XX房地產(chǎn)公司資金支付管理制度范文大全

1、XX房地產(chǎn)公司資金支付管理制度范文大全第一篇：XX房地產(chǎn)公司資金支付管理制度XX房地產(chǎn)有限公司 資金支付管理制度ZC-CW-1502XX房地產(chǎn)有限公司 資金支付管理制度第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司資金支付,合理控制成本費用支出，特制定本制度。第二條：資金支付分類. 根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容資金支付分為工程類付款、采購類付款、營銷及行政類付款、日常報銷，相應(yīng)的審批憑證分別為工程類付款審核審批單、采購類付款審核審批單、營銷及行政類付款審核審批單、付款簽認(rèn)單，前三類適用各類款項撥付的審核審批，付款簽認(rèn)單適用于日常費用報銷。第三條：各類經(jīng)濟(jì)付款需要簽訂合同，未簽訂合同但實際合作已開始的應(yīng)及時補(bǔ)簽合同，第

2、一次付款前必須完成補(bǔ)簽,首次到財務(wù)付款時必須提供已簽訂的合同。第四條：公司付款要求合同、發(fā)票、收款單位名稱必須一致，公司不支付合同以外的第三方。第五條：付款必須有簽署完成的付款審核審批單，付款審核審批單由經(jīng)辦部門發(fā)起。第六條：工程款發(fā)票需在項目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具，不可跨地區(qū)開具。第七條：付款審核審批單簽署意見的要求, 意見應(yīng)包括：意見內(nèi)容（同意、或不同意、或同意付XXX元）、簽名、簽署日期三個要素。第1頁 共3頁 XX房地產(chǎn)有限公司 資金支付管理制度ZC-CW-1502 工程部：工程類應(yīng)注明工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、撥付金額等內(nèi)容，采購類注明采購數(shù)量、質(zhì)量是否合格等內(nèi)容。預(yù)算、成本合約部：應(yīng)注明

3、累計已付款多少元。第八條：付款單位名稱.審批單中付款單位名稱應(yīng)與合同一致。 第九條：公司應(yīng)與有資質(zhì)的公司簽訂合同，因個人履約能力差、無法及時提供有效發(fā)票等原因，原則上不與個人合作。第十條：各類合同應(yīng)編號管理,付款審批單應(yīng)體現(xiàn)合同編號。 第十一條：各類合同簽訂結(jié)算價一律為含稅價，即對方必須提供發(fā)票，合同有關(guān)條款應(yīng)明確，對外業(yè)務(wù)洽談必須談含稅價。第十二條：合同結(jié)算條款應(yīng)明確收款單位開戶銀行、賬號，收款單位名稱必須是合同簽訂方的名稱，不能是第三方的名稱。第十三條：合同結(jié)算條款付款比例的一般要求：預(yù)付款比例最高不得超過合同總價的30%，貨到進(jìn)場后付款比例不得超過實際到貨價值的50%，工程完成付款比例不

4、得超過合同總價的70%，驗收完成付款比例不得超過合同總價的80%。驗收后預(yù)留的質(zhì)保金不得低于5%。質(zhì)保期不得少于2年。第十四條：付款流程經(jīng)辦部門發(fā)起填寫付款審核審批單，各部門審核簽字，總經(jīng)理審核簽字，傳總部總經(jīng)理審核簽字。經(jīng)辦部門憑簽字完成的審批單、發(fā)票、其他有關(guān)憑證到財務(wù)辦理付款。出納員在收到付款審核審批單后應(yīng)審核單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，第2頁 共3頁 XX房地產(chǎn)有限公司 資金支付管理制度ZC-CW-1502 是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。第十五條：其他規(guī)定。1.對不符合國家財經(jīng)法規(guī)、公司財務(wù)制度的

5、單據(jù)，財務(wù)有權(quán)拒絕辦理。2.本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 3.日常費用報銷制度，另行制定。第十六條：本制度經(jīng)總經(jīng)理同意報總部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效，修改亦同。第3頁 共3頁第二篇：資金支付管理制度資金支付管理制度1目的為加強(qiáng)資金支出管理，明確資金支付程序，提高資金的使用效益，特制定本制度。2職責(zé)集團(tuán)公司實行資金支出統(tǒng)一管理，由財務(wù)部具體負(fù)責(zé)。3工作程序3.1現(xiàn)金管理3.1.1必須按照現(xiàn)金管理條例規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍開支使用現(xiàn)金，支付現(xiàn)金開支范圍以外的款項，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付.特殊情況需要超限額支付現(xiàn)金，必須報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.1.2公司所屬二級單位、控股子公司財務(wù)科庫存現(xiàn)金限額為人民幣

6、1500元，每日現(xiàn)金結(jié)余金額不得超過庫存限額，超過限額的必須于當(dāng)天送存資金管理室或銀行。3.1.3嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得私設(shè)小金庫，不得公款私存.3.1.4現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)必須堅持日清月結(jié)制度。3.1.5支出在500元以下的，可由各財務(wù)科以現(xiàn)金支付；支出在500元以上，2000元以下，由各財務(wù)科開具內(nèi)部銀行現(xiàn)金支票，通過資金管理室支取現(xiàn)金；支出在2000元以上的，先由各財務(wù)科開具內(nèi)部銀行付款委托書，再由資金管理室開具銀行現(xiàn)金支票，通過銀行支取現(xiàn)金?？毓勺庸局С鲈?000元以下的，可以現(xiàn)金支付，支出在1000元以上的，應(yīng)開具銀行現(xiàn)金支票，通過銀行支取現(xiàn)金。3.1.6會計主管每月對現(xiàn)金進(jìn)

7、行定期和不定期盤點，編制現(xiàn)金盤點表并和出納簽字確認(rèn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。3.1.7財務(wù)部主管部長每季會同會計主管抽查一次庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表并簽字確認(rèn)。對差異情況進(jìn)行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進(jìn)意見，以書面形式呈報總會計師。3.2各二級單位和控股子公司，要制定付款審批制度和付款程序，根據(jù)資金預(yù)算由所駐財務(wù)科按規(guī)定辦理。3.2.1凡能夠網(wǎng)上支付的，應(yīng)通過網(wǎng)上提交付款指令，經(jīng)過系統(tǒng)預(yù)算自動檢測后，財務(wù)部資金管理室審批付出。3.2.2不能實現(xiàn)網(wǎng)上支付的，按規(guī)定由所在單位出納根據(jù)會計傳遞的付款憑證開出相關(guān)的銀行付款票據(jù)，經(jīng)財務(wù)主管審批后人工傳遞

8、到商業(yè)銀行辦理付款手續(xù)。3.3公司所有支出納入資金預(yù)算管理，遵循下列程序辦理：3.3.1電費根據(jù)財務(wù)部成本管理室的付款信息付出，每月15日預(yù)付當(dāng)月電費的50%，每月30日前結(jié)清本月電費。3.3.2鐵路運費按預(yù)算金額根據(jù)財務(wù)部銷售核算室的付款信息由財務(wù)部資金管理室根據(jù)資金頭寸以現(xiàn)款支付。3.3.3稅金根據(jù)財務(wù)部會計核算室和集團(tuán)會計核算室的納稅申報和完稅憑證，由財務(wù)部資金管理室按時以現(xiàn)款上繳。3.3.4工資及獎金、養(yǎng)老保險金、住房公積金、待業(yè)保險金等工資性規(guī)費，根據(jù)財務(wù)部費用報銷室相關(guān)的付款信息由財務(wù)部資金管理室安排現(xiàn)款支付，其中工資每月18日、22日支付，養(yǎng)老保險金每月20日支付，住房公積金每月

9、29日支付。3.3.5退休工資根據(jù)離退休處的付款信息分別在每月6日、16日、26日前由財務(wù)部資金管理室以現(xiàn)款付出。3.3.6 支付借款利息時，由財務(wù)部資金管理室和資產(chǎn)管理室根據(jù)合同予以復(fù)核。3.3.7采購款的支付堅持采購集中統(tǒng)一歸口管理的原則，凡公司未授權(quán)的采購委托，招標(biāo)中心不得組織招標(biāo)，審計部不得審核，財務(wù)部不得付款。并在采購合同中按下述規(guī)定明確付款條件和付款方式：3.3.7.1國內(nèi)設(shè)備采購3.3.7.1.1100萬元以下的設(shè)備采購合同，不支付預(yù)付款。3.3.7.1.2100 萬元以上的設(shè)備采購合同，預(yù)付款不得超過合同總額的20-30%，設(shè)備制造過程中不支付進(jìn)度款，設(shè)備到廠驗收合格后支付到合

10、同總額的60%，設(shè)備到廠安裝合格，取得供方開出的發(fā)票并入帳后安排付款，但最多到合同總額的90%，余額10%為質(zhì)量保證金，保質(zhì)期滿后安排支付。特殊情況需經(jīng)主管副總經(jīng)理和總會計師雙簽字后方可支付。3.3.7.2進(jìn)口物資采購根據(jù)合同約定開出信用證按議定條件支付。3.3.7.3原燃材料、備件采購、其他采購(辦公用品等)不得預(yù)付款，貨物驗收合格取得供方開出的發(fā)票安排付款。其中：無線通訊用品還須公司無線通訊委員會審查，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況需經(jīng)主管副總經(jīng)理和總會計師雙簽字后方可支付預(yù)付款。3.3.8采購部門按市場情況分不同類型的客戶次月分期安排付款，特殊情況需經(jīng)主管副總經(jīng)理和總會計師雙簽字后方可支付。

11、3.3.9資金支付方式原則上承兌匯票不小于60%，期限為4-6個月，進(jìn)口物資的外匯付款部分全額現(xiàn)款支付，通過國內(nèi)貿(mào)易商采購的進(jìn)口物資和中轉(zhuǎn)費承兌匯票不小于60%。3.3.10 采購款應(yīng)按采購付款程序由采購部門和財務(wù)部門根據(jù)資金預(yù)算管理制度共同辦理支付手續(xù)。3.3.11嚴(yán)格控制工程立項和投資，在合同中按下述規(guī)定明確付款條件和付款方式：3.3.11.150萬元以下的工程(含技改、大修、中小修工程)不預(yù)付備料款和進(jìn)度款。3.3.11.250萬元以上的工程簽訂合同后預(yù)付15-25%的備料款，按工程管理部門審批的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款，但進(jìn)度款最高不超過合同總價或進(jìn)度總額的80%（含備料款），工程完工驗收合

12、格一個月后安排支付竣工款5%，工程結(jié)算并審核完畢取得發(fā)票二個月后安排支付結(jié)算款5-10%，余款5-10%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后安排支付。3.3.11.3資金支付優(yōu)先保證公司重點技改工程，財務(wù)部根據(jù)工程主管部門、規(guī)劃部、等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章后支付工程進(jìn)度款，決算款應(yīng)由監(jiān)察審計部部長簽字的審計付款通知書后才能支付。3.3.11.4資金支付方式原則上承兌匯票不小于60%，期限為4-6個月。3.3.12臨時工工資、勞務(wù)費支出，須經(jīng)人力資源部審核，原則次月安排支付。3.3.13福利費、電話費、其他支出等，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)的付款信息辦理付款。3.3.14有采購權(quán)的子公司付款時必須有審計部門簽章的合同及資金預(yù)算

13、。3.3.15其他支出由財務(wù)部根據(jù)當(dāng)月資金預(yù)算合理安排。3.4銷售結(jié)算余額的退回，按國內(nèi)銷售貨款管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋5、本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第三篇：1-資金支付管理制度資金支付管理制度【目錄】 第1章 總則第2章 資金支付的分類、流程及審批權(quán)限第9條 資金支付的審批流程。 第10條 資金支付的審批權(quán)限 第3章 各種款項支付規(guī)定第11條 財務(wù)業(yè)務(wù)款項支付基本原則 第12條 借款規(guī)定第13條 部門五項費用報銷規(guī)定: 第14條 采購付款第15條 固定資產(chǎn)及在建工程付款 第16條 輔助物資采購付款 第17條 其他第18條 審批事項說明： 第4章 資金支付審簽人的責(zé)任

14、規(guī)定1 【正文】第1章 總則第1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度，規(guī)范資金支付審批程序，明確審批權(quán)限，提高資金使用效率，控制資金風(fēng)險，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第2條本制度所涉及的對控股企業(yè)、附屬企業(yè)及集團(tuán)內(nèi)各職能部門的資金支付項目，均應(yīng)符合集團(tuán)公司預(yù)先批準(zhǔn)的范圍和額度。第3條本制度主要用于規(guī)范xxx公司及其分子公司資金支付業(yè)務(wù)； 第4條本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥、公司固定資產(chǎn)構(gòu)建、維修、供應(yīng)商貨款、物資采購、借款、費用報銷等付款業(yè)務(wù)。第5條 支付原則為“分級會審、適當(dāng)授權(quán)、分工明確、各司其職”。 第6條資金支付的依據(jù)是國家法規(guī)、公司章程、公司相關(guān)制度、批準(zhǔn)的采購計劃文件、授權(quán)相關(guān)

15、人員的簽字、必要的合同和驗收手續(xù)、合法的內(nèi)外部憑證等。第7條出納是付款業(yè)務(wù)的唯一執(zhí)行者，只有相關(guān)人員按各自職權(quán)簽字完畢后，才可付款。第2章 資金支付的分類、流程及審批權(quán)限第8條 根據(jù)公司資金支付的性質(zhì)，將資金支付分為以下兩大類：經(jīng)營性支付和非經(jīng)營性支付。經(jīng)營性支出包括：（一）采購支出：包括采購設(shè)備、材料、輔助材料過程中發(fā)生的買價、運雜費、保險費、裝卸費、租賃費及其他雜費等；2（二）日常經(jīng)營管理費：包括辦公費、交通費、差旅費、招待費、通訊費、車輛費、水電費、會議費、修理費、咨詢服務(wù)費、低值易耗品、其他；（三）日常銷售費用：包括廣告費、宣傳費、銷售傭金、贈送禮品等；（四）工薪支出：包括工資、獎金、

16、津貼、補(bǔ)貼、福利費等；（五）稅費支出：包括公司應(yīng)上交的各項稅款、附加費、管理費等；（六）應(yīng)付賬款：主要指已簽訂合同尚未付清款項的公司對外欠款。 非經(jīng)營性支出包括：（一）購建長期資產(chǎn)：指公司購建固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的購置、建造支出；（二）非經(jīng)營性資金往來：指公司經(jīng)營以外的借款、還款等；（三）對外長短期投資：指公司對公司以外的公司及新設(shè)公司進(jìn)行投資；（四）其他：包括公司捐贈、贊助、公益活動等支出。 第9條 資金支付的審批流程。3開始用款人填寫報銷單或付款申請表并簽名各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字主管副總審核財務(wù)審核總經(jīng)理/董事長出納付款結(jié)束第10條 資金支付的審批權(quán)限審批權(quán)限審批項目審

17、批標(biāo)準(zhǔn)子公司經(jīng)理總公司分管副總審核審核審核審核審核審核審核審核審批審核審批審核審批總公司總經(jīng)理審批審批審核審批董事長日常費用、差旅費報銷及借款總公司大額采購支出（如原材料采購100萬及以下、存貨采購、資產(chǎn)采購等）、分子公司業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)資金款項申100萬以上請等付款申請無預(yù)算，未獨立運營的子公司日常費用報銷有預(yù)算，能夠獨立運營的子公司子公司無預(yù)算，未獨立運營大額采購支出如原材料采購、的子公司存貨采購、資產(chǎn)采購有預(yù)算，能夠獨立運營的子公司4審批 第4章 各種款項支付規(guī)定第11條 財務(wù)業(yè)務(wù)款項支付基本原則各部門辦理相關(guān)業(yè)務(wù)涉及資金支出的，首先選擇公對公直接付款，即業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出資金付款申請并按照規(guī)定權(quán)限

18、審批后轉(zhuǎn)交財務(wù)作為付款依據(jù)，并按照財務(wù)付款要求提供付款方的付款信息及相關(guān)聯(lián)系方等信息轉(zhuǎn)交財務(wù)部，直接銀行轉(zhuǎn)賬匯款；經(jīng)財務(wù)確認(rèn)，對于不能直接公對公付款的業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員可向公司申請備用金借款或自行墊付，然后以報賬方式申請業(yè)務(wù)報銷沖回借款或個人墊款。（一）付款申請的業(yè)務(wù)涉及：大額采購或固定供應(yīng)商的日常性采購業(yè)務(wù)支出；包括原材料及商品、固定資產(chǎn)等大額采購業(yè)務(wù)款項；分子公司向總部申請業(yè)務(wù)款項；車輛油卡充值、車輛保險支出；及房屋租賃費其他付款支出等；（二）日常報銷項目涉及：辦公費、交通費、差旅費、招待費、通訊費、車輛費、水電費、會議費、修理費、咨詢服務(wù)費、財務(wù)費等其他日常經(jīng)營費用；第12條 借款規(guī)

19、定公司員工借款必須遵守公司借款管理制度；借款必須填寫由財務(wù)部統(tǒng)一印制的借款申請單，注明借款人姓名、部門、金額、借款用途、預(yù)計還款時間等，按借款審批程序辦理審批。員工憑審批后的借款申請單到財務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金； 第13條 部門費用報銷規(guī)定:5（一）差旅費按公司差旅費報銷制度辦理。差旅費是指因公外出發(fā)生的各種交通費、住宿費、伙食費補(bǔ)助等。 出差后的各類發(fā)票、單據(jù)，按業(yè)務(wù)招待費（大額招待費用）、差旅費（長途交通費、住宿費、個人餐費）分類填報。差旅費用報銷單后附出差申請單，其中：業(yè)務(wù)招待費填寫費用報銷審批單，長途交通費、住宿費、個人餐費報銷填寫差旅費報銷單，短途交通費、機(jī)場建設(shè)費、行李托運費、電話費等雜費匯

20、總填寫在差旅費報銷單的其他欄中，并入差旅費報銷。差旅期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。嚴(yán)禁人為將同批次差旅開支項目拆零分次報銷，繞避監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財務(wù)有權(quán)不予受理未報銷拆零部分，并在報銷單上標(biāo)識核銷。（二）業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待費是指公司經(jīng)理級以上有關(guān)人員在承擔(dān)難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動中必要的費用開支。主要指餐費、煙酒費、禮品費等。公司對各職能部門的業(yè)務(wù)招待費實行總額控制，由各職能部門在預(yù)算內(nèi)集中管理，自行控制。凡是因工作需要對外贈送禮品（包括公司產(chǎn)品）的，由相關(guān)部門提出申請，由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待費用報銷按照公司業(yè)務(wù)招待費用控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報銷權(quán)限進(jìn)行報

21、銷。（三）辦公費用支出辦公費是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。大額辦公費用采購，可固定供應(yīng)商，并由行政部定期統(tǒng)一填寫辦公耗材結(jié)算6 付款申請單，經(jīng)公司相關(guān)層級審批后由財務(wù)直接對供應(yīng)商支付。（四）車輛使用費: 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補(bǔ)貼；所有車輛報銷費用需在相關(guān)票據(jù)后備注車輛牌照號碼。第14條 采購付款采購部按照采購付款審批權(quán)限表進(jìn)行審批后，報財務(wù)部進(jìn)行付款。申請物料采購付款時，須附上經(jīng)有效批準(zhǔn)的采購合同、采購單驗收單、供應(yīng)商資料等。第15條 固定資產(chǎn)及在建工程付款采購部在申請固定資產(chǎn)付款時，須提供經(jīng)事先批準(zhǔn)的

22、購置申請表、采購單或采購合同、報價單、固定資產(chǎn)使用驗收單等。購買各種機(jī)動車輛，須以公司名義入戶，報賬時，須附上行駛證復(fù)印件。 對按進(jìn)度付款的在建工程，在申請進(jìn)度款時，須提供經(jīng)審核的每月工程進(jìn)度報表及階段驗收報告，并確保付款進(jìn)度與合同列明工程的完工程度同步。在支付固定資產(chǎn)或在建工程尾款時，須提供經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)的竣工驗收報告及工程結(jié)算書、發(fā)票。 第16條 其他對于制度未明確規(guī)定的費用報銷，應(yīng)事先咨詢財務(wù)部，以嚴(yán)肅財務(wù)制度。第17條 審批事項說明：款項支付根據(jù)類別性質(zhì)，必須嚴(yán)格按照借款審批流程、采購付款審批流程、費用報銷審批流程進(jìn)行審批。審批人必須按照審批權(quán)限一覽表進(jìn)行簽批。所有審批人在批單時應(yīng)審查

23、申請付款的單據(jù)是否已執(zhí)行有效的批準(zhǔn)程序。7 對于各審批人已安排的缺席（如出差、請假）之授權(quán)，在取得審批人書面授權(quán)文件并抄送財務(wù)部后，被授權(quán)人在授權(quán)期間的批準(zhǔn)權(quán)限最高可等于審批人。各審批人未安排的缺席，其缺席期間的審批權(quán)限由其直屬上司執(zhí)行。授權(quán)人要對授權(quán)期間的所有批單承擔(dān)責(zé)任。第18條 為保證時效及不影響公司日常運作，對于下列金額較大且付款時間緊迫，如遲延付款將導(dǎo)致公司損失（如繳付滯納金，沒有水電供應(yīng)等）的部分特殊款項，可先由公司相關(guān)部門經(jīng)理簽批，付款后再補(bǔ)簽。支付給公用事業(yè)部門的水電費、電話費。 支付給政府部門的稅費、社會保險費。 其他需要及時付款的開支。第19條 各部門申請對外款項支付，包括

24、采購物品及接受其他服務(wù)、勞務(wù)等，應(yīng)盡量通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬。特殊情況需現(xiàn)金支付時，需附上合理解釋并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，收款方領(lǐng)款人須提供加蓋其單位公章的委托書及本人身份證，同時需申請部門經(jīng)辦人簽字證實。第20條 對于分期且?guī)з|(zhì)量保證之付款申請，財務(wù)部需收到使用部門或經(jīng)辦部門書面通知后，才安排付款。第21條 各項業(yè)務(wù)申請付款支付須提供相關(guān)附件資料，包括以下內(nèi)容： （1）已簽署的合同、采購訂單及其附件；（2）支付進(jìn)度款的，必須提供進(jìn)度證明如貨物驗收單、到貨發(fā)票等信息； （3）材料、固定資產(chǎn)、輔助物資等實物類購置付款須有驗收人簽字，并提供驗收單；8 （4）收款單位必須提供合法的正式發(fā)票或相關(guān)證明，收款單位與

25、發(fā)票出具單位不一致時，財務(wù)部將不予付款；（5）合同執(zhí)行過程中存在爭議的事項必須有與對方單位達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議；（6）其他能夠說明該項付款確有真實、準(zhǔn)確的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的原始證明文件、法律文件。第22條 報銷單據(jù)所附原始憑證與報銷內(nèi)容必須一致。裝修、修繕、水電、消防等工程必須取得當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具的稅務(wù)發(fā)票。其他原始憑證須符合第21條的規(guī)定，發(fā)票內(nèi)容必須填寫完整。報銷單據(jù)批準(zhǔn)人必須是申請人之直接上級，自批無效。報銷單據(jù)必須由有權(quán)審批人簽名認(rèn)可，每單金額不得超過其批單限額。報銷單據(jù)須按規(guī)定的程序?qū)徟蟛拍苻k理款項支付。在審核過程中核單人若對報銷項目有疑問，將直接向?qū)徟嘶蚪?jīng)手人詢問，對方應(yīng)予以配合。第4章

26、 資金支付審簽人的責(zé)任規(guī)定第23條 對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)即扣留，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，請求查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，應(yīng)及時予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。第24條 用款人應(yīng)如實反映資金支付內(nèi)容，在資金申請單、報銷單上簽字，對資金支付結(jié)果負(fù)直接責(zé)任。第25條 各部門負(fù)責(zé)人對本部門資金支付的真實性、合理性及必要性負(fù)責(zé)，并在此基礎(chǔ)上審核簽字，對資金支付的結(jié)果負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第26條 對資金支付具有最終審批權(quán)限的人員，對資金支付的結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。9 第27條 所有資金支出必須由財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定核準(zhǔn)后

27、方可支出，對于不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的支付憑證有權(quán)利退回。第28條 出納人員對于不符合本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定和未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批的資金支出承擔(dān)挪用公司資產(chǎn)的直接或連帶法律責(zé)任。第29條 違反本制度的責(zé)任人，對公司造成直接損失者，按照公司相關(guān)制度予以處罰；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。附則第30條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋，自頒布之日起執(zhí)行。10第四篇：集團(tuán)資金支付管理制度資金支付管理制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步做好資金管理工作，有效控制資金支出，加速資金周轉(zhuǎn)，防范財務(wù)風(fēng)險，規(guī)范資金支付程序，特制定本管理制度。 第二條 本制度所稱資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存

28、款、銀行承兌匯票、支票或本票有價證券及其他貨幣資金。第三條 本制度適用于集團(tuán)下屬各全資子公司、控股子公司。各子公司、項目公司可以參照本制度制定具體的操作規(guī)范與指引。第二章 各部門職責(zé)第五條 經(jīng)辦部門對經(jīng)辦業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性、合理性負(fù)責(zé)； 第六條 財務(wù)部根據(jù)公司的政策、流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核：經(jīng)辦業(yè)務(wù)是否符合公司政策，支付單據(jù)所附發(fā)票的合法性，資金支付方式的合理性，經(jīng)濟(jì)合同的有效性，支付金額是否在預(yù)算額度，支付金額是否符合政策標(biāo)準(zhǔn)，審批流程是否符合公司規(guī)定。第三章 資金支付及審批程序第七條 常規(guī)款項支付，包括管理費用、財務(wù)費用和銷售費用及稅金支付，零星的、不確定的臨時發(fā)生的費用及員工借支等常規(guī)款項。

29、第八條 常規(guī)款項的資金支付及審批流程1、支付申請部門或個人因公需要支付資金時，必須提供注明款項用途、金額、預(yù)算、支付方式、收款人、銀行賬號等內(nèi)容的支付申請和支付報銷依據(jù)。2、支付審批流程2.1部門負(fù)責(zé)人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序，對支付單據(jù)的用途、金額、支付方式及所附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明的合法性、真實性進(jìn)行審核并簽字。2.2業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核支付款項并簽字，對不符合規(guī)定的支付單據(jù)，應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。2.3業(yè)務(wù)部門簽完字后應(yīng)交由財務(wù)部門審核，財務(wù)根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和公司的政策、標(biāo)準(zhǔn)、流程，進(jìn)行審核。2.4 財務(wù)審核無誤后，支付單據(jù)應(yīng)交由董事長審批或董事長授權(quán)人。各子公司可根據(jù)董事長簽字執(zhí)行的授權(quán)/

30、分權(quán)表執(zhí)行。3、支付復(fù)核財務(wù)部資金負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對經(jīng)審核批準(zhǔn)后的資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容如下：3.1資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確。 3.2付款手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全，報銷單據(jù)是否真實、合法、金額計算是否準(zhǔn)確。3.3支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，是否符合公司的有關(guān)規(guī)定。 3.4業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、董事長或其授權(quán)人是否已在支付單據(jù)上簽字。3.5支付款項是否列入資金支出計劃等。4、辦理支付出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的支付單據(jù)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。出納人員對支付單據(jù)的合法性、合規(guī)性有再審核的義務(wù)。對于不合法、不合規(guī)的單

31、據(jù)，出納人員有權(quán)拒絕支付。第四章 投資款項的支付及審批第九條 投資款項的支付,包括土地征用及拆遷補(bǔ)償款、項目公司注冊資本金、項目公司集資款等。第十條 投資款項的資金支付及審批流程1、部門申請業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人根據(jù)簽訂的合作協(xié)議約定的付款方式、付款金額、收款名稱、收款賬號，填寫支付申請單據(jù)。部門負(fù)責(zé)人就申請款項支付的真實性、合理性、付款金額及付款方式、收款名稱、收款賬號進(jìn)行復(fù)核。2、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核部門負(fù)責(zé)人簽字后交分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)就合同事項的真實性，付款金額的準(zhǔn)確性，支付方式是否按合同約定進(jìn)行復(fù)核。3、財務(wù)部門復(fù)核財務(wù)部門就以下事項進(jìn)行審核：投資款項的支付方式是否符合公司稅務(wù)政策，所附經(jīng)濟(jì)合同是

32、否合法有效，支付金額是否在預(yù)算額度或資金計劃內(nèi)，前面的審批流程是否符合公司流程，收款信息是否準(zhǔn)確無誤。4、董事長審批所有的投資款項必須經(jīng)董事長審批。5、辦理支付出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)流程審核無誤的支付單據(jù)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。第五章 工程款支付與審批 第十一條 工程項目款項的支付，包括勘察、測繪、施工、材料供應(yīng)、設(shè)備采購、設(shè)計等項目現(xiàn)場的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修金等款項。第十二條 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)。公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項或其授權(quán)人簽字的預(yù)算內(nèi)的付款申請，辦理付款手續(xù)；對未附有效發(fā)票，簽字不全，及持有異議等不符合財務(wù)手續(xù)的款項，有權(quán)延后或拒絕付款。第十

33、三條 根據(jù)工程項目合同（協(xié)議）的具體規(guī)定和公司的資金狀況，其款項的支付計劃由工程部根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款建議，經(jīng)技術(shù)成本部審核，報總經(jīng)理同意和財務(wù)部確認(rèn)后，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長簽字批準(zhǔn)，最后交財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 第十四條 工程部門填制工程項目付款申請單時應(yīng)詳細(xì)注明：付款緣由、質(zhì)量及進(jìn)度狀況、已付款、扣款及本次應(yīng)付款金額。第十五條 工程部門應(yīng)建立臺賬，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查、監(jiān)督。每月10日（節(jié)假日順延）與財務(wù)部門根據(jù)各自臺賬進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘，并報送項目財務(wù)總監(jiān)和項目總經(jīng)理。第十六條 為了給公司領(lǐng)導(dǎo)在制定工程項目款項支付時提供決策依據(jù)，相關(guān)

34、部門必須嚴(yán)格執(zhí)行下列申報和審核要求：（一）每月25日前對方單位按單項分部工程向工程部申報工程進(jìn)度、完成的工程量（工程進(jìn)度表）、材料消耗、設(shè)備購置及安裝情況（設(shè)備到貨及安裝進(jìn)度等），并提出下月的工程進(jìn)度計劃、工程量完成計劃及材料、設(shè)備購置計劃。（二） 工程部經(jīng)理和現(xiàn)場監(jiān)理對施工單位呈報的工作量報批計劃，要在2日內(nèi)審核完畢，經(jīng)簽字后報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時抄報財務(wù)部一份。（三）由工程部組織，技術(shù)成本部、財務(wù)部參與核實檢查以下事項，3日內(nèi)提交核查情況報告并向公司領(lǐng)導(dǎo)書面匯報：1、當(dāng)月工程的形象進(jìn)度；2、 當(dāng)月工程分部分項的完成情況（含單項工程的累計完成量）；3、工程款的支付情況；4、材料消耗情況、設(shè)備購置安

35、裝進(jìn)度。以上各項數(shù)據(jù)以每月25日止的實際完成為準(zhǔn)。同時，工程部根據(jù)工程總體要求，提出下月工程進(jìn)度的具體意見及資金使用計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程部負(fù)責(zé)實施。第十七條 所有設(shè)計變更、零星工程、新增工程、現(xiàn)場簽證等的用款均應(yīng)事先書面定價（估價），附有材料、用工結(jié)算單并簽訂合同（協(xié)議），經(jīng)以上程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)后作為付款依據(jù)。工程完工經(jīng)驗收合格后，應(yīng)及時辦理結(jié)算。第十八條 付款時間：暫定每月五日為上月工程款的支付時間（合同另有規(guī)定的按合同規(guī)定辦理）。第六章 資金拆借第十九條 全資子公司及控股子公司之間的資金拆借視為內(nèi)部調(diào)撥，本處所指資金拆借主要為集團(tuán)全資子公司及控股子公司與參股公司、合資公司及外部單位發(fā)

36、生的資金拆借。 支付借款，需經(jīng)辦人（借款合同蓋章流程負(fù)責(zé)人）提交雙方法人代表簽字確認(rèn)生效的借款合同給到財務(wù)部資金負(fù)責(zé)人，財務(wù)負(fù)責(zé)人據(jù)此安排資金支付。歸還借款，財務(wù)副總根據(jù)資金狀況做出還款安排，由資金專員制作支付申請單，根據(jù)財務(wù)部分權(quán)手冊審核后交由董事長簽字。利息支付，資金專員根據(jù)借款合同的約定，定期與借款方核對利息計算結(jié)果，并制作支付申請單走請款流程，出納根據(jù)資金負(fù)責(zé)人的安排執(zhí)行支付操作。第七章 其他款項支付第二十條 預(yù)付款原則上不建議支付預(yù)付款，如確實需要，或合同確實約定需要支付預(yù)付款，則由經(jīng)辦人需提交有效合同，走常規(guī)審批流程。審批流程完成后，交由財務(wù)部支付款項。 第二十一條 押金、保證金支

37、付保證金或押金，需業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人根據(jù)有效合同填寫支付申請單據(jù)，走審批流程。出納依據(jù)支付申請單據(jù)支付款項，且對方必須提供押金/保證金收據(jù)。退還保證金，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的支付申請單據(jù)，財務(wù)部審核時必須確認(rèn)收到保證金的時間、賬號、金額，確認(rèn)無誤后方可走下一步流程。審批流程走完后，交由出納執(zhí)行付款。 第二十二條 合同尾款 根據(jù)合同條款，合同執(zhí)行過程中雙方?jīng)]有異議，則業(yè)務(wù)部門可根據(jù)合同約定按期申請支付合同尾款，財務(wù)部門根據(jù)符合公司審批流程審批后的單據(jù)付款。合同執(zhí)行過程中我方持有異議，則暫緩支付尾款，待相關(guān)異議事項解決后再行支付。第八章 特殊支付審核第二十三條 特殊情況下急需資金或預(yù)算外需大額資金。采取一

38、事一議的辦法，由經(jīng)辦部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)管理中心總經(jīng)理簽署意見，董事長審閱批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門支付。第九章 附則第二十二條本制度由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第五篇：華冶公司采購資金申報支付管理制度華冶公司采購資金申報支付管理制度一、 采購組確定采購目標(biāo)報經(jīng)公司同意后，需與供貨方簽訂供需合同，一般情況下，進(jìn)貨款項以轉(zhuǎn)賬形式直接打入合同中注明的供方賬戶，原則上不提倡現(xiàn)金進(jìn)貨。二、 供需合同中須注明貨品名稱、數(shù)量、指標(biāo)、運輸方式、到站（提貨）地點、各項費用所屬方明細(xì)及支付方式。交易完成后連同供貨方的收款手續(xù)一同交到綜合辦以便下賬處理。三、 特殊情況需要現(xiàn)金進(jìn)貨

39、的，需報經(jīng)公司批準(zhǔn)，從選廠綜合辦由采購組兩人以上簽字領(lǐng)取支付，但也必須簽訂供需合同，待交易結(jié)束后，連同供貨方的收款手續(xù)一同交到綜合辦沖抵借條。四、 采購組出門找貨、進(jìn)貨所需費用統(tǒng)一從綜合辦打借條領(lǐng)取，每人單次最高借款不得超過2000元；回來后以各項費用單據(jù)沖抵借條，原則上舊款未沖抵，不得再借新款。五、 采購支出費用應(yīng)及時報銷，報銷期限最長不超過一個月，逾期則不予報銷。六、 采購出差補(bǔ)助為90元/天、人，用車以實際加油油票報銷。七、 采購過程中確實需要特殊支出，需報經(jīng)公司總部分管財務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。否則自理。烏海華冶礦山機(jī)械設(shè)備有限公司2013年2月19日第一篇：房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度房地

40、產(chǎn)開發(fā)公司管理制度編制說明一、本制度是公司房地產(chǎn)開發(fā)項目施的基礎(chǔ)管理文件，旨在規(guī)范項目實施過程中的有關(guān)業(yè)務(wù)活動。二、本制度由公司負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、修改與管理。執(zhí)行過程中如有問題，應(yīng)及時反饋公司，以便及時補(bǔ)充和修改。三、本制度作為公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可，不得外傳。二一七年十一月一、項目管理管理框圖二、崗位職責(zé)1 總經(jīng)辦2 總經(jīng)理助理（策化）3 總經(jīng)理助理（工程） 4 總經(jīng)理助理（行政） 5 總工程師 6 行政辦公室 7 辦公室主任 8 人事管理 9 文秘管理 10 行政后勤 11 前期部 12 前期部經(jīng)理 13 項目策化師 14 銷售部經(jīng)理 15 工程部 16 工程部經(jīng)理 17 土建工程師 18

41、水暖工程師 19 電氣工程師 20 技術(shù)檔案管理員 21 合同預(yù)算部 22 合同預(yù)算部經(jīng)理 23 合同管理員崗位職責(zé) 24 預(yù)算員三、行政后勤管理制度1 公文管理細(xì)則2 檔案管理辦法3 辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定 4 辦公區(qū)域管理規(guī)定 5 考勤管理制度 6 休、請假管理制度 7 離職管理制度 8 保密細(xì)則 9 懲戒細(xì)則四、工程建設(shè)管理制度1 現(xiàn)場管理會議制度2 合同管理制度3 項目設(shè)計管理辦法4 工程監(jiān)理管理辦法5 工程質(zhì)量控制管理辦法6 工程進(jìn)度控制管理辦法7 工程投資控制管理辦法8 工地安全、文明施工管理辦法9 材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法10 工程簽證管理辦法11 工程進(jìn)度付款管理辦法12 工程結(jié)

42、算管理辦法13 工程竣工驗收及移交管理辦法14 建設(shè)項目綜合驗收管理辦法15 工程檔案管理辦法 職位名稱：總經(jīng)辦（集體負(fù)責(zé)制） 所屬部門：主管上級：集團(tuán)董事長 崗位職責(zé)：1. 董事長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營活動，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，上報董事長待批準(zhǔn)后并負(fù)責(zé)實施，保證公司良好地運行。2. 根據(jù)集團(tuán)董事長授權(quán)，按照各自分工代表公司審批各類合同和協(xié)議及結(jié)果指標(biāo)審查和過程監(jiān)督，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件。3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和考核總經(jīng)辦、總工辦以及部門經(jīng)理的工作，保證公司各方面工作的順利進(jìn)行。4. 審定公司章程制度，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。5. 負(fù)責(zé)總經(jīng)辦提交的重大設(shè)計方案、圖紙修改

43、和圖紙變更的最終審批和工作量審核。 6. 審核公司日常經(jīng)營管理中的各項財務(wù)支出款項。 7. 負(fù)責(zé)項目部體實施進(jìn)度計劃的落實與監(jiān)督。 8. 負(fù)責(zé)項目策劃與銷售方案的審定與執(zhí)行。9. 審定和批準(zhǔn)公司人員聘任、解聘、薪酬等人事管理方案， 10. 負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督公司各門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)度與工作計劃的落實。 11. 塑造公司形象，代表公司開展對外公關(guān)活動。 職位名稱：總經(jīng)理助理 策劃 所屬部門：總經(jīng)辦 主管上級：董事長 崗位職責(zé)：1 參與公司重大決策，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營方針和目標(biāo)。 2 負(fù)責(zé)項目開發(fā)前期工作中辦理各種項目所需要的證明文件，負(fù)責(zé)項目開發(fā)過程中的前期定位， 項目定位、產(chǎn)品定位、

44、價格定位 組織完成項目規(guī)劃和設(shè)計工作，為施工階段提供一切條件 o3 負(fù)責(zé)制定項目推廣策略和實施計劃，完成項目推廣工作；負(fù)責(zé)制定項目銷售策略和實施計劃，完成銷售指標(biāo)。4 負(fù)責(zé)完成項目開發(fā)過程中與過程和物業(yè)部門的對接 o5 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?？偨?jīng)理助理 工程職位名稱：總經(jīng)理助理 工程 所屬部門：總經(jīng)辦 主管上級：董事長 崗位職責(zé)：1 全面負(fù)責(zé)項目實施管理工作。2 提出分管部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)、定崗定編的方案和改進(jìn)建議，健全技術(shù)管理、質(zhì)量管理、安全控制等管理制度及相應(yīng)的工作流程。3 做好與政府管理部門的溝通協(xié)調(diào)工作和內(nèi)部現(xiàn)場施工單位之間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)、進(jìn)度、質(zhì)量、安全控制監(jiān)督工作。4 控制、監(jiān)督

45、監(jiān)理單位對工程施工的正常管理和監(jiān)督工作。5 工程的合同管理，政府部門有關(guān)文件與公司文件的處理及工程技術(shù)、質(zhì)量資料的日常管理與監(jiān)督工作。6 抓好現(xiàn)場管理和文明工地建設(shè)，樹立公司的晶牌形象，確定實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo) o7 制定下屬員工職務(wù)說明書，并對其工作進(jìn)行定期考核。8 公司工程項目定點、報建、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗收等工作的指導(dǎo)、監(jiān) 督管理。9. 指導(dǎo)、督促項目各項手續(xù)的辦理。10 檢查、監(jiān)督下屬部門的工作計劃的執(zhí)行落實情況，把好日常工作的質(zhì)量關(guān)和效率關(guān)。11 協(xié)調(diào)分管部門之間與其他部門、相關(guān)單位及政府部門的工作關(guān)系。12 上級交辦的其他工作?？偣こ處熉毼幻Q：總工程師 主管上級：總經(jīng)理 崗位職

46、責(zé)：1. 處理工程項目規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工過程中的重大技術(shù)問題。2. 指導(dǎo)工程部門解決勘察、設(shè)計、施工過程和質(zhì)量監(jiān)督中疑難問題，對項目實施過程中的技術(shù)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和審定。3. 審核項目的設(shè)計任務(wù)委托書，組織提供供應(yīng)由公司提供的資料，并跟蹤項目的設(shè)計工作，確保建設(shè)項目在技術(shù)上的先進(jìn)和合理。4. 負(fù)責(zé)施工項目組織設(shè)計及新技術(shù)、新工藝的審查。5 負(fù)責(zé)向總經(jīng)辦提交審批工程設(shè)計方案，工程施工圖、工程變更審核結(jié)果及意見，由總經(jīng)辦集體評議審查。6. 參與工程招投標(biāo)、施工圖會審及工程的檢查、驗收等工作，并向總經(jīng)辦提最終審核及結(jié)果，由總經(jīng)辦最終將審核結(jié)果報董事長批準(zhǔn)。 7. 與協(xié)作單位、政府部門的聯(lián)系接洽工

47、作。 8. 上級交辦的其他工作。 職位名稱：總經(jīng)理助理 行政 聽屬部門：總經(jīng)辦 主管上級：總經(jīng)理 崗位職責(zé)：1 參與公司重大決策，協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃 o2 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)及人員編制的擬定工作。3 負(fù)責(zé)公司部門及人員崗位職責(zé)的擬定和各項管理制度的編制工作 o4 主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保衛(wèi)工作。5 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)和形象宣傳工作。6 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司行政、人事、后勤保障等方面的管理工作；企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)形象宣傳、文件擬稿、文檔管理、人事檔案管理等工作。 直接上級：總經(jīng)理助（行政）崗位設(shè)置：主任、行政后勤、人事管理、文秘、駕駛員、保安員、保潔員、廚

48、師 主要職責(zé)：1 公司行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作。2 公司文件收發(fā)、登記、傳閱、批復(fù)和抄告。3 公司來賓的接待及公司領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)保障工作 o4 組織起草或?qū)徍艘怨?、公司行政辦公室名義發(fā)布的公文以及公司形象宣傳、企業(yè)文化建設(shè)。5 公司各類工作的督辦、公司各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)及公司所屬區(qū)域的管理工作。6 公司固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的配備，辦公用品的采購、配發(fā)及登記工作。7 公司辦公室、會議室、文印室、宿舍食堂等管理工作。8. 公司各類會議、行政活動的組織及保障工作。9 公司員工的考勤與管理工作。 10 公司員工的選聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免、獎懲等事項的辦理。 11 公司員工培訓(xùn)計

49、劃的擬定、實施及員工績效考核的組織、實施工作。 12 公司的治安、消防、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作。13 與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。 14 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 崗位名稱：行政辦公室主任 所屬部門：行政辦公室 主管上級：副總經(jīng)理崗位職責(zé)：1 根據(jù)總經(jīng)理意見和公司辦公會議決議擬定公司發(fā)展計劃。2 負(fù)責(zé)起草公司企業(yè)文化建設(shè)及企業(yè)形象宣傳工作 o3 負(fù)責(zé)行政、人事、秘書及后勤管理工作 o4 組織起草公文及部門呈文、負(fù)責(zé)公司各類會議的管理工作。5 制定部門工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督下屬工作，并對其工作進(jìn)行定期考核。6 公司各部門職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的管理工作。7 集團(tuán)各項管理制度貫徹執(zhí)行情況的管理工

50、作。8 公司人力資源開發(fā)計劃的編制并組織實施工作。9 制定下屬員工職務(wù)說明書，并對其工作進(jìn)行定期考核。10 牽頭公司各部門間的溝通與管理工作。11 上級交辦的其他工作。 職位名稱：人事管理 所屬部門：行政辦公室 主管上級：辦公室主任 崗位職責(zé)：1 貫徹、執(zhí)行集團(tuán)人事管理制度，并組織實施。2 公司人事管理制度的擬定與實施。3 制定公司人員需求和招聘計劃。4 協(xié)助公司各部門實施人員的招聘和錄用工作。5 公司人員的轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免及獎懲等工作。6 公司員工工資、福利的計算、發(fā)放工作。7 公司員工檔案的建立、完善工作。8 公司員工考勤與管理工作。9 組織實施對公司員工的考核工作。10 制定公司員工年度

51、培訓(xùn)計劃，并組織實施與考核。11 公司員工勞動合同的簽訂和管理工作。12 公司員工各項社會保險的管理。13 上級交辦的其他工作。文秘管理職位名稱：文秘管理 所屬部門：行政辦公室主管上級：辦公室主任 崗位職責(zé)：1 協(xié)助做好企業(yè)文化建設(shè)工作，行政管理制度的督辦、完善工作。2 協(xié)助做好行政會議、活動的組織、保障工作。3 公司來賓的接待工作。4 公司各類文件的起草、打印、發(fā)送工作。5 處理來往信件、傳真、及時上傳下達(dá)。6 內(nèi)部各類文件簽收、呈送、分發(fā)、記錄，并做好保密工作。7 協(xié)助部門經(jīng)理做好各類工作的督辦工作，定期對各部門工作完成情況進(jìn)行通報。8 公司主要文件、檔案的保管和借閱工作。9 上級交辦的其

52、他工作。行政后勤職位名稱：行政后勤 所屬部門：行政辦公室 主管上級：辦公室主任 崗位職責(zé)：1 公司行政類物品及辦公用品的采購、配發(fā)與管理工作。2 協(xié)助做好辦公設(shè)備的配備及公司報刊征訂、分發(fā)與管理工作。3. 公司文印室的日常管理工作。4. 公司領(lǐng)導(dǎo)車輛的維修保養(yǎng)、日常清潔、年審及有關(guān)交納費用的辦理工作。5 負(fù)責(zé)現(xiàn)場宿舍、辦公室及其他設(shè)施的管理工作。6 負(fù)責(zé)食堂及伙食管理工作。7 負(fù)責(zé)室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生檢查與管理工作。8 負(fù)責(zé)防盜、防火及日常安全保衛(wèi)工作。9 上級交辦的其他工作。前期部部門職責(zé)：建設(shè)項目立項和可行性分析，市場和產(chǎn)品定位，前期手續(xù)辦理 崗位設(shè)置：經(jīng)理、項目策化師、手續(xù)辦理員 主要職責(zé)：1

53、. 為公司制定長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)。 2. 負(fù)責(zé)項目洽談和可行性分析。3. 組織項目的市場調(diào)研和考察工作，對項目進(jìn)行市場定位和產(chǎn)品定位。 4. 制定項目的市場策略、廣告策略和銷售策略。 5. 負(fù)責(zé)項目規(guī)劃和用地取得的洽談，辦理用地相關(guān)手續(xù)。 6. 負(fù)責(zé)工程建設(shè)各項前期手續(xù)的辦理。7. 負(fù)責(zé)項目 “ 七通一平 ” 有關(guān)手續(xù)的辦理。 8. 與協(xié)作單位的聯(lián)系洽談工作。 9. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。前期部經(jīng)理職位名稱：前期部經(jīng)理 所屬部門：前期部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：1 負(fù)責(zé)土地信息的收集、分析、匯總工作。2 負(fù)責(zé)編制房地產(chǎn)開發(fā)的項目建設(shè)書。3 負(fù)責(zé)編制房地產(chǎn)開發(fā)項目的可行性報告。4 負(fù)

54、責(zé)項目開發(fā)的立項、定點，獲取市計委、建委等部門的批復(fù)文件。5 負(fù)責(zé)辦理土地征用等相關(guān)手續(xù)，獲取 “ 國有土地使用證書 ”6 負(fù)責(zé)組織對項目規(guī)劃方案的設(shè)計，報批。7 負(fù)責(zé)辦理報建的各種手續(xù) 規(guī)劃、市政、消防、人防、環(huán)保、抗震、上下水等8 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。項目策化師職位名稱：項目策化師 所屬部門：前期部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：1 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)類信息的收集、分析、匯總。2 負(fù)責(zé)編制擬定開發(fā)項目的可行性研究報告。3 負(fù)責(zé)公司已定項目的勘察、規(guī)劃設(shè)計、模型制作等委托手續(xù)的辦理。4 負(fù)責(zé)項目開發(fā)項目的立項、定點及建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理。5 負(fù)責(zé)開發(fā)項目用地的征用手續(xù)及國有土地使用權(quán)證書辦理。6

55、 負(fù)責(zé)開發(fā)項目各項建審手續(xù)的辦理及建筑工程規(guī)劃許可證取得。7 負(fù)責(zé)辦理定、驗線手續(xù)。8 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售部經(jīng)理 職位名稱：銷售部經(jīng)理 所屬部門：銷售部部 主管上級：總經(jīng)理助理 崗位職責(zé)：1 負(fù)責(zé)收集房地產(chǎn)市場的消費動態(tài)信息，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供資訊依據(jù)。2 全面負(fù)責(zé)公司各項目的銷售工作，根據(jù)預(yù)算部門提供的開發(fā)承辦資料及市場房產(chǎn)價格，擬定銷售方案及價格上報總經(jīng)理助理審核。3 按公司批準(zhǔn)的銷售價格制度銷售策略、銷售計劃及相應(yīng)的推銷方式、廣告宣傳計劃，上報總經(jīng)理助理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4 為項目開發(fā)過程中的相關(guān)部門提供資訊和建議，收集房地產(chǎn)市場停息資源進(jìn)行區(qū)域分析，為項目闖新提供依據(jù)。5

56、 根據(jù)銷售計劃、銷售任務(wù)情況，會同總經(jīng)理助理制定相應(yīng)的獎罰政策，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6 對公司全年銷售及回款負(fù)責(zé)。7 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)前期的各項工作；負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計委托和設(shè)計監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查及各專項工程技術(shù)審查委托；負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)的具體實施工作、工程技術(shù)管理、工程竣工驗收衣移交等工作。 直接上級：副總經(jīng)理、總工程師崗位設(shè)置：經(jīng)理、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師、技術(shù)檔案管理員 主要職責(zé)：1. 根據(jù)公司確定的項目開發(fā)計劃，組織實施項目工程建設(shè)。 2. 負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)總進(jìn)度計劃目標(biāo)的確定和監(jiān)控工作。3. 負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)場地的工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察

57、的委托、勘察過程的管理及勘察結(jié)果的驗收工作。 4. 負(fù)責(zé)建設(shè)項目的初步設(shè)計與施工圖設(shè)計委托書的和委托工作；負(fù)責(zé)設(shè)計監(jiān)理及設(shè)計協(xié)調(diào)工作，組織施工圖設(shè)計會審和技術(shù)交底及施工過程中的設(shè)計變更工作。 5. 負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查及各專項工程技術(shù)審查委托工作。6. 負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目的現(xiàn)場管理，合理規(guī)化施工現(xiàn)場，推進(jìn)現(xiàn)場文明施工，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化工地。 7. 對工程施工技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行全過程的管理、控制工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對進(jìn)入現(xiàn)場的原料、設(shè)備、構(gòu)件等進(jìn)行驗收以及施工各階段驗收、簽證及重大事故處理方案的審核工作。8. 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的技術(shù)論證和確定工作。9. 負(fù)責(zé)工程設(shè)計文件

58、、有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的管理以及項目建設(shè)過程中技術(shù)資料的收集、整理、歸檔及移交工作。 10. 與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。 11. 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程部經(jīng)理職位名稱：工程部經(jīng)理 所屬部門：工程部主管上級：副總經(jīng)理、總工程師 崗位職責(zé) ; 1. 合面負(fù)責(zé)項目實施管理工作。2. 參與并協(xié)助公司相關(guān)部門完成項目前期報建、審批工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場 “ 七通一平 ” 等施工準(zhǔn)備及紅線的測繪與保護(hù)工作。3. 負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計委托書及設(shè)計監(jiān)理工作。4. 負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計文件技術(shù)審查及各專項工程技術(shù)審查委托工作。 5. 負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計會審和技術(shù)交底工作。 6. 組織編制工程項目建設(shè)計劃和階段進(jìn)度計劃，

59、制定項目進(jìn)度保證措施。7. 提出工程部組織結(jié)構(gòu)及人員設(shè)置的建議，健全質(zhì)量管理、安全控制等管理制度及相應(yīng)的工作流程。8. 協(xié)調(diào)工程施工技術(shù)變更處理和現(xiàn)場簽證管理。9. 做好與政府管理部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工各相關(guān)單位之間的協(xié)調(diào)及進(jìn)度、質(zhì)量、安全控制監(jiān)督措施。10. 工程量計量和現(xiàn)場工程變更引起的工程量增減管理工作。 11. 控制、監(jiān)督監(jiān)理單位對工程施工的正常管理監(jiān)督工作。12. 政府部門的相關(guān)文件、公司文件的處理及工程技術(shù)、質(zhì)量資料的日常管理工作。 13. 工程項目的中間驗收及竣工驗收工作。14. 抓好現(xiàn)場場容、場貌管理和文明工地建設(shè)，樹立公司的品牌形象，確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。15.

60、 制定下屬員工職務(wù)說明書，并對其工作定期考核。 16. 工程前期的日常管理工作。17. 項目前期 “ 七通一平 ” 工作的組織實施。 18. 與協(xié)作單位的聯(lián)系接洽工作。 19. 上級交辦的其他工作。土建工程師職位名稱：土建工程師 所屬部門：工程部 主管上級：工程部經(jīng)理 崗位職責(zé) ; 1. 負(fù)責(zé)項目土建施工的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)管理、進(jìn)度計劃安排、設(shè)備進(jìn)場檢驗、工程量審核。2. 充分熟悉和理解項目的結(jié)構(gòu)功能要求及裝修、裝飾與設(shè)備安裝工程的定位，對項目初步設(shè)計和施工圖設(shè)計提出合理化建議并實施全過程監(jiān)理。3. 負(fù)責(zé)工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察設(shè)計委托，編寫本專業(yè)初步設(shè)計和施工圖設(shè)計條件。 4. 參與施工