公司財務(wù)審核部工作表格

1、中建公司物業(yè)財務(wù)審核部工作表格任務(wù)財務(wù)部是物業(yè)治理公司財務(wù)治理和會計核算的執(zhí)行部門，是對公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算，實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，組織、安排、使用各類資金，提高資金利用效率，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)效益的職能部門。財務(wù)部工作的要緊內(nèi)容有：依照物業(yè)治理公司的經(jīng)營特點(diǎn)合理組織財務(wù)活動。依法合理籌集資金，并有效使用資金，提高資金使用效益。建立健全內(nèi)部治理制度，完善經(jīng)濟(jì)核算，盡可能降低消耗、增加盈利。正確計算和反映經(jīng)營成果，合理組織分配并依法繳納國家各項稅收。實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，執(zhí)行國家各項財經(jīng)政策、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部財務(wù)治理規(guī)定，審核公司各項開支，對預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督。做好各項財務(wù)預(yù)算、操縱、核算、

2、分析和考核等工作。合同存檔記錄表序號合同摘要簽約對方電話合同標(biāo)的標(biāo)的金額備注1物業(yè)治理合同勞務(wù)（治理）2購蒸餾水合同物資3大廈綠化服務(wù)合同勞務(wù)4制服洗滌合同勞務(wù)5物業(yè)租賃合同物資6電梯保養(yǎng)合同勞務(wù)7中央空調(diào)水處理合同勞務(wù)8電腦維護(hù)合同勞務(wù)9擦窗機(jī)維修保養(yǎng)合同勞務(wù)10復(fù)印機(jī)保修合同勞務(wù)11余泥垃圾清運(yùn)合同勞務(wù)12電視系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同勞務(wù)13清洗高層水池合同勞務(wù)14空調(diào)維修保養(yǎng)合同勞務(wù)15電話交換機(jī)維護(hù)合同勞務(wù)16消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同勞務(wù)17停車場經(jīng)營治理合同勞務(wù)18柴油發(fā)電機(jī)組保養(yǎng)合同勞務(wù) 大廈技改工程驗收報告書工程名稱工程地點(diǎn)：合同造價：施工單位：開工日期：竣工日期：施工單位檢查意見：治理公司

3、驗收評定：參加驗收評定單位及人員簽名：單位名稱姓名單位名稱姓名 工程承包方對比分析表工程項目名稱：日期：公司名稱：公司名稱：公司名稱：公司地址：公司地址：公司地址：營業(yè)執(zhí)照號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：電話： 傳真：電話： 傳真：電話： 傳真：相關(guān)內(nèi)容：相關(guān)內(nèi)容：相關(guān)內(nèi)容：工程部意見： 簽名：工程部意見： 簽名：工程部意見： 簽名：分承包方評估表分承包方名稱分承包方注冊登記號注冊資金法人代表/負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級分承包方地址及電話分包方項目：分包項目要緊指標(biāo)要求：分包方達(dá)到指標(biāo)要求的能力：項目費(fèi)用價位適度情況費(fèi)用結(jié)算方式服務(wù)承諾前次/前年度分包項目評估結(jié)果：經(jīng)辦人員意見：

4、經(jīng)辦部門主管意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 分承包方年度評估表日期：單位名稱：地址：法人負(fù)責(zé)人：注冊資金：營業(yè)執(zhí)照號碼：要緊營業(yè)范圍：分包項目：分包項目質(zhì)量狀況：分包項目能力狀況：分包方服務(wù)后承諾：經(jīng)辦人意見：部門主管意見：相關(guān)人員意見：總經(jīng)理簽署： 會計檔案保管期限表編號檔案名稱保管期限備 注一、會計憑證類1原始憑證15年2記帳憑證15年3匯總憑證15年二、會計賬簿類4總賬15年包括日記總賬5明細(xì)賬15年6日記賬15年現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年7固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年8輔助賬簿15年三、財務(wù)報告類包括各級主管部門匯總財務(wù)報告9月、季度財務(wù)報告3年包括文字分析10年度財務(wù)報告（決算）

5、永久包括文字分析四、其他類11會計移交清冊15年12會計檔案保管清冊永久13會計檔案銷毀清冊永久14銀行余額調(diào)節(jié)表5年15銀行對賬單5年 會計檔案調(diào)閱登記表部門：序號日期調(diào)閱者調(diào)閱內(nèi)容調(diào)閱用途經(jīng)辦人核準(zhǔn)者備注托付操作記錄表部門： 年 月序號托付工號被托付工號托付時刻托付事由操作內(nèi)容備注12345 崗位權(quán)限變動記錄表工號姓名原崗位變動后崗位變動緣故性質(zhì)變動時刻表5-10 會計數(shù)據(jù)修改記錄表部門：日期序號原操作者原記錄修改者修改后記錄核準(zhǔn)者備注治理費(fèi)用預(yù)算分配表單位：元（人民幣）(A)支出項目行次合計金額寫字樓商場A商場B停車場金額金額金額%金額一、薪金及福利1.職職員資12.工資附加費(fèi)2二、系統(tǒng)

6、維修及保養(yǎng)1.升降機(jī)32.扶梯43.空調(diào)系統(tǒng)5（1）主機(jī)6（2）一般維修74.電訊系統(tǒng)85.樓琮自控系統(tǒng)96.樓宇工程10（1）磚木維修及更換11（2）走廊天花更換127.給排水系統(tǒng)138.消防系統(tǒng)149.電器設(shè)備15（1）年檢及維護(hù)費(fèi)16（2）一般維修及備件1710.擦窗機(jī)系統(tǒng)1811.發(fā)電機(jī)系統(tǒng)19三、治理費(fèi)用1.電費(fèi)202.水費(fèi)213.排污費(fèi)224.保險費(fèi)235.節(jié)日裝飾246.園藝及植物257.清潔及滅蟲268.大廈儲備金27四、財務(wù)費(fèi)用28五、行政費(fèi)用29六、經(jīng)理人酬金30七、稅金31支出合計32（B）收入33（C）治理費(fèi)結(jié)余34 財務(wù)報告企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目行

7、次本期累計實(shí)際金額預(yù)算金額偏差率實(shí)際金額預(yù)算金額偏差率%一、收入11.寫字樓22.商場33.停車場44.住宅567二、支出8（一）薪金及福利91.薪金及津貼102.工資附加費(fèi)111213（二）維修及保養(yǎng)141.保安系統(tǒng)152.通訊系統(tǒng)163.消防系統(tǒng)174.供電系統(tǒng)185.電梯系統(tǒng)19（1）升降機(jī)20（2）扶梯216.供水系統(tǒng)227.空調(diào)系統(tǒng)23（1）主機(jī)24（2）非主機(jī)258.擦窗機(jī)269.工具及材料2710.樓宇自控系統(tǒng)2811.樓宇工程2912.車場自動系統(tǒng)30（三）治理費(fèi)用311.電費(fèi)322.水費(fèi)333.排污費(fèi)344.清潔費(fèi)355.花木費(fèi)366.保險費(fèi)377.節(jié)日裝飾388.儲備金39

8、（四）行政費(fèi)用401.電話費(fèi)412.租金423.辦公費(fèi)434.制服及洗滌44（1）洗滌費(fèi)45（2）制服465.顧問費(fèi)476.其他稅費(fèi)487.繳政府部門費(fèi)用49（五）稅金50（六）經(jīng)理人酬金51三、財務(wù)費(fèi)用521.利息532，銀行費(fèi)用54總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會計經(jīng)理： 制表：財務(wù)報告補(bǔ)充資料企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目行次余額項目預(yù)算預(yù)算金額本期本期金額累計累計金額一、應(yīng)收賬款1五、工資及津貼1.寫字樓治理費(fèi)21.職職員資2.商場33.停車場45六、工資附加費(fèi)61.職工福利費(fèi)72.勞動保險費(fèi)二、預(yù)提費(fèi)用83.住房公積金1.電費(fèi)94.職工培訓(xùn)費(fèi)2.水費(fèi)105.工會經(jīng)費(fèi)3.電話費(fèi)11

9、4.清潔費(fèi)125.租金13七、辦公費(fèi)141.業(yè)務(wù)招待費(fèi)三、貨幣資金152.家具用具1.現(xiàn)金163.印刷費(fèi)2.銀行存款174.文具紙張其中：定期存款185.交通費(fèi)196.折舊費(fèi)四、基金207.差旅費(fèi)1.儲備基金218.辦公費(fèi)其他2.治理費(fèi)結(jié)余229.勞動愛護(hù)費(fèi)3.維修基金2310.機(jī)動車輛費(fèi)2425 治理費(fèi)收支表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目行次本期累計1.應(yīng)收治理費(fèi)1未收治理費(fèi)2已收本期治理費(fèi)3已收前期治理費(fèi)42.實(shí)收治理費(fèi)53.費(fèi)用開支6治理費(fèi)用7治理酬金8稅金94.治理費(fèi)節(jié)余105.財務(wù)費(fèi)用11利息支出12銀行費(fèi)用13匯兌損益146.本年治理費(fèi)結(jié)余157.往常年度治理費(fèi)結(jié)余16

10、8.進(jìn)展商撥補(bǔ)179.總計：治理費(fèi)結(jié)余18總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會計經(jīng)理： 制表： _年工程費(fèi)用預(yù)算項目內(nèi)容金額項目合計備注1.水費(fèi)TX/元T2.電費(fèi)KWhX元/kWh3.電器設(shè)備（1）飾燈、射燈（2）燈泡、光管、電掣（3）發(fā)電機(jī)保養(yǎng)燃料（4）高壓維護(hù)及冷風(fēng)機(jī)（5）低壓電容（6）電器設(shè)備維修（7）其他4.供水系統(tǒng)（1）水池液位操縱器（2）電熱水器（3）水泵（4）管道（5）茶水間（6）水池清理5.排污系統(tǒng)（1）化糞池（2）污水池（3）垃圾房（4）洗手間（5）排污管6.監(jiān)控系統(tǒng)（1）攝像頭（2）熒屏（3）錄像機(jī)及錄像帶（4）服務(wù)器（5）線路及保養(yǎng)7.消防系統(tǒng)（1）系統(tǒng)合約保養(yǎng)費(fèi)（2）煙感、溫感探測

11、器（3）聯(lián)動柜（4）消火栓滅火器（5）出口指示（6）滅火器8.空調(diào)系統(tǒng)（1）主機(jī)合約保養(yǎng)費(fèi)（2）循環(huán)水合約保養(yǎng)費(fèi)（3）涼水塔（4）主機(jī)維修（5）服務(wù)器（主機(jī)電腦）（6）冷水泵（7）冷水管及保溫材料（8）盤管風(fēng)機(jī)清洗（9）供、回水閥9.供熱系統(tǒng)（1）鍋爐年檢（2）水泵（3）蒸氣閥（4）配件10.升降機(jī)（1）合約保養(yǎng)費(fèi)（2）維修費(fèi)11.電扶梯（1）合約保養(yǎng)費(fèi)（2）維修費(fèi)12.樓宇工程（1）公共走廊翻新（2）防水補(bǔ)漏（3）零配件（4）維修費(fèi)13.擦窗機(jī)（1）合約保養(yǎng)費(fèi)（2）電器（3）零配件（4）維修費(fèi)14.工具材料（1）工具（2）材料15.無線通訊（1）對講機(jī)（2）電話總機(jī)（3）廣播、CD機(jī)（4）D

12、NN轉(zhuǎn)播（5）衛(wèi)星接收合約保養(yǎng)費(fèi)（6）線路配件合 計 電費(fèi)情況表抄表月份大廈總用電寫字樓商場/住宅治理公司支付金額度數(shù)單價金額度數(shù)單價金額度數(shù)單價金額度數(shù)單價123456789101112本年合計本年平均去年同期累計去年同期平均 水費(fèi)統(tǒng)計表月份大廈總用水大廈用戶用水超打算用水用水量單價金額用水量單價金額比重用水量單價金額比重12345612_年用工打算與調(diào)資打算表單位： 元/人項目前年度（元）上年度（元）打算年度備注年平均用工人數(shù)年平均工資薪金額人均年工資薪金額用工比上年度增減數(shù)用工升降率工資薪金增減額工資薪金升降率 編碼余額表科目編碼類不余額科目名稱級不港幣余額折 算本位幣美元余額折算本位幣

13、人民幣余額綜合本位幣 年初余額調(diào)整記錄表調(diào)整科目調(diào)整事由調(diào)整金額科目余額平衡試（算）表時刻： 單位：元（人民幣）資產(chǎn)類余額負(fù)債類余額現(xiàn)金應(yīng)付賬款銀行存款應(yīng)付工資應(yīng)收賬款應(yīng)繳稅金減：壞賬預(yù)備預(yù)收賬款累計賬款其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款其他應(yīng)交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用存貨長期應(yīng)付款一年到期的長期投資合計長期投資所有者權(quán)益固定資產(chǎn)原值實(shí)收資本累計折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積遞延資產(chǎn)未分配利潤合計負(fù)債及所有者權(quán)益合計維修建設(shè)基金備查簿序號時刻房號業(yè)主名稱基金（人民幣） 基金使用情況表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目本期發(fā)生額累計金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)余額應(yīng)收基金已收基金未收基金基金結(jié)余基金支出其中：工具家具電

14、腦辦公設(shè)備通訊設(shè)備其他設(shè)備辦公費(fèi)經(jīng)理人酬金職員薪金工程費(fèi)稅金合計催款通知_室：依照大廈業(yè)主公約規(guī)定，大廈用戶應(yīng)于每月15日前繳清當(dāng)月治理費(fèi)及其他費(fèi)用，逾期繳費(fèi)，按每日0.1加收滯納金。我公司至今仍未收到貴公司在本大廈到期欠費(fèi)，共計人民幣 元（詳見下表，滯納金另計）。敬請貴公司收到本通知后于 月 日前繳清欠款。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。我公司的開戶銀行及賬號如下：開戶銀行：賬號：單元號治理費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)月份合計合計繳費(fèi)最后通知_室：按規(guī)定，大廈用戶應(yīng)于每月15日前繳交當(dāng)月治理費(fèi)及其他費(fèi)用。我公司曾于本月 日給貴公司發(fā)出催款通知，但至今仍未收到貴公司的欠款。為此，現(xiàn)給貴

15、公司發(fā)出最后繳款通知，希望能在 月 日前收到貴公司的欠款（詳見下表），否則，我公司將遵照（大廈業(yè)主公司）規(guī)定，于 月 日上午 時，對貴公司 室采取暫停各種服務(wù)，我公司還保留法律途徑追繳的權(quán)利，直到貴公司繳清欠款為止。貴公司可選擇繳款方式有：廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金。我公司的開戶銀行及賬號如下：開戶銀行：賬號：單元號欠治理費(fèi)欠電費(fèi)欠水費(fèi)欠費(fèi)月份合計滯納金（0.1）總 計暫停服務(wù)通知_室：經(jīng)核實(shí)，貴公司所租單元 室尚欠我公司 年 月之治理費(fèi) 元，電費(fèi) 元，滯納金 元（ 月 日至 月 日），共計金額 元。我公司曾于 日前（即 月 日）致函繳費(fèi)最后通知給貴公司，要求貴公司于 年 月 日前清繳所有

16、費(fèi)用，但我公司至今仍未收到上述欠款。現(xiàn)最后致函貴公司，要求貴公司于 月 日前交齊上述款合計 元，否則我公司將按照大廈業(yè)主公約有關(guān)規(guī)定，從 日起，暫停 室照明、空調(diào)等供應(yīng)服務(wù)，直到貴公司清繳所有欠款為止。貴公司可選擇繳款方式有廣州支票/香港支票/匯款/現(xiàn)金等。我公司的開戶銀行及賬號如下：開戶銀行：賬號： 繳費(fèi)通知簽收簿房號用戶名稱催款通知繳費(fèi)最后通知書暫停服務(wù)通知書金額簽收備注欠費(fèi)月份金額簽收備注金額簽收備注派送人：派送人：派送人： 治理費(fèi)收繳記錄本用戶名稱電腦編碼（用戶）房號電腦編碼（業(yè)主）業(yè)主名稱月份123456789101112付款通知單簽收本房號月份用戶名稱簽收人日期 治理費(fèi)欠費(fèi)情況統(tǒng)計表項目上月數(shù)本月數(shù)增（+）減（-）數(shù)其中（本月數(shù)）一個月二個月三個月四個月以上預(yù)交欠費(fèi)公司數(shù)量（家）欠費(fèi)金額（元）收繳率（）備注 欠兩個月治理費(fèi)用戶明細(xì)表用戶編碼房號業(yè)主或用戶欠交月份治理費(fèi)聯(lián)系人聯(lián)系電話備注 治理費(fèi)用表企業(yè)名稱： 年 月 單位：元（人民幣）項目行次本年打算本年實(shí)際上年實(shí)際公司經(jīng)費(fèi)1工資2折舊3維修保養(yǎng)費(fèi)4物料消耗5低值易耗品6勞動愛護(hù)費(fèi)7差旅費(fèi)8交通費(fèi)9保險費(fèi)10其他11工會經(jīng)費(fèi)12董事會費(fèi)13顧問費(fèi)14訴訟費(fèi)15花木費(fèi)16稅金17職員培訓(xùn)費(fèi)18壞賬損失19其他20合計