成本部管理制度匯編

1、 成本部管理制度匯編第 PAGE 44 頁(yè) 共 NUMPAGES 44 頁(yè)成本部管管理制度度匯編成本部管管理制度度目錄第一章 成本部部職能概概述第二章成成本部各各崗位職職責(zé) 第四第三三章 預(yù)算算管理制制度 第五第四四章 結(jié)算算管理制制度 第六第五五章 工程程概算管管理制度度 第七第六六章 工程程成本管管理辦法法 第八第七七章項(xiàng)目合合同管理理制度第一章 預(yù)算成本本部職能能概述負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)工程設(shè)設(shè)計(jì)施工工圖紙組組織編制制審核工工程項(xiàng)目目預(yù)算；編制工工程決算算工程結(jié)算算方案及以及配配合財(cái)務(wù)務(wù)部做好好決算工工作；做做好工程程成本控控制；負(fù)負(fù)責(zé)公司司招投標(biāo)標(biāo)管理相相關(guān)工作作；全程程組織實(shí)實(shí)施招投投標(biāo)、采采

2、購(gòu)及合合同簽訂訂工作；負(fù)責(zé)合合同履約約過程中中的管理理工作；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各類招招投標(biāo)文文件、工工程合同同、工程程預(yù)決算算結(jié)算資料完完成歸檔檔工作；協(xié)助其其它部門門開展工工作，完完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。第二章 成本部崗崗位職責(zé)責(zé)一、部長(zhǎng)長(zhǎng) 在公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)管理理下，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目工程全全過程的的成本控控制管理理、合約約管理及及招投標(biāo)標(biāo)管理相相關(guān)工作作；負(fù)責(zé)責(zé)部門各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)制度的的建立；負(fù)責(zé)部部門工作作計(jì)劃的的制定及及日常管管理工作作；管理理并帶領(lǐng)領(lǐng)本部門門完成公公司交予予成本部的的各項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)。二、招標(biāo)標(biāo)專員 按照集集團(tuán)及公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定，擬定招招投標(biāo)業(yè)業(yè)務(wù)制度度；根據(jù)據(jù)工程計(jì)計(jì)劃安排排

3、招標(biāo)時(shí)時(shí)間，上上報(bào)招標(biāo)標(biāo)計(jì)劃、完成招招標(biāo)文件件的編寫寫、報(bào)批批工作；組織或或?qū)嵤┱姓袠?biāo)備案案、公告告發(fā)布、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)結(jié)結(jié)果公示示、發(fā)放放中標(biāo)通通知書等等相關(guān)工工作；整整理已完完成招標(biāo)標(biāo)工作的的資料，進(jìn)行歸歸檔；完完成部門門領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作任務(wù)或或需配合合完成事事項(xiàng)。三、合約約專員 負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目合約約的編制制、修改改、組織織實(shí)施、歸檔等等合約管管理相關(guān)關(guān)工作，并負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)合合約的簽簽訂；參參與合約約商務(wù)談?wù)勁?，參參與審核核公司范范圍內(nèi)工工程招標(biāo)標(biāo)標(biāo)的，并對(duì)所所有工程程合約的的管理進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控；負(fù)責(zé)責(zé)檢查和和監(jiān)督項(xiàng)項(xiàng)目合約約執(zhí)行情情況，對(duì)對(duì)項(xiàng)目合合約履行行情況動(dòng)動(dòng)態(tài)控制制；負(fù)責(zé)責(zé)建立相

4、相關(guān)合約約臺(tái)帳、合約檔檔案及合合同糾紛紛的處理理。完成成部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作任任務(wù)或需需配合完完成事項(xiàng)項(xiàng)。四、預(yù)算算專員負(fù)責(zé)項(xiàng)目目成本全全過程控控制 ,對(duì)項(xiàng)目目概算，預(yù)算，結(jié)算情情況進(jìn)行行審核；負(fù)責(zé)招招標(biāo)文件件的清單單和控制制價(jià)審核核，負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目土土建，安安裝預(yù)結(jié)結(jié)算和成成本分析析；負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目階階段付款款審核和和項(xiàng)目竣竣工結(jié)算算審核；負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目所有有與造價(jià)價(jià)有關(guān)的的變更審審核；對(duì)對(duì)總包、分包、供應(yīng)商商、和材材料價(jià)格格等各種種信息進(jìn)進(jìn)行搜集集和整理理；參與與對(duì)項(xiàng)目目目標(biāo)成成本的編編制；完完成部門門領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作任務(wù)或或需配合合完成事事項(xiàng)。第四章 預(yù)算管管理制度度 1、施施工項(xiàng)目

5、目招標(biāo)標(biāo)標(biāo)底編制制施工項(xiàng)目目招標(biāo)標(biāo)標(biāo)底必須須在設(shè)計(jì)計(jì)充分完完善的條條件下實(shí)實(shí)施，是是指導(dǎo)施施工招投投標(biāo)的很很重要的的文件。它是對(duì)對(duì)于施工工前期或或中期以以及施工工結(jié)算期期等全過過程的造造價(jià)指導(dǎo)導(dǎo)性文件件。A標(biāo)底底所包含含的內(nèi)容容： (1) 標(biāo)標(biāo)底必須須提示施施工項(xiàng)目目的人、材、機(jī)機(jī)、費(fèi)用用的全部部消耗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)； (2) 標(biāo)標(biāo)底的細(xì)細(xì)化工作作內(nèi)容要要求除了了要確定定建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的總總投資，更要提提示項(xiàng)目目的各項(xiàng)項(xiàng)物消耗耗和勞動(dòng)動(dòng)消耗的的投資，為更進(jìn)進(jìn)一步控控制造價(jià)價(jià)打好堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的基基礎(chǔ)。B標(biāo)底底編制的的管理辦辦法： (1) 標(biāo)標(biāo)底編制制必須在在公司分分管副總總的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，由由成本部部具體負(fù)負(fù)責(zé)。 (2

6、) 成成本部應(yīng)應(yīng)選聘經(jīng)經(jīng)驗(yàn)豐富富的預(yù)算算人員（或造價(jià)價(jià)咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)）編編制建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的的標(biāo)底。 (3) 原原則上標(biāo)標(biāo)底的編編制人員員和審查查人員不不能直接接負(fù)責(zé)招招標(biāo)工作作。但由由于具體體情況，可以參參與一些些非重點(diǎn)點(diǎn)的事物物性工作作。或采采用多人人組標(biāo)形形式。即即將標(biāo)底底編制分分給多人人編制，各人分分別掌握握部分標(biāo)標(biāo)底?？偪倶?biāo)底誰(shuí)誰(shuí)也不掌掌握。且且互不打打聽。直直到開標(biāo)標(biāo)前組合合標(biāo)底。標(biāo)底編制制人員必必須嚴(yán)格格地對(duì)標(biāo)標(biāo)底保密密，在開開標(biāo)以前前不能將將標(biāo)底泄泄漏給投投標(biāo)人或或公司內(nèi)內(nèi)部任何何工作人人員，否否則按相相關(guān)法律律法規(guī)及及公司有有關(guān)管理理制度給給予處罰罰。2、施工工過程造造價(jià)確定定與控制

7、制施工過程程造價(jià)確確定與控控制也是是合同履履行的過過程。不僅需需要成本本部參加加，還需要要工程部門門和的共共同參與與才能更更好地完完成。施工過過程造價(jià)價(jià)確定與與控制需需要解決決施工過過程中的的如下三三個(gè)方面面的問題題： A、關(guān)關(guān)于施工工洽商涉涉及調(diào)整整工程價(jià)價(jià)等方面面的確定定與控制制；B、月、季度以以及整個(gè)個(gè)項(xiàng)目工工程量的的確定： C、施施工索賠賠的確定定。 (11)施工工洽商的的控制：施工洽商商包含“施工任任務(wù)單”、“作法洽洽商”、“經(jīng)濟(jì)洽洽商”三個(gè)類類別。A、施工工任務(wù)單單：施工任任務(wù)書由由施工管管理部門門簽署并并下達(dá)，由成本部部匯簽。 B、作作法洽商商：在施施工中為為明確施施工作法法、工

8、藝藝方法，或管理理方法，質(zhì)量檢檢測(cè)方法法等涉及技術(shù)術(shù)、工藝藝方面的的指令或或洽商。由施工工管理部部門下達(dá)達(dá)或簽認(rèn)認(rèn)，無(wú)須須通過成成本部。并不能能作為增增、減工工程量或或單價(jià)的的依據(jù)。 C、經(jīng)濟(jì)洽洽商：在在施工中中由于材材料的變變化，項(xiàng)項(xiàng)目的變變更與合合同的有有關(guān)內(nèi)容容不符時(shí)時(shí)，可簽簽署的材材料認(rèn)價(jià)價(jià)手續(xù)，和項(xiàng)目目變更手手續(xù)。主主要有：設(shè)計(jì)更更改通知知書，材材料變化化通知書書等。 D、所有涉涉及增、減賬項(xiàng)項(xiàng)目的洽洽商變更更，均需需成本部部匯簽。 (22)工程程量的確確定工程量的的確定是是控制過過程成本本的重要要手段。它分為為大型工工程的月月、季度度工程量量核定和和小型項(xiàng)目目的工程程量核定定。工程

9、量核核定涉及及的有關(guān)關(guān)單位和和部門是是施工單單位，工工程管理理部門及及成本管管理部門門。工程量確確定程序序：施工單位上報(bào)工程量會(huì)簽工程量清單，作為工程款支付依據(jù)成本部復(fù)核工程管理部門初審工程造價(jià)價(jià)確定程程序：分分為訂單單價(jià)確定定工程和和合同單單價(jià)確定定程序兩兩種。會(huì)簽的工程量清單按合同單價(jià)規(guī)定編制工程造價(jià)按規(guī)定編制工程造價(jià)會(huì)簽的工程量清單1）2）（3）施施工索賠賠與反索索賠施工索賠賠是乙方方向甲方方所作的的索賠。反索賠是是甲方向向乙方作作的索賠賠。修改同意施工單位索賠文件上報(bào)工程部A：索賠賠的簽認(rèn)認(rèn)和報(bào)批批手續(xù)：不同意或或部分異異議轉(zhuǎn)給施工工單位轉(zhuǎn)預(yù)算管理成本部門確定索賠性質(zhì)正確與否，索賠金額

10、，索賠費(fèi)用，索賠工期的計(jì)算正誤并簽署意見。同意退還索賠文件簽署索賠審核文件上報(bào)總經(jīng)理審批同意索賠不成立索賠成立，或根據(jù)授權(quán)報(bào)投資公司審批或轉(zhuǎn)施工單位修改B、反索索賠的簽簽認(rèn)程序序反索賠的的主持部部門是工工程管理理部門，根據(jù)具具體情況況分別提提出，對(duì)施工工單位提提出工期期、材料損損耗、質(zhì)量等等索賠，索賠文文件需經(jīng)經(jīng)施工單單位確認(rèn)認(rèn)簽字。反索賠賠簽認(rèn)的的文件需需抄成本本部留存存，作為為工程結(jié)結(jié)算的依依據(jù)。 (33) 工程收收入的確確認(rèn) A、工工程計(jì)劃劃的編制制每月255日前，成本部部根據(jù)工工程部編編制的施施工進(jìn)度度及工程程量計(jì)劃劃，要求求所有分分包單位位編制下下月工程量完完成計(jì)劃劃，并和自自己完成

11、成部分進(jìn)進(jìn)行匯總總，匯總后后加上公公司的管管理費(fèi)，填寫建建筑安裝裝工程施工計(jì)計(jì)劃表，上報(bào)公公司作為為下月工工程計(jì)劃劃。 B、工工程收入入的確認(rèn)認(rèn)每月255日前，成本部部要求所所有分包包單位將將本月工工程量進(jìn)進(jìn)行報(bào)統(tǒng)統(tǒng)，并會(huì)會(huì)同工程程部等相相關(guān)部門門對(duì)分包包的上報(bào)報(bào)數(shù)進(jìn)行行審定，確定后后和自行行完成部部分進(jìn)行行匯總并并加上一一定的管管理費(fèi)用用，填寫建建筑安裝裝工程統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，上報(bào)公公司作為為本月公公司的工工程收入入，以此控控制工程程款的支支付。3、工程程款的撥撥付工程款的的撥付必必須嚴(yán)格格按照合合同及公公司的財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定執(zhí)行。(1) 合同同訂金，合同預(yù)預(yù)付款，進(jìn)場(chǎng)費(fèi)費(fèi)等合同同規(guī)定的的工程款款的

12、撥付付。(2) 由預(yù)算成本本部、工程部?jī)蓚€(gè)個(gè)職能部部門根據(jù)據(jù)合同的的性質(zhì)、范圍可可分別作作為發(fā)起起人，經(jīng)經(jīng)工程部、成本本部匯簽簽之后，上報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)方可可支付如如上款項(xiàng)項(xiàng)。(3) 工程程進(jìn)度的的撥付必必須按照照合同的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，并并且當(dāng)期期工程進(jìn)進(jìn)度款原原則上不不能超過過期完成成工程量量的700，每月月23日前由施工單單位工程程部門依據(jù)據(jù)以合同的的規(guī)定和和業(yè)主工工程部施施工單位位的要求審核通通過的首首先通過過工程程量確認(rèn)認(rèn)清單工程程量簽證證單、工程程量申報(bào)報(bào)表或有關(guān)入庫(kù)證證明等等有關(guān)文文件作為為工程款款清付的的發(fā)起部部門依據(jù)據(jù)，申報(bào)報(bào)月進(jìn)度度結(jié)算報(bào)報(bào)表，經(jīng)經(jīng)工程部部、成本本部門匯簽后后，

13、轉(zhuǎn)由由財(cái)務(wù)部部等有關(guān)關(guān)部門匯匯簽，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可支付如如上款項(xiàng)項(xiàng)。(4) 決算算工程款款必須按按照合同同規(guī)定完完成工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收后并并滿足合合同規(guī)定定的，進(jìn)進(jìn)入決算算階段，經(jīng)決決算的最最終審定定，雙方方共簽決決算書后后，依據(jù)據(jù)決算書書的規(guī)定定，撥付付除保證證金以外外的尾款款。(5） 公司每每月支付付的工程程款總量量不得超超過上報(bào)報(bào)公司的的工程收收入量。附表：11、錦鑫鑫項(xiàng)目月月進(jìn)度結(jié)結(jié)算報(bào)表表工程進(jìn)進(jìn)度款支支付審批批單2、工程程量簽證證單工程程量及價(jià)價(jià)款確認(rèn)認(rèn)單3、工程程量申報(bào)報(bào)表零星星工程款款支付審審批單附件1*項(xiàng)目工程進(jìn)度度款支付付審批單單公司名稱稱： 年 月月 日日施工單

14、位位名稱合同編號(hào)號(hào)工程項(xiàng)目目名稱進(jìn)度款支支付申請(qǐng)請(qǐng)施工單位位申報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容已完工程程量（進(jìn)進(jìn)度）本次申請(qǐng)請(qǐng)付款額額度1、2、3、合計(jì)成本部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人總工程師師意 見財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人合同總價(jià)價(jià)已付款本次付款款累計(jì)付款款金額金額比例金額比例金額比例負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注附件（張張）領(lǐng)款人簽簽名上報(bào)此表表時(shí)，需需同時(shí)上上報(bào)“工程量量及價(jià)款款確認(rèn)單單”。附件2*項(xiàng)目工程量及及價(jià)款確確認(rèn)單公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱合同編號(hào)號(hào)工程項(xiàng)目目名稱工 程 量 確確 認(rèn)施工單位位申報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容工程量（進(jìn)度）單價(jià)金額備注1、2、3、合計(jì)詳細(xì)確認(rèn)認(rèn)內(nèi)容可可另附說說明，注注明頁(yè)數(shù)數(shù)。成本部確認(rèn)經(jīng)

15、辦人負(fù)責(zé)人工程部確認(rèn)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人總工程師師注：在上上報(bào)此表表時(shí)，需需同時(shí)附附上監(jiān)理理公司的的“驗(yàn)收合合格報(bào)告告”。附件3*項(xiàng)目零星工程程款支付付審批單單公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱工程項(xiàng)目目名稱零星工程程款支付付申請(qǐng)施工單位位申報(bào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容已完工程程量（進(jìn)進(jìn)度）本次申請(qǐng)請(qǐng)付款額額度1、2、3、合計(jì)成本部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人總工程師師財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人價(jià)款總額額已付款本次付款款累計(jì)付款款金額金額比例金額比例金額比例負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注附件（張張）領(lǐng)款簽名名結(jié)算管理理制度一、結(jié)算算工作原原則1工程程結(jié)算應(yīng)應(yīng)包括公公司開發(fā)發(fā)和建設(shè)設(shè)項(xiàng)目，從籌建建到工程程竣工交交付使用用的全過過程自身身

16、實(shí)際開開支費(fèi)用用和自營(yíng)營(yíng)及發(fā)包包工程的的每項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)開支支費(fèi)用。2公司司對(duì)外簽簽訂的建建設(shè)工程程施工和和安裝合合同，材料、設(shè)備采采購(gòu)合同同，勞務(wù)合合作合同同、機(jī)械設(shè)設(shè)備租賃賃合同在在結(jié)算工工程款達(dá)達(dá)到合同同總價(jià)款款的700，其工程程經(jīng)過各各方面或或政府有有關(guān)部門門竣工驗(yàn)驗(yàn)收后進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算程序3依照照合同，對(duì)合同同規(guī)定的的質(zhì)保金金安全質(zhì)質(zhì)量保證證金進(jìn)行行審核，在工程程保修期期內(nèi)扣除除。4對(duì)已已確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收質(zhì)量量合格的的工程或或設(shè)備等等進(jìn)行結(jié)結(jié)算。5在竣竣工驗(yàn)收收過程中中，質(zhì)量不不合格的的工程或或設(shè)備不不能進(jìn)行行結(jié)算，施工方方或供貨貨方提出出結(jié)算要要求，其不合合格工程程或設(shè)備備價(jià)款應(yīng)應(yīng)在合同同總價(jià)款款

17、中扣除除，并按合合同要求求向我公公司支付付由于其其質(zhì)量原原因或未未完成的的工程給給我公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的經(jīng)濟(jì)濟(jì)賠償。6.結(jié)算算工作應(yīng)應(yīng)充分利利用有效效使用資資金的原原則，做做到有計(jì)計(jì)劃、分分期分批批支付。7.結(jié)算算成本部的的任何員員工，絕對(duì)禁禁止向施施工單位位、供貨單單位許愿愿，禁止接接受施工工單位、供貨單單位的禮禮品、宴請(qǐng)等等等，結(jié)算工工作必須須以合同同為依據(jù)據(jù)，做到“對(duì)公司司有利，對(duì)方能能接受”。8.成本本部要對(duì)對(duì)所有合合同逐項(xiàng)項(xiàng)審核，提出合合同中存存在的問問題，不合理理的條款款和價(jià)格格必須予予以調(diào)整整，把好好結(jié)算關(guān)關(guān)。9.在工工程竣工工驗(yàn)收期期間，成本部要要進(jìn)行跟跟蹤檢查查，對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)

18、的材料料、質(zhì)量、進(jìn)度、價(jià)格等等方面存存在的問問題，以通知知單的形形式下發(fā)發(fā)各有關(guān)關(guān)單位、部門，各有關(guān)關(guān)單位、部門接接通知單單后給予予確認(rèn)，并將意意見反饋饋到成本本部。10.每每項(xiàng)結(jié)算算報(bào)告均均應(yīng)數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確和和真實(shí)，其報(bào)告告的結(jié)論論對(duì)開發(fā)發(fā)單位、承建單單位、供供貨單位位等各方方面利益益均應(yīng)公公正和平平等。每項(xiàng)結(jié)結(jié)算報(bào)告告均應(yīng)有有結(jié)算部部處理意意見和建建議事項(xiàng)項(xiàng)，并嚴(yán)格格按著其其直接上上級(jí)批準(zhǔn)準(zhǔn)的權(quán)限限，具體處處理和解解決結(jié)算算中的問問題。二、結(jié)算算工作內(nèi)內(nèi)容1對(duì)合合同條款款的復(fù)核核1)合同同價(jià)款：復(fù)核是是否合理理。復(fù)核招招投標(biāo)期期間中標(biāo)標(biāo)和另二二家以上上未中標(biāo)標(biāo)的報(bào)價(jià)價(jià)資料。2)合同同的付款款方

19、式及及時(shí)間：復(fù)核是是否合理理。3)施工工單位：營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照，企業(yè)資資質(zhì)等級(jí)級(jí)證書，專業(yè)許許可證，崗位證證書，外地施施工企業(yè)業(yè)進(jìn)京許許可證。4)對(duì)合合同結(jié)構(gòu)構(gòu)的復(fù)核核，確保合合同的完完整性，復(fù)核有有無(wú)條款款丟失及及漏項(xiàng)。合同中中更改部部分或合合同簽章章處是否否有雙方方認(rèn)可簽簽章。2對(duì)工工程進(jìn)度度的復(fù)核核參加工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收工作作，對(duì)工程程實(shí)際情情況進(jìn)行行復(fù)核、檢查，工期是是否符合合合同要要求。3對(duì)工工程質(zhì)量量的復(fù)核核1)材料料、設(shè)備備：復(fù)核核材料準(zhǔn)準(zhǔn)用證，出廠質(zhì)質(zhì)量證明明，試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告結(jié)結(jié)果，復(fù)復(fù)試結(jié)果果，構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備廠家家的資質(zhì)質(zhì)證明和和產(chǎn)品合合格證，進(jìn)口材材料、設(shè)備的的商檢證證明，監(jiān)理簽簽認(rèn)

20、的材料料配件件設(shè)備備報(bào)驗(yàn)單單是否否齊全、有效。2)實(shí)體體質(zhì)量：參加工工程竣工工驗(yàn)收工工作對(duì)工工程實(shí)體體質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢查查，復(fù)核核，是否否符合合合同要求求。4對(duì)支支付工程程款的復(fù)復(fù)核復(fù)核結(jié)算算臺(tái)帳與與財(cái)務(wù)部部門的付付款臺(tái)帳帳之間是是否相符符。5工程程洽商、變更的的復(fù)核復(fù)核工程程洽商、變更的的手續(xù)是是否完整整、有效效。6現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)發(fā)生的的各種扣扣款的復(fù)復(fù)核指各施工工單位由由于質(zhì)量量、進(jìn)度、材料浪浪費(fèi)，文明施施工等方方面違反反施工管管理制度度而發(fā)生生的罰款款，做到到逐項(xiàng)核核對(duì)，準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤。三、保密密1保密密內(nèi)容和和范圍：1)公司司的管理理規(guī)章制制度以及及各種管管理文件件。2)公司司的各種種會(huì)議內(nèi)內(nèi)容和文

21、文件。3)各種種合同書書、業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)文文件、信信函、經(jīng)經(jīng)濟(jì)洽談?wù)勄闆r。4)公司司投資和和業(yè)務(wù)開開展意向向、業(yè)務(wù)務(wù)操作手手段及計(jì)計(jì)劃書。5)與公公司業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系密密切的合合作伙伴伴和客戶戶及公司司內(nèi)部重重要人員員情況。6)工程程設(shè)計(jì)原原始資料料和圖紙紙、施工監(jiān)監(jiān)理資料料、各種政政府部門門審批資資料和文文件。7)成本本造價(jià)的的測(cè)算、概預(yù)算算及結(jié)算算的經(jīng)濟(jì)濟(jì)數(shù)據(jù)和和資料。8)在沒沒有公開開情況下下物資、建材、設(shè)備的的報(bào)價(jià)、數(shù)量等等資料。9)其它它屬于保保密范圍圍的事項(xiàng)項(xiàng)。10) 未經(jīng)許許可不得得隨意將將有關(guān)重重要文書書和資料料攜帶離離開辦公公場(chǎng)所。11) 結(jié)算部部所涉及及的一切切文書、資料、圖紙必必須

22、存檔檔由專人人專管。12)每每日下班班后，桌桌面上不不得有反反映屬于于保密的的內(nèi)容，材料文件。13) 結(jié)算參參與成員員需要調(diào)調(diào)閱重要要文件和和資料時(shí)時(shí)，須填寫寫登記查查閱申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可調(diào)檔查查閱。附表： 1工程結(jié)結(jié)算款支支付審查查表一，2工程程結(jié)算款款支付審審查表二二，3工程程結(jié)算款款支付審審查表三三，4工程程結(jié)算款款支付審審查表四四，5工程程結(jié)算報(bào)報(bào)告，6.竣工工結(jié)算書書范本附件1*項(xiàng)目工程竣工工結(jié)算審審查表一一（工程程部）公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱合同編號(hào)號(hào)工程項(xiàng)目目名稱合同執(zhí)行行情況概概述：（是否按按合同要要求完成成施工、是否存存在工程程甩項(xiàng)等等問題

23、）工程施工工狀況工程量(進(jìn)度)安全施工文明施工工程維修移交驗(yàn)收工程質(zhì)量其他技術(shù)資料料（含材材料設(shè)備備合格證證）存檔檔技術(shù)資料料管理員員：工程部處處理及扣扣款意見見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件2*項(xiàng)目工程竣工工結(jié)算審審查表二二（成本本部）公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱合同編號(hào)號(hào)工程項(xiàng)目目名稱序號(hào)施工項(xiàng)目目明細(xì)工程量匯匯總材料計(jì)算算用量匯匯總12345678910合計(jì)可另附表表進(jìn)行詳詳細(xì)說明明審核事項(xiàng)項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙紙變更現(xiàn)場(chǎng)簽證證洽商標(biāo)準(zhǔn)和定額其他成 本 部意 見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件3*項(xiàng)目工程竣工工結(jié)算審審查表三三（財(cái)務(wù)務(wù)部）公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱合同編號(hào)號(hào)工程項(xiàng)目目名稱付款記錄錄序

24、號(hào)付款日期期金額備 注注序號(hào)付款日期期金額備 注注1112123134145156167178189191020付款金額額合計(jì)扣款記錄錄序號(hào)扣款日期期金額備 注注序號(hào)扣款日期期金額備 注注142536扣款金額額合計(jì)財(cái)務(wù)部意 見見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件4*項(xiàng)目工程竣工工結(jié)算審審查表四四（材料料管理部部門）公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱合同編號(hào)號(hào)工程項(xiàng)目目名稱序號(hào)施工項(xiàng)目目甲供材料料設(shè)備出出庫(kù)數(shù)量量匯總序號(hào)材料設(shè)備備名稱單位數(shù)量11234567823材料設(shè)備備的退換及損壞壞情況材料管理理 部門意見見庫(kù)管負(fù)責(zé)人附件5*項(xiàng)目工程竣工工結(jié)算審審批單公司名稱稱： 年 月月 日日施工單位位名稱合同編號(hào)

25、號(hào)工程項(xiàng)目目名稱竣工結(jié)算算報(bào)告摘摘要 工程程竣工決決算經(jīng)辦辦人：竣工結(jié)算算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理理總工程師師成本部總經(jīng)理備注附件6工程竣工結(jié)算算書甲方：乙方：工程項(xiàng)目目介紹及及合同的的相關(guān)約約定：合同執(zhí)行行情況：（包括括實(shí)際開開工日期期、竣工工日期；停工；合同價(jià)價(jià)款、承承包范圍圍、工期期等的調(diào)調(diào)整；驗(yàn)驗(yàn)收情況況，資料料移交情情況）工程款支支付情況況：結(jié)算情況況：最終結(jié)算算結(jié)論：（包括括結(jié)算總總價(jià)款、支付方方式）甲乙雙方方對(duì)工程上上述情況況均無(wú)異異議，本本 結(jié)算算書是在在充分考考慮上述述所有情情況并做做調(diào)整后后得出的的最終結(jié)結(jié)算結(jié)論論。自本本結(jié)算書書生效之之日起，除乙方方須依合合同繼續(xù)續(xù)承擔(dān)工工程保修修

26、責(zé)任和和質(zhì)量責(zé)責(zé)任外，雙方不不得再依依本結(jié)算算書簽訂訂前的相相關(guān)文件件主張對(duì)對(duì)方違約約或承擔(dān)擔(dān)其它責(zé)責(zé)任。本結(jié)算書書需經(jīng)雙雙方加蓋蓋公章并并法定代代表人或或授權(quán)代代表人簽簽字確認(rèn)認(rèn)方可生生效。本結(jié)算書書生效前前各方所所簽相關(guān)關(guān)文件中中的工程程價(jià)款如如與本結(jié)結(jié)算書不不一致時(shí)時(shí)，以本本結(jié)算書書為準(zhǔn)。本結(jié)算書書一經(jīng)生生效，雙雙方均明明示放棄棄以任何何理由主主張撤銷銷或變更更此結(jié)算算書的權(quán)權(quán)利。本結(jié)算書書壹式四四份，甲甲方叁份份，乙方方壹份。因本結(jié)算算書發(fā)生生的爭(zhēng)議議，雙方方應(yīng)向項(xiàng)項(xiàng)目所在在地人民民法院訴訴訟解決決。甲方（蓋蓋章）乙乙方（蓋蓋章）法人代表表或授權(quán)權(quán)代理人人簽字：法人代代表或授授權(quán)代理理

27、人簽字字：時(shí)間： 年 月月 日日 時(shí)時(shí)間： 年 月 日第六章 工程概概算管理理制度總則第一條 建筑安安裝工程程概(預(yù))算是確確定工程程造價(jià)，核定企企業(yè)收入入，安排排施工生生產(chǎn)及成成本核算算的基礎(chǔ)礎(chǔ)。是企企業(yè)管理理工作的的重要組組成部分分，具有有廣泛的的技術(shù)性性、綜合合性。為加強(qiáng)公公司概(預(yù))算管理，提高概概(預(yù))算編制制質(zhì)量，根據(jù)行行業(yè)主觀觀部門頒頒發(fā)的有有關(guān)政策策、法規(guī)規(guī)，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，制定定本辦法法。概(預(yù))算的編編制和交交底第二條 工程預(yù)預(yù)算是確確定工程程造價(jià)。撥付工工程款。安排生生產(chǎn)、成成本核算算及竣工工結(jié)算的的基礎(chǔ)，工程開開工前經(jīng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算算部門必必須編制制工程概概算。第三條

28、 編制概概(預(yù))算的依依據(jù) 1建建設(shè)單位位招標(biāo)文文件中有有關(guān)工程程報(bào)價(jià)的的條款。 2招招標(biāo)圖紙紙及答疑疑會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。 3施施工組織織設(shè)計(jì)或或施工方方案。 4施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的地形形、地貌貌。位置置及障礙礙物情況況。 5各各專業(yè)施施工圖冊(cè)冊(cè)。圖集集及施工工詳圖和和預(yù)算專專用工具具書。 6現(xiàn)現(xiàn)行的四四川省定定額和國(guó)國(guó)家統(tǒng)安安裝工程程定額。第四條 工程概概(預(yù))算編制制內(nèi)容 11工程概概(預(yù))算應(yīng)按按單付工工程編制制，由專專業(yè)概(預(yù))算書和和綜合概概(預(yù))算書組組成。 22專業(yè)業(yè)慨(預(yù))算書包包括：土土建。暖暖氣。衛(wèi)衛(wèi)牛。煤煤氣。電電氣。電電梯。設(shè)設(shè)備安裝裝等。 3綜綜合概(預(yù))算書包包括個(gè)專專業(yè)匯總總

29、、編制制說明等等。 4室室外工程程上下水水、熱力力管道、庭院道道路及圍圍墻等，原則上上按上述述要求編編制專業(yè)業(yè)工程概概(預(yù))算書和和綜合概概(預(yù))算書。第五條 工程概概(預(yù))算的編編制要求求 1各各專業(yè)概概(預(yù))算書的的內(nèi)容必必須符合合定額，工程量量要嚴(yán)格格按照定定額中各各自章節(jié)節(jié)說明及及規(guī)定計(jì)計(jì)算，凡凡定額中中己綜合合的內(nèi)容容范圍不不得再單單獨(dú)列項(xiàng)項(xiàng)。2土建建：工程程概(預(yù))算按基基礎(chǔ)工程程、結(jié)構(gòu)構(gòu)工程、門窗工工程、內(nèi)內(nèi)裝修工工程。外外裝修工工程，其其他消接接費(fèi)用的的順序編編制。 3安安裝工程程概(預(yù))算按照照采暖、衛(wèi)生、煤氣、通風(fēng)、電氣、電梯等等系統(tǒng)分分類編制制。 4各各專業(yè)工工程概(預(yù))

30、算都應(yīng)應(yīng)使用計(jì)計(jì)算機(jī)打打印成規(guī)規(guī)范化概概(預(yù))算書。 5概概(預(yù))算書排排列及裝裝訂形式式： (1) 概概(預(yù))算書封封面 (2) 工工程概(預(yù))算匯總總表 (3) 工工程概(預(yù))算說明明 (4) 工工程費(fèi)用用表 (5) 土土建工程程概算書書 (6) 給給排水工工程概算算書 (7) 采采暖工程程概算書書 (8) 通通風(fēng)工程程概算書書 (9) 煤煤氣工程程概算書書 (100)電氣氣工程概概算書 (111)電梯梯工程概概算書 (122)封底底 6各各種表格格按規(guī)定定填寫或或打印，內(nèi)容要要齊全、整潔、字跡清清晰，分分部分項(xiàng)項(xiàng)小計(jì)與與合計(jì)均均以“無(wú)”為單位位。 77工程程概(預(yù))算根據(jù)據(jù)需要確確定打印

31、印份數(shù)，施工概概(預(yù))算一式式三份，公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算算部一份份，項(xiàng)目目經(jīng)理部部二份。第六條 工程概概算必須須在期限限內(nèi)編制制審核完完畢，其其編審程程序?yàn)椋?1公公司工程程部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)編制概概算人員員進(jìn)行交交底和分分配工作作，由具具體工程程部人員負(fù)負(fù)責(zé)向編編制概算算人員介介紹工程程情況和和要求。2概算算人員按按照編制制要求，編制完完整的工工程概算算，并自自行復(fù)核核一次。3成本本部門安安排專人人負(fù)貢概概算審核核工作，對(duì)編制制的概算算進(jìn)行復(fù)復(fù)核和匯匯總，確確認(rèn)無(wú)誤誤后方能能交付使用。第七條 工程概概算經(jīng)審審核后，公司成本部部組織交交底，由由編審人人員向技技術(shù)、施施工、財(cái)財(cái)務(wù)等部部門和工工程部有有關(guān)

32、人員員進(jìn)行交交底，其其內(nèi)容是是：1編制制依據(jù)2工程程直接人人工、材材料。機(jī)機(jī)械費(fèi)用用是多少少。 3定定額中的的綜合計(jì)計(jì)算費(fèi)用用項(xiàng)目，如土方方、降水水、塔吊吊等因素素的概算算收入和和定額所所含工程程量。4參考考價(jià)和暫暫估價(jià)材材料、設(shè)設(shè)備的價(jià)價(jià)格和定定額可調(diào)調(diào)項(xiàng)目。5主要要材料、設(shè)備，加工件件數(shù)量、規(guī)格、品種。6圖示示不明確確的部位位，概算算是如何何處理的的。7補(bǔ)充充定額項(xiàng)項(xiàng)目的組組成。增減帳管管理第八條 根據(jù)合合同條款款，凡屬屬建設(shè)單單位方面面原因，如修改改設(shè)計(jì)工工程數(shù)量量的增加加或減少少，由于于建設(shè)單單位責(zé)任任給施工工造成的的經(jīng)濟(jì)損損失，均均應(yīng)向建建設(shè)單位位辦理經(jīng)經(jīng)濟(jì)索賠賠。第九條 洽商商增減

33、帳帳的分工工依據(jù) 1工工程項(xiàng)目目經(jīng)理對(duì)對(duì)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)發(fā)生的一一切洽商商增減帳帳負(fù)責(zé)，確保工工程合理理收入。 2技技術(shù)性變變更洽商商，由技技術(shù)部主主管工程程師會(huì)同同現(xiàn)場(chǎng)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)辦理，建設(shè)單單位設(shè)計(jì)計(jì)單位確確認(rèn)后，登記臺(tái)臺(tái)帳并交交給現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)預(yù)算員員一份編編制增減減預(yù)算。 3工程施施工業(yè)務(wù)務(wù)洽商，由施工工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)負(fù)責(zé)人辦辦理，確確認(rèn)后登登記臺(tái)帳帳，交一一份于預(yù)算人人員辦理理增減預(yù)預(yù)算。 4材料供供應(yīng)和管管理業(yè)務(wù)務(wù)洽商，由材料料管理部門門專人或或現(xiàn)場(chǎng)材材料管理理人員辦辦理并提提供數(shù)據(jù)據(jù)于預(yù)算算人員辦辦理增減減預(yù)算。 5有關(guān)部部門建設(shè)設(shè)單位在在工程款款方面違違約資料料，由財(cái)財(cái)務(wù)部門門辦理。第十

34、條 增減帳帳的管理理及工作作程序 1發(fā)生在在施工之之前的設(shè)設(shè)計(jì)變更更，材料料代用?；A(chǔ)處處理、障障礙物的的拆除等等洽商，工程技技術(shù)部門門負(fù)責(zé)人人在收到到建設(shè)單單位變更更通知或或確認(rèn)處處理方案案后，出出技術(shù)資資料，辦辦理洽商商確認(rèn)后后交預(yù)算算人員，編制出出增減預(yù)預(yù)算，要要盡量執(zhí)執(zhí)行“先洽后干干”。 2屬于材材料、設(shè)設(shè)備價(jià)格格的變更更，材料料供應(yīng)部部門應(yīng)在在材料購(gòu)入入或確定定購(gòu)貨價(jià)價(jià)格后十十大內(nèi)，送到成成本部，成本部部區(qū)別情情況在施施工中期期或結(jié)算算前調(diào)整整。 3屬于建建設(shè)單位位違約或或不可抗抗因素造造成施工工損失，工程部門應(yīng)在損損失十日日內(nèi)把損損失資料料交建設(shè)設(shè)單位確確認(rèn)，成成本部辦辦理增減減帳

35、；對(duì)對(duì)于連續(xù)續(xù)發(fā)生的的損失，應(yīng)每月月辦理一次。 4洽商資資料一式式四份，建設(shè)單單位2份，送送公司成成本部ll份。成本本部對(duì)洽洽商增減減帳分類類編號(hào)登登記臺(tái)帳帳，整理理存檔?？⒐そY(jié)算算第十一條條竣工結(jié)結(jié)算是結(jié)結(jié)算工程程款，確確定企業(yè)業(yè)收入、核定工工程成本本的最終終階段，工程部在在工程竣竣工并取取得驗(yàn)收收證書后后30日內(nèi)，由成本部部牽頭整整理好概概算和全全部增減減帳，索索賠文件件、材料料差價(jià)等等資料，編制竣竣工結(jié)算算書，送送建設(shè)單單位審定定辦理竣竣工結(jié)算算。第十二條條竣工結(jié)結(jié)算包括括下列表表格： 1封封面與預(yù)預(yù)算封面面一致，寫明為為“工程結(jié)結(jié)算書” 2編編制說明明 3工工程結(jié)算算費(fèi)用匯匯總表 4洽

36、洽商增減減帳明細(xì)細(xì)匯總表表 5材材料、設(shè)設(shè)備參考考價(jià)格差差價(jià)計(jì)算算明細(xì)表表第十三條條成本部部辦理竣竣工結(jié)算算的分工工與編制制預(yù)算相相同。第十四條條工程竣竣工圖費(fèi)費(fèi)用，由由技術(shù)部部門與建建設(shè)單位位另訂協(xié)協(xié)議，不不列入工工程結(jié)算算。第十五條條工程結(jié)結(jié)算一式式七份，建建設(shè)單位位留三份份，簽字字確認(rèn)后后，公司司和工程程部、成本本部門各留留一份，歸檔一一份，同同時(shí)發(fā)放放財(cái)務(wù)部部門。成成本部會(huì)會(huì)同財(cái)務(wù)務(wù)部門據(jù)據(jù)此辦理理結(jié)算工工程款。定額管理理第十六條條編制概概算必須須按照定定額適用用范圍套套用定額額，不得得任意改改變定額額的應(yīng)用用范圍，概算原原則上只只允許使使用一種種定額，定額缺缺項(xiàng)時(shí)可可參考套套用有關(guān)關(guān)

37、定額；概算的的取費(fèi)計(jì)計(jì)算必須須按照概概算定額額規(guī)定的的費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。第十七條條對(duì)于新新技術(shù)、新工藝藝、新材材料的補(bǔ)補(bǔ)充定額額，公司司預(yù)算部部門應(yīng)按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定計(jì)計(jì)算。第十八條條缺項(xiàng)的的施機(jī)械械臺(tái)班補(bǔ)補(bǔ)充單價(jià)價(jià)，由機(jī)機(jī)械施工工單位根根據(jù)機(jī)械械品種、規(guī)格，性能、原值、年作臺(tái)臺(tái)班等資資料，參參照相類類似機(jī)械械的使用用年限和和使用后后殘價(jià)值值及大修修費(fèi)用的的計(jì)算方方法，用用規(guī)定表表格編制制補(bǔ)充臺(tái)臺(tái)班單價(jià)價(jià)，報(bào)公公司成本本部審核后，交交工程部門門批準(zhǔn)后后使用。第十九條條概算書書中定額額編號(hào)應(yīng)應(yīng)填寫齊齊全。第二十條條定額中中規(guī)定可可以換算算的單價(jià)價(jià)項(xiàng)目，可以經(jīng)經(jīng)換算后后使用，但原定定額編號(hào)號(hào)后需加加

38、“換”字，并并付換算算分析資資料。結(jié)算資料料管理第二十一一條 結(jié)結(jié)算工作作的檔案案資料由由公司成成本部專專人管理理，其管管理辦法法為： 11建立工工程預(yù)算算臺(tái)帳，可按工工程類型型建帳，也可按按程時(shí)間間順序建建帳，分工程程類別編編排檔案案號(hào)。 2歸檔資資料要隨隨時(shí)積累累，結(jié)算算后裝訂訂成冊(cè)。 3工程結(jié)結(jié)算檔案案資料編編號(hào)與臺(tái)臺(tái)帳編號(hào)號(hào)保持一一致，以以便查詢?cè)儭?4結(jié)算檔檔案保存存期一般般為竣工工后十年年，重點(diǎn)點(diǎn)工程資資料保存存十五年年。 5重點(diǎn)工工程和有有代表性性的工程程竣工后后，要進(jìn)行行資料分分析，為改變變企業(yè)管管理提供供有效數(shù)數(shù)據(jù)。工程成本本管理辦辦法第一條 總則 1各項(xiàng)目目必須及及時(shí)準(zhǔn)確確

39、的編制制單位工工程施工工預(yù)算和和單位工工程材料料計(jì)劃，并報(bào)公公司審核核。 2成本部每每月255日必須須編制完完成下個(gè)個(gè)月的月月進(jìn)度計(jì)計(jì)劃，所完成成工程量量的施工工預(yù)算和和相應(yīng)的的材料計(jì)計(jì)劃，以以及資金金使用計(jì)計(jì)劃并上上報(bào)公司司。 3成本部每月5日編制制完成上上月工程程量結(jié)算算及定額額材料的的損耗，并進(jìn)行行成本分分析，主主要對(duì)定定額量與與實(shí)際用用量進(jìn)行行比較，并且進(jìn)進(jìn)行分析析說明。第二條 編制工工程施工工預(yù)算，控制工工程總造造價(jià)。 1預(yù)算人人員首先先收集齊齊有關(guān)的的施工圖圖紙，施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)(包括施施工方案案、施工方方法和必必要的施施工大樣樣)并加以以研究。將施工工圖紙及及施丁組組織設(shè)計(jì)計(jì)中存

40、在在的疑問問整理成成書面形形式提交交有關(guān)部部門參加加有關(guān)部部門組織織的圖紙紙會(huì)審及及技術(shù)交交底。 2預(yù)算人人員根據(jù)據(jù)施工圖圖紙、施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)及預(yù)算算定額，對(duì)有相相應(yīng)預(yù)算算定額的的施工項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)根根據(jù)施工工預(yù)算定定額正確確計(jì)算工工程量，正確套套用有關(guān)關(guān)定額。對(duì)無(wú)相相應(yīng)定額額的施工工項(xiàng)目根根據(jù)施工工洽商。施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、施工工圖紙?zhí)滋子孟嘟~子子目對(duì)定定額進(jìn)行行補(bǔ)充換換算，不不能直接接套用。對(duì)于特特定施工工項(xiàng)目，為了及及時(shí)完整整的編制制預(yù)算，可以暫暫定施工工項(xiàng)目和和相應(yīng)工工程量，但應(yīng)在在編制中中注明，特定項(xiàng)項(xiàng)目落實(shí)實(shí)后要及及時(shí)進(jìn)行行施工預(yù)預(yù)算調(diào)整整。 3施工預(yù)預(yù)算應(yīng)按按單位工工程分層層編制

41、。 4施工預(yù)預(yù)算應(yīng)在在編制移移全后、工程開開前編制制完成。 5對(duì)于工工程變更更洽簡(jiǎn)要要有有關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后方可可補(bǔ)充預(yù)預(yù)算。 6編制預(yù)預(yù)算同時(shí)時(shí)做好工工料分析析，采用定定額量、市場(chǎng)價(jià)價(jià)。對(duì)于定定額中未未包含的的材料結(jié)結(jié)合工程程實(shí)際及及施工方方案補(bǔ)充充材料定定額用量量，對(duì)于于定額中中包含但但實(shí)際中中未用的的材料應(yīng)應(yīng)刪去。盡量使使施工預(yù)預(yù)算反映映出實(shí)際際成本。第三條 編制工工程材料料總計(jì)劃劃，控制制材料成成本。 1計(jì)劃編編制人員員從施工工預(yù)算工工料分析析入手，根據(jù)施施工進(jìn)度度計(jì)劃及及變動(dòng)情情況對(duì)工工料分析析進(jìn)行修修改、補(bǔ)補(bǔ)充、完完善，工工料分析析中不適適用的材材料予以以剔除，缺少的的材料予予

42、以補(bǔ)充充，暫定定的材料料予以落落實(shí)。2工程程材料總總計(jì)劃按按月編制制，應(yīng)具體體到使用用部位(單工程程及樓層層)、名稱、規(guī)格、數(shù)量，作為材材料用量量總體控控制的依依據(jù)。3工程程材料總總計(jì)劃應(yīng)應(yīng)在編制制依據(jù)齊齊全后、材料采采購(gòu)計(jì)劃劃提出前前編制完完畢。4工程程材料總總計(jì)劃一一式三份份，工程程部門、材料管管理部門門、編制制部門各一一份。第四條 編制材材料采購(gòu)購(gòu)定貨單單，實(shí)行行限額領(lǐng)領(lǐng)料。 1材料采采購(gòu)訂貨貨單的編編制依據(jù)據(jù)為工程程材料總總計(jì)劃、材料庫(kù)庫(kù)存量、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際需要要。對(duì)于預(yù)算算內(nèi)材料料分批提提出，對(duì)對(duì)于預(yù)算算外材料料根據(jù)各各工種的的實(shí)際需需要及顧顧全大局局、統(tǒng)籌籌計(jì)劃的的原則及及時(shí)提出出。以

43、降降低材料料用量用用價(jià)格，降低工工程成本本。2訂貨貨單應(yīng)在在采購(gòu)人人員根據(jù)據(jù)月材料料計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行詢價(jià)價(jià)并經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理確認(rèn)后后進(jìn)行編編制。3采購(gòu)購(gòu)訂貨單單編制后后應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理審批，然后報(bào)報(bào)公司成成本部審審核。材材料采購(gòu)購(gòu)員進(jìn)行行采購(gòu)。4材料料訂貨單單編制人人員不得得按工地地材料計(jì)計(jì)劃單自自行補(bǔ)充充材料總總計(jì)劃。超出預(yù)預(yù)算的材材料，應(yīng)應(yīng)報(bào)公司司成本部審批后后方可增增加總材材料計(jì)劃劃。 5根據(jù)工工程進(jìn)度度填寫限限額領(lǐng)料料單，限額領(lǐng)領(lǐng)料單應(yīng)應(yīng)分層分分部位提提出，并注明明限額材材料的名名稱規(guī)格格、數(shù)量量、領(lǐng)用用單位。應(yīng)經(jīng)常常深入現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，切切實(shí)掌握握實(shí)際材材料用量量，做好好材料使使用控制制工作。 6限

44、額領(lǐng)領(lǐng)料的材材料用量量累計(jì)個(gè)個(gè)得超過過材料叉叉購(gòu)計(jì)劃劃量，材料采采購(gòu)計(jì)劃劃量累計(jì)計(jì)不得超超過材料料總計(jì)劃劃，以達(dá)達(dá)到控制制材料成成本的最最終目的的。第五條 編制工工程結(jié)算算單，控控制工程程人工成成本 1嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)，每月月認(rèn)真做做好人工工結(jié)算。 2經(jīng)常深深入施工工現(xiàn)場(chǎng)，了解工工程進(jìn)度度，對(duì)于零零星工程程要有工工程部門門簽字的的施工任任務(wù)書方方可計(jì)算算工程量量，對(duì)于沒沒有施工工圖紙及及難確定定的工程程量，必須到到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)際測(cè)量量，務(wù)必使使工程量量符合實(shí)實(shí)際。對(duì)于工工程臨時(shí)時(shí)用工要要有有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字才能能給予結(jié)結(jié)算，否則一一律不給給結(jié)算。 3工程結(jié)結(jié)算書應(yīng)應(yīng)由一人人編制、一人審審核，并填

45、寫寫人工結(jié)算單單，人工結(jié)結(jié)算單必必須有各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后方方能生效效。第六條 編制工工程成本本分析表表，做好好成本分分析。 1根據(jù)工工程進(jìn)度度情況，每月編編制工程程待成本本分析表表，及時(shí)反反映工程程成本分分析標(biāo)控控制情況況，材料料浪費(fèi)還還是節(jié)約約，以便便項(xiàng)目部部及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在的問題題，找出出差距，并在以以后的工工作中加加以改進(jìn)進(jìn)，使工工程成本本最大限限度的降降低。 2年底做做好年終終工程盤盤點(diǎn)，進(jìn)行一一次詳細(xì)細(xì)的年終終成本分分析，分工程程實(shí)限盈盈虧情況況，總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，失失去教訓(xùn)訓(xùn)，以利利于做好好下一步步的成本本控制目目標(biāo)、成成本控制制體系、成本控控制方法法。第七條 工程竣竣工編制制工程

46、峻峻工預(yù)算算、竣工工結(jié)算及及成本分分析工程完工工及時(shí)編編制峻工工施工預(yù)預(yù)算，即即使編制制工程峻峻工結(jié)算算及工程程成本分分析，分分析工程程預(yù)算總總成本、工程實(shí)實(shí)際成本本，分析工工程盈虧虧情況，找出原原因，總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，為下一一個(gè)工程程成本控控制積累累經(jīng)驗(yàn)。第八章 項(xiàng)目合合同管理理制度一、為加加強(qiáng)公司司工程項(xiàng)項(xiàng)目合同同管理，保障公公司合法法權(quán)益，預(yù)防合合同糾紛紛，促進(jìn)進(jìn)本公司司依法經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理，根據(jù)據(jù)合同同法、民法法通則等國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)、制制定本制制度。二二、本制制度適用用于本公公司外部部工程項(xiàng)項(xiàng)目合同同的管理理。三、合管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置與與職責(zé)：本公司司合同管管理職能能設(shè)在成成本部

47、，由所涉涉及公司司內(nèi)部相相關(guān)部門門配合合合同的管管理工作作。合同管理理部門職職責(zé) 11、宣傳傳貫徹國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)合同的的法律、法規(guī)和和規(guī)章； 2、負(fù)責(zé)擬擬定本公公司的合合同管理理制度并并組織實(shí)實(shí)施； 3、組組織制定定本公司司的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本； 4、參參與本公公司特殊殊合同、涉外合合同的可可行性研研究、談?wù)勁泻臀奈谋酒鸩莶莨ぷ鳎?5、對(duì)合同同的合法法性、有有效性進(jìn)進(jìn)行審查查，向本本公司法法定代表表人提出出意見； 6、監(jiān)督、檢查、考核合合同的履履行情況況； 77、參與與處理對(duì)對(duì)外合同同糾紛、負(fù)責(zé)本本公司內(nèi)內(nèi)部各單單位之間間合同爭(zhēng)爭(zhēng)議的協(xié)協(xié)調(diào)工作作； 88、負(fù)責(zé)責(zé)合同報(bào)報(bào)表的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、綜綜合分析析和報(bào)

48、送送工作； 9、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)合同承承辦部門門進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)，對(duì)相相關(guān)人員員進(jìn)行法法律知識(shí)識(shí)培訓(xùn)。 100、合同同承辦部部門的職職責(zé) 111、負(fù)負(fù)責(zé)合同同相對(duì)方方資信情情況、履履約能力力的調(diào)查查； 112、負(fù)負(fù)責(zé)所承承辦合同同的談判判； 113、負(fù)負(fù)責(zé)按照照本公司司標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本起草合合同文本本，保證證合同的的可行性性、合法法性和有有效性； 144、負(fù)責(zé)責(zé)合同的的履行，解決履履行中出出現(xiàn)的問問題； 15、按時(shí)按按要求向向合同管管理部門門報(bào)送合合同統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表及及有關(guān)資資料，反反映合同同履行中中出現(xiàn)的的重要問問題； 16、負(fù)責(zé)本本部門合合同檔案案的管理理。合同同管理人人員的職職責(zé) 11、學(xué)習(xí)習(xí)、宣傳

49、傳國(guó)家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及政策策，學(xué)習(xí)習(xí)并推廣廣其它單單位合同同管理工工作的先先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，收集集工程項(xiàng)項(xiàng)目合同同管理方方面的資資料，提提高工程程項(xiàng)目合合同管理理水平； 2、了解掌掌握本部部門合同同簽訂及及履行情情況，及及時(shí)總結(jié)結(jié)經(jīng)驗(yàn)教教訓(xùn)，并并向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出合合理化建建議； 3、建建立合同同管理臺(tái)臺(tái)帳制度度； 44、負(fù)責(zé)責(zé)本部門門合同文文本的保保管及使使用。四四、合同同的審批批嚴(yán)格履履行合同同審批制制度，合合同的簽簽訂在承承辦部門門發(fā)起后后，經(jīng)法律顧顧問、承承辦部門負(fù)責(zé)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部、進(jìn)行行必要的的專業(yè)審審查后，送分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查核定定，由總總經(jīng)理審審批同意意，方可可簽訂。合同管管理部門門審查

50、的的重點(diǎn)是是： 11、對(duì)方方當(dāng)事人人的主體體資格和和締約能能力； 2、合合同條款款內(nèi)容的的完備性性、合法法性； 3、合合同應(yīng)履履行的審審查手續(xù)續(xù)。 44、符合合財(cái)務(wù)相相關(guān)規(guī)定定。五、合合同的簽簽訂合同同由本公公司法人人代表簽簽訂，或或由本公公司法定定代表人人書面委委托的本本公司有有關(guān)人員員代理簽簽訂。簽簽訂合同同應(yīng)由簽簽約人簽簽字，注注名日期期，并加加蓋公司司公章。代理本本公司法法定代表表人簽訂訂合同的的，簽約約人應(yīng)持持本公司司法定代代表人簽簽發(fā)并加加蓋本公公司公章章的法法定代表表人授權(quán)權(quán)委托書書，并并在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)簽訂合合同。必必須做好好以下各各項(xiàng)工作作后，方方可簽訂訂合同。 1、對(duì)方是是

51、否具有有法人資資格； 2、對(duì)對(duì)方是否否具有履履約能力力； 33、我方方能否承承諾對(duì)方方的要約約； 44、對(duì)市市場(chǎng)進(jìn)行行預(yù)測(cè)和和調(diào)查； 5、合同的的可行性性和合法法性。 6、對(duì)對(duì)資信不不明或資資信狀況況不好，又無(wú)可可靠擔(dān)保保單位的的，不得得與之簽簽約。 7、合合同簽定定時(shí)，應(yīng)應(yīng)驗(yàn)證對(duì)對(duì)方相關(guān)關(guān)證明文文件，核核對(duì)無(wú)誤誤后方可可正式簽簽訂合同同，對(duì)方方交驗(yàn)的的證明文文件要妥妥善保管管。 88、合同同文件的的各項(xiàng)目目要認(rèn)真真填寫齊齊全、明明確，特特殊要求求應(yīng)在備備注中注注明，字字跡要清清楚，形形式符合合法定要要求。 9、合合同要一一式四份份，甲方方二份，乙方二二份（合合同管理理部門一一份復(fù)印印件、財(cái)財(cái)

52、務(wù)部門門一份）。 10、合同蓋蓋章時(shí)需需雙方同同時(shí)進(jìn)行行，因特特殊情況況與對(duì)方方不能同同時(shí)蓋章章時(shí)，需需在對(duì)方方蓋章后后，并查查對(duì)無(wú)誤誤的情況況下我方方方可蓋蓋章。 11、法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定或者者本公司司認(rèn)為需需要公證證的合同同，應(yīng)當(dāng)當(dāng)辦理公公證手續(xù)續(xù)。六、合同的的履行合合同簽訂訂后，合合同管理理部門及及相關(guān)部部門應(yīng)監(jiān)督對(duì)對(duì)方全面面履行合合同。在在合同履履行中，我公司司如出現(xiàn)現(xiàn)不能或或者不能能完全履履行時(shí)，應(yīng)采取取緊急措措施，爭(zhēng)爭(zhēng)取對(duì)方方的同意意和諒解解，將損損失減少少到最低低程度；若需要要變更或或解除合合同的，應(yīng)按法法律規(guī)定定的程序序進(jìn)行。七、合同同編號(hào)的的規(guī)定本本公司對(duì)對(duì)外簽訂訂的所有有工程

53、項(xiàng)項(xiàng)目合同同由合同同管理部部門按照照公司合合同編碼碼管理辦辦法（見見附件）規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)。八、本制制度是公公司合同同管理的的基本制制度，公公司各部部門、和和業(yè)務(wù)人人員必須須嚴(yán)格遵遵守本制制度的各各項(xiàng)規(guī)定定，切實(shí)實(shí)加強(qiáng)公公司合同同管理工工作，規(guī)規(guī)范自身身合同法法律行為為，維護(hù)護(hù)公司利利益，提提高公司司經(jīng)濟(jì)效效益。附件：四川錦鑫鑫酒店項(xiàng)目目常用表式式及合同同編碼管管理辦法法（草案案）第一章 總 則第一條 為統(tǒng)一一規(guī)范四四川錦鑫鑫酒店項(xiàng)項(xiàng)目常用用表式及及基建工工程的檔檔案管理理，進(jìn)一一步提高高工程檔檔案管理理水平，根據(jù)工工程建設(shè)設(shè)的實(shí)際際，特制制定基建建工程常常用表式式管理辦辦法。第二條 本辦法法

54、規(guī)定了了四川錦錦鑫酒店店項(xiàng)目常常用表式式所涉及及的內(nèi)容容。第三條 四川錦錦鑫酒店店項(xiàng)目業(yè)業(yè)主成本本部、參參與工程程建設(shè)的的監(jiān)理、設(shè)計(jì)、咨詢、施工、安裝、調(diào)試等等單位中中與成本本、合約約、預(yù)算算、造價(jià)價(jià)相關(guān)的的部門均均應(yīng)參照照?qǐng)?zhí)行本本辦法。第二章 注意意事項(xiàng)第四條 使用常常用表式式的注意意事項(xiàng)：（一）表表格紙張張一般采采用700g/及以上上的膠版版印刷紙紙或復(fù)印印紙，采采用A44型紙（21002977）。特殊殊情況根根據(jù)實(shí)際際可使用用A3型紙紙。（二）表表格式樣樣、字體體嚴(yán)格按按照本辦辦法中的的表格執(zhí)執(zhí)行，不不得任意意改動(dòng)。各參建建單位可可直接將將表格拷拷貝使用用。（三）填填寫“表格內(nèi)內(nèi)容”的字體體一般使使用宋體體小四，特殊情情況根據(jù)據(jù)實(shí)際可可使用宋宋體五號(hào)號(hào)（或小小五）。填寫結(jié)結(jié)論性意意見或簽簽字時(shí)，必須使使用不褪褪色的碳碳素墨水水或黑色色簽字筆筆等合格格的書寫寫材料。（四）表表格中的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確填填寫，不不得涂改改、刮改改以及用用修正液液涂抹，字跡工工整，清清晰可辨辨，妥善善保管，確保歸歸檔資料料的質(zhì)量量。（五）表表格中各各責(zé)任單單位或部部門簽署署意見后后必須加加蓋單位位或部門