國際借款合同協(xié)議書(協(xié)議示范模板)

1、編號：WD-HT-0178國際借款合同協(xié)議書（協(xié)議示范模板）協(xié)議書一AGREEMENT DOCUMENT甲方：乙方：日期：一 協(xié)議系列文字均可修改 一協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議5.3代理費借款人應支付給代理行代理費，代理費包括Q)付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付美元/和(2)借款人在提款的周年日應付或應歸還的任何金額尚未歸還的，那么按提款日每一周年支付美元。6稅款不得抵消、反索或扣交;補足條款根據(jù)本合同，代款人所應作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得 抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務 當局征收的任何性質的、目前或將來的

2、稅款。但是，如果法律規(guī)定從 上述支付額中扣交稅款，那么借款人應為銀行或代理行扣交，并按時支 付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或 代理行除去稅收的實際所得凈值,與如果對該筆支付沒有扣交稅額時 的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人需要在支付罰金或付息之日 前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府 主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或 利息的任何金額，那么借款人一經(jīng)要求，即應用美元如數(shù)補償代理行或 銀行。如果借款人應交任何稅款，那么應在交稅后30天之內(nèi)，將證明 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE借款協(xié)議 上述交稅的

3、官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。印花稅借款人應支付與本合同或票據(jù)有關的任何管轄地征收的注冊稅 或轉讓稅，印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行 或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，那么借款人一經(jīng)要求即 應如數(shù)補償代理行或該行。.付款;計算款項的支付Q）借款人按照本合同的應付款項或票據(jù)，應在上述應付之日紐 約時間上午11時為止，用美元、用紐約銀行間清算系統(tǒng)清算的資金, 或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的以美元 結算的其他資金,支付給代理行在銀行開立的帳號為第號的帳戶,或代理行通知借款人指定的其他帳戶。（2）凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應付款項，或任何利息

4、期 的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，那么應在該月 最后一個銀行營業(yè)日付款或終止（視具體情況而定）。凡寫明上述支付 的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，那么在下一銀行工作 日支付或終止利息期（視具體情況而定）o除非下一個銀行工作日跨 月。在這種情況下，應提前在上一個銀行工作日支付或終止（視具體第10頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 情況而定)。計算根據(jù)本合同應付的利息和承諾費，應按 年一日和實際過去的天數(shù)計算。.先決條件付款日前應滿足的條件各行貸款的義務須根據(jù)以下條件而定：即代理行應在不遲于付款 日前5個銀行工作日的紐約時間下午5時收到經(jīng)簽

5、署的副本以及經(jīng) 確認的副本假設干份，或另外經(jīng)確認的副本假設干份，足以使所有的銀行 都持有以下文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應為代理行所 滿意：Q)借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其 中所規(guī)定的附件。(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。(3)當?shù)胤墒聞账?，代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。(4)代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附 錄7規(guī)定的格式。信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借第11頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 款人的代理人以接受傳票，基本上按照附

6、錄8規(guī)定的格式。付款時或付款之前應滿足額外條件各行貸款的義務應根據(jù)以下額外條件而定：Q)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由 于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構成違約事件。(2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到(a)證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額。 而每張票據(jù)的金額與貸款的每期歸還金額相等，這些票據(jù)基本上按照 附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明 支付日期;以及(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定的文件副本假設干份，或額外簽署 的副本假設干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的 這種其他文件，其形式和內(nèi)容應為代理行

7、滿意。.聲明與保證聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：Q)借款人是根據(jù) 地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完本錢合同預定的交 易。第12頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議(2)借款人已經(jīng)采取一切必要的行動。授權簽署和遞交本合同以 及與本合同有關的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項下的義 務,完本錢合同預定的交易。(3)本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交 付時的票據(jù)均構成借款人合法的、有效的和有約束力的義務，并按各 該條款可對借款人執(zhí)行。(4)批準貸款或為本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有 的政府許

8、可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。(5)沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在田可違約事件，或沒有由于發(fā)出通 知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事件，或借款人作為 一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時， 沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。(6)借款人或作為借款人的任何子公司,作為一方當事人的任何 合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批 準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項下的 義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署，提交、履行和 進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細那么，或任何合 同、文件，或

9、對借款人或子公司或其財產(chǎn)適用的判決，命令、法律法 規(guī)或條例或構成違約行為。第13頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE借款協(xié)議(7)借款人目前沒有尚未結案的，或據(jù)借款人所知，也沒有或將 提起的訴訟、審理、程序或索賠要求，此項訴訟案件或索賠要求，- 旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況具有重大不利影響 或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務的能力，或影響本合同或票 據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。(8)除第10.6條但書所指的留置權類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完 好的和可以出售的所有權，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權和其他抵押 權。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務，至少與借款人或所借款項或 發(fā)

10、放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。(9)借款人和子公司在 年一月一日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，是按照地為良好的會計慣例普遍接受的原那么，準備和經(jīng)常適用的，并且為獨立會計師事 務所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況，及其在 該會議年度經(jīng)營活動的綜合結果。(10)自 年一月一日以來，借款人和子公司的綜合財務狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務的能力沒有重大不利 的變化。(11)無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權或其他事由，就本合 同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或第14頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TE

11、MPLATE 借款協(xié)議 強制執(zhí)行的豁免權。(12)在此之前提交給代理行或任何銀行的有關借款人的、并與本 合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。重復聲明與保證第9.1條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日 和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。.約定事項收入的利用借款人應將款的收入用作流動資金。政府許可借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據(jù)有關的 所有政府許可，和向政府部門進行的登記。財務報表Q)借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后45天內(nèi)， 向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng) 一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務狀況

12、變化表。上述報表由 其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映了借款人和子 公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。(2)借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給各第15頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 行一份，關于借款人與子公司按照為 地普遍接受、并一致適用的、良好會計慣例的原那么制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報 表和該會計年度財務狀況變化表。由借款人選任，并由經(jīng)代理行接受 的獨立會計師事務所證明上述報表公正地反映了該會計年度終止時 借款人和子公司的綜合財務狀況及其在該會計年度的活動成果。該證 明書應包括或連同一份說明書，即在

13、該事務所審查上述財務報表期 間，該事務所沒有注意到或發(fā)現(xiàn)可構成違約的事件，或者由于發(fā)出通 知或時間屆滿，或者由于這兩者而可能構成違約的事件(或對注意到 或發(fā)現(xiàn)的上述違約事件的詳細表達)。(3)借款人應經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要 求的上述其他報表和資料。檢查權借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查 其財產(chǎn)和記錄。違約通知借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿， 或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其根據(jù)本合同或票據(jù)項下 的義務的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立 即通知代理行。第16頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMP

14、LATE 借款協(xié)議留置權和抵押權如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項或提供的信貸 作為擔保人的義務，在其財產(chǎn)上設有或允許產(chǎn)生任何留置權或其他抵 押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項 下全部應付的金額得到支付;并且在設立任何上述留置權或抵押權 時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不 適用于：Q)購買時在財產(chǎn)上設立的任何留置權僅僅作為支付財產(chǎn)購買價 格的保證；(2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權，用以保證在最初發(fā) 生之日后一年內(nèi)到期的債務；(3)對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日一年內(nèi)到 期的債務，該項債務由出售庫存所得中付還。保

15、險借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人就類似經(jīng)營中公司 慣有的風險對其財產(chǎn)投保。免稅通知如果任何時候由 地或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的、不管什么性質的、現(xiàn)在或將來任第17頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 何性質的稅款可以免征，那么借款人應及時向代理行遞交一份證明上述 免稅文件的副本。約事件11違約事件如果發(fā)生以下一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼 續(xù)，代理行以及各行應行使第11.2條規(guī)定的補救方法。Q)借款人未能支付本合同項下的應付款項；(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的 任何約定事項或合同(但不是

16、第11.1條中所指的事項)，如果上述不 履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)滑得到補救；(3)借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本 合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出 或認定其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的， 或使人誤解的；(4)借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信 貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人 或保證人的子公司是合同的一方當事人；(5)借款人或任何子公司將第18頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE借款協(xié)議國際借款合同協(xié)議書（協(xié)議示范模板）說明：甲乙雙方為明確各自的權利和義務，

17、經(jīng)友好協(xié)商簽署協(xié)議，在協(xié)議期限內(nèi)按照協(xié)議約定或 者依照法律規(guī)定履行義務，保證權利雙方合法權益不受損害，如有需要可以下載修改或直接打印。本借款合同于 年一月一日由借款人 公司（簡稱借款人），代理人 銀行（簡稱代理人），經(jīng)理人銀行和 銀行（簡稱經(jīng)理行），以及貸款人假設干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構（合稱各行，單稱一家銀行）簽 署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為 美元，當事人協(xié)議如下：.定義和釋義定義為本合同目的，以下術語具有所指明的含義：銀行工作日指倫敦同業(yè)銀行市場和各銀行在倫敦進行美元存 款交易的營業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日。倫敦銀

18、 行工作日指倫敦同業(yè)銀行和倫敦銀行進行美元存款交易日。付款日具有第2.2條中該術語的含義。美元或 指美國的合法貨幣。協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議(b)沒有付清或不能付清到期債務；在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權人權 利的任何類似法律,尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程 序；(d)在破產(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴 訟或審理程序，用答復或其他方式表示同意；(e)在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或審理程序，已經(jīng)開始強迫破 產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時 60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止

19、不再有效；(6)借款人履行本合同或票據(jù)項下的任何義務所必需的任何政府 許可不再有效和繼續(xù)有效；(7)多數(shù)貸款權銀行合理地認為，任何政府當局或法院所將采取 的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或對借款人履 行其本合同或票據(jù)項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采 取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大局部的財產(chǎn)， 或不再經(jīng)營其日前經(jīng)營的全部或絕大局部的營業(yè)。11.2違約補救如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行。代理行根據(jù)多數(shù)第19頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 貸款權銀行要求，可以，并應通知

20、借款人：(1)宣布各行根據(jù)本合同的義務宣告終止，以及/或者；(2)宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期并 應該支付，因此所有上述金額應立即到期和應付，不需要等待，提示、 要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借 款人明示放棄。11.3抵消權如果本合同項下彳引可應付金額到期未付，借款人授權各行不需事 先通知即可根據(jù)抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何時候在該行 或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的資 產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀 行應立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。1L4非排他性權利本合同規(guī)定的各項權

21、利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權 利、權務、特權或補救方法。.適用、分配以及支付額的分攤適用以及支付額的分配代理行根據(jù)本合同或票據(jù)(但不是根據(jù)第3.3或14.4條)收到人的 全部支付額，應不考慮借款人所指定的適用而作如下分配：首先根據(jù)第20頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第14.4條應付的金額;其 次，用于第5條到期未付的任何費用;第三，任何根據(jù)第3.2條到期 未付的保險費;第四，任何到期未付的貸款利息;第五，歸還貸款本金。 上述支付額應按照所收到的資金，按第14條（而不是按第14.4條） 應付的各該金額和按第5條應付的

22、各項費用。到期未付的保險費、利 息或本金按比例在代理行和各行間分配。支付額的分攤如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部或局部金 額（不是指根據(jù)第3.3條或11.3條或14.4條，或根據(jù)第12.1條由代 理行進行的分攤），該行應立即將所得金額付給代理行，代理行應根 據(jù)第12.2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果 任何銀行在任何時候通過行使抵消權、銀行留置權或反索得到本合同 項下應付金額的全部或局部款項,該行應立即向其它銀行購買這些銀 行的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤 上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或局部， 那么購買應予以撤

23、銷，而購買價格應按補償程度恢復。但對利息所作的 調整應當是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與 權的任何銀行可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實行其所有有關該 參與權的支付權利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權人。上第21頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項下以外的 債權所得到的金額。.代理行代理行Q)各行授權代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權 力及其它所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關系僅為代理人 和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或對 代理人規(guī)定本合同明示條款

24、規(guī)定以外的任何義務。(2)無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不 對以下事項承當任何責任：(a)借款人未履行其在本合同或票據(jù)項下的義務；(b)在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其 他文件的真實性；(c)本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。(3)無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同 或票據(jù)有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負 任何責任。代理行有權善意信賴經(jīng)認為是真實的，并由適當?shù)娜诉f交 或簽署的任何文件,信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè) 顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。第22頁 協(xié)議范本 | AGR

25、EEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議(4)各行已對借款人進行了有關貸款的資信情況的調查和評估， 并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理 行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其他情報，不管這 些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。(5)代理行應立即(a)向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的 每份通知或其它文件；(b)在收到第7.1條的所有文件時，通知每家銀行；在收到第7.2條的所有文件時通知各行；(d)將收到的各銀行的全部票據(jù)轉交該行，以及(e)將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉交各行。代理 行應盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副

26、本轉交各行。(6)代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下的義 務。但是，代理行應立即向各行通知其作為代理行收到關于違約事件 的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務向任何銀行說明 由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬 機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進行各種 經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。第23頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議(8)根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行 的票據(jù)持有人邛余非或直到向代理行通知轉讓或讓與。任何票據(jù)持有 人

27、的任何請求、許可或同意應是決定性的，并對任何后手持有人有約 束力。(9)代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人， 多數(shù)貸款權銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。 在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權銀行應有權指定一個接替的 代理行。如果在作出上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定和 沒有接受這種指定，那么已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這 種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接替的代理行一經(jīng) 接受指定為代理行時，即應接替并被賦予卸任的代理行的一切權利、 權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同下的義務

28、。盡管卸任 的代理行辭職或被撤換，在它根據(jù)本合同和為代理行時所作所為或不 作為，本條的各項規(guī)定應繼續(xù)對它有效。償付的約定事項各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行(就借款人未補償 局部)在執(zhí)行其他為代理行職責時所發(fā)生的一切費用，包括，但不限 于，律師和其他特聘的顧問的合理費用，如果代理行需要在支付貸款第24頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 之前支付上述費用，那么按該行各自的貸款承諾確定。如果在此之后， 那么按其在這個時候所保持的貸款金額確定。代理人未收到的資金Q）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書 面通知，借款人在該日不打算全部支付，否那么代理

29、行可以推定借款人 在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向 各經(jīng)提供與該行推定應支付局部相等的金額。如果借款人事實上并未 支付代理行，一經(jīng)各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從 支付之日起（包括該日在內(nèi)）代到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利 息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美 元存款的隔日利率。（2）代理行在支付之日應有權推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反 通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除外）已經(jīng)按照第2.3 條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行可以（但不必）把相當于 所有銀行（沒有從它們收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金

30、貸記 入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據(jù)第2.5條提供資 金，并且代理行已經(jīng)將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照 第2.2條開立的帳戶，代理行應有權根據(jù)其選擇，從該行或借款人立 即索還上述金額（不影響借款人對上述銀行的權利），以及從支付日起第25頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 （包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額每日利息， 代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場的該日美元 存款的隔日利率。14補償開辦費借款人應以美元立即歸還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準備 和簽訂本合同和票據(jù)以及有關銀團貸款發(fā)生的一切合理費用。上述

31、費 用應包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī) 定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的 紐約律師的各項費用。修改和強制執(zhí)行費用借款人應即以美元補償代理行和各行由于Q）對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，（2）任何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權利，或與之有關而發(fā)生 的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。其他費用如果借款人：Q）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之第26頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其它方式不履行其根據(jù)第 2.2條不可撤銷的

32、承諾；(2)到期應付而未付本合同項下的任何應付金額，或者；(3)不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應以美元 立即向各行支付所有合理費用，包括，但不限于，任何利差損失或清 償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸放的費用，以撥付過期的金額或 在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項貸款(視具體情況而定)。增加的費用借款人應以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行 的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收 金額的減少局部，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或 由于該行遵守任何政府當局的命令，要求或請求(不管是否具有法律 效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少局部，包括

33、，但 不限于，產(chǎn)生于Q)任何稅款的征收或變更，但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行 所在地征收的任何稅款，以及(b)第6.1條所指的任何稅款的征收或變更，或者(2)對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對該銀行資產(chǎn)、第27頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。15.一般條款法律的選擇本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。管轄權Q)借款人同意凡與本合同或由可票據(jù)有關的訴訟或審理程序都 可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤 銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定信箱(

34、該信箱在紐約設有辦事處，位于 街，紐約10004)為其收受任何上述訴訟或審理程序送達傳票或其它法律傳喚的代理人。借款人同 意，只要它根據(jù)本合同有任何義務，應為傳票或傳喚的送達而在紐約 保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何 傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款 人。(2)借款人并同意，可以在 在或可以找到借款人或其任何財產(chǎn)的彳土可其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或審理程序及執(zhí) 行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關的任何訴訟或審 理程序不受在美國紐約州 地，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何第28頁協(xié)議范本 | AG

35、REEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議違約事件具有第11.1條中該術語的含義。付息日：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。利息期指在付款日開始（就首個利息期而言），或在前一個利 息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相 應之日或其后第六個月最后一天（視具體情況而定）終止的時期。貸款分行，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事 處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作 為其貸款分行和其他辦事處。倫敦銀行同業(yè)拆放率：就任何利息期而言，指代理行所決定 的任何利率（以年利率表示），即假設干參考行（或者，如果該參考行不是 一家銀行，那么由該參考行的辦事處

36、或附屬機構而是銀行的，）通知代 理行各自利率之后所計算的平均匡算（進位到最近的百分之八分之一 （1/8%）,在某利息期開始前兩個銀行工作日上午11時整，各參考 行按照各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述 利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預計貸借的、進位到100 萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等（不考慮任何權利或義務的讓 與或轉讓）。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，倫敦銀行同 業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定倫敦銀行 同業(yè)拆放率。協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所

37、有豁 免權（不管是以主權或其他為根據(jù)），并同意在或有關任何上述訴訟或 審理程序時不提起或不主張任何豁免權。（4）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或 以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的、以任何 方式與本合同或任何票據(jù)有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提 出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理 由而提出的請求。貸款貨幣Q）根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的 貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額歸還，即發(fā)生上述費 用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購 買美元所應支付的金額（在升水和兌換費用之后

38、）。借款人并同意，根 據(jù)第4.2條，上述金額應付的利息應根據(jù)其金額以美元計算。（2）本合同第1條款述及的美元是至關重要的。根據(jù)本合同或票 據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其它貨幣支付（不 論根據(jù)判決或其它），應僅以美元計算的金額履行，即以代理行或上 述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日 立即以其它貨幣購買的金額（在升水和兌換費用之后）履行。如果由于第29頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 任何理由，購買的以美元計的金額缺乏原來到期日的金額，借款人同 意以美元支付為賠償上述缺乏金額所必需的上述附加金額。借款人沒 有因這種支付而解除的

39、債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本合 同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。票據(jù)的替換由于票據(jù)喪失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及Q）在喪失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地 滿意的補償或擔保（除非票據(jù)持有人是公認可靠的金融機構，那么持有 人自身關于補償?shù)膮f(xié)議應被認為是令人滿意的）;或者（2）如果票據(jù)殘缺不全，那么在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款 人應自付費用簽署并遞交一份新的票據(jù),注明支付日期和相同的本金 金額代替殘損票據(jù)。通知除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合同以電傳或電報 或派人送交的書面通知，用 發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所 有通知應遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或

40、號或地址（視具體情況而定），或上述收受人通知其他當事人已指出的其它號碼 或地址。所有上述通知應在收到時有效。補救和棄權第30頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項下的權利應不應視為放棄或損害上述權利。單一地或局部地行使上述權利應不排除以任 何其它方式行使或進一步行使上述權利或其它權利。除非以書面形式 表示，否那么上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為 本合同任何其它權利的放棄。變更本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。轉讓Q)本合同對借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人 的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有

41、銀行沒有事先書面同意, 借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。(2)各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據(jù)或本合同項下的 權利或義務。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票 據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應經(jīng)常根據(jù) 任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分效力所必需的文 件，包括，但不限于，該銀行應簽署和遞交的以換取該銀行持有的票 據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或 義務，那么本合同中所指各行，就其各自利益而論，應指各個被轉讓權 利和義務的銀行和個人。代理行或任何銀行的決定第31頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPL

42、ATE借款協(xié)議代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的, 對當事人有約束力。繼續(xù)有效借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務，在歸還貸款、 取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍然有效。語言有關本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由 必須提交上述文件的當事人確認為完整和準確。條款的可分割性本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而 言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合同的其它條款無效, 或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。副本本合同以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應視為構成 同一合同。術語的統(tǒng)一性本合同包

43、括關于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有 口頭陳述和以前的書面文件。雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證第32頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE借款協(xié)議 明。借款人（蓋章）：公司代理行（蓋章）：銀行代表（簽字）：代表（簽字）：職務：職務：年一月日 年一月一日簽訂地點：簽訂地點：管理行（蓋章）：銀行代表（簽字）：職務：年一月一日簽訂地點：附件附錄1各行：銀行貸款承諾美元簽字人：職務：銀行貸款承諾 美元簽字人：職務：第33頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE借款協(xié)議銀行貸款承諾 美元簽字人：職務：貸款承諾總額：美元附錄2地址表公司，借款

44、人市 街 號電傳： ：銀行（銀行名稱），代理行市 街 號電傳： ：各行：（銀行名稱）電傳： ：附錄3本票格式本票第34頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 公司謹此無條件地允諾，根據(jù) 的指示，于年月一日在 以美利堅合眾國的法定貨幣支付的數(shù)額。出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款，作成拒絕承 兌證書和通知的義務。公司簽字人：職務：附錄5借款人證明書格式根據(jù)年月一日借款合同第8.1條項(以下簡稱合同)規(guī)定，對 公司(以下簡稱借款人)提供本金總額為美元的貸款，借款人證明：(1)附件1至是借款人的章程以及以下文件真實而正確的副本：借款人為授權簽署和提交合同而作出的所

45、有決議和其它決 定，借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義 務所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。(2)附件 至是證明合同第9.1條(4)項的文件真實而正確的副本。(3)代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關第35頁 協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣 布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權。姓名和職務簽名式樣：O（4）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任可變化， 否那么，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內(nèi)）得始終繼續(xù)信 賴本證書，如同本證書每

46、一次都在當日作出并提交。本證書已于 年一月一日簽署，以資證明。公司簽名：附錄6借款人的律師意見書銀行（作為代理行）敬啟者：作為 公司（借款人）的律師，我已經(jīng)審查了關于年一月一日借款合同（簡稱合同）的以下文件的原件或經(jīng)證明或認 定的令我滿意的副本。合同規(guī)定向借款人提供總額為 萬美元的貸款（以下簡稱貸款）。1.借款合同，2根據(jù)本合同提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡稱票 據(jù)），以及3.其它我認為作為意見書的根據(jù)所必需或適當?shù)钠渌募?；?6頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議本意見書所表示意見限于根據(jù) 地法律及其政治分支機構產(chǎn)生的問題，我并不想對根據(jù)其它管轄地法律產(chǎn)生

47、的任何問題發(fā)表 意見。本文所使用的全部術語，其定義見于合同，在此不另作定義。根據(jù)前述事項，我的意見如下：L借款人是根據(jù)地法律正式成立并有效存在的公司，并有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)并進行借款合同中規(guī)定的 交易。.借款人已經(jīng)采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交 的有關合同的其它文件，履行其在本合同和票據(jù)項下的義務以及進行 合同中規(guī)定的交易所必需的一切活動。.合同已由借款人正式簽署并提交，票據(jù)在借款人正式簽署和提 交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據(jù)其各該條款， 可對借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產(chǎn)、無力歸還、改組及類似法律 的規(guī)定。.為批準貸款所必需的或合同或票據(jù)的有效

48、性或對借款人的執(zhí) 行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的 效力，并繼續(xù)保持完全有效。.沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或由于發(fā)出通知或時第37頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 間屆滿，或由于兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人 的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證，而在貸款時并 沒有發(fā)生違約事件。.借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人的任何合 同的條款，不要借款人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通 知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項下義務的履行，或 本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和

49、進行不會違反任 何對借款人或任何子公司或其財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條 例或構成不履行行為。.目前沒有尚未結案的，或據(jù)我所知，也沒有或將提起的訴訟或 審理程序，此類訴訟案件或審理程序，一旦敗訴可能對借款人以及子 公司的綜合財務狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票 據(jù)項下義務的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。.除了在本公司第10.6條但書所指的留置權類型，借款人對其 財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權，財產(chǎn)上沒有一切留置權和其他 抵押權。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務與其所借款項或發(fā)放信貸 的所有其它義務，至少應該按平等比例排列次序。.本合同和票據(jù)的簽署和提交，免于繳納

50、任何（包括，但不限于，） 由 地或 地任何政治分支機構或稅務機關征收的任第38頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 貸款：就田可時間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進行的款, 或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款（視具體情況而定），任 何時間的各貸款指所有銀行在上述時間貸款的總和。貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的 簽字頁該銀行名稱旁寫明。多數(shù)貸款權銀行指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾 總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有 該時間內(nèi)占本金總和50%以上貸款的各行。利差為1%O票據(jù)指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附

51、錄2 的格式。參考銀行指 銀行 銀行以及 銀行在倫敦的總行。子公司指任何時候的任何實體，該實體50%以上的公開發(fā) 行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門（不管如何 指定）的股東權益，由借款人，一個或更多的實體實際擁有或者直接 或間接控制，或者由借款人以及一個或更多的實體實際擁有或者直接 或間接控制。終止日指 年一月一日。協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 何印花稅或登記稅款及其它費用。不需要從合同或票據(jù)項下的借款人 的任何付款中依法扣繳任何性質的稅款。.無論借款人或是財產(chǎn)均無權以主權或其它事由就本合同有關 的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣

52、押或執(zhí)行的 豁免權。.根據(jù) 地法律，借款人有權并已根據(jù)本合同合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法 院管轄。.合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有 約束力的。除非是或在我通知代理行本意見書有任何變化前，你和你的顧問 可以從本日起到貸款支付之時（包括該日在內(nèi)）的所有時間內(nèi)信賴本 意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。謹上年一月一日附錄7代理行及各行特聘的當?shù)芈蓭熞庖姇袷姐y行（作為代理行）敬啟者：我們作為您關于 年一月一日借款合同的專門律師。該合同規(guī)定向 公司（借款人）提供本金總額為 美元第39頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLAT

53、E借款協(xié)議 的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具 有其在合同中賦予的意義。作為專門聘請律師，我們已經(jīng)審查了以下文件的原件或經(jīng)證明或 認定的令我們滿意的副本：1.借款合同；2根據(jù)本合同需要提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡稱 票據(jù)）；3根據(jù)本合同第8.1條（2）項提交借款人的律師意見書（即借款人 的律師意見書）；4根據(jù)本合同第8.1條（4）項提交的律師事務所的意見書（即紐約律師意見書）；5.我們認為作為本意見書根據(jù)所必需或適當?shù)钠渌募?。本意見書所表示的意見艮于根?jù)地法律發(fā)生的問題。我們不想對根據(jù)任何其它管轄地法律產(chǎn)生的任何問題發(fā)表意見。我們 信賴關于與本意見書所表示

54、的意見相關的紐約法律事宜的紐約律師 意見書。經(jīng)你們允許，我們已經(jīng)假定所審查的所有文件上的簽名是真 實的。我們對我們的意見書陳述的事宜是就我們所知，未作專門調查， 而信賴與上述事宜有關的人的律師意見書。第40頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議根據(jù)前述事項，我們的意見如下：L借款人是根據(jù) 地法律正式成立并正在有效存在的公司，有權從事合同規(guī)定的交易，而且就我們所知，有權擁有其財產(chǎn)并 從事其目前從事的營業(yè)。.借款人已采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的 有關本合同的其它文件，履行其在本合同和票據(jù)項下的義務以及進行 合同中所規(guī)定的交易所必需的一切活動。.本合同已經(jīng)借款

55、人正式簽署和提交，票據(jù)在借款人正在簽署和 提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據(jù)其各自條款 可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產(chǎn)、無力償付、改組及類似法 律的規(guī)定。.為批準貸款所必需的，或合同或票據(jù)的有效性或對借款人的執(zhí) 行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的 效力，并繼續(xù)保持完全有效。.本合同和票據(jù)的簽署和提交免于繳納由 地或地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅款或登 記稅款及其它費用，不需要從合同或票據(jù)項下借款人的任何付款中依 法扣交任何性的稅款。.無論借款人或是其財產(chǎn)均無權以主權或其它事由就本合同有第41頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEM

56、PLATE借款協(xié)議 關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或執(zhí)行 的豁免權。.根據(jù) 地法律，借款人有權并已根據(jù)本合同，合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法 院管轄。.合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約 束力的。除非是或在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任 何變化之前，你們可以從本日起到貸款支付之日（包括該日在內(nèi)）的所 有時間內(nèi)信賴本意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。謹上年一月H附錄8代理人及各行特聘的紐約律師意見書格式銀行（作為代理行）敬啟者：我們作為你們關于年一月一日借款合同的專門聘請的律師。該合同規(guī)定向

57、公司（借款人）提供本金總額為萬美元的貸款。這里使所用的在合同中作出定義而不在本文 定義的所有術語具有合同中賦予的意義。在形本錢文表示的意見時，我們已經(jīng)審查了以下文件的原件或經(jīng)第42頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 證明或認定的令我們滿意的副本：.借款合同，.根據(jù)本合同提交作為合同附錄2的本票格式，3根據(jù)合同第8.1條項提交借款人的律師意見書（即借款人 的律師意見書）4根據(jù)合同第8.1條項提交的當?shù)芈蓭熞庖姇串數(shù)芈蓭?意見書）.作為本文所發(fā)表的意見的根據(jù)所必需或適當?shù)钠渌募?。本意見書所表示的意見限于按照紐約州和美國的法律產(chǎn)生的問 題。我們信賴有關本文所示意見的

58、 地法律事宜的當?shù)芈蓭熞庖姇徒杩钊说穆蓭熞庖姇?。我們對此沒有作獨立調查。我們已經(jīng)假 定但未經(jīng)認定并且尚未證實已審查的所有文件上的簽名是真實的?；谇笆鍪马?，對于法律進行我們認為適當?shù)恼{查后，茲通知， 除下述指明的以外，我們認為本合同是，而票據(jù)那么在借款人簽署并提 交時是借款人合法、有效和有約束力的義務。根據(jù)紐約州法律的各自 條款，可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產(chǎn)、無力償付、延期償 還及一般地影響債權人權利的類似法律，以及衡平法的一般原那么（不 論是按照衡平法或法律的審理程序要求執(zhí)行）。我們認為，紐約州法院將確認紐約州的法律為管轄、釋義和解釋第43頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEM

59、PLATE 借款協(xié)議 的法律。除非在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變 化之前，我們可以從本日起到貸款支付之日（包括該日在內(nèi)）的所有時 間內(nèi)信賴本意見書，如同本意見書每一次都在當日作出，并提交。我們僅為你們利益提供本意見書。本信件不得利用、流轉、引用 或用于任何其它目的。謹上年一月H附錄9代理行的傳票接受格式華爾街銀行（作為代理人）敬啟者：年一月一日公司（借款人）銀行（代理人）有其他人之間簽訂的借款合同，我們已被不可撤銷地指定為 借款人收受傳票或其它法律傳喚文件的代理人。我們在此不可撤銷地 接受該指定。信箱謹上簽字人：年一月一日您可以在此處填寫公司名稱或地址第44頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE借款協(xié)議YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第45頁協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 借款協(xié)議 全部貸款承諾指美元。美國指美利堅合眾國。1.2釋義本文目錄以及條款的標題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條 款的含義或解釋。.承諾、付款貸款承諾每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通 過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸 款。通知與借款承諾如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，那么應在不遲于 它原意指定上述借款日之前5個銀