某大道江南段工程可行性研究報告

1、福廈鐵路泉州火車站站前大道江南段工程可行性研究報告福廈鐵路泉州火車站站前大道江南段工程可行性研究報告福廈鐵路泉州火車站站前大道鯉城段工程項目可行性研究報告證書等級：甲級證書編號：工咨甲(11520070031)編制編號：2010210泉州市工程咨詢中心二OO年四月福廈鐵路泉州火車站站前大道鯉城段工程項目可行性研究報告編制單位：泉州市工程咨詢中心三任：吳明星編制負(fù)責(zé)人：周建國編制人員：周建國（注冊咨詢工程師）陳烽盛壬珊珊審 核： 林一陽（注冊咨詢工程師）目 錄第一章 總 論 TOC o 1-5 h z 第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)主要編制依據(jù) 1第三節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 2第四節(jié)主要結(jié)論3第二章 項目

2、背景4第一節(jié)鯉城區(qū)概況 4第二節(jié)項目所在域概況 5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第三章 建設(shè)必要性8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第四章建設(shè)條件10第一節(jié)自然條件 10第二節(jié)項目地工程地質(zhì)狀況 12第三節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)施條件 12第四節(jié)建筑材料及運輸條件 13第五節(jié)軟環(huán)境條件 13 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第五章交通量預(yù)測14第一節(jié)交通現(xiàn)狀及分析及預(yù)測 14第二節(jié)交通需求預(yù)測 16第三節(jié)池峰路二期交通預(yù)測 17第六章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1

3、9第一節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)論證19第二節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)21第七章 建設(shè)方案23第七章 建設(shè)方案23第一節(jié)方案依據(jù) 23第二節(jié)規(guī)劃原則23第三節(jié)道路工程24第四節(jié)橋涵工程27第五節(jié)市政工程28第八章 節(jié)能35第八章 節(jié)能35第九章環(huán)境保護(hù)與勞動安全衛(wèi)生 36 TOC o 1-5 h z 第一節(jié) 環(huán)境影響36第二節(jié) 環(huán)保措施3 6第三節(jié)勞動安全與衛(wèi)生 37 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十章項目組織與實施計戈U 39第一節(jié)項目組織39第二節(jié)實施計劃39第三節(jié)項目招投標(biāo)40第十一章投資估算與資金籌措 41第一節(jié)投資估算41第二節(jié)資金籌措43第十二章還貸計劃44

4、第十三章經(jīng)濟評價45第一節(jié)評價依據(jù)及說明45第二節(jié)費用調(diào)整45第三節(jié)效益分析46第四節(jié)國民經(jīng)濟效益費用流量表 47第五節(jié)國民經(jīng)濟評 價結(jié)論47第六節(jié)不確定性分析48第七節(jié)社會效益49 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第十四章結(jié)論與建議 50第一節(jié)結(jié)論50第二節(jié)建議50福廈鐵路泉州火車站站前大道江南段工程可行性研究報告福廈鐵路泉州火車站站前大道江南段工程可行性研究報告 泉州市工程咨詢中心第二節(jié)資金籌措及投資計劃一、資金籌措1、項目業(yè)主自籌1、項目業(yè)主自籌萬元；2、申請銀行貸款萬元。二、投資計劃資金來源及投資計劃詳見下表10-2。表10-2投資計

5、劃與資金籌措表序號項目及費用名稱合計建設(shè)期（年）12-總投資88832.443525.245307.21建安工程費用:21991.210995.610995.62工程其他費用155525.527762.827762.83預(yù)備費7751.73875.83875.84建設(shè)期利息3564.0891.02673.0二資金籌措88832.443525.245307.21自籌資金28832.413525.215307.22銀行貸款60000.030000.030000.0第十二章經(jīng)濟評價第十二章經(jīng)濟評價項目經(jīng)濟評價是根據(jù)項目所在地區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展對道路 運輸?shù)男枨?，結(jié)合交通量預(yù)測和路線方案的研究結(jié)果，

6、 針對推薦方案 計算項目的費用和效益，為項目決策提供科學(xué)依據(jù)。本項目主要從國民經(jīng)濟的角度考慮工程的合理性。 通過對工程建 成后的效益和工程建設(shè)投資的分析比較，從經(jīng)濟上評價工程建設(shè)的可 行性。第一節(jié)評價依據(jù)及說明一、國家發(fā)改委、建設(shè)部 2006年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方 法與參數(shù)（第三版）。二、投資項目經(jīng)濟咨詢評價指南三、交通部公規(guī)院公路建設(shè)項目可行性研究指南四、交通部1998公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法五、交通部公規(guī)院公路技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（第二次修訂本）六、由于本項目為市政公用項目，不設(shè)收費站，故本項目只作國 民經(jīng)濟評價，不作財務(wù)評價。七、項目基準(zhǔn)收益率取央行長期貸款利率 5.94%。八、項目評價計算

7、期等于項目建設(shè)期加項目竣工后運營期。本項目建設(shè)期為2年；竣工后運營期按規(guī)定取20年。第二節(jié)費用調(diào)整本項目的建設(shè)投資經(jīng)濟費用調(diào)整時在投資估算費用的基礎(chǔ)上調(diào)整的。評價期內(nèi)的費用，包括道路建設(shè)費用、道路大修費用及道路養(yǎng) 護(hù)，國民經(jīng)濟評價需分別將其調(diào)整為經(jīng)濟費用。一、道路建設(shè)費用及殘值道路建設(shè)費用中，對主要材料費、人工費、土地占用費、稅金、 供電貼費、物價上漲預(yù)留費等項目進(jìn)行經(jīng)濟費用調(diào)整， 參考有關(guān)資料， 綜合調(diào)整系數(shù)采用0.8。公路建設(shè)費用調(diào)整后為：X 0.8=19558.4萬 丿元。殘值按50%+算為：X 50%=9779.2萬元。二、道路養(yǎng)護(hù)及大修費本項目所在地區(qū)年小修養(yǎng)護(hù)財務(wù)費按5萬元/公里年

8、考慮，即為2.735 X 5=13.7萬元。本項目運營后，隨著交通量的逐年增長，道 路的破損程度也將逐年加大。因此，道路每年所需的小修養(yǎng)護(hù)費用亦 將同時增加，預(yù)計年增長速度為3%運營期間進(jìn)行一次大修，考慮運營后第10年大修，大修費用按小修養(yǎng)護(hù)費用的10倍考慮。經(jīng)濟費 用取財務(wù)費用，不作調(diào)整。第三節(jié)效益分析一、汽車營運降低費用降低汽車運輸成本帶來的效益是新項目的主要效益之一，道路條 件及交通條件的改善使得汽車運輸成本降低。 而運輸成本的降低是由 于組成運輸成本的各項目費用支出相對減少，基礎(chǔ)材料（如燃料、輪 胎、汽車配件等）消耗的減少而帶來的。1、交通量根據(jù)交通量預(yù)測結(jié)果，開通年日雙向交通量按輛（

9、標(biāo)準(zhǔn)車）/日計算。增長率按1.05算。2、運輸成本降低考慮本工程周邊路網(wǎng)的實際情況， 本項目完成后，通過的車輛平均按減少繞道0.5km計算，開通年車輛運行費用平均按 2元/公里車 輛計算，則開通年營運費用減少量27538 X 0.5 X 365 X 2/10000=1005.1 萬元。車輛運行費用逐年增長系數(shù)按 1.02計算，則逐年車輛降低運行 費用增加系數(shù)為1.05*1.02=1.071。二、旅客時間節(jié)約效益開通年按大客輛、小客輛計算，平均每車人數(shù)大客按 25人，小 客按3人計算，則開通年日通過本項目旅客X 25+X 3二人/日。平均車 速按30km/小時計算，開通年人小時時間價值按 3元計

10、算，則開通 年旅客時間節(jié)約費用為 41500X0.5/30 X3X 365/10000=75.7萬元。旅客時間價值逐年增長系數(shù)按1.03計算，則旅客時間節(jié)約費用 年增長為 1.03 X 1.04=1.0815。三、減少交通事故損失效益開通年減少交通事故損失按40萬元/年估算。逐年增加系數(shù)按1.10計取。第四節(jié)國民經(jīng)濟效益費用流量表通過對項目的效益費用分析，可得國民經(jīng)濟效益費用流量表如下:國民經(jīng)濟效益費用流量表表13-1單位：萬元計算 期（年）1費用 流岀1.1建設(shè)費用1.2日常 養(yǎng)護(hù) 費1.3大修費1.4殘值2效益 流入2.1成本降 低運 輸2.2旅客 節(jié)約 時間2.3減少 交通 事故3凈效

11、益流量4累計凈 效益流量12345678910111213141516171819202122第五節(jié)國民經(jīng)濟評價結(jié)論擬建項目就本方案國民經(jīng)濟評價計算了全部投資現(xiàn)金流量表，詳見國民經(jīng)濟效益費用流量表，結(jié)果表明：EIRR=8.44%, ENPV=5808.7萬元(I s=5.94%),經(jīng)濟效益費用比ERc=1.37。因此，本項目具有較好 的國民經(jīng)濟效果。第六節(jié) 不確定性分析由于項目有許多不確定性因素難以預(yù)測， 現(xiàn)針對最為敏感的三個 因素即由由于交通量變化所引起的效益變化以及受通貨膨脹和許多 不可預(yù)見因素的干擾引起的建設(shè)費用和道路維護(hù)費用變化對項目做 敏感性分析。敏感性分析結(jié)果詳見國民經(jīng)濟敏感性分析

12、表。由圖表可知，建設(shè)投資對指標(biāo)影響最大，運營費用次之，建議業(yè)主通過管理及 技術(shù)創(chuàng)新降低成本，控制好工程總投資。敏感性分析表表 13-2敏感幅度變化幅度IRR敏感因素-20%-10%0%10%20%建設(shè)投資運營期費用效益第十三章結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論一、泉州火車站站前大道江南段工程的建設(shè)符合 泉州市城市總 體規(guī)劃(2008-2030)和泉州江南片區(qū)總體規(guī)劃。項目建設(shè)在改善城 市交通基礎(chǔ)設(shè)施條件，降低社會交通成本方面發(fā)揮積極作用，帶動泉 州市社會經(jīng)濟的全面、協(xié)調(diào)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，有利于海峽西岸的 建設(shè)。二、項目的實施完善了江南片區(qū)路網(wǎng)， 緩和了周邊公路等交通的 擁擠狀態(tài)，使交通運輸體系更為合理化，提高了客運、貨運等的效率， 便利了人們生活，節(jié)約了社會成本，促進(jìn)了流通的現(xiàn)代化。三、項目建成通車后改善了周邊土地和資源的通達(dá)性，促進(jìn)了片區(qū)的升值，促進(jìn)區(qū)域間的人口流動，從而使公共基礎(chǔ)設(shè)施和資源等到 更合理的配置。四、項目建設(shè)條件完備、方案合理、具有較好的社會效益和國民 經(jīng)濟效益，因此本項目建設(shè)是可行的。第二節(jié) 建議一、本項目拆遷量較大，鑒于近年來建設(shè)項目在拆遷過程中受到不少阻力，因此項目前期籌備時應(yīng)組成高效的工作小組，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)對沿線村落統(tǒng)籌考慮，通盤規(guī)劃，深入細(xì)致地做好群眾工作，爭 取盡早完成道路征地工作，以保證道路能按計劃開工建設(shè)。二、項目承辦單位應(yīng)該做好周邊的管網(wǎng)現(xiàn)狀調(diào)研