廣匯物流：未來三年股東回報規(guī)劃

1、廣匯物流股份有限公司未來三年（2019-2021年）股東回報規(guī)劃為進(jìn)一步健全和完善廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的利潤分配政策，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積 極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)上 市公司監(jiān)管指引第3號上市公司現(xiàn)金分紅、上海證券交易所 上市公司現(xiàn)金分紅指引和公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性 文件的規(guī)定，公司董事會制定了廣匯物流股份有限公司未來三年 （2019-2021年）股東回報規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容 如下：一、制定本規(guī)劃主要考慮的因素公司制定本規(guī)劃著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司自身 經(jīng)營模式、發(fā)展規(guī)劃、社會

2、資金成本、外部融資環(huán)境等重要因素的基 礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況、目前發(fā)展所處階段、現(xiàn)金流量狀況、 企業(yè)盈利能力、項目投資資金需求、未來業(yè)務(wù)模式等情況，對利潤分 配做出制度性安排，從而建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)和透明的分 紅回報規(guī)劃與機(jī)制，以保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。二、制定本規(guī)劃的基本原則公司制定本規(guī)劃系在遵循公司法等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定下，本著兼顧投資者的合理投資回報及公司的 持續(xù)良好發(fā)展的原則，同時充分考慮、聽取并采納了公司獨立董事、 監(jiān)事和中小股東的意見、訴求，積極實施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。 如果存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股

3、東所 分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。三、公司未來三年（2019-2021年）股東回報規(guī)劃具體事項1、利潤分配的方式公司將采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者 法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤。在符合利潤分配原則、保證公司 正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展且累計未分配利潤為正值的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn) 金分紅進(jìn)行利潤分配。2、現(xiàn)金分紅的具體條件公司實施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時滿足下列條件：（1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公 積金后所余的稅后利潤）為正值；（2）審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審 計報告；（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資 金項目除

4、外）。公司出現(xiàn)以下情形之一的，可以不實施現(xiàn)金分紅：（1）公司當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；（2）公司當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；（3）公司期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70% ；（4）公司期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；（5）公司財務(wù)報告被審計機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；（6）公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大投資或現(xiàn)金支出 計劃，且公司已在公開披露文件中對相關(guān)計劃進(jìn)行說明，進(jìn)行現(xiàn)金分 紅將可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。3、股票方式分紅的具體條件公司實施股票方式分紅應(yīng)滿足以下條件：（1）公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；（2）具有成長性、每股凈資產(chǎn)攤薄、股票價格與公司股本規(guī)模

5、不匹配等真實合理因素。4、利潤分配的間隔和比例在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下， 公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，在有條件的情況下，公司董事會 可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 未來三年（2019-2021年）每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不低于當(dāng)年歸 屬于上市公司股東凈利潤的30%。公司當(dāng)年實施股票回購所支付的現(xiàn) 金視同現(xiàn)金紅利。董事會在綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、 盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素后，可提出差異化的現(xiàn) 金分紅政策：（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利 潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80% ；（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利 潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40% ；（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利 潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項 規(guī)定處理。四、利潤分配方案的制定和執(zhí)行公司的利潤分配方案由董事會制訂并提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨 立董