企業(yè)管理第二十三章 FI 資金撥付流程

1、 最終用戶操作手冊(cè)-FI23流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：2.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_FI23_APTrsrMgmt文件名Page PAGE 10 of NUMPAGES 101文件準(zhǔn)備: Eileen Liu日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 7:01 PM第二十三三章-FFI233_資金金撥付流流程流程說明明此流程描描述公司司本部與與其分公公司之間間的跨公公司代碼碼往來，且著重重說明公公司本部部因應(yīng)各各分公司司資金需需求，劃劃撥營運(yùn)運(yùn)支出款款至各公公司費(fèi)用用帳戶的的會(huì)計(jì)處處理作業(yè)業(yè)過

2、程。本流程涉涉及總公公司財(cái)務(wù)務(wù)主管、總公司司總帳會(huì)會(huì)計(jì)、總總公司資資金、總總公司出出納、分分公司總總帳會(huì)計(jì)計(jì)、分公公司出納納等崗位位。分公公司總帳帳應(yīng)對(duì)分分公司之之日常營營運(yùn)資金金需求編編制資金金預(yù)算，并填制制請(qǐng)求撥撥款指示示單，且且附資金金預(yù)算表表，經(jīng)總公司司財(cái)務(wù)主主管及權(quán)權(quán)責(zé)主管管核準(zhǔn)后后，由公公司本部部財(cái)務(wù)部部出納按按需款進(jìn)進(jìn)度，將將其預(yù)算算用款匯匯入分公公司之費(fèi)費(fèi)用帳戶戶。公司司本部財(cái)財(cái)務(wù)部出出納完成成匯款作作業(yè)后，需即時(shí)時(shí)進(jìn)行SSAP系系統(tǒng)之跨跨公司帳帳務(wù)處理理，并以以“內(nèi)部往往來通知知單”通知分分公司會(huì)會(huì)計(jì)人員員或責(zé)任任中心財(cái)財(cái)務(wù)人員員監(jiān)控資資金入帳帳；各分分公司總總帳會(huì)計(jì)計(jì)根據(jù)內(nèi)

3、內(nèi)部往來來通知單單進(jìn)行在在途銀行行存款的的帳務(wù)處處理，分分公司出出納款項(xiàng)項(xiàng)入帳后后，根據(jù)據(jù)銀行入入帳通知知書沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在途銀銀行存款款。注意意事項(xiàng)：各分公公司之“在途資資金”科目需需授權(quán)予予公司本本部出納納進(jìn)行帳帳務(wù)處理理。本流流程限于于總公司司與各分分公司之之間，以以及營業(yè)業(yè)區(qū)主管管室所在在的分公公司與其其所屬各各分公司司之間使使用。相關(guān)附件件：請(qǐng)求求撥款指指示單，資金預(yù)預(yù)算表流程圖系統(tǒng)操作作操作范例例總公司撥撥款至分分公司：撥款至至浦西分分公司，金額22000000分公司收收到總公公司撥款款：收到到總公司司撥款，金額22000000系統(tǒng)菜單單及交易易代碼總公司撥撥款至分分公司：撥款至至浦西分分

4、公司，金額22000000路徑：會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳帳憑證輸輸入其他他的一般般過帳交易代碼碼：F-02分公司收收到總公公司撥款款：收到到總公司司撥款，金額22000000路徑：會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳帳憑證輸輸入發(fā)票票交易代碼碼：FBB50系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋總公司撥撥款至分分公司：撥款至至浦西分分公司，金額22000000路徑：會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳帳憑證輸輸入其他他的一般般過帳交易代碼碼：F-02欄位名稱稱欄位說明明資料范例例憑證日期期會(huì)計(jì)憑證證日期20011/033/10憑證類型型以區(qū)分不不同交易易業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)會(huì)計(jì)記帳帳憑證。不同的的記帳憑憑證具有有不同的的憑證編編號(hào)范圍

5、圍，同一一種記帳帳憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)SA：總總帳會(huì)計(jì)計(jì)憑證公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：總公公司記帳日期期預(yù)付定金金入帳日日期。20011/044/11記帳期間間記帳期間間4貨幣/匯匯率為會(huì)計(jì)憑憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣種類，本公司司之記帳帳本位幣幣為人民民幣（RRMB），業(yè)務(wù)務(wù)貨幣則則有美元元（USSD）等等RMB公司間往往來憑證證編號(hào)跨公司代代碼交易易自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生之憑憑證編號(hào)號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)編號(hào)財(cái)務(wù)憑證證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證證編號(hào)。同一種種憑證類類型、

6、同同一會(huì)計(jì)計(jì)年度、同一公公司代碼碼的會(huì)計(jì)計(jì)憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)編號(hào)憑證抬頭頭文本會(huì)計(jì)憑證證摘要總公司撥撥款至浦浦西分公公司記帳碼指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目40：總總帳借方方帳戶總公司科科目編號(hào)號(hào)1111199000000：浦西西分公司司在途銀銀行存款款按鍵鍵進(jìn)入下下一個(gè)畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例金額浦西分公公司在途途銀行入入帳金額額2000000業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國國家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國辦辦公家具

7、具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目目摘要浦西分公公司繳納納貨款記帳碼指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目50：總總帳貸方方帳戶總公司科科目編號(hào)號(hào)1111101001000：總公公司銀行行存款新公司代代碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：總公公司 按進(jìn)進(jìn)入下一一畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例金額總公司撥撥款金額額2000000業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國國家具董董事會(huì)（

8、10001）和和震旦中中國辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國辦辦公家具具文本會(huì)計(jì)項(xiàng)目目摘要總公司撥撥款至浦浦西分公公司 按按進(jìn)入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目40：總總帳借方方業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國國家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國辦辦公家具具帳戶科目編號(hào)號(hào)1111101001000科目簡短短說明科目短描描述工商銀行行-RMMB金額憑證金額額4000000按，進(jìn)進(jìn)入下

9、一一畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例公司為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：總公公司憑證編號(hào)號(hào)會(huì)計(jì)憑證證編號(hào)。同一種種憑證類類型、同同一會(huì)計(jì)計(jì)年度、同一公公司代碼碼的會(huì)計(jì)計(jì)憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)。對(duì)于總公公司：110000011188對(duì)于分公公司：110000000041年度交易發(fā)生生年度20011產(chǎn)生跨公公司代碼碼的兩張張憑證，F(xiàn)0001下憑憑證編號(hào)號(hào)100000111888：Dr:11181102000000內(nèi)部往往來-AAR20000000Cr:

10、11111101001000工商銀銀行RMMB20000000F0111下憑證證編號(hào)110000000041：Dr: 1111199900000在途銀銀行存款款20000000Cr:11181101000000內(nèi)部往往來-AAP20000000分公司收收到總公公司撥款款：收到到總公司司撥款，金額22000000路徑：會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳帳憑證輸輸入發(fā)票票交易代碼碼：FBB50欄位名稱稱欄位說明明資料范例例憑證日期期為業(yè)務(wù)原原始憑證證發(fā)生之之日期20011/044/111記帳日期期為錄入SSAP系系統(tǒng)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)會(huì)計(jì)之會(huì)會(huì)計(jì)憑證證的過帳帳日期20011/044/111貨幣為會(huì)計(jì)憑憑證

11、之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣種類，AOFF之記帳帳本位幣幣為人民民幣（RRMB），業(yè)務(wù)務(wù)貨幣則則有美元元（USSD）等等RMB參照為原始憑憑證編號(hào)號(hào)，用于于參考檢檢索原始始單證無短文本為記載于于會(huì)計(jì)憑憑證抬頭頭之業(yè)務(wù)務(wù)描述收到總公公司撥款款跨公司的的編號(hào)為跨公司司代碼交交易，同同一業(yè)務(wù)務(wù)所產(chǎn)生生的系統(tǒng)統(tǒng)編號(hào)，由其聯(lián)聯(lián)結(jié)不同同公司代代碼的不不同會(huì)計(jì)計(jì)憑證系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)給付公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0111總帳科目目為已在總總分類帳帳中定義義的用于于記帳的的會(huì)

12、計(jì)科科目，可可控制對(duì)對(duì)該科目目的記帳帳和對(duì)記記帳數(shù)據(jù)據(jù)的處理理，AOOF總帳帳科目使使用100位數(shù)碼碼，前四四碼遵循循國家財(cái)財(cái)會(huì)制度度要求而而定，后后6位依依核算、管理之之需求而而定借：1111100101100工商銀銀行RMMB貸：1111199900000在途銀銀行存款款DC為系統(tǒng)記記帳之借借貸方標(biāo)標(biāo)識(shí)：SS借方方，H貸方SH憑證貨幣幣計(jì)的金金額在此輸入入以抬頭頭貨幣計(jì)計(jì)價(jià)的業(yè)業(yè)務(wù)交易易金額200,0000.000本位幣金金額系統(tǒng)依據(jù)據(jù)“憑證貨貨幣計(jì)的的金額”欄位數(shù)數(shù)額及貨貨幣兌換換率，自自動(dòng)計(jì)算算本欄位位金額200,0000.000文本為各行項(xiàng)項(xiàng)目的摘摘要描述述，即明明細(xì)分類類帳、日日記帳、會(huì)計(jì)憑憑證之摘摘要欄業(yè)業(yè)務(wù)描述述均來自自本欄位位的輸入入，務(wù)必必規(guī)范輸輸入收到總公公司撥款款業(yè)務(wù)范圍圍是一個(gè)跨跨公司代代碼的核核算環(huán)境境，能用用于構(gòu)建建次級(jí)公公司代碼碼結(jié)構(gòu)層層次的資資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表，AOFF之業(yè)務(wù)務(wù)范圍：10001震震旦家具具董事會(huì)會(huì)，10002震旦辦辦公家具具事業(yè)部部（注：本欄位位為必選選項(xiàng)，若若缺則將將影響業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍報(bào)表之之完整性性）10022選擇進(jìn)入下下一行項(xiàng)項(xiàng)目按鍵或或“F9”進(jìn)入下下一個(gè)畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目40：總總帳借方方