工程項目臺帳管理辦法介紹

1、*有限公司工程項目臺帳管理辦法2009年7月1. 科 技 目 錄一、建立工程項目臺帳的背景二、建立工程項目臺帳的目的三、工程項目臺帳的組成四、工程項目臺帳內(nèi)容介紹五、工程項目臺帳的管理2. 科 技建立臺賬的背景我的項目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備成本？截止7月，發(fā)生了多少勞務(wù)分包費？我的項目費用還有多少？為什么我的報銷一直沒有下來我是否該向業(yè)主開發(fā)票了？原來已經(jīng)開票了嗎？金額？截止多少款項回收？該項目在財務(wù)上發(fā)生的體現(xiàn)的成本真實嗎？到底還有多少成本沒有掛賬？后期還需要多少成本？永無止境？項目經(jīng)理現(xiàn)在項目的真實進度到哪一步了？公司3. 科 技建立臺賬的背景 通過對在建項目及遺留項目進行初步梳理，目前工

2、程項目存在以下幾個主要問題：項目信息分布零散 項目信息殘缺不完整 項目信息不對稱、不真實項目信息嚴(yán)重滯后4. 科 技建立臺賬的背景 目前現(xiàn)在造成后果：公司無法了解項目真實情況由于信息不真實不對稱，形成大量的收入、利潤窟窿每次對項目進行梳理，但是不系統(tǒng)，不完善，不連貫，過了一段時間后狀況依舊，后重新梳理公司需要花大量人力物力財力進行不斷清理遺留項目5. 科 技建立工程項目臺帳的目的1、聚焦項目，建立單個項目的“檔案袋”；2、項目信息及時、真實反映到公司，讓公司能夠了解各個項目狀態(tài)；3、工程項目臺帳是公司收入確認(rèn)、成本掛賬的主要依據(jù)；6. 科 技 工程項目臺帳的組成項目整體信息臺帳表項目進度狀態(tài)臺

3、帳表項目開票掛賬臺帳表項目收款信息臺帳表材料設(shè)備成本臺帳表施工分包成本臺帳表項目費用成本臺帳項目人工成本臺帳項目文檔資料臺帳項目收入信息臺帳表項目合同簽訂臺帳表7. 科 技 目 錄一、建立工程項目臺帳的背景二、建立工程項目臺帳的目的三、工程項目臺帳的組成四、工程項目臺帳內(nèi)容介紹五、工程項目臺帳的管理8. 科 技各個臺帳介紹目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注1項目整體信息臺帳項目經(jīng)理主要反映項目的整體信息包括項目基礎(chǔ)信息（項目名稱、建設(shè)單位、開完工時間等；項目開票、掛賬、收款信息；項目成本信息等；相當(dāng)單個項目信息的一覽表；項目合同及各子臺帳信息啟動階段實時更新9. 科

4、技各個臺帳介紹項目整體信息臺帳表項目基本信息情況工程名稱0.00 預(yù)計開工時間實際開工時間項目編號0.00 預(yù)計完工時間實際完工時間項目經(jīng)理0.00 預(yù)計驗收時間實際驗收時間建設(shè)單位建設(shè)單位代表聯(lián)系電話項目合同、開票、掛賬、收款情況合同金額審計決算金額是否簽訂合同已開票金額0.00 未開票金額0.00 累計形象進度收入已掛賬金額0.00 未掛賬金額0.00 已收款金額0.00 應(yīng)收款金額0.00 項目成本使用情況立項金額實際使用金額剩余金額財務(wù)掛賬匯總金額材料設(shè)備成本0.00 0.00 勞務(wù)分包成本0.00 0.00 人工成本0.00 0.00 費用成本0.00 0.00 維護成本0.00 0

5、.00 1、根據(jù)主合同及立項信息填寫；2、根據(jù)項目計劃填寫預(yù)計開、完工報告3、根據(jù)實際開、完工報告填寫；1、根據(jù)合同、審計結(jié)論填寫 ；2、累計形象進度收入來自項目狀態(tài)臺帳表 ；3、各種開票、掛賬信息來自開票掛賬臺帳表，自動鏈接生成；4、收款信息來自收款臺帳表；自動鏈接生成； 1、立項金額根據(jù)立項預(yù)算填寫 2、實際使用金額根據(jù)各個子臺帳表自動鏈接 3、財務(wù)掛賬匯總金額數(shù)據(jù)來自財務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)由財務(wù)提供； 臺帳信息員填寫； 10. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注2項目進度狀態(tài)臺帳項目經(jīng)理主要實時的記錄項目的進度發(fā)展情況；進度確認(rèn)單、項目經(jīng)理進度報告實施階段每周各個

6、臺帳介紹11. 科 技各個臺帳介紹項目進度狀態(tài)臺帳表工程名稱：0更新時間：項目實時進度狀態(tài)情況序號時間合同金額項目狀態(tài)累計形象進度累計形象進度收入備注0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、本表每周填寫一次，根據(jù)工程實際進度情況填報；2、如停工期間，可自報停工進度狀態(tài)后，暫不填寫；一旦開工，需及時填寫；、累計信息進度收入：合同金額累計完成形象施工準(zhǔn)備施工中停工中完工未驗收驗收完成 決算編制 決算審計中決算完成 其他12. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新

7、階段更新周期備注3項目開票掛賬臺帳項目經(jīng)理主要反映項目的開票信息、掛賬(關(guān)聯(lián)上線）信息開票報告、掛賬信息收尾階段實時更新各個臺帳介紹13. 科 技各個臺帳介紹項目開票、掛賬臺帳工程名稱：0更新日期序號日期開票金額發(fā)票類型發(fā)票號建設(shè)方接票人建設(shè)方是否掛賬掛賬金額備注1234567891011121314合計0.00 0.00 根據(jù)開票、掛賬情況進行實時填寫（信息來源包括開票報告、發(fā)票回執(zhí)單、關(guān)聯(lián)交易上線）1.建安發(fā)票2.服務(wù)發(fā)票3.增值稅發(fā)票4.普通商業(yè)銷售發(fā)票5.其他14. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注4項目收入信息臺帳項目經(jīng)理記錄每月該項目在財務(wù)系統(tǒng)上形

8、成收入情況項目經(jīng)理提供的收入確定單、關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)等實施階段每月各個臺帳介紹15. 科 技各個臺帳介紹項目收入信息臺帳工程名稱：0更新日期：序號年 月形成收入金額形成收入依據(jù)備注12345678合計0.00 1、項目經(jīng)理根據(jù)每月上報給公司市場部并簽字確認(rèn)后的信息填寫2、收入依據(jù)：1）關(guān)聯(lián)交易上線；2）進度確認(rèn)單；16. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注5項目收款信息臺帳項目經(jīng)理主要記錄項目的收款信息，包括收款金額，收款時間等；財務(wù)系統(tǒng)、項目經(jīng)理實施階段、收尾階段實時更新各個臺帳介紹17. 科 技各個臺帳介紹項目收款信息臺帳工程名稱：0更新日期：序號收款日期收款金

9、額備注1234567合計0.00 根據(jù)收款情況進行實時填寫18. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注6材料設(shè)備成本臺帳項目經(jīng)理主要實時的記錄項目實施過程中的材料設(shè)備使用量、材料設(shè)備的成本金額；報備表實施階段每周各個臺帳介紹19. 科 技各個臺帳介紹材料設(shè)備成本使用臺帳表工程名稱：0更新日期：序號發(fā)生時間來源設(shè)備材料名稱型號規(guī)格數(shù)量成本單價金額備注10203040506070809010018019020028合計0根據(jù)公司要求，需要對工地現(xiàn)場實際發(fā)生的設(shè)備材料進行每3天一次報備；因此，信息來源于報備表；20. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階

10、段更新周期備注7施工分包成本臺帳項目經(jīng)理實時的記錄項目施工分包成本的實際情況；報備表實施階段每周各個臺帳介紹21. 科 技各個臺帳介紹施工分包成本發(fā)生臺帳表更新日期序號發(fā)生時間施工單位名稱工作量名稱數(shù)量成本單價金額備注10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 合計0.00 根據(jù)公司要求，需要對工地現(xiàn)場實際發(fā)生的勞務(wù)分包費進行每3天一次報備；因此，信息來源于報備表；22. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注8項目費用成本臺帳項目經(jīng)理實時的記錄項目各種費用的實際使用情況；報

11、備表實施階段每周各個臺帳介紹23. 科 技各個臺帳介紹項目費用臺賬表工程名稱：0更新日期：序號發(fā)生時間費用類別金額發(fā)生事由報銷憑據(jù)1234567891011121331合計0根據(jù)公司要求，需要對項目實施過程中實際發(fā)生的項目費用進行每3天一次報備；因此，信息來源于報備表；差旅費,招待費,過停費,汽油費,設(shè)計打印費,低值易耗品,福利費,勞保費,交通費,水費,電費,通信費,郵政資費,搬運費,設(shè)備修理費,車輛修理費,24. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注9項目人工成本臺帳項目經(jīng)理反映項目人工成本消耗狀態(tài)公司每月考核表實施階段、收尾階段每月各個臺帳介紹25. 科 技各

12、個臺帳介紹項目人工成本臺賬表工程名稱：0更新日期：序號年 月項目經(jīng)理人工成本項目成員人工成本分包管理費人工成本設(shè)計配合費人工成本采保費人工成本合計一預(yù)算金額0.00 二實際發(fā)生金額0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三剩余金額0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 21合計0.00 0.00 根據(jù)項目預(yù)算，人工定額，填寫2009年7月2009年8月26. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注10項目簽

13、訂合同臺帳信息員記錄項目主合同簽訂、施工合同簽訂，采購合同簽訂情況采購部、市場部、工程項目管理部實施每周各個臺帳介紹27. 科 技各個臺帳介紹項目合同簽訂臺賬表0更新日期：序號合同編號合同名稱對方簽約單位合同類型合同金額經(jīng)辦人簽訂時間備注1234561、本臺帳由臺帳信息員進行填寫；反饋給項目經(jīng)理2、主合同簽訂信息由市場部提供；3、施工合同簽訂信息由工程項目管理部提供；4、采購合同簽訂信息由采購部提供；5、本表每月更新一次；28. 科 技目錄臺帳名稱填寫人主要內(nèi)容信息來源建立及更新階段更新周期備注11項目文檔資料臺帳信息員記錄項目文檔資料的情況工程各個階段工程文檔啟動、計劃、實施、收尾每周各個臺

14、帳介紹29. 科 技各個臺帳介紹項目文檔資料臺賬表工程名稱：0更新日期：序號歸檔日期文檔名稱份數(shù)提交人歸檔人備注1234567891011121、此表由工程項目管理部檔案管理員或項目組資料員填寫； 2、根據(jù)項目項目經(jīng)理提供的工程過程文檔進行實施登記并歸檔； 3、資料及信息來源：項目經(jīng)理 4、本表更新周期：每周一次； 30. 科 技 目 錄一、建立工程項目臺帳的背景二、建立工程項目臺帳的目的三、工程項目臺帳的組成四、工程項目臺帳內(nèi)容介紹五、工程項目臺帳的管理31. 科 技臺帳的建立與管理1、項目一旦啟動，成立項目組并任命項目經(jīng)理后，工程項目臺帳就開始建立；2、項目經(jīng)理是工程項目臺帳建立的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對臺帳信息及時錄入和反饋；3、項目經(jīng)理每周五向工程項目管理部臺帳員提