公司工作流程

1、工作流程及制度匯總目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc4125 一請請假程序序 PAGEREF _Toc4125 3 HYPERLINK l _Toc15878 病事假管管理制度度 PAGEREF _Toc15878 4 HYPERLINK l _Toc17838 二出出差程序序 PAGEREF _Toc17838 5 HYPERLINK l _Toc30079 三費費用報銷銷程序 PAGEREF _Toc30079 66 HYPERLINK l _Toc24797 財務(wù)報銷銷制度 PAGEREF _Toc24797 77 HYPERLINK l _Toc191 四

2、車車輛維修修及外借借程序 PAGEREF _Toc191 110 HYPERLINK l _Toc17370 五報報廢程序序 PAGEREF _Toc17370 12 HYPERLINK l _Toc30774 車輛及駕駕駛員管管理制度度 PAGEREF _Toc30774 13 HYPERLINK l _Toc28744 六獎獎罰程序序 PAGEREF _Toc28744 16 HYPERLINK l _Toc24080 獎懲條例例 PAGEREF _Toc24080 17 HYPERLINK l _Toc4721 七材材料物品品申購程程序 PAGEREF _Toc4721 188 HYPE

3、RLINK l _Toc15628 八辦辦公用品品及圖書書資料申申購程序序 PAGEREF _Toc15628 19 HYPERLINK l _Toc25395 采購制度度 PAGEREF _Toc25395 20 HYPERLINK l _Toc18249 九材材料出入入庫程序序 PAGEREF _Toc18249 24 HYPERLINK l _Toc32279 十廢廢料處理理及其交交款程序序 PAGEREF _Toc32279 25 HYPERLINK l _Toc15463 庫房管理理制度 PAGEREF _Toc15463 226 HYPERLINK l _Toc30076 十一蓋章

4、程程序 PAGEREF _Toc30076 277 HYPERLINK l _Toc22944 十二工資支支付程序序 PAGEREF _Toc22944 28 HYPERLINK l _Toc31930 十三資金借借款程序序 PAGEREF _Toc31930 30 HYPERLINK l _Toc27598 十四項目資資金計劃劃審批流流程 PAGEREF _Toc27598 311 HYPERLINK l _Toc158 資金管理理制度 PAGEREF _Toc158 332 HYPERLINK l _Toc6774 資金集中中支付管管理辦法法 PAGEREF _Toc6774 36 HYP

5、ERLINK l _Toc2244 十五合同簽簽訂程序序 PAGEREF _Toc2244 38 HYPERLINK l _Toc31821 合同管理理制度 PAGEREF _Toc31821 339 HYPERLINK l _Toc20612 十六發(fā)票申申領(lǐng)、收收款程序序 PAGEREF _Toc20612 47 HYPERLINK l _Toc18651 十七現(xiàn)場設(shè)設(shè)備租賃賃、機械械臺班定定價流程程 PAGEREF _Toc18651 48 HYPERLINK l _Toc15509 機械設(shè)備備租賃管管理辦法法 PAGEREF _Toc15509 49 HYPERLINK l _Toc22

6、555 十八現(xiàn)場臨臨時用工工流程 PAGEREF _Toc22555 553 HYPERLINK l _Toc15003 十九預(yù)決算算審批程程序 PAGEREF _Toc15003 544 HYPERLINK l _Toc26707 二十結(jié)算程程序 PAGEREF _Toc26707 555一請請假程序序請假人填填請假假單主管（蔣軼郅郅、王鳳鳳鳴）總經(jīng)理理（梁總總）財務(wù)（鐘萍）按考考勤制度度執(zhí)行行請假申請請表部門：崗位：姓名:請假類別別：事假 病假 工傷假假 加班補補休婚假 年假 喪假 其他起止日期期：自年年月日到年月日，共共天。請假原因因：聯(lián)系電話話：備注：請假人簽簽名： 主管審審批： 總經(jīng)

7、經(jīng)理審批批：日期： 日期： 日期：病事假管管理制度度一、員工工請假，需辦理理相關(guān)手手續(xù)。一一般由本本人提出出書面申申請，說說明理由由及請假假類別、期限。請假在在得到批批準(zhǔn)并辦辦理手續(xù)續(xù)后方為為有效。二、安排排好工作作代理人人 申請假假條 項目負(fù)負(fù)責(zé)人 公公司三、病事事假一天天以下（包含一一天）可可以由項項目負(fù)責(zé)責(zé)人直接接批準(zhǔn)，由資料料員備檔檔。四、病事事假兩天天以上者者（包含含兩天）先由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人初審審后，再再由項目目部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，然后后提交公公司審批批，公司司批準(zhǔn)后后執(zhí)行。二出出差程序序出差人填填出差差申請單單主管（蔣軼郅郅、王鳳鳳鳴）總經(jīng)理理（梁總總）財務(wù)（鐘萍）借款出差申請請單部

8、門申請人出差日期期年 月 日日至 年 月 日日，共 天出差省事事與地區(qū)區(qū)出差事由由交通工具具安排飛機 火車 動車 高鐵 汽車 其他申請費用用無 有 元審核部門門部門主管管： 總經(jīng)經(jīng)理：日期： 日期：備注1.此表表在出差差之前填填寫；22.如出出差途中中變更行行程計劃劃需及時時匯報。三費費用報銷銷程序申請人財務(wù)部部財務(wù)主主管總經(jīng)理理財務(wù)執(zhí)執(zhí)行費用報銷銷申請單單報銷部門門： 年年 月月 日日填 單據(jù)及及附件共共頁用途金額（元元）備注財務(wù)部審批總經(jīng)理審批合 計金額（大大寫）原借款 元應(yīng)退余額額 元 復(fù)核： 出出納： 報報銷人： 領(lǐng)領(lǐng)款人：財務(wù)報銷銷制度為了嚴(yán)格格執(zhí)行財財務(wù)管理理制度，加強財財務(wù)支出出

9、管理，規(guī)范經(jīng)經(jīng)費報銷銷程序，結(jié)合本本公司具具體情況況，制定定本制度度。一、差旅旅費員工出差差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天天能往返返的為“短途”，出差差時間在在一天以以上的為為“長途”。公司人員員出差，憑票據(jù)據(jù)填寫差差旅費報報銷單，需注明明事由、起止時時間，票票據(jù)在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)范圍圍內(nèi)實報報實銷。無特殊原原因或報報賬時未未取得書書面認(rèn)可可的超標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)支出出由出差差人自負(fù)負(fù)。交通費出差發(fā)生生的往返返交通費費憑車票票報銷，5小時時以內(nèi)車車程的只只報硬座座票，55小時以以上路程程的方可可報硬臥臥或高鐵鐵，原則則上不報報機票、軟臥及及的士票票。有特特殊情況況需在票票據(jù)上說說明原因因經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可按

10、實報報銷。報報銷車票票除二人人及以上上同行外外均不得得連號，報銷時時應(yīng)注明明日期、起止點點及事由由。一般情況況下往返返途中的的訂票手手續(xù)費為為5元/張。公司工程程業(yè)務(wù)人人員的異異地交通通費由工工程負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)當(dāng)?shù)貙崒嶋H情況況報計劃劃，列入入預(yù)算費費用中。原則上上超支自自負(fù)，特特殊情況況需經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可報銷。市內(nèi)交通通費限額額報銷。業(yè)務(wù)人人員市內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)原原則上公公司不派派車，有有意向的的業(yè)務(wù)一一律填寫寫派車單單，的士士票控制制在1550元內(nèi)內(nèi)報銷，不發(fā)放放現(xiàn)金。其他人人員用車車一律填填寫派車車單，或或乘公交交車。住宿費宿費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為:單單人省會會城市1150元元/天，地級市市12

11、00元/天天，縣城城1000元/天天，雙人人1200元/天天，三人人1800元/天天，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)范圍圍內(nèi)憑正正規(guī)發(fā)票票按實報報銷。節(jié)節(jié)約則可可領(lǐng)取節(jié)節(jié)約部分分的500%補助助。出差地點點有公司司辦事處處且有住住宿條件件的均不不再報銷銷住宿費費用。出差需住住宿而實實際沒發(fā)發(fā)生住宿宿費用的的，則可可按住宿宿標(biāo)準(zhǔn)的的50%領(lǐng)取住住宿費。工程住宿宿（超過過十天）的由工工地施工工負(fù)責(zé)人人根據(jù)當(dāng)當(dāng)?shù)貙嶋H際情況報報計劃，經(jīng)公司司同意后后按實報報銷。出差補助助費業(yè)務(wù)關(guān)系系人員“長途”出差享享受400元/人人/天的的膳食補補助，不不再報銷銷與此相相關(guān)的費費用。駐外工地地人員享享受200元/人人/天的的膳食補補助。

12、長沙市外外的“短途”（主要要是長沙沙縣、望望城、瀏瀏陽、寧寧鄉(xiāng)、湘湘潭、株株洲）出出差可享享受200元/人人/天的的伙食補補助，不不再報銷銷與此相相關(guān)的費費用，不不享受住住宿補助助。外請人員員每天的的伙食補補貼200元/人人/天，不再報報銷與此此相關(guān)的的費用。如有特殊殊情況發(fā)發(fā)生招待待費用應(yīng)應(yīng)先請示示總經(jīng)理理，批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可報銷。出差人員員均不再再享受公公司中餐餐補助。出差人員員均享受受5元/人/天天的通迅迅補助。 出差回公公司三天天內(nèi)必須須辦理報報賬手續(xù)續(xù)，前賬賬未報，不可續(xù)續(xù)辦借款款手續(xù)。公司出出差人員員應(yīng)按規(guī)規(guī)定自覺覺規(guī)范行行為,如如出現(xiàn)違違規(guī)行為為差旅費費自負(fù)。公司人員員因公司司指派發(fā)

13、發(fā)生的市市內(nèi)交通通費用憑憑票據(jù)報報銷公交交車票，原則上上不報銷銷的士票票，如有有特殊情情況需說說明原因因經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可報銷。公司業(yè)業(yè)務(wù)員每每月補助助3000元，不不再報銷銷其他交交通費用用（包括括出差發(fā)發(fā)生的），如有有特殊情情況需事事先征得得總經(jīng)理理同意，方可報報銷。四、1.所有票票據(jù)必須須有經(jīng)手手人簽字字并注明明事由及及時間，經(jīng)證明明人簽字字、財辦辦審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可報報賬。2.一般般情況下下不用無無票開支支單，都都要開據(jù)據(jù)蓋有對對方單位位財務(wù)章章的發(fā)票票。如有有特殊情情況，需需說明原原因經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可報銷銷。五、當(dāng)月月發(fā)生的的票據(jù)應(yīng)應(yīng)在本月月底（330日前前）報賬賬。如

14、有有特殊情情況需報報財辦經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意后后相應(yīng)延延時。六、經(jīng)手手人發(fā)生生的報銷銷憑證交交財辦審審核無誤誤無特殊殊情況財財辦應(yīng)在在一周內(nèi)內(nèi)辦理完完畢，當(dāng)當(dāng)月發(fā)生生的報賬賬費用原原則上當(dāng)當(dāng)月結(jié)清清。七、各種種票據(jù)是是財務(wù)報報銷的憑憑據(jù)，下下列票據(jù)據(jù)不予報報銷：內(nèi)容填寫寫不全，字體無無法辨認(rèn)認(rèn)或有明明顯涂改改跡象的的票據(jù)；過期票據(jù)據(jù)；無用途、無經(jīng)手手人、證證明人；無財務(wù)公公章。四車車輛維修修及外借借程序申請人（吳建暉暉）計經(jīng)主主管（王王鳳鳴）總經(jīng)理理（梁總總）財務(wù)（鐘萍）車輛維修修申請表表日期車牌號車輛型號號申請人維修原因因預(yù)計費用用計經(jīng)部門門意見財務(wù)部意意見總經(jīng)理審審批備注車輛外借借申請表表車輛

15、號碼碼借用日期期出車線路路借用人借用原因因駕駛員借前車況況車輛外觀觀：照明情況況：郵箱余量量：違章數(shù)量量：初始公里里數(shù)：借后車況況車輛外觀觀：照明情況況：3.郵箱箱余量：4.違章章數(shù)量：5.回程程公里數(shù)數(shù)：計經(jīng)部門門意見總經(jīng)理意見五報報廢程序序后勤人員員部門主主管（蔣蔣軼郅、王鳳鳴鳴）總經(jīng)理理（梁總總）財務(wù)部部執(zhí)行庫存材料料/商品品報廢申申請序號材料/商商品名稱稱單位數(shù)量購入日期期報廢原因因處理方式式備注123456審批意見主管/項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人計 經(jīng) 部財務(wù)部總 經(jīng) 理 申請人人：車輛及駕駕駛員管管理制度度為加強對對公司車車輛的嚴(yán)嚴(yán)格管理理，合理理利用，節(jié)約開開支，保保證安全全，以適適應(yīng)公司

16、司發(fā)展的的需要，特制訂訂本制度度。本制度所所指車輛輛為公司司所有車車輛。車輛牌照照、各種種規(guī)費、稅費及及證件，由公司司統(tǒng)一辦辦理。公司車輛輛管理及及調(diào)派由由公司專專人負(fù)責(zé)責(zé)(負(fù)責(zé)責(zé)人出差差或不在在公司時時，由負(fù)負(fù)責(zé)人委委托公司司人員管管理調(diào)派派)，任任何人未未經(jīng)許可可不能私私自用車車。負(fù)責(zé)責(zé)人須嚴(yán)嚴(yán)格認(rèn)真真地執(zhí)行行，合理理做好車車輛調(diào)派派及管理理工作，并負(fù)責(zé)責(zé)公司車車輛的年年檢、年年審及養(yǎng)養(yǎng)路票、年票購購買等工工作。業(yè)務(wù)部門門用車，車輛所所產(chǎn)生的的直接與與間接費費用在業(yè)業(yè)務(wù)部各各個項目目中分擔(dān)擔(dān)。由總經(jīng)理理直接委委派使用用車輛的的，當(dāng)班班駕駛員員應(yīng)準(zhǔn)確確的填寫寫好車輛輛使用情情況報送送車輛負(fù)負(fù)

17、責(zé)人。公司車輛輛不許私私自開車車回家過過夜。如如遇特殊殊情況應(yīng)應(yīng)請示總總經(jīng)理，經(jīng)同意意后方可可開車回回家，并并妥善保保管好車車輛。車輛使用用須嚴(yán)格格實行派派車單制制度。申申請用車車須事先先填報憑憑單，說說明事由由、時間間、地點點，由車車輛管理理負(fù)責(zé)人人根據(jù)實實際情況況簽字派派車。車車輛出長長沙市范范圍，須須報公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)。如遇特殊殊情況，不能先先填報用用派車單單的，在在車輛完完成坐車車任務(wù)后后，應(yīng)及及時按用用車的實實際情況況補報派派車單。車輛管理理負(fù)責(zé)人人應(yīng)配合合財務(wù)部部門，加加強對車車輛維修修、油料料等工作作的管理理。車輛輛實行定定點維修修，每月月將出行行單及維維修結(jié)賬賬單及時時上報財

18、財務(wù)。專職駕駛駛?cè)素?fù)責(zé)責(zé)車輛的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)，輪胎胎換位，車輛清清潔等工工作。每每行駛550000公里進(jìn)進(jìn)行正常常保養(yǎng)，實行定定點維修修，先申申報后進(jìn)進(jìn)修，嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)，認(rèn)認(rèn)真核對對維護(hù)項項目和 賬單單，及時時上交財財務(wù)。車輛的保保養(yǎng)、維維修內(nèi)容容分為：11.11 車輛輛修理分分三種：即小修修、中修修、大修修。11.22 車輛輛保養(yǎng)分分四種：即例行行保養(yǎng)(又稱日日常保養(yǎng)養(yǎng))、一一級、二二級、走走合期的的保養(yǎng)。11.33 車輛輛保養(yǎng)是是定期強強制執(zhí)行行的，必必須堅持持“保修并并重”和以“預(yù)防為為主”的原則則，要有有計劃地地安排，以達(dá)到到延長車車輛的使使用壽命命。11.44 定期期保養(yǎng)周周期

19、車輛出現(xiàn)現(xiàn)故障或或發(fā)生交交通事故故需要修修理時，駕駛員員需立即即向辦公公室報告告，由辦辦公室聯(lián)聯(lián)系物設(shè)設(shè)部做出出鑒定，填好記記錄備案案，并及及時向項項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或分管管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報。嚴(yán)格執(zhí)行行車輛維維修審批批手續(xù)，設(shè)備組組會同辦辦公室實實行日常常定點維維修。按按照申請請、鑒定定、預(yù)算算、審批批、下修修車單、修后回回執(zhí)審核核等程序序進(jìn)行；對因有特特殊情況況需到指指定地點點以外修修車的，必須報報告辦公公室并經(jīng)經(jīng)物設(shè)部部審核在在報項目目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行，否否則不予予報銷修修理費用用。更換下來來的廢、舊件，駕駛員員應(yīng)對照照修理清清單交回回項目部部登記，統(tǒng)一集集體保管管和處理理。車輛技術(shù)術(shù)

20、檔案管管理16.11 車輛輛技術(shù)、維修、保養(yǎng)必必須逐臺臺建立檔檔案。從從購買空空賣空新新車起逐逐年、逐逐項進(jìn)行行登記立立檔。原原有或現(xiàn)現(xiàn)有車輛輛檔案不不齊全或或未建檔檔的應(yīng)逐逐一跟蹤蹤完善。16.22車輛的的檔案內(nèi)內(nèi)容 新車車購買時時車價發(fā)發(fā)票復(fù)印印件，行行駛證及及其它*復(fù)印件件。 每輛輛車的技技術(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，說明明書等。 每年年的行車車記錄、年審記記錄。 大、中、小小修，定定期保養(yǎng)養(yǎng)，二級級保養(yǎng)記記錄。 歷任駕駕駛員駕駕駛該車車記錄、里程等等。駕駛?cè)隧氻殗?yán)格執(zhí)執(zhí)行派車車單制度度，作好好出車記記錄，及及時上交交財務(wù)。出車前前做好車車輛檢查查，保持持車容、車貌整整潔，車車況良好好。收車車后，將將車鑰

21、匙匙交給財財務(wù)，并并停放在在公司指指定地點點（城市市花園、華僑停停、清政政園車場場），不不得隨意意停放或或開車回回家。違違者一次次罰款壹壹佰元，后果嚴(yán)嚴(yán)重者作作除名處處理。駕駛員未未經(jīng)批推推私自用用車和將將車借給給他人，每次按按上次記記錄里程程和本次次里程數(shù)數(shù)之差三三倍補交交油料費費。擅自自將車借借給他人人的每次次按上次次記錄里里程和本本次里程程數(shù)之差差六倍補補交油料料費，后后果嚴(yán)重重者作辭辭退處理理。駕駛員在在接到出出車任務(wù)務(wù)上路行行駛時，應(yīng)嚴(yán)格格按照道道路交通通法規(guī)行行車，不不得超高高、低速速行駛。如遇有有道路違違章行為為，由駕駕駛員自自行接受受處罰，公司一一律不予予報銷。特殊情情況報總總

22、經(jīng)理批批準(zhǔn)酌情情處理。出險管理理規(guī)定，車輛出出險時，駕駛員員應(yīng)及時時報告給給車輛負(fù)負(fù)責(zé)人，并根據(jù)據(jù)事故責(zé)責(zé)任的分分析做好好相應(yīng)的的措施，將損失失降到最最低點。駕駛員行行車造成成交通事事故的，根據(jù)事事故責(zé)任任的劃分分和實際際情況，公司將將給予駕駕駛員相相應(yīng)的處處罰。駕駛員要要服從調(diào)調(diào)派，不不得以任任何借口口拒絕出出車。公司員工工遇特殊殊情況須須用車，應(yīng)請示示總經(jīng)理理批準(zhǔn)同同意后方方可用車車，并根根據(jù)實際際用車情情況收取取一定費費用（市市內(nèi)半天天，不超超過一百百公里的的，不計計費；市市內(nèi)壹天天按1000元/天收取取費用；外地按按1500元/天天收取費費用）。出車前前公司將將使用車車輛加滿滿油。使使

23、用完畢畢后，使使用人需需將車輛輛油箱加加滿，交交財辦和和車輛負(fù)負(fù)責(zé)人審審核。如如在用車車途中發(fā)發(fā)生的一一切交通通事故及及違章、違法行行為，一一切由車車輛使用用人承擔(dān)擔(dān)。駕駛員違違反公司司車輛管管理制度度，經(jīng)教教育不改改再犯者者，將作作辭退處處理。六獎獎罰程序序申請人部門主主管計經(jīng)主主管財務(wù)主主管總經(jīng)理理財務(wù)部部執(zhí)行辦公存存檔員工獎罰罰申請部門獎罰人員員獎勵事實實記錄：審批意見主管/項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人 簽名名： 日期期：財 務(wù) 部部 簽名名： 日日期：計 經(jīng) 部部簽名： 日期期：總 經(jīng) 理理簽名： 日期期：獎懲條例例為了保證證公司工工作的高高效率和和優(yōu)質(zhì)服服務(wù)，必必須嚴(yán)格格管理，嚴(yán)格要要求，嚴(yán)嚴(yán)格

24、執(zhí)行行紀(jì)律，做到賞賞罰分明明，本條條例適用用公司所所有員工工。獎勵：凡凡符合下下列條件件之一者者，公司司將視情情節(jié)給予予精神和和物質(zhì)獎獎勵：改革公司司經(jīng)營管管理，提提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量，提出合合理化建建議，并并經(jīng)實施施有顯著著成效者者；在開拓市市場，找找開銷路路，介紹紹客戶方方面有貢貢獻(xiàn)者。發(fā)現(xiàn)事故故苗頭，及時采采取措施施，防止止重大事事故發(fā)生生者。嚴(yán)格掌握握財務(wù)開開支，節(jié)節(jié)約費用用有顯著著成績者者。罰款：遲到一次次罰款伍伍拾元，曠工一一天罰款款壹佰元元；因私打長長途電話話按話費費雙倍罰罰款，市市內(nèi)電話話1元/次。接接私人電電話影響響公司電電話使用用超過33分鐘/次以11元/次次罰款。損壞公司司財物

25、雙雙倍罰款款；財辦人員員未及時時發(fā)現(xiàn)員員工違規(guī)規(guī)以100元/次次罰款。自動辭職職、辭退退違反國家家法律法法規(guī)者；當(dāng)月遲到到三次或或曠工兩兩天以上上者；因私打公公司電話話違規(guī)兩兩次以上上者；泄露公司司商業(yè)機機密或工工作失誤誤造成重重大影響響者。七材材料物品品申購程程序申購程序序由申請請、詢價價、審批批、借款款、采購購五個程程序組成成。(一一)申請請程序： 預(yù)算算員編制制材料總總計劃（羅世紅紅）項目負(fù)負(fù)責(zé)人（蔣軼郅郅）計經(jīng)部部門(王王鳳鳴）采購部及財財務(wù)部各各一份(鐘萍)總經(jīng)理理審批（梁總）材料物品品申購單單序號材料名稱稱單位單價申購量金額用途進(jìn)場時間間現(xiàn)場庫存存12345678備注：總經(jīng)理： 財

26、財務(wù)主管管： 計經(jīng)主主管： 項目目負(fù)責(zé)人人： 采采購人： 八辦辦公用品品及圖書書資料申申購程序序1、申請請人書面申申請部門主主管總經(jīng)理理財務(wù)執(zhí)執(zhí)行2、各部部門所需需專業(yè)圖圖書資料料：申請人人書面申申請部門主主管總經(jīng)理理自行購購買辦公存存檔。辦公用品品及圖書書資料申申購表申請部門門申請時間間申請人申請原因因申購物品品名稱型號數(shù)量部門主管管意見財務(wù)部意意見總經(jīng)理意意見采購制度度為了規(guī)范范公司采采購行為為，降低低公司經(jīng)經(jīng)營成本本，特制制定本辦辦法。成立專門門的采購購部門，具體負(fù)負(fù)責(zé)公司司采購業(yè)業(yè)務(wù)。公司所有有材料、物資、零部件件、辦公公用品、機器設(shè)設(shè)備的采采購，均均應(yīng)符合合本辦法法的原則則和采購購工

27、作規(guī)規(guī)程。重要的、大宗的的、貴重重的或限限額以上上的采購購，由采采購部門門統(tǒng)一辦辦理，按按計劃申申請采購購。無計計劃或不不經(jīng)申請請私自采采購者由由當(dāng)事人人承擔(dān)此此采購費費用，并并對其進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的處罰罰。專項項工程采采購由總總經(jīng)理、財辦、工程負(fù)負(fù)責(zé)人組組成，具具體要求求如下：3.1 公司成成立材料料物資采采購招標(biāo)標(biāo)小組。由公司司總經(jīng)理理擔(dān)任組組長，成成員由財財務(wù)、項項目經(jīng)理理、工程程技術(shù)人人員、項項目部采采購主管管組成。3.2 由項目目部在工工程開工工前根據(jù)據(jù)工程實實際情況況編制出出材料總總計劃及及階段性性材料計計劃（月月計劃），該計計劃包含含材料品品名、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、使用用日

28、期等等內(nèi)容。材料計計劃報招招標(biāo)采購購小組審審批后進(jìn)進(jìn)行下步步工作。采購模模式：公公開招標(biāo)標(biāo)、邀請請招標(biāo)、競爭性性談判（議標(biāo)）、詢價價比價、單一來來源采購購。3.3 招標(biāo)小小組會同同項目部部采購主主管、技技術(shù)人員員先查看看產(chǎn)地、料場，掌握資資源、材材質(zhì)、價價格、運運輸條件件，按規(guī)規(guī)定程序序和技術(shù)術(shù)要求取取樣送檢檢，經(jīng)檢檢驗合格格的材料料供應(yīng)商商可參與與投標(biāo)。3.4 招標(biāo)采采購必須須有三家家以上的的供應(yīng)商商中進(jìn)行行報價綜綜合評定定，經(jīng)評評定選擇擇其中一一家供應(yīng)應(yīng)商對需需要數(shù)量量較大的的產(chǎn)品可可選擇11-2家家供應(yīng)商商。3.5 對材料料供應(yīng)商商必須進(jìn)進(jìn)行評價價選擇：必須具具有合法法的經(jīng)營營執(zhí)照、生產(chǎn)

29、許許可、檢檢驗報告告等。必須具具備相當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源源與資金金。必須具具有合作作與服務(wù)務(wù)的經(jīng)營營理念。必須有有足夠的的貨源和和生產(chǎn)能能力。調(diào)查對對方供應(yīng)應(yīng)的情況況。供應(yīng)商商需有完完善的售售后服務(wù)務(wù)系統(tǒng)。3.6 采購小小組對初初步意見見進(jìn)行全全面、客客觀、準(zhǔn)準(zhǔn)確的評評審，按按照市場場的實際際情況，本著同同等價格格比質(zhì)量量，同等等質(zhì)量比比價格的的原則確確定采購購模式，選擇優(yōu)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價價的材料料供應(yīng)商商。（業(yè)業(yè)主制定定供應(yīng)商商除外）2.7根根據(jù)采購購合同、采購計計劃，物物資采購購人員與與項目經(jīng)經(jīng)理結(jié)合合，由公公司審批批后由采采購員進(jìn)進(jìn)行實施施。2.8 材料料采購人人員要有有良好的的政治素素質(zhì)和職職業(yè)道德德，

30、在訂訂購材料料過程中中，秉公公辦事，不謀私私利，不不收回和和索要回回扣。若若違反規(guī)規(guī)定或采采購質(zhì)次次價高的的偽劣產(chǎn)產(chǎn)品，給給項目造造成經(jīng)濟濟損失及及無正當(dāng)當(dāng)理由加加大采購購費用時時，給予予以下處處罰： = 1 * GB2 如因回回扣問題題造成項項目部經(jīng)經(jīng)濟損失失，經(jīng)查查實后，完全由由責(zé)任者者承擔(dān)責(zé)責(zé)任，涉涉嫌經(jīng)濟濟犯罪的的，交國國家有關(guān)關(guān)部門依依法處理理。 = 2 * GB2 如因其其他原因因： = 1 * GB3 造成經(jīng)經(jīng)濟損失失100000元元以下，由直接接責(zé)任人人賠償經(jīng)經(jīng)濟損失失的800%，給給予通報報批評并并解除勞勞動合同同關(guān)系。直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任人負(fù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任，罰款款20%。 = 2

31、 * GB3 造成經(jīng)經(jīng)濟損失失100000元元以上11000000萬萬元以下下，由直直接責(zé)任任人賠償償經(jīng)濟損損失700%，解解除勞動動合同關(guān)關(guān)系，直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任人人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任，賠償損損失的330%，解除勞勞動合同同關(guān)系。 = 3 * GB3 造成經(jīng)經(jīng)濟損失失10000000元以上上50000000萬元以以下，由由直接責(zé)責(zé)任人賠賠償經(jīng)濟濟損失的的60%，解除除勞動合合同關(guān)系系。直接接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任，賠賠償損失失的400%，解解除勞動動合同關(guān)關(guān)系。4、大宗宗材料、半成品品的界定定4.1 大宗宗材料是是指：鋼鋼筋、水水泥、商商品砼、電纜、砂石、石材及及其他材材料，凡凡是在工工程中總總

32、用量價價值在五五萬元以以上的以以及工程程中相關(guān)關(guān)配套設(shè)設(shè)備。4.2 半成成品半成品是是路混用用級配碎碎石、二二灰碎石石、水泥泥穩(wěn)定碎碎石、瀝瀝青砼等等。5、采購購的實施施5.1 確定定供應(yīng)商商后，由由采購招招標(biāo)小組組上報公公司經(jīng)財財務(wù)核準(zhǔn)準(zhǔn)，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后簽署署。5.2 合同同簽訂后后由公司司辦公室室存檔，財務(wù)部部、項目目部留存存。采購購人員按按照計劃劃進(jìn)行采采購，貨貨到后由由項目部部庫房人人員及技技術(shù)人員員共同負(fù)負(fù)責(zé)接受受，并對對材料數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行嚴(yán)格驗驗收。對對不符合合質(zhì)量要要求的產(chǎn)產(chǎn)品做退退貨處理理，對合合格產(chǎn)品品由庫房房人員盤盤點后及及時辦理理入庫手手續(xù)。5.3 入庫庫單經(jīng)項項

33、目經(jīng)理理、采購購員、庫庫管員簽簽字后交交財務(wù)部部進(jìn)行上上賬、報報銷5.4入入庫單第第一聯(lián)交交財務(wù)，第二聯(lián)聯(lián)交供貨貨方，（結(jié)算時時須持發(fā)發(fā)票及第第二聯(lián)驗驗收單到到公司財財務(wù)辦理理）第三三聯(lián)交項項目部采采購主管管。5.5 對項項目部自自行采購購的材料料，仍按按上述程程序辦理理。5.6 未按按規(guī)定采采購的材材料，不不得開據(jù)據(jù)驗收單單。未簽簽字蓋章章的入庫庫單不予予入賬、不予進(jìn)進(jìn)入工程程成本、不予進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，并追追究相關(guān)關(guān)人員責(zé)責(zé)任。5.7超超出采購購范圍的的采購，必須經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。否則則項目部部不準(zhǔn)入入庫、不不準(zhǔn)驗收收、項目目部材料料物資主主管不準(zhǔn)準(zhǔn)簽字、蓋章，公司財財務(wù)部門門不準(zhǔn)結(jié)結(jié)算，

34、公公司將追追究相關(guān)關(guān)人責(zé)任任 5.8低值值、小額額或限額額以下的的采購，由使用用的部門門各自辦辦理。所有材材料的采采購均由由專職采采購員負(fù)負(fù)責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)格控制制進(jìn)貨渠渠道，選選擇信譽譽好的商商家。對對材料的的價格、質(zhì)量把把關(guān)，做做到貨比比三家，價廉物物美。所所有采購購的產(chǎn)品品必須具具備三證證一報告告（產(chǎn)品品合格證證、產(chǎn)品品說明書書、產(chǎn)品品質(zhì)量保保證書、產(chǎn)品檢檢驗檢測測報告）。專職職采購員員對進(jìn)貨貨質(zhì)量、數(shù)量出出現(xiàn)異常常時應(yīng)有有責(zé)任及及時妥當(dāng)當(dāng)?shù)靥幚砝砗?。否否則由此此造成的的經(jīng)濟損損失由當(dāng)當(dāng)事人承承擔(dān)。6.材料料采購實實行程序序化：詢詢價、比比價、議議價、定定購，并并每季由由公司指指派2人人及以上上

35、的人員員進(jìn)行材材料價格格的市場場調(diào)查，詢價原原則上33家以上上的報價價，并在在提交調(diào)調(diào)查表里里簽字確確認(rèn)。7.材料料采購前前應(yīng)與各各部門協(xié)協(xié)調(diào)好，確定好好各項明明細(xì)（材材料名稱稱、品牌牌、型號號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要要求、交交貨期等等），確確保材料料訂貨的的正確無無誤。如如達(dá)不到到要求，財辦可可否決采采購員的的實施方方案。8.采購購詢價獲獲準(zhǔn)后，采購員員即與供供應(yīng)商洽洽談買賣賣合同及及合同條條款。買買賣合同同采用國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同和和本公司司擬訂合合同格式式。合同同文本須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。9.采購購合同經(jīng)經(jīng)雙方簽簽章生效效后，采采購員按按合同付付款進(jìn)度度，向財財務(wù)部申申請借款款，及時時向供應(yīng)應(yīng)方支

36、付付定金和和各期貨貨物。10.采采購員按按合同交交貨進(jìn)度度，及時時催促供供應(yīng)方按按時發(fā)貨貨。收到到托運單單據(jù)或提提貨憑單單后，即即前往提提貨點，按提貨貨程序清清點貨物物品種、質(zhì)量、數(shù)量或或重量，相符后后簽收。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)貨物品品種、數(shù)數(shù)量或重重量與合合同不符符，質(zhì)量量經(jīng)檢測測與合同同約定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不符符，采購購員可拒拒絕接收收或?qū)⒇涁浳锿嘶鼗毓?yīng)方方。11.收收合格的的貨物及及時運抵抵倉庫，辦理移移交入庫庫手續(xù)，并持有有關(guān)發(fā)票票和提貨貨憑證到到財務(wù)部部銷帳。12.采采購員對對缺貨、不明供供應(yīng)商、供貨延延遲、驗驗收不合合格、貨貨款詐騙騙等問題題，應(yīng)及及時上報報主管處處置，尋尋找替代代品。13.材材料到工

37、工地必須須有驗收收單，工工地材料料員簽字字后方可可在財務(wù)務(wù)報賬。對不符符合要求求及劣質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品，工地負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)及時反反饋到公公司并拒拒絕簽收收，以免免留下工工程質(zhì)量量隱患。14.常常用貨物物、材料料庫存量量少時應(yīng)應(yīng)及時與與倉管協(xié)協(xié)調(diào)，對對其進(jìn)行行有效地地補倉處處理，保保證公司司正常貨貨源。15.采采購部選選擇運輸輸方式，應(yīng)考慮慮運輸費費用、快快捷性、途中損損耗、安安全性、方便性性等，多多方案比比較后選選定方式式。九材材料出入入庫程序序1、入庫庫程序 采采購員采采購保管員員開據(jù)入入庫單項目負(fù)負(fù)責(zé)人復(fù)復(fù)核（蔣蔣軼郅）材料入庫庫單入庫日期期： 年 月月 日 單號：序號品名單價數(shù)量金額入庫人復(fù)核人主管

38、： 庫庫管員： 收料人人：2、出庫程程序11)工地地材料出出庫程序序領(lǐng)料人填填寫出庫庫單（領(lǐng)領(lǐng)料單）項目負(fù)負(fù)責(zé)人審審批（蔣蔣軼郅）倉庫庫保管員員發(fā)料材料出庫庫單出庫日期期： 年 月月 日 單號：序號品名單價數(shù)量金額出庫人復(fù)核人主管： 庫庫管員： 領(lǐng)料人人：十廢廢料處理理及其交交款程序序現(xiàn)場定期期處理廢廢料，由由工程部部主管指指定專人人處理財務(wù)會會計出具具憑證持憑證證到出納納交款 庫存材材料/商商品報廢廢申請序號材料/商商品名稱稱單位數(shù)量購入日期期報廢原因因處理方式式備注123456審批意見主管/項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人計 經(jīng) 部財務(wù)部總 經(jīng) 理 申請人人：庫房管理理制度一、為防防止項目目部材料料、資產(chǎn)

39、產(chǎn)流失，凡用于于工程項項目的材材料物資資，都必必須先入入庫后才才能從倉倉庫領(lǐng)出出，嚴(yán)禁禁不開入入庫單而而直接交交施工班班組領(lǐng)用用。未經(jīng)經(jīng)庫管員員簽名確確認(rèn)，財財務(wù)部有有權(quán)拒絕絕報賬。二、庫房房所有材材料物資資應(yīng)分類類建立帳帳冊。材材料物資資可分為為：固定定資產(chǎn)類類、耗材材類。三、庫房房所有材材料物資資必須根根據(jù)材料料的屬性性和類型型安排固固定位置置進(jìn)行規(guī)規(guī)范化擺擺放，盡盡可能在在固定位位置上貼貼上物品品名稱加加以標(biāo)識識。四、庫管管員必須須及時對對材料物物資進(jìn)行行清點，辦理入入庫、出出庫進(jìn)行行登記。所有賬賬目發(fā)生生當(dāng)天入入賬完畢畢，不得得以表代代賬。五、與庫庫房發(fā)生生各種業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系的各相相關(guān)人

40、員員，必須須嚴(yán)格按按材料料采購入入庫及支支領(lǐng)制度度辦理理出入庫庫手續(xù)。六、庫房房每月末末進(jìn)行一一次盤點點、整理理，將倉倉庫的收收、發(fā)、存情況況形成盤盤點表，上報給給項目經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)部。盤點時時，禁止止不對實實物實盤盤，僅抄抄襲敷衍衍了事。七、庫房房對公司司所購買買的工具具器具類類進(jìn)行登登記造表表，建立立借用、回收登登記制度度。工程程完工時時清理、整理一一次，并并按可用用、在用用、報廢廢情況登登記造表表上報公公司。特特別是由由于使用用壽命極極限報廢廢的且屬屬于公司司固定資資產(chǎn)的機機具，應(yīng)應(yīng)及時上上報財務(wù)務(wù)部銷賬賬。八、各工工程項目目竣工正正式交付付業(yè)主或或甲方使使用后，庫房應(yīng)應(yīng)在7 天內(nèi)編編制

41、出本本工程項項目竣工工的材料料統(tǒng)計表表并上報報公司相相關(guān)部門門。由物物資部牽牽頭，對對剩余的的材料處處理作出出處理意意見，并并及時上上報公司司相關(guān)部部門。 九、分包包隊伍撤撤場前，庫房管管理人員員必須核核實借用用物資及及設(shè)備是是否歸還還。十、做好好庫房的的安全防防范工作作，合理理擺放消消防器具具。十一、倉倉庫應(yīng)做做好各工工程項目目完工后后的剩余余材料的的統(tǒng)計、保管工工作，并并配合采采購員做做好材料料清退、轉(zhuǎn)庫工工作。十一蓋章程程序申請人部門主主管（蔣蔣軼郅、王鳳鳴鳴）財務(wù)部（鐘萍）辦公存存檔（李李美清）蓋章使用用申請單單申請部門門申請人申請日期期份數(shù)文件名稱稱事由摘要要印章名稱稱公章 合同專專

42、用章 其他主管/項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人意意見計經(jīng)部門門意見財務(wù)部意意見總經(jīng)理意意見PAGE 61十二工資支支付程序序1)公司司員工工工資支付付程序 財財務(wù)部財務(wù)部部主管總經(jīng)理理財務(wù)執(zhí)執(zhí)行公司員工工工資支支付申請請單發(fā)放月份份： 年 月序號姓名職務(wù)應(yīng)發(fā)工資資代扣款項項實發(fā)工資資備注1234567本月共發(fā)發(fā)放工資資金額合合計：（元）財務(wù)部主主管意見見：總經(jīng)理審審批： 注：本表由由財務(wù)人人員填寫寫，每月月上報，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放放。2)工地地施工人人員工資資支付程程序 考考勤負(fù)責(zé)責(zé)人項目經(jīng)經(jīng)理財務(wù)主主管總經(jīng)理理出納員員依據(jù)工工資表開開支工地施工工人員工工資申請請表申請部門門： 申請請日期：申請人：工資

43、所屬屬期： 月月應(yīng)付工資資總額代扣代繳繳項目實發(fā)工資資個人所得得稅其他扣款款實發(fā)工資資支付方方式支付金額額支付記錄錄筆數(shù)支付金額額大寫現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬賬實發(fā)工資資合計項目經(jīng)理理意見年 月月 日日財務(wù)主管管意見年 月月 日日總經(jīng)理審審批年 月月 日日出納簽名名： 付付款日期期：十三資金借借款程序序申請人部門主主管計經(jīng)部部財務(wù)部部總經(jīng)理理借款人人將借據(jù)據(jù)報財務(wù)務(wù)部出納納員辦理理借款資資金借款款申請單單借款申請請人還款時間間借款原因因借款金額額大寫： ￥： （元元）部門主管管審批年 月月 日日計經(jīng)部門門審批年 月月 日日財務(wù)部門門審批 年 月 日總經(jīng)理審審批年 月月 日日十四項目資資金計劃劃審批流流程項

44、目部負(fù)負(fù)責(zé)人計經(jīng)部部（王鳳鳳鳴）財務(wù)部部（鐘萍萍）總經(jīng)理理財務(wù)部部（鐘萍萍）項目名稱稱申請金額額申請原由由：申請明細(xì)細(xì)：申請人： 年 月月 日匯款賬號號項目經(jīng)理理日期：計經(jīng)部門門日期：財務(wù)部門門日期：總經(jīng)理日期：項目資金金計劃審批批單資金管理理制度 為加強強公司資資金的管管理，加加速資金金的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，提高高公司經(jīng)經(jīng)營效率率，保證證資金安安全，特特制訂本本制度。資金范圍圍庫存現(xiàn)金金、銀行行存款及及隨時可可變現(xiàn)的的有價證證券。資金管理理機構(gòu)由財辦負(fù)負(fù)責(zé)，編編制和執(zhí)執(zhí)行預(yù)算算、財務(wù)務(wù)收支計計劃、擬擬訂資金金計劃和和使用方方案，開開辟財源源，有效效地使用用資金。每月5-8日財財辦將上上月資金金使用情情況

45、明細(xì)細(xì)表、銀銀行對賬賬單、資資金回收收及庫存存表，報報總經(jīng)理理。每月5-8日財財辦將上上月總體體銷售報報表及各各部門分分項業(yè)績績完成情情況報總總經(jīng)理。資金預(yù)算算管理每月底做做好下月月資金計計劃表報報總經(jīng)理理。各部部門費用用開支要要求規(guī)范范，作好好計劃。不在計計劃內(nèi)的的資金，公司原原則上不不予開支支。杜絕絕先執(zhí)行行后申請請和嚴(yán)重重超支情情況的發(fā)發(fā)生。如如出現(xiàn)，公司可可拒絕付付款。施施工實際際情況與與內(nèi)部預(yù)預(yù)算有沖沖突時，也必須須先申請請再執(zhí)行行。資金使用用管理資金使用用包括支支付貨款款、往來來款及費費用的支支出。貨款及往往來款支支出由經(jīng)經(jīng)手人填填寫資金金付款審審批單，經(jīng)財辦辦交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦

46、理理。費用支出出范圍及及標(biāo)準(zhǔn)(1) 差旅費費(指正正常業(yè)務(wù)務(wù)出差，不含工工程原因因)住宿費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為: 單人人省會城城市1550元/天，地地級市1120元元/天，縣城1100元元/天，雙人1120元元/天，三人1180元元/天，在標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)范圍內(nèi)內(nèi)憑正規(guī)規(guī)發(fā)票按按實報銷銷。特殊殊情況經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可按按實報銷銷。交通費用用按實報報銷，55小時以以內(nèi)車程程的只報報硬座票票，5小小時以上上車程的的方可報報硬臥或或高鐵，原則上上不報機機票、軟軟臥及的的士票。有特殊殊情況需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可按實報報銷。報報銷車票票除二人人及以上上同行外外均不得得連號，報銷時時應(yīng)注明明日期、起止點點及事由由。

47、“長途”出差補補助為440元/天?！岸掏尽背霾钛a補助為220元/天。(2) 異地工工程費用用異地工程程費用每每月初根根據(jù)工程程內(nèi)部預(yù)預(yù)算填寫寫本月資資金使用用計劃單單。無計計劃的資資金，公公司不予予以開支支。貨款、材材料款支支出由經(jīng)經(jīng)手人填填寫資金金付款審審批單，經(jīng)財辦辦交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可辦理。工地主材材原則上上一律由由采購員員在長沙沙購買，手續(xù)按按內(nèi)部預(yù)預(yù)算的要要求辦理理。特殊殊情況需需在異地地采購的的，應(yīng)先先向公司司財辦申申請，并并告知當(dāng)當(dāng)?shù)毓┴涁浬痰穆?lián)聯(lián)系電話話，經(jīng)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可采購。異地工地地零星材材料采購購按規(guī)定定要求在在內(nèi)部預(yù)預(yù)算中的的，在當(dāng)當(dāng)?shù)刭徺I買材料貨貨款的結(jié)結(jié)算

48、必須須憑工地地保管員員、使用用人、工工地負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字的收料料單、供供貨單位位的出貨貨單及蓋蓋有該單單位公章章的收款款收據(jù)，由經(jīng)辦辦人向公公司辦理理結(jié)算。手續(xù)不不齊全的的，財辦辦不予辦辦理結(jié)算算。工程住宿宿（超過過十天）的由工工地施工工負(fù)責(zé)人人根據(jù)當(dāng)當(dāng)?shù)貙嶋H際情況報報計劃，經(jīng)公司司同意后后按實報報銷。交通費按按實報銷銷。原則則上不報報銷機票票，有特特殊情況況需注明明日期、起止點點及原因因。公司人員員出差補補助按220元/天補助助，外請請人員補補20元元/天。供貨方方安裝指指導(dǎo)人員員食宿一一律自理理。聘用工人人工資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在在工地施施工前報報財辦。工地工工人工資資根據(jù)工工地考勤勤表的傳傳真件經(jīng)經(jīng)

49、公司核核準(zhǔn)后交交工地負(fù)負(fù)責(zé)人支支付。工地內(nèi)部部結(jié)算在在工程竣竣工后一一個星期期內(nèi)需核核算清楚楚。待公公司核算算清楚后后按公司司財務(wù)條條例與施施工隊辦辦理結(jié)算算。工程人員員在工程程費用使使用過程程中，出出差回公公司三天天內(nèi)必須須辦理報報賬手續(xù)續(xù)，如公公司報賬賬后再出出現(xiàn)工程程人員與與外界供供貨商發(fā)發(fā)生的欠欠款由此此引發(fā)的的一切經(jīng)經(jīng)濟糾紛紛，由經(jīng)經(jīng)辦人負(fù)負(fù)全部責(zé)責(zé)任。經(jīng)經(jīng)辦人違違規(guī)，公公司有權(quán)權(quán)做辭退退處理并并追究其其法律責(zé)責(zé)任。 業(yè)務(wù)招待待費公司指派派進(jìn)行的的業(yè)務(wù)招招待費用用需經(jīng)總總經(jīng)理同同意后實實報實銷銷。工程程項目發(fā)發(fā)生的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費用必必須在內(nèi)內(nèi)部預(yù)算算考慮范范圍內(nèi)解解決，業(yè)業(yè)務(wù)費用用的

50、發(fā)生生必須先先向公司司申請，杜絕不不必要的的浪費。市內(nèi)交通通費業(yè)務(wù)人員員市內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)原則則上公司司不派車車，有意意向的業(yè)業(yè)務(wù)一律律填寫派派車單，的士票票控制在在1500元內(nèi)報報銷，不不發(fā)放現(xiàn)現(xiàn)金。其其他人員員用車一一律填寫寫派車單單，或乘乘公交車車。辦公費辦公用品品由財辦辦統(tǒng)一采采購，各各部門辦辦公用品品要及時時報財辦辦。凡單單價在2200元元以上的的辦公用用品采購購前需報報總經(jīng)理理同意，日常辦辦公用品品采購由由財辦負(fù)負(fù)責(zé)控制制價格。貨款的支支出貨款的支支出嚴(yán)格格按資金金計劃單單、審批批制度執(zhí)執(zhí)行。由由經(jīng)辦人人填寫付付款審批批單，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人、財辦簽簽字后交交總經(jīng)理理審批同同意后方方可辦理理

51、。其他費用用提發(fā)貨運運費，財財辦落實實價格，按實支支付。其他零星星開支，由財辦辦核準(zhǔn)。五備用用金備用金適適用范圍圍主要是是差旅費費（業(yè)務(wù)務(wù)及工程程）領(lǐng)報制度度出差領(lǐng)取取備用金金先由領(lǐng)領(lǐng)取人填填寫“付款審審批單”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字（或財財辦負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字）交總總經(jīng)理審審批后填填“借支單單”。領(lǐng)取金額額業(yè)務(wù)出差差：按預(yù)預(yù)計出差差天數(shù) * 住住宿費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) + 預(yù)計計交通費費 + 其他預(yù)預(yù)計支出出異地工程程：按預(yù)預(yù)計完工工時間估估計住宿宿及零星星開支天天數(shù) + 招待待費用出差回公公司三天天內(nèi)憑票票報銷正正常費用用。各部門有有協(xié)議涉涉及此項項的按協(xié)協(xié)議實行行。資金集中中支付管管理辦法法為貫徹公公司

52、資金金集中支支付管理理要求，進(jìn)一步步加強公公司本部部資金集集約調(diào)配配能力，強化預(yù)預(yù)算控制制，保證證資金安安全，提提高資金金使用效效益有關(guān)關(guān)規(guī)定特特制訂本本辦法。資金集中中支付是是指公司司本部實實行資金金預(yù)算控控制、資資金集中中支付的的管理模模式。資金集中中支付業(yè)業(yè)務(wù)管理理的原則則是：強強化預(yù)算算管控，增強資資金保障障能力；優(yōu)化業(yè)業(yè)務(wù)流程程，減少少資金支支付環(huán)節(jié)節(jié)；加強強安全管管理，防防范支付付業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險；集集中資金金資源，提高資資金運作作效益。公司預(yù)算算資金中中集中支支付資金金是指以以下三類類資金：3.1以以公司日日常經(jīng)營營開支的的固定資資金，具具體包括括寫字樓樓租金、租住房房租金、倉租、物管

53、水水電費、網(wǎng)絡(luò)費費、座機機費、員員工工資資、福利利費等（以下簡簡稱一類類資金）。3.2以以公司日日常經(jīng)營營開支的的業(yè)務(wù)資資金，具具體包括括辦公費費、差旅旅費、業(yè)業(yè)務(wù)費、招待費費、車輛輛費用、其他費費用等（以下簡簡稱二類類資金）。3.3以以銷售或或施工開開支的項項目資金金，具體體包括投投標(biāo)費用用、項目目前期費費用、采采購費用用、人工工費用、設(shè)備租租賃費、管理費費用、稅稅金等（以下簡簡稱三類類資金）。公司資金金預(yù)算的的編制稱稱為預(yù)算算編制人人，一類類資金、二類資資金由公公司會計計負(fù)責(zé)編編制，三三類資金金由項目目負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)編編制；資金預(yù)算算編制人人應(yīng)切實實履行職職責(zé)，密密切配合合，嚴(yán)格格預(yù)算控控制

54、，加加強支付付審核，確保資資金安全全和信息息真實。財務(wù)部是是公司預(yù)預(yù)算資金金對外支支付部門門，稱為為資金支支付部門門。財務(wù)務(wù)部是本本部資金金集中支支付歸口口管理部部門，履履行以下下職責(zé)：6.1制制定公司司本部資資金集中中支付管管理辦法法、實施施細(xì)則并并組織實實施；6.2審審核、匯匯總編制制、上報報和下達(dá)達(dá)集中支支付現(xiàn)金金流量預(yù)預(yù)算；6.3審審核資金金支付申申請，對對外支付付和向其其他資金金支付部部門（單單位）撥撥付款項項；6.4負(fù)負(fù)責(zé)處理理款項支支付業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)果，編制會會計憑證證，并將將款項支支付信息息傳遞各各部門進(jìn)進(jìn)行銷賬賬處理；6.5負(fù)負(fù)責(zé)稽核核各部門門集中支支付結(jié)算算手續(xù)、會計資資料的合合

55、規(guī)性、完整性性和準(zhǔn)確確性。6.6監(jiān)監(jiān)督考核核各部門門集中支支付工作作的執(zhí)行行情況。資金預(yù)算算編制人人應(yīng)履行行以下職職責(zé)：7.1資資金預(yù)算算編制人人根據(jù)資資金預(yù)算算將集中中支付的的固定資資金、經(jīng)經(jīng)營資金金、項目目資金計計劃上報報公司本本部；7.2收收集并向向財務(wù)部部提供資資金結(jié)算算的原始始單據(jù)，并對原原始單據(jù)據(jù)的真實實性、合合法性負(fù)負(fù)責(zé)；7.3負(fù)負(fù)責(zé)向財財務(wù)部門門發(fā)起資資金支付付申請。7.4負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)范范合同管管理，避避免結(jié)算算方式變變化影響響合同履履約法律律風(fēng)險；月度集中中支付資資金管理理8.1公公司本部部嚴(yán)格按按照公司司年度資資金預(yù)算算逐月編編制月資資金使用用計劃，并對月月資金使使用計劃劃實行

56、預(yù)預(yù)算控制制。8.2項項目預(yù)算算責(zé)任部部門應(yīng)以以項目內(nèi)內(nèi)部預(yù)算算為基礎(chǔ)礎(chǔ)編制項項目月資資金使用用計劃，完成必必要的審審批流程程后，于于每月225號前前報公司司財務(wù)部部。8.3財財務(wù)部對對預(yù)算責(zé)責(zé)任單位位上報的的月資金金使用計計劃進(jìn)行行審核，確保各各項支出出符合規(guī)規(guī)定、滿滿足付款款條件。8.4 集中支支付月資資金使用用計劃經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，原則則上不予予調(diào)整。列入年年度預(yù)算算內(nèi)但未未列入月月資金使使用計劃劃的資金金，確需需追加支支付的，應(yīng)報財財務(wù)部履履行月資資金使用用計劃調(diào)調(diào)整程序序。年度度預(yù)算外外的資金金支出，應(yīng)按規(guī)規(guī)定先履履行年度度預(yù)算調(diào)調(diào)整程序序，再履履行月資資金使用用計劃調(diào)調(diào)整程序序

57、。8.5月月資金使使用計劃劃嚴(yán)格按按月控制制執(zhí)行，當(dāng)月資資金使用用計劃未未執(zhí)行完完畢的金金額不可可結(jié)轉(zhuǎn)，需在以以后月度度支付的的，應(yīng)納納入以后后月資金金使用計計劃。資金支付付管理9.1對對于固定定資金（一類資資金）、經(jīng)營資資金（二二類資金金）的集集中支付付，由財財務(wù)部每每月288號提交交下月資資金使用用計劃申申請，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后財務(wù)部部辦理資資金支付付手續(xù)，并對各各項資金金支出及及提交原原始單證證的真實實性、合合法性、準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)，且在下下月200號前由由財務(wù)部部集中支支付。9.2對對于項目目資金（三類資資金）的的集中支支付，由由項目負(fù)負(fù)責(zé)人在在每月225號提提交下月月項目月月資金使使用

58、計劃劃，經(jīng)總總經(jīng)理審審批后由由財務(wù)部部根據(jù)項項目進(jìn)度度辦理資資金支付付手續(xù)，并對各各項資金金支出及及提交原原始單證證的真實實性、合合法性、準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)，每月110號、25號號前分兩兩次由財財務(wù)部集集中支付付。十五合同簽簽訂程序序經(jīng)手人起起草合同同法律顧顧問審核核部門主主管（蔣蔣軼郅）計經(jīng)部部門(王王鳳鳴）財務(wù)部部(鐘萍萍)總經(jīng)理理（梁總總）經(jīng)手人人交資料料員（李李美清）一份（原件）存檔，自留一一份執(zhí)行行。合同同會審表表年 月月 日 合同編編號：合同名稱稱甲方代表乙方代表合同內(nèi)容容合同金額額項目負(fù)責(zé)責(zé)人意見計經(jīng)部意意見財務(wù)部意意見總經(jīng)理批批示備注合同管理理制度為規(guī)范公公司合同同管理，明確管管理職

59、責(zé)責(zé)，界定定管理層層面，防防范經(jīng)營營風(fēng)險，提高管管理效能能，結(jié)合合公司實實際情況況，特制制定本制制度。制度適用用除勞動動合同外外，公司司所有對對外合同同管理。本制度所所指的合合同包括括：2.1建建設(shè)工程程施工合合同：指指與業(yè)主主簽訂的的施工合合同。2.2聯(lián)聯(lián)合施工工合同：指針對對部分特特殊工藝藝的工程程，與具具有施工工資質(zhì)的的企業(yè)共共同施工工所簽訂訂的合同同。2.3專專業(yè)分包包合同：指針對對特殊工工藝和施施工技術(shù)術(shù)的單體體工程，與具有有專業(yè)施施工資質(zhì)質(zhì)的企業(yè)業(yè)簽訂的的專業(yè)分分包合同同。2.4勞勞務(wù)分包包合同：指與具具有勞務(wù)務(wù)分包能能力的單單位簽訂訂的只含含有人工工的分包包合同。2.5擴擴大的勞

60、勞務(wù)分包包合同：指與具具有勞務(wù)務(wù)分包能能力的單單位簽訂訂的含有有人工和和機械的的分包合合同。2.6材材料采購購合同：指與材材料供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂的在工工程施工工中所需需的材料料的采購購合同。2.7設(shè)設(shè)備租賃賃合同：指與設(shè)設(shè)備出租租方（或或承租方方）簽訂訂的在工工程施工工中所需需的設(shè)備備的租賃賃合同。2.8設(shè)設(shè)備采購購合同：指與設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂的在工工程施工工中所需需的設(shè)備備的采購購合同。2.9其其他合同同：指公公司、項項目部正正常經(jīng)營營、生產(chǎn)產(chǎn)、辦公公所需對對外簽訂訂的各類類合同，如：保保險合同同、房屋屋租賃合合同、供供電合同同等。公司合同同實行專專業(yè)集中中管理原原則，并并執(zhí)行合合同評審審程序