文文定義銀行發(fā)起起和交易易所發(fā)起起的請求求用不同同的交易易碼區(qū)分分。交易報文文頭定義義請求報文文頭請求公共共報頭數據格式式XML繼承接口口請求公共共報頭字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明/交易碼C6N/企業(yè)代碼碼C13N由銀行方方提供/企業(yè)用戶戶號C4N由銀行方方提供/交易序號號N9N填零/發(fā)起方序序號C20企業(yè)方產產生/交易日期期N8N/時間N6N/原子交易易數N8N填1/渠道標志志C1N填1/數字簽名名C30772/上傳文件件名C60

10、/原交易序序號N9為空/保留字段段C10224應答報文文頭應答公共共報頭數據格式式XML繼承接口口應答公共共報頭字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明/交易碼C6N/企業(yè)代碼碼C13N/發(fā)起方序序號C20原樣返回回/交易序號號N9/應答流水水號N9/下筆交易易序號N9N/交易日期期N8/時間N6/成功標志志C1N0-成功功，其它失失敗/返回信息息C70/返回附加加碼C44位返回回碼/返回附加加詳細信信息C70/原子交易易數N8/保留字段段C10224保留字段段交易報體體定義期貨交易易所批量量轉賬交交易期貨交易易所批量量轉賬交易易（91101001）數據格式式XML繼承接口口請求

11、包字段名（包括路路徑）字段中文文含義類型取值范圍圍為空說明/數據區(qū)N字段順序序：certt_noo|paay_aacnoo|paay_aacnaame|payy_baank_no|Amtt|rcv_acnno|rrcv_acnnamee|rccv_bbankk_noo|cuur_ccodee|Posttscrriptt|MeemNoo|reemarrk|中文意義義：憑證號|付款帳帳號|付付款戶名名|付款款行號|金額|收款帳帳號|收收款戶名名|收款款行號|幣種|附言|會員|備注|/字段數IntN/記錄數IntN期貨交易易所批量量轉賬交易易（91101001）數據格式式xml繼承接口口應答包字段名

12、（包括路路徑）字段中文文名類型返回格式式為空說明/憑證編號號|成功功標志|返回信信息|擴展信信息|N成功標志志：0：成功功8:交易易結果未未知其它失敗敗/字段數IntN/記錄數IntN期貨交易易所帳戶戶信息查查詢期貨交易易所帳戶戶信息查查詢（99101100）數據格式式xml繼承接口口請求包字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明多帳號查查詢/帳號C32N/幣種 c2N/行號C12N期貨交易易所帳戶戶信息查查詢（99101100）數據格式式XML繼承接口口應答包字段名（包括路路徑）字段中文文名類型返回格式式為空說明/戶名(CC60)|帳號號(C332)|幣種(C2)|余額額(N1

13、12.22)|可可用余額額(N112.22)|開開戶日期期(C88)|帳帳戶類型型(C11)|開開戶行(C600)|凍凍結金額額(N112.22)|存存款金額額(N112.22)|貸貸款金額額(N112.22)|起起息日(C8)|到期期日(CC8)|利率(N100)|錯錯誤信息息(C660)| 成功功標志(C1)|N成功標志志：0：成功功其它失敗敗/字段數IntN/記錄數IntN/文件標志志C1N1-文件件 0-非文文件/文件名C20銀行主動動通知銀行主動動通知（01221022）數據格式式XML繼承接口口請求包字段名（包括路路徑）字段中文文名類型取值范圍圍為空說明/接收消息息IP端端口Ip|pportt|/交易序號號 N9/通知類型型 C4N4:帳戶戶變動5:交易易結果/通知日期期 C8N/通知時間間 C6N/企業(yè)代碼碼 C13/交易日期期 C8N/交易經辦辦員 C4/交易流水水號C8/業(yè)務編號號 C16/信用證號號 C16/到單通知知處理標標志C1/擴展標志志C1/通知正文文N通知正文文格式說說明帳戶變動動通知正正文格式式說明(/分隔隔):狀態(tài)(cc1)/聯行行行號(cc12)/會計計日期(c8)/柜員員號(cc4)/流水號號(c66)/流流水序號號(N99)/余額(