公司財務(wù)工作總結(jié)范文10篇

1、精品文檔Word格式 公司財務(wù)工作總結(jié)范文10篇 工作總結(jié)就是你上班的時候以一個周期循環(huán)而寫的一篇文章，主要是以月度、季度、半年度而寫的一篇工作總結(jié)。下面我給大家?guī)黻P(guān)于公司財務(wù)工作總結(jié)，盼望會對大家的工作與學(xué)習(xí)有所關(guān)心。 公司財務(wù)工作總結(jié)篇1 本人自20_年x月參與工作以來，歷任_單位財務(wù)會計，_單位主辦會計、_單位財務(wù)科科長，自20_年以來被聘為_公司財務(wù)總監(jiān)?；貞浭嗄陙淼墓ぷ鳎矣X得自己精彩完成了崗位工作任務(wù)，獲得了肯定的成果，也獲得了不少榮譽?，F(xiàn)總結(jié)如下： 第一局部：主要工作成果 1、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一局部，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和進(jìn)展。_年擔(dān)當(dāng)_單位

2、財務(wù)科科長一職，上任伊始，我就抓緊學(xué)習(xí)財務(wù)學(xué)問，查找內(nèi)部掌握的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種破綻。制訂了?_市_服裝服飾企業(yè)管理制度?、?_市_服裝服飾財務(wù)管理制度?附復(fù)印件，并先后屢次帶隊對各車間的庫存進(jìn)展了盤查，摸清家底，進(jìn)展目的本錢管理。_年比x月，組織人員深人實際，搜集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目的本錢，以此，對消費本錢進(jìn)展掌握。_年比_月份，被聘為_公司財務(wù)總監(jiān)后，更加體會到肩上的擔(dān)子，于年x月和x年x月，兩次帶隊對各單位帳務(wù)進(jìn)展了檢查，對存在的問題進(jìn)展訂正，年初親自起草制定了?_關(guān)于現(xiàn)金管理的方法?樣板書第11頁改一下復(fù)印，堵決了小金庫的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度

3、，堵決弄虛作假。x年x月份，支配_重新對全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)展了仔細(xì)核查，標(biāo)準(zhǔn)了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部掌握工作更加有效，財務(wù)核算工作更加合理、真實、牢靠。 2、受公司托付，從X年X月開頭，對企業(yè)管理進(jìn)展調(diào)研，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了?管理整合工程方案書?發(fā)過來的資料里有，改一下復(fù)印。根據(jù)公司管理整合工程方案要求，X月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準(zhǔn)運行。由于細(xì)心支配，周密布署，獲得了較好的結(jié)果。 3、x年x月份，主持制定了?x公司材料管理手冊?發(fā)過來的資料里有，改一下復(fù)印，進(jìn)一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，按勞安排

4、，績效優(yōu)先，兼顧公正的經(jīng)營材料進(jìn)銷體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。 4、重視職工技能培訓(xùn)，從20_年x月到今年x月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員_人，嘉獎_人，降崗_人，促進(jìn)了技術(shù)工人技能的進(jìn)步。而且我廠也榮獲了_職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號. 5、x年x月份，按公司要求，準(zhǔn)時組織抽調(diào)人員，設(shè)立環(huán)保檢查小組、并常常檢查催促此項工作，圓滿完成了任務(wù)。 6、幫助_開展_戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作，并負(fù)主要責(zé)任。此項工作時間長，任務(wù)重，焦點多，沖突大。為了搞好這項工作，近一年來，屢次召開專題會議進(jìn)展討論部署，常常深化車間、單身樓、家屬區(qū)理解狀

5、況，解決問題，平靜沖突，克制了諸多困難，使我廠此項工作開展的比擬順當(dāng)。 7、加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理，從20_年x月份開頭，全廠干部、職工實行掛牌上崗，并制定了?考勤管理規(guī)定?在企業(yè)管理制度大全內(nèi)找，并不定期對各單位進(jìn)展檢查，極大地轉(zhuǎn)變了干部、職工的工作作風(fēng)。 第二局部：工作剖析和自身剖析 一、工作剖析 在多年的任職經(jīng)受中，雖說盡心盡力，但也有很多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改良。 1、_虧損_，雖說是由原材料質(zhì)量問題引起，但我在查庫工作中沒有準(zhǔn)時覺察，特殊是劫去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年，給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負(fù)面影響。我應(yīng)負(fù)很大責(zé)任。 2、職工培訓(xùn)投入大，效果不很明顯，投人與結(jié)果不對等。雖說

6、與大環(huán)境有關(guān)系，但主要與培訓(xùn)缺乏創(chuàng)新，方法單一有關(guān)，需要下大力氣進(jìn)展改良。 二、自身剖析 我分管經(jīng)營工作，管錢、管人、管事?？梢哉f利在手中，但我深知“貪欲一開頭，就意味著要在牢獄中去終。所以，我時刻嚴(yán)格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以進(jìn)步管理力量，業(yè)務(wù)程度，能嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)群眾。深化實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人，我自身還有很多缺點，需要在以后的工作加以克制，不斷進(jìn)步自己的素養(yǎng)和力量，更加自如地干好本職工作，使_的經(jīng)營工作上臺階。 公司財務(wù)工作總結(jié)篇2 財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的進(jìn)展方向，在為全公司供給效勞的同時，仔細(xì)組織會計核算，標(biāo)

7、準(zhǔn)各項財務(wù)根底工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷進(jìn)步財務(wù)效勞質(zhì)量。在20_年做了大量細(xì)致的工作： 一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)履行職責(zé)，組織會計核算 財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)展會計監(jiān)視。財務(wù)部全體人員始終嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細(xì)履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤

8、勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞的準(zhǔn)時性、準(zhǔn)確性。 二、以施行ERP軟件為契機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)各項財務(wù)根底工作用 在經(jīng)過兩個月的ERP工程的籌建和預(yù)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)展了ERP工程銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時覺察的問題和缺乏進(jìn)展了改良和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標(biāo)準(zhǔn)操作；設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單，標(biāo)準(zhǔn)一般選購業(yè)務(wù)和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程；在協(xié)作資產(chǎn)部

9、實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進(jìn)展全面清理的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的場面。目前已將財務(wù)會計模塊晉級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)格掌握本錢費用 根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)展了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格掌握費用。財務(wù)部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營

10、狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。 四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品消費與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面準(zhǔn)時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的準(zhǔn)時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)消費經(jīng)營進(jìn)展的有序進(jìn)展。 五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建立，進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部根據(jù)公司原制定的?財務(wù)收支管理細(xì)那么?的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)的財務(wù)工作、進(jìn)步會計信息的質(zhì)量，財

11、務(wù)部比擬全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準(zhǔn)時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式標(biāo)準(zhǔn)化、完好性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步會計信息的質(zhì)量，為指導(dǎo)決策和管理者進(jìn)展財務(wù)分析供給了牢靠、有用的信息。平常財務(wù)部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步標(biāo)準(zhǔn)各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務(wù)規(guī)章、程序有效地運行和掌握。 六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動 為了標(biāo)準(zhǔn)財

12、務(wù)行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的200 x年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務(wù)利息費用準(zhǔn)時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20_年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中覺察的問題準(zhǔn)時地進(jìn)展了整改，降低了涉稅風(fēng)險。 七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)步團(tuán)隊分散力 財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作方案展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)展了分組爭論，準(zhǔn)時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)

13、部掌握和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深化的溝通。增加了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)。 八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理形式 根據(jù)x年經(jīng)營目的和各項本錢核算指標(biāo)的實現(xiàn)狀況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理根據(jù)企業(yè)制定的經(jīng)營目的、進(jìn)展目的，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、掌握、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完好的指標(biāo)管理掌握系統(tǒng)。在x年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的根底上制定了x年度各單位的本錢費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目的利潤

14、預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，盼望通過“分散權(quán)利，集中監(jiān)視來有效配置企業(yè)資源，進(jìn)步管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目的。 20_年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體進(jìn)展目的，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。 2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確準(zhǔn)時地供給預(yù)算執(zhí)行狀況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。 公司財務(wù)工作總結(jié)篇3 在_年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局_組的指導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心關(guān)心和

15、詳細(xì)指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化效勞意識，進(jìn)步自身素養(yǎng)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的進(jìn)展做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來的工作： 一、職能進(jìn)展 過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。 1、建立了本錢費用明細(xì)分類名目，使本錢費用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的根據(jù)。 2、對會計報表進(jìn)展梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理方法。使會計報表更趨于管理的需要。 3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理方法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。 4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法，為公司進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)目的化管理、進(jìn)步經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良

16、好的根底。 二、財務(wù)合同管理月總結(jié) 公司推出“財務(wù)、合同管理月活動，說明公司指導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司指導(dǎo)的要求。 為了使財務(wù)人員能充分地熟悉“財務(wù)、合同管理月活動的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作發(fā)動，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)展了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同時要進(jìn)步管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的如

17、今和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，如今考慮不充分，以后消失紕漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù)、合同管理月活動進(jìn)展了工作布置。 1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)本錢、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)展梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析比照前后的全都性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人理解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹施行階段。 2、協(xié)作目的責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿意責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)屢次調(diào)整修改，建議集

18、團(tuán)公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)展一次認(rèn)證，并于明確，作為肯定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。 3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反應(yīng)的準(zhǔn)時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)絡(luò)要求。_月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)展溝通，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)展了明確。 4、對各公司進(jìn)展一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)展一次全面地理解，為今后財務(wù)管理做好根底工作。 5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)展了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作標(biāo)準(zhǔn)化，重新提出?財務(wù)工作要求?，要求從根底工

19、作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好根底。內(nèi)部開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。 6、會計學(xué)問的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是?會計法?，要理解會計學(xué)問，首先要理解這方面的法律學(xué)問；二是會計根底學(xué)問，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面學(xué)問的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要理解一些根底的東西；三是如何看報表，這是會計學(xué)問培訓(xùn)的重點。 經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于_年_月推出?本錢費用明細(xì)分類名目及說明?；于_年_月_日推出?會計報表管理試行方法?；_年_月_日推出?會計憑證管理試行方法?。 會計報表推出執(zhí)行_個月后，從會計報表

20、格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比擬科學(xué)，能比擬清楚地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特別性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動狀況表就無法全面反映出損益狀況，需要增加一個表補(bǔ)充；另外需要增加反映“財務(wù)費用的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表只有擺正自己的位置，下功夫熟識根本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位; ，與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與年度方案進(jìn)展詳細(xì)比對，找出緣由，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對于消失的問題，要求各相關(guān)部門馬上拿出解決方案，并在下個月度會議上反應(yīng)問題解決的措施和效果。

21、這樣就使管理方案不脫離現(xiàn)實狀況，更具有可行性。整個財務(wù)管理都以方案為導(dǎo)向，任何的投資、開支都必需有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失敏捷性，一旦市場發(fā)生意外狀況，我們會準(zhǔn)時調(diào)整方案和策略，以應(yīng)對市場的變化。 下面就從三個方面介紹一下我們集團(tuán)的財務(wù)管理工作： 一、標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資。 固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的管控，才能確保資金平安、準(zhǔn)確地使用在各個關(guān)鍵工程上。在這方面，我們通過“事前周密方案、事中嚴(yán)格掌握、事后仔細(xì)核查的方式，實現(xiàn)了對投入的有效掌握和管理。 集團(tuán)公司設(shè)有投資決策委員會，負(fù)責(zé)對重大投資工程的決策與管理。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資方案。之后，每月召開

22、一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的選購申請，委員會根據(jù)年度投資方案和實際需求狀況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的工程，方可在ERP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并安排相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額。然后，選購部進(jìn)展初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結(jié)果通過EBP系統(tǒng)再次向主管上級指導(dǎo)報批。批準(zhǔn)后EBP系統(tǒng)自動向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的選購申請，選購部門根據(jù)獲批的選購申請進(jìn)展選購。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用狀況，以便準(zhǔn)時資本化。月底完畢，投資管理人員會預(yù)備詳細(xì)的投資方案和實際狀況的分析表，以供高層管理人員理解投資方

23、案的執(zhí)行狀況。 二、加強(qiáng)流淌資金管理。 為了削減庫存對資金的占用，我們嚴(yán)格掌握庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起庫存的合理儲藏量。對于原材料，我們根據(jù)選購周期，核算出應(yīng)有的平安庫存量，并錄入ERP系統(tǒng)。公司方案員每周將消費方案錄入系統(tǒng)，并每日運行MRP，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存狀況進(jìn)展分析，一旦庫存低于平安庫存時，自動產(chǎn)生選購申請，通知選購部準(zhǔn)時補(bǔ)充庫存。對于產(chǎn)成品，我們集團(tuán)根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需消費，在接到銷售訂單后開頭排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存量保持在特別低的程度。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需消費，但是我們也是在建立平安庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)

24、天數(shù)。 通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天，降低到21天，這樣大大削減了資金占用，進(jìn)步了資金使用效率。在應(yīng)收賬款的管理上，我們有特地的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對接，每個月定時自動從ERP系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。掌握人員每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動狀況進(jìn)展分析。覺察有特別狀況，準(zhǔn)時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對方案，準(zhǔn)時降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績最為突出的是集團(tuán)下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比擬長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的

25、流通性和變現(xiàn)力量都較商業(yè)承兌大大進(jìn)步，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天。資金的平安和本錢的節(jié)省已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。 對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金猜想相結(jié)合的方式進(jìn)展掌握。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流猜想、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款狀況等做出資金需求方案，并相應(yīng)做出最低本錢的籌資方案。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是選購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)之一。根據(jù)年度方案要求，他們會改善付款條件和方式，以到達(dá)年度的目的。目前，通過選購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進(jìn)展。 三、強(qiáng)化運行本錢掌握 在本錢掌握方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進(jìn)展嚴(yán)格管理。我們親密關(guān)注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變變動圖，一旦覺察價格趨于下降，我們會準(zhǔn)時調(diào)低平安庫存量，反之，那么調(diào)高平安庫存量，從而降低原材料本錢。對于原材料消耗，研發(fā)部通過SMS系統(tǒng)準(zhǔn)時錄入最新的配方，ERP系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)本錢。當(dāng)消費實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異，以供消費、研發(fā)和財務(wù)共同討論，準(zhǔn)時加以掌握和調(diào)整。對于修理、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動，一旦覺察特別，準(zhǔn)時要求消費部立找出緣由，制定措施。對于消費的廢品率，我們通過